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爆雷！英国《金融时报》：对冲基金猛亏430亿美元美联储“刹车”突发失灵了？
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68财经报社(香港)讯押注美国与欧洲股市下跌的对冲基金，在近几天市场反弹中，蒙受估计430亿美元的巨额亏损。美联储FOMC会议纪要显示，央行需要看到“更多”通胀降温的证据才能称其为胜利，但看似鹰派的“刹车”似乎开始失灵，投资者正在押注降息更快到来。英国《金融时报》(Financial Times)报道称，巴克莱欧洲股票策略主管Emmanuel Cau表示，卖空者中的许多人在过去约一年时间里，选择对面临较高借贷成本的公司进行了押注，本月低质量股票的“痛苦”反弹让他们陷入了困境。归咎其因，市场对美联储加息周期终于结束越来越有信心。 (来源:Financial Times) 此次反弹使华尔街标准普尔500指数有望创下自2022年7月以来最强劲的一个月，这是由于美联储主席鲍威尔在最新的讲话中，被认为不愿进一步收紧货币政策，从而引发了这波反弹。上周周二公布的美国消费者物价指数(CPI)通胀数据弱于预期，随后进一步提振股市，标普500指数和以科技股为主的纳斯达克综合指数均创下4月份以来的最佳表现。分析师表示，上涨引发了残酷的“轧空”，一些对冲基金回购股票以弥补其负面押注，这有助于推高股价。 “今年的市场非常棘手，但这种空头挤压确实扼杀了许多基金的年终业绩，”Cau说。“没有人能够将垃圾股的上涨货币化。” Argonaut Capital首席投资官巴里·诺里斯(Barry Norris)表示，过去一个月的“金融状况宽松可能导致一些死猫反弹”，他指的是较低质量股票的回升。根据数据集团S3 Partners计算，上周从周二到周五，基金在美国和欧洲的空头押注中蒙受432亿美元的损失，该数据并未考虑基金在其持有的其他股票中可能获得的收益。 S3的数据显示，对冲基金而言，做空科技股、医疗保健股和非必需消费品股是成本最高的股票之一。举例而言，截至周一的单周内，邮轮公司嘉年华公司(Carnival Corp)的股价上涨14%，导致对冲基金卖空者损失总计2.4亿美元。随着市场情绪迅速改善，追踪严重做空股票的指数已从近期低点大幅反弹。高盛的空头头寸指数追踪了标准普尔500指数中未偿还空头利息总价值最高的50只成分股，该指数有望创下自2022年10月以来的最佳月度表现。彭博社数据显示，巴克莱银行在欧洲篮子中被做空最多的股票在过去三周内上涨9.9%，有望创下至少10年来的最大月度涨幅。严重做空的瑞典房地产公司Samhällsbyggnadsbolaget(SBB)是最近几天伤害对冲基金的集团之一，尽管该公司股价今年已下跌约75%，为卖空者带来了巨大收益，但截至周一的单周内，该公司股价取得近1/3的反弹。根据监管披露和数据集团Breakout Point分析，Samlyn Capital、Balyasny和Arrowstreet Capital等基金受到了打击。与此同时，Castellum的股票被Two Creeks Capital Arrowstreet和Fosse Capital做空，本月股价上涨16%。摩根大通股票交易员布赖恩·希维(Brian Heavey)表示，上周二美国通胀数据公布时是“紧缩日”，他在报告中写道，由于消费品类别的脆弱性，宏观对冲基金一直“大量做空”消费品类别到更高的利率。 Heavey补充说，因此，该行业在11月份指数全线上涨期间录得“巨额涨幅”。其他对利率敏感的行业反应也同样强烈，美国绿色能源公司Fuelcell Energy和Sunrun的股价今年大幅下跌，且仍然严重做空，周二飙升约20%。 (来源:Financial Times) 事实证明，市场的快速逆转对于被称为商品交易顾问的趋势跟踪对冲基金来说尤其困难，这些基金使用算法和严格的风险管理指标来利用全球期货市场的市场模式。由于市场已经改变方向并开始消化明年额外降息的影响，许多人都遭受了损失。 “通胀会崩溃，”野村证券(Nomura)跨资产策略师查理·麦克埃利戈特(Charlie McElligott)表示，这些真正容易受到利率上升影响的公司空头，都得到了这次蓬勃发展的缓解性反弹。法国兴业银行运营的一个模型投资组合旨在复制计算机驱动的趋势追随者通常持有的头寸，该投资组合11月显示所有资产类别均出现亏损。然而，巴克莱的模型表明，即使来到现在，商品交易顾问仍保持股票和债券的净空头状态。 “因此，利率下降和股市上涨仍然是一个痛苦的交易，”Cau解释说。“令我惊讶的是，人们并没有那么积极地扭转一些长期走高的交易。” 他最后补充，对冲基金以“残酷的方式”错过11月份股市的上涨。
小萧2023-11-22
【直击亚市】斗鱼陈少杰被捕引轩然大波！英伟达预警在华销量大降赵长鹏认罪冲击币圈
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社(香港)讯周三(11月22日)亚洲股市下跌，此前美国股市反弹停滞，大型科技股下跌。英伟达公司在尾盘交易中股价下跌，此前投资者对该公司最新的季度报告无动于衷。#亚市直击# 科技股在亚洲早盘交易中表现不佳，下跌0.4%，大盘基准指数下跌。香港股指下跌，美国股指期货承压，此前纳斯达克100指数下跌0.6%，苹果公司、微软公司和亚马逊公司股价均下跌。在英伟达未能达到极高的预期后，亚洲人工智能股票可能面临压力。虽然这家全球市值最高的芯片制造商又公布了令人印象深刻的季度增长，但投资者对人工智能行业将带来爆炸性销售增长的期望更高。此外，该公司表示，由于美国限制对华出口，预计第四季度在华销量将大幅下降。斗鱼CEO陈少杰被捕被控罪名不详亚洲关注的焦点之一是中国对企业高管的最新调查，此前游戏流媒体公司斗鱼网络科技有限公司创始人陈少杰以未指明的罪名被捕。一系列高管原因不明的被拘留事件在该国私营部门引发了不安。 11月21日，斗鱼官网发布公告证实CEO陈少杰被警方逮捕。公告表示，公司首席执行官兼董事会主席陈少杰于2023年11月16日左右被成都警方逮捕。公司尚未收到对陈少杰进行调查的任何正式通知，也未收到陈少杰被捕的原因。斗鱼警告说，陈少杰的被捕以及随后针对相关方的任何法律诉讼或执法行动都可能对该公司产生重大不利影响。公告在最后称，公司维持其业务的正常运营，并继续致力于维护其平台的监管合规性。董事会和管理层将监督公司的运营，并制定应对陈少杰被捕和相关调查的应急计划。斗鱼CEO陈少杰失联的消息在业界传播已久，此前11月6日，“斗鱼证实CEO陈少杰失联”的消息冲上热搜第一。斗鱼是一家弹幕式直播分享网站，前身为ACFUN生放送直播，于2014年1月1日起更名为斗鱼，主要为用户提供游戏、娱乐、综艺、体育赛事等直播服务。身为中国最大的流媒体视频服务之一，斗鱼因为以游戏直播为主，所以常被比作亚马逊的Twitch。据英国《金融时报》（Financial Times）本月报道，中国监管机构早前已开始调查斗鱼平台上的色情和赌博活动。据中国澎湃新闻报道，业内传闻称，陈少杰被捕可能与此前斗鱼直播间“长沙乡村敢死队”有关。据公开媒体报道，“长沙乡村敢死队”利用斗鱼的各种抽奖规则进行涉嫌赌博活动。 2023年迄今美国基准股指仍将上涨。在人工智能的繁荣、美国企业的韧性以及美联储明年将降息押注的支持下，标准普尔500指数的市值增加了6万亿美元。现在距离历史高点还有5%的距离。美联储周二公布的会议纪要显示，政策制定者一致同意一项策略，即在未来的利率变动中“谨慎行事”，并将进一步收紧政策的进展情况与通胀目标挂钩。与美联储会议相关的掉期合约目前反映出美联储3月份首次降息的可能性约为25%。 “我们不应该再过于看重9月份点阵图中暗示的剩余加息幅度，”荷兰合作银行资深美国策略师Philip Marey在一份报告中写道，“如果我们在12月会议前看到更强劲的经济和通胀数据，长期利率可能会反弹，取代加息。因此，我们预计不会进一步加息。” 美债在周二上涨后，在亚洲交易时段持稳，短债领涨。美元兑10国集团其他货币窄幅震荡。日元小幅走高。受欢迎的押注高盛集团的数据显示，对冲基金目前对美国股市的押注达到过去22年来的最高水平。最受欢迎的投资仍然是大型科技股，微软、亚马逊和Meta都在高盛本季度的“对冲基金贵宾”名单中。美国银行的Savita Subramanian认为，标准普尔500指数将在2024年创下新高，因为美国企业已经适应更高的利率，并经受住了宏观经济的冲击。她预计，到2024年底，该指数将达到创纪录的5000点，比周二的收盘价高出约10%。她说，明年将是“选股者的天堂”。投资者对10年期通胀保值债券的销售持保留态度，本月股市大幅上涨以及ETF资金外流抑制了需求。在其他方面，原油价格企稳，有迹象表明，在欧佩克+周末举行供应会议之前，美国又增加了库存。币安创始人赵长鹏承认洗钱罪并辞职加密货币价格下滑，全球最大加密货币交易所币安（Binance）首席执行官赵长鹏宣布辞职，并承认违反了美国反洗钱法。币安与美国司法部达成43亿美元的和解协议，来解决对这家加密货币交易所已经长达数年的调查。这一决定可能让公司得以继续营运。币安周二表示，该公司区域市场全球主管Richard Teng将接替赵长鹏，成为币安的首席执行官。据LinkedIn资料显示，今年52岁的新加玻人Richard Teng曾在新加坡金融管理局工作长达13年。作为和解协议的一部分，赵长鹏个人将需要支付5000万美元罚款，币安将在15个月内支付18.1亿美元，并被没收25.1亿美元。这被检察官称为美国历史上金额最大的企业处罚之一。比特币下跌3.2%，至35,663美元，以太坊下跌2.8%，至1,930.75美元。
云涌2023-11-22
覃连胜：11.22国际黄金2000关口争夺今日走势分析
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直指关键阻力位2000美元/盎司。尽管股市下跌，美元下跌放缓，但黄金的上涨趋势似乎毫不动摇。美国国债收益率在这一时期保持稳定，这可能对黄金价格的上涨起到了促进作用。在触及2007美元/盎司后，黄金价格回落至2000美元/盎司附近。总体趋势仍然偏向上行。　　贵金属市场受到全球经济情绪的影响，尤其是美元的疲软和美联储政策立场的温和预期。这些预期推动纽约商品交易所黄金市场的发展。然而，里士满联储主席托马斯·巴尔金提醒，不要低估通货膨胀的持续性，这可能需要持续的高利率。周二会议纪要表示所有与会者几乎一致同意每次会议的政策决定将继续基于“全部信息的综合”。所有美联储成员都认为，利率仍将在一段时间内保持限制性，并同意在利率问题上“谨慎行事”。这一立场可能对黄金价格产生影响。　　此外，由于对经济放缓和可能出现衰退的担忧日益加剧，美国10年期基准国债收益率跌1.17个基点，报4.4081%。这限制了美元的上涨空间，有利于黄金价格的上涨空间。美联储发布会议纪要后，CME“美联储观察”数据显示，美联储12月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为94.8%，加息25个基点的概率为5.2%。这些数据表明，美联储可能会维持高利率一段时间，这对黄金价格构成压力。今晚重点9点半的初请失业金数据和11点的美国11月密歇根大学消费者信心指数终值。　　黄金走势分析：　　从黄金盘面来看，结构上多头趋势仍然没有改变。布林带开口向上发散，配合均线系统多头排列，显示出市场整体上扬的态势。然而，我们今天需要注意的是，昨天金价向上触及了日图上轨，这一情况在本周初就已经被提及，价格呈现出修正蓄势上扬的态势。目前这一步骤已经完成，周图和日图的上轨都已经到达。　　然而，黄金多头能否延续，取决于日图加速线的情况。如果能够突破这一线，那么金价将向月线上轨进发。从日内来看，价格到达上轨后出现了回撤，收盘价在2000下方，显示出市场节奏的连续性并不强。尽管多头仍然占据主导地位，但空头机会也存在，并没有出现一边倒的局面。每次的上行都会伴随着一两根十字星，这使得多头感到迷惑。　　从技术角度来看，大周期的多头趋势没有改变。然而，小周期的四小时图冲高大阳大阴暂时看来意义不大，因为市场仍然处于多头状态。尽管形态上力量有所放缓，但入场信号并不明确。因此，我们需要关注小时图的变化。从早盘来看，小时图冲高回落，价格收回上行通道下方，显示出暂时偏空的状态。金价在短期内可能会进行一些调整，但整体的多头趋势仍然没有改变。在操作上，我们需要等待小时图修正完毕后，以30-15分钟出现转折信号再入场。【如果你刚入市，对行情比较迷惑，操作方向总是做反，进场价位把握不准，仓位套了单可加覃连胜微信cpi612获取在线指导】　　黄金操作思路：　　1、建议日内回落1988-83支撑附近做多，上看2006-2013，破位看2025-2030，亚盘重点2006-1988区间，　　2、激进早盘1998空，反弹2002加仓空看回调修正，下方1988-1985再反手多。　　最近有很多投资朋友找到我，问我行情怎么分析怎么看，或者套了单希望能得到我的帮助。我也帮助了很多的投资朋友，在这个高风险高收益的市场，不是谁随随便便投入几十几百万，就能轻松赚个盆满钵满。它是需要专业的分析团队做好风控，依靠专业的技术，良好的心态先减少本金的亏损，再去放大利润的过程。山不在高，有仙则明。水不在深，有龙则灵。我个人认为，做投资最重要的不是平台和产品，而是遇到一位有实力、负责任的指导老师。如果你的能力不足以支撑你现在的现状，那么你就需要一位伯乐帮你指点迷津，需要一位军师助你操控大局，一次尝试，就是一次机会！一次选择，就是一次转折！佛度有缘人，我带有心人，笔者覃连胜，目前手上有套单或近期出现亏损可关注覃连胜。　　本文由覃连胜【微信：cpi612】【公众号：波浪控盘】供稿，本人解读世界经济要闻，剖析全球投资大趋势，对原油、黄金、白银等大宗商品等有深入的研究，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，仅供参考，风险自担，转载请注明出处。
覃连胜伦敦金2023-11-22
FX168财经日报：重磅！昔日华人首富认罪了金价飙升20美元美联储纪要“拯救”美元
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8。股市周二(11月21日)，美国股市下跌，交易员评估了最新的美联储会议纪要，官员们没有给出暗示降息的信号。道琼斯工业平均指数下跌62.75点，跌幅0.18%，收于35,088.29点。标准普尔500指数下跌0.20%，收于4,538.19点；纳斯达克综合指数下跌0.59%，收于14,199.98点。标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克指数都结束了连续5个交易日的上涨。美联储会议纪要显示，由于担心通胀可能顽固或走高，政策需要保持“限制性”。Exential Wealth Advisors 高级投资组合经理Jon Burkett-St. Laurent表示：“我们有可能正处于罕见但非常重大的制度转变，我们有可能不会再回到零利率。这并不一意味着利率会直线上升到20%，但这可能确实意味着利率的上下波动幅度比过去10年的大部分时间都要大。” 周二，欧洲市场收盘涨跌互现，投资者仍处于观望状态。泛欧斯托克600指数收市下跌0.41，跌幅0.10%，报455.85点；德国DAX30指数收盘上涨5.82点，涨幅0.04%，报15907.15点；英国富时100指数收盘下跌16.36点，跌幅0.22%，报7480.00点；法国CAC40指数收盘下跌17.48点，跌幅0.24%，报7229.45点；欧洲斯托克50指数收盘下跌10.46点，跌幅0.24%，报4331.95点；西班牙IBEX35指数收盘下跌9.54点，跌幅0.10%，报9829.46点；意大利富时MIB指数收盘下跌374.90点，跌幅1.27%，报29167.00点。随着第三季度财报季的结束，泛欧斯托克600指数交易平淡，其中零售股领涨，上涨0.7%，而汽车股下跌1.6%。中国市场方面，周二市场呈现冲高回落，盘中两市行业再现分化局部轮动。房地产、传媒娱乐、家居用品、酿酒、酒店餐饮、多元金融、公共交通、化纤、造纸、运输服务、建等行业呈现盘中活跃。截止收盘，沪指微跌0.01%，报收3067.93点；深成指下跌0.26%，报收9997.09点；创业板下跌0.44%，收1984.27点。商品市场周二，现货黄金飙升，从 1980美元/盎司下方一度升至2000美元/盎司上方。即使美元反弹，这种上涨趋势仍然存在。纽约黄金期货价格周二收高并突破2000美元/盎司，创10月下旬以来的最高收市价。各国央行大力买进贵金属以及美国通胀压力缓解的迹象，巩固对美联储结束加息的预期，为贵金属提供在关键价格水平上方交易所需的支撑。分析师指出，亚洲国家的黄金需求强劲，印度在10月份进口的黄金明显高于上个月的预测，其黄金进口量飙升至31个月高点。与印度一样，全球央行都对黄金保持了强劲的购买兴趣。 RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示，看起来，接下来可能不会再有任何加息，因此对黄金有利。美国通胀降温的迹象，加深市场对美联储停止再次加息的预期心理。由于黄金本身不生息，利率降低能减少持有黄金的机会成本，因而有利价格。纽约独立金属交易所Tai Wong说：“在感恩节假期以前，多头正在大举买入黄金。” 现货黄金周二收市大涨20.65美元，涨幅1.04%，报1998.29美元/盎司，盘中最高触及2007.57美元/盎司。纽约商品交易所(COMEX)12月交割的黄金期货价格周二大涨21.30美元，收于2001.60美元/盎司，涨幅为1.1%。按照最活跃合约计算，这是自10月30日以来黄金期货价格首次收在2000美元/盎司上方。现货白银周二收涨1.33%，报23.731美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.08%，收报23.869美元/盎司。现货铂金周二上升1.60%，报936.55美元/盎司；现货钯金上升0.12%，报1077.53美元/盎司。铂金期货上升2%，报945.9美元/盎司。钯金期货上升0.29%，报1095.50美元/盎司。纽约商品交易所1月交割的西德克萨斯中质原油（WTI）期货价格周二下跌6美分，跌幅近0.1%，收于77.77美元/桶。1 月交割的布伦特原油期货价格小幅上升13美分或0.2%，报82.45美元/桶。加密货币加密货币市场周二大幅下跌，因为比特币现货ETF即将获得批准的兴奋情绪逐渐消退，取而代之的是美国监管机构持续打击的现实。美国司法部当地时间周二下午公布“重大的加密货币执法行动”。交易平台币安(Binance)及其CEO赵长鹏与美国司法部达成协议，同意对刑事和民事指控认罪。比特币(BTC)一度下跌超过2%，至36268.01美元低点，以太坊(ETH)下跌超过3%。CoinDesk市场指数(CMI)也下跌了3%以上。加密市场目前仍将不得不应对美国不利的监管环境。美国证券交易委员会(SEC)上周晚些时候推迟了对另外三个现货比特币ETF申请的任何决定，可能会使这些工具的任何决议成为2024年的事件。昨晚，该机构对加密货币交易所Kraken提起诉讼，指控其运营一个未经注册的平台。周三(11月22日)关注重点（北京时间）： ① 19:00 英国11月CBI工业订单差值 ② 20:30 英国财政大臣亨特发表秋季预算报告 ③ 21:30 美国至11月18日当周初请失业金人数 ④ 21:30 美国10月耐用品订单月率 ⑤ 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑥ 23:00 美国11月一年期通胀率预期 ⑦ 23:30 美国至11月17日当周EIA原油库存 ⑧ 23:30 美国至11月17日当周EIA库欣原油库存 ⑨ 23:30 美国至11月17日当周EIA战略石油储备库存 ⑩ 次日01:00 美国至11月17日当周EIA天然气库存 ⑪ 次日02:00 美国至11月24日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处
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tqttier2023-11-22
【美股收市】芯片巨头英伟达财报超预期美联储会议纪要“老生常谈” 币安CEO赵长鹏认罪并辞职
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(北美)讯周二(11月21日)，美国股市下跌，交易员评估了最新的美联储会议纪要，官员们没有给出暗示降息的信号。道琼斯工业平均指数下跌62.75点，跌幅0.18%，收于35,088.29点。标准普尔500指数下跌0.20%，收于4,538.19点；纳斯达克综合指数下跌0.59%，收于14,199.98点。标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克指数都结束了连续5个交易日的上涨。（来源：FX168）美联储会议纪要显示，由于担心通胀可能顽固或走高，政策需要保持“限制性”。政策制定者在10月31日至11月1日会议结束时将基准利率维持在5.25%至5.5%。 “在讨论政策前景时，与会者继续认为，货币政策立场必须保持足够的限制性，以便随着时间的推移使通胀率回到美联储2%的目标。” 联邦基金期货定价几乎一致表明，联邦公开市场委员会（FOMC）将在即将举行的12月会议上继续保持利率稳定，并预计明年5月份开始降息。 Exential Wealth Advisors 高级投资组合经理Jon Burkett-St. Laurent表示：“我们有可能正处于罕见但非常重大的制度转变，我们有可能不会再回到零利率。这并不一意味着利率会直线上升到20%，但这可能确实意味着利率的上下波动幅度比过去10年的大部分时间都要大。” 由于利率“在较长时间内保持较高水平”，美国住房数据显示上个月对潜在购房者来说很困难。根据全国房地产经纪人协会的数据，10月份美国成屋销售量为379万套，而预期为390万套。这是自2010年8月以来销售速度最慢的一次，比去年下降14.6%。个股方面，Lowe's下调全年销售预期后股价下跌3.1%。服装零售商American Eagle全年营业收入指引低于预期，股价下跌近16%。援引消息人士的话说，亚马逊前首席执行官Jeff Bezos可能会出售更多股票，导致电子商务巨头亚马逊股价下跌1.5%。这位亿万富翁上周抛售了167万股。芯片巨头英伟达于周二盘后公布第三季度财报，其业绩超过了华尔街的预期。每股调整后的收益为4.02美元，而分析师预期为3.37美元。营收为181.2亿美元，高于161.8亿美元的预期。在OpenAI的“大戏”中，人工智能再次成为当下的焦点。尽管第三季度表现强劲，但英伟达对于下一季度表达了担忧，主要是因为出口限制对中国等国家的销售产生负面影响。公司预计在财年2024年第四季度，对这些国家的销售将显著下降，尽管他们相信其他地区的强劲增长将部分抵消这一下降。英伟达的数据中心业务在第三季度达到145.1亿美元，同比增长279%，超过了市场预期。这一增长主要来自云基础设施提供商，如亚马逊等，以及消费者互联网企业和大公司。游戏业务贡献了28.6亿美元的收入，同比增长81%，高于市场预期。GPU需求继续超过供应，尤其是在通用人工智能（Gen AI）的采用在不同行业扩大的情况下。Gen AI的广泛应用促使许多公司寻找添加类似生成人工智能功能的方式，从而提高了对英伟达GPU的需求。英伟达股价今年迄今上涨241%，远远超过标普500指数的18%。财报公布后，该公司股价下跌1.1%。 Symbotic的股价周二飙升近40%，这是由于公司报告了自2022年6月上市以来的首个正调整EBITDA（调整后的息税折旧摊销前利润）结果。该公司报告第四季度营收同比增长60%，并提高了未来业绩的预期。研究公司Cantor Fitzgerald在其发布业绩后重申其“增持”评级。 Best Buy公布了好坏参半的盈利结果，净销售额未达到预期，这家电子产品零售商股价小幅回升。该股盘中早些时候下跌了近7%，下午交易中下跌了近1%。Best Buy首席执行官Corie Barry在新闻稿中表示，“消费者需求更加不平衡且难以预测。” 据《华尔街日报》报道，最大的加密货币交易所币安首席执行官赵长鹏计划辞职，并在与司法部达成的一项协议中承认违反美国反洗钱要求的罪行。报道称，赵长鹏同意支付总计43亿美元的罚款。这一消息发布前不到一天，美国证券交易委员会指控Kraken涉嫌“作为未注册的证券交易所、经纪人、交易商和清算机构”运营。 Kraken是现货市场交易量第三大的加密货币交易所。
阿泰尔2023-11-22
决策分析：都在等“鲍威尔”！黄金上破2000 美股涨势终结利率保持在高位的时间或长于市场预期？
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北美)讯周二（11月21日）美市中，股市下跌。交易员评估了一些令人失望的零售业绩，并期待美联储会议纪要的发布。截至发稿，道琼斯工业平均指数下跌0.20%。标准普尔500指数下跌0.25%，纳斯达克综合指数下跌0.72%。劳氏（Lowe）下调全年销售预期后，公司股价下跌超过2% 。百思买（Best Buy）由于全年展望下调和收入未达预期，股价下跌2.5% 。服装零售商American Eagle由于全年营业收入指引弱于预期，该公司股价下跌近16%。美联储10月31日至11月1日会议纪要将于美国东部时间下午2点发布。在央行将基准利率维持在5.25%-5.5%后，交易员希望了解政策制定者的利率决定，并了解他们未来可能需要采取什么措施来改变策略。联邦基金期货定价显示几乎一致认为联邦公开市场委员会将在即将举行的12月会议上保持稳定。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“我们认为，利率最终保持在高位的时间可能会长于市场预期。” “自1990年美联储开始公布联邦基金利率以来，从上次加息到第一次降息平均需要11个月。” 最新的住房数据表明，对于潜在购房者来说，这又是一个艰难的月份。根据全国房地产经纪人协会的数据，10月份成屋销售量为379万套，而预期为390万套。这标志着自2010年8月以来最慢的销售速度，比上年下降14.6%。与此同时，CNBC援引消息人士的话称，电商巨头亚马逊前首席执行官杰夫·贝佐斯 (Jeff Bezos) 在上周抛售167万股后可能会出售更多股票，此后该公司股价下跌2.7% 。华尔街股市表现强劲，标准普尔500指数和纳斯达克指数连续第五天上涨。科技股表现优于大盘，带动主要股指走高。周二金价升至两周多高点，突破2000，美元因美联储完成加息的预期而下跌。截至发稿，现货黄金上涨1.10%，至1,999.53美元/盎司。 Kinesis Money市场分析师Carlo Alberto De Casa表示，对2024年美联储采取温和立场的预期引发了美元下跌，帮助金价从近期低点反弹。美元跌至超过2-1/2个月低点，使得黄金对于其他货币持有者来说变得更加便宜。与此同时，基准美国10年期国债收益率徘徊在上周触及的两个月低点附近。投资者目前关注的焦点是即将发布的美联储最新会议纪要。美国通胀放缓的迹象增强了人们对央行不再加息的预期。根据CME的FedWatch工具，市场普遍预期美联储将在12月会议上维持利率不变，目前预计5月份降息至少25个基点的可能性为60% 。德国商业银行在一份报告中表示，既然对中东冲突的担忧明显减弱，美国利率前景对黄金重新占据上风。较低的利率降低了持有黄金的机会成本。
Dan19772023-11-22
不像是“软着陆”！美国领先经济指标续创雷曼危机以来最长连跌纪录
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的预期不断恶化、ISM新订单指数下降、股市下跌以及信贷条件收紧推动了LEI最近的下跌。自9月短暂消失之后，该指标再次发出经济将在近期陷入衰退的预警。咨商会预计，疫情期间积累的储蓄耗尽和学生贷款偿还恢复，叠加通胀持续、利率高企和消费者支出收缩将使美国经济陷入短暂的衰退。该机构预测，2024年实际国内生产总值（GDP）仅增长0.8%。尽管当前市场充斥着“软着陆”的炒作，但LEI并没有显示出任何“复苏”的迹象，反而跌向2006年3月的水平。与去年同期相比，LEI下降了7.6%（连续16个月同比下降）——接近自2008年（雷曼危机）以来的最大同比降幅，除了因疫情封锁导致的崩溃以外。 LEI的趋势继续预示着未来12个月将出现经济衰退。如果这是美联储收紧政策对经济影响的表现，那么这看起来绝对不像是“软着陆”。
金融界2023-11-22
诺安基金一周观察：权益市场或迎趋势性修复机会，建议积极布局
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.6%。另外巴西、印度股市上涨，俄罗斯股市下跌。发达市场方面，欧洲股市跑出相对收益，泛欧STOXX600指数上涨4.9%，德国DAX指数涨4.5%，法国、英国代表股指分别上涨2.7%和2.0%。表现其次是日本股市和美国股市，日经225指数涨3.1%，标普500指数涨2.2%。行业方面，各行业均收涨，原材料、工业和公用事业表现居前。债券市场方面，欧美国债收益率普遍下行，美国十年期国债收益率下行20bp至4.435%。欧洲各国十年期国债收益率下行12至21bp左右。日本国债利率受欧美影响，亦下行11bp至0.75%。大宗商品方面，包括原油、天然气等能源商品价格持续下行；工业金属价格表现分化，铜价上涨、铝价下跌；黄金和白银贵金属价格上涨；各类农业商品价格涨跌不一。汇率方面，美元指数于周二跌幅明显，最新下跌至103.82，为2023年8月末以来新低。数据方面，周二公布的美国10月CPI数据增长低于预期，通胀压力进一步放缓、弱化了美联储加息的可能。10月CPI同比为3.2%，弱于预期3.3%和前值3.7%；环比0.0%，而预期为0.1%、前值为0.4%。近期能源价格的下跌使通胀缓解了约0.2个百分点，此外电价下行也使得10月通胀增速放缓。核心CPI同比为4.0%，弱于预期和预期的4.1%；环比为0.2%，弱于预期和前值0.3%。汽车价格下跌、租金和住宿成本下降是核心CPI增速弱于预期的原因。10月CPI数据进一步确认通胀下降趋势，而11月能源价格下跌，预计11月通胀继续走弱，预计美联储将继续暂缓加息。欧央行亦公布了10月通胀数据，CPI同比2.9%，环比为0.1%，与预期和前值持平。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：布伦特原油期货价格继续下行，从81.43美元/桶最低下跌至77.42美元/桶，最新收于80.61美元/桶，周度表现为-1.01%，WTI原油期货价格下跌1.66%至75.89美元/桶。能源股票则随美股大盘上涨，标普能源指数上涨1.3%。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至11月10日当周美国原油产量为1320万桶/天，与前值持平。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织10月产量为2806万桶/天，高于9月的2796万桶/天；其中沙特产量为897.6万桶/天，与9月份持平；伊朗产量增加至301万桶/天，为2018年11月以来新高；俄罗斯为950.8万桶/天，低于9月958.8万桶/天。非OPEC组织10月产量为4724万桶/天，略高于9月的4720万桶/天。库存方面，美国商业原油库存增加360万桶，预期为增加429万桶；库欣原油库存增加190万桶；战略原油库存维持不变，最新战略储备库存为3.5127亿桶，油价走高或影响美国战略库存补库进度。美国商业原油库存和库欣原油库存低于过去五年库存低位，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存减少150万桶，预期为增加106万桶；馏分燃油库存减少140万桶，预期为减少74万桶；汽油库存低于过去五年均值水平、燃油库存接近过去五年库存低位。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；原油总库存低于过去五年低位水平；需求端中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡。此外，近期地缘政治局势对油价影响增加。巴以战争等地缘冲突对油价影响明显，以色列和巴勒斯坦均非产油国，如果仅是巴以间冲突对油价影响有限。但如果冲突蔓延至中东其他产油国，如伊朗、叙利亚等，不排除油价仍需计入更多的地缘不确定性溢价。当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外还会增加油价上行弹性。预计未来一年油价中枢有望上移。诺安全球黄金基金：美国10月通胀增长弱于预期，数据公布后市场下修美联储未来加息的预期，美债收益率回调，国际黄金价格从1940.20美元/盎司上涨至1980.82美元/盎司，周度表现为2.09%。上周VIX指数继续回落，美元指数、实际利率下行，黄金ETF持有量结束了巴以战争以来的流入态势转为减持。对于后市展望，美联储11月议息会议继续按兵不动，未来加息与否仍取决于未来美国经济数据。美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。但在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。受美国财政部发债、美联储缩表减少美债持有、以及当前较为强劲的经济预期影响，预计美债长端收益率仍将维持于高位，短期黄金仍受利率和美元指数压制。但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率以及近期地缘政治风险或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向将中长期美联储降息演绎。近期黄金价格受地缘政治冲突和市场避险情绪升温而上涨明显。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，关注巴以战争是否有进一步蔓延的可能，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：上周富时发达市场REITs指数上涨4.14%，表现强于发达市场股票。行业层面，各行业REITs均录得正收益，办公、酒店及娱乐、工业、零售REITs跑赢富时发达指数。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。三季度业绩REITs公司业绩陆续公布，从超预期强至弱幅度排序依次为酒店及娱乐、零售、工业，对板块业绩预期的上调推动了相关板块的表现。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。
金融界2023-11-20
【直击亚市】市场突然又变脸！阿里重大宣布原油绝望跌入熊市
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社(香港)讯周四(11月17日)亚洲股市下跌，债券上涨，此前数据突显美国经济逐渐减速。油价在暴跌后保持了下跌势头。摩根士丹利资本国际亚太指数在亚洲交易中下跌0.3%，香港和中国内地股市下跌，阿里巴巴因放弃分拆其庞大的云业务而下跌逾6%。该指数本周仍有望上涨约3%。油价在陷入熊市后迈向连续第四周下跌，因供应稳健和库存上升的迹象抵消了欧佩克+领导人沙特阿拉伯和俄罗斯控制下跌的努力。亚洲市场原油价格稳定在每桶73美元左右。周四，随着关键技术支撑位失效，跟随趋势的交易加剧了原油价格的下跌。 “尽管中东局势持续不稳定，但原油价格在昨日进入了熊市区域，这清楚地反映了市场对风险的看法，”悉尼IG Group分析师Tony Sycamore说，“不久前，人们还在为可能的软着陆而欢欣鼓舞，而现在，情绪的钟摆正朝着衰退和降息的方向摆动。” 在美国国债方面，收益率在周四下跌后保持稳定，原因是投资者密切关注另一批经济数据，美国持续申请失业救济人数升至近两年来的最高水平。工厂生产降幅超过预期，房屋建筑商信心跌至2023年最低水平。澳大利亚和新西兰债券跟随美债的走势。美联储理事库克指出，她对经济出现不必要的急剧下滑的风险很敏感，指出一些行业因金融环境收紧而承压。克利夫兰联储主席梅斯特对CNBC表示，她尚未决定是否仍有必要再次加息，并称官员们有时间观察经济的发展情况。摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin表示，虽然现在宣布美联储战胜通胀还为时过早，而且降息还很遥远，但像最近这样的数据将平息对再次加息挥之不去的担忧他说：“现在的问题是，这种‘有利于美联储的数据’是否会继续为股市提供看涨动力。” 周四，美国股市从“超卖”水平反弹后出现震荡，这是由押注美联储不再加息推动的，并受到空头回补的推动。标准普尔500指数仍有望录得一年多来最好的一个月。Main Street Research首席投资长James Demmert说，最近的上涨是因为投资者意识到美联储可能已经结束了加息行动。他说：“进一步的空头回补，加上机构和散户投资者减持股票，可能会在年底前继续推动市场走高。” 与此同时，货币市场基金资产连续第二周升至历史新高，利率超过5%，固定收益市场的波动促使投资者转向避险。黄金在上个交易日创下一个月以来的最大涨幅后，目前保持稳定。
云涌2023-11-17
FX168财经日报：美国疲软数据点燃市场大行情！金价飙升逾20美元美国油价暴跌近5%
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美股出现了经典的回调，比特币价格也追随股市下跌。美市盘中，比特币延续跌势并刷新日低至36080.01美元低点，现自低点小幅回升。这一局面与本周早些时候的情况密切相关，当时多头未能突破新高获得支撑，并承受了长期平仓压力。根据监控资源CoinGlass的数据，大约有2100万美元的比特币多头被抹去。知名匿名交易员Horse表示：“如果我们根据等待成交的挂单数量来判断，比特币阻力最小的路径是下跌。我的想法是，由于清算留下的空袋，最近的上涨很容易发生，并且任何等待回调的人都会被动地在市场上加仓。” 周五(11月17日)关注重点（北京时间）： 15:00 英国10月季调后零售销售月率 16:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话 17:00 欧元区9月季调后经常帐 18:00 欧元区10月CPI年率终值 18:00 欧元区10月CPI月率 21:00 SpaceX计划进行第二次星舰试飞 21:30 美国10月新屋开工总数年化 21:30 美国10月营建许可总数 22:45 美联储古尔斯比就经济发表讲话次日02:00 美国至11月17日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处
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tqttier2023-11-17

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