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美国股指期货涨幅扩大
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美国三大股指期货涨幅扩大。其中，标普500指数期货涨0.23%，道指期货涨0.14%，纳斯达克100指数期货涨0.39%。
金融界2023-12-06
财政部：增加和调整全国社保基金投资范围，具体包括公司债、非金融企业债务融资工具、养老金产品等
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场发展，适当增加套期保值工具，具体包括股指期货、国债期货、股指期权等。此外，明确社保基金会直接投资范围限于银行存款、同业存单，符合条件的直接股权投资、产业基金、股权投资基金（含创业投资基金）、优先股，经批准的股票指数投资、交易型开放式指数基金。
金融界2023-12-06
财政部：社保基金对股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和30%，增加和调整投资范围
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股和符合投资范围的非上市公司优先股）；股指期货、国债期货、股指期权等套期保值工具；公开募集证券投资基金（含货币市场基金、债券型证券投资基金、混合型证券投资基金、股票型证券投资基金、公开募集基础设施证券投资基金）等。社保基金会开展直接股权投资和私募股权基金投资，要坚持安全至上、优中选优原则，审慎选择投资项目和股权基金管理人，科学论证投资价值，全面研判防范风险，严格执行投资决策委员会审议和内部控制等相关制度，确保基金安全和保值增值。《管理办法》中共有十一类产品和工具，主要调整包括：一是纳入历年专项批复内容，具体包括同业存单、政策性和开发性银行债券、地方政府债券、企业债、债券回购、直接股权投资、产业基金、市场化股权投资基金、优先股、资产证券化产品、公开募集基础设施证券投资基金等。二是结合金融市场发展变化，参考基本养老保险基金、企业年金基金投资，增加和调整全国社保基金投资范围，具体包括公司债、非金融企业债务融资工具、养老金产品等。三是根据金融市场发展，适当增加套期保值工具，具体包括股指期货、国债期货、股指期权等。此外，明确社保基金会直接投资范围限于银行存款、同业存单，符合条件的直接股权投资、产业基金、股权投资基金（含创业投资基金）、优先股，经批准的股票指数投资、交易型开放式指数基金。根据基金投资和监管实践，综合考虑风险收益特征，将全国社保基金投资品种按照存款和利率类、信用固收类、股票类、股权类进行划分，并将境内和境外投资全口径纳入监管比例。目前，股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和30%，进一步提高了全国社保基金投资灵活度，有利于持续支持资本市场发展。全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）第一章总则第一条为规范全国社会保障基金境内投资运营行为，根据《中华人民共和国社会保险法》《全国社会保障基金条例》等法律法规，制定本办法。第二条本办法所称全国社会保障基金（以下简称全国社保基金）是指全国社会保障基金理事会（以下简称社保基金会）负责管理运营的国家社会保障战略储备基金。第三条全国社保基金的投资运营，应当坚持中国共产党的领导，坚持安全性、收益性和长期性原则，在保证安全的前提下，实现保值增值。第四条财政部、人力资源社会保障部负责拟订全国社保基金管理运营的有关政策，对全国社保基金的投资运营情况进行监督。国务院证券监督管理机构、国务院银行保险监督管理机构等金融监管机构按照各自的职权对全国社保基金投资管理人和托管人的经营活动进行监督。第二章管理和投资运营第五条社保基金会依照法律法规及本办法的规定，管理运营全国社保基金，按照投资运营机构的职能定位，承担基金安全和保值增值主体责任，在国务院批准的投资范围及其比例幅度内，自主进行投资决策，开展投资运营。第六条社保基金会应当审慎、稳健管理运营全国社保基金，科学制定投资运营相关制度，并报财政部和人力资源社会保障部备案。第七条社保基金会应当建立健全投资决策机制，优化投资决策流程，研究制定科学稳健的资产配置计划和投资策略，并组织实施。基金管理运营的重大方针和战略、基金战略资产配置计划、年度资产配置计划等重大事项提交理事大会审定，并报财政部、人力资源社会保障部备案。第八条社保基金会应当建立健全风险管理体系和内部控制体系，将风险管理贯穿于投资运营的全过程，风险管理和内部控制办法应当报财政部、人力资源社会保障部备案。第九条社保基金会可采取直接投资、委托投资或者以国务院批准的其他方式开展投资运营。第十条社保基金会直接投资运营全国社保基金的，应当强化研究论证、投资决策、投后管理和投资退出的全过程管理。建立健全项目投资操作流程，完善项目投资风险防控机制和绩效评价考核体系。社保基金会开展直接股权投资和私募股权基金投资，要坚持安全至上、优中选优原则，审慎选择投资项目和股权基金管理人，科学论证投资价值，全面研判防范风险，严格执行投资决策委员会审议和内部控制等相关制度，确保基金安全和保值增值。第十一条社保基金会采取委托方式投资运营全国社保基金的，应当健全和完善委托投资管理机制和办法，建立有效的全国社保基金投资管理人（以下简称投资管理人）、全国社保基金托管人（以下简称托管人）选聘、监督评价、更换退任体系。社保基金会应当健全和完善对委托资产组合风险有效识别、衡量、评估、监测和应对机制及相应的信息管理系统。社保基金会应当与投资管理人、托管人签订合同，约定双方权利义务，并报财政部、人力资源社会保障部和金融监管机构备案。第十二条投资管理人与托管人须在人事、财务和资产上相互独立，其高级管理人员不得在对方兼任任何职务。第三章投资范围和比例第十三条全国社保基金可以投资于以下境内产品和工具：（一）银行存款、同业存单；（二）国债，政策性、开发性银行债券，地方政府债券，中国国家铁路集团有限公司发行的铁路债券、汇金债；（三）信用等级在投资级以上的企业（公司）债、金融债、非金融企业债务融资工具，债券回购；（四）股票（含中国存托凭证）；（五）符合条件的直接股权投资（含中央企业及其子公司，以及地方具有核心竞争力的行业龙头企业包括优质民营企业）；（六）经国务院或其授权机构批准的产业基金和在国务院证券监督管理机构备案的股权投资基金（含创业投资基金）；（七）优先股（含上市公司优先股和符合投资范围的非上市公司优先股）；（八）信用等级在投资级以上的资产证券化产品（含信贷资产支持证券、资产支持票据、证券交易所挂牌交易的资产支持证券）；（九）公开募集证券投资基金（含货币市场基金、债券型证券投资基金、混合型证券投资基金、股票型证券投资基金、公开募集基础设施证券投资基金）；（十）股指期货、国债期货、股指期权等套期保值工具；（十一）养老金产品（含货币型养老金产品、固定收益型养老金产品、混合型养老金产品、股票型养老金产品）。投资运营前款所列上述产品和工具时，社保基金会及其投资管理人应当遵守相关行业监管要求。社保基金会直接投资运作的全国社保基金的投资范围限于银行存款、同业存单，符合条件的直接股权投资、产业基金、股权投资基金（含创业投资基金）、优先股，经批准的股票指数投资、交易型开放式指数基金以及经国务院批准的其他产品或工具。第十四条境内和境外各类产品和工具投资比例，按成本计算，应当符合下列规定：（一）银行存款，同业存单，国债，政策性、开发性银行债券，地方政府债券，政府债券回购，中国国家铁路集团有限公司发行的铁路债券、汇金债，不得低于40%；其中，银行存款的比例不得低于10%，在一家银行的存款不得高于全国社保基金银行存款总额的25%；（二）信用等级在投资级以上的企业（公司）债、金融债、非金融企业债务融资工具，货币市场基金、债券型证券投资基金、货币型养老金产品、固定收益型养老金产品、资产证券化产品，合计不得高于20%；其中，资产证券化产品不得高于10%；债券正回购的资金余额在每个交易日均不得高于全国社保基金资产净值的40%；（三）股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、股票型养老金产品、混合型养老金产品、公开募集基础设施证券投资基金、上市公司优先股、中国存托凭证，合计不得高于40%；（四）直接股权投资、非上市公司优先股合计不得高于20%；产业基金和股权投资基金（含创业投资基金）不得高于10%；上市公司优先股和非上市公司优先股合计不得高于5%。第十五条按成本计算，单个投资管理人管理的全国社保基金资产投资于单一企业所发行的证券、单一证券投资基金，不得超过该企业所发行证券或该基金份额的10%，不得超过其管理的全国社保基金资产总值的10%；单个投资组合投资于单一企业所发行的证券、单一证券投资基金，不得超过该企业所发行证券或该基金份额的5%。投资管理人管理的全国社保基金资产投资于自己管理的基金须经社保基金会认可。第十六条委托单个投资管理人进行管理的资产，按成本计算不得超过年度全国社保基金委托资产总值的15%。第十七条社保基金会应有效防范集中度风险。按成本计算，全国社保基金投资单一股权项目不高于该投资标的总规模的30%，投资单一资产证券化产品、优先股不高于该投资标的总规模的20%。第十八条全国社保基金参与股指期货、国债期货、股指期权交易只能以套期保值为目的，并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。第十九条根据全国社保基金投资运营需要及金融市场变化，财政部、人力资源社会保障部商有关部门适时报请国务院对全国社保基金投资范围和比例进行调整。第四章投资管理人第二十条本办法所称投资管理人是指受社保基金会委托，根据投资管理合同受托运营和管理全国社保基金的专业机构。投资管理人应当具有良好的资产管理业绩、财务状况和社会信誉，建立良好的内部治理结构，健全内部控制机制和风险管理制度。第二十一条投资管理人由社保基金会确定。申请全国社保基金投资管理业务，需向社保基金会提交申请书。社保基金会成立包括足够数量的独立人士参加的专家评审委员会，参照政府采购管理制度对具备条件的全国社保基金投资管理业务申请人进行评审。评审委员会经投票提出全国社保基金投资管理人建议名单，报社保基金会确定。选聘办法由社保基金会制定。选聘办法及选聘结果报财政部、人力资源社会保障部和相关金融监管机构备案。第二十二条全国社保基金投资管理人应当具备以下条件：（一）在中国境内注册，经金融监管机构批准设立，具有基金管理、资产管理等资格的独立法人；（二）实收资本不少于1亿元人民币，净资产不少于5亿元人民币；（三）具有5年以上在中国境内从事证券投资管理业务的经验，且管理审慎，经营规范，信誉较高；（四）具有完善的法人治理结构、风险管理制度和内部控制机制，最近3年没有重大的违法违规行为，未受到金融监管机构的重大处罚。第二十三条投资管理人履行下列职责：（一）秉持审慎原则，诚实信用、勤勉尽责地对委托资产进行投资运营及管理；（二）按照规定提取全国社保基金投资管理风险准备金；（三）向社保基金会报告有关情况；（四）接受社保基金会的监督检查；（五）根据法律、行政法规规定及投资管理合同约定，接受托管人的监督；（六）按照投资管理合同有关约定，保存与委托资产有关的档案资料15年以上；（七）法律、行政法规、部门规章规定及投资管理合同约定的其他职责。第二十四条有下列情形之一的，投资管理人应当及时向社保基金会报告：（一）全国社保基金资产市场价值大幅度波动；（二）投资管理人减资、合并、分立、解散、依法被撤销、决定申请破产或被申请破产、被决定接管；（三）投资管理人涉及重大诉讼或者仲裁；（四）投资管理人的董事、监事、总经理或其他高级管理人员发生重大变动；（五）投资管理人发生了重大经营风险；（六）有可能使全国社保基金委托资产的管理及价值受到重大影响的其他事项；（七）投资管理合同约定的其他报告事项。第二十五条有下列情形之一的，投资管理人应当退任：（一）解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产；（二）社保基金会有充分理由认为更换投资管理人符合全国社保基金利益；（三）托管人有充分理由认为更换投资管理人符合全国社保基金利益并征得社保基金会同意；（四）财政部、人力资源社会保障部或金融监管机构有充分理由认为投资管理人不能继续履行委托资产管理职责；（五）违反本办法或投资管理合同约定的其他情形。第二十六条当投资管理人更换或退任时，社保基金会应当尽快聘任新的投资管理人，并报财政部、人力资源社会保障部和金融监管机构备案；新任投资管理人确定并履行职责后，原任投资管理人退任。第二十七条投资管理人不得从事下列活动：（一）将全国社保基金资产混同于其他资产投资；（二）泄露因职务便利获取的全国社保基金未公开的信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关交易活动；（三）不公平地对待全国社保基金账户的资产；（四）挪用、侵占全国社保基金的委托资产；（五）从事可能使全国社保基金委托资产承担无限责任的投资；（六）法律、行政法规、部门规章规定和投资管理合同约定不得从事的其他活动。第五章托管人第二十八条本办法所称托管人是指受社保基金会委托，根据合同安全保管全国社保基金资产的商业银行及其他专业机构。托管人应当具有良好的基金托管业绩和社会信誉，建立良好的内部治理结构，健全内部控制机制和风险管理制度。第二十九条托管人由社保基金会确定。社保基金会制定选聘办法，按照公开、公平、公正的原则，评审和选聘托管人。选聘办法及选聘结果报财政部、人力资源社会保障部和相关金融监管机构备案。第三十条托管人应当具备以下条件：（一）具备专业托管能力，配备足够的熟悉托管业务的专职人员；（二）实收资本不少于80亿元；（三）具有完善的法人治理结构、风险管理制度和内部控制机制，最近3年没有重大的违法违规行为，未受到相关监管部门的重大处罚；（四）具备安全、高效的清算、交割能力；（五）具有良好的信息技术服务和支持能力。第三十一条托管人履行下列职责：（一）按照诚实信用、勤勉尽责的原则履行托管人义务，安全托管资产；（二）执行社保基金会的指令；（三）执行投资管理人的投资指令，并负责办理全国社保基金名下的资金结算；（四）按照有关法律、行政法规的规定，托管合同约定和社保基金会的相关要求，对投资管理人进行监督；（五）按照相关规定，监督投资管理人定期、足额提取全国社保基金投资管理风险准备金并按规定管理、使用与投资；（六）按托管合同约定完整保存与托管资产有关的会计凭证、账簿、报表和其他业务档案资料15年以上；（七）法律、行政法规、部门规章规定及托管合同约定的其他职责。第三十二条有下列情形之一的，托管人应当退任：（一）解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产；（二）社保基金会有充分理由认为托管人应当退任；（三）财政部、人力资源社会保障部或金融监管机构有充分理由认为托管人不能继续履行全国社保基金托管职责；（四）违反本办法或托管合同约定的其他情形。第三十三条当托管人更换或退任时，社保基金会应当尽快聘任新的托管人，并报财政部、人力资源社会保障部和金融监管机构备案；新任托管人确定并履行职责后，原任托管人退任。第三十四条托管人不得从事下列活动：（一）将全国社保基金资产混同于其他资产管理；（二）泄露因职务便利获取的全国社保基金未公开的信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关交易活动；（三）不公平地对待全国社保基金账户的资产；（四）挪用、侵占全国社保基金的托管资产；（五）法律、行政法规、部门规章和托管合同规定不得从事的其他活动。第六章投资收益分配和费用第三十五条全国社保基金净收益全额纳入全国社保基金，按国家有关规定分配使用和投资。第三十六条社保基金会根据投资产品类型及其风险收益特征合理设置委托资产管理费、托管费的结构和水平。同时，参照市场通行标准，可以在投资管理合同中约定对投资管理人的业绩奖励措施，具体方案由财政部、人力资源社会保障部批准。第三十七条全国社保基金委托资产的管理费由基础管理费和浮动管理费组成。社保基金会应根据委托资产规模设置阶梯式的基础管理费率，并根据投资业绩实施浮动管理费率，奖优罚劣。单个投资管理合同中，股票类产品管理费的年费不高于委托资产净值的0.8%，其中基础管理费率不高于0.5%；债券类产品管理费的年费不高于委托资产净值的0.3%；货币现金类产品管理费的年费不高于委托资产净值的0.1%。投资股权投资基金的管理费年费不高于投资金额的1.5%。第三十八条托管人提取的托管费年费不高于全国社保基金托管给该托管人资产净值的0.05%。第三十九条投资管理人按照当年收取管理费的20%提取全国社保基金投资管理风险准备金，专项用于弥补委托投资亏损。投资管理风险准备金余额达到全国社保基金委托资产净值的10%时可以不再提取。第七章账户和财务管理第四十条社保基金会应当加强对全国社保基金银行账户的管理，审慎合理配置银行存款，建立完善相关内部管理制度，健全动态风险防范和控制机制。第四十一条投资管理人受托管理的全国社保基金资产管理业务应当与该管理人的其他业务在财务、账户上分开，不得混合操作和核算。第四十二条托管人应当为全国社保基金开设独立的证券账户和资金账户。第四十三条全国社保基金与社保基金会单位财务分别建账，分别核算。第四十四条投资管理人和托管人应当认真进行日常会计核算，严格按照有关规定编制会计报表，定期就全国社保基金委托和托管资产的会计核算、估值和会计报表等进行核对。第八章报告制度第四十五条社保基金会、投资管理人、托管人以及其他参与全国社保基金投资运营的机构，应当按照相关规定报告全国社保基金投资运营的情况，保证报告内容没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所报告内容的真实性、完整性负责。第四十六条社保基金会的信息披露和报告应当符合以下要求：（一）每年一次向社会公布全国社保基金资产和收益等财务状况，并接受社会监督；（二）每季度一次向财政部、人力资源社会保障部提交全国社保基金财务会计报告、投资管理报告；（三）每月一次向财政部、人力资源社会保障部提交全国社保基金投资运营月度快报；（四）单个全国社保基金投资管理合同到期后，向财政部、人力资源社会保障部提交经会计师事务所审计的报告，对全国社保基金委托资产的投资情况作出说明；（五）全国社保基金发生重大事件，立即报告财政部、人力资源社会保障部，并编制临时报告书，经核准后予以公告。第四十七条投资管理人应当按投资管理合同和社保基金会的要求定期和不定期向社保基金会提供全国社保基金委托资产投资运营报告。第四十八条托管人应当按托管合同和社保基金会要求定期和不定期向社保基金会提供全国社保基金托管资产报告，并对第四十七条投资管理人编制的报告的有关内容复核。第九章法律责任第四十九条投资管理人和托管人违反本办法第十二条独立性规定的，责令其限期改正，并处以10万元以上100万元以下的罚款。第五十条投资管理人违反本办法第十三条规定，超出范围进行投资的，责令其限期改正，并处以10万元以上100万元以下的罚款。第五十一条投资管理人违反本办法第十五条规定，责令其限期改正，并处以10万元以上100万元以下的罚款。第五十二条投资管理人违反本办法第二十四条规定，不及时或者未向社保基金会报告该条所列情形之一的，责令其限期改正，并处以10万元以上100万元以下的罚款。第五十三条投资管理人或者托管人违反本办法第二十七条和第三十四条规定的，责令其限期改正，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足100万元的，处以10万元以上100万元以下的罚款。第五十四条投资管理人违反本办法第四十七条规定，托管人违反本办法第四十八条规定，责令其限期改正，并处以10万元以上100万元以下的罚款。第五十五条投资管理人或者托管人营私舞弊，违规操作，不履行其委托资产管理或托管职责的，或者严重失职，造成全国社保基金重大损失的，除依法处以相应金额的罚款外，还应当按照本办法规定及合同约定予以更换或退任。第五十六条本办法第四十九条至第五十五条规定的处罚，由国务院证券监督管理机构、国务院银行业监督管理机构按照各自职权做出处罚决定；对违反本办法的同一行为不得给予两次以上的处罚。第五十七条社保基金会违反本办法规定的，由财政部、人力资源社会保障部责令改正。对违法违规行为按照国家有关法律法规进行处罚。第十章附则第五十八条本办法自X年X月X日起施行，《全国社会保障基金投资管理暂行办法》同时废止。
金融界2023-12-06
美股盘前必读：三大股指期货走低爱立信涨超5%
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美股盘前三大股指期货走低，道指期货暂跌0.08%；热门中概股盘前走低；卡塔尔财富基金将出售巴克莱银行股票；西班牙对Meta提起超42亿元诉讼；AT&T斥资140亿美元委托爱立信进行网络改造。
金融界2023-12-05
美股盘前必读：三大股指期货上扬犹他美容涨超10%
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美股盘前三大股指期货上扬，道指期货暂涨0.17%；热门中概股盘前走低；艾伯维将收购ImmunoGen及其肿瘤疗法ELAHERE；蔚来、小鹏、理想公布11月交付数据；阿斯利康将取消两项钾抑制的药物试验。
金融界2023-12-01
中国“坏消息是好消息”！刚刚，欧洲又给市场添一把火今日小心TA抢夺PCE风头
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内保持高位。该地区股市上涨以及华尔街股指期货同样走高，推动追踪47个国家的摩根士丹利资本国际主要全球股指小幅上涨0.01%，巩固了本月近9%的涨幅。中国坏消息是好消息？在其他地方，由于对增长前景的担忧，中国股市在本月的全球反弹中成为一个异类。周四的一份报告显示，11月份中国制造业和服务业出现萎缩。中国制造业活动持续收缩，国家统计局公布，11月份制造业采购经理指数(PMI)降至49.4，比上月下降0.1个百分点，逊于市场预期的49.8。同期非制造业商务活动指数降至50.2，比上月下降0.4个百分点，逊于市场预期的50.9。 “PMI数据再次令人失望……表明经济在11月份停滞不前，”凯投宏观写道。如果经济活动仍然疲软，“将需要进一步加大政策支持力度，以防止经济倒退。” 外汇市场对包括法国经济萎缩在内的欧洲经济数据的反应是，欧元走低，债券交易员将欧洲央行的降息预期推迟到4月。欧元兑美元汇率下跌0.4%，原因是该地区的物价增长速度比预期的要慢。荷兰合作银行宏观策略主管Elwin de Groot表示，这些数据“证实了我们一段时间以来一直在说的话，欧洲已经陷入衰退，但只是温和的衰退。” “因此我们看到降息预期在市场中占据主导地位，不过我认为可能有点过头了，因为我认为央行不会过早降息，”de Groot补充道。他指的是持续的不确定性。新的数据还显示，本月欧元区范围内的通货膨胀再次放缓，作为欧元区基准的德国10年期国债收益率早盘跌至2.394%，为7月底以来的最低水平。美国PCE来袭与此同时，美国和其他主要经济体的债券收益率自10月触及10多年来的最高水平以来也大幅下挫。通常推动全球借贷成本的美国国债收益率出现了2008年以来的最大跌幅。美国国债暂停了11月份的涨势，因为交易员在等待有关明年可能转向降息时机的进一步迹象。通胀趋缓以及美国经济放缓迹象弱于预期，推动美国国债、机构债和抵押贷款债券11月大反弹，有望创下上世纪80年代以来的最佳月度表现，带动了从股市到信贷等资产流向新兴市场。预计将于周四公布的数据将显示，美联储青睐的通胀指标——个人消费支出价格指数(PCE)——10月份的年化增长率降至2021年初以来的最低水平。美国10月PCE物价指数将在今晚21:30公布，市场预计核心PCE年率将降至3.5%，续创2021年以来最低水平，进一步印证通胀持续降温。 “大洋彼岸的势头可能会继续看涨利率，”瑞穗国际驻伦敦的多资产策略师Evelyne Gomez-Liechti写道，“10月份个人消费支出(PCE)通胀数据很可能与10月份CPI和PPI报告相呼应，并为软着陆的说法增添色彩。” 值得注意的是，颇具影响力的纽约联储主席威廉姆斯将于周四晚些时候发表讲话，他对投资者的影响很大。周三公布的美国经济数据为美国经济软着陆提供了支撑。美联储在最新的“褐皮书”中称，近几周经济活动放缓，因消费者缩减可自由支配支出。美国国内生产总值(GDP)以近两年来最快的速度增长，而消费者支出的增长速度则不那么强劲。鲍威尔将登场现在交易员们正期待着美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五的讲话。试金石将是“鲍威尔是否会强化”本周其他美联储官员的“鸽派信息”，Allspring Global Investments LLC固定收益首席投资策略师George Bory告诉彭博电视台。“我们认为，在曲线的前端，市场肯定有点超前了。” 此前美联储理事沃勒(Christopher Waller)周二暗示未来几个月可能降息。沃勒表示，如果通胀持续稳步下降，美联储最早可能在明年春季决定下调基准利率。路透分析指出，沃勒通常是一个可靠的鹰派，突然转变为鸽派的影响要大得多。市场还认为，如果没有美联储主席鲍威尔的首肯，他不会提出这种可能性。而鲍威尔恰好在周五有一个问答环节，所以多头当然押注他会满足他们的降息愿望。很少能看到“炉边谈话”有如此多的赌注。目前期货价格已经完全消化5月降息25个基点的预期，3月降息的可能性甚至达到50%。本周到目前为止，明年12月的联邦基金期货已经上涨了35个基点，预计2024年的总宽松幅度将达到115个基点。油价连续第三天上涨，交易员们开始倒计时，欧佩克+将在新的一年里制定产量政策。金价在连续5天上涨后基本持平，，目前交投在2050美元下方，交投区间不到10美元。周三，金价触及5月5日以来的最高水平2051.87水平，并有望连续第二个月上涨。比特币徘徊在3.8万美元大关附近。
厉害啦2023-11-30
美股盘前必读：三大股指期货上扬 Snowflake涨超8%
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美股盘前三大股指期货上扬，道指期货暂涨0.41%；热门中概股盘前上扬；SnowflakeQ3业绩、指引双双超预期；传西方石油正洽谈收购页岩油开采商CrownRock；传信诺和哈门那正在谈判以股票加现金方式合并。
金融界2023-11-30
【直击亚市】中国刚刚传坏消息！习近平三年来首次访问上海，美联储鸽声大合唱
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继续进行的信心，该公司股价下跌。美国股指期货在亚洲交易时段小幅上涨，此前标准普尔500指数和以科技股为主的纳斯达克100指数在前一个交易日小幅下跌。债市反弹美国国债在周三走高后持稳。债券多头再次抓住美联储官员的言论，推动了11月的涨势，一项衡量全球主权债务和企业债务的指标有望创下2008年以来的最佳月度表现。澳大利亚和新西兰的债券收益率周四也跟着走低。债券价格上涨之前，市场对美联储降息速度将快于此前预期的预期不断升温。目前的掉期定价反映出市场预测，即央行将在5月份降息25个基点，较此前对6月份降息的预期提前。这些举措反映了克利夫兰联储主席梅斯特的言论，她暗示她将支持美联储在12月会议上再次暂停利率。与此同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)进一步表达了对通胀下行路径的信心。上述言论呼应了美联储理事沃勒周二的言论，进一步鼓舞了债券多头。 “如果经济增长继续逐渐放缓，你可能会看到债券进一步上涨，或者收益率进一步下跌，”摩根大通私人银行亚洲投资策略主管Alex Wolf在彭博电视上表示，“随着10年期国债普遍低于联邦基金利率，你可能会看到收益率在年底前继续下降。” 数据为美国经济软着陆提供了支持。美联储在其最新的“褐皮书”中表示，随着消费者缩减可自由支配支出，近几周经济活动放缓。美国国内生产总值(GDP)以近两年来最快的速度增长，而消费者支出增速放缓，美联储青睐的通胀指标——个人消费支出价格指数(PCE)被下调。在货币方面，美元兑10国集团的一些货币走弱。日元连续5天走强，在147日元附近徘徊。在其他方面，油价在连续两天上涨后小幅下跌，因为交易员们正在倒计时周四的关键会议，可能会看到欧佩克+延长或深化减产。金价在连续5天上涨后基本持平。与此同时，日本10月份工业生产强于预期，而当月零售额低于预期。周四晚些时候，欧元区将公布通胀和失业数据，美国首次申领失业救济人数和个人消费支出指数也将公布。
云涌2023-11-30
美股盘前必读：三大股指期货上扬游戏驿站涨超10%
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美股盘前三大股指期货上扬，道指期货暂涨0.29%；热门中概股盘前走低；哔哩哔哩第三季度净亏损13亿元；CrowdStrikeQ3业绩超预期，上调全年业绩指引；FDA警告飞利浦呼吸机存在过热风险。
金融界2023-11-29
涨势放缓，美股等待市场方向抉择
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一、周度行情回顾 1、美国主要股指期货品种周度表现上周通胀、零售、就业等数据发布之后，美联储结束加息周期的预期升温，11月通胀数据发布奠定了美债收益率趋势下行的预期，美股突破震荡继续上行。随着市场情绪平复，欧美管理层依然关注通胀影响，市场对2024年何时开启降息以及降息幅度存在较大的分歧，十年期美债收益率再度陷入震荡，叠加美国经济放缓的担忧，美国三大股指上周收窄涨幅，三大指数震荡上行、小幅上涨、小型道指涨幅居前，美元指数和原油下跌，黄金震荡上行。表1：当前合约周度表现资料来源：Wind 国际衍生品智库 2、标普500行业指数周度数据美国时间11月21日-11月27日当周，市场情绪平复，十年期美债收益率再度面临宏观数据的考验陷入震荡，标普500指数小幅震荡上行，板块涨多跌少，仅仅能源板块下跌、其他板块收涨，其中房地产、医疗健康、比较消费等板块涨超1%，其余板块涨幅低于1%。表2：标普500行业指数一周涨跌情况资料来源：Wind 国际衍生品智库 3、MSCI核心区域指数周度表现美国时间11月21日-11月27日当周，随着美国通胀数据落地、鹰派预期不断降温，市场已经开始预期2024年的降息路径，海外宏观环境改善、权益市场风险偏好修复，但由于对于何时开启降息以及降息幅度还存在分歧，市场情绪回落，全球市场指数小幅收涨。表3：MSCI核心区域指数一周涨跌情况资料来源：Wind 国际衍生品智库二、基本面分析（1）美国11月Markit制造业和服务业PMI表现分化，经济放缓支撑美联储暂停加息周期。 11月24日公布数据显示，美国11月Markit制造业PMI初值录得49.4，前值50，预期49.8；美国11月Markit服务业PMI初值录得50.8，前值50.6，预期50.4。美国11月Markit制造业和服务业PMI表现分化，制造业PMI初值不及预期下滑至荣枯线下方，服务业小幅超出市场预期、保持扩张。制造业仍然处于磨底状态中，美国经济下行面临压力，服务业虽然处于扩张区间但扩张速度较上半年明显下滑，目前美国经济增速逐步放缓，同时通胀下行支撑美联储暂停加息周期，但根据当前经济的韧性、软着陆的可能性较大。图1：美国Markit-PMI 资料来源：Wind 国际衍生品智库（2）美国10月耐用品销售不及预期，民用飞机和汽车零部件订单环比下降。 11月22日公布数据显示美国10月耐用品订单环比下滑5.4%，前值增长4%，预期下滑3.1%，美国10月耐用品销售不及市场预期下行。从分项数据来看，耐用品除国防外环比下行超6.5%，耐用品除运输外环比增加0.01%，衡量核心资本货物订单的指标—扣除飞机非国防资本耐用品订单环比下行0.1%、不及预期，10月耐用品订单不及预期与运输业订单大幅下降有关，其中非国防飞机订单剧减主要受到9月波音公司订单激增的基数影响，汽车及零部件小幅下行或与美国汽车工人联合会（UAW）针对三大汽车制造商发起大罢工有关，其余订单环比小幅增长。耐用品是指至少可以使用三年的物品，如汽车、计算机、家用电器、飞机、通信设备，代表着企业投资支出的非常重要的组成部分，10月耐用品订单中民用飞机、汽车零部件均环比下行，一定程度上显示了企业投资的放缓。图2：美国10月耐用品消费资料来源：美联储官网国际衍生品智库（3）美国当周初请失业金人数表现不及预期，就业市场面临下行压力。 11月22日公布数据显示美国至11月18日当周初请失业金人数录得20.9万人，前值23.3万人，预期22.6万人。与10月中旬的水平相比，10月底以来当周初请失业金人数明显环比增加，显示出就业市场正在逐渐放缓。叠加10月非农就业逐渐放缓，制造业和服务业就业市场回落，制造业继续磨底、服务业需求回落，失业人数逐渐上行，显示出美国经济下行的压力正在逐渐向就业市场传导，就业市场的下行趋势缓解了美联储的政策压力。图3：美国当周初请失业金人数资料来源：Wind 国际衍生品智库 11月份经历FOMC利率决议落地，就业、通胀数据超预期回落，十年期美债收益率下行，鹰派情绪不断降温，市场预期美联储加息周期结束，但就2024年何时开启降息以及降息幅度多大还存在明显的分歧。叠加本周美国即将公布PCE等经济数据，市场情绪偏向谨慎，美债收益率短期陷入震荡。三、持仓分析美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至11月21日当周，投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的持仓净多持仓31089手增加至37179手，多单增加4394手，空单减少1696手；道琼斯($5)期货及期权净空持仓5286手减少至5089手，多单减少112手，空单减少308手；E-迷你纳斯达克100指数期货期权净多持仓38手增加至5284手，多单增加2271手，空单减少2975手。从持仓量情况来看，迷你标普500指数期货投机持仓量增加2698手，小型道指期货、迷你纳斯达克指数期货投机持仓量分别减少421手、704手；从净空单变化来看，迷你标普500指数期货期权净空单、小型道指期货期权、迷你纳斯达克100净空单分别减少6090手、5246手、197手。持仓情况显示，三大迷你指数期货的空头力量明显减少，投机力量减弱。图4：迷你标普500期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图5：E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图6：道琼斯($5)期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $黄金主连 2402(GCmain)$ $WTI原油主连 2401(CLmain)$
老虎证券2023-11-29

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