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决策分析：日本现在干预是扔钱下海！科技风暴冲击全球，今日美国有大事

报社(欧洲)讯周四(4月25日)亚洲股市下跌，Facebook母公司Meta平台令人失望的盈利预测打击科技股，而日元自1990年以来首次跌破1美元兑155日元，引发了日本政府干预汇市的担忧。 Meta股价在盘后交易中暴跌15%，此前该公司预测当前季度收入低于预期、支出增加，这令投资者情绪低落，引发美国科技股和科技相关股抛售。受亚洲科技股打击，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股票指数下跌0.5%。日本日经指数下跌2%。这种无精打采的情绪将在欧洲持续下去。本周财报纷呈，科技行业的领军企业备受关注。Alphabet、微软和英特尔将于周四公布财报。周三，特斯拉表示，将在2025年初推出使用其现有平台和生产线的“新车型”，这一消息提振了科技股。除企业财报外，投资者关注的焦点将是周四公布的美国第一季国内生产总值(gdp)数据，以及周五公布的3月个人消费支出数据。芝加哥商品交易所FedWatch Tool显示，3月份的消费者价格指数(CPI)高于预期，推迟了市场对美联储何时开始降息的预期，市场预计美联储在9月份首次降息的可能性为70%。交易员预计，2024年美联储将降息43个基点，远低于他们今年年初预计的150个基点。对美国利率预期的变化推高了美债收益率和美元，给外汇市场蒙上了阴影。美元兑一篮子货币汇率变动不大，为105.75。该指数今年上涨了4%以上。对美债收益率敏感的日元受到了美元升值的冲击，今年以来累计下跌9%，是10国集团中表现最差的货币。周四，日元兑美元交投在155.65日元，稍早触及155.675日元，为34年来的最低水平，超过了一些交易员划定的155日元水平，这是促使东京采取行动的底线。日本央行周四开始了为期两天的利率制定会议，预计央行将维持短期利率目标不变。市场将关注日本央行行长植田和男周五的言论，他将试图在不颠覆日元的情况下，维持退出超宽松利率的标准路径。日本央行行长将注意避免重蹈2022年的覆辙，当时其前任的鸽派言论引发日元暴跌，迫使日本政府出手干预，抛售约600亿美元以捍卫日元。 “现阶段如果他们要干预，可能还不如把钱扔进海里，”荷兰国际集团(ING)亚太研究主管Rob Carnell表示，“考虑到一切他们会行动，但除了在很短的时间内。” InTouch Capital Markets亚洲外汇主管Kieran Williams表示，美元/日元看起来与相对利差大致一致，暗示日本财务省将面临强劲阻力。日本执政党尚未积极讨论什么水平的日元才值得干预市场，不过日元兑美元跌向160关口可能促使决策者采取行动，该党高管Takao Ochi告诉路透。美国原油价格上涨0.1%，至每桶82.89美元，布伦特原油价格上涨0.12%，至每桶88.13美元。现货黄金下跌0.1%，至每盎司2,314.45美元。

欧罗巴2024-04-25

【直击亚市】人民币贬值交易员爆买TA！日元击穿155警惕“黑天鹅”，Meta失望后盯紧GDP风暴

报社(亚太)讯周四(4月25日)亚洲股市下跌，此前Meta平台公司令人失望的前景引发市场对牛市是否已经走得太远的担忧。韩国和日本股市基准下跌，美国股市合约也出现下跌。澳大利亚金融市场因假日休市。周三，日元在30多年来首次跌破1美元兑155日元的水平后扩大跌势，增加了日本央行在周五召开决定会议之前进行干预的可能性。#亚市直击# Facebook母公司Meta在美国盘后交易中下跌15%，该公司预计第二季度销售额低于分析师预期，并增加了今年的支出预期。新加坡瑞穗银行亚洲(不包括日本)首席经济学家Vishnu Varathan说：“Meta不那么乐观的前景让市场在盘后寻求掩护，这也立即让亚洲市场的谨慎情绪蔓延，而该市场已经受到美联储‘长时间高利率’和中国经济的困扰。” 在日本，日元兑美元汇率周四跌至1美元兑155.45日元，创34年来新低。预计日本央行周五将维持利率不变，而日本的暴跌使日本央行更有可能降低其保持宽松政策的立场。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)说，他正在密切关注外汇市场的动向。日本航空公司首席执行官Mitsuko Tottori在一次集体采访中表示，日元疲软是一个“大问题”，并补充说，日元兑美元汇率比目前的155水平更高会更好。在企业界，韩国SK海力士公司股价暴跌，尽管该公司表示，由于人工智能需求刺激该芯片制造商实现至少自2010年以来最快的收入增长速度，预计内存市场将全面复苏。首尔Quad投资管理公司的投资组合经理Marcello Seongsoo Ahn表示，SK海力士的股票“在周三大幅上涨之后”被抛售，Meta下跌15%也削弱了投资者的情绪。必和必拓集团向英美资源集团(Anglo American Plc)提出收购要约，此举可能引发十多年来全球采矿业最大规模的重组。在其他地方，油价保持温和下跌，整体市场的避险基调抵消了美国库存下降的影响。金价在连续三天下跌后保持稳定，交易员将注意力转向美国通胀数据的发布。周三美国国债收益率上升后，亚洲市场开盘变化不大。法国巴黎银行表示，鉴于中美利差导致人民币贬值压力加大，南下的投资者可能正在利用香港上市股票分散外汇敞口，香港股市上涨。包括Jason Lui在内的法国巴黎银行策略师在一份报告中表示，自3月份以来，内地交易员已经净买入了200亿美元的港股，这是自2021年以来最大的两个月购买量。几周来，由于一系列经济数据强劲，市场一直在缩减美联储的降息幅度。接受彭博社调查的经济学家预计，美国第一季度国内生产总值(GDP)可能降至2.5%左右，数据仍可能表明通胀压力持续存在。 “国内生产总值(GDP)报告出炉之际，市场参与者希望经济数据疲软，这将促使美联储尽早降息，”盈透证券的Jose Torres表示，“我们预计数据将强于预期。这将有利于收入增长前景，但不利于降息的时机和幅度。”

云涌2024-04-25

为什么美股近期的回调只是更大规模牛市中的一个小插曲?

能进一步推高的迹象。费舍尔指出，近期股市下跌，标普500指数自3月底以来将2024年约10%的涨幅削减了一半，原因是投资者对3月份通胀报告的反应，数值超出预期并推迟了美联储降息的时间表。#2024投资策略# 根据芝商所FedWatch工具，市场目前预计今年只会降息一两次，低于年初市场预测的七次。费舍尔表示，尽管投资者情绪已经恶化，但股市仍在上涨，而最新的回调只是更大规模牛市中的一个小插曲。 “这是一个牛市。现实情况是，在过去三周里，我们或多或少都已经从顶峰开始了，有一个传奇的说法是，牛市是伴随着呜咽而不是一声巨响而消亡的，”费舍尔告诉记者。福克斯商业网周二区分了自3月份历史高点以来的突然暴跌和此前熊市开始时的渐进式下跌。费舍尔补充说，市场过于“关注”股市的各种负面催化剂，并指出投资者对降息和通胀上升的担忧。但他表示，经济的高物价最终可能会比预期下降得更快，并指出欧洲通胀率急剧下降，3月份通胀率为2.4% 。费舍尔此前表示，即使美联储没有像预期那样大幅降息，通胀降温和美国经济强劲增长也足以推动股市走高。费舍尔表示：“尽管股市时不时地波动，但享受这个牛市吧。”

Dan19772024-04-24

债市早报：央行回应长期国债收益率走低；资金面宽松，债市走势强劲

场操作中增加国债买卖，叠加资金面宽松和股市下跌，提振多头情绪，债市走势强劲，当日银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230026收益率下行2.25bps至2.2600%；10年期国开债活跃券240205收益率下行1.60bps至2.2925%。数据来源：iFinD，东方金诚 2.债券招标情况数据来源：iFinD，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 4月23日，10只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“22万科MTN005”跌超12%，“H9龙控01”跌超21%，“H金优01”跌25%，“23万科MTN001”跌超28%，“H1龙控01”跌超40%，“H9金科03”跌超48%，“H0金科03”跌超65%，“H0阳城04”跌超80%；“21金地04”涨超10%，“H0阳城01”涨超661%。 4月23日，3只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“17铜官管廊债”跌超13%，“17桐建投专项债01”“17高青债01”跌超49%。 2. 信用债事件金科股份：公司公告，公司及重庆金科正式被法院裁定受理重整，股票简称将变更为“*ST金科”。四川信托：公司公告，公司破产重整申请获法院裁定受理，近期将开展债权申报相关工作。龙光控股：公司公告，公司对“H龙控04"等9支债券采取增信措施，公司协调深圳市铭勋投资将其持有的深圳市聚景投资100%股权及上述股权对应的全部收益用于对增信债券的质押增信。宁夏晟晏实业：公司公告，公司拟对“16晟晏债”后续偿付进行调整，因重大事项存在不确定性，“16晟晏债”自4月26日开市起停牌。南方电网：公司公告，公司根据资金安排计划及近期市场变化情况，取消发行10亿元“24南电CP004”。丰都国资：召集人建设银行公告，发行人拟提前兑付“18丰都国资MTN001”全部未偿本金，将于5月10日召开持有人会议。该债券余额4.9亿元，债券利率7.67%。航天宏图：公司公告，经与部分债券持有人在内的各方主体进行沟通后公司取消召开“宏图转债”2024年第一次债券持有人会议。毕节信泰：公司公告，公司原子公司高新建投、荟萃公司存在票据逾期情况，逾期发生额分别为3570万元、8730万元，涉及商业纠纷等。上述子公司股权已划转至毕节高新区财政金融工作局，并完成工商变更登记，对本公司偿债能力不构成重大不利影响。火星人厨具：公司公告，公司年报披露5000万元认购中融信托隆晟1号信托产品，公司已举报中融信托存在违法行为并收到黑龙江金融监管局回复，目前对该信托产品计提80%损失合计4000万元。浙江海港集团：惠誉确认浙江海港集团“A+”长期发行人评级，展望由“稳定”调整至“负面”。浙江沪杭甬：惠誉确认浙江沪杭甬“A+”长期发行人评级，展望由“稳定”调整至“负面”。中国交建：惠誉确认中国交建“A-”长期外币发行人评级，展望维持“负面”。惠誉：将中船租赁、中航产融、中航国际租赁和招商租赁3家中资央企租赁及1家非银控股子公司的评级展望由“稳定”调整至“负面”。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指涨跌不一】 4月23日，A股缩量整理，当日上证指数、深证成指分别收跌0.74%、0.61%，创业板指收涨0.15%。当日，两市成交额缩量至7753亿元，北向资金净卖出29.97亿元。当日，申万一级行业大多下跌，上涨行业中，美容护理涨超2%，食品饮料、医药生物、传媒、计算机与通信涨幅不足1%；下跌行业中，有色金属跌逾4%，钢铁、煤炭跌逾2%，建筑材料、石油石化、公用事业等7个行业跌逾1%。【转债市场主要指数小幅收跌】 4月23日，转债市场受权益市场影响震荡下行，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.09%、0.11%、0.06%。当日，转债市场成交额397.35亿元，较前一交易日缩量14.32亿元。转债市场个券多数上涨，544支转债中，286支上涨，245支下跌，13支持平。当日，上涨个券中，卡倍转02涨超14%，雅创转债涨超6%，精测转债、泰坦转债涨超4%；下跌个券中，溢利转债跌逾16%，中旗转债跌逾8%，金诚转债、鼎盛转债、正丹转债、科顺转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 4月23日，中富转债、起步转债、宇邦转债公告董事会提议下修转股价格；闻泰转债、城地转债、星球转债公告不下修转股价格；亿田转债公告不下修转股价格，且直至2024年6月30日，如再次触发转股价格下修条件，亦不提出下修方案；华体转债、银微转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 4月23日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行11bp至4.86%，10年期美债益率下行1bp至4.61%。数据来源：iFinD，东方金诚 4月23日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄10bp至25bp；5/30年期美债收益率利差扩大4bp至10bp。 4月23日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.41%不变。 2. 欧债市场： 4月23日，除意大利10年期国债收益率下行2bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.51%，法国、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行2bp、2bp和4bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至4月23日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-04-24

策略师：收益率曲线已倒挂18个月预示经济衰退即将来临，股市也将迎来调整

最早可能在今年出现温和衰退，这可能导致股市下跌高达49%。

Peng2024-04-23

决策分析：黄金空头砸盘直逼2290！华尔街今日不敢眨眼，日元再刷34年新低

外亚太IT指数上涨0.8%。然而，中国股市下跌，蓝筹股下跌0.6%。华尔街方面，大型科技股在本周公布季度业绩前表现优异，推动纳斯达克指数上涨1.1%。人工智能宠儿英伟达上涨4.4%，亚马逊上涨1.5%，Alphabet上涨1.4%，尽管特斯拉因在主要市场降价而下跌3.4%。 “我们在未来几周看到的收益报告很可能是积极的，但显然，美联储下一步将采取什么行动仍存在问题，”AMP首席经济学家Shane Oliver表示，“现在说中东的问题已经消失还为时过早。” Oliver说：“从现在到年底，有很多事情可能导致市场波动。因此，我们可能会进入一个更受约束、更不稳定的市场时期。” 包括特斯拉、Meta平台、Alphabet和微软在内的科技巨头本周将公布财报。瑞银(UBS)周一下调了对这些大型公司的评级，并警告称，未来几个季度，六大科技股的利润增长势头可能“崩溃”。除了企业财报外，市场还在等待本周晚些时候公布的美国国内生产总值(GDP)数据和3月个人消费支出数据，以进一步确定货币政策的轨迹。个人消费支出数据是美联储偏爱的通胀指标。交易员认为，美联储最有可能在9月份首次降息，而今年预计的总体降息幅度将仅为40个基点，与年初市场预期的约150个基点的降息幅度相比，这是一个巨大的变化。利率预期的急剧转变，令两年期和10年期美国公债收益率均从近期低点上升近100个基点。周二，由于缺乏数据和新闻，它们几乎没有变化，两年期国债收益率保持在4.9713%，10年期国债收益率保持在4.6167%。美国和欧洲利率前景的差异令欧元承压，欧元徘徊在1.0659美元，接近上周触及的五个月低点1.0601美元。陷入困境的日元不断触及34年来的新低。日元兑美元下跌0.1%，至1美元兑154.71，隔夜跌至154.85的新低。日本财务大臣铃木俊一表示，上周与美国和韩国财长举行的三方会议为东京方面在外汇市场采取适当行动奠定了基础，因此干预汇市的风险依然很高。随着投资者继续评估中东局势，石油价格收复隔夜的部分失地。布伦特原油期货上涨0.2%，至每桶87.16美元，美国原油期货上涨0.2%，至每桶82.06美元。然而，黄金价格重挫1%，至2295.9美元，此前一夜暴跌2.7%。

欧罗巴2024-04-23

【欧股收市】欧洲股市收高，英国富时100指数创收盘纪录

对伊朗发动袭击后，该地区市场暴跌，导致股市下跌，避险资产攀升。个股表现葡萄牙高浦能源公司Galp的股价上涨20.64%，在该石油和天然气公司宣布其纳米比亚天然气勘探项目前景乐观后，该公司股价飙升至16年来新高。英国生物制药公司Sartorius Stedim股价下跌2.04%，上周报告第一季度销售额和净利润下降后，该公司股价下跌。

Sissi2024-04-23

华尔街大多头：这5点可以证明、持续数周的股市抛售已接近尾声

来不会出现更大的跌幅，”Lee表示。股市下跌是由对近期通胀趋势的失望和中东不断增长的地缘政治风险相关的避险冲击推动的。但Lee最终预计这些风险将会消散，为股市在年底前恢复上涨趋势并创下新高铺平道路。这是Lee认为当前股市跌势已接近尾声的5个原因。#2024投资策略# 1. VIX 指数低迷令李感到欣慰的是，衡量华尔街恐慌情绪的波动率指数在近期股市波动中表现相当低迷。在整个下跌过程中，VIX指数始终低于最重要的风险规避/风险规避水平20，即使考虑到周五波动率指数飙升7%。 Lee表示，如果VIX跌破18，这将是股价重新上涨的看涨信号。 2.VIX项倒置 VIX期限结构，即4个月和1个月VIX期货之间的差异，在本周早些时候出现反转，然后很快又恢复正常。 Lee表示，波动率指数反转意味着“市场近期发生重大高波动事件的可能性较低”。 VIX上次经历倒挂和随后的反转是在2023年3月，当时标志着股市局部触底，随后出现了长达一年的大幅上涨。 3. 加速下跌这听起来可能有悖常理，但过去一周股市下跌的加速可能表明投资者的投资组合去杠杆化进程已接近尾声。 Lee强调，标准普尔500指数连续五天的负变化率为3.6%。自2022年10月以来，标准普尔500指数已经历过七次这样的下跌速度，其中7次中有5次是直接可交易低点。 4.看跌期权比率提高看跌期权与看涨期权比率衡量看跌看跌期权和看涨看涨期权的期权购买活动，其最新读数显示看跌活动数量增加，投资者绝大多数倾向于购买看跌期权而不是看涨期权。看跌期权指标的最新读数为1.13，代表了过去可交易低点的较高水平。自2022年10月以来，看跌期权与看涨期权比率七次触及1.13，其中七次中有六次代表股市触底。 5. 技术低点 Lee提到了Fundstrat技术策略师Mark Newton最近的评论，他认为股市可能会在下周初触底。 Newton的看涨理由包括以下事实：科技股的疲软并未违反相对于标准普尔500指数的上升趋势，消费必需品和房地产投资信托基金等防御性行业一直缺乏实力，整体市场广度保持良好。

Peng2024-04-22

松了一口气！本周科技股财报或成美股“救命稻草”、日本央行即将出手？美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析

。香港股市上升超过1.5%。尽管内地股市下跌，但投资者对中国证监会周五做出的提升香港全球金融中心地位的决定感到安慰。中国证监会表示，中国将便利中国领先企业于港上市，并扩大沪港通跨境投资计划。周一，中国央行维持基准贷款利率不变，符合市场预期。 Capital.com驻墨尔本的高级市场分析师Kyle Rodda表示：“随着地缘政治风险消退，我们今天早上看到了缓解性反弹。” “此举基本上平息了现在的局面，让市场重新关注宏观经济和企业基本面。” 强劲的盈利彭博社最新的市场实时脉搏调查显示，尽管人们越来越担心债券收益率大幅上涨，但美国企业的强劲盈利将使标准普尔500指数摆脱最新的困境。 409名受访者中近三分之二表示，他们预计盈利将提振美国股市基准指数。这是自2022年10月民意调查开始提出该问题以来，对企业利润的最高信任票。据彭博社报道，标准普尔500指数中最大的七家成长型公司，即苹果 (Apple)、微软(Microsoft)、谷歌母公司Alphabet、亚马逊(Amazon)、英伟达、Meta和特斯拉，基准指数第一季度的利润预计将飙升38%。若排除“七巨头”，利润预计将萎缩3.9%。在强劲的美国数据迫使美联储重新调整首次降息时间后，交易员也在重新调整头寸。本周晚些时候发布的数据，或将有助于巧妙地进行政策押注，因为美国经济增长和美联储首选的PCE通胀指标即将公布。#美联储政策转向# 美联储在周五发布的“褐皮书”中表示，持续通胀背景下，高于预期的利率被市场参与者和观察人士视为对金融稳定的最大威胁。 #外汇技术分析#美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali指出，美元指数数徘徊其枢轴点105.93上方，表明106.54附近可能存在阻力。而进一步阻力位为107.10和107.61，表明存在潜在的上行障碍。相反，支撑位位于105.54，其次是105.22美元和104.90美元。在105.93上方仍属看涨，但跌破或将会引发大幅抛售。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元 Arslan Ali称，欧元目前位于其枢轴点1.0664美元下方，表明市场谨慎。阻力位为1.0704美元、1.0735和1.0793，支撑位为1.0603。随后是更强的底部1.0548和1.0496。 50天均线为1.0682美元，200天均线为1.0772美元，均高于当前价格，凸显看跌趋势。突破1.0664美元可能会转向更加看涨的前景，表明市场动态潜在转变的关键时刻。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元 Arslan Ali称，英镑曾走低至1.23580，目前低于其枢轴点1.2396美元，预示着看跌压力。面临直接阻力位1.2487、1.2579和1.2705。下行方面，支撑位为1.2308，进一步支撑位为1.2225和1.2149。 50天和200天均线分别位于1.2472美元和1.2585美元，均高于当前价格，强化了看跌情绪。突破1.2396可能会使市场的倾向转向看涨，表明当前趋势可能发生逆转。（来源：FXEMPIRE）

冷眼独行2024-04-22

决策分析：伊朗一句不报复、市场满血复活！黄金暴跌30美元，原油也重挫

高度集中。自上周五以来，该指数跟随美国股市下跌。美国股指期货上涨0.31%，此前标准普尔500指数周五下跌0.88%。债券收益率(在价格下跌时上升)回升至几个月来的高点。10年期美国国债收益率攀升4个基点，至4.656%，重返上周触及的五个月高点4.696%，因市场认为，在强劲的经济数据和顽固的通胀背景下，美联储不会急于放松政策。衡量美元兑六种主要货币的美元指数下跌0.05%，至106.05。上周，美元指数达到5个月高点106.51。金价跌超1%，日内接连失守2380、2370以及2360三大关口，最低触及2361美元，从上周接近2,431.29美元的历史高点回落。 “未能突破2400美元阻力位，可能意味着短期回调……随后是一段迟来的盘整期，”盛宝银行策略师Charu Chanana在一份客户报告中写道。原油价格下跌，因交易商将焦点重新放在基本面上。在美国原油库存增加的背景下，布伦特原油期货下跌67美分，至每桶86.62美元，跌幅0.77%。即将于周一到期的美国WTI 5月近月合约下跌63美分，至每桶82.51美元，跌幅0.76%，而更为活跃的6月合约下跌64美分，至每桶81.58美元。 “从表面上看，油价上行趋势可能已经结束，但从技术面来看，在WTI原油跌破80美元之前，上行趋势仍将存在，”野村证券的Kamitani表示。

欧罗巴2024-04-22

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