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【亚市直击】债务协议消除尾部风险！市场信心为之一振，本周迎战非农
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科技股领涨香港股市，网易公司收益强劲，股价飙升约7%。金价持平，因避险需求减弱，而石油和比特币价格攀升，反映出市场更为活跃的基调。周一外汇市场走势较为温和，美元指数在上周早些时候达到两个月来的高点后略有下跌。美元兑多数主要货币在不到0.2%的窄幅区间波动。上周五，投资者对将在华盛顿达成协议变得越来越有信心，这支撑了美国股指的上涨。科技股和围绕人工智能的狂热带动了美国股市继续走高。上周五，交易员对持有美国国债的溢价要求降低，如果不能及时达成协议，这些国债被认为最有可能被拖欠。美国股市周一因假日休市，英国和欧洲部分地区也是如此。 “明显的积极解读是，负面尾部风险即将被消除，”Richard Bernstein Advisors副首席投资官Dan Suzuki表示，“随着债务上限问题的干扰逐渐消失，投资者现在可以将注意力重新集中在潜在的基本面上。但令人担忧的是，基本形势仍然不稳定。” 拜登和麦卡锡在周末达成的协议需要在国会获得通过，时间将在6月5日倒计时，届时财政部长耶伦(Janet Yellen)已表示，届时资金将用完。值得一提的是，协议中有很多民主党和共和党都不喜欢的地方。债券市场也有很多问题需要解决。财政部将需要通过出售更多债券来补充其金库，而该协议的通过将焦点重新放在美联储遏制通胀的努力上。美债期货周一早盘下跌。 “盈利衰退的持续时间和严重程度仍然存在不确定性，而且，由于政府需要解决其债务发行积压问题，短期内流动性收紧的情况可能会恶化，”Suzuki说，“虽然市场设法避免了一场迫在眉睫的危机，但目前还远未完全明朗。” 对利率敏感的两年期美债上周五出现波动，因交易员考虑债务协议可能对美联储未来的利率走势产生何种影响。两年期美债收益率徘徊在4.65%左右，此前一份消费者支出报告显示，美联储仍有更多工作要做，以使通胀回到目标水平。美联储青睐的通胀指标之一——个人消费支出价格指数(PCE)4月上升0.4%，快于预期。 “市场将面临流动性问题，因为财政部将发行大量债券以恢复其现金储备，”盛宝资本市场的市场策略师Charu Chanana说，“不要忘记，如果本周就业数据强劲，我们上周看到的对美联储路径的鹰派重新定价可能会更加坚定。” 上周五股市方面，标准普尔500指数涨1.3%，以科技股为主的纳斯达克100指数大涨2.6%，因Marvell科技公司表示，由于人工智能需求激增，2024年的收入将比一年前“至少翻一番”，这与本周早些时候竞争对手英伟达公司的情绪相呼应。在其他方面，在土耳其总统埃尔多安赢得大选后，对新兴市场的兴趣将增强，这一大选结果增加了土耳其与西方政府发生更多摩擦的可能性，也增加了投资者的不确定性。
风起2023-05-29
市场周评：金融市场“巨震”！这些大事引爆行情美元飙升逾百点、金价大跌超30美元
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，Marvell Technology股价飙升32%。这家芯片制造商表示将使其与人工智能相关的年收入翻倍。投资者密切关注债务上限谈判，因为拜登和麦卡锡在一些问题上仍存在分歧，而且正值长周末，美国股市将在纪念日假期的星期一闭市。 Horizon Investments首席投资官Scott Ladner表示：“所有的迹象都表明协议将达成并持续推动市场上涨，但如果周末结束时我们没有达成协议，或者协议以某种方式破裂，那么下周二早上我们将面临相当大的损失。” 原油周线收高美国WTI原油期货周五上升，并在本周录得涨幅。投资者权衡石油输出国组织及其盟友(即OPEC+)6 月初开会时进一步减产的前景。 CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示：“市场知道美国政府会在每桶70美元以下买进原油以补充战略石油储备，因此油价进一步大幅下跌的风险正在得到一定缓解。” 纽约商品交易所7月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五收涨0.84美元，涨幅为1.17%，收于72.67美元/桶，本周累计上升1.36%。 7月交割的布伦特期货价格周五上升69美分或0.9%，报76.95美元/桶，本周收高1.8%。本周稍早，沙特能源部长Abdulaziz bin Salman王储周二在多哈经济论坛上发表演说，严厉警告石油投机者“小心”，因为“4 月初宣布减产后油价飙涨的历史将重演”，分析师认为该言论意味沙特威胁将进行更多减产措施，因而激起油价攀升。 OPEC+定于6月4日在维也纳举行部长级会议。OPEC+于4月初宣布，自5月起每日减产约115万桶多，再加上俄罗斯承诺延长每日50万桶的减产措施至年底，因此市场上的原油产量将比先前预期的每日减少大约160万桶。德国商业银行(Commerzank)大宗商品分析师Barbara Lambrecht报告中表示，进一步减产似乎不太可能，因为5月起刚启动最新一轮减产。Lambrecht补充道：“尽管如此，减产议题并非没有可能的事，这应该能暂时支撑价格。”
tqttier2023-05-27
旗舰基金“完美错过”后 “木头姐”进一步减持英伟达
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片巨头英伟达的股份，可能是利用了该公司股价飙升的机会套现资金。　　伍德的旗舰基金方舟创新ETF（ARKK）早在1月初就清仓了所持英伟达股票，从而“完美”错过了人工智能热潮推动的这波涨势。自那以来，英伟达的市值飙升了近5600亿美元，其中约2000亿美元是周四一夜之间暴涨的。　　周四，伍德旗下的另外四只基金总计卖出了超过65600股英伟达股票，按收盘价计算价值近2500万美元。　　除了英伟达之外，伍德的基金还减持了谷歌母公司Alphabet的部分股票，按周四收盘价计算价值超130万美元。　　伍德旗下的六只基金当天大举买入了自动化软件公司UiPath的股票，总计价值超过7200万美元。该股周四大跌11.2％，收于14.51美元。
金融界2023-05-27
英伟达单日市值暴增超1800亿！“女股神”落寞：本轮大涨前她几乎抛光了……
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价大幅飙升超过160%。周四，英伟达股价飙升30%，此前该公司公布了令人惊喜的业绩指引，这得益于市场对其芯片组的需求，这些芯片组支持OpenAI的ChatGPT和Alphabet的Bard等生成式人工智能技术平台。但这位自2014年旗舰基金成立以来断断续续持有英伟达股票的主动型投资经理，在10月中旬英伟达跌至52周低点时开始减持，错失了巨大的收益。 Ark Invest于10月5日首次抛售英伟达股票，当时它在旗下所有ETF中持有130万股英伟达股票。自那以来，英伟达股价飙升190%，市值增加了6200亿美元。截至11月底，该公司持有英伟达50多万股股票。如今，Ark Invest旗下的下一代科技ETF仅持有39万股该股票。该股并不在其旗舰性颠覆性创新基金(Disruptive Innovation fund)中。根据Insider网站的粗略计算，Ark Invest在去年年底减持英伟达股份时，错过超过2亿美元的潜在利润。 Ark出售英伟达股票的时机不佳，凸显了积极管理以颠覆性投资为重点的投资组合的困难，因为即使选择了正确的投资主题，也不能保证会选择正确的公司来押注。今年2月，伍德表示，Ark出售英伟达的部分原因是其估值“非常高”，而且该公司正在整合其投资组合，以获得更高的信任度。 “我们看好英伟达，我们认为它将是一只好股票。它被定价，是一家“被勾选”的人工智能公司。作为一只旗舰基金，我们的目标是获得最高信任度，这在一定程度上与估值有关，”她在2月27日接受CNBC采访时表示。相反，伍德指望Ark Invest投资UiPath来获得在人工智能领域的敞口，这是该公司所有ETF中的第二大头寸。与此同时，特斯拉仍然是Ark Invest的头号控股公司，该公司也在研究人工智能，以帮助实现其自动驾驶技术。不过，尽管今年人工智能领域的炒作甚嚣尘上，但这两只股票今年迄今为止只获得了整个领域的部分涨幅。今年以来，UIPath的股价仅涨14%，而特斯拉的股价却涨了50%。周四，Ark Invest旗下的颠覆性创新ETF (Disruptive Innovation ETF)股价下跌2.7%，尽管纳斯达克100指数上涨1.7%。
云涌2023-05-26
【亚市直击】华盛顿争吵不休！美联储降息预期推迟打压黄金科技股再受追捧
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比一年前至少翻一番。早些时候，英伟达的股价飙升了24%，推动该公司市值达到1万亿美元。这些涨势再次表明，投资者愿意涌入前景看好的科技股，尽管人们对中国经济和美国可能发生灾难性债务违约的担忧日益加剧。
风起2023-05-26
这份报告轰动全球！人工智能大爆发将拯救市场乃至整个经济？
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周四(5月25日)美市午盘时分，该公司股价飙升逾26%，市值超过9500亿美元。然而，整体市场反应相对平淡。标准普尔500半导体指数上升了11.4%，而纳斯达克综合指数涨幅较小，仅为1.7%。标准普尔500指数上升约0.9%，道琼斯工业股票平均价格指数下跌超过50点，投资者继续对华盛顿的债务上限谈判感到担忧。与此同时，对经济放缓的担忧持续存在。尽管Blitz对人工智能感到兴奋，但仍然认为美国正走向衰退。而不平衡的市场反应提醒人们，在一个分层的经济中，技术效益往往传播缓慢。布莱克利咨询集团(Bleakley Advisory Group)首席投资官Peter Boockvar表示:“其他经济领域将从人工智能中获得的溢出效应和收益是一个多年、几十年的过程。”“这是增长的一个增量部分，还是因为经济的其他部分，除了旅游、休闲和餐馆的支出，似乎都不那么好，这现在转移了其他方面的支出?” Boockvar举例说，小盘股周四大幅下挫，罗素2000指数在午后交易中下跌了约0.8%。 “经济存在严重漏洞” 尽管这些公司似乎会从人工智能节省成本的方面受益，比如减少员工开支的能力，但小盘股仍然下跌。英伟达在芯片领域的主要竞争对手英特尔(Intel)股价也受到重创，盘中下跌6.2%。FactSet的数据显示，进入本周以来，尽管一些最大的公司确实超出了华尔街下调的预期，但科技公司的季度收益总体下降了10.4%。 Boockvar说:“经济中有一些严重的漏洞，我们不能忽视。”“如果人工智能热潮降温，人们将看到微软(Microsoft)、谷歌(Google)和亚马逊(Amazon)的潜在业务趋势明显放缓，因为我们都呼吸着同样的经济空气。” 人工智能也并非令所有人都成为赢家。 DataTrek Research调查了过去三年通过首次公开募股(IPO)上市的九家大型人工智能相关公司，发现它们的总估值较上市时的水平下降了74%。该集团包括UiPath、Pagaya Technologies和Exscientia。这些公司的股价在2023年上升了41%，而包括英伟达在内的七大科技公司的股价平均大涨了58%。 “到目前为止，大型科技公司从围绕人工智能的热潮中获益最多。我们认为，鉴于他们在利用这种颠覆性技术时能够利用其全球规模和庞大的竞争护城河，这一趋势将继续下去。”“新一代人工智能可能最终会让美国大型科技公司变得更大，在系统上的重要性也更高，而不是让新贵们扮演颠覆性创新者的经典角色。” 事实上，瑞银集团(UBS)场内交易主管卡辛(Art Cashin)指出，如果没有这七大成份股，标准普尔500指数今年8%的涨幅将全部落空。 “你知道，据说，涨潮会抬高所有的船，”卡辛说。“这是一个非常有选择性的潮流。”我还没准备好扔掉五彩纸屑。”
夏洛特2023-05-26
决策分析：人工智能异军突起！科技股强势反弹美国国债收益率稳步攀升
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元/加元连续第二天大幅上涨。英伟达的股价飙升了24%，因为该公司关于人工智能的预测甚至超出了华尔街上最乐观的分析师的预期，将该公司推向了1万亿美元市值的边缘。人工智能热潮继续席卷，Marvell Technology公司预测，该领域在2024年的收入至少将比一年前翻倍。尽管对潜在的美国债务违约的担忧日益增长投资者仍然愿意集中投资有前景的科技股票，这些涨势就是这种情况的体现。惠誉警告称，美国信用的AAA评级受到威胁，尽管他们仍然预计美国官员们将在时间耗尽之前达成协议。到期日在下个月初的国债收益率略有上升，因为投资者继续要求对最有可能无法偿付的债券支付溢价，如果政府耗尽借款能力。华盛顿的争执增加了美联储官员考虑暂停加息的风险。在即将于下个月提前到期的国债（Treasury bill）收益率上升，投资者继续要求对那些被认为是最容易出现偿债风险的证券支付溢价，这是因为如果政府耗尽其借贷能力，这些证券可能无法偿还。美国政界的争斗增加了美联储官员评估风险的难度，因为他们考虑暂停加息。根据周四发布的数据（包括修订后的更高第一季度国内生产总值和少于预期的失业救济申请人数）后，交易员们现在完全预期在接下来的两次政策会议中会再次加息一个25个基点。截至5月20日的美国失业金申请人数低于预期，共有229,000份申请。经济学家预期为245,000份。季度国内生产总值（GDP）的第二次修订显示，美国经济在第一季度增长了1.3%。初步数据显示增长率为1.1%。 Axa投资管理公司欧洲股票策略负责人Gilles Guibout表示：“英伟达是昨晚的意外利好。但更广泛地说，市场没有太多理由继续上涨：利率没有下降，全球经济增长没有反弹，全年盈利预期平平，股票估值已经处于一个相当水平。” 个股方面，Dish Network因有报道称该公司正在与亚马逊洽谈提供移动计划而上涨了7.1%。因云软件公司Snowflake下调了全年产品收入指引而股价下跌了17%。Costco在盘后交易中下跌，因为第三季度销售额未达到预期。恒生指数当天下跌了1.9%，人民币兑美元汇率突破了备受关注的7：1的关口。这表明市场情绪继续恶化。投资者最关注的问题是中国经济正在失去动力，并且房地产行业存在持续的金融问题。最近的数据显示，今年的中国国内生产总值（GDP）增长将更接近政府设定的约5%的目标，与年初形成的预期大幅超过目标的预期相反。与此同时，由于周三英国通胀数据意外强劲，交易员加大了对英国央行将继续加息的押注。货币市场现在预计到今年12月将有超过100个基点的额外加息。泛欧斯托克600指数当天下跌了0.3%。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国4月个人收入(月率) 美国4月耐用品订单初值(月率) 美国4月个人消费支出物价指数(月率) 美国4月个人消费支出(月率) 07:00美国5月密歇根大学消费者信心指数终值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0526)央行动态主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0725，跌幅0.23%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0749，进一步阻力位于1.0778，关键阻力位于1.0799；汇价下行的初步支撑位于1.0699，进一步支撑位于1.0678，更关键支撑位于1.0649。英镑：英镑/美元收低，收报1.2321，跌幅0.35%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2369，进一步阻力位于1.2417，关键阻力位于1.2448；汇价下行的初步支撑位于1.2290，进一步支撑位于1.2259，更关键支撑位于1.2210。日元：美元/日元收高，收报140.039，涨幅0.42%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于140.582，进一步阻力位141.11，关键阻力位于141.992；汇价下行的初步支撑位于139.172，进一步支撑位于138.29，更关键支撑位于137.762。
埃尔文2023-05-26
【美股收市】人工智能相关股集体爆发纳指日内飙升近2% 英伟达单日成交近600亿美元
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。全球市值最高的芯片制造商英伟达公司股价飙升24%，创下历史新高，原因是该公司预测下一季度的营收将比预期高出50%，并表示正在加大供应以满足对其人工智能芯片的需求。根据Refinitiv的数据，投资者在交易时段成交了价值近600亿美元的英伟达股票，占标普500指数股票交易总额的五分之一。 Longbow Asset Managemen首席执行官Jake Dollarhide表示：“英伟达已正式取代FANG成为市场的核心。投资者对人工智能着迷，而英伟达拥有完美的人工智能故事。” 重量级的人工智能参与者微软公司和Alphabet公司分别上涨了3.9%和2.1%。Advanced Micro Devices公司上涨约11%，美光科技公司上涨4.6%，博通公司上涨超过7%。费城半导体指数飙升6.8%，达到一年多来的最高水平，是自去年11月以来最大的单日百分比上涨。英特尔公司被投资者视为在人工智能领域落后，股价下跌了5.5%，对道琼斯工业平均指数产生了压力。近日，华盛顿提高美国31.4万亿美元债务上限并避免违约的谈判令华尔街感到不安。据知情人士的消息报道，美国总统乔·拜登和共和党议员凯文·麦卡锡（Kevin McCarthy）在周四接近达成协议，双方在离散性支出上只有700亿美元的差距。反映市场不确定性的是，两年期美国国债收益率创下了自三月以来的最高水平，此前评级机构Fitch和DBRS Morningstar将美国列入信用观察名单，可能会进行降级评级。在经济数据方面，截至5月20日的美国失业金申请人数低于预期，共有229,000份申请。经济学家预期为245,000份。季度国内生产总值（GDP）的第二次修订显示，美国经济在第一季度增长了1.3%。初步数据显示增长率为1.1%。美国交易所的成交量相对较大，共交易了108亿股，而前20个交易日的平均成交量为105亿股。标普500指数今年迄今上涨约8%，纳斯达克指数已经从去年的亏损中回升了30%以上。其他个股方面，奢侈品零售商Ralph Lauren Corp的股价上涨了5.3%，因为该公司超过了利润预期。电子零售商Best Buy的股价上涨了3.1%，该公司公布的季度盈利报告表现良好，而折扣连锁店Dollar Tree则因下调全年利润预期而下跌。
楼喆2023-05-26
决策分析：美初请数据“引发”大行情！金价暴跌，直逼1940 受英伟达业绩提振，美股上扬
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了强于预期的第二财季收入指引后，该公司股价飙升约26% ，同时还报告称上一季度的营收和利润均好于预期。对用于人工智能计算的英伟达芯片的需求激增支撑了季度业绩。结果公布后，几位负责英伟达的分析师上调了该股的价格目标。该股的飙升使这家芯片制造商的市值接近1万亿美元。其他半导体股票跟随走高，包括AMD和台积电，它们各自上涨约9%。 Certuity联席首席投资官Dylan Kremer表示：“宏观观点是，技术创新可以抵消经济放缓或利率上升带来的不利影响。尤其是科技股和成长股并没死。” 周四华盛顿继续进行提高美国债务上限的谈判，违约期限也正迅速临近。众议院议长麦卡锡表示谈判正在取得进展，但主要的阻力仍然存在以巩固协议。围绕谈判的不确定性本周打压了市场，道琼斯指数和标准普尔500指数有望出现周跌幅。惠誉将美国AAA长期外币发行人违约评级列入负面观察名单。该评级机构表示，正在进行的债务上限谈判增加了政府可能无法偿还部分债务的风险，然而，惠誉表示，仍然希望在X-date之前达成解决方案。由于围绕美国债务上限谈判的乐观情绪降低了对黄金的避险需求，而强劲的经济数据助长了美联储再次加息的押注，金价周四跌至两个月以来的最低点。最新公布的美国数据并没有让短期利率市场利率水平回落，互换市场完全定价美联储到七月会议前加息25个基点。现货黄金向下触及1940，现报1945.59美元/盎司，日内跌幅0.58%。周四发布的数据显示，上周美国初请失业金人数新增22.9万人，低于预期的24.5万人，且前一周的数字下修1.7万人至22.5万人。华尔街日报称，美国首次申请失业救济人数一直保持在相对较低的水平，尽管科技、金融和其他行业的员工遭遇了裁员浪潮。这与最近公布的零售销售、工厂生产和企业活动数据相符。这些数据都显示，美国经济在第二季度初恢复了增长速度。其也表明，尽管美联储自2022年3月以来加息了500个基点，但就业市场一直保持弹性。同时，商务部将第一季度GDP年率从1.1%上修至1.3%，强劲的增长主要是因为私人库存投资的数据上修。作为经济的主要推动力，消费者支出的年增长率从3.7%小幅上调至3.8%。通胀指标（包括PCE和核心PCE指数）也意外地走高。物价和名义GDP的上升轨迹与下半年降息预期背离，因此，若6月份市场对美联储的定价升至近期新高也不足为奇。美国第一季PCE物价指数年化季率修正值 4.2%，美国第一季核心PCE物价指数年化季率修正值 5%，高于预期4.90%。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示：“一轮相当令人印象深刻的经济数据表明，美国仍显示出如此强大的弹性，关于可能再次加息的争论正在升温。”
Dan19772023-05-26
芯片第一股！英伟达财报亮眼，股价飙升近26% 总市值逼近1万亿美元
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周四（5月25日），英伟达 (Nvidia) 涨近26%，股价创历史新高，总市值逼近1万亿美元。这仅略低于美国公司最大的单日市值涨幅，去年11月10日，苹果公司190.90美元的估值飙升目前保持着这一纪录。
Dan19772023-05-25

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