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人民币为何突然遭疯抢？全球市场惊人反弹，今日PCE不是大杀器

了欧洲央行下月再次降息的可能性。美国股指期货也指向华尔街的正面走势延续，纳斯达克期货上涨0.7%，标普500指数期货上涨0.4%。英伟达在盘前交易中小幅上涨，此前一天该股曾下跌6%，而其他科技股，如Marvell科技公司和戴尔科技公司，也因业绩超出预期而受到提振。美国经济减缓衰退担忧市场对于美联储降息的预期继续主导走势，使得股市有望连续第二个月上涨。最新数据显示，美联储成功抑制通胀，而没有让经济陷入衰退。数据显示，今年第二季度，美国经济增速超出最初预期，原因是消费者支出强劲和企业利润增加。不过路透指出，未来几周全球市场可能会波动，因为投资者正在揣测美国经济增长是否实际上过于强劲，以至于美联储无法迅速放松货币政策。 “我们看到债券市场定价了大量的宽松政策，而股市在经济增长的支持下表现良好，”Pictet Asset Management的多资产部门联合主管Shaniel Ramjee表示。他还表示，股市可能会进一步上涨，尤其是在银行等周期性行业中。但他补充说，10年期美国国债收益率周五低于3.9%，在近期强劲数据的背景下，这个水平过低。债券收益率与价格呈反向变动。美国PCE今日登场美联储偏爱的通胀指标——核心个人消费支出价格指数（PCE）将于周五晚些时候公布，可能也会影响利率前景。《华尔街日报》调查的经济学家预计，7月PCE物价指数的同比增幅将保持在2.5%，而核心PCE（剔除波动较大的食品和能源成本的指标）预计将从上月的2.6%上升至2.7%。 “通胀形势有所改善，经济增长依然不错，这就是我们目前所处的环境，”Lombard Odier资产管理公司的宏观研究负责人Florian Ielpo表示。市场现在预计美联储下月将降息最多50个基点，并在年内再降50个基点。Ielpo预计，下周发布的月度就业报告将比今天的PCE读数更为重要。 “通胀已经尘埃落定，因此市场更可能关注就业和增长的动态，”他补充道。美联储主席鲍威尔上周发出最强烈的信号，表示“现在是时候”进行货币宽松政策，因为过去几个月的经济数据让决策者相信通胀正在稳步回到美联储2%的目标。 “9月的降息已经很确定了，PCE的趋势不会改变这一点，”NFJ投资集团董事总经理兼投资组合经理Burns McKinney说，“美联储已经下定决心，并且非常明确地传达了他们将在9月开始降息周期。” 美元承压、人民币抢购货币宽松的预期使得美债有望创下三年来最长的月度连涨纪录。但这些押注对美元造成了压力，美元兑一篮子货币小幅下跌，并将创下今年最差的月度表现。美元对日元来说交投在144.80，本月跌幅预计超过3%，因为利率差距缩小的前景缓解了对日元的压力。数据显示，东京的核心通胀在8月份连续第四个月加速，2.4%的物价涨幅预示着日本央行可能会进一步加息。欧元小幅下跌0.02%至1.1075美元，前一交易日曾因德国通胀数据低于预期而下跌0.38%，加剧了市场对欧洲央行（ECB）进一步降息的预期。欧元区通胀率本月降至三年来的最低水平2.2%，接近欧洲央行2.0%的目标，这进一步支持了欧洲央行在9月再次降息的理由——甚至在美联储之前。一天前，德国的欧盟协调通胀率实际上达到2.0%的目标，这是近三年半以来的首次。货币市场目前认为，欧洲央行在10月第三次降息的可能性为60%，略低于周四的预期。受此影响，欧元/美元汇率在本周从一年高点回落后趋于稳定。欧元区政府债券几乎没有变化。作为欧元区基准的德国10年期国债收益率小幅下滑0.8个基点至2.28%，而对利率敏感的两年期国债收益率变化不大，维持在2.36%。但中国的人民币则是一个更大的变动因素，创下一年多来的最佳水平，因当局努力支撑近期滑落的政府债券收益率，而8月的商业调查将于周六发布。中金在一份报告中表示，由于美元预期的变化引发中国企业增加美元抛售，短期内可能出现“抢购”人民币的现象，进一步提振人民币。在大宗商品市场，由于美国经济数据向好和利比亚供应中断加剧，油价继续上涨。铁矿石在10天内上涨约10%后，小幅上涨，突破每吨100美元的关口。美国选举交易戏剧性转变关于地缘政治方面，尽管今夏早些时候有大量与美国选举相关的交易，但民调和博彩市场的戏剧性转变几乎没有对整体活跃的美国市场环境产生影响。在总统乔·拜登7月退出竞选后，民主党副总统卡玛拉·哈里斯迟迟宣布参选总统，使得她与共和党候选人唐纳德·特朗普之间的竞选变得更加激烈。本周的一项路透社/益普索民调显示，她以45%对41%的支持率领先，周五《华尔街日报》公布的另一项民调也证实了她略微领先——博彩市场现在也将她视为明显的热门人选。哈里斯在成为民主党提名人后的首次大型新闻采访周四在CNN播出，但这一采访对市场对其总统任期的预期几乎没有影响。

欧罗巴2024-08-30

【今日美股】戴尔、蔚来大涨！

8月30日美股盘前，三大股指期货走高。截至发稿，道琼指数期货涨0.17%，标普500指数期货涨0.45%，那斯达克100指数期货涨0.70%。戴尔科技盘前涨超6%，AI服务器销售火爆，Q2业绩超预期。芯片股盘前走强，迈威尔科技涨近8%，英特尔涨超3%，意法半导体、英伟达等涨超1%。热门中概股盘前走高，蔚来涨超6%，京东涨近4%，小鹏汽车、哔哩哔哩涨超3%，阿里巴巴、贝壳涨超2%。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】原文链接

投资慧眼2024-08-30

迫不及待结束8月！美元迈向11月来最差表现，今日欧美都有大事

未来几个月内加息提供另一个理由。美国股指期货也延续了华尔街的积极走势，而欧股开盘涨跌不一，德国DAX30指数跌0.06%，英国富时100指数涨0.29%，欧洲斯托克50指数跌0.16%。 8月5日，当时突然出现的美国经济衰退即将到来的恐惧已被淡忘。随着这些恐惧消散，市场恢复了秩序。本月最后一个交易日对欧洲来说是个忙碌的日子，投资者将仔细研究英国房价、德国的一系列数据（包括零售销售、失业率和进口价格），以及法国的生产者和消费者价格。接下来是欧元区通胀数据，预计数据显示8月消费者价格年增长率将从7月的2.6%放缓至2.2%。然而，在周四的德国初步通胀数据显示本月降幅大于预期后，整个欧元区的通胀数据可能会带来意外的下降。欧洲央行（ECB）决策者对于9月即将召开的会议上的下一步行动持谨慎态度，一些人对过快降息感到担忧。然而，交易员已经完全消化了降息的预期。如果周五的欧元区通胀数据低于预期，并且美联储似乎也即将开始降息，那么欧洲央行将很难对市场的宽松预期提出异议。在美国，今天晚些时候将发布的核心个人消费支出（PCE）价格指数——美联储偏爱的通胀衡量指标——是本周少数几个可能影响市场的数据之一。然而，更大的焦点可能在下周的非农就业报告上，鉴于美联储关注的是美国劳动力市场的健康状况和状态。即将发布的就业数据将决定美联储需要以多快的速度和幅度降息，以防止美联储主席鲍威尔警告的“劳动力市场状况可能进一步不受欢迎的恶化”，并将决定市场对于今年降息100个基点的预期是否合理。

风起2024-08-30

决策分析：一则消息刺激中国地产股大爆发！今日PCE是绝对焦点，美元惨痛收尾

，欧洲斯托克50指数跌0.16%。美国股指期货延续了华尔街的积极走势，纳斯达克期货上涨0.36%，标普期货上涨0.2%。尽管英伟达的业绩不如预期，拖累全球科技股下跌，但世界最大经济体美国的稳健增长和韧性压过了投资者的失望情绪。台湾地区基准指数和韩国KOSPI指数——这两个重度依赖科技股的指数，均从周四的跌势中恢复，分别上涨0.44%和0.7%。 “昨夜的美国数据进一步削弱经济衰退的担忧，”RBC资本市场的亚洲外汇策略主管Alvin Tan表示，他指的是第二季度GDP增长修正数据和每周失业救济申请数据。 8月金融市场经历了动荡，月初一系列弱于预期的美国经济数据引发对经济衰退的担忧，迫使投资者抛售风险资产以寻找避险机会。日本日经指数自月初崩盘以来有所恢复，但本月仍预计下跌1.6%。周五最后上涨0.3%。日本央行意外加息后，日元融资套利交易的平仓进一步加剧了波动，导致8月5日全球股市大幅抛售，令人想起1987年10月的“黑色星期一”。周五数据显示，日本首都的核心消费价格连续第四个月加速上涨，保持了市场对未来几个月日本央行进一步加息的预期。中国房地产大爆发此外，周五中国股市从接近七个月低点反弹，房地产股尤其大幅上涨。中国内地股市CSI 300房地产指数上涨超过8%，而香港恒生内地房地产指数上涨7%。彭博新闻周五报道称，中国正考虑允许房主为多达5.4万亿美元的抵押贷款进行再融资，以降低数百万家庭的借款成本并提振消费。据知情人士透露，根据相关方案，存量按揭客户可以在1月份前与银行重新协商房贷利率，因为银行通常在1月才会调整利率。报道称，上述政策仅针对现有业主，并有望明显降低背负存量房贷业主的还贷负担。此前，关键利率的大幅下调只惠及新的贷款购房者。知情人士说，客户还可以将现有按揭贷款直接转入其他银行，并按照最新利率签订合同，这将成为全球金融危机以来中国首次允许转按揭的操作。 “最近几周在房地产方面没有太多消息，所以人们很兴奋……我仍然怀疑这是否真的能鼓励大量购房者，”在香港的UOB Kay Hian证券公司机构销售执行董事Steven Leung说道。降息周期投资者的主要焦点仍然是美联储今年降息的速度和规模，在一系列美联储官员暗示最早下个月就会降息后，这些预期进一步加强。市场已经押注今年将降息约100个基点，并有32.5%的几率在9月进行50个基点的超额降息。这使得美元在周五的交易中挣扎，预计将迎来自去年11月以来的最大月度跌幅。美元兑日元交投在144.79，预计本月将下跌超过3%，因为利率差距缩小的前景缓解了对日元的压力。欧元下跌0.02%，至1.1075美元，此前的德国通胀数据低于预期，增加了进一步欧洲央行（ECB）降息的押注。 “德国在欧元区占有相当大的比重，所以如果德国的通胀数据不及预期，这可能会影响到更大范围的通胀数据，”ING亚太地区研究主管Rob Carnell表示，“欧洲央行在9月降息问题上一直犹豫不决，而接下来的降息是否会继续也是个问题。德国的通胀数据使降息的可能性看起来更大。” 在大宗商品方面，油价略有上涨，布伦特原油期货上涨0.3%，至每桶80.18美元，而美国WTI原油上涨0.26%，至每桶76.11美元。现货黄金下跌0.28%，至2,515美元附近，但在美联储即将开始的降息周期和美元走弱的背景下，本月预计将上涨2.6%。

云涌2024-08-30

【黄金收评】市场期待关键数据美联储降息幅度成焦点美元回升，黄金重回历史高位

息的紧迫性有所降低。美元正在走高，美国股指期货也是如此。股指期货的反应再次证实了这样一种观点，即经济利好消息对股市来说也是利好消息，这意味着经济衰退而不是降息被视为更大的威胁。美联储官员博斯蒂克表示，通胀仍远未达到美联储的目标；在上次预测中，将中性利率预期定为3%。高盛固定收益和流动性解决方案宏观策略师Gurpreet Garewal在一份报告中表示，预计美联储将在9月、11月和12月连续三次降息25个基点。但她表示，下周公布的8月就业报告若显示出更多就业市场疲弱的迹象，可能促使美联储开始更大幅度地降息50个基点。根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，交易员预计 9 月份降息 25 个基点的可能性为 65.5%，降息幅度更大为 50 个基点的可能性约为 34.5%。投资者目前正在关注周五的个人消费支出（PCE）价格指数，这是美联储衡量通胀的首选指标。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 03:30 美联储博斯蒂克发表讲话 ② 07:30 日本7月失业率 ③ 14:00 英国8月Nationwide房价指数月率 ④ 14:45 法国8月CPI月率 ⑤ 14:45 法国第二季度GDP年率终值 ⑥ 15:00 瑞士8月KOF经济领先指标 ⑦ 15:55 德国8月季调后失业人数 ⑧ 15:55 德国8月季调后失业率 ⑨ 16:30 英国7月央行抵押贷款许可 ⑩ 17:00 欧元区8月CPI年率初值 ⑪ 17:00 欧元区8月CPI月率 ⑫ 17:00 欧元区7月失业率 ⑬ 20:30 加拿大6月GDP月率 ⑭ 20:30 美国7月核心PCE物价指数年率 ⑮ 20:30 美国7月个人支出月率 ⑯ 20:30 美国7月核心PCE物价指数月率 ⑰ 21:45 美国8月芝加哥PMI ⑱ 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑲ 22:00 美国8月一年期通胀率预期终值 ⑳ 次日01:00 美国至8月30日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-08-30

美股盘前要点 | 二季度核心PCE物价指数及GDP数据公布英伟达盘前跌超3%

1. 美国三大股指期货走高，纳指期货涨0.28%，标普500指数期货涨0.29%，道指期货涨0.65%。 2. 欧股主要指数集体上涨，德国DAX指数涨0.64%，英国富时100指数涨0.45%，法国CAC指数涨0.71%，欧洲斯托克50指数涨0.89%。 3. 美国第二季度核心PCE物价指数季调后环比折年率修正值为2.8%，预估为2.9%，初值为2.9%。 4. 美国第二季度GDP季调后环比折年率修正值为3%，预估为2.8%，初值为2.8%。 5. 美国上周首次申领失业救济人数为23.1万人，预估为23.2万人，前值为23.2万人。 6. 英伟达Q2营收300亿美元，同比增长122%；净利润165.99亿美元，同比增长168%；预期Q3营收达325亿美元，较买方分析员预期的330至350亿美元为低。 7. 惠普Q3销售额同比增长2.4%至135亿美元，市场预估133.6亿美元；调整后每股盈利为0.83美元，市场预估0.86美元。 8. 赛富时Q2营收同比增长8%至93.3亿美元，市场预估92.3亿美元；调整后每股收益2.56美元，市场预估2.36美元。 9. 百思买Q2营收92.9亿美元，市场预估92.4亿美元；调整后每股收益1.34美元，市场预估1.16美元。 10. CrowdStrike Q2营收9.639亿美元，同比增长32%，市场预估9.59亿美元；每股收益19美分，市场预估5美分。 11. 花旗将苹果列为2025年首选人工智能股票，超过英伟达和Arista网络公司。 12. 消息称苹果要求供应商为约8800万至9000万部新iPhone准备零部件，超过去年约8000万的初始订单。 13. 谷歌研究人员发布首个AI游戏引擎GameNGen，完全由神经模型驱动。 14. 消息称Meta放弃自研芯片，未来AR眼镜芯片将依赖高通等芯片公司。 15. 消息称台积电有望9月启动2nm制程MPW服务，吸引下游企业抢先布局。 16. 传七座版Model Y 10月在华推出，特斯拉官方：未得到消息说有这样的计划。 17. 丰田7月全球销量同比增长0.7%达924,918辆，产量同比增长0.6%达923,658辆。 18. 美国国防部与洛克希德•马丁签署50亿美元采购合同。以支持和升级F-35战机。 19. BioMarin制药公司将在全球裁员约225人，预计将在2024年底基本完成。 20. 折扣零售商必乐透考虑申请破产，因销售额下滑导致流动性承压。 21. 百度文心快码通过中国信通院可信AI智能编码工具评测。

格隆汇2024-08-29

美联储9月降息50个基点被“排除在外”？！美国GDP修正至3% 金价急跌近10美元

息的紧迫性有所降低。美元正在走高，美国股指期货也是如此。股指期货的反应再次证实了这样一种观点，即经济利好消息对股市来说也是利好消息，这意味着经济衰退而不是降息被视为更大的威胁。

Dan19772024-08-29

【今日美股】英伟达跌近5%！

8月29日美股盘前，三大股指期货走高。截至发稿，道琼指数期货涨0.46%，标普500指数期货涨0.33%，那斯达克100指数期货涨0.46%。美股芯片股盘前普跌，英伟达跌近5%，台积电、AMD跌2%。赛富时涨近5%，CrowdStrike跌超2%，下调全年业绩指引，IT故障事件影响仍将持续。热门中概股盘前反弹，截至发稿，理想汽车涨5%，哔哩哔哩涨超4%，名创优品、蔚来、小鹏汽车涨超3%，京东涨超2%，拼多多、阿里巴巴、携程网等涨超1%。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】原文链接

投资慧眼2024-08-29

【日股收评】惊现大逆转！日经225不顾英伟达拖累数据风暴开启

度跌破38,000点关口之后，以及美国股指期货减少了跌幅。在市场逆转中，一个例外是专注于人工智能的初创公司投资者软银集团，其股价下跌2.4%，收于当天的最低点。电子元件制造商日本电产是日经指数中跌幅最大的个股，暴跌3.32%，因与其合作制造服务器水冷模块的美国服务器制造商Super Micro Computer推迟提交年度报告。日经指数中涨幅最大的个股是优衣库的运营商迅销公司，该股上涨0.67%。不过，该股波动较大，一度下跌2.38%，成为指数中最大的拖累。迅销公司周四除息。投资者目前关注的是一系列美国经济数据，从周四的就业报告到下周的失业率数据，以评估全球最大经济体的状况，以及美联储在下次货币政策会议上将降息多少。

云涌2024-08-29

盘后股价巨震！英伟达爆表业绩难满足市场高预期，Q4量产地表最强芯片

到失望，将会对该公司股票的盘后交易以及股指期货和外汇汇率产生重大影响。 Q2业绩强劲财报显示，英伟达营业收入Q2营收300.4亿美元，同比增长122%，高于预期的288.6美元。净利润为165.99亿美元，同比增长168%，与上一财季的148.81亿美元相比增长12%。第二财季，调整后每股摊薄收益为0.68美元，同比增长152%，与上一财季的0.61美元相比增长11%。调整后毛利润为227.29亿美元，与上年同期的96.14亿美元相比大幅增长，与上一财季的205.60亿美元相比也实现增长。调整后毛利率为75.7%，预期为75.5%。与上年同期的71.2%相比上升4.5个百分点，与上一财季的78.9%相比下降3.2个百分点。第二财季，运营支出为39.32亿美元，同比增长12%，环比增长12%。运营利润为186.42亿美元，同比增长174%，环比增长10%。按业务类别划分，数据中心业务第二财季营收为263亿美元，占英伟达总营收的88%。与上年同期相比增长154%，与上一财季相比增长16%，高于市场预期的252.4亿美元。游戏和AI PC业务营收为29亿美元，与上年同期相比增长16%，与上一财季相比增长9%；专业可视化业务营收为4.54亿美元，与上年同期相比增长20%，与上一财季相比增长6%；机动车业务营收为3.46亿美元，与上年同期相比增长37%，与上一财季相比增长5%。黄仁勋：来年将是伟大的一年人工智能芯片的需求激增助推了英伟达连续几个季度都超出市场的普遍预期，并且投资者们对其的期望是越来越高。在最新营收指引方面，英伟达预计三季度营收为325亿美元，上下浮动2%，即318.5亿至331.5亿美元。这将比去年同期增长80%，高于分析师预期均值的317亿美元，但不及分析师最高预期的379亿美元。三季度非GAAP口径下毛利率预计为75%，上下浮动50个基点，即74.5%至75.5%。按照和不按照美国通用会计准则，运营支出预计分别将达43亿美元和30亿美元左右，其他收入预计将达3.50亿美元左右。对于整个2025财年，英伟达预计其毛利率将在70%至79%区间的中段，运营支出的同比增长率则预计将在40%至49%区间的中到高段。此外，英伟达宣布，已批准价值500亿美元的股票回购计划，截至本季度末，该公司的现有授权还剩下 75 亿美元。英伟达首席财务官Colette Kress表示，第四财季预计英伟达下一代的GPU——Blackwell的营收将达到数十亿美元。在财报后的电话会议上，黄仁勋也确认了Blackwell芯片将在四季度开始量产，并在四季度开始发货。黄仁勋称，来年将是伟大的一年。各国都承认数据是国家资源，下一代芯片将更加高效，供应将在下一年得到改善。另外英伟达还预计，当前一代GPU——Hopper的芯片将在未来两个季度增加总出货量。英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示，Hopper的需求依然强劲，对Blackwell的期待令人难以置信。他指出，由于全球数据中心正全力通过加速计算和生成式人工智能实现整个计算堆栈的现代化，英伟达实现了创纪录的收入。 “Blackwell样品正在运送给我们的合作伙伴和客户。用于支持人工智能的Spectrum-X以太网和NVIDIA AI企业软件是两个新产品类别，实现了显著的规模增长，表明英伟达是一个全栈和数据中心规模的平台。在整个堆栈和生态系统中，我们正在帮助前沿模型开发商到消费者互联网服务再到企业。生成式人工智能将彻底改变每个行业。”

格隆汇2024-08-29

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