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“加拿大木匠”疫情期间押注特斯拉，将65,000美元变成了3.06亿美元，然后全部亏光
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位经验丰富的投资者。虽然这在他在特斯拉股票交易中制定的看跌和看涨期权策略上确实如此，但 RBC 未能意识到德沃赫特先生对一般投资、财务规划和税收的了解实际上非常有限。” 根据诉讼，加拿大皇家银行和致同会计师事务所的顾问团队建议德沃赫特成立一家公司，并将他的证券转入该公司，以降低因账面巨额收益而产生的税务负担。据诉讼称，他还据称收到建议，捐赠 2550 万加元的慈善捐款以降低他的纳税义务，这也最终导致他的大部分财富被抹去。诉讼称，加拿大皇家银行还为德沃赫特设立了保证金贷款账户，以便他以集中的特斯拉股票头寸为抵押借款用于消费，比如搬出他租住的公寓来买房。但当特斯拉股价在 2022 年暴跌时，德沃赫特被迫以低价出售特斯拉股票，以偿还那些保证金贷款。诉讼称，“如果不是被告的建议不充分……原告本可以保住其大部分财富，并实施不会导致其全部净资产损失的财务规划。” 诉讼还称，加拿大皇家银行的顾问未能理解德沃赫特不断变化的愿望，即通过减少对特斯拉的集中投资来“实质上退休”。德沃赫特提交的诉讼是初步索赔通知，并没有提供经纪账户报表等证据来证明他的收益或损失。加拿大皇家银行和致同会计师事务所向媒体表示，他们不对法庭正在进行的诉讼发表评论。
Dan19772024-10-08
新吸金王！“20cm”集中的板块
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选取的是50家最大和流动性最强的在香港股票交易所交易的中国公司。恰逢这些公司的港股股价回撤比较大，加上ETF本身是带杠杆的，所以波动就比较大。如果明天港股市场出现反弹，那这个ETF的走势又会反过来。另外，从过往每一次历史性大涨看，涨得多后，都会有一些大回撤。正所谓，熊市多暴涨，牛市多暴跌。偶尔一次大回撤，不用担心太多，因为下跌也是市场自我修正，冷却一下过于疯狂的情绪，顺便释放一下高估值，重整后再展开新的上涨行情。如果一路上涨从不回撤，才可怕，一旦绷不住，就会一泻千里。今天港股的卖出，有部分是前期埋伏，盈利较好的资金，也有部分是专注假期抢跑的资金，待这些资金出清后，市场就有可能重启新的上涨行情。 02 上涨动力还在目前来看，股市上涨的动力并没有消失。首先，从经济基本面看，股市是经济的晴雨表，这几年之所以行情这么差，根本原因还是在于经济下行压力大，特别是地产行业。有一个数据可以证明地产的重要性，我们说中国经济的三驾马车--投资、出口和消费。出口、投资的数据虽然也有压力，但都没有在过去几年里腰斩，唯有房价腰斩了，而房地产是投资里最大的一项。可以说，房地产就是目前中国经济最大的压力，只有有效解决了房地产问题，或者更直白一点，让房价止跌回稳，甚至重回上涨，那中国经济的下行压力就会得到有效缓解，至少短期来说，没有人能否认这一点。所以，这一次经济刺激政策较以往最大的差别，就是对症下药，尤其是对于房地产的刺激政策，降准、降息、降首付、降二套房贷利率，可谓正中靶芯。国庆假期里，也传出不少重点城市的地产销售回暖的利好消息。而经济基本面跟企业的盈利是高度相关，相互成就。经济回升，企业的整体盈利也会回升，EPS驱动的行情就有持续性。其次，从流动性上看，现在美联储已经开启了降息周期，扫清了我们这边的流动性宽松的最后障碍。更重要的是，央行除了常规的降准、降息，也提到平准基金、5000亿+3000亿流动性注入股市。央行原话： “未来可以再来5000亿元，或者第三个5000亿元。收起的额度是3000亿，可以再来3000亿，甚至可以再搞第三个3000亿。” 源源不断的宽松货币支持，是利于股市的。从估值上看，A股虽然涨了不少，但很多公司的股价也好，估值也好，仍然处在历史性的低位。即使只看股息率，我们的无风险收益率，也就是十年期国债收益率目前2.2%，上证股息率3%，回到2.7%，能去往3380点左右（已实现）。回到2.5%，至少也能去到3600的位置。同时，美股、日股，以及其他新兴市场，在经历了大幅上涨之后，估值已经炒到历史性的高位，性价比优势开始消退。如纳斯达克PE为43倍，位于82.95%的历史分位点，而创业板指的PE为33倍，位于17.65%的历史分位点。加上地缘冲突多，从发达国家市场流出的资金，会寻找新的价值洼地，A股自然成为最有吸引力的市场之一。可以说，大A在经历了长时间的“双杀”后，现正迎来业绩和估值向好的“双击”时刻。今天的回调，反而可能是新一轮的布局机会。 03 还能买什么？当然，港股今天的大回撤，以及A股竞价期涨停，之后又迅速开板，对投资者心理造成的冲击还是比较大的，特别是一些竞价涨停时买入即被套的投资者。这个时候，大家需要重新审视自己的投资策略，并根据行情走势做出合理的调整。一般而言，一个大级别的上涨，会分几个阶段：先是最具弹性的板块先行，比如这次的地产、券商等；然后是中排的，比如IT、半导体、消费等等；再就是后排低估值的，比如一些长时间低迷的板块。等到都轮动一边，雨露均沾之后，市场会重新去拥抱一些基本面比较优质的公司。现在这个阶段，虽然上涨动力还在，但从稳健的角度来看，选择一些优质的公司，未来有增长前景的公司，在市场上涨期能够优先吃到红利，在回调期又能够很好地控制回撤，攻守兼备，才是一个适合当下市场的好策略。但这些公司，又有哪些呢？科技概念、创新概念是其中一个。之所以重点强调这些概念，是因为很多这一类的公司，既符合国家高质量发展趋势，是政策重点扶持的对象，又是当下新兴产业的佼佼者，业绩上又有较大的增长空间，还最容易享受到当下的流动性宽松的利好。就像创业板的宁德时代，科创板上的中芯国际，都是各自领域的龙头公司。这些公司在创业板、科创板上还有很多。不过，创业板投资需要两年以上股票投资经验、开通前20个交易日日均资产10万元；科创板投资需要两年以上股票投资经验、开通前20个交易日日均资产50万元。此外，创业板、科创板高价股众多，一手100股动辄数万元，押注单一个股存在不可控风险，而且占用资金仓位。牛市中，ETF更具性价比，许多有经验的股民会选择通过ETF去投资。比如像跟踪创业板指的创业板100ETF华夏，跟踪科创50指数的科创50ETF、跟踪科创100指数的科创100ETF华夏，资金门槛低至百元一手。创业板、科创板相关ETF频频出现涨停，ETF涨停后场内买不进，可以考虑在场外申购ETF联接基金，联接基金只要没限购，就可以申购，ETF联接基金90%的资产投资于对应ETF。如科创100ETF华夏(588800)，联接基金(A类：020291，C类：020292)；创业板100ETF华夏(159957)，联接基金(A类：006248，C类：006249)OF；创业板成长ETF(159967)，联接基金(A类：007475，C类：007475)。 04 结语虽然今天外围跌得比较多，但大概率只是假期抢跑后的常规调整，市场做多的资金和热情还在，调整一下再上，或许更好。股市历史也屡次证明，真正让尽量多的投资者赚到钱，慢牛比疯牛好。当然，也有必要提醒各位投资者，牛市不仅仅是最容易赚钱的时候，同样也可能是最容易亏钱的时候。因为疯狂上涨的行情，会让投资者形成线性思维，以为股市会一路上涨，从而无视风险，等到在牛市转向的时候还不知抽身，最终不但损失盈利，还会损失本金。即使在牛市上涨，盈利丰厚的阶段，狂热的市场情绪，以及剧烈的心理冲击，投资者也容易做出错误决策，可能是跟不上节奏而踏空，可能是拿不住而早早卖掉，又可能在剧烈回撤阶段顶不住压力而割肉，还可能过度使用杠杆、衍生品，压错方向而损失惨重。要求所有投资者都具备较高的交易能力，在高风险高收益的牛市里游刃有余，显然不切实际。因此，选择一些具备稳健性，攻守兼备的投资工具，就显得尤为重要了。（全文完）格隆汇声明：文中观点均来自原作者，不代表格隆汇观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为任何实际操作建议，交易风险自担。
格隆汇2024-10-08
国庆节后A股开盘即涨停？哪些板块值得关注？十大券商策略来了
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成长型消费。 3. 华西证券：关注节后股票交易量美联储降息预期收敛中国股票资产成为全球亮点，港股获得外资机构超配，在增量经济刺激政策进一步加码和落地、投资者信心增强下，节后A股有望继续上涨，重点关注节后交易量变化：2万亿以上交易量的维持与变化将是影响行情演化的重要变量。美国经济韧劲仍在，降息预期收敛，美债利率上行，美元走强。中东局势动荡加剧，原油价格上涨，关注局势动态。 4. 华金证券：A股快速上涨行情未出现见顶标志华金证券首席策略分析师邓利军表示，本次A股快速上涨行情目前还未出现见顶标志，节后上涨大概率持续。一方面，当前还未看到政策收紧、转向的迹象。一是经济政策上，中短期大概率难转向，财政政策等反而可能进一步发力。二是资本市场政策上，短期大概率仍是以提振、积极为主。另一方面，当前资金流入还未到极致。一是融资、外资等资金的流入规模还偏小。二是换手率或成交额上升还未到极致。首先，快速上涨见顶时换手率多数在5%至20%的极高水平，成交额上升多在2倍至10倍。其次，当前来看全部A股换手率只有4%左右，日成交额可能达到5万亿至10万亿甚至更高才有见顶的风险。 5. 中银策略：奋力做多坚持“顺周期+高贝塔”的行业配置 9月末以来A股的快速反弹来源于政策基调超预期转变带来的估值修复，后续空间上，无论类比2019年Q1（市场风险偏好底部快速修复及经济企稳预期）还是2020Q2-2021Q1（较强补库周期开启），当前市场估值底部反弹的空间尚存。从持续时间的角度，本轮行情持续性需密切观察政策释放持续性及经济数据的回暖趋势。行业配置上，A股当前仍具备较高配置性价比，节后坚持“顺周期+高贝塔”的行业配置。重点关注投资链中受益于地产政策驱动、供需格局较优的钢铁产业链、铝、水泥等，消费品中复苏预期先行、具备多重逻辑催化的白酒、啤酒、黑电、厨电等，科技链中具备“顺周期”属性与成长弹性的金融IT、信创、半导体、消费电子、3C设备等以及具备高beta属性的券商。 6. 国信证券：A股修复进程较快，港股情绪反扑剧烈，距离历史顶部仍有较大空间 9月24日以来多项重磅政策落地，货币政策、地产政策、资本市场政策带动的情绪驱动下，市场出现短期快速上涨行情。当前A股修复进程较快，绝对估值不高，情绪偏向亢奋但距离历史顶部仍有较大空间。港股情绪反扑更为剧烈，恒指、恒科、恒生地产成分股卖空比例接近年内最低水平，空头回补势头迅猛，内外资共识一致性增强，节后超买趋势延续性或为重要观测指标。该团队建议关注弹性品种、估值底线以及核心宽基，顺势而为。 7. 中信建投：A股市场已经进入新阶段，应该以牛市思维做出投资决策随着金融政策组合拳出台，A股上演“奇迹5日”，市场情绪迅速脱离恐慌区，仅5个交易日即直入亢奋区。目前市场情绪时隔3年重回高涨区，时隔4年重回亢奋区，当前高涨的投资者情绪，意味着A股市场已经进入了新阶段，更应该以牛市思维做出投资决策。火热的投资热情是否意味着市场过热和调整风险？从2015、2019和2020年的经验来看，情绪进入亢奋区后市场短期内往往还有一个继续走高的过程。此后随着情绪回落市场也有可能出现一定的调整，但这一调整并不意味着牛市行情的结束。以目前情绪指数位置来看，当前9月底的市场情绪相当于历史上2019年3月5日或者2020年7月7日。 8. 财通证券：红旗迎风展 2024Q3宏观经济虽有压力，但政策端已在提前发力，全A业绩有望企稳、逐步回升，结构上来看：1）受商品价格大幅回落拖累，上游原材料板块边际降幅可能最大。2）金融房建逆势探底，在五大板块中韧性凸显。3）下游消费品受超预期的出口支撑降幅相对较小。Q4随着国内一揽子政策落地、海外流动性宽松带动经济复苏，上市公司业绩有望回暖，关注两大方向：1）高景气延续之出海，有色金属、机械设备、汽车海外业务量价齐升；2）政策催化+景气回暖之内需企业信贷周期底部的机械、以旧换新的家电&汽车、政治局会议定调“止跌回稳“的地产（链）。 9. 长城证券：A股进攻行情仍未结束，长假后或从普涨走向分化长城证券首席经济学家汪毅表示，多领域的一揽子政策齐发力，市场情绪和信心大幅抬升，节前成交金额创下新高，当前股市上涨动能充足。资金面的改善可能使得A股成交量中枢整体抬升，股市整体估值修复仍有望延续。A股估值仍在低位，仍然具备较高的股债性价比，再加上美联储开启降息周期、中国货币和财政空间打开、地产政策预期再加码，本轮行情上涨趋势仍未改变。不过，往后来看，随着市场情绪趋于冷静，以及三季报业绩考验即将到来，国庆假期后行情可能由普涨逐渐走向分化。国庆节后需要密切关注财政发力，尤其是年内上调赤字率和增发特别国债以及更大规模的消费刺激是否落地。中期视角来看，需要等待观察一揽子逆周期调节政策落地后对于经济基本面的改善情况，密切关注利润增速能否在四季度企稳回升。 10. 海通策略：本轮行情与99年519行情相似短期趋势跟踪成交量和换手率 ①本轮行情与99年519行情相似，走出需求低迷、物价下跌的困境，先修复资产负债表，再恢复实体需求，初期是资产重估行情。②99-01年，资产重估的519行情最终升级为基本面驱动的牛市。本轮新旧动能转换期基本面回升，还需财政继续发力。③借鉴519行情，短期趋势跟踪成交量和换手率。地产和消费医药过去3年跌幅大，政策发力的重估行情弹性更大，券商受益于市场成交放量。
格隆汇2024-10-08
内部人士冷眼旁观美股牛市，巴菲特和科技巨头高管都在跑路
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com的数据，在7月份有高管或董事进行股票交易的所有美国公司中，只有15.7%的公司报告净买入了公司股票。这是过去10年来的最低水平。该数字在8月份升至25.7%，9月份降至21.9%，远低于26.3%的10年平均水平。购买公司股票的美国企业高管或董事比例远低于10年平均水平关注企业内部人士情绪的人认为，公司高管和董事的交易应该充分了解自己业务的前景，他们可以共同提供有关整个市场未来表现的信号。然而，近几个月来，这一信号并不乐观。 “内幕交易是未来股票总回报的一个非常有力的预测指标，”密歇根大学罗斯商学院教授内贾特·塞洪（Nejat Seyhun）说，“而其低于平均水平的事实表明，未来的股票回报率也将低于平均水平。” 作为InsiderSentiment.com顾问的塞洪表示，他认为企业内部人士正在担心经济衰退，这通常会导致股价大幅下跌。虽然经济数据总体上看起来不错，通胀降温，消费者信心改善。但今年早些时候失业率上升，低收入消费者有压力的迹象。 2024年到目前为止，美股大幅走高，并总是能很快从任何回调中恢复过来。随着许多投资者越来越相信美联储已经控制了通胀，而没有造成太大的经济损失，可能从人工智能繁荣中获利的科技股上涨已经演变成更广泛的趋势。标普500指数今年迄今上涨了21%，一路创下了43个收盘纪录。标普500指数今年迄今的表现摩根大通董事长兼CEO戴蒙是华尔街知名的高管也曾警告说，未来的经济道路可能比许多投资者认为的要困难得多。今年5月，戴蒙表示，他对全球经济面临的风险持谨慎悲观态度，并认为摩根大通的股价过高。在本周晚些时候美股新一轮财报季正式拉开帷幕时，投资者将关注银行业高管对经济的看法。摩根大通、富国银行和纽约梅隆银行将于周五率先公布业绩，美国银行和高盛的财报将于10月15日出炉。一些投资者认为，内部人士抛售公司股票不是一个有效的指标。他们表示，股东抛售股票可能是为了以实现投资组合多元化或释放现金，而不是因为对股票持负面看法。撇开股票抛售不谈，调查显示企业内部人士最近对股票购买似乎也没有出什么热情。根据华盛顿服务的数据，今年截至9月，美国上市公司的高管和董事共计购买了23亿美元的公司股票，这是自2014年以来同期的最低金额。去年，他们在前9个月购买了30亿美元。企业内部人士的股票购买金额在2020年初新冠疫情引发的美股抛售期间，企业内部人士竞相抢购股票，仅在3月份就购买了近13亿美元。一些投资者认为这是一个令人放心的信号。 “内部人士的购买让我们有信心在极具挑战性的时期将资金投入股市，”财富联盟总裁兼董事总经理埃里克·迪顿（Eric Diton）说。而今年，规模最大的内幕交易是大型科技公司高官的抛售。亚马逊创始人及CEO贝佐斯今年出售了价值约103亿美元的股票，而戴尔科技公司董事长兼首席执行官迈克尔·戴尔已套现56亿美元，Meta平台创始人、董事长、CEO扎克伯格套现21亿美元。这三家公司的股价今年的涨幅都达到两位数百分比。帕兰提尔科技公司董事长彼得·蒂尔和英伟达公司首席执行官黄仁勋也在抛售股票的科技公司高管之列。这两家公司的股价在2024年都翻了一番多。另一个让一些观察人士对市场前景感到疑惑的事态发展是：一位著名投资者正在囤积现金。 SEC最新披露的文件显示巴菲特执掌的伯克希尔哈撒韦公司最近抛售了股票，大幅削减了其苹果持仓。截至6月底，这家位于内布拉斯加州奥马哈市的公司的现金储备已经增至2769.4亿美元。 Summit Global Investments首席执行官兼首席投资官大卫·哈登（David Harden）表示，“投资者应该注意了。我不认为他是在试图把握市场时机，寻找回调买入的机会，他可能是在说，‘这被高估了，我更看好现金，而不是这项投资。’”
金融界2024-10-08
十大机构看后市：红旗迎风展预期大逆转行情大拐点
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迎来更佳入场时机。华西证券：关注节后股票交易量美联储降息预期收敛华西证券表示，中国股票资产成为全球亮点，港股获得外资机构超配，在增量经济刺激政策进一步加码和落地、投资者信心增强下，节后A 股有望继续上涨，重点关注节后交易量变化：2 万亿以上交易量的维持与变化将是影响行情演化的重要变量。美国经济韧劲仍在，降息预期收敛，美债利率上行，美元走强。中东局势动荡加剧，原油价格上涨，关注局势动态。中信建投：实事求是、审时定势——近期“一揽子”政策解读与展望展望未来政策趋势，财政政策方面预计将采取渐进式扩张策略，通过增（提前）发（特别、超长期）国债、减税降费等方式推出财政增量政策。货币政策方面仍有进一步降准降息空间，也存在推出更多创新型货币政策工具的政策可能。房地产市场政策预计将更加注重精准发力和预期管理，以响应中央政治局会议提出的“促进房地产市场止跌回稳”的指导方针。东吴证券：国庆期间全球发生了哪些大事？节后A股如何演绎？东吴证券认为，本轮行情本质为A 股过去3 年向下定价的因素出现拐点，则在大盘反弹阶段，受上述定价因素压制的超跌板块/个股估值修复空间更大、反弹力度更强。建议关注估值对美元利率敏感的成长方向，以及在2022 年以来美元利率压制下，外资减仓最多、估值下跌最为明显的分支和个股，如双创板块的医药、新能源、半导体等，以及大消费领域外资减配的品种。国信证券：10月策略顺势而为国信证券表示，弹性品种+估值底线+核心宽基顺势而为。1）弹性品种方面，恒生汽车、恒生消费股价修正幅度适中，非银沿AH相对性价比自下而上筛选，恒生科技关注前向估值边际变化，A股业绩估值匹配度高的光学光电子、半导体持续关注；2）PB、PCF、市值/总资产（含现金）三大指标处于相对低位的包括有色金属、机械设备、电力设备、美容护理、食品饮料、医药、计算机、公用事业等；3）增量资金注入，推升核心宽基确定性机遇，ETF建仓过程关注A500成分，双创、中证1000短期弹性略占优。广发证券：9月以来的宏观交易主线大类资产配置月度展望广发证券研报指出，从资产表现背后的宏观交易主线来看，9月以来大类资产主要围绕两条核心线索：一是定价国内政策转向逆周期政策稳定了增长预期、催升了风险偏好。在此影响下，所有的人民币定价风险资产，无论国内权益还是商品，均在下旬出现了极致反转。二是定价海外“降息+不衰退”的组合。海外资产价格从前期抢跑交易降息转移至定价“全球经济衰退风险有限+非美市场流动性改善”，从历史经验来看，这对于新兴市场风险资产来说是一个有利的情形。华福证券：复盘历次牛市数说医药表现亟需加大仓位配置短期AH 市场大涨，牛市已显。板块上看，复苏条线的医疗服务和医疗器械表现相对较强，从个股看，创业板和科创板因涨跌幅限制为20%高于其他主板标的。我们通过上述牛市复盘看，大多医药同步或跑赢大盘，很多能穿越牛熊，近三次牛市医药表现第6 次2005 年牛市跑输，但医药中早期强于大盘；第7 次2008 年牛市，医药同步大盘，但熊市后医药创新高，远超大盘；第8 次2014 年牛市虽跑输大盘，但医药已提前了1-2 年走牛。传统认为医药在牛市中表现会相对较弱，但从上周AH 医药均跑赢大盘，表现不一样。考虑到A 股医药年初至今仍跌超5%，位居所有大行业（过1 万亿市值）倒数第一，配置上Q3 预计低配，我们认为医药或成为本轮牛市的先锋之一，亟需加大仓位配置，重点看好创新+复苏+政策三大主线。东方证券：一揽子经济政策出台白酒有望深度受益近期，我国一揽子经济政策密集出炉，包括下调金融机构存款准备金率、降低存量房贷利率及首付比例、延长两项房地产金融政策文件期限、大力引导中长期资金入市、加强小微企业支持力度等，在实体经济、股市等多层面多方位给予强力支持。白酒作为顺周期板块，短期受益政策支持、投资情绪回暖，中长期有望受益政策推动经济加速磨底，进而加速白酒动销。财通证券：红旗迎风展财通证券研报指出，2024Q3宏观经济虽有压力，但政策端已在提前发力，全A业绩有望企稳、逐步回升，结构上来看：1）受商品价格大幅回落拖累，上游原材料板块边际降幅可能最大。2）金融房建逆势探底，在五大板块中韧性凸显。3）下游消费品受超预期的出口支撑降幅相对较小。Q4随着国内一揽子政策落地、海外流动性宽松带动经济复苏，上市公司业绩有望回暖，关注两大方向：1）高景气延续之出海，有色金属、机械设备、汽车海外业务量价齐升；2）政策催化+景气回暖之内需，企业信贷周期底部的机械、以旧换新的家电&汽车、政治局会议定调“止跌回稳“的地产（链）。华泰证券：节后债市的挑战与机会节后资金面的三大要点：降准落地、跨季回流、利率债供给扰动首先，降准在节前落地，带来长期资金投放，总体利好资金面。其次，跨季之后理财资金会有所回流。最后，财政加码的空间和利率债供给扰动值得关注。当前资金面的主要症结在于存款搬家导致大行负债端缺少稳定来源，好在货币政策仍处于宽松周期，年内央行还将择机降准，流动性至少会维持在合理充裕水平。参考往年经验，节后R007降幅在30-60BP 不等。由此估计，10 月初几个交易日R007 大概率会降至1.5%以下，之后在缴税和财政扰动下可能略有上行。总体上，我们认为资金中枢会随着逆回购利率的调降有所下行，存单也有望打开下行空间，但幅度都相对有限。
金融界2024-10-07
A股突发，上交所大动作改规则！延长5分钟时间，接受指定交易申报指令
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据不完全统计，网友反馈“崩了”的券商股票交易软件涉及中信证券、招商证券、国信证券、银河证券、申万宏源等。此外同花顺也出现了状况。造成交易所和券商“不堪重负”的直接原因是A股成交量放大。从9月24日开始，A股成交额开始急剧放大，当日，沪深两市成交额超9700亿，距离万亿大关一步之遥。随后沪深两市成交额万亿成交成为常态，周三周四连续突破万亿大关，周五达到1.4万亿。今日A股成交额直接刷新历史纪录，合计成交2.59万亿元，渐渐逼近2.6万亿大关。在成交额创出历史新高的同时，沪深成家量刷新历史纪录。数据显示，成交量方面，沪市成交量高达11.02亿手，已经超过2015年4月20日8.57亿手的顶峰。深市成交量达到13.24亿手，再创历史新高。沪深两市的成交量超过21.81亿手。而这种天量成交或许一段时间的常态。在赚钱效应的刺激下，各方资金迅速向A股集结。甚至还出现了大额存单搬家的消息。日前，私募管理人但斌在微博放出一张图，其中对话显示：“还有10几天，三个月定期（存款的）利息就到期了。定期利息都不要了，入股市。” 原本“一单难求”的大额存单，近期在多家银行转让区却无人问津。微众银行App显示，当前三年期大额存单年利率为2.25%，二年期为2.20%，尽管利率相对较高，但三年期大额存单已处于“售罄”状态，而转让区则出现了大量新购入不久即被转让的大额存单。其中，不乏起息时间仅有两天的三年期大额存单，被投资者迅速挂出转让。众邦银行和招商银行等金融机构的大额存单转让区也呈现类似情况，部分投资者为快速转手，甚至愿意让渡部分利息给接手方。此外，开户热潮已经席卷各大券商。以海通证券提供的数据为例，和行情启动前相比，公司新增开户数增长超过3倍；同时投资者的业务咨询数量也急速提升，其中账户类咨询增长5倍以上，密码找回类咨询增长6倍以上，开户类咨询增长4倍以上，两融类咨询增长2倍以上。此外，包括广发证券、西部证券、财达证券、中邮证券、江海证券、平安证券、国泰君安等多家券商反馈，本轮行情启动后，公司日均开户人数较本轮行情之前几倍增长，线上开户数超过线下。 10月6日起部分券商岗位已全面复工，集中在财富、经纪条线，包括券商召开开市前动员大会，分管领导及分支机构负责人需要到位安排部署工作，核心安排在于开户、交易等事项。与此同时，10月6日起，为满足假期激增的开户申请，中登公司已提前开放统一账户平台和身份信息核查系统等渠道权限，便于券商等提前准备。不过新申请证券账户仍要等10月8日才能完成，10月9日才可正常进行交易。业内人士测算，近日行业累计开户数量需求在千万左右。而这千万左右开户数据又将增加一大笔交易申报指令。
金融界2024-10-06
涨疯了！假期有ETF暴涨159%！
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内现金，消灭闲置资金的空档期，无缝衔接股票交易和现金管理。凭借规模大、费率低、流动性好、风险收益特征鲜明的优势，ETF已成为A股市场重要增量资金。ETF规模突破3万亿，截至9月底，全市场ETF的规模达到3.41万亿元，两市共有986只ETF。A股各大类ETF如下：
格隆汇2024-10-06
港股V型大震荡！调整来了？
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LSEG理柏数据，专注于中国股票的外国股票交易所交易基金(ETF)在9月最后三个交易日中获得24亿美元的资金流入，这与年初至9月25日期间27亿美元的资金流出形成了鲜明对比。来自美国的对冲基金Mount Lucas Management已建立中国ETF的看涨头寸，新加坡的GAO Capital和韩国的Timefolio Asset Management则在买入中国蓝筹股。 Mount Lucas的首席投资官David Aspell表示，许多此前“早已远离中国市场的投资者正在返回”，投资者正押注中国股市会在经济复苏之前触底并强劲反弹。而自己正通过看涨期权价差等工具，押注京东等消费股反弹。多策略对冲基金GAO Capital之前曾通过套利策略降低了在中国的净敞口，但现在又转向了多头。该对冲基金的首席执行官Chauwei Yak甚至认为投资者“现在不需要选股” 。 US Tiger Securities股票研究分析师Bo Pei表示：“我认为，牛市可以持续三个月到半年，我个人非常有信心。” 另据香港联交所最新文件，摩根大通于9月26日增持中国平安H股3986.1682万股，耗资约17.71亿港元，持股比例增至8.28%。还有市场观察家表示，先前离开中国股市、转往日本和东南亚股市的资金即将回流：韩国、印尼、马来西亚和泰国的股市上周出现净流出；法国巴黎银行表示，9月前三周，已经超过200亿美元撤出日本股市；新加坡Atlantis Investment Management资深投资组合经理Eric Yee表示，正在削减亚洲的多头头寸，为买进中国股票提供资金。华福证券宏观研究团队最新研报表示，从最新边际变化来看，9月至今港股中海外资金开始转净流入，并且中下旬以来国际中介机构资金净流入规模达396亿港元，超过南向资金205亿港元的净流入。然而今日港股的盘中跳水，是意味着调整开始吗？ 3‍ 港股调整开始？就在全市场都在热议外资终于回来了，今日港股盘中突发跳水，然后又上演v型反攻，这意味着什么？都知道牛市初期第一阶段就是万物普涨，第二阶段开始出现分化，市场寻找新的交易主线。经过9月最后一周的“逼空式”反弹，难道要开始进入第二阶段了吗？对此，兴业证券全球首席策略分析师张忆东火速解读道：“港股的震荡来了，恰恰是验证了反转逻辑，而不是昙花一现的一波流反弹。10月份港股和A股有望从近期的逼空式反弹转为更具有持续性的震荡反转。中短期要放弃熊市思维、坚定多头思维。” 从港股今日的v型走势也可看出，资金承接意愿比较强，截至14:30，恒指从早上跌4%到目前跌1.11%，恒生科技指数从一度大跌7%，到跌幅缩小至2.5%。从港股ETF的表现来看，博时科创50今日涨幅仍高达54%，南方科创板50从盘中一度跌5%到目前涨3.29%。日本资金也继续买入中国资产，今日在日本交易所上市的A股南方中证500指数ETF收盘涨62.5%，前一日上涨77.8%。中信建投首席策略陈果认为，外资的认知刚刚开始扭转，目前外资补配港股的进程，才刚刚从对冲基金扩散到长期多头配置型基金，从交流的情况估计，目前外资对中国股市的整体配置比例依然是显著低配，寻机补配仍是趋势。因此他的观点是基于这一错误认知扭转的重估，预计会在各个行业方向中展开，所以目前依然是总体行情，而不是个股行情。但陈果也指出，考虑到市场担心节后南下资金兑现港股盈利和港股部分资金兑现准备节后转战A股的博弈心理，加之港股做空更加流行，所以港股短期出现一定波动也是不难想象的。对于投资方向上，业内人士，认为如果不局限于具体赛道，目前最佳选择应该是 ETF 产品。因为港股的核心资产基本都在指数里，而且恒指各类指数会定期高频检讨，每隔一段时间更新成分股，替换掉落后的标的。面对这场前所未有的大疯牛行情，谁都不敢轻易给出一个结论去定义，我们只能尽量多去看不同观点，兼听则明。近期全球最大对冲基金桥水基金创始人瑞·达利欧、“新兴市场教父”马克·麦朴思、贝莱德纷纷发声。达利欧周一在领英(LinkedIn)上发帖称，如果中国决策层能够实施“远超”承诺的举措，本轮刺激经济举措将成为历史性转折点，堪比2012年欧洲前央行行长德拉吉承诺“不惜一切代价”拯救欧元。达利欧表示，为了实现他认为的“完美去杠杆”，中国需要重组资产，同时以平衡的方式创造货币和信贷（将利率降至低于通胀率和名义增长率的水平）以减轻债务负担，且不引发过多的通胀。而这种“再通胀”举措将使现金的吸引力低于其他资产，从而鼓励人们冒险。被誉为“新兴市场教父”的马克·麦朴思（Mark Mobius）日前发表观点表示，在刺激措施下，中国股市重新焕发生机，短期来看，反弹为科技和消费品等行业带来机会。他也指出，短期乐观情绪要转化成可持续的牛市需要时间以及更多的改革，为确保持续增长，中国需支持私营部门的增长和创新，尤其是要支持大型企业家、支持创新。贝莱德也改变观点，转向增持中国股票，因预计可能出台重大财政刺激措施。贝莱德全球首席投资策略师Wei Li在报告中称，短期内有适度增持中国股票的空间，原因是其较已开发市场股票的折让接近纪录水平，同时催化因素可能刺激投资者重返市场。该报告同时提醒，如果刺激政策细节令人失望，或贸易限制有可能加剧，或将调整观点。大家还记得大卫·泰珀？那位说看了9月24日新闻发布会后，决定买入中国所有资产的对冲基金传奇人物。他在9月26日的一档节目中表示：“我现在反而希望看到回调，然后用我没有仓位限制的新基金加仓。只要看到回调，就立即执行。” 当主持人问他：“你作为对冲基金，怎么对冲这部分仓位风险？” 大卫·泰珀: I DON'T CARE
格隆汇2024-10-03
隔夜美股全复盘(10.3)| 中概股指收涨近5%，YINN近十个交易日累计涨逾130%
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LSEG理柏数据，专注于中国股票的外国股票交易所交易基金（ETF）在9月最后三个交易日中获得24亿美元的资金流入，这与年初至9月25日期间27亿美元的资金流出形成了鲜明对比。摩通：卖空比率下降、两融提升以及投资者的兴奋情绪推动A股强劲反弹 10.2 摩根大通最新发布A股9月研报显示，政治局会议出人意料呼吁有力的政策刺激A股强劲反弹，此轮反弹有三大推动：卖空比率下降、两融提升以及投资者的兴奋情绪。具体来看，截至9月30日，香港市场买空比率从9月16日的21.8%下降至10.2%；A股两融占总成交量的比例从9月20日的7.4%上升至9月27日的10.5%。摩根大通认为，散户的兴奋情绪，新开户数量激增就是证明，全球基金对中国股市的敞口可能收窄。摩根大通还预测，9月23日至27日，A股ETF资金净流入为593亿元（约85亿美元）。摩根大通指出，A股反弹的持续性在于财政政策的力度、宏观数据以及盈利修正。 3、耐克季度收益不及预期，撤回全年业绩指引 10.2 耐克2025财年一季度营收115.9亿美元，市场预期116.5亿美元。季度每股收益0.70美元，市场预期0.52美元。一季度毛利率45.4%，市场预期44.4%。一季度大中华区营收16.7亿美元，市场预期16.2亿美元。一季度库存83亿美元，市场预期81.2亿美元。公司宣布推迟之前所宣布的投资者日活动。耐克推迟在11月举行的投资者会议，并撤回全年业绩指引。 4、苹果iPhone 16系列销量下滑，LG显示屏部门面临挑战 10.2 据外媒报道，苹果公司最新推出的iPhone 16系列手机在全球范围内的初期销量未达预期，这一趋势对显示器制造商LG Display造成了不小的冲击。市场分析人士预计，LG Display在2024年下半年的业绩可能因此受到影响。外媒称，LG Display的2024年下半年业绩数据备受市场关注，因为这将直接影响到公司未来的发展方向和策略调整。苹果公司作为LG Display的重要客户，其产品销量的任何变化都可能对LG Display的财务状况产生重大影响。 10.2 苹果新款iPhone SE预计将于2025年初发布，新款iPhone SE将复刻iPhone 14。 5、欧盟对华电动汽车关税投票在即宝马敦促德国政府投反对票 10.2 随着欧盟即将就中国电动汽车关税计划进行投票，宝马加入其他德国汽车制造商的行列，敦促朔尔茨政府投下反对票。宝马首席执行官Oliver Zipse周三在声明中表示，加征关税只会损害在全球经营业务的公司，并可能引发一场无人受益的贸易争端，德国政府应该采取明确的立场。马克龙支持对中国制造电动汽车征收关税 10.2 法国总统马克龙支持欧盟执委会对进口中国制造的电动汽车(EV)征收关税；路透早前称法国将在周五的投票中支持这一政策。马克龙在柏林发表主旨演讲时说：“我确实支持(欧盟)执委会在电动汽车问题上的立场，欧洲必须捍卫自己的产业，抵御来自国外的竞争”。路透早前引述消息人士称，法国、希腊、意大利和波兰将于周五投票支持对进口中国制电动汽车征收高达45%的关税，这足以使欧盟的提案获得通过，此举可能会加剧与中国当局的贸易紧张关系。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）19:30 美国9月挑战者企业裁员人数（2）20:30 美国至9月28日当周初请失业金人数（3）22:00 美国9月ISM非制造业PMI （4）22:00 美国8月工厂订单月率（5）22:40 美联储卡什卡利和博斯蒂克进行炉边谈话
格隆汇2024-10-03
伊朗导弹袭击以色列引发市场避险，亚洲股市下跌与油价上涨显现地缘政治风险影响
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行打击。股市：股票市场的简称，是进行股票交易的市场。经济数据：用于评估经济健康状况的数据，包括就业、生产和消费等指标。相关大事件 2024年10月2日：伊朗对以色列进行导弹袭击，导致油价和避险资产上涨，全球股市普遍下跌。 2024年10月3日：美国经济数据发布，显示职位空缺上升，市场对未来的货币政策调整充满期待。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-03

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