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决策分析：企业财报引领股市上扬市场乐观情绪“持续发酵” 大科技公司至关重要
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觊觎该公司。在亚洲，香港和中国内地的股市下跌，离岸人民币兑美元汇率跌至一周多以来的最低水平。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0715) 07:00美国6月NAR季调后成屋销售(年化月率) 16:30日本6月全国消费者物价指数(年率) 23:00英国6月季调后零售销售(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下的，收报1.1972，跌幅0.28%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1233，进一步阻力位于1.1269，关键阻力位于1.1299；汇价下行的初步支撑位于1.1167，进一步支撑位于1.1137，更关键支撑位于1.1101。英镑：英镑/美元收低，收报1.2939，跌幅0.74%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.3029，进一步阻力位于1.3122，关键阻力位于1.3203；汇价下行的初步支撑位于1.2855，进一步支撑位于1.2774，更关键支撑位于1.2681。日元：美元/日元收高，收报139.615，涨幅0.57%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于140.103，进一步阻力位140.666，关键阻力位于141.339；汇价下行的初步支撑位于138.867，进一步支撑位于138.194，更关键支撑位于137.631。
埃尔文2023-07-20
散户再次“快乐向前冲”！分析师警告：2021式的灾难恐正酝酿
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另外，相较于此前，投资者并没有抢购在股市下跌时可以保护投资组合收益的期权，而是选择在股市持续上涨时可以获利的押注。Cboe Global Markets的数据显示，衡量期权市场恐惧程度的看跌期权比率已降至2022年1月以来的最低水平。芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）目前在13左右。该指数通常被称为华尔街的恐慌指标，因为它衡量的是用于防范市场下跌的期权价格，低于20则意味着市场中所谓的“保险需求”很少。在市场上许多人看来，投资者自满的一个原因是，股市正在悄然走高并进入牛市。根据芝加哥期权交易所的一项指标，自2021年底以来，标普500指数的日波动幅度从未如此之小。一场“完美风暴”正在酝酿？不过，面对这一情形，有部分投资者警告称，一场崩盘的完美风暴正在酝酿之中，现在的情况和2021年简直不要太像。在2021年末，散户投资者也同样欢欣鼓舞，且几乎没有表现出不安的迹象：看跌期权比率很低，VIX指数也很低。但到2022年1月初，三大股指都见顶了，标普500指数在那一年下跌了19%。PNC资产管理集团首席投资官Amanda Agati表示：“FOMO（害怕错过）变得如此强烈，以至于散户投资者在最后的欢呼中蜂拥进场。” 让人担忧的不仅仅是市场的繁荣。美国借贷成本的上升可能会导致经济放缓，阻碍企业获得信贷，使企业和家庭更难获得贷款。在过去一年左右的时间里，汽车贷款和抵押贷款的利率上升了约3个百分点。美联储的数据显示，信用卡利率从16%上升至22%。虽然通胀有所缓解，最新数据显示，美国6月CPI同比增速放缓至3%，但仍高于美联储2%的目标。美联储官员很有可能担心美国人会习惯高通(124.99,2.13,1.73%)胀。景顺固定收益和另类ETF策略主管Jason Bloom表示：“如果出现滞胀，利率将不得不继续上升，这对投资者来说可不是什么好情况。”
金融界2023-07-20
决策分析：中国缺乏刺激打压人气！市场静候美国数据风暴别忘了美股财报
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周二(7月18日)亚洲交易时段，亚洲股市下跌，因本周疲弱的中国经济数据和缺乏刺激措施打压市场人气，同时投资者在观望美国零售销售数据是否能反映美联储的政策前景。投资者的注意力现在转向本周将公布的下一轮季度业绩，美国银行、摩根士丹利和高盛等大型银行将公布业绩。特斯拉也将于本周晚些时候发布财报，这将让市场更深入地了解美国大型企业在近期股市上涨后的表现。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指周二下跌0.56%。投资者正在等待通胀正在降温的更清晰迹象，美国零售销售和工业生产数据将于周二晚些时候公布。经济学家预计，6月份的零售销售将较5月增长0.5%，足以在不引发通胀担忧的情况下实现软着陆。 Natixis企业和投资银行高级经济学家Gary Ng说：“人们仍然会想起增长与通胀之间的拉锯战。本周美国将公布一系列经济数据，这些数据将明确表明是否需要进一步加息。” 美联储、欧洲央行和日本央行下周将举行政策评估。在周一因台风而停牌后，香港股市正赶上中国股市的下跌。恒生指数下跌1.93%，科技股下跌2.09%。中国A股周二下跌0.23%。然而，日本的日经指数勉强上涨0.09%。数据显示，疫情后的中国经济反弹已经结束，引发了中国股市的下跌。 Ng表示，在“非常糟糕的中国经济数据”公布后，亚洲投资者正努力寻找一些积极的东西。美联储和欧洲央行在加息问题上可能出现的分歧最近导致美元走软。货币市场已经基本消化美联储在本月晚些时候的政策会议上加息25个基点的预期，不过市场预计利率最早将在12月下调。相反，投资者预计欧洲央行和英国央行将延长加息周期。美元指数在亚洲交易中小幅下跌至99.71，上周五触及2022年4月以来的最低水平。欧元兑美元升至17个月新高1.1259美元，上涨0.23%，即将连续第九个交易日上涨。日本央行(BOJ)将于下周召开货币政策会议，投资者将密切关注央行是否会开始逐步退出其极端鸽派政策。美国基准10年期国债持平，收益率为3.7989%。美国原油期货上涨0.32%，至每桶74.39美元，布伦特原油期货上涨0.28%，至78.72美元。现货金上涨0.29%，至每盎司1,960美元附近。日内焦点与风向标： 09:30 澳洲联储公布7月货币政策会议纪要 20:30 加拿大6月CPI月率 20:30 美国6月零售销售月率 21:15 美国6月工业产出月率 22:00 美国7月NAHB房产市场指数 22:00 美国5月商业库存月率次日04:30 美国至7月14日当周API原油库存
云涌2023-07-18
【亚市直击】中国GDP遭下调惹人忧！耶伦突发警告市场聚焦财报季
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反应。日本股市上涨，但韩国和澳大利亚股市下跌。香港股市小幅下跌。美国股市合约小幅走低，周一标准普尔500指数上涨0.4%，以科技股为主的纳斯达克100指数涨近1%，动视暴雪公司股价上涨，此前微软公司和英国监管机构就两家公司690亿美元的合并进行了“富有成效”的谈判。在美国，人们越来越乐观地认为，随着通胀威胁减弱，美联储的货币紧缩周期正接近尾声。周二亚洲早盘，美元兑主要货币几乎没有变化。美债在亚洲早盘交易时段持稳，此前周一美债收益率全线下跌。 BMO Capital Markets策略师Ian Lyngen说，随着美联储接近本轮周期的终点，投资者将越来越愿意增加长期敞口。他在一份报告中写道：“在短期内，在美联储主席的新闻发布会结束鹰派与鸽派的加息辩论之前，利率轨迹将是横向盘整。” 特斯拉股价上涨，比亚迪公布上半年净利润增长三倍后，日本电动汽车相关供应链公司股价上涨。虽然美国时段的风险情绪得到提振，但在中国周一公布的令人失望的经济数据促使几家主要银行的经济学家下调了中国经济前景后，亚洲的担忧情绪也在加剧。摩根大通、摩根士丹利和花旗集团将今年的经济增长预期下调至5%，使中国官方设定的5%左右的国内生产总值(GDP)目标面临风险。在数据发布后的几个小时内，投资者呼吁中国方面向萎靡不振的经济注入真正的刺激措施。数据推动A股周一走低。 “你会看到一些刺激措施出台，这意味着第二季度可能会更低，第三季度会好一点，”摩根大通全球研究主管Joyce Chang表示，“但是我们已经把中国的经济增长调低半个百分点，我认为通货紧缩的风险是存在的。” 美国财长耶伦在接受彭博电视采访时表示，“许多国家，特别是亚洲国家，依赖中国的强劲增长来促进本国经济的增长，而中国的缓慢增长可能会对美国产生一些负面的溢出效应。” 不过，耶伦表示，尽管美国经济增长放缓，但劳动力市场看起来相当强劲，她预计美国这个世界最大经济体不会陷入衰退。她说，美国正走在一条“良好的道路”上，可以在不严重削弱就业形势的情况下降低通胀。在美国，市场的下一个压力点将是业绩，未来几周将有数百家公司发布财报。根据彭博资讯编制的数据，标准普尔500指数成分股公司第二季度利润预计将下降9%，成为2020年以来最糟糕的季度。在欧洲，情况可能更糟，预计将下滑12%。 “持续看涨的多头可能会受到经济和企业盈利问题的影响，”Nuveen首席投资办公室Saira Malik说，“以标准普尔500指数企业盈利为衡量标准，分析师对2023年第二季度和全年的预期继续下调。”
风起2023-07-18
后疫情繁荣结束！中国债台高筑“难激进降息” 经济学家：更多失业加剧通缩、新房价滞涨
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能会制定今年剩余时间的政策路线。亚洲股市下跌，而人民币在数据不佳后走软。尽管中国有望实现2023年适度增长目标，但存在连续第二年无法实现年度目标的风险。新加坡皇家银行资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示：“仅为6.3%，这是一个相当令人失望的数字，因此显然这一势头正在放缓。” 他称：“按照这样的减速速度，现在实际上存在增长目标可能无法实现的风险，如果经济继续以这种速度减速，这5%可能无法实现。所以我认为这确实增加了寻求更多政策支持的紧迫性很快。” 由于新冠疫情的限制，2022年中国经济仅增长3%，严重低于官方目标。大多数分析师表示，由于担心债务风险不断增加，中国不太可能推出任何激进的刺激措施。他们表示，经济进一步放缓可能会导致更多失业并加剧通货紧缩风险，从而进一步削弱私营部门的信心。由于毕业生在求职季节争夺有限的职位，青年失业率从5月份的20.8%攀升至6月份的21.3%，创历史新高。约占中国经济1/4的房地产行业仍处于下行趋势，6月份新房价格停滞不前。据路透社计算，继5月份下降21.5%之后，6月份房地产投资同比下降20.6%。中国央行高级官员表示，央行将利用存款准备金率和中期借贷便利等政策工具来应对经济挑战。上个月，央行小幅下调基准贷款利率10个基点。一些中国观察家将其归咎于多年来严格的新冠疫情措施，以及对房地产和科技行业的监管限制造成的“疤痕效应”，尽管官方最近努力扭转一些限制措施以支持经济。经济学家指出了资产负债表衰退的风险，因为在3年的新冠疫情限制措施之后，中国家庭和私营企业增加了储蓄，减少了借贷和支出。穆迪分析公司经济学家哈利·墨菲·克鲁斯在报告中表示：“我们预计未来几个月货币政策将会放松，并对房地产和建筑业等关键行业提供有针对性的财政支持。但额外的支持并不是灵丹妙药，2023年对中国来说越来越像是值得遗忘的一年。”
颜辞2023-07-18
中国允许人民币贬值？分析师听天由命待政治局会议特斯拉本周打头阵
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况好坏参半。市场的反应是不满的，中国股市下跌、人民币贬值。投资者最喜欢的中国流动性代表货币澳元小幅下跌，因分析师怀疑中国政府将允许人民币继续贬值，作为间接刺激的一种形式。这些数据突显出有必要加大财政支出力度，但这一次，中国政府似乎并不急于满足市场的愿望。中国央行周一维持一年期利率不变，分析师们似乎已经听天由命，等待本月晚些时候召开的政治局会议出台新的举措。美股财报季正在顺利进行，特斯拉是周三第一家发布财报的科技巨头，这在很大程度上取决于它能否满足人们的高期望。美国银行预计，未来12个月，它和其他六家科技巨头的平均盈利增长率将达到19%，是标准普尔500指数其他成份股8%预期增长率的两倍多。值得注意的是，这七家公司市值的惊人增长将促使纳斯达克在7月24日重新调整权重，它们在该指数中的权重将从56%降至44%。苹果的权重将下降约4个百分点至12%，微软的权重也将下降至10%。高盛表示，追踪纳斯达克100指数(.NDX)指数的被动型基金将重新平衡其投资组合，但2011年的特别再平衡经验表明，股市层面的影响将有限。
超启2023-07-17
决策分析：中国恐难出台实质性刺激！科技巨头财报逼近，美元正掉头走弱
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周一(7月17日)亚洲交易时段，亚洲股市下跌，因乏善可陈的中国经济数据并不像最担心的那样糟糕，但仍令市场对中国政府没有出台重大财政刺激措施感到不耐烦。中国公布第二季度经济增长0.8%，高于0.5%的预期，但同比增速放缓至6.3%，超出预期。中国工业产出增长4.4%，超过预期，而零售额仅增长3.1%。在此之前，上周末公布的数据显示，6月份中国新房价格持平，为今年以来的最低水平。澳洲联邦银行经济学家Carol Kong说：“数据表明，中国后疫情时期的繁荣显然已经结束。高频指标高于5月份的数据，但仍然描绘了一幅黯淡而步履蹒跚的复苏图景，与此同时，青年失业率创下历史新高。” Kong说：“市场已经调低了(对刺激计划的)预期，我们的基本预测是不会出台实质性的刺激计划。” 中国蓝筹股下跌1.0%，人民币汇率也略有下跌。摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数下跌0.3%，不过上周该指数上涨了5.6%。日本日经指数因假日休市，但期货交易下跌0.2%。特斯拉是本周第一家发布财报的大型科技公司，而美国银行、摩根士丹利、高盛和网飞公司也在忙着发布财报。美国零售销售数据预计将显示除汽车外增长0.3%，延续放缓趋势，但足以符合市场青睐的软着陆主题。摩根大通分析师Michael Feroli称：“我们仍预计经济在年底前将出现温和收缩，但通往非衰退性反通胀的道路开始看起来更有可能。” Feroli说：“我们预计美联储官员会为最近的通胀发展欢呼，但在失业率低于4%、核心通胀率超过4%的情况下宣布胜利，将是鲁莽的。” 因此，市场仍暗示美联储本月加息至5.25-5.5%的可能性约为96%，但到11月进一步加息的可能性仅为25%左右。他们还消化了明年从3月份开始至少110个基点的宽松政策，这导致两年期债券收益率上周下降了18个基点。预期的美国宽松政策力度，远高于市场对其他发达国家的预期，这是美元掉头走弱的一个主要原因。美元兑日元走软至138.50附近，但仍高于上周下跌2.4%后的低点137.25。欧元兑美元汇率在1.1225附近坚挺，上周欧元兑美元飙升了2.4%，突破了此前的年内最高位1.1096美元。英镑徘徊在1.3089美元，上周上涨1.9%，投资者焦急地等待本周晚些时候公布的英国通胀数据，如果数据再高，可能会增加进一步大幅加息的风险。 CBA分析师在一份报告中表示：“核心CPI的上升可能会鼓励金融市场消化英国央行的进一步紧缩政策，并推动英镑兑美元升至上行阻力位1.3328美元。” 债券收益率下跌支撑无收益黄金，目前交投在1955附近，此前创下4月以来最佳单周表现。油价也受到OPEC减产的支撑，原油价格连续三周上涨，但随后遭遇获利了结。利比亚周末恢复生产也令油价承压。布伦特原油下跌71美分至每桶79.16美元，美国原油下跌66美分至每桶74.76美元。日内焦点与风向标： 10:00 中国国新办就国民经济运行情况举行发布会、中国第二季度国内生产总值、6月社会消费品零售总额 16:00 意大利6月消费者物价指数终值 16:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话 16:30 欧洲央行首席经济学家连恩和欧洲央行管委Vasle在一场小组会议上发表讲话 20:15 欧洲央行执委埃尔德森和欧洲央行管委Vujcic在一场小组会议上发表讲话 20:30 加拿大5月批发销售、批发库存 20:30 美国7月纽约联储制造业指数 21:00 加拿大成屋销售日本适逢海洋日假期休市 G20财长和央行行长会议举行，至7月18日
云涌2023-07-17
【亚市直击】中国又一轮疲弱数据打压！人民币走弱，美联储恐继续收紧
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)讯周一(7月17日)亚市盘中，亚洲股市下跌，又一轮疲弱的经济数据引发对中国经济复苏的担忧。美联储继续收紧货币政策的前景也打压了市场人气。中国内地股市是亚洲地区表现最差的股市，投资者分析显示第二季度增长低于预期的数据。中国第二季度国内生产总值(GDP)同比增长6.3%，低于彭博社调查经济学家7.1%的预测中值。在岸和离岸人民币走软。中国央行早些时候扩大对人民币的支持，但周一维持中期借贷便利不变，尽管市场要求出台更多刺激措施的呼声越来越高。中国人民银行7月17日公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，7月17日人民银行开展1030亿元中期借贷便利（MLF）操作和330亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求，中标利率分别为2.65%和1.9%。由于当日有1000亿元MLF和20亿元逆回购到期，公开市场实现净投放340亿元。 “今年以来，中国股市的表现一直落后于全球股市，这表明，疲弱的增长前景和缺乏政策刺激已被充分消化，”摩根大通资产管理公司全球市场策略师Marcella Chow说。她说，与此同时，疲弱的经济数据表明，加大政策支持以稳定预期的紧迫性。韩国股市下跌，澳大利亚股市持稳。日本股市因假日休市，香港股市因风暴取消交易。在亚洲，标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约下跌。此后美国股市的涨势遭遇瓶颈，上周五，一份报告显示，美国消费者信心攀升至近两年高点，强化美联储在降低通胀方面仍有很长一段路要走的观点。在美元指数上周五结束了连续五天的下跌之后，美元星期一几乎没有变化。由于一些策略师和投资者暗示，美元的长期牛市已经结束，该指数已回落至接近2022年4月的水平。日本央行行长植田和男表示，美国和全球经济的不确定性仍然很高，日元小幅走高。他还说，与6月份的上次货币政策会议相比，日本债券市场的功能没有太大变化。澳大利亚政府债券收益率持稳。对中国经济前景敏感的澳元走弱。由于日本休市，周一亚洲市场没有现金美国国债交易。消费者信心报告公布后，两年期美债收益率周五上升了14个基点。这与此前几天收益率的下滑形成鲜明对比。美联储理事沃勒(Christopher Waller)上周说，他预计今年再加息两次，就能将通胀降至2%的目标，不过如果有更多良好的物价数据，可能就不需要再加息。掉期定价显示，市场预期美联储在本月议息会议上几乎肯定会再加息25个基点，在停止收紧周期之前再加息一次的可能性约为三分之一。 “我们更有可能会颠簸着陆，”景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示，“这会造成一些经济损失，尤其是美联储收紧货币政策的时间越长。” 在其他方面，由于中国经济增长令人失望，加上利比亚一个主要油田恢复生产，油价延续了下跌趋势。黄金价格几乎没有变化。
风起2023-07-17
沙特主权财富基金去年投资亏损110亿美元
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公共投资基金（PIF）报告称，由于全球股市下跌，去年在投资活动上亏损约110亿美元，而2021年投资收益为190亿美元。根据该基金周二公布的账目，这意味着其2022年归属于股东的亏损为366亿里亚尔（约合98亿美元），而2021年归属于股东的净利润为818亿里亚尔。其总资产从2021年底的6760亿美元增至7780亿美元。 PIF表示，该基金在2021年的回报率为25%，与当年标普500指数投资者的回报率大致一致。PIF在其2022年的账目中没有披露可比数据，而那一年标普500指数下跌了近20%。该指数今年迄今已累计上涨约15%。自去年开始进入国际债务市场融资以来，PIF在财务上变得更加透明。相比之下，中东地区的多数主权财富基金控制着数万亿美元的资产，但它们并不披露太多有关投资或回报的信息。 PIF周二的报告显示，截至去年年底，该基金的借款达到850亿美元。今年早些时候，该公司通过发行绿色债券募集了55亿美元。
金融界2023-07-13
中国罕见夸赞！今日，全球都盯着CPI报告：小心这一幕让市场措手不及
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场更加疲软。” 亚洲股市涨跌互现，日本股市下跌，澳大利亚和印度股市上涨。香港股市上涨，此前有数据显示，全球第二大经济体的信贷扩张势头强劲。中国科技公司股价连续第三天上涨，国家最高经济规划机构的不同寻常的赞扬引发了对科技行业政策支持的乐观情绪。近日，发改委梳理了一批典型投资案例，肯定了阿里巴巴、腾讯、美团等平台企业“积极支持传统产业转型，助力实体经济高质量发展”。平台企业在芯片、自动驾驶、新能源、农业等领域投资占比不断提高，一季度环比提升了15.6个百分点。报告总结说，平台企业通过投资不仅获得了丰厚的回报，提升了企业自身的核心竞争力，也推动了高水平科技自立自强，促进了实体经济提质增效，为推动建设现代化产业体系、促进高质量发展贡献了力量。下一步，国家发展改革委将会同有关部门持续推出平台企业典型投资案例，支持平台企业在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥更加积极的作用。与香港股市上涨形成鲜明对比的是，中国国内基准股指沪深300指数下跌0.4%，这表明国内投资者希望看到更强有力的刺激措施来挽救陷入困境的经济。汇市：汇市方面，由于交易员关注将于周三晚些时候公布的美国消费者价格数据，一项衡量美元的指标跌至4月份以来的最低水平。彭博的一项调查显示，面对美联储的货币政策冲击，人们预期核心通胀和总体通胀都将继续放缓。日元升穿关键水准140也备受关注，部分原因是市场猜测日本央行将在本月稍晚调整政策。英镑触及15个月高点，原因是英国央行表示，英国正在应对更高的利率。离岸人民币兑美元连续第五天上涨，此前中国央行通过强于预期的每日参考汇率扩大了对人民币的支持。 “像往常一样，风险资产似乎从正在发生的事情中获得了最好的收益，”伦敦Abrdn的投资总监和基金经理James Athey说。他补充称，剔除能源价格等波动因素的核心CPI数据将对市场影响最大。 “如果数据不能给人一种物价压力立即停止的印象，我们可能会看到近期的一些市场走势出现逆转，”Athey表示，如日元反弹和美国短期公债收益率(殖利率)下滑。根据路透社的调查，核心通胀预计将连续第三个月下降，从5.3%降至5%，不过这是美联储2%目标的两倍多。 CME的美联储观察工具显示，市场预计美联储本月晚些时候加息25个基点的可能性为92%，但对此后进一步加息仍持怀疑态度。债市：周三的走势导致欧元区债券收益率小幅走低，德国10年期国债收益率跌至2.62%，周一触及四个月高点2.679%。美国国债收益率也略有下降，10年期国债收益率目前为3.95%。盛宝市场(Saxo Markets)策略师表示，如果核心通胀率像预期的那样放缓，交易员可能会继续将9月和11月加息的可能性保持在较低水平。投资者还将关注加拿大央行，分析师预计其将在即将召开的会议上连续第二次加息25个基点。今年6月，央行在暂停五个月后将隔夜利率上调至4.75%的22年高点，称货币政策的限制力度不够。加拿大央行随后表示，进一步的举措将取决于经济数据。大宗商品：在大宗商品方面，油价周三企稳，此前有迹象显示，俄罗斯原油产量正在下降，表明市场供应过剩的局面可能即将结束。由于市场乐观地认为，新的流动性正在提振中国建筑业，铁矿石和工业金属价格上涨。金价保持稳定，稍早小幅升至1,940美元的近三周高点。
厉害啦2023-07-12

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