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黑色星期一加密市场集体跳水我们重点关注下SOL
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利交易流入的资金流出将会引起这些市场的股市下跌和波动性上升。据金融市场观点，如果日本央行提高利率，政府将不得不开始向所有银行支付资金，而套利交易的盈利能力将迅速开始逆转。同时，日本央行加息，即意味着日元升值，那些与日本经济联系紧密的国家经济也受到一定的冲击。据市场数据，韩国创业板指暴跌8%后触发熔断机制，交易暂停20分钟，恢复交易后跌幅扩大至9%，三星股价创下2020年以来最大跌幅，起亚汽车、SK海力士、现代汽车和赛尔群等多股跌超3%。美股期指持续走低，纳斯达克100指数期货跌幅扩大至2%，标普500指数期货跌超1%，美国2年期国债收益率跌至2023年5月以来的最低水平。澳大利亚市场亦受波及，S&P/ASX 200指数周一开盘下跌2.3%。二、宏观数据指标恶化上周五，美国公布的非农数据意外爆冷，新增就业人数降至11.4万人，失业率攀升至2021年12月以来的新高，达到4.3%，触发了萨姆规则（经济衰退预测指标）。美股、美债全线下跌，与美股市场高度相关的加密市场同步跟跌。不符合预期的非农数据引发了市场对美国经济硬着陆的担忧，债券交易员认为美国经济正处于恶化的边缘，预测美联储将需要开始大举放松货币政策来避免经济衰退。摩根大通、花旗等机构也已经调整降息预期，押注美联储9月将降息50个基点。此外，有观点指出，此前美股市场对于高通胀的忧虑基本上已经消失，迅速让位于新的担心，即除非美联储下调利率，否则经济就将失速。三、做市商大规模抛售做市商Jump Trading清算部分头寸，在近48小时里抛售价值6917万美元的ETH。在降息预期转经济衰退拐点抛售，该机构的抛售行为进一步加剧了市场的恐慌情绪。此前，BitMEX联合创始人发帖称，某个“大家伙”倒下并卖出了所有加密资产，市场猜测，这或暗指Jump Trading。四、ETF再度净流出周五，现货ETF再度出现净流出： • 现货BTC ETF：单日净流出金额达2.37亿美元，其中富达流出超过1亿美元，ARK 21Shares流出8770万美元； • 现货ETH ETF：单日净流出5427万美元，其中，灰度持续抛售其ETHE持仓，卖出6143万美元。当前市场状况当下市场分歧加剧，一方面，有美国大选、美联储降息放水预期及ETF前景等长期利好因素支撑，另一方面，宏观经济悲观预期、Mt.Gox潜在抛压、地缘政治冲突等利空因素高悬，市场避险情绪迅速升温。还有一点需要注意，以往美元兑日元在上升趋势后转为下行的美日利率差阈值约为4.75%，目前这一利差约为5.25%，而要达到这一水平可能需要美联储进行三次降息，整个过程大约需要六个月时间。 SOL行情分析 $SOL我看到很多人都在私下的问要不要进场抄底我统一回复的是BTC ETH和SOL这些也是要轻仓分批进行，下面我们就先来讲一下这个SOL这个也是我们贴子里出现最多的一个SOL几个月来一直在 116 美元至 210 美元之间的较大区间内交易，表明逢低买入，逢高卖出。空头已将价格拉低至移动平均线以下，但 SOL可能会在 127 美元至 116 美元区域找到支撑。如果价格从当前水平或支撑区域反弹，很大概率将在 20 日均线（162 美元）面临抛售。还有一种可能就是，突破并收于 20 日 EMA这么一来上方将为反弹至 188 美元打开大门，这也是短线的一些操作方法另外长线我们注意一下这个0.382的筹码区间，这个位置一下我们可以直接进场现货，上面讲的188-162这也是波段的操作区间，我个人是建议这个时候进场就不要轻易的出货了，我们的目标还是不变 235-252这个区间来源：金色财经
金色财经2024-08-05
“不祥之兆”？！美国股指期货暴跌纳指险触发熔断机制、或将创下近四年来最大开盘跌幅
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不仅“可能性极小”，而且“适得其反”。股市下跌是“市场定位的放松，而不是对经济冲击的反应”。 “美国经济没有出现任何问题。因此货币当局没有理由介入并减轻过度负债的股东的损失。” 瑞银的彼得金塞拉表示，美联储紧急降息不仅是不太可能发生的事情，而且还可能给整个市场带来冲击波，增加恐慌情绪。
Linlin2024-08-05
恐慌席卷！全球股市哀鸿遍野、黄金为何一跌再跌？
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，避险资金流动普遍增加，债券市场上涨，股市下跌。市场现在预计年底前美联储将降息125个基点，相当于9月和11月各降息50个基点，12月降息25个基点。 “在交易员试图评估美联储在9月降息幅度的同时，有些获利回吐正在发生，”KCM Trade的首席市场分析师Tim Waterer表示，“市场对美国经济前景感到困惑，不确定美联储的降息是否会迅速到来。” Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“这可能是一些人在(美联储主席)鲍威尔讲话、PPI和CPI等风险事件出炉前退出黄金市场。” 纽约独立金属交易商Tai Wong表示：“黄金多头有理由担心，美联储需要更疲弱的通胀数据，而不仅仅是就业数据，才能证明降息是合理的。由于对美国经济衰退的担忧，股市暴跌，亚洲债券市场则反弹。根据CME FedWatch工具显示，交易员预计美联储在9月降息50个基点的概率超过70%，而一周前这一概率仅为11.5%。较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。本周市场关注的焦点将是周二的美国生产者价格指数(PPI)，以及周三的消费者价格指数(CPI)。投资者还密切关注中东冲突，美国五角大楼宣布美国军方将部署更多的战斗机和海军军舰到中东，以加强对伊朗及其盟友哈马斯和真主党威胁的防御。现货银下跌1.2%，至每盎司28.21美元，铂金下跌2.8%，至931.05美元，钯金下跌近4%，至855美元，创2018年8月以来的最低点。
欧罗巴2024-08-05
Bloomberg：全球股市暴跌加剧推动债券上涨
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的需求，全球债券今年收复了失地。全球股市下跌反映了人们对经济前景、地缘政治风险的担忧，以及对人工智能的大量投资是否能达到人们对该技术的炒作程度的质疑。高盛集团的经济学家将美国明年经济衰退的可能性从 15% 提高到 25%，尽管它补充说有理由不必担心经济衰退。伯克希尔哈撒韦公司将其在苹果公司的股份削减了近 50%，这是第二季度大规模抛售的一部分，这一消息也打压了市场人气。亚洲货币走高——马来西亚林吉特领涨——而墨西哥比索的跌势延续，因为交易员继续平仓新兴市场套利交易。日元和人民币等融资货币的突然升值损害了套利交易，这种交易通常涉及交易员以较低利率借入资金来投资于高收益资产。其他方面，油价在七个月低点附近波动，因为更广泛的金融市场抛售抵消了中东紧张局势的加剧。以色列正准备应对伊朗和地区民兵可能发动的袭击，以报复暗杀真主党和哈马斯官员。周一，加密货币也因全球市场避险情绪而受到冲击。美联储会议只剩下三次，掉期定价反映了人们日益增长的看法，即央行将需要在一次会议上做出异常大的半点调整，或在预定的会议之间采取行动——迅速采取行动以促进经济增长。尽管如此，大规模的政策举措和激进的回应可能意味着紧急情况，从而引发交易员的更多不安，高盛将明年经济衰退的可能性从 15% 提高到 25%。安联投资管理公司的查理·里普利表示：“从美联储的角度来看，这并不意味着他们会仓促做出政策决定，但这应该有助于他们在下次会议上评估政策决定时摘下玫瑰色眼镜。” 美国银行公司的迈克尔·哈特内特表示，当美联储首次降息时，股市可能会下跌，因为这一转变将伴随着数据表明美国经济将硬着陆而非软着陆。这位美国银行策略师在一份报告中写道，自 1970 年以来，美联储开始放松政策以来，为应对经济低迷而降息对股市产生了负面影响，对债券产生了积极影响，并列举了七个例子来证明这种模式。哈特内特说：“2024 年的一个非常重要的区别是风险资产在多大程度上领先于美联储降息。” 来源：金色财经
金色财经2024-08-05
全球金融暴跌，日韩股市“血崩”，一天之内打九折，暴跌原因找到了？三大原因曝光
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截至发稿，在两次熔断机制的保护下，日本股市下跌趋势仍然不见止跌趋势。截至发稿，日经225指数跌破32000点，为2023年11月2日来首次。抹去2024年全部涨幅。韩国股市也遭遇暴跌，韩国KOSPI指数下跌8%触发熔断机制，暂停交易20分钟，韩国创业板指（KOSDAQ指数）暴跌8%后触发熔断机制，交易暂停20分钟。三星电子跌幅扩大至9%，为2008年以来最大跌幅。此外，除了A股港股之外，全球金融市场纷纷暴跌，欧股股指期货大幅下跌，德国DAX指数期货跌1.03%，法国CAC40指数期货跌1.7%，欧洲斯托克50指数指数期货下跌1%，英国富时100指数期货下跌0.5%。新加坡海峡时报指数下跌4%，至3246.44点。澳洲标普200指数跌3%，菲律宾股指跌幅扩大至2%，中国台湾证交所加权股价指数跌幅一度扩大至8%。加密货币市场也出现暴跌，据Coinglass数据，过去24小时，虚拟货币市场共有近20万人爆仓，爆仓总金额为7.65亿美元（约合人民币54.77亿元），其中多单爆仓6.6亿美元，空单爆仓1.1亿美元。受外围股市大跌带动，多只跨境ETF持续走低，纳指科技ETF(159509)跌超9%，日本东证指数ETF(513800)、日经225ETF(513880)跌超7%，纳斯达克ETF(513300)、日经225ETF易方达(513000)、纳指ETTF(513100)、日经ETF(159866)等跌超5%。 A股避险情绪明显升温，黄金股逆势拉升，莱绅通灵午后涨停，曼卡龙、晓程科技涨超7%，明牌珠宝、萃华珠宝、四川黄金等跟涨。至于为何全球金融暴跌，或与美国软着陆预期遭冲击、日本央行加息以及中东地缘政治有关：日本央行加息日本央行历来以“出其不意”著称，这次也不例外。日本央行在7月31日宣布加息15BP，远远早于市场9月或10月的共识，而且幅度也超出10BP的预期。同时，日本央行宣布逐步缩减购买国债的具体计划，旨在于2026年3月将每月购债规模减少至3万亿日元。今日公布的日本央行6月政策会议纪要显示，一位委员称日本央行必须毫不迟疑地在适当时机提高利率；几位委员称日元下跌推动进口物价上升，引发通胀上行风险。会议既要还显示日元疲软对物价构成上行风险，短期汇率波动不应左右政策。如果4月份给出的经济前景展望变成现实，那么日本央行应该加息。在一片“鹰声”之中，日元兑美元大幅走强，今日盘中日元兑美元涨2.5%至142.80。在日元走强后引发了套利交易平仓，这是一种自我强化/负反馈循环的过程——随着止损被触发，此前过度扩张的套利头寸被越来越多地被平仓。当上周的美国数据令人失望时，日元在外汇市场作为避风港地位受到追捧，这进一步加剧了这一趋势，并扰乱了市场仓位和定价，从而对全球风险资产产生了一系列连锁反应。软着陆预期遭冲击 2008年的经济衰退是由于大量的私人和家庭债务积累造成的，但在本周期，所有的债务此前都是财政刺激推动的，央行印了大量的钱来填补疫情的窟窿并试图推动经济增长(这些债务可以由央行轻松管理)，家庭和公司资产负债表上的债务状况相对较好。这使得利率可以一直在保持较高水平，并在一定程度上解释了为什么在金融条件如此收紧的情况下，经济仍未出现任何问题，以及为什么市场上已经有一段时间认为经济会软着陆。然而，随着经济增长现在出现放缓，通胀已被抛于身后，市场开始对负面的数据极为敏感，加之高利率环境对就业、增长和经济的潜在滞后效应逐渐凸显，软着陆预期遭冲击。而上周五的美国7月非农数据不及预期成了导火索。 8月2日晚间，备受市场关注的美国非农就业报告重磅出炉。美国劳工统计局公布的数据显示，美国7月非农就业人口增长11.4万，大幅低于市场预期的17.5万。5月份非农新增就业人数从21.8万修正至21.6万，6月份非农新增就业人数从20.6万修正至17.9万。修正后，5月和6月新增就业人数合计较修正前低2.9万。此外，美国7月失业率录得4.3%，高于市场预期和前值的4.1%，创2021年10月以来新高。数据还显示，美国7月平均每小时工资年率录得3.6%，低于预期的3.7%，为2021年5月以来最低水平。美国7月平均每小时工资月率0.2%，低于预期和前值的0.3%。受非农数据爆冷影响，美股大幅收跌。道琼斯工业平均指数下跌610.71点，收于39737.26点，跌幅为1.51%；标准普尔500种股票指数下跌100.12点，收于5346.56点，跌幅为1.84%；纳斯达克综合指数下跌417.98点，收于16776.16点，跌幅为2.43%。值得注意的是，此前有分析称，如果美国7月的失业率上升到4.2%，就会触发萨姆法则的经济衰退警报。从经验上看，以萨姆法则为代表的失业率历史数据统计结果表明，失业率开始快速上行后，这一趋势持续进而导致衰退的发生是大概率事件。此外，中东局势再添新变数！据报道美国告诉七国集团，伊朗可能在未来24小时内袭击以色列。而《以色列时报》8月4日援引希伯来语媒体瓦拉新闻网的消息报道，在伊朗和黎巴嫩真主党誓言要对以色列实施报复的背景下，以色列国家安全总局（辛贝特）已在耶路撒冷准备好地下掩体，供以总理内塔尼亚胡等人使用。据报道，该地下掩体也被称为“国家管理中心”，在过去10个月的冲突中从未使用过。据悉，该掩体建于近20年前，可以承受一系列现代武器的打击，具有指挥能力，能够与位于特拉维夫的以色列国防部总部联系。
金融界2024-08-05
华尔街大屠杀结束了吗？VIX指标处于关键转折点
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00指数接近短期底部的水平。随着全球股市下跌，波动率上升，投资者抢购期权以保护自己免受进一步抛售的影响，上周五出人意料的疲弱就业增长增加市场对美联储等待过久以降低利率的担忧。程度之深，以至于芝加哥期权交易所(Cboe)波动率指数期货已经倒挂，这表明当前的不确定性高于未来的不确定性。 8月的VIX合约交易价格为24.4，而9月期货的价格为23.8。前四次在前月合约收盘高于第二个月的情况下——2022年6月和10月，去年10月和今年4月——标普500指数接近低点。 “我们在周五看到的如此巨大的波动率飙升，象征着股市短期负面走势的结束，”Interactive Brokers LLC的首席策略师Steve Sosnick表示，“它不一定告诉你长期周期的情况。” 周一亚洲股市暴跌，日本东证指数下跌多达7.8%，延续了上周的全球暴跌。上周五，VIX指数一度升至29.66，最终收于23.39，比周四收盘高出5点。花旗集团策略师包括Vishal Vivek指出，相对于其与标准普尔500指数的历史和线性关系，波动性指标应该只增加2个点，而3个点的“超额”增长是在1990年以来历史观察的第99个百分位。交易者竞相购买标普500的期权——以及VIX的期权。波动率波动率的衡量指标VVIX指数飙升至2022年3月以来的最高水平，创下2017年以来的最大单周涨幅，这是另一个迹象，表明在一直相对平静的市场中，突然出现了对冲大幅波动的需求。VVIX现在处于过去五年历史范围的高端，而VIX则处于常规范围内。 “如果VIX的波动率保持在高位，这可能意味着对更大波动时期的预期，”彭博情报的首席全球衍生品策略师Tanvir Sandhu在一份报告中写道。广泛的抛售已经遏制了有利于小盘股的情绪转变。SPDR标普500 ETF信托的一个月看跌偏度为2023年6月以来的最高水平，而追踪纳斯达克100指数的Invesco QQQ信托系列1的偏斜度为10月以来最宽。即使是iShares罗素2000 ETF的认沽溢价，也从周中的低点反弹，与其更大名气的同类一致。随着市场波动——无论是上涨还是下跌——扩大，实现的波动率也在急剧上升，自7月初以来已经翻倍，达到自11月以来的最高水平。这可能会限制一些旨在限制波动的基金的投资力度。同时，股票关联度从6月底的历史低点上升，当时投资者追逐人工智能和技术巨头的反弹。 “从低水平上升的股权实现波动率对于使用它作为自动调整敞口输入的系统策略来说是个问题，”Sandhu表示，“如果实现的波动率持续处于高位，这将限制这些基金在反弹中使用的杠杆。”
风起2024-08-05
CWG Markets：美国就业数据显着弱于预期，美元上周五大幅下跌；金价冲高后却回落，多头到顶了吗？
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价因此一度涨至2477美元附近，但随着股市下跌，黄金市场出现获利了结，令金价回吐涨幅。 Blue Line Futures 首席市场策略师 Phillip Streible 表示，“投资者对此次股市抛售措手不及。人们原本预计股市可能会转向其他行业，但8月2日股市全线下跌。投资者被迫抛售获利颇丰的黄金头寸，以支持他们的股票押注，我并不担心黄金，因为这次抛售将被证明是短暂的。我预计这次下跌会被买入。” Tastylive期货策略和外汇主管 Chris Vecchio 表示，他也认为黄金的任何疲软都是买入机会。他认为黄金疲软只是投资者在筹集现金。技术面来看，现货黄金日线级别连续两个交易日录得十字星，暗示上涨动能减弱，投资者需要提防金价高位震荡筑顶的可能性，关注2400关口附近支撑，如果失守该支撑，将增加短线看空信号，进一步较强的支撑参考50日均线2366附近位置。美元指数技术分析：美指上周五上涨在104.45之下遇阻，下跌在103.10之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.60之下遇阻，后市下跌的目标将会指向102.70--102.25之间。今天美指短线阻力在103.55--103.60，短线重要阻力在104.00--104.05。今天美指短线支持在102.70--102.75，短线重要支持在102.25--102.30。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0780之上受到支持，上涨在1.0930之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0870之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0965--1.1020之间。今天欧美短线阻力在1.0960--1.0965，短线重要阻力在1.1015--1.1020。今天欧美短线支持在1.0870--1.0875，短线重要支持在1.0820--1.0825。黄金技术分析：黄金上周五下跌在2410.00之上受到支持，上涨在2478.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2468.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2400.00--2372.00之间。今天黄金短线阻力在2467.00--2468.00，短线重要阻力在2505.00--2506.00。今天黄金短线支持在2400.00--2401.00，短线重要支持在2372.00--2373.00。市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数8月2日（周五）收盘下跌411.75点，跌幅2.28%，报17675.00点；英国富时100指数8月2日（周五）收盘下跌109.57点，跌幅1.32%，报8173.79点；法国CAC40指数8月2日（周五）收盘下跌118.65点，跌幅1.61%，报7251.80点；欧洲斯托克50指数8月2日（周五）收盘下跌128.97点，跌幅2.71%，报4636.75点；西班牙IBEX35指数8月2日（周五）收盘下跌180.20点，跌幅1.66%，报10674.10点；意大利富时MIB指数8月2日（周五）收盘下跌822.43点，跌幅2.50%，报32035.00点。美国股市收盘：道琼斯指数8月2日（周五）收盘下跌610.71点，跌幅1.51%，报39737.26点；标普500指数8月2日（周五）收盘下跌101.03点，跌幅1.85%，报5345.65点；纳斯达克综合指数8月2日（周五）收盘下跌420.92点，跌幅2.45%，报16773.22点。贵金属收盘： 8月2日（周五）尽管市场正在定价美联储9月降息50个基点的预期，但衰退担忧似乎略占上风，现货黄金坐上“过山车”，其在美盘前一度涨近2480美元大关，但不久后急速下挫，跌幅超60美元，而后又有所回升并重回2440美元上方，最终收跌0.02%，报2441.79美元/盎司。现货白银最终收涨0.08%，报28.54美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.60---102.70的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0965---1.0875的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2860---1.2780的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8635---0.8530的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在146.50---145.35的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6545---0.6485的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3895---1.3835的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2467.00---2401.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2024-08-05
CWG Markets2024-08-05
直接陷入熊市！日股较7月峰值暴跌20% 触发熔断机制
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加息以来也成为最大的输家之一，因为全球股市下跌。三菱UFJ金融集团的股价一度下跌21%，创下单日最大跌幅记录。 “受美国股市低迷加剧、科技股引领的最新一轮股市大跌，令市场对今年剩余时间日本股市回报的预期出现大幅调整。”Ortus Advisors Pte驻新加坡的日本股市策略负责人Andrew Jackson在一份报告中写道。美国经济的疲软迹象引发了华尔街周五的暴跌和国债收益率的重挫。7月非农就业人数增加114,000——这是自疫情以来的最弱数据之一——前两个月的就业增长被下调。失业率意外连续第四个月攀升至4.3%，触发了备受关注的衰退指标。 “美国就业数据进一步增加了美国经济的不确定性，再加上日元的持续强势，导致市场大幅下跌，”SBI证券的总经理Hideyuki Suzuki表示，“需要暂停一下，因为我们现在处于相当好的水平。” 此前市场上升的主要驱动力是外国投资者，在截至7月26日的一周内，他们净卖出1.56万亿日元（107亿美元）的日本现金股票和期货。期间东证指数下跌超过5%，为四年来最大跌幅。以下是市场参与者的更多观点：东京冈三证券高级策略师Rina Oshimo： “尽管市场目前处于‘风暴’之中，但日本股票将逐渐随着美国股市找到稳定点，”她说，“多头仓位的平仓和趋势跟踪对冲基金的参与，刺激了抛售。由于市场的恐慌性抛售，估值和基本面策略在某些领域不适用。” 新加坡瑞穗银行经济学与策略主管Vishnu Varathan： “现在判断夏季热潮是否会消退还为时过早。但这确实是一种‘风险规避’触发因素的情况。日本央行的行动（加息并发出更多加息信号）和美联储的行动（未降息并承诺大幅降息）正在共同破坏本已岌岌可危的市场。” SBI证券总经理Hideyuki Suzuki： “普遍存在与前一年数据相反的趋势，日本央行不太可能进一步加息，考虑到股价的走势，这种可能性也不大。” Pictet资产管理策略师Jumpei Tanaka： “在确认美元/日元见底之前，对日本股票的积极买入可能会受到抑制。目前，美国经济指数显示出恶化趋势，投资者越来越警惕美国经济指标的恶化。”
风起2024-08-05
暴跌7% ！日股彻底崩盘入熊市，亚太市场“腥风血雨”继续！
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周一，亚太股市再度沦陷，韩国和澳大利亚股市下跌，日股尤其惨烈。其中，日经225指数日内重挫超6%，失守34000；日本东证指数向下触发熔断机制，大跌超7%，创下八年来最大单日跌幅。日本东证指数银行股指数跌幅一度扩大至12%。日本这两大基准指数均陷入技术性熊市，且较7月所创历史新高下跌逾20%。随着市场狂抛潮，日元兑美元汇率也升至 1 月以来的最高水平，最新报145.42。日本 10 年期债券收益率大幅下跌17个基点，至4月以来的最低水平 0.785%。10 年期国债收益率跌至 3.755%，为 2023 年中期以来的最低水平。日股连续三天暴跌全球市场在上周经历了”黑色星期五“。而今天，已经是日本股市连续第三天暴跌。全球投资者的信心正因日元升值、利率上升和中东地缘政治紧张局势而变得敏感脆弱。一方面，由于对美国可能陷入衰退的担忧引发大规模的风险规避情绪，市场押注美联储将大幅降息，抛售潮还在继续。数据显示，美国失业率意外连续第四个月攀升至4.3%，高于美联储的年终预测，引发了萨姆衰退指标。另外，7 月非农数据显示美国劳动力市场降温，非农就业人数增加了 11.4 万，这也是自疫情以来最疲软的数据之一。美国经济疲软的迹象引发全球市场的担忧。瑞银表示： “由于失业率高于预期，核心个人消费支出通胀目前低于美联储的年终预测，我们认为，从风险的平衡来看，美联储倾向于采取更激进的行动。” 上周，美联储按兵不动，但鲍威尔暗示可能在9月降息。而随着失业率跃升，降息预期进一步加深。目前，市场预期美联储不仅将在9月份降息，还将降息50个基点。据FedWatch数据，交易员预计美联储9月降息50个基点的可能性超过 70%，今年或降息155 个基点，2025 年降息幅度与今年相同。另外，日股的暴跌受日本央行加息影响。上周，日本央行决定将短期利率目标上调15个基点，至0.15%至0.25%区间。同时日本央行还宣布，将从2026年开始将债券购买量减少至3万亿日元，每季度每月减少4000亿日元的债券购买量。加息引发了日元飙升，但这给出口商的盈利前景蒙上阴影。由于全球股市暴跌，即使是原本有望从加息中受益的保险公司和银行，现在也成为日本央行加息以来最大的输家。根据日本央行6 月会议纪要显示，日本央行董事会成员周一分享其对货币政策前景的看法。几位委员表示，日元下跌推动进口物价上升，引发通胀上行风险。一位委员称，日本央行必须毫不迟疑地在适当时机提高利率。此前，日本央行前货币政策执行董事Kazuo Momma便指出，10月很有可能再次加息。 “10月份加息的可能性非常大。日本央行的政策反应机制现在已经发生了变化。这当然意味着明年1月份也有可能再次加息。” 另外还需关注的是，中东战云密布，以色列与伊朗的紧张局势正在加剧。继哈尼亚在德黑兰被杀之后，伊朗誓言报复，而美国军方正在中东和欧洲部署更多军队以支援以色列。而地缘政治冲突加剧下，全球避险情绪在不断升温。抛售势头还将继续？在美国经济衰退担忧下，全球金融市场正在“瑟瑟发抖”。高盛分析师表示，将 12 个月内经济衰退的可能性提高了10个百分点，达到 25%。但他们认为，由于美联储放松政策的空间有限，这种危险是有限的。目前，高盛预计9月、11月和12月利率将分别下调25个基点。摩根大通的分析师则更加悲观，认为美国经济衰退的可能性为 50%。不过，瑞穗证券驻东京首席外汇策略师山本雅文表示，美国经济正出现放缓迹象，但并不像市场预期的那么糟糕。 “市场预期美联储将在 9 月份会议上降息 50 个基点，我认为这幅度太大了。” 不过他也指出，短期势头可能延续抛售势头，也预示日元将进一步上涨。巴克莱分析师表示，日元是 G10 主要货币中超买最严重的货币，因此“短期内日元进一步跑赢大盘的门槛似乎很高”。凯投宏观副首席市场经济学家乔纳斯·戈尔特曼则表示，预期对美国利差的转变已经超过了风险情绪的恶化。 “如果经济衰退的说法真的成为现实，我们预计这种情况将发生改变，美元将出现反弹，因为避险需求将成为货币市场的主导动力。”
格隆汇2024-08-05
债市早报：月初资金面宽松，主要回购利率继续下行；债市整体延续强势
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走势 8月2日，在资金面整体宽松，以及股市下跌的情况下，早盘债市延续强势，随后受特别国债资金用于提振消费等传闻干扰，债市明显回调，但午后债市再度走强。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240004收益率下行0.20bp至2.1180%；10年期国开债活跃券240210收益率下行0.55bp至2.1925%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 8月2日，11只地产债成交价格偏离幅度超10%，为“22龙湖03”跌超17%，“22万科05”跌超20%，“H1龙控01”跌超61%，“H0融创03”跌超73%，“17阳光城MTN004”跌超87%，“20阳光城MTN003”跌超90%，“17阳光城MTN001”跌超92%；“H1融创01”涨超66%，“H8龙控05”涨超150%，“H0宝龙04”涨175%，“H1融创03”涨超253%。 8月2日，1只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“19柯桥国投债02”跌超11%。 2. 信用债事件茂昇投资：公司公告，公司预计无法按期偿付CHMINV 3.8 08/02/24，寻求展期半年并豁免违约。合肥产投：召集人浦发银行公告，拟于8月5日召开“21合肥产投MTN002”持有人会议，审议提前兑付等议案。工银国际：穆迪确认工银国际“A2”长期本外币发行人评级，展望维持“负面”；调降独立信用评估至“Ba3”。中华财险保险公司：惠誉下调中华财险保险公司财务实力评级至“BBB+”，展望“稳定”；移出负面评级观察名单。合景泰富：公司公告，7月预售额7.6亿元，同比减少32.7%。路劲：公司公告，上半年总物业销售额73.04亿元，同比下降约53%。香港置地：公司公告，因内地楼市持续下滑，置地期内需为武汉等地产发展项目作一次性拨备2.95亿美元，拖累上半年录得基本亏损700万美元，去年同期盈利4.22亿美元。公司正进行全面策略评估，预计今年底前完成。中国地利：公司公告，港股上市地位将于8月12日起被撤销珠海华发：公司公告，拟将“21华发集团MTN009”票息下调214BP至2.33%，8月6日起回售申请。郑州建投：公司公告，拟将“21郑州建投MTN002”票息下调257BP至1.00%，8月6日起回售申请江苏姜堰经开集团：公司公告，拟将“23姜堪经开MTN002”票息下调230BP至1%，8月5日起回售申请。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 8月2日，A股弱势下探，成交量继续收窄，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.92%、1.38%、1.66%。当日，两市成交额7263.4亿元，较前日缩量603.6亿元，北向资金净卖出32.3亿元。当日，申万一级行业大多下跌，上涨行业中，农林牧渔涨超1%，医药生物、综合涨幅较小；下跌行业中，通信跌逾3%，电子、汽车、计算机跌逾2%。【转债市场主要指数小幅收跌】 8月2日，转债市场跟随权益市场有所下行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.29%、0.22%、0.41%。当日，转债市场成交额476.64亿元，较前一交易日缩量35.19亿元。转债市场个券多数下跌，530支转债中，122支上涨，408支下跌，10支持平。当日，上涨个券中，新上市振华转债涨超21%，思创转债涨超14%，东时转债涨超6%；下跌个券中，尚荣转债跌逾7%，景20转债跌逾5%，晶瑞转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 8月2日，航宇科技、恒辉安防发行转债获证监会注册批复。 8月2日，海顺转债、帝欧转债公告不下修转股价格；沿浦转债公告不下修转股价格，在未来1个月内（即2024年8月5日起至2024年9月4日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；海优转债、精工转债公告不下修转股价格，在未来3个月内（即2024年8月3日起至2024年11月2日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；天能转债、华安转债、柳药转债、寿22转债公告不下修转股价格，在未来6个月内（即2024年8月2日起至2025年2月1日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；飞鹿转债、银信转债、金现转债、蓝帆转债、芯能转债、苏利转债公告预计满足转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 8月2日，受当日公布的7月非农数据大幅不及预期、失业率较大幅上行影响，市场对美国经济衰退，以及9月降息50个基点的预期增强，推动各期限美债收益率普遍大幅下行超过20bp。其中，2年期美债收益率下行28bp至3.88%，10年期美债收益率下行19bp至3.80%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月2日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅收窄9bp至8bp；5/30年期美债收益率利差扩大6bp至49bp。 8月2日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率大幅下行16bp至2.04%。 2. 欧债市场 8月2日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行9bp至2.16%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行3bp、2bp、2bp和6bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月2日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2024-08-05

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