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研报掘金｜中金：下调光大控股目标价至4.74港元市场波动下投资业务面临较大压力

亏损状况下公司全年仍宣派每股0.25元股息，体现对股东回报的重视和较为充裕的现金流情况。因市场波动调整投资假设，中金下调光大控股今年盈利预测50%至12.2亿元，引入明年盈利预测22.8亿元，维持“跑赢行业”评级，下调目标价19%至4.74港元。

金融界2024-04-10

大行评级｜花旗：予恒生银行“中性”评级 30亿港元回购计划属惊喜

至50个基点的影响，加上今年6.9%的股息率，估计全年的总资本回报率可达约8.6%。该行予其“中性”评级，目标价87港元。

格隆汇2024-04-10

里昂证券：予中国飞鹤(06186.HK)“跑赢行业”评级

中国飞鹤将在强劲的现金流支持下，通过高股息持续提高股东回报。里昂证券宣布给予中国飞鹤“跑赢行业”评级。

金融界2024-04-10

中国中铁(00390.HK)拟派发2023年度末期股息每股0.21元

HK)发布公告，将派发2023年度末期股息每股人民币0.21元。

金融界2024-04-10

瑞银：予恒生银行(00011.HK)“中性”评级目标价上调至94.5港元

亿元股份回购，为其5月初公布第一次中期股息前的重大意外惊喜。

金融界2024-04-10

煤炭板块震荡走高，平煤股份领涨超4%，一键布局24只煤炭石油股的能源ETF(159930)反弹涨超1%，机构：煤炭板块或在震荡中回暖

位的均价预期仍有支撑，龙头公司在估值及股息率预期方面具备价值吸引力。随着悲观预期的消化，叠加二季度中期需求改善的预期，短期板块或在震荡中回暖。开源证券认为，当前安监是影响煤炭供给的重要影响因素，在煤企供应过于激进导致事故频发背景下，安监可有效保证生产安全，抑制过度生产，而在煤价过度下行煤企利润下降的背景下，安监又具有限制供给托底煤价的作用。预计全国煤炭供给将受到抑制，煤炭行业供需平衡有望受益于安监政策的支撑，煤炭价格有望止跌企稳。中证800能源指数成份股数量仅24只，含煤量60%，含油量40%，在高股息板块节节高升的背景下，表现亮眼，中国石油、中国石化两大权重股占比超28%，包括中国神华、陕西煤业、中国海油在内的前5大权重股占比超62%！前十大权重股占比超78%！图片来源：中证指数官网把握传统能源大机遇，布局经典高股息板块，相关产品能源ETF（159930），仅含24只煤炭股+石油股，全市场稀缺品种！能源ETF紧密跟踪中证能源指数，为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-10

捷利交易宝(08017.HK)拟5月16日或前后派发特别股息每股1.8港仙

东长期支持，董事会已决议宣派及派付特别股息每股公司普通股1.8港仙，总额约为1080万港元，将向于2024年4月26日营业时间结束时名列公司股东名册的公司股东派付。预期特别股息将于2024年5月16日或前后以现金支付。

金融界2024-04-09

东方证券(03958.HK)将派发末期股息每10股1.5元

截至2023年12月31日止年度的末期股息每10股1.5元人民币。

金融界2024-04-09

福特聚焦混动战略

价值，管理层维持每股0.15美元的季度股息，并增加每股0.18美元的特别股息。下一个周期的股息率有提高的空间，因为由于福特Pro的扩张和全面电气化的缓慢进展，利润率会有所扩大。管理层目前的目标是通过股息和回购向股东支付40-50%的自由现金流。这是一个相对有吸引力的回报，因为过去的股息率仅略低于6%。福特目前的企业价值比调整后EBITDA为9.69倍，这个价格在市场上是合理的。预计福特将在利润率扩张方面具有灵活性，因为他们减少了电动汽车的风险敞口，并加强了利润率更高的混动车型。随着混动车开始重新出现，预计25财年会出现一些收缩；然而，考虑到预期的增长，福特被低估了。 $福特汽车(F)$

老虎证券2024-04-09

天风证券：给予伟星新材买入评级，目标价位19.88元

计划现金分红比例为88%，截至4月8日股息率为5.07%，大比例现金分红彰显公司长期投资价值。2024年公司营收目标为73亿元，成本及费用力争控制在57亿元左右。考虑到地产下行周期，我们下调公司盈利预测，预计公司24-26年归母净利润15.8、17.8、20.1亿元（前值24、25年为16.45/18.9亿），认可给予24年20倍PE，对应目标价19.88元，维持“买入”评级。　　毛利率改善明显，龙头市占率提升　　公司深耕零售聚焦核心市场，23年市占率提升3pct以上。分业务来看，PPR、PE、PVC系列产品分别实现营收29.9、15.3、9亿元，分别同比-9.0%、-14.2%、-18.1%，以上业务毛利率分别为58.1%、34.3%、27.7%，同比变动+3.46pct、+3.66pct、+12.56pct，管材类产品毛利率均有所提升，主要系23年原材料成本压力缓释。24Q1全国管材原材料PVC、HDPE、PPR均价分别为5858、8574、8814元/吨，同比-7.2%、+1%、-0.2%，截至4月7日，PVC、HDPE、PPR价格分别为5969、8658、8850元/吨，同比分别-5%、+1%、-1%，毛利率或仍存在一定的改善空间。　　“同心圆”产业链经营韧性较强，看好公司多元业务拓展　　公司加快拓展“同心圆”产业链，加快对防水、净水业务的市场推广和品牌升级，23年防水等其他产品实现营收9.1亿元，同比+35.3%，营收占比提升4.6pct，毛利率为34.2%，同比-3.06pct。海外业务稳步推进，海外核心市场逆势增长，23年公司海外业务销售2.83亿元，其中自有品牌销售占比达70%以上。成功收购浙江可瑞加快系统集成服务转型升级，收购广州合信方园，打开国内高端住宅项目和大型公建市场发展空间。　　投资收益增厚利润，现金流整体表现优异　　23年公司整体毛利率为44.3%，同比+4.26pct，Q4单季毛利率为44.9%，同比+5.42pct。23年销售、管理、研发、财务费用率分别同比变动+2.25pct、+0.74pct、+0.45pct、-0.25pct，资产及信用减值损失为0.17亿元，较22年同期减少0.2亿，投资收益为1.9亿元，同比增加2.05亿元，综合影响下23年净利率为22.91%，同比+4.05pct。23年CFO净额为13.74亿，同比少流入1.57亿元，收付现比分别为111.3%、108.5%，分别同比+3.71pct、+7.73pct，现金流整体表现良好。　　风险提示：地产下行压力较大；回款风险；原材料成本大幅上涨。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，广发证券张乾研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.01%，其预测2024年度归属净利润为盈利14.65亿，根据现价换算的预测PE为17.89。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级10家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为19.84。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-04-09

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