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【亚市直击】小心汇市黑天鹅！日元触及145、人民币还在跌市场迎上半年收官战

股票的指标今年迄今已涨近12%。美国股指期货小幅走高，此前标准普尔500指数周四小幅上涨，原因是交易员在本季度末调整了头寸。银行股领涨标准普尔500指数，因大型银行通过了美联储的压力测试，为派息扫清了道路。在人工智能炒作的推动下，纳斯达克100指数今年飙升35%以上，但表现不佳。日元兑美元自去年11月以来首次突破145，反映出美联储和日本央行在政策上的巨大分歧。早些时候，东京6月通胀在三个月内第二次加速，支持了日本央行将在下个月上调物价预期的预期。美债在前一交易日遭遇抛售后持稳，两年期公债收益率跳升15个基点，因投资者更加认同美联储在未来几个月收紧货币政策的观点。掉期市场目前显示，美联储在年底前第二次加息的可能性接近50%。衡量美元强弱的指标几乎没有变化。随着利率上行压力蔓延至亚洲，澳大利亚和新西兰主权债券收益率跃升约8个基点。经济学家预计澳洲联储将在下周的会议上加息，而交易员则预计在8月份再次加息前央行将暂停行动。周五中国的采购经理人指数(PMI)数据备受关注，制造业连续第三个月收缩，人们担心政府在刺激经济方面做得不够。离岸人民币在最近跌至七个月来的最低水平后，仍然是人们关注的焦点。周五，中国人民银行将人民币每日中间价设定在高于彭博社调查的平均预估水平，这是本周第四次设定高于预期的中间价，目前人民币走势几乎没有变化。今年以来人民币兑美元汇率下跌近5%，据知情人士透露，这促使中国监管机构加大了审查力度。周四公布的美国初请失业金人数和国内生产总值(GDP)数据显示，美国经济状况好于许多人在2023年初的预期。尽管美联储密切关注的关键通胀指标已被小幅下调，但仍远高于2%的目标。周四的数据公布后，美国国债收益率曲线倒挂加剧——较长期国债收益率涨幅小于较短期国债。这意味着经济现在看起来可能更加强劲，但投资者预计美联储的加息将抑制未来的增长，这可能会增加未来经济衰退的风险。 “加息的效果是滞后的。它往往在14到16个月后开始真正侵蚀消费主义，而我们已经进入了第15个月，”Optimal Capital Advisors的策略总监Frances Stacy说，“美联储将抑制经济增长，他们将抑制经济增长以控制通胀，直到经济体系出现问题，他们不再有理由抑制经济增长。”

风起2023-06-30

鲍威尔“超级鹰派”突袭！金价逼近1900、美元强势走高彭博分析：黄金不再是良好的对冲工具

黄金空头充满希望。在这些走势中，美国股指期货陷入困境。同样值得关注的还有美国2023年第一季国内生产总值(GDP)修订版和二级就业数据。黄金不再是良好的对冲工具彭博分析指出，即使目前金价交易价格在2000美元的历史高位附近，但黄金还是有点乏味，并且在可预见的未来可能会继续如此。根据美国国家经济研究局的一项新研究，至少自1990年以来，金价一直遵循一些相当标准的原则。简单来说，当实际利率上升时，金价就会下跌。这是因为黄金本身的直接收益率为零，因此在利率较高的情况下，持有黄金的机会成本就会上升。在这方面，黄金就像许多其他资产一样，包括加密货币、科技公司和房地产。当作为商品的黄金需求上升时，黄金价格也会上升，反之亦然。因此，如果说中国成为全球主要经济大国，那么中国经济将需要更多的黄金，即使只是用于其商品用途，这反过来也会推高金价，就像从2002年开始的那样。黄金首饰的需求也相当大来自印度，因此随着该国变得更加富裕，这也将提高对黄金的需求，从而提高其价格。分析称：“在这两种机制下，黄金不再是应对经济困难时期的良好对冲工具，因为它与低利率和全球经济增长相关。黄金成为另一种周期性经济资产，这也是金价不再受到如此密切关注或被视为社会和经济崩溃的有用预兆的一个重要原因。相反，黄金价格走高或上涨是完全可以的。” 另一个更广泛的教训是，金价的近期历史对于未来金本位的重建来说并不是好兆头。尽管金本位制受到了很多批评，凯恩斯称其为“野蛮的遗迹”，但19世纪英国主导的金本位制却带来了相当良好的宏观经济表现。尽管如此，现代世界还是有一些截然不同的特征。19世纪，新兴经济体增长缓慢，黄金作为大宗商品的需求相对稳定，导致价格水平稳定。近年来，中国等经济体可以实现快速追赶性增长，进而导致大宗商品价格急剧上涨（有时甚至下跌）。例如，2002年至2012年金价上涨超过4倍，将导致全球经济面临强大的通货紧缩压力。如果一单位黄金的价格是固定的，就像金本位制一样，那么黄金相对价值的增加就意味着所有其他价格和工资都必须向下调整，这是一种危险的宏观经济情景。在金本位制下，黄金相对价值的巨大变化将是灾难性的，但在现状下，它们并不是什么大新闻。与许多其他商品一样，黄金的供应在短期内相当缺乏弹性，这意味着如果需求上升，需要一段时间才能将更多黄金带入市场。与此同时，金价可能会大幅上涨，就像需求放缓时金价可能会大幅下跌一样。但在这两种情况下，金价都无法告诉我们世界历史更广泛的未来进程。 “黄金市场再次基本上处于中性状态。” 黄金技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal提到，根据技术汇合指标，黄金空头占据了主导地位，在见证搭便车冲向1880美元之前，最后一个保险杠要跌破1900美元。也就是说，前一个月低点和一个月S1枢轴点的收敛，共同构成了关键支撑1903美元。此后，一日枢轴点和一周枢轴点S1突出显示1900美元，作为向南的另一个过滤器，然后将金价引导至枢轴点一周 S2，即1882美元左右。相反，单日斐波那契38.2%与前一周低点结合，突显1910美元是黄金多头的直接上行障碍。一日R1和5日均线枢轴点约1918美元，也是金价的短期阻力位。如果金价在1918美元以上保持坚挺，则不能排除升至1930美元阻力汇合点，包含200小时移动平均线和枢轴点一日R3的可能性。 (来源:FXStreet)

小萧2023-06-29

【亚市直击】中国本周第三次出手！人民币、日元再受瞩目央行鹰声嘹亮

上扬，而中国股市则略有下跌。美国和欧洲股指期货涨约0.2%。亚洲芯片制造商走高，此前存储器制造商美光科技给出了乐观的预测，表明尽管该半导体制造商在中国继续面临挑战，但行业供过于求的局面正在缓解。韩国三星电子和SK海力士股价攀升，Micronics Japan Co.和东京电子股价也有所上涨。澳元和纽元在周三兑美元下跌逾1%后小幅攀升。离岸人民币涨约0.1%，此前中国本周第三次出手支撑人民币，设定了强于预期的每日中间价。由于交易员分析了日本央行行长植田和男的讲话，日元周四走强。他对货币政策的短期前景持温和态度，同时暗示，如果他对明年通胀回升有信心，就有可能开始实施政策正常化。植田和男是在葡萄牙举行的一个央行论坛上说这番话的。在同一场合，美联储主席鲍威尔暗示，在6月份暂停加息后，美联储可能会在接下来的两次会议上加息。他们的同行欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)则表示，如果目前的趋势持续下去，欧洲央行将于下个月加息。在华尔街，交易员对鲍威尔的言论泰然自若，美债收益率下跌，股市波动。周四美债价格几乎没有变化。标准普尔500指数最具影响力的成分股之间的拉锯战决定了周三的交易，芯片制造商的下跌抵消了苹果公司和微软公司等科技巨头的上涨。在收市钟响后，美国银行和富国银行领涨金融类股，这两家最大的银行通过了美联储的年度压力测试，为发放奖金扫清了道路。美光科技公布乐观预期，股价上涨。投资者继续讨论美国股市的前景，以及在利率上升的情况下，美国经济将如何维持下去。本周早些时候，美国消费者信心和房屋销售的强劲表现提振了股市。 “经济意外确实是美国股市在过去几个月表现如此出色的关键原因之一，”渣打财富管理股票策略主管Daniel Lam表示，“但如果障碍越来越高，变得越来越难以克服，投资者可能会转向日本和亚洲等其他地区。” 在美联储主席淡化了经济衰退的可能性，同时暗示如有必要，官员们可能会连续两次加息后，掉期市场对进一步收紧政策的押注几乎没有变化。在其他方面，油价在前一交易日上涨后，周四小幅下跌，此前美国政府报告显示全国库存下降幅度为两个月来最大。金价小幅上涨。

风起2023-06-29

招商国证2000指数增强基金自2023年7月17日公开发售

金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照国家相关法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：国证 2000 指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率（税后）×5%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-29

东方红资管周杨：投资的“反脆弱”需要多维度的深入研究和均衡配置

险，操作风险，参与债券回购的风险、参与股指期货、国债期货、股票期权的风险，参与证券公司短期公司债券的投资风险，参与融资业务的风险，投资新三板挂牌公开转让的精选层股票的风险，投资港股及科创板股票而因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，投资存托凭证面临的与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境内外交易机制相关的风险等。基金的过往业绩不代表未来表现，管理人管理的其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。请认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告。本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金的风险等级评级结果请以销售机构的评级为准，请投资者根据风险承受能力购买相匹配的风险等级产品。本基金由上海东方证券资产管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和管理责任。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-28

创金合信行业轮动量化选股股票（018473）成立，获净认购2.42亿元

的50%)。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金业绩比较基准为：中证800指数收益率*85%+中证港股通综合指数收益率*5%+人民币活期存款利率(税后)*10% 本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-28

朱雀产业精选混合（018405）成立，获净认购2.95亿元

股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金业绩比较基准为：中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-28

科创50ETF期权是T+0交易吗？科创50ETF期权怎么玩?

经开通了融资融券账户或参与过国债期货、股指期货等金融期货交易。 5、申请时，您在证券前20个交易日日均托管的证券市值和资金可用余额(不含通过融资融券交易融入的证券和资金)不低于人民币50万元。 6、您必须具备期权模拟交易经历。 7、您必须通过交易所的期权投资者知识测试。三、科创50ETF期权新手入门怎么玩? 1、保持心态：我们一定要在理智的基础上面去做交易，一定要时刻强调交易心态的重要性。只有我们保持冷静才不至于在遇到事情的时候慌了手脚，也才能更加清楚地看清局势，做出正确的判断。 2、期权杠杆性选择：越是虚值的期权杠杆越高，越是近月的期权杠杆越高，所以大家可以根据以小博大的意愿选择杠杆合适的合约。杠杆越高，风险越大，但收益也越高。 3、严格止损：止损一定要设置得合理，对盈亏比必须做要求，承担小风险是严格止损的意义。 4、做好资金风险管理：投资者不可以盲目的买入期权，需要注意把握机会。资者需要做好资金管理，最好每次都利用不超过20%的资金买入期权。因为如果资金投入过多的话，判断失误可能会亏损自己的全部权利金。投资乘风破浪，期权保驾护航。关于期权的更多知识，关注【期权酱】我们下次再见！来源：金色财经

金色财经2023-06-27

鹏华睿见混合（017740）募集期调整，延长至7月7日

例不超过50%)。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-27

【亚市直击】进入中国市场的好时机？中美传两则消息普京叛乱事发后首开腔

上涨。日本和韩国的基准股指仍较低。美国股指期货小幅走高，摆脱周一的弱势，纳斯达克100指数在经历了3月份以来最糟糕的一周后下跌1.4%。对中国经济增长前景敏感的澳元上涨0.5%，兑美元在10国集团货币中领涨。美债价格周二持稳，此前投资者解除了对美联储今年将降息的押注。日元兑美元汇率继续在143.40附近徘徊，这一水平引起了东京官员的担忧。在中国连续第二天将人民币中间价设定在强于预期的水平后，离岸人民币小幅走高。瑞银全球财富管理区域首席投资官Kelvin Tay在彭博电视上表示：“我们确实认为，从6到12个月的角度来看，中国看起来非常有吸引力，现在可能是真正进入中国市场的好时机。” 中国总理李强星期二将在天津的一个论坛上发表讲话，投资者将密切关注他的讲话。市场正在寻找政府支持该国陷入困境的经济复苏的任何迹象。从更广泛的角度来看，投资者越来越担心决心遏制通胀的央行将继续推高利率，并有可能使脆弱的经济陷入衰退。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)上周警告称，美国可能需要在2023年再加息一到两次，这导致交易员们最终放弃了他们对美联储今年将降息的押注。 “我不确定我们是否感受到了整个通胀周期的全部影响，”Ameriprise Financial Services的私人财富顾问Nancy Daoud说，“这些加息非常、非常有可能发生在7月和初秋。” 在深夜的电视讲话中，普京谴责瓦格纳雇佣军组织的领导人是俄罗斯的叛徒。这些言论几乎无助于澄清周末事件的谜团，也无助于澄清瓦格纳创办人叶夫根尼·普里戈任(Yevgeny Prigozhin)的命运。克里姆林宫表示，普里戈任已同意前往白俄罗斯，以避免被起诉。与此同时，有报道称，美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)计划于7月初访问北京，与中国国务院副总理何立峰举行首次高层经济会谈，这给美中关系带来了积极迹象。尽管如此，拜登政府预计最快将于7月出台一项行政命令，对美国在中国的一些投资进行监管，并可能禁止这些投资。

风起2023-06-27

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