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日元跌破34年低点、干预警告重现!中日市场分化,欧美央行都有大事
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束时,当时大多数市场因假期休市。 美国
股指
期货
的上涨可能是欧洲股市走向的最准确指标,而亚洲股市因日经指数上涨和中国股指下跌而两极分化。 日经指数上涨0.93%,至40,775.62点,朝着上周五达到的41,087.75点的历史高点迈进。香港恒生指数和中国内地蓝筹股均下跌约0.4%,逆转了前一交易日的涨幅。
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风起
2024-03-27
美联储发言偏鹰、PCE数据来袭,美股高位回落
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一、周度行情回顾 1、美国主要
股指
期货
品种周度表现 2月降息预期逐渐修正、十年期美债收益率回升,在美联储鹰派发言的干扰下市场3月和5月降息预期均明显降温。进入3月之后,美联储主席鲍威尔发言偏向中性,叠加3月以来公布的经济数据显示美国制造业持续走弱、就业市场表现分化、时薪水平下降,市场开始担忧美国经济硬着陆,对过度鹰派的货币政策预期进行了修正。随着3月中下旬FOMC利率决议平稳落地,美联储主席鲍威尔发言温和,鹰派担忧有所缓解,利率决议落地之后美股继续冲高,美元指数震荡走强,原油回落。但后续发布的经济数据和美联储偏鹰派的言论再度点燃了市场的担忧情绪、美股触顶回落。 表1:当前合约周度表现 图片 资料来源:Wind 国际衍生品智库 2、标普500行业指数周度数据 美国时间2024年3月19日-2024年3月25日当周,随着FOMC利率决议落地,鲍威尔的温和发言阶段性的呵护了市场的鹰派担忧情绪,美股继续震荡走强,标普500指数收涨,板块涨多跌少,除了必要消费、房地产板块下跌外,其余板块均上行,能源、工业、IT等板块涨幅居前。 表2:标普500行业指数一周涨跌情况 图片 资料来源:Wind 国际衍生品智库 3、MSCI核心区域指数周度表现 美国时间2024年3月19日-2024年3月25日当周,随着美国3月FOMC利率决议落地,市场鹰派担忧情绪缓解,十年期美债收益率小幅回落、权益市场风险偏好得到了短暂的修复,MSCI市场指数涨跌互现,MSCI金砖四国、新兴市场、亚洲(除日本)、亚太地区(除日本)指数下跌,MSCI欧盟、发达市场指数上行。 表3:MSCI核心区域指数一周涨跌情况 图片 资料来源:Wind 国际衍生品智库 二、基本面分析 (1)美国房地产投资超出市场预期,美国经济衰退担忧降温。 3月19日公布数据显示美国2月新屋开工总数年化录得152.1万户,前值137.4万户,预期142.5万户;美国2月营建许可总数录得151.8万户,前值148.9万户,预期149.5万户。美国2月新屋开工和营建许可均超出市场预期,成屋销售指数从去年年末以来触底回升、逐渐走出底部,显示美国房地产市场正在逐渐摆脱近年来的低迷状态,除了工业投资整体承压以外,美国房地产和零售业均展现出了较强的韧性,对美国经济软着陆形成了支撑,就业市场和服务业消费的强劲抵消了高利率环境下制造业投资偏弱的负面影响,同时也支撑了房地产的需求。目前来看,零售销售仍未出现明显的放缓迹象、房地产投资触底回升,预计美国经济2024年维持韧性的可能性较大。 图1:美国新屋开工 图片 图2:美国房地产投资触底回升 图片 资料来源:Wind 国际衍生品智库 (2)当周初请失业金人数超出预期,就业市场展现较强韧性。 3月21日公布数据显示美国至3月16日当周初请失业金人数录得21万人,前值21.2万人,预期21.5万人,当周初请失业金人数表现超出市场预期,与美国2月非农就业数据超出预期相对应。劳动力市场依旧紧俏、但就业通胀压力下滑,商品生产部门就业增幅继续回落,当前制造业就业情况依旧偏弱、服务业就业保持韧性。2月劳动参与率持平、平均时薪同比增速回落、平均工作时长增加,显示就业市场的通胀压力正在逐步缓解。服务业消费保持韧性,制造业和服务业表现劈叉,服务业的支撑下就业市场展现较强的韧性。 图3:美国当周初请失业金人数 图片 资料来源:Wind 国际衍生品智库 3月FOMC利率决议平稳落地、维持利率决议不变、符合市场预期。从经济展望数据和点阵图的显示来看,相较于2023年12月的经济和利率展望,目前美联储对2024年经济衰退的担忧降温、通胀则至少在2026年降至目标水平,美联储预期实际偏向鹰派,降息仍然需要根据通胀、就业、经济的情况来评估。在FOMC利率决议落地之后,美联储部分官员公开发言偏向鹰派,且公布的经济数据展现了较强的韧性,目前来看5、6月降息的可能性较小。 三、持仓分析 美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,截至3月19日当周,投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的净多持仓由86824手减少至74602手,多单减少34082手,空单减少21860手;道琼斯($5)期货及期权净多持仓2134手增加至2205手,多单减少2122手,空单减少2193手;E-迷你纳斯达克100指数期货期权净多持仓5545手减少至4387手,多单减少5819手,空单减少4661手。 从持仓量情况来看,小型道指期货投机持仓量、迷你标普500指数、迷你纳斯达克指数期货投机持仓量分别减少4315手、55942手、10480手;从净空单变化来看,迷你纳斯达克100指数期货期权、迷你标普500指数期货净空单分别增加1158手、12222手,小型道指期货期权净空单减少71手。持仓情况显示,三大迷你指数期货的投机力量明显减弱。 图4:迷你标普500期货期权投机持仓变化 图片 资料来源:CFTC官网 国际衍生品智库 图5:E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化 图片 资料来源:CFTC官网 国际衍生品智库 图6:道琼斯($5)期货期权投机持仓变化 图片 资料来源:CFTC官网 国际衍生品智 四、热点关注 表4:未来一周热点关注 图片 五、行情展望 从基本面来看,虽然3月FOMC利率决议平稳落地、鲍威尔发言中性温和呵护了市场的鹰派担忧情绪,但从美国的经济数据来看,就业市场、零售市场以及房地产市场均维持较强的韧性,叠加3月FOMC利率会议上调了2024年经济增速和延后了通胀下行的时限,表明美联储对经济硬着陆的担忧降温,同时通胀可能存在反复的可能性,美国2024年上半年降息的概率再次被修正,虽然中长期利率仍然具备下行预期,但短期来看鹰派的担忧仍然存在、形成干扰,分子端企业盈利目前具备一定的韧性、分母端利率维持中位偏高的水平,基本面多空交织、支持美股延续高位运行。 从市场层面来看,持仓数据显示迷你指数期货近期的多头投机力量减弱,说明上方存在鹰派担忧的干扰。综合来看,3月FOMC利率会议决议落地之后,近期美联储官员的发言以及经济数据的发布是影响美股的主要因素,鉴于美联储官员的鹰派发言,预计降息预期可能逐渐修正,经济数据则大概率维持较强韧性,多空交织下美股延续高位区间运行的可能性较大,操作上建议高抛低吸的区间思路应对。 $NQ100指数主连 2406(NQmain)$ $SP500指数主连 2406(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2406(YMmain)$ $黄金主连 2406(GCmain)$ $WTI原油主连 2405(CLmain)$
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老虎证券
2024-03-27
【直击亚市】日元突然暴跌只因一句话?!中国市场大考验来了,阿里拖累人气
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在标普500指数连续第三天下跌后,美国
股指
期货
出现上涨。美国股市基准指数有望连续五个月上涨,但现在交易员们正在争论,随着股票估值相对于历史水平仍处于高位,4万亿美元的涨势是否会变得更加艰难。 美国公债在亚洲市场持稳,周二在标售670亿美元五年期公债后从当日低点反弹。 汇市方面,日元兑美元汇率跌至约34年来的最低水平,原因是市场预期,尽管日本央行已结束负利率政策,但日本与美国之间的巨大收益率差距仍将继续存在。 美元兑10国集团其他货币小幅走强,而在中国央行再次加大对人民币的支持力度后,离岸人民币汇率几乎没有变化。 今年前两个月,中国工业企业利润增长,延续了去年8月以来的增长势头,为中国经济增添了积极迹象。 大宗商品方面,周二,可可期货价格飙升至每吨1万美元以上,达到前所未有的水平,但随后回吐涨幅,暂时结束这轮历史性涨势。今年以来,这种巧克力关键原料的价格翻了一番。 在一份行业报告指出美国库存大幅增加后,原油价格延续小幅跌势,在本季度结束前,更广泛的市场表现出疲软的基调。金价下跌,但仍接近历史最高水平。
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云涌
2024-03-27
美股盘前要点 | 知情人士否认苹果与百度达成AI合作 台积电3nm受获大客户追单
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1. 美国三大
股指
期货
齐涨,纳指期货涨0.5%,标普500指数期货涨0.38%,道指期货涨0.21%。 2. 欧股主要指数集体上涨,德国DAX指数涨0.72%,英国富时100指数涨0.14%,法国CAC指数涨0.34%,欧洲斯托克50指数涨0.51%。 3. 接近苹果的知情人士否认苹果与百度已达成AI合作。 4. 消息称台积电受惠苹果、英特尔及AMD频频追单,3nm订单动能强劲,今年逐季看增。 5. 特斯拉更新官网,向美国和加拿大新购车用户提供为期一个月的免费FSD体验。 6. 电动汽车分析师梅里特称,特斯拉已正式开始在Instagram上投放付费广告。 7. 英特尔CEO邀请马斯克参观自家半导体产线,或欲争取特斯拉芯片订单。 8. 微软任命AI新主管引发高层洗牌,Parakhin不再担任必应负责人。 9. 巴克莱上调迪士尼目标价至135美元,预计流媒体业务或早于指引实现收支平衡。 10. 辉瑞及阿斯利康计划今年在中国推出多个新药或适应症申请。 11. 美国社交媒体平台Reddit期权吸引大量看涨押注,分析师称有助于提振该股价。 12. 戴尔科技裁员并限制外部招聘,作为削减成本计划的一部分。 13. 艾伯维斥逾2亿美元购药厂Landos,以扩大与免疫系统相关产品线。 14. 报告指暴雪《魔兽世界》游戏开始恢复增长,目前活跃玩家数量在725万左右。 15. 美国数据中心公司Equinix称审计委员会已开始对兴登堡做空报告进行独立调查。 16. 港交所文件显示,淘宝中国完成出售3080万股哔哩哔哩ADR。 17. 达达集团Q4总营收为27.52亿元,同比增长2.7%;摊薄后每股亏损0.15元,上年同期每股亏损0.18元。 美股时段值得关注的事件: 21:00 美国1月FHFA房价指数月率 22:00 美国3月谘商会消费者信心指数/美国3月里奇蒙德联储制造业指数
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格隆汇
2024-03-26
美股盘前要点 | 知情人士否认苹果与百度达成AI合作 台积电3nm受获大客户追单
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1. 美国三大
股指
期货
齐涨,纳指期货涨0.5%,标普500指数期货涨0.38%,道指期货涨0.21%。 2. 欧股主要指数集体上涨,德国DAX指数涨0.72%,英国富时100指数涨0.14%,法国CAC指数涨0.34%,欧洲斯托克50指数涨0.51%。3. 接近苹果的知情人士否认苹果与百度已达成AI合作。4. 消息称台积电受惠苹果、英特尔及AMD频频追单,3nm订单动能强劲,今年逐季看增。5. 特斯拉更新官网,向美国和加拿大新购车用户提供为期一个月的免费FSD体验。6. 电动汽车分析师梅里特称,特斯拉已正式开始在Instagram上投放付费广告。7. 英特尔CEO邀请马斯克参观自家半导体产线,或欲争取特斯拉芯片订单。8. 微软任命AI新主管引发高层洗牌,Parakhin不再担任必应负责人。9. 巴克莱上调迪士尼目标价至135美元,预计流媒体业务或早于指引实现收支平衡。10. 辉瑞及阿斯利康计划今年在中国推出多个新药或适应症申请。11. 美国社交媒体平台Reddit期权吸引大量看涨押注,分析师称有助于提振该股价。12. 戴尔科技裁员并限制外部招聘,作为削减成本计划的一部分。13. 艾伯维斥逾2亿美元购药厂Landos,以扩大与免疫系统相关产品线。14. 报告指暴雪《魔兽世界》游戏开始恢复增长,目前活跃玩家数量在725万左右。15. 美国数据中心公司Equinix称审计委员会已开始对兴登堡做空报告进行独立调查。16. 港交所文件显示,淘宝中国完成出售3080万股哔哩哔哩ADR。17. 达达集团Q4总营收为27.52亿元,同比增长2.7%;摊薄后每股亏损0.15元,上年同期每股亏损0.18元。美股时段值得关注的事件:21:00 美国1月FHFA房价指数月率22:00 美国3月谘商会消费者信心指数/美国3月里奇蒙德联储制造业指数
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格隆汇
2024-03-26
美股盘前必读:三大
股指
期货
上扬 特斯拉涨超3%
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美股盘前三大
股指
期货
上扬,道指期货暂涨0.15%;热门中概股盘前上扬;特斯拉要求员工交车时须带客户体验FSD功能;特朗普社媒公司将于周二在纳斯达克上市;Lucid获大股东沙特主权基金10亿美元资金支持。
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金融界
2024-03-26
【亚市直击】中国又出手撑人民币!股市过热警告连连,鲍威尔携手PCE炸市场
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周二(3月26日)多数亚洲股市与美国
股指
期货
一同上涨,因投资者在季度末和美联储偏好的通胀指标于本周晚些时候公布之前布仓。 摩根士丹利资本国际(MSCI)亚洲股指三天来首次上涨,科技股和芯片股领涨。此前,美国最大的计算机存储芯片制造商美光科技在销售预期好于预期的推动下,股价上涨至历史新高。#亚市直击# 在中国央行再次加大对人民币的支持力度后,离岸人民币汇率连续第二天走强。日元兑美元汇率从上周创下的四个月低点回升。 瑞联银行亚洲股票研究主管Kieran Calder表示,日本、人工智能公司和印度的疲软股票出现买家,也支撑了地区股市。“上周日本央行的决定证实了日本预期中的结构性变化,这可能是正常化开始的尾声。” 考虑到未来几天风险事件的数量,投资者仍有很多理由保持谨慎。美国政府将在耶稣受难日公布个人消费支出价格指数,届时当地市场将休市。同一天,美联储主席杰罗姆·鲍威尔将发表讲话。 日元也存在很多不确定性,日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周二说,政府将采取适当措施防止汇率过度波动,但不排除采取任何措施。 在亚洲交易中,美国国债小幅走高,而美元兑10国集团(十国集团)多数货币走弱。 早该回调 随着对盈利预期与股价脱节的担忧加剧,投资者本周早些时候也普遍表现出谨慎的态度。摩根士丹利和摩根大通的策略师也警告称,如果利润无法实现加速增长,就很难证明高估值是合理的。 加拿大皇家银行资本市场的Lori Calvasina表示:“我们仍然认为市场人气过度,并认为美国股市早该回调。” 标准普尔500指数上周收盘时比200日移动均线高出14%,显示出股市的过热程度。尽管如此,健康的美国经济数据、美联储将降息的预期以及对人工智能的乐观情绪共同推动标准普尔500指数今年上涨近10%。 高盛集团的策略师们坚持他们对年底5200点的预测,但也有一种情况,即科技巨股将引领该指数升至6000点。 以David Kostin为首的策略师们写道:“尽管对人工智能的乐观情绪似乎很高,但最大的TMT股票的长期增长预期和估值仍远未达到‘泡沫’水平。” 在其他市场,油价在一周最大涨幅后企稳,欧佩克+将在中东和俄罗斯紧张局势下确认其减产政策。金价徘徊在历史高点附近。
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云涌
2024-03-26
美股盘前三大
股指
期货
走低 百度涨近2%
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美股盘前三大
股指
期货
走低,道指期货暂跌0.22%;热门中概股盘前走低;空客CFO表示或收购Spirit AeroSystems部分资产;传百度为苹果国行iPhone16提供AI功能;黑石计划以15亿英镑出售The Office Group。
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金融界
2024-03-25
美股盘前必读:三大
股指
期货
走低 百度涨近2%
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美股盘前三大
股指
期货
走低,道指期货暂跌0.22%;热门中概股盘前走低;空客CFO表示或收购Spirit AeroSystems部分资产;传百度为苹果国行iPhone16提供AI功能;黑石计划以15亿英镑出售The Office Group。
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金融界
2024-03-25
黄金晚间行情交易策略分析及黄金独家在线指导操作建议
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包括CME旗下贵金属、美国原油、外汇和
股指
期货
合约全天交易暂停,ICE旗下布伦特原油期货合约全天交易暂停。 黄金技术面分析:从技术面上看,经过上周的涨跌,黄金见顶2222,在前期连涨后,周四在高位收高位阴线,并且周五再次收阴,那么这个连阴组合,可能是近几个月黄金连跌的“黄昏之星”,日线级别,后是大跌的可能性比较大,下方或看跌至2080-2020。黄金目前趋势呈现空头形态,我们可以看到黄金在高位整理后,受到一根大阴线的强烈打压,价格被拉低至中轨下方,并且在尾盘时段未能收复失地,这进一步证实了短期上涨动能的减弱。日线图上,黄金冲高回落,高位收以长长的上影线,表明大量空头*市场,短期呈现明显的见顶信号。在此背景下,王启蒙预计黄金价格将继续回调,寻求下方支撑。 从当前盘面来看,日图周四冲高回落,周五形成一根中阴线,短期趋势上明显空头占主导,但是下方也到了平台的箱体处,此位又是日图的加速线,而周五二次在2173.5做空后,最低回到了四小时下线附近没破出现反弹,小时图也在加速线这里,同时加上北极熊哪边的恐怖袭击事件,对于黄金来说虽然构不成特大避险,但是相对性在关键位出现这种事件,还是有少许利好,所以虽然看空,所以看空也要等反弹,而早盘从小时图来看弱多出现,先行反弹的面大,所以今天节奏上个人看法先涨后跌的面大,所以综合得出结论如下:日内看震荡处理,短多后再空,待多周期破位位顺势跟进空单。综合来看,今日黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主,回调做多为辅,上方短期重点关注2175-2180一线阻力,下方短期重点关注2146-2150一线支撑。关于今天的操作,王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈,每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向,准确率百分之九十以上,全是免费。目前对黄金白银(纸黄金/白银、T+D黄金/白银)外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水,收益不理想的朋友,仓位上有套单的朋友,都可 以找王启蒙聊聊。 行情每天都是千变万化,我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断,要保证每单都能获利出局!每天两到三单的操作不求一夜暴富,只求落袋为安!利润十分,我独取九分,一分靠运气,八分靠实力!一天两天是运气,那一周呢?两周呢?无论是圈内还是群发策略,亦或者各大财经网站,团队老师都是现价喊单!每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送,实时现价喊单 每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察! 非本人实盘客户,提供大致方向及预期,每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路,需要考察实力的可以去看,需要看建议的可关注(王启蒙)自行去看就可以了,又不收费,你考虑好了就跟实盘操作,觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察,免得耽误大家彼此的时间,毕竟时间是宝贵的,不是用来浪费的。 王启蒙老师这里没有100%正确,只有稳健的操作思路。大仓做趋势,小仓做波段,自己控制好比例。没有不赚钱的投资,只有不成功的做单!是否赚钱在于买涨买跌时机的把握,赚钱靠机会,投资靠智慧,理财靠专业。 文/王启蒙(微信:wqm56778) 一个人能走多远,要看他与谁同行;一个人多么优秀,要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的 成就,要看他有谁指点。谁说女子不如男!你若诚意信我,我必拿命相待!我就是我,低调而又有实力的王启蒙!佛祖曰心中有法,万法自然,佛门中人,万物皆可渡,万物皆不可渡,渡的不过是心中层层枷锁,我只渡有缘人!
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王启蒙现货黄金
2024-03-25
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