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亚股普遍下跌，投资者关注Nvidia财报；日本丰田股价涨3%

预期，但仍不足以维持市场乐观情绪，导致股市回调。丰田股价上涨丰田汽车公司股价上涨超过3%，原因是日本媒体报道丰田将与欧洲汽车制造商宝马宣布在燃料电池方面的合作协议。燃料电池车辆通过氢气和氧气结合产生电力，属于环保型汽车。丰田一直以来是燃料电池技术的倡导者，并且计划在下周宣布这一合作。美国市场表现在美国，股市表现强劲。道琼斯工业平均指数上涨9点，或不足0.1%，创下两天内的第二个历史新高。标普500指数和纳斯达克综合指数分别上涨0.2%，并且标普500距离上个月创下的历史高点仅差0.8%。纽约证券交易所的股票中略多于收盘下跌的股票。消费者信心指数在8月上升至103.3点，高于7月的101.9点，反映了消费者支出的健康状况。美国国债收益率保持稳定，10年期国债收益率从周一晚间的3.82%上升至3.83%。在能源交易中，基准美国原油上涨22美分，至每桶75.75美元。国际基准布伦特原油上涨25美分，至每桶79.80美元。在货币交易中，美元兑日元上涨至144.35日元，欧元兑美元则微跌至1.1179美元。编辑总结亚洲股市在美国市场强劲表现的背景下普遍下跌，主要受到投资者对Nvidia财报的关注和区域经济数据的影响。丰田股价因与宝马合作燃料电池的消息而上涨，而美国市场继续保持强劲表现，推动了主要股指的上涨。能源和货币市场的稳定显示出市场对未来经济数据和政策变化的谨慎乐观。名词解释日经225指数：日本主要的股票市场指数，反映东京证券交易所的225只大型股票表现。Kospi指数：韩国证券市场的主要股票指数。恒生指数：香港股市的主要股票市场指数。标普500指数：美国股票市场的主要股票市场指数，包含500家大型上市公司。纳斯达克综合指数：美国纳斯达克证券市场的股票指数。燃料电池：一种利用氢气和氧气化学反应产生电力的装置。今年相关大事件 2024年8月，亚洲股市在关注Nvidia财报和区域经济数据的背景下出现下跌。丰田股价因燃料电池合作消息上涨。美国市场在创下新纪录的同时，消费者信心指数上升，能源和货币市场表现稳定。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-29

为什么今日比特币价格再次下跌

75% 或者更多。预期的逆转可能会引发股市回调，并加大比特币投资者的忧虑清晰，从而利空比特币市场。此外，标普 CoreLogic Case Shiller 指数显示，6 月份美国房价同比上涨 5.4%。据雅虎财经报道，标普道琼斯指数大宗商品、实物商品和数字资产主管 Brian Luke 强调，这一涨幅超过了消费者价格指数，给选举季前的政治议程增添了压力。总而言之，房地产市场最近的数据并不能证明大幅降息是合理的，这对比特币等风险资产不利。尽管比特币与传统股票市场相关性较低，但风险认知的增强往往会促使交易者转向黄金等更安全的资产和拥有高利润的科技公司股票。比特币网络活动下降正在减弱投资者兴趣除了更广泛的宏观经济因素外，比特币网络活动的下降也降低了投资者的兴趣。该网络 7 天的活跃地址数量已降至两个月来的最低点，这表明小额交易数量正在减少。虽然鲸鱼与机构投资者还在增持比特币，但这一趋势并不能说明比特币采用率的增加。截至 8 月 26 日的一周时间内，有 668,732 个活跃地址参与发送或接收 BTC，比两周前减少了 4%。此外，单笔转账金额的中位数已降至 0.00376 BTC，为 2023 年 12 月以来的最低水平，这表明比特币网络上的用户正在减少，且平均交易规模也在下降。比特币近期价格的疲软可能还与美联储年底前降息 0.50% 或 0.75% 的预期降低有关，出于对通胀的担忧，这种经济的不确定性加剧了投资者的风险厌恶情绪，比特币网络活动的减少，导致投资者对比特币市场的偏好进一步减弱。因此，比特币价格可能还存在进一步下探的可能。来源：金色财经

金色财经2024-08-28

盈利预期有望上修，中证2000ETF增强(159556)、2000指数ETF(159521)助力把握小盘股超跌反弹投资机遇

下跌之后A股市场往往出现超跌反弹。本轮股市回调从5月中旬起，时长已超3个月，从估值水平、市场情绪、资金流入等方面看，均已经达到底部位置。特别是盈利预期已经从底部开始上修，前瞻市盈率也回归偏低位置。从结构上看，小盘股指的估值水平已经调整到位，安全边际较高。因此，后续可关注由小盘股领衔的超跌反弹机会。中证2000ETF增强紧密跟踪中证2000指数，中证2000指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列，反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证2000指数(932000)前十大权重股分别为大众交通(600611)、中信海直(000099)、佐力药业(300181)、东湖高新(600133)、华钰矿业(601020)、东睦股份(600114)、高新兴(300098)、软控股份(002073)、花园生物(300401)、金龙汽车(600686)，前十大权重股合计占比2.15%。 2000指数ETF紧密跟踪国证2000指数，国证2000指数由扣除总市值排名前1000只证券后市值大、流动性好的2000只证券组成，反映沪深北交易所小型证券的价格变动趋势。数据显示，截至2024年7月31日，国证2000指数(399303)前十大权重股分别为沃尔核材(002130)、平高电气(600312)、百济神州(688235)、九安医疗(002432)、上海贝岭(600171)、新集能源(601918)、恒玄科技(688608)、银轮股份(002126)、招商南油(601975)、通化金马(000766)，前十大权重股合计占比2.22%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-27

高盛称日股回调并未吓退外国投资者，维持东证指数12个月目标位不变

注日本股市的柯克表示：“我们非常担心，股市回调的规模可能会导致外国投资者的兴趣暂停，但目前似乎还没有出现这种情况。如果说有什么不同的话，我认为外国投资者群体中某些部分的兴趣水平已经明显提高了。” 这位策略师表示，投资者应该利用上周的回调买入，因为最近的抛售更多是技术性的，而不是基本面因素驱动的，这与2008年全球金融危机和2011年福岛核事故期间不同，当时存在社会和系统性风险。他说，在股市上周从7月份的创纪录高点下跌逾20%之后，过去几天出现了海外需求的迹象。市场情绪的转变将为日本股市投下信任票。自7月底以来，日本股市仍下跌了约6%，当时日本央行意外加息并公布减少债券购买的计划，引发日元大涨。在日本央行做出决定之前，海外投资者曾连续三周净抛售日本股票。柯克说，如此多的海外资金流出日本股票，部分原因是大部分资金集中在少数知名公司。他说，日本约有280只股票的日交易额超过2000万美元。其中，外国人了解程度较高，并持有大量股份的约有50只。柯克说：“很多人在日本经营资金，风险限制相当严格，当这些风险限制受到影响时，往往会造成更多的抛售。” 据财务报告显示，截至3月份，东证指数权重最大的三只股票——丰田汽车、三菱日联金融集团和索尼集团——的外资持股比例都至少为20%。高盛将东证指数年底目标位由2850点下调至2700点，因股市回调带来短期负面影响，但维持12个月目标在2900点不变。周四，该指数收于2600.75点。该行上调了对日本食品、运输和物流以及制药行业的投资评级，并建议减少对周期性行业的敞口，加仓依赖国内需求的公司。柯克说：“我认为我们还没有走出困境。也许更多地投资于国内需求驱动因素，而不是全球和周期性驱动因素，是管理投资组合的更具防御性的方式。” 但柯克说，日元的稳定应该会让以美元投资日本股市的投资者感到安心。他说，日元目前的水平可能不会对企业盈利或预期构成风险。柯克说，日本企业第一财季盈利和上修指引也是乐观的原因。他还说，本月晚些时候东京证券交易所的一份公司治理报告可能会影响市场走势。

金融界2024-08-16

Bitwise：历史经验表明当市场血流成河时应买入比特币

业绩记录则讲述了一个完全不同的故事。在股市回调 2% 或更大幅度的一年后，黄金平均回报率为 7.88%，远远落后于股市的反弹。然而，比特币的平均回报率高达 189.68%，足以弥补其波动性。标准普尔500指数大幅下跌后的一年平均回报率资料来源：Bitwise Asset Management，数据来自彭博社。数据范围为 2014 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 9 日。这种动态是有道理的。黄金是一种值得信赖的资产，许多人在短期恐慌期间会本能地购买黄金。但其成熟状态意味着它在较长时期内表现不佳。比特币的供应量有限且发行量减少，具有强大的保值特性，但仍处于采用阶段的早期。因此，它仍然具有风险资产的因素。这意味着它对市场回调的单日反应变化更大，但观察时间越长，回报就越好。对于过去十年的回报，记录很清楚：当市场回落时，购买比特币就会获得回报。比特币会再次表现出色吗？对这一分析最容易的批评是，过去的表现并不能保证未来的表现。虽然这次可能有所不同，但比特币 12 个月的前景是我见过的最乐观的前景之一。考虑以下潜在的催化剂： 1、现货比特币 ETP 流入：自 1 月以来，比特币 ETP 的流入量已超过 170 亿美元，超过了新增供应量，推动比特币在今年早些时候创下历史新高。这些流入甚至不包括一些最大的参与者。上周，摩根士丹利成为第一家批准在其平台上推出比特币 ETP 的大型证券公司。我们预计美林证券、瑞银、富国银行和其他机构也将效仿。 2、监管顺风：国会两党联盟今年已推动众议院通过三项加密货币法案。随着共和党将加密货币纳入其 2024 年官方政纲，以及哈里斯竞选团队重新评估其立场，该行业即将迎来监管明朗化。 3、美联储降息：欧洲央行、英国央行等央行已经开始降息。随着美国通胀放缓和经济数据疲软引发衰退担忧，美联储必须迎头赶上。联邦基金期货已经预期美联储将在 9 月会议上降息。我们是否已经走出困境？可能还没有。投资者仍对日元套利交易平仓引发的市场波动感到不安。再加上美国总统大选的不确定性、全球经济放缓的迹象以及伊朗和以色列冲突的迫在眉睫的威胁，未来将会出现更多动荡。但下次股市抛售时，你就会知道哪种资产是最佳的长期对冲工具。来源：金色财经

金色财经2024-08-14

Cycle Capital：9月会降息吗？加密市场怎么走？

近期债券配置有显著增加，由于投资者在股市回调期间转向债券作为避险资产：最近的市场波动中，零售投资者的反应相对温和，并没有出现大规模的撤资现象: 散户情绪调查任然偏积极：日经期货仓位的变化表明投机性投资者已经显著解除了多头头寸：日元投机性净空头（下图蓝线）截止上周二基本归零： “日元套利交易”的规模有多大日元套利交易主要有三个部分：第一部分是外国投资者购买日本股票，他们为了保险起见，会做一个卖空等值规模日元的衍生品。最近由于日股下跌日元上涨，所以这些投资者两边都亏损，不得不把整个组合平仓。通过日本政府统计的外国人对日股投资的金额估计这种交易的规模大概有6000亿美元。 2. 第二部分是外国投资者借日元去外国买资产，比如股票和债券。根据根据国际清算银行的日本以外非银行借款人的日元信贷总额口径来统计。这种操作在2014年第一季度末的时候，大概有4200亿美元。但相关的数据是每个季度才更新一次，目前还看不到二季度数据。 3. 第三部分是国内的投资者，也就是日本自己的投资者用日元去买外国的股票和债券。比如日本的退休基金为了将来要付的钱，会用日元去买外国的股票和债券。这种交易在调整之前大概有3.5万亿美元，其中大约60%是外国股票。如果我们把这三部分加在一起，估计日元套利交易的总规模大概有4万亿美元。如果将来日本的通货膨胀情况让日本的央行不得不提高利率，那么这种交易就会慢慢减少。所以这是说为什么短期头寸解除光了但长期头寸可能还有影响。总结来说，不同类型的投资者都在根据市场的变化调整自己的投资策略：趋势跟随或投机性资者（比如CTA）：最近他们不得不大量卖出之前持有的股票多头、日元空头。日元套利交易：如果日元升值，这个操作就会亏钱。现在虽然日元的交易从超卖变到超买，但整体来看，这个4万亿美元的大交易并没有大规模解除。风险平价基金：最近市场波动大，他们也在减少投资，但比CTAs少一些。但因为债券价格的上涨帮助他们控制了损失。普通散户：与以往的股市下跌相比，这次他们的撤资并不多中国主题基金流入31亿美元5月底以来被动资金在持续买入：尽管市场动荡，本周股票资金流入连续第16周保持正值，甚至比前一周有所增加。而债券资金的流入则有所放缓主观投资者的配置从较高水平下降至略低于平均水平（36百分位）。系统性策略的配置也从较高水平下降至略低于平均水平（38百分位）都是去年夏季大回调之后首次回落至如此低的水平：本周一VIX指数在一天内波动超过40点，幅度创下了历史纪录，但考虑到大盘周一波动不到3%，历史上VIX一天跳升20点时股市现货波动可以到5~%10%，所以高盛交易台评论这是“ vol market shock, not a stock market shock”，VIX市场流动性存在问题，衍生品市场的恐慌被放大了，市场在8月21日VIX到期之前可能会保持动荡：高盛券商部门的统计客户上周对产品基金连续第三周净卖出，个股则创下六个月来最大的净买入，尤其是在信息技术、必需消费品、工业、通信服务和金融板块。似乎预示，果经济数据相对乐观，投资者可能会将注意力从市场的整体风险（市场beta）转向个股或行业特定的机会（alpha）美股流动性处在去年5月以来最低的水平：美银的CTA策略模型显示，未来一周美股CTA资金倾向于加仓，因美股长期趋势仍然看好，因此CTAs不太可能很快转为空头，反而可能在股市找到支撑后迅速重建股票多头头寸。日股倾向于减仓: 即将到来的关键事件消费者价格指数（CPI）：预计CPI数据将对市场产生影响，如果CPI符合预期或低于预期，市场可能不会有太大反应；如果CPI高于预期，将是一个重大问题。零售销售数据：如果数据强劲，市场可能会对软着陆持乐观态度。杰克逊霍尔会议：预计美联储将传达支持市场的信息，可能还会提及金融状况的紧缩。英伟达财报：预计在月底发布财报，市场可能会对其表现持积极态度。来源：金色财经

金色财经2024-08-12

曾经过于乐观的投资者惊慌失措，但其实美股离灾难还远

报和经济周期后期的风险平衡，5%以上的股市回调并不罕见。历史上，周期后期的扩展通常占整个经济周期的四分之一左右，并且以中等单位数的股票回报为特征。” 投资者已经习惯了更高的回报，但即使是丰厚的企业收益也不能总是让股市全速前进。来源：加美财经

加美财经2024-08-07

十大券商：海外动荡、全球资产“高低切”，A股8月或现重要拐点

等待扩内需发力美欧经济数据低预期外围股市回调，美元走弱人民币汇率被动升值，乐观派预期宽松空间加大和全球资金再布局，悲观派担心出口承压。我们认为后续A股市场要形成向上合力，需让投资者确认扩内需政策实质显著发力，经济企稳预期下全球资金流入中国市场可期。短期基本面数据仍有压力，市场进入政策观察等待期，对扩内需发力持乐观预期，投资者可在耐心等待的同时，考虑逢低布局。重点关注：军工、医药、家电、汽车、地产、工程机械、电子等。

格隆汇2024-08-05

easyMarkets易信：2024年8月5日美国就业数据利空，美元指数下跌超百点

了美联储宽松政策指引的影响。而由于外围股市回调的拖累，A50指数亦出现大幅回撤，几乎抹去了之前的涨幅。由于美国重要数据疲弱，出于对世界经济衰退的忧虑，短期内规避风险的策略或许会成为主流交易。眼下除非作为护盘工具的A50指数能翻身大涨，否则A股大盘继续向下测试支撑可能是大概率事件。技术上上方11760附近压力，突破看11900，支撑是11600附近，破位看11500，指标看布林线开口横盘，MACD在低位震荡。鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，则空头离场。英镑受到美国利空就业数据影响，英镑兑美元出现大幅拉升。需要注意的是美国经济衰退的题材是否能得到市场持续性的炒作。从时间上看，下午将先公布英国的服务业PMI，晚间公布美国服务业数据。由于数据存在一定不确定性，或许上午英镑可能维持高位震荡，下午英镑行情会有一定变化。而晚间美国数据又是前瞻性经济数据据，届时数据结果会决定美元短线方向。所以日内的英镑走势将取决于英国和美国的经济数据结果。技术上方1.283附近压力，突破看1.286，支撑是1.277附近，破位看1.274，指标看布林线开口向上，MACD在0轴附近徘徊。鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金上周五短线因为美国数据偏空美元指数大跌而向上挑战压力，但毕竟处于历史高点附近，多头还是选择了部分获利了结。由于地缘局势风险增加，多头始终不愿轻易放弃黄金持仓。所以单凭美联储宽松政策预期较难令黄金持稳于高位，而投资人亦等待着中东热战升级所造成的风险冲击。短线黄金或将维持高位震荡，如冲突升级消息出现，不排除黄金还有一次挑战历史高点2500美元的可能。技术上黄金上方2460美元附近是压力，突破看2480美元附近，支撑是2425美元附近，破位看2410美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2024年08月05日周一 ① 09:45 中国7月财新服务业PMI ② 15:50 法国7月服务业PMI终值 ③ 15:55 德国7月服务业PMI终值 ④ 16:00 欧元区7月服务业PMI终值 ⑤ 16:30 欧元区8月Sentix投资者信心指数 ⑥ 16:30 英国7月服务业PMI ⑦ 17:00 欧元区6月PPI月率 ⑧ 20:30 美联储古尔斯比接受CNBC的采访 ⑨ 21:45 美国7月标普全球服务业PMI终值 ⑩ 22:00 美国7月ISM非制造业PMI ⑪ 次日05:00 美联储戴利发表讲话 2024-08-05

易信easyMarkets2024-08-05

十大券商：海外动荡、全球资产“高低切”，A股8月或现重要拐点

等待扩内需发力美欧经济数据低预期外围股市回调，美元走弱人民币汇率被动升值，乐观派预期宽松空间加大和全球资金再布局，悲观派担心出口承压。我们认为后续A股市场要形成向上合力，需让投资者确认扩内需政策实质显著发力，经济企稳预期下全球资金流入中国市场可期。短期基本面数据仍有压力，市场进入政策观察等待期，对扩内需发力持乐观预期，投资者可在耐心等待的同时，考虑逢低布局。重点关注：军工、医药、家电、汽车、地产、工程机械、电子等。

格隆汇2024-08-05

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