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突发重磅！4600亿果链巨头涨停！

链结构规避部分关税风险。所以今天它们的股价表现都较为亮眼。值得一提的是，同样是果链核心厂商的工业富联，不仅受益于美国松绑EDA软件出口带动芯片和服务器产业链股走强，其母公司富士康还传出了另一条重磅消息：据彭博社报道，富士康要求数百名中国工程师和技术人员离开其在印度的iPhone工厂，这些员工从两个月前开始被通知回国，有分析称这一变动发生在苹果计划扩大印度新款iPhone17产能、富士康在印度新建工厂的关键时期。在这种情况下，市场认为继续于中国内地富士康合作的期望值就被提高不少，进而刺激国内果链和富士康概念股的大涨。主力资金数据显示，工业富联获主力资金净流入32.2亿元居首位，其次是立讯精密净流入12.34亿元，另外中京电子、东山精密、蓝思科技、方正科技等多只果链巨头股也得到了巨额资金的青睐。可以预测，随着美国对华松绑关键领域产品出口，并且两国的关税谈判逐步迎来实质性的进展，接下来A股有关题材的炒作将可能逐渐多起来。 02 风险偏好持续提升实际上，自从今年5月初，美国释放中美关税缓和信号以来，A股市场的风险偏好就开始逐步得到提升。虽然期间市场较少出现足够大的热点题材来充当炒作先锋，但无论大盘指数还是中小盘指数，指数底都在逐渐震荡提高。近期A股风险偏好进一步提升的信号有很多。最近一段时间，A股的深成指、创业板显著跑赢沪指。截至7月3日收盘，最近两周创业板累计上涨7.63%，深成指上涨5.3%，而上证50仅涨了1.52%。今天创业板大涨1.9%，上证50指数反而下跌了2.4%。更长时间跨度看，今年微盘和中小盘的表现都明显超过了大盘股。上半年，北证50指数飙涨了39.45%，中证2000指数上涨15.24%，中证1000涨了近7%，对比仅上涨2.76%的沪指，以及仅涨0.03%的沪深300指数，显著跑赢。并且，这个差距在4月份开始得到进一步拉开。特别值得注意的是，3月至4月期间，中证2000指数曾连续6周收阳，创下近三年来的最佳连涨纪录。5月下旬，中证2000指数成分股占沪深两市成交额比例一度升至33.37%，创2020年以来的历史新高，显示出市场对小盘科技股的关注要明显多过大盘股。此外，上周五的银行、电力能源等高息红利资产集体明显回调，更是一个明确信号——资金风格切换，转向弹性更大的中小板和成长赛道。这段时间，有色、军工、半导体、互联网、生物科技等成长为主的板块持续迎来资金关注，其中尤其创新药、稳定币、军工、深海开发、固态电池等概念就不断涌现大涨行情。按照目前的市场风向，有几个市场方向或值得注意：首先是肯定关税缓和题材，比如果链、芯片半导体这种产业链，因为这些产业链在本轮由美国挥动“对等关税”大棒以来是受冲击最为明显的。比如立讯精密、歌尔股份、工业富联，在今年4月初在美国宣布大幅加征关税时，一度出现连续多日跌停时暴跌行情。如今随着关税谈判持续迎来转机，这些个股的估值修复确定性和上涨空间肯定会比其他未受冲击的个股相对较高一点。其次是，风险偏好提升趋势下的成长和赛道股，之前沉积了好一阵的之前热门概念板块，如AI，人形机器人、互联网等赛道，随时都有可能得到资金的新关注。再次是，最近热度飞速升温的反内卷概念。 6月10日起，一汽、广汽、比亚迪、蔚来、小米等近20家汽车企业公开承诺，将支付账期统一至60天内，被市场视为车企“反内卷”第一枪。 7月1日中央财经委员会第六次会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。反内卷已经被提到历史性高度，预示政策动真格，要拉开新一轮的供给侧改革。很快，多个地方就发布了多个推动行业“反内卷”相关政策文件，涉及钢铁、光伏、水泥、玻璃等产业。于是在消息面的提振下，上述板块在本周得到显著走强，一些个股甚至走出了三连板强势行情。 7月2日，港股重庆钢铁股份盘中涨幅甚至一度扩大至135.56%，最终收涨超90%，彻底点燃A股和港股“反内卷”概念的炒作热潮。对于这一轮供给侧改革，不少分析认为对市场的影响可能持续时间会很长，同时带来的市场机遇也是巨大的。上一轮供给侧改革大力改革始于2016年，尤其煤炭与钢铁等行业的去产能持续了三年左右，但也由此为行业的毛利率和集中度得到有效提升，也催生了多个相关行业巨头。当前的“反内卷”涉及行业范围更大，同时恰好在近年来随着中美关税摩擦问题，导致多数相关领域的企业业务和估值收到持续压制，那么如今随着行业开启“反内卷”改革，其中头部企业的估值修复机遇也将迎来重要契机。（全文完）

格隆汇07-03 20:29

【美股盘前】非农数据驾到！特朗普法案迎终极考验，美股谨慎上涨，小盘股轮动在望，比特币价格突破11万

00指数期货持平或小幅上涨，多数七巨头股价走低，苹果跌近1%。华尔街酝酿美股涨势轮动到小型股，罗素2000指数期货涨超0.60%。二季度美国企业增持比特币，比特币ETF持有量也增长，3日比特币价格上破11万美元，Coinbase涨超1%，Circle涨超2%，但随后涨幅缩窄。 1、盘前异动股涨幅最大的三只股票： - Global Interative (GITS)涨215.50% - Theratechologies(THTX)涨33.05% - Mira Pharmaceutica (MIRA)涨22.58% 跌幅最大的三只股票： - Inovio (INO)跌22.90% - Gibo Holdings Ltd (GIBO)跌21.42% - Sonnet Biotherapeu (SONN)跌13.49% 2、市场要闻 ADP意外下降非农事关7月降息周三公布的小非农数据显示，美国新增就业意外不增反降，为两年多首次。市场预计，周四将公布的6月非农就业增长11万，失业率从4.2%升至4.3%。花旗的预测更悲观：8.5万、4.4%。更疲软的就业数据将提振7月降息的可能。特朗普法案等待众议院最终投票美东时间周三凌晨，美国众议院以219-213的投票结果通过特朗普减税与支出法案的程序规则，接下来将进入全面辩论和最终投票环节。 7月4日为特朗普设定的法案签署期限。华尔街乐观押注小盘股今年迄今，小盘股罗素2000指数仍跌0.2%，而标普500指数上涨超6%并创新高。不过，华尔街策略师看涨今年下半年小盘股走势，理由包括更多小型企业的IPO、熊市后的估值强劲反弹、投资主体的利好（如制造业回流、巨大资本支出周期和去全球化），以及特朗普的美国优先进程等。美国上市公司加码比特币储备据Bitcoin Treasures数据，在今年二季度中，美国企业的比特币持有量增长18%，增加13.1万枚；比特币ETF持有量同期增长8%至11.1万枚。分析指出，这些公司并不关心比特币价格高低，而关心增加比特币储备，这为比特币价格提供新的推动机制。汽车交付拉胯特斯拉储能业务增长也熄火新近数据显示，特斯拉汽车今年二季度全球交付38.41万辆，年减13.5%，连续两个季度下滑。同时，过去增长强劲的储能产品装机量也连续两个季度下滑，第二季装机量为9.6千兆瓦时，不及一季度和去年Q4。特斯拉盘前由上涨1.40%转跌，随后小幅回升。英国股债汇三杀后反弹因福利削减计划受挫、主张财政纪律的英国财长连任前景黯淡及其带来的财政前景恶化，周三英国出现英镑、股市和英债的股债汇三杀。而在周四，英国首相斯塔默澄清里夫斯将担任财长很长时间、且重申未来财政收支平衡的规则，英镑止跌回升，英债利率回落。 3、重要数据/事件美国6月非农就业人数、失业率、平均时薪美国5月贸易账美国5月耐用品订单月率修正值美国6月ISM非制造业PMI 3日美股提前休市、4日美股因独立纪念日休市【来源：TradingKey】原文链接

TradingKey07-03 20:10

金价创纪录上涨，中国黄金矿商按耐不住了！

，用于海外收购。自3月上市以来，该公司股价几乎翻倍，涨幅远超金价。 “他们想在价格高的时候套现部分资产，或者想多元化大宗商品组合，”Wong通过短信表示，“接下来还会有更多中国公司的交易。” 在考虑收购时，中国公司可能会重点关注非洲、拉丁美洲以及中亚和东南亚的项目。尽管一些西方生产商对这些高风险地区心存顾虑，但内地矿商擅长基建建设，这可以降低成本并提高潜在收益。唯一的障碍，特别是对国有企业来说，是优质资产的高溢价。 “优质目标” “像哈萨克斯坦、东南亚这样的地方肯定是好目标，”汇丰银行中国材料行业分析师Howard Lau表示，非洲也很受欢迎。“一旦中国矿商收购项目，他们就会设法大幅降低成本。” 中国最大黄金生产商紫金矿业本周宣布，将以12亿美元收购哈萨克斯坦一座金矿，凸显出扩产的决心。这家矿业巨头已经申请在香港上市其国际资产，进一步吸引行业关注。紫金矿业和山东黄金没有回复彭博社的置评请求。虽然金价今年已经表现亮眼，但一些有影响力的市场观察人士认为，到2025年年底甚至2026年仍有上行空间。华尔街投行高盛集团维持到明年金价升至4000美元的预测。

风起07-03 20:02

交付量连降、市场份额下滑，特斯拉股价缘何逆势上涨近5%？

8.4万辆，连续两季度两位数降幅，但其股价逆势上涨近5%，市值一夜大涨 481亿美元。（来源：TradingKey）从交付结构来看，主力车型Model 3和Model Y贡献了绝大部分交付量，达37.4万辆，占总交付量的97%，而Cybertruck等新车型仅售出1.04万辆，这凸显出特斯拉产品线单一化的风险。上半年，特斯拉累计交付量为75.2万辆，同比减少12.7%，这也是自2020年以来首次跌破80万辆关口。欧洲销量连续五个月下滑，5月同比暴跌27.9%。中国市场电动车份额从10%降至7.6%，面临比亚迪、小米等本土品牌激烈竞争。美国市场预估跌幅达20%，税收抵免政策或提前到期加剧不确定性。连续两个季度销量下滑后，分析师认为特斯拉已接近周期底部，数据没有想象中差劲。Deepwater分析师Gene Munster指出，特斯拉Q2数据较小道消息高4%，或成全年低点。华尔街此前最悲观预测降幅超20%（如摩根大通预期36万辆），实际13.5%的降幅被视作"利空出尽"。此外，投资者押注其自动驾驶（Robotaxi）业务的长期价值，瑞银报告称市场为"昂贵的人工智能期权"注入更高溢价。然而，为实现全年销量增长目标，特斯拉下半年需交付超100万辆，环比增幅需达40%以上，但欧洲需求疲软、中国价格战持续或导致目标落空。以及马斯克与特朗普围绕"大而美法案"的冲突可能削减其太阳能/电池业务收益。原文链接

TradingKey07-03 19:50

交付量同比降6万，特斯拉为何股价不跌反涨？

来任何有意义的利润和现金流的公司，但其股价的溢价幅度巨大。截至周二收盘，华尔街的平均目标股价约为306美元，这意味着从当天收盘价来看，并没有太大的上涨空间。总结尽管特斯拉报告的汽车交付量同比大幅下降，但数据并没有许多人认为的那么糟糕。这引发了股价的释然性反弹，在周三早盘前交易中上涨超过5%。现在，投资者将期待在未来几个月内推出更经济实惠的车型，以及机器人出租车服务的扩展。尽管特斯拉在周三报告了相对不错的数据，但其估值仍然高得离谱。该公司在未来几个月有许多需要证明的地方，但最新消息也应该让看空者安静一段时间。投资者或许需要等待7月23日发布的财报。 $特斯拉(TSLA)$

老虎证券07-03 19:28

龙虎榜 | 多游资疯狂出逃御银股份！消闲派、瑞鹤仙抢筹西测测试

场关注，但游资的大额抛售行为表明短期内股价可能面临一定的波动风险。整体来看，市场情绪较为谨慎。重点交易个股：神州细胞：今日涨停，全天换手率2.85%，成交量12.68万手，成交额8.93亿元。龙虎数据显示，机构合计净买入1.19亿元，北向资金合计净买入6562.05万元。中一科技：今日涨停，全天换手率22.44%，成交额5.78亿元。龙虎榜数据显示，机构净买入3145.04万元，营业部席位合计净买入4060.71万元。华盛锂电：上涨15.36%，换手率21.64%，成交量13.53万手，成交额4.94亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入3143.99万元。上海溧阳路、宁波桑田路等知名游资榜上有名。鹏鼎控股：今日涨停，换手率3.25%，成交额26.19亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出1.53亿元，北向资金合计净买入1.49亿元。御银股份：下跌9.83%，换手率50.3%，成交量336.58万手，成交额25.16亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出7181.58万元；作手新一等知名游资榜上有名。信宇人：上涨4.8%，换手率33.0%，成交量17.16万手，成交额5.94亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出5696.71万元；小鳄鱼等知名游资榜上有名。龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有5只，神州细胞的沪股通专用席位净买入额最大，净买入6562.05万元。涉及深股通专用席位的个股有7只，鹏鼎控股的深股通专用席位净买入额最大，净买入1.49亿元。游资操作动向： T王：净买入御银股份、兴业股份、深水海纳、长城电工，分别为6923万元、5818万元、5507万元、4630万元；净卖出中京电子2239万元越王大道：净买入中京电子4404万元消闲派：净买入西测测试5184万元；净卖出深水海纳3799万元中山东路：净买入西测测试2057万元瑞鹤仙：净买入西测测试5670万元；净卖出大烨智能3364万元成都系：净卖出御银股份3475万元天童南路：净买入鹏鼎股份、诚意药业，分别为3409万元、2351万元；净卖出御银股份8962万元作手新一：净卖出御银股份4343万元涪陵广场路：净卖出昂利康5767万元

格隆汇07-03 18:38

索罗斯的2025投资手记：机会主义、灵活调配，坚守逆势交易哲学

岛屿”。例如，AerCap（AER）股价因航空租赁市场的周期回暖与产能短缺带动上涨16.78%，体现出索罗斯团队对于行业复苏逻辑的认可；而SPY ETF则录得+5.08%的稳定收益，为组合提供了大盘对冲与波动缓冲；美电力企业American Electric Power（AEP）与Entergy Corp（ETR）收益虽不突出，但表现稳健，正好契合组合“风险对冲”导向。此外，资本市场代表股高盛（Goldman Sachs，GS）表现亦不俗，录得双位数涨幅；而旅游与线上娱乐代表Flutter也录得9.94%的回报。这种纷繁复杂的表现，正印证了索罗斯经典理论“市场的反射性”——市场由情绪和现实相互驱动，买入机会往往出现在贪婪与恐慌交织的节点。与标普指数保持10%的领先差：稳中求变的风格坐实若检视组合在3月31日之后的理论增长图可以发现，基金净值走势大体跟随标普500指数波动，整体领先幅度维持在+10%左右，几乎伴随大盘每一个高点与低点同步振动。虽然索罗斯常被视为“猛烈的逆势投资者”，但如此低Tracking Error结构，也说明其在配置中保持了一定的市场敞口，同时通过主动管理保持领先收益。其中，ETF配置在这里起到“双重作用”：既提升了组合的流动性与系统性beta，也腾出资金弹性用于捕捉错定价格的行业与个股，从而实现alpha回报。这种微妙却关键的平衡能力，往往是“新晋宏观投资者”难以做到的。投资理念：反射性理论的核心导航所有策略最终都回归到索罗斯的投资哲学原点：反射性理论。这一融合市场心理与反馈机制的动态系统仍然是索罗斯基金管理公司的操作核心。其当下的小型与中型仓位构成方式，大多数都随时可进可退，表现出强烈的“机动性设计”。相比“无论市场如何都死守核心蓝筹”的策略风格，索罗斯团队更偏好保留“干粉”，等待宏观大趋势转变后的迅速响应。这也是为何相较巴菲特“接近零换手率”式神话，索罗斯愿意维持34%高换手的原因——动态应对，才能从混沌中寻找增量价值。大结论：机会主义、逆势哲学，与不改的风险敏感力总体而言，从最新的持仓快照来看，这位极具争议的投资传奇所主导的组合，仍是一场机会主义与纪律性的结合试验。他对热门AI主线并未盲目跟进，相反更倾向在消费、工业与能源板块中精选具有周期波段与政策动力的标的。运用大量小仓位搏击事件驱动机会，搭配经典ETF及防守类权重，这仍是索罗斯最重要的投资逻辑：反射性不只是一套理论，更是一套操作系统。无论你是否认可索罗斯的政治立场（很多人并不认同），他的投资组合清晰反映出他建立传奇对冲基金的核心理念至今仍未改变：对市场充满警觉，保持灵活配置，并始终相信——市场总是过度反应。对于2025年而言，这仍是一套极具现实意义的投资剧本。原文链接

TradingKey07-03 18:30

中邮证券：给予三只松鼠买入评级

.21/1.68/2.05元，对应当前股价PE分别为22/16/13倍，维持“买入”评级。　　风险提示：　　食品安全风险；市场竞争加剧风险；原材料价格波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，平安证券股份有限公司张晋溢研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.75%，其预测2025年度归属净利润为盈利4.58亿，根据现价换算的预测PE为23.35。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级13家，增持评级4家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-03 18:29

欧林生物收盘上涨4.53%，滚动市盈率169.82倍，总市值67.38亿元

，上涨4.53%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的比值）达到169.82倍，创16天以来新低，总市值67.38亿元。从行业市盈率排名来看，公司所处的生物制品行业市盈率平均72.90倍，行业中值45.03倍，欧林生物排名第69位。股东方面，截至2025年3月31日，欧林生物股东户数6219户，较上次增加275户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股。成都欧林生物科技股份有限公司的主营业务是人用疫苗的研发、生产及销售。公司的主要产品是吸附破伤风疫苗、b型流感嗜血杆菌结合疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗。公司入选“中国品牌价值评价”，获得“中国产学研合作创新奖”“2023年度生产力促进(创新发展)二等奖”，并被评为“四川省技术创新示范企业”“2023年度四川省医药企业50强”。公司“严重致病菌疫苗关键技术创立及推广应用”获评“重庆市科技进步一等奖”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入8749.03万元，同比23.58%；净利润-7073911.78元，同比72.79%，销售毛利率93.43%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 欧林生物 169.82 324.63 7.33 67.38亿行业平均 72.90 59.04 10.54 206.38亿行业中值 45.03 41.69 3.01 84.50亿 1 西藏药业 11.81 11.32 2.90 119.03亿 2 长春高新 20.18 17.17 1.89 443.39亿 3 川宁生物 20.28 19.35 3.31 270.96亿 4 英诺特 21.13 16.78 2.01 41.43亿 5 安科生物 21.34 21.08 3.65 149.02亿 6 上海莱士 22.77 20.79 1.40 456.03亿 7 派林生物 24.38 23.31 2.17 173.73亿 8 华兰生物 25.47 26.68 2.38 290.20亿 9 天坛生物 26.14 24.92 3.39 385.98亿 10 卫光生物 26.53 26.21 2.95 66.45亿 11 凯因科技 30.89 31.65 2.40 45.06亿 12 康华生物 31.49 21.32 2.45 84.99亿

金融界07-03 18:29

燕麦科技收盘上涨5.55%，滚动市盈率40.39倍，总市值36.56亿元

，上涨5.55%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的比值）达到40.39倍，创29天以来新低，总市值36.56亿元。从行业市盈率排名来看，公司所处的专用设备行业市盈率平均62.98倍，行业中值51.89倍，燕麦科技排名第139位。股东方面，截至2025年3月31日，燕麦科技股东户数7494户，较上次减少27户，户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股。深圳市燕麦科技股份有限公司的主营业务是智能制造领域工业自动化、智能化测试设备与配件的研发、设计、生产、销售及相关技术服务。公司的主要产品是通用功能测试治具、专项功能测试治具、自动化载具的测试治具、多工序测试设备、自动化测试系统、智能化视觉检测设备、针模、载板、探针、控制板、测试板。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入9512.25万元，同比33.03%；净利润251.73万元，同比-69.72%，销售毛利率44.49%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 燕麦科技 40.39 37.96 2.55 36.56亿行业平均 62.98 75.51 4.44 63.36亿行业中值 51.89 51.66 3.22 40.80亿 1 天地科技 7.43 9.53 0.97 249.97亿 2 广日股份 11.35 11.27 1.04 91.45亿 3 润邦股份 11.52 11.70 1.27 56.73亿 4 杰瑞股份 12.91 13.35 1.61 350.67亿 5 弘亚数控 13.54 13.30 2.43 68.81亿 6 华荣股份 14.85 15.84 3.27 73.24亿 7 康力电梯 15.14 15.79 1.56 56.39亿 8 伊之密 15.35 15.77 3.09 95.87亿 9 锡装股份 15.52 15.96 1.67 40.72亿 10 浩洋股份 16.74 14.11 1.71 42.58亿 11 一拖股份 17.59 16.26 1.92 149.89亿 12 赛腾股份 17.70 16.87 2.92 93.50亿

金融界07-03 18:29

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