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决策分析：加息周期结束希望增强美债收益率下降打压美元就业数据喜忧参半

澳大利亚股市开盘强劲，日本和香港基准股指期货双双上涨，与周三标普500指数上涨1.1%相呼应。这一上涨使美国股指数有望创下3月份以来的最佳单周表现，而以科技股为主的纳斯达克100指数则上涨 1.8%。美国股指期货在亚洲早盘小幅走高。澳大利亚和新西兰国债收益率下跌，对应了周三美国国债收益率的下跌。10年期基准利率下跌20个基点，此举最初是由美国财政部计划放慢长期债券销售增长速度引发的。美国财政部表示，将在下周的季度退款拍卖中出售1120亿美元的长期证券，略低于主要交易商的预期。美国国债收益率下降打压美元，美元兑主要货币走软，并帮助支撑日元。日元周四早盘走强，延续周三的涨幅。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在央行周三的决定中为进一步加息敞开了大门，但他指出，金融状况“近几个月在长期债券收益率上升等因素的推动下显着收紧”。 ING Financial Markets LLC首席国际经济学家James Knightley表示：“我们预计本周期不会进一步加息。家庭和企业借贷成本上升开始产生影响。” 美国就业数据描绘出一幅喜忧参半的景象。根据最新的JOLTS数据，职位空缺数量比预期要多，而ADP的私人就业数据显示，新职位数量比预期要少。首次申请失业救济人数将于周四晚些时候公布。其他方面，随着通胀担忧缓解，预计英国央行周四将连续第二次会议维持利率不变。在亚洲，韩国十月份通胀意外加速，强化了央行更长时间维持限制性政策的理由。周四发布的其他经济数据包括马来西亚的货币政策决定和新加坡的采购经理人指数数据。投资者还将关注塔塔汽车有限公司和阿达尼企业有限公司的财报。其他即将发布业绩的公司包括礼来公司和诺和诺德公司，而苹果公司将于周四晚些时候在美国发布最新财报。周三的企业财报亮点包括高通公司提供了好于预期的本季度收入预测，而爱彼迎公司则给出了令人失望的第四季度前景美国石油基准西德克萨斯中质原油周四早盘上涨至每桶81美元左右，部分收复了周三的跌幅。黄金价格稳定，比特币交易价格基本保持在35,500美元左右。下一个交易日焦点、风向标： 01:50法国10月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 01:55德国10月季调后失业率(官方) 德国10月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 02:00欧元区10月Markit制造业采购经理人指数终值 05:00英国官方银行利率 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1028) 07:00美国9月耐用品订单修正值(月率) 17:30澳大利亚第三季度季调后零售销售(季率) 18:45中国10月财新综合采购经理人指数中国10月财新服务业采购经理人指数 14:00苹果公司公布2023财年第四季度财报 05:00英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告 05:30英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0569，跌幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0591，进一步阻力位于1.0618，关键阻力位于1.0655；汇价下行的初步支撑位于1.0527，进一步支撑位于1.0489，更关键支撑位于1.0462。英镑：英镑/美元持平，收报1.2151。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2177，进一步阻力位于1.2205，关键阻力位于1.2246；汇价下行的初步支撑位于1.2108，进一步支撑位于1.2067，更关键支撑位于1.204。日元：美元/日元收低，收报150.950，跌幅0.47%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于151.523，进一步阻力位152.106，关键阻力位于152.537；汇价下行的初步支撑位于150.509，进一步支撑位于150.078，更关键支撑位于149.495。

楼喆2023-11-02

美国10月ADP就业数据公布后，三大股指期货跌幅收窄

纳指期货跌0.32%，标普500指数期货跌0.30%，道指期货跌0.28%；美元指数小幅走低，报106.87。

金融界2023-11-01

美股股指期货延续跌势

美股股指期货延续跌势，标普500指数期货和纳斯达克期货下跌约0.5%，道琼斯指数期货下跌0.39%。

金融界2023-11-01

万圣节撞上美联储，可怕的一幕即将上演？！中国房地产泡沫仍在发酵，日元跌怕了……

定和美国政府新的借款计划公布之前，美国股指期货下跌，美债小幅走高。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约下跌约0.3%。《华尔街日报》报道WeWork Inc.计划最早于下周申请破产后，该公司盘前交易暴跌42%。美联储风暴来了预计美联储将第二次在会议上维持利率在22年高位不变，同时在经济增长保持弹性的情况下，可能最早在12月再次加息。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)的言论将受到密切关注，以判断利率的走向以及利率将在高位停留多久。最近美国国债收益率飙升，导致金融环境趋紧，甚至连鹰派的联邦公开市场委员会(FOMC)成员也对进一步的利率变动表示了耐心。 MFS Investment Management首席经济学家兼投资组合经理Erik Weisman表示，在就业市场大幅降温且通胀压力缓解之前，美联储将牢牢保留未来加息的选项。 Weisman说：“鲍威尔主席还会说，过去加息的滞后效应并没有完全影响到经济，耐心是谨慎的。” “11月1日的FOMC会议没什么戏剧性。几乎没有被定价，我们预计美联储不会出人意料，”渣打银行全球十国集团外汇研究和北美宏观策略主管Steven Englander在一份报告中写道，“最大的问题是，长期国债收益率的上升，在多大程度上反映了对增长预期的改变，在多大程度上可以被视为抑制了未来的增长。” 芝加哥商品交易所FedWatch工具显示，市场预期12月升息25个基点的机率为29%，1月升息25个基点的机率为35%。摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股票指数上涨0.1%，该指数已连续三个月下跌。日本日经指数上涨2%，投资者仍保持高度警戒，担心日本央行近期的政策调整未能扭转日元近期的跌势，当局试图通过干预买入日元，将日元拉出低点。债市今日有大事尽管美国财政部预估第四季借款需求低于先前预估，但在周三晚些时候公布详细的未来再融资计划之前，债市的紧张气氛仍未消除。关键将是今年高达1.6万亿美元的债券销售金额，它将不得不在2024年之前转为长期债务证券。美国国债收益率继续走高，10年期国债收益率上升4个基点，至4.914%。30年期美国国债收益率上升5.3个基点，至5.077%。通常与利率预期同步的两年期美国国债收益率上升0.8个基点，至5.079%。债券交易商预计，美国财政部本周将公布新一轮的票据和债券标售计划，不过有相当一部分交易商预计，财政部将放缓增加的步伐，以避免推高收益率。美国银行全球研究部全球经济主管Claudio Irigoyen表示，未来三到五年有关美国财政政策的讨论中，最重要的问题是利率是否会回到疫情前的水平。 “或者，如果这是一个实际利率更高的新体制，”Irigoyen说，“我更倾向于第二种选择。” 日本又动荡一天日本市场又经历了一天的动荡，当局对日元发出口头警告，并进入债券市场。亚洲基准股指上涨1%，日本股市领涨。在日本外汇局局长表示随时准备干预汇市后，日元从接近今年最低的水平走强。日本央行在10年期债券收益率接近1%之际宣布了计划外的债券购买操作，随后日本债券期货小幅收窄跌幅。 “市场认为，对灵活汇率机制的调整是明显的鸽派动向，”Pepperstone的研究主管Chris Weston说，“市场参与者再一次对日本央行表现出的缺乏紧迫感感到失望，他们要么平仓日元多头，要么直接转为日元空头。” 日元大幅下跌，促使日本外汇事务高级外交官神田真人(Masato Kanda)发出新的、更严厉的警告，称当局已做好准备，应对日元近期“单边、剧烈”的波动。在他发表上述言论后，日元兑美元汇率上涨0.24%，至1美元兑151.31日元，但仍接近周二触及的一年低点151.74，以及去年触及的30年低点151.94日元。在其他方面，尽管人们对中东冲突对能源价格的影响忧心忡忡，但美国原油价格周二仍跌至去年8月以来的最低水平，仅略高于每桶80美元，同比跌幅约7%，为去年8月以来的最大跌幅。油价在本周头两天下跌后攀升，原因是以色列和哈马斯之间的战争仍在控制之中，注意力转移到了全球需求上。欧元区GDP数据显示，第三季度欧元区经济萎缩——与美国的繁荣形成鲜明对比——中国经济周三再次显示出步履蹒跚的迹象。周三公布的一项民间调查显示，中国10月份制造业活动意外收缩，这为周二公布的悲观的官方制造业采购经理人指数(pmi)增添了新的证据与此同时，房地产泡沫仍在发酵。中国恒大向海外债券持有人提出了一项新的债务重组计划，提出将债务转换为恒大旗下两家香港上市子公司各30%的股权。对政治紧张局势缓和的希望只是部分抵消了悲观情绪，白宫确认了乔·拜登总统和中国国家主席的会面，现在的目标是本月在旧金山举行的亚太经合组织论坛期间进行“建设性对话”。

厉害啦2023-11-01

华尔街氛围变了！高盛示警：美股“黄金10年”一去不复返

，在美联储政策会议召开之前，华尔街主要股指期货上涨，该会议将影响对其利率路径的预期，而投资者则关注更多收益以衡量美国企业的表现。华尔街主要股指前一交易日上涨逾 1%，从过去几周因国债收益率飙升和中东冲突引发的抛售中反弹。杰富瑞（Jefferies）欧洲首席经济学家莫希特·库马尔 (Mohit Kumar) 表示：“我们的市场观点仍然是，我们可能会在 11 月份看到所有三种资产类别的积极表现。” “然而，我们意识到地缘政治的不确定性，因此保持空头和灵活的风险头寸。” 伦敦证交所数据显示，季度财报季已过半，标准普尔 500 指数成分股中 251 家公司中，有 77.7% 的财报迄今超出分析师预期。美联储定于周二开始为期两天的货币政策会议，市场普遍预计会议结束时将维持利率稳定。#美联储政策转向# 而周三会议结束时的评论对于评估在近期经济强劲迹象的情况下货币政策可以维持限制性多久至关重要。除了盈利之外，本周一系列劳动力市场数据也将成为焦点，最终将在周五（11月3日）公布的非农就业报告中提供有关美国经济实力的进一步线索。与此同时，美国国债收益率周二下跌，10 年期国债收益率最新报 4.82%。此前一天美国财政部表示预计本季度借款比此前预期减少 760 亿美元。在全球范围内，日本央行周二（10月31日）再次调整债券收益率控制政策，进一步放松对长期利率的控制。数据显示中国 10 月份制造业活动意外收缩后，京东、阿里巴巴、拼多多和 Bilibili 等在美国上市的中国公司股价下跌 1.3% 至 1.7%。

IreneLim2023-10-31

美国股指期货走强中东形势暂时受控令油价回落

美国股指期货上涨，欧洲斯托克600指数从10个月低点反弹。以色列对加沙的军事行动比一些投资者担心的更加谨慎，油价回落。美债走低。纽约时间8：18，标普500指数和道指期货上涨0.6%，纳斯达克100指数期货上涨0.7%。欧洲斯托克600指数上涨约0.6%。布伦特原油跌至每桶89美元，金价跌破每盎司2,000美元。10年期美债收益率攀升6个基点，至4.9%左右。以色列军队没有采取大规模的地面入侵行动，而是缓慢开始行动，且目前为止几乎没有迹象表明冲突将蔓延到更广泛的中东地区。投资者将此视为足够好的消息，在上周大幅抛售后重新回到市场。上周五标普500指数收于近期高点的10%以下，陷入回调。本周还有一系列可能影响市场走势的事件，供投资者追踪，其中包括日本、美国和英国的央行会议，美国财政部也将公布季度债券发行计划。 “周末，（军事）行动相对受控，可能令担心其他方面卷入冲突的市场松了一口气，”道明证券全球宏观策略主管James Rossiter表示。“这对一些风险资产来说应该是个好兆头。尽管如此，本周肯定有一些风险事件需要市场消化。”

金融界2023-10-30

突发！黄金原油加速回落，都怪以色列？本周这一风暴比美联储更吓人……

.1亿美元低于分析师预期的影响。美国股指期货周一攀升，标准普尔500指数期货上涨约0.7%，因中东紧张局势未能抑制投资者情绪，本周将有大量企业财报出炉，且美联储将公布利率决定。（美股期货来源：CNBC）周一早些时候，以色列军队加强了在加沙地带的地面行动，加沙地带的巴勒斯坦人报告说，随着冲突进入第四周，以色列发起了猛烈的空袭和炮击。以色列军队并没有进行大规模的地面入侵，而是开始缓慢行动，到目前为止，几乎没有迹象表明冲突会蔓延到更广泛的中东地区。这被视为足以让投资者在上周猛烈抛售后重返市场的好消息。上周的大跌导致标准普尔500指数出现回调，较较近期高点收低10%。 “周末相对克制的行动或许让市场松了一口气，市场担心其他参与者被卷入这场冲突，”道明证券宏观策略全球主管James Rossiter表示，“这对一些风险资产来说应该是个好兆头。也就是说，本周肯定有一些风险事件值得市场深思。” CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson在一份客户报告中写道：“很容易将上周股市的下跌归咎于中东局势的不可预测性，虽然这是其中的一部分，但我们也看到了一些方面令人失望的消息，包括糟糕的公司数据，以及指引下调，这些都导致了一些大幅下跌。” 财报季还在继续，苹果、Airbnb、麦当劳(McDonald's)、Moderna和礼来公司(Eli Lilly & Co)等多家公司本周公布财报。到目前为止，业绩表现平平，导致标准普尔500指数回落至修正区间。亚洲股市低迷，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数仅上涨0.1%，上周触及一年低点。央行超级周来袭本周还有一系列可能影响市场的事件值得投资者关注，包括日本、美国和英国的央行会议，以及美国财政部宣布其季度债券发售计划。交易员正在等待周二日本央行(BOJ)、周三美联储和周四英国央行(BoE)的会议结果，以及周二中国制造业数据和周五美国关键就业数据，所有这些数据都将受到密切关注，以寻找各国央行是否已经充分提高利率以对抗通胀，并可能再次放松货币政策的线索。日经指数下跌0.95%，市场猜测日本央行可能在周二结束为期两天的政策会议时调整其收益率曲线控制政策。许多分析师预计，央行将把通胀预期上调至2.0%，但不确定面对债市的市场压力，央行是否最终会放弃对收益率曲线的控制。收益率已经达到了2013年以来的最高点0.89%。 Lombard Odier首席经济学家Samy Chaar表示，市场正在寻找“央行确认利率政策见顶，以及任何可能让人认为央行可能在明年年中之前降息的迹象。” 债市这一风暴比美联储更关键美国10年期国债收益率小幅攀升至4.86%。本月已攀升约28个基点。本周，当美国财政部宣布其再融资计划时，市场人气将进一步受到考验，可能还会有更多的增加。在欧元区，政府债券收益率走低，基准的10年期德国国债收益率下降5个基点，至2.787%。投资者押注该地区的利率将持续高企，尽管新数据显示德国的通胀率正在下降。自7月底以来，人们担心各国央行“更长时间内保持高利率”的政策可能会将全球经济推向衰退，导致全球股市市值蒸发了12万亿美元。政府债券也大幅下挫，尽管政策制定者发出信号称，他们“已经或即将”结束加息，但10年期美国国债收益率上周触及16年来的高点。美国财政部周三宣布的债券发售消息将成为比同一天美联储利率决定更重要的市场事件。季度再融资公告将揭示财政部将在多大程度上增加长期债券的销售，以为不断扩大的预算赤字提供资金。市场借贷成本大幅上升，令分析师和市场相信，美联储将在本周的政策会议上按兵不动。即使在以色列与哈马斯三周前爆发战争之后，美国国债收益率仍保持在高位——这种地缘政治爆发事件可能刺激对美国国债的避险需求。周一，美国财政部将公布最新的季度借款估计和现金余额，为其债券发行计划奠定基础。美元指数稳定在106.650左右，欧元下跌不到0.1%，至1.0556美元。谢克尔暂停了最近的抛售，上涨0.4%，至4.0566。它本月仍是全球表现最差的货币，最近触及11年来的低点。黄金、原油双双回落在与伊朗支持的哈马斯武装分子进行的为期三周的战争中，以色列宣布进入“第二阶段”，推动包围加沙的主要城市，这在一定程度上降低了风险偏好。但分析师表示，这只是影响市场人气的众多因素之一。与此同时。布伦特原油价格跌至每桶89美元，金价跌至每盎司2000美元以下。 Lombard Odier的Chaar表示，投资者将关注冲突是否会在该地区以外升级，以及是否会扰乱石油市场。他说：“如果冲突仍然是局部的，全球石油供应不受影响，基本上市场将更加关注利率的变化、央行的变化，以及全球增长和通胀的变化。” 但他补充称，金价有一定溢价，周五触及每盎司2,009.29美元的五个月高位。由于对需求的担忧超过了对中东供应的风险，油价下跌了1%以上。

厉害啦2023-10-30

美股盘前必读：三大股指期货上扬百济神州涨近10%

美股盘前三大股指期货上扬，道指期货暂涨0.50%；热门中概股盘前上扬；Stellantis加拿大工人举行罢工；丰田汽车上半财年销量创历史新高；传花旗牵头为香港借贷平台WeLab提供2.6亿美元资产支持融资。

金融界2023-10-30

美股盘前必读：三大股指期货上扬英特尔涨超7%

美股盘前三大股指期货上扬，道指期货暂涨0.22%；热门中概股盘前上扬；英特尔Q3业绩超预期；赛诺菲就2024财年利润发出警告；联合利华Q3销售额符合预期；英国石油宣布采购价值1亿美元的特斯拉超级充电桩。

金融界2023-10-27

美股股指期货涨幅扩大纳指期货涨1%

美股股指期货涨幅扩大，纳指期货涨1%，标普500指数期货涨0.6%，道指期货涨0.34%。

金融界2023-10-27

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