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暴跌后一地鸡毛！全球市场蒙上阴影：美联储要加息100基点？日元惊现大逆转行情
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美国总统拜登说，美国人不应该担心周二的股市下跌，他说，尽管继续有报道称通胀率高于预期，但情况“会好起来的”。 “正如你所知道的，股票市场并不一定反映经济状况。”拜登在特拉华州对记者表示。“经济依然强劲。失业率很低。就业岗位增加。制造业表现良好。我想我们会没事的。” “美联储还有很长的路要走，大家都认为现在的最高利率将超过4%，”Principal Global Investors首席策略师Seema Shah说。“此前有一种通胀正在放缓的感觉，但数据显示出通胀的粘性有多强，这要求美联储加大力度。” Parametric基金经理Nisha Patel表示，市场对于美联储下周加息100个基点的揣测升温，因为通胀未有见顶迹象，经济软着陆的憧憬正在降温。富国银行首席经济师Jay Bryson表示，美联储毫无疑问下周将加息0.75%，他原先估计11月加息步伐会放慢至0.5%，而目前认为绝对有可能再加息0.75%。美国银行美国利率策略环球主管Mark Cabana表示，美联储为了将通胀降低，可能会过度加息，认为直到美国经济陷入衰退才会停手。 “今年晚些时候通胀压力的缓解将使美联储能够再次扩大其关注重点，以应对经济放缓。然而，我们还没有到那一步。”瑞士宝盛银行股票策略主管Mathieu Racheter说。“与此同时，盈利预期可能会继续向下调整，而较高的实际利率会抑制估值。目前，我们建议保持防御性仓位。” 周二市场的逆转给围绕全球经济和市场前景的辩论蒙上了一层阴影。美国银行的最新调查显示，预计经济衰退的投资者人数达到了2020年5月以来的最高水平。汇市方面，美元在周二创下三个月来最大涨幅后回落。进一步大幅加息的前景提振了美元，引发了其他央行的担忧。这些央行已经看到本币走弱，这加剧了输入性通胀。日经新闻报道称，日本央行(BOJ)与交易员进行了一项所谓的利率检查，以了解日元兑美元的汇率，受此消息影响，日元兑美元汇率从近期24年低点反弹逾1%。日本上一次干预汇市支持日元是在1998年，当时亚洲金融危机引发了日元抛售和资本快速外流。 “口头的游说可能有助于减缓日元贬值的步伐，但不太可能改变趋势，除非美元和美元的收益率果断下跌，或者日本央行改变或调整其政策，”华侨银行外汇策略师Christopher Wong。虽然主要央行一直在加息，但日本央行仍是不愿加息的鸽派，今年一直坚持其超宽松的货币政策立场。美元走强令亚洲货币承压，韩元是跌幅最大的货币之一。中国人民银行设定的人民币每日中间价，与彭博社调查分析师和交易员的平均预估相比，偏差达到了有记录以来的最高水平。 “许多新兴市场正感受到强势美元的灼烧。”法国巴黎银行资产管理公司亚太地区高级市场策略师Chi Lo说“只有中国能够通过保持宽松的政策立场，顶住全球利率上升的趋势。” 债市方面，10年期美国国债收益率小幅走高，徘徊在10年高点附近。对政策变化最敏感的两年期美国国债收益率在周二一度飙升22个基点后上涨两个基点，较10年期国债收益率高出逾30个基点，加剧了通常被视为经济衰退预警的“倒挂”现象。 “基本上，市场一直在拼命编造看涨的理由，试图对抗美联储，这是一个危险的局面，”蒙特利尔银行家族办公室的副首席投资官Carol Schleif说。展望未来，她指出，“大量的财政刺激措施正在进入市场，以取代正在退出的货币刺激措施。” 其他方面，比特币隔夜下跌超过10%，创下6月份加密货币暴跌以来的最大跌幅。油价变化不大，美国原油价格报87.41美元/桶，布伦特原油价格稳定在93.20美元/桶。现货黄金交易价格为1705美元，上涨约0.2%。
厉害啦2022-09-14
决策分析：今日小心死猫跳！亚股延续全球溃败，汇市干预暗示刺激日元
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三下跌2.2%，受资源密集型的澳大利亚股市下跌2.4%、香港恒生指数下跌2.5%和中国蓝筹股下跌1.5%的拖累。日本日经指数暴跌2.6%。欧洲市场也受到股市暴跌的冲击，欧股集体低开，德国DAX30指数跌0.42%，英国富时100指数跌0.53%，法国CAC40指数跌0.49%，欧洲斯托克50指数跌0.46%。在经历了一夜的大规模抛售之后，标准普尔500指数期货和纳斯达克指数期货双双上涨0.2%。 “市场对我所认为的美国消费者物价指数(CPI)小幅不及预期做出了激烈反应，”Mutual Limited的首席投资官Scott Rundell说。“期货已经企稳，所以今晚我们可能会看到死猫反弹。” 芝加哥商业交易所的FedWatch工具显示，金融市场目前已经完全消化了美联储下周政策会议结束时至少加息75个基点的预期，联邦基金目标利率大幅上调一个百分点的可能性为38%。一天前，升息100个基点的概率为零。 “目前美元利率反映出，到2022年底联邦基金利率将为4.25%(剩余三次会议分别加息75个基点、75个基点、25个基点)。也反映出2023年初达到4.5%的峰值可能性很大，”德意志银行高级利率策略师Eugene Leow说。 “尽管强劲的经济增长和通胀放缓可以创造更好的冒险环境，但美国经济目前看起来仍过于过热。由于劳动力市场没有明显放缓的迹象，而通胀依然存在问题，美联储下调利率的决定似乎将再次推迟，”他说。美元走强曾令对利率敏感的日元逼近其24年低点149.96，随后回吐部分涨幅，因有消息称日本央行(BOJ)已进行利率检查，为汇市干预做准备。买入日元的干预非常罕见。日本上一次干预汇市支持日元是在1998年，当时亚洲金融危机引发了日元抛售和资本快速外流。稍早，日本财务大臣铃木俊一表示，干预汇市是政府将考虑的选项之一。许多交易员仍对干预即将到来表示怀疑，但日元汇率的飙升表明，市场的紧张情绪正在加剧。日本央行采取行动的时机也表明，对市场和当局来说，145关口将是一个重要的水平两年期美国国债收益率昨日升至3.8040%的15年新高，随后回落至3.7629%，其与基准10年期国债收益率的曲线差扩大至约34个基点，而一周前仅为16个基点。收益率曲线反转通常被视为经济衰退的预警。10年期美国国债收益率持稳于3.4178%。其他方面，油价小幅下跌。美国原油期货跌近1%，至每桶86.70美元，布伦特原油期货下跌幅度类似，至每桶92.50美元。现货黄金继续走势挣扎，目前交投在1700关口附近。
厉害啦2022-09-14
猝不及防！美国CPI“爆雷”市场血流成河拜登：股市不一定反映经济整体状况
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美国总统拜登说，美国人不应该担心周二的股市下跌，他说，尽管继续有报道称通胀率高于预期，但情况“会好起来的”。 “正如你所知道的，股票市场并不一定反映经济状况。”拜登在特拉华州对记者表示。“经济依然强劲。失业率很低。就业岗位增加。制造业表现良好。我想我们会没事的。” 同日，周二，拜登总统在白宫主持了一场庆祝活动，纪念全面的《通胀削减法案》(Inflation Reduction Act)获得通过。拜登对一千多名听众发表讲话，称该法案是“国会通过的抗击通胀的最重要立法，在我看来，也是美国历史上最重要的法律之一。” 拜登说：“有了这项法律，美国人民赢了，特殊利益集团输了。” 但派对般的气氛掩盖了一个事实，那就是拜登仍必须应对不稳定的经济，这对他在中期选举前传递的积极信息构成了威胁。周二早些时候，美国发布的8月消费者价格指数(CPI)报告显示，通胀仍处于高位，其中家庭用品和服务的价格较上年同期上涨8.3%。数据出炉前，经济学家曾预计，上个月天然气价格的稳步下跌将导致月度通胀下降0.1%，但食品、电力和其他产品的价格仍在上涨。实际数据显示，美国劳工部公布8月CPI月度环比上涨0.1%，预期为下降0.1%；年率增长8.3%，预期为升8.1%。与此同时，核心CPI按月上涨0.6%，预期为升0.3%；按年上涨6.3%，预期为升6.1%。数据公布后，据利率期货交易数据显示，9月底联邦基金利率掉期合约高见3.13%，较目前高80基点，意味着交易商估计美联储9月加息至少0.75%，部分交易员估计加幅达到1%。比预期更糟糕的通胀数据导致股市暴跌。道琼斯指数下跌超过1200点，而标准普尔500指数遭遇了2020年6月以来最糟糕的一天。纳斯达克综合指数下跌5.2%。 AmeriVet Securities利率策略主管Gregory Faranello认为，市场开始讨论明年利率可能升至4.3%，因为与通胀比较，利率仍处于偏低水平。 Oxford Economics首席美国经济师Kathy Bostjancic指出，通胀形势正在改善及朝正确方向走，但对个人、企业或美联储来说依然过热，物价上升压力显示出韧性，驱使联储继续加息打击通胀。几个月来，通货膨胀一直是拜登和民主党的眼中钉，为共和党的攻击提供了素材，并降低了拜登的支持率。但是，随着民主党全体投票通过通货膨胀削减法案，加上汽油价格连续数月下跌，拜登和他的政党终于觉得他们可以依靠经济利好消息来竞选了。这项立法已经被用作民主党人在中期选举前的竞选活动中所指出的一项最高成就。拜登在谈到高通胀时表示：“我们正在取得进展。”他强调，汽油价格已经下降。“我们也在降低其他产品的价格。” 共和党人嘲笑白宫传达的信息，强调食品杂货价格环比上涨0.7%，较去年8月上涨13.5%。周二的报告加大了美联储下周开会时再次加息75个基点的可能性。 Parametric基金经理Nisha Patel表示，市场对于美联储下周加息100个基点的揣测升温，因为通胀未有见顶迹象，经济软着陆的憧憬正在降温。富国银行首席经济师Jay Bryson表示，美联储毫无疑问下周将加息0.75%，他原先估计11月加息步伐会放慢至0.5%，而目前认为绝对有可能再加息0.75%。美国银行美国利率策略环球主管Mark Cabana表示，美联储为了将通胀降低，可能会过度加息，认为直到美国经济陷入衰退才会停手。
厉害啦2022-09-14
突发！中国要求银行报告对复星集团的风险敞口，“复星系”个股异动
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。” 复星集团的旗舰公司复星国际在香港股市下跌7.4%，周二收于2012年以来的最低水平。根据彭博社汇编的价格，该公司担保的一些美元债券将出现自6月以来的最大跌幅，跌幅高达8美分。事实上，周二午后，多只“复星系”个股出现异动，A股复星医药翻绿一度跌超1.5％，豫园股份等纷纷走弱，港股市场复星医药、复星国际同步下行。尽管监管机构的举动可能不会导致任何行动，但它们突显了投资者最近对复星财务实力的担忧。该集团由富豪郭广昌于1992年共同创立，曾是中国最活跃的海外收购公司之一，但近几个月来，随着中国借款人违约潮达到创纪录水平，其股价和美元债券大幅下跌。 9月早些时候，复星各实体披露了削减其在该集团公开上市的旅游和制药部门股份的计划。近期“复星系”在大举减持，据不完全统计，近期复星系宣布减持及已完成减持的参控股公司包括A股的复星医药、金徽酒、海南矿业、中山公用、泰和科技、三元股份、酷特智能、中粮工科、ST广田等，以及港股的青岛啤酒、复星旅游文化等，减持金额超百亿。一位知情人士说，复星正采取措施处置资产以偿还债务。复星国际上半年报告显示，截至6月30日，其现金持有量为人民币1177亿元(合170亿美元)，总负债为人民币6,510亿元，其中40%为有息借款。两位知情人士说，中国银保监会最近要求商业银行检查它们对复星债务的敞口，并了解潜在的流动性风险。他们还说，监管机构的这一举措并不意味着它希望银行改变对复星的融资，包括未偿贷款。上述知情人士称，中国国资委北京分委会要求当地国有企业详细说明它们与复星集团的关系，包括持股、债务贷款和担保，并研判相关合作风险，形成书面报告。他们说，国资委定期要求提供此类信息，以检查和了解企业的风险，目前还没有限制国有企业与复星进行交易的计划。穆迪投资者服务公司上个月下调了复星国际的评级，称资产出售可能会降低该公司投资组合的规模、多样化和透明度。彭博的一项指数显示，该公司担保的美元债券是过去3个月中国表现最差的高收益债券之一。较长期债券的价格低于面值的60%，这一价格通常是危机的信号。 2017年，复星是中国银行业监管机构就海外贷款问题进行审查的公司之一。2018年，中国人民银行将复星国际、中国恒大集团和海航集团认定为事实上的“金融控股公司”，它们形成了跨境和跨业务联盟，风险不断积累。
厉害啦2022-09-13
大牛市一触即发？以史为鉴：2001年和2008年一幕重演黄金或迎来大涨行情
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政策的最大潜在力量——黄金的阻力——是股市下跌。”“黄金表现不佳、股市表现优越的长期趋势可能正在逆转。这种从2000年开始的叙述在2022年开始流行起来。截至9月9日，金价下跌约6%，而标准普尔500指数下跌约15%。” 以其他货币计价的黄金情况则不同。以欧元和日元计价的金价分别上涨了约7%和17%。“以其他主要货币计价的黄金也创下新高，这通常是以美元计价的黄金出现类似走势的前兆，”麦克格隆补充道。 “黄金与标普500指数之比触底可能触发黄金需求。2001年，随着股市下跌，美联储开始放松货币政策，这帮助提振了黄金。我们认为2022年也会出现类似的情况。” 美联储有着一直加息至经济出现问题的记录。随着第四季度的临近，黄金将从中受益。 “美联储一直加息直至碰壁的倾向，可能令货币正在接近拐点，这对黄金也有影响。截至9月9日，以美元计价的黄金价格同比下跌了约5%，而同期以日元和欧元计价的金价则分别上涨了24%和12%，这可能表明，随着经济增长趋于负增长，大多数国家都在抗击通胀，全球经济面临压力。” 此外，当美联储结束紧缩政策时，黄金往往会做出最积极的反应。“美联储40年来最激进的紧缩政策以及美元走强正对黄金构成强劲阻力，但这通常是对黄金至关重要的终局阶段，”麦克格隆称。“在某个时候，央行将停止加息……世界正陷入衰退。” 值得关注的重要指标是GDP数据、中国房地产问题和乌克兰战争。黄金的底部可能与全球GDP的底部同时出现。麦克格隆补充说，这可能会引发下一次大规模上涨。 “历史上大多数央行都在加息以对抗通胀，这是预期全球GDP将继续下降的一个很好的理由。2008年，随着GDP转为负值，且黄金在700美元左右触底，黄金价格在2020年上半年突破了1700美元的阻力位。我们在2022年看到了类似的情况。”
夏洛特2022-09-13
决策分析：鲍威尔“鹰语”再掀波澜！黄金跌破1710 美股在涨跌间“大幅波动” 9月加息75个基点不断被印证？
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8%。鲍威尔在卡托研究所的问答环节中股市下跌，他重申央行将尽一切努力对抗通胀。他还暗示，不会很快暂停加息或转向降息。他说：“历史强烈警告不要过早放松政策，我可以向你保证，我和我的同事们都坚定地致力于这个项目，我们将一直坚持到工作完成。” 上午早些时候，欧洲央行为了抑制通胀，将利率上调75个基点，为1999年来首次大幅加息75个基点。由于投资者希望继续强劲反弹，股市扭转了早些时候的跌势。周三，主要股指创下自8月10日以来的最佳单日表现，纳斯达克指数结束了连续7天的跌势。尽管如此，由于对经济放缓和美联储进一步加息的担忧正在推动一些投资者远离市场风险较高的部分，股市总体仍处于下跌趋势中。纽约人寿投资公司经济学家兼投资组合策略师劳伦古德温在给客户的一份报告中表示：“经济衰退风险正在上升，因此我们在投资组合中采取了更具防御性的措施。然而，高通胀意味着现金和政府债券等传统的‘避险’策略会拖累总回报，我们完全投资于我们的投资组合，在整体中性风险头寸内进行选择性押注，以建立抵御波动和通胀的能力。” 鲍威尔强调，眼下很重要的是消费者的通胀预期仍处于锚定的状态，但要继续保持这种情况，留下的时间已经不多了。至于经济承压，鲍威尔承认接下来可能会出现“一段时间低于趋势的增长”，但现在劳动力市场仍然非常、非常强健，而工资仍处于上升的状态。美联储认为，现在的政策足以压低增长趋势并拉动劳动力市场回归平衡。眼下保持价格稳定和充分就业并不冲突，从中期来看美联储能够同时实现这两个目标。鲍威尔讲话后，美元指数出现了强势拉涨。截止发稿，现货黄金持续走低并刷新日低至1706.58美元，较日高回落逾20美元。 StoneX分析师Rona O'Connell表示：“于过去几天金价在1700美元附近相对稳定，专业市场出现了一些空头回补。” 鲍威尔发表开始发表讲话后，隔夜指数掉期显示，美联储9月加息75基点的可能性接近80％。近期多位美联储官员发表类似的鹰派言论，持续强化美联储将在9月大幅加息的预期。周三，美联储副主席布雷纳德在在纽约的一个银行业会议上，再度强化了美联储将加息75个基点的预期，她表示，美联储的通胀需要进一步提高，“只要通货膨胀能降下来，我们就会一直这样做。” 在美联储内部的一片“鹰声”中，高盛日前上调了美联储加息预期。以Jan Hatzius为首的高盛经济学家在一份研究报告中表示，该行目前预计，美联储本月将加息75个基点。
Dan19772022-09-09
高盛：预期日元兑美元将在三个月内跌至145 因美、日利差扩大
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指数(FCI)宽松，且随着收益率上升和股市下跌而来的避险动作，我们认为，阻止美元/日元继续走高的障碍几乎不存在。” 　　高盛认为，受其“极低估值”、美国经济衰退的风险上升、日本通胀压力以及日本央行领导层换届的推动，中期内日元应该会走强。　　高盛预计，6个月内美元兑日元为135，此前预测为125；预期该货币对在12个月内为125，之前为123。
蛮子2022-09-07
【美股盘中】美国股市周二盘中下跌纳指曾一度下跌1% Bed Bath & Beyond暴跌18%
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6日)，在劳动节后假期缩短的一周，美国股市下跌。截至发稿，基准标准普尔500指数下跌0.21%，而道琼斯工业平均指数下跌0.36%，约112点。以科技股为主的纳斯达克综合指数领跌，跌幅曾一度超过1%。这些举措是在主要股指连续三周下跌之后出现的。摩根士丹利E*TRADE交易部董事总经理Chris Larkin表示：“随着投资者继续消化美联储不会偏离正轨的抗通胀信息，市场将进入9月的第一个完整周，希望结束连续三周的跌势。希望反弹的多头将在缩短的劳动节周期间这样做，这在历史上与9月及其表现不佳的记录平行，在过去的30年中，损失的频率略低，但波动性更高。” 随着投资者等待美联储本月晚些时候的下一次政策举措，美国国债走高。基准10年期国债收益率攀升至3.269%，而2年期国债收益率升至3.449%。由于欧佩克+致力于管理全球原油市场，欧佩克+在一年多来首次减产后出现暂时性反弹，随后油价小幅走低。西德克萨斯中质原油下跌0.5%至每桶86.44美元，而布伦特原油期货下跌0.2%至92.81美元。在加密货币市场中，比特币再次跌破20000美元的水平。 Bed Bath & Beyond的股价在周二上午开盘时暴跌18%。上周，这家家居用品零售商在战略更新中宣布，将裁员并关闭大约150家门店，作为其陷入困境的业务转型努力的一部分。本周末有报道称，该公司首席财务官Gustavo Arnal周五下午从纽约翠贝卡地区一座被称为“Jenga”塔的摩天大楼坠楼身亡。在他去世之前，阿纳尔被指控参与了一项价值12亿美元的股东诉讼，指控其参与了“拉高出货”计划。 Bed Bath & Beyond的一位发言人表示：“该公司正处于评估投诉的早期阶段，但根据目前的知识，该公司认为这些索赔毫无根据。” Digital World Acquisition股价暴跌超过17%，此前这家特殊目的收购公司将与前总统唐纳德特朗普的社交媒体平台合并，但未能获得足够的股东支持以延长完成交易的最后期限。上周五劳工部发布了8月份的最新月度就业报告，根据政府数据，随着失业率升至3.7%，美国经济最后增加了315,000个工作岗位。牛津经济研究院的Nancy Vanden Houten和Kathy Bostjancic周五在一份报告中表示：“美联储可能会欢迎8月份就业增长的适度放缓，但这不会阻止未来几个月进一步大幅加息，美联储主席鲍威尔上周明确表示，联邦公开市场委员会计划将利率推向限制性区域，以降低通胀并防止通胀预期失控。” 以迈克尔哈特内特为首的美国银行策略师周五警告称经济将遭受“快速通胀冲击”和“缓慢衰退冲击”，投资者预计美联储将继续收紧货币政策。
楼喆2022-09-07
冰火两重天！美联储再闻佳音美元霸气凸显全球市场“跌”声一片
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工节当周的表现一直不佳：过去30年里，股市下跌的频率略低，但波动性却更高。” 摩根士丹利首席美国股票策略师、华尔街“大空头”Mike Wilson对美国企业的盈利前景感到更加悲观。即使没有经济衰退，美国企业在2023年的收入也会下降3%。这位分析师还表示，随着投资者对美国企业第二季度业绩优于预期的乐观情绪消退，美国股市将跌至新低。本轮熊市的低点可能会在今年第四季度到来。预计标普500指数至少会跌至3400点，比当前水平低约13%；如果出现经济衰退，则会跌至3000点。此外，由于能源危机恶化和欧洲央行立场强硬，欧洲地区企业利润率也将承压。但若通胀见顶，将在今年剩余时间帮助支撑股市。在因假期而缩短的本周，投资者期待着美联储官员的讲话，以及欧洲央行将于本周晚些时候公布的新的加息决定。
夏洛特2022-09-07
中国刺激政策提振人气！市场勉强获支撑，这一央行又加息美元坚挺攀升
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洲股市涨跌互现，中国内地股市上涨，香港股市下跌。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约均上涨不到0.5%，而欧洲期货价格则有所回落。华尔街交易将在劳动节假期后恢复。短期国债领跌，两年期国债收益率跌至3.46%。欧佩克+减产引发的油价上涨因中国新冠肺炎封锁带来的需求风险而降温。衡量美元的一项彭博指标即将创下历史新高。英镑反弹，交易员评估即将上任的英国首相利兹·特拉斯(Liz Truss)的议程，其计划通过一项在18个月内可能耗资1300亿英镑的政策来减轻能源账单。澳大利亚第四次加息50个基点，并重申其抑制通胀的努力并未走上既定道路。许多经济体的借贷成本都在上升，全球金融环境收紧，股市和债市承压。 “很多客户都在问，我们是否已经见底，是否正在进入全球衰退？”法国巴黎银行财富管理香港区首席投资顾问Grace Tam说。“我们确实认为，全球经济衰退的风险，尤其是明年，实际上相当高”，而且能源危机“还没有完全反映在”市场上。在中国宣布下调银行外汇存款准备金率后，离岸人民币汇率出现了波动。中国官员还计划加快刺激计划，加大对受新冠肺炎封锁、房地产暴跌和电力短缺拖累的经济的支持力度。在其他方面，比特币再次跌破2万美元，而黄金上涨。
厉害啦2022-09-06

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