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比特币、以太币在 2022 年的表现比你想象的要好！

们想强调的是，这与你在传统市场，尤其是股票市场上看到的并没有太大不同。看看 18 个月前，有些受市场追捧的股票，它们也损失了 80-90% 的价值。” （来源：CoinDesk Indices)）高通胀和经济衰退威胁不仅对股市造成冲击，比特币和以太也无法幸免。根据 CoinDesk 数据，2022 年股票的风险几乎是 2021 年的两倍。 Baehr 在一份研究报告中表示：“当你回顾加密货币行业的负面事件时，不难看出流动性状况迅速恶化是部分原因。”

IreneLim2022-12-30

沪指跌超15%，纳指跌超33%，这国股市暴涨227%，阿根廷股民也狂欢！一图看懂全球主要股指2022表现

内瑞拉、土耳其等股市表现亮眼，委内瑞拉股票市场指数累计上涨227.09％；土耳其伊斯坦堡100指数涨幅达188.95％。此前刚因夺得世界杯冠军而举国欢庆的阿根廷，其股票市场也表现不俗。　　此外，全球大类资产中，美元指数年内累计上涨8.7％，导致年内非美货币普遍贬值。而商品方面，NYMEX原油年内累涨4.32％，而COMEX黄金年内小幅下跌0.47％。

金融界2022-12-30

【比特日报】黑天鹅“不来就是不来”！老行情玩不出新花样赵长鹏：2022年“韧性为王”

们想强调的是，这与你在传统市场，尤其是股票市场上看到的并没有太大不同。看看18个月前人们对股票感到非常兴奋的一些宠儿，他们已经他们的价值也损失了80至90%。” 赵长鹏年度总结：2022，韧性为王从数据来看，加密行业的2022是跌宕起伏的一年。对于币安和整个加密行业来说，在Celsius、Voyager、FTX等项目接连破产之后，我们更应该学会反思。从表面上来看，整个加密生态在2022年似乎充满了危机和失败；加密资产价格从去年的历史高位回落；大平台一个接一个倒下，让用户和监管机构失去了对行业的信心；政策制定者、媒体和公众对加密资产的审视也愈发严格。虽然在这些因素的共同作用下，行业发展遇到了很大阻力，但作为一个新兴行业，定义我们的不是这些挑战，而是我们如何克服这些挑战。从这个角度来说，2022年应该比过去任何一年更让我们乐观，因为币安和整个行业都表现出了惊人的韧性和毅力。加密资产刚问世的时候，也出现了一批以诋毁比特币为生的人，这群人宣称“比特币一定会归0”，并开始围绕这个论断卖书、在社交媒体上聚拢人气，并请所谓的“大咖”到处宣讲，也赚了不少钱。现在的FTX塌房事件也是他们的“商机”，他们称之为加密资产的“雷曼兄弟时刻”，并将比特币价格回缩和互联网泡沫相提并论。而他们刻意不提的是，两者都是对行业的一种清洗。据我所知，互联网和银行业目前都好好的。展望未来，无论即将到来的2023年会有什么故事，我们都准备好了。币安有着一支优秀的、多元化的、使命必达的专业团队，有管理专家组成的管理层，资金储备也很充足。我们核心的商业模式很简单，抵抗外部冲击的能力却很强大。我们有远大的目标，坚持着一系列最根本的价值观，这让我们能够专注于建设，而不被可能出现的恐惧、不确定性和疑虑影响。在未来的一年，我们会专注于打造实用的工具、继续扩大团队，并为富有前景的项目提供支持。在我看来，FTX事件造成的影响还需要行业用很长一段时间去消化和处理，其中需要付出大量努力的是让大家认识到，区块链领域的成功或失败不是由少数几个负面案例决定的。每一次熊市都比上一次熊市状况更好，我也认为行业会快速恢复。虽然目前市场还在承受事件造成的二级影响，但加密资产价格一直都很稳健。无论市场恢复需要一个月还是一年，我们走出熊市时都会变得更加强大。目前整个生态最重要的是“保护用户”，同时进行创新和建设，让加密资产和Web3进入更多人的生活。我认为基础设施和数据工具会继续发展，Web3资产所有权也会演变，非托管和多链钱包将会崛起。我们的行业打造了不少Web3周边产品，包括NFT和GameFi，它们都能够为用户提供基础的使用性。我认为下一个牛市将会来自产品使用、打造独特使用性方面的创新。这样的牛市可能在明年，也可能在后年到来。我们无法预测它到来的具体时间(这也不重要)。币安会专注于我们应该做的事：提高行业的透明度、安全性和合规性标准，并建设、创新、以用户为中心、引领行业继续发展。比特币技术分析比特币价格正在努力清除17000美元的阻力位，比特币在年底前仍面临进一步跌破16000美元支撑区域的风险。 BTC/USD货币对的小时图上也突破了连接的看跌趋势线，阻力位在16610美元附近。然而，比特币价格目前低于16700美元和100小时简单移动平均线。从好的方面来看，直接阻力位在16650美元附近。第一个主要阻力位在16700美元区域和100小时均线附近。它与近期从16960美元摆动高点回落至16453美元低点的50%斐波拉契回撤位重合。 (来源:NewsBTC) 关键突破区域仍在17000美元附近，明确突破17000美元阻力位可能会在短期内开始稳步上涨。下一个主要阻力位在17500美元附近，高于此价格将上涨至18000美元的阻力区域。如果比特币未能在16700美元的阻力位上方开始复苏浪潮，它可能会开始另一次下跌。下行的直接支撑位在16450美元或近期低点附近。下一个主要支撑位在16250美元附近，明确跌破16250美元的支撑位可能会引发向16000美元水平的移动。任何更多的损失都可能将价格推向15500美元。#NFT与加密货币#

小萧2022-12-30

中泰证券：基本面边际改善的预期升温将持续驱动房地产行业股票的投资机会

行趋势。　　在当前政策持续宽松，同时股票市场对房地产行业景气度预期较低的背景下，调控政策从供给端向需求端过度的同时，基本面边际改善的预期升温将持续驱动房地产行业股票的投资机会。　　风险提示：地产调控政策变化；引用数据滞后或不及时；测算偏差风险；融资政策变化；土地市场出让规则变化；房地产销售政策变化。

金融界2022-12-30

华尔街顶级交易员评估2022年：60/40投资组合最糟糕的一年

h的数据，债券市场具备模仿更具流动性的股票市场的所有要素，公司证券的电子交易将在2022年创下历史新高。　　“如果你看一下平均每日交易量，它与2021年的水平基本一致，”隆戈说。 “当资产管理者设计的策略并非适用于所有环境时，他们首先开始抱怨的是市场没有流动性。” 　　股票流动性从未达到危机水平　　标准普尔 500 指数的买卖价差远不及 2020 年抛售期间的水平，但尚未恢复到大流行前的水平。这就是为什么接受彭博社采访的股票交易员出人意料地乐观的原因之一。　　“我实际上并不认为今年比其他抛售市场特别糟糕，”管理着约6120亿美元资产的法国巴黎银行资产管理公司全球交易主管Inés de Trémiolles表示。 “我的岁数已经足够大了，还记得其他动荡的市场时期，当时政权突然更迭。在这种情况下，我们知道货币政策会在某个时候发生变化。” 　　鉴于证券交易成本仍然很高，这并不是说事情进展顺利。然而，量化公司AQR Capital Management前交易主管Hitesh Mittal表示，很难找到重大结构性问题的证据，他现在经营着算法商店BestEx Research。他表示，今年的股票利差仍坚持其通常与波动性的关系，这表明市场的核心绝非崩溃。　　也许更紧迫的问题是：交易量越来越集中在收盘价附近　　随着指数经理跟踪收盘价，量化分析师（宽客）遵守波动率目标，做市商对冲他们的风险敞口，一系列基于规则的再平衡和对冲越来越多地发生在股票交易日结束时。所有这些尾盘活动都引发了人们的担忧，即股市更容易受到波动性剧增的影响。　　法国巴黎银行Trémiolles表示，由于被动投资的兴起，债券、货币和期货等其他资产类别的情况越来越相似。　　她说：“我们有些人白天的活动少得多，然后收盘时所有人都需要紧盯波动。” “我祈祷那段时间我们没有发生任何类型的运营事故——你知道停电之类的。” 　　根据数据提供商big xyt的数据，在欧洲，多达 24％的月度场内存量成交量是在2022年的收盘拍卖中成交的，而2018年之前的年份通常不到20％。美国也出现了类似的动态。这助长了某种反馈循环，在交易成本很可能更低的基础上吸引更多资金在收盘时进行交易。然而，对于需要在整个交易时段进行交易的基金而言，这并不是一个理想的设置。　　机构投资者在零售热潮中感受到了社交媒体的威力　　在 GameStop时代，Robinhood等经纪公司的零售流量通常由一小部分做市商处理，例如Citadel Securities，这些做市商通常会提供付款作为回报。这些公司大多在内部执行这些交易，这意味着订单永远不会在像纳斯达克这样向公众显示报价的公开场所结束。因此，鉴于大量股票交易实际上是在私下进行的，个人投资者不一定会为市场的整体流动性做出贡献。　　数据显示，虽然散户投机活动有所消退，但今年平均有42％的股票交易量是场外交易，而截至2019年的五年中这一比例为37％。所有这一切都引发了关于做市商之间这些订单是否存在足够竞争的问题。这似乎是美国证券交易委员会担心的事情。监管机构本月提出了旨在将更多业务引导至交易所的提案，同时停止禁止所谓的订单流支付。　　市值830亿美元的量化公司Acadian Asset Management的交易主管Joel Feinberg表示：“这给我们这样的机构经理带来了挑战，因为我们试图估算可获得的市场容量。”“你只是看到一般交易员和机构倾向于转向更多基于时间表的策略，这些策略在一天中将订单分成更小的增量。这导致更多的区块被自动化，并且全天交易的规模更小。”

金融界2022-12-30

11月份银行间货币市场成交共计128.8万亿元，同比增加7.6％

占全部贴现发生额73.1％。　　六、股票市场运行情况　　11月末，上证指数收于3151.3点，较上月末上升257.9点，涨幅为8.9％；深证成指收于11108.5点，较上月末上升711.5点，涨幅为6.8％。11月份，沪市日均交易量为3917.7亿元，环比增加14.8％；深市日均交易量为5364.2亿元，环比增加18.5％。　　七、银行间债券市场持有人结构情况　　截至11月末，银行间债券市场的法人机构成员共3945家，全部为金融机构。按法人机构统计，非金融企业债务融资工具持有人2共计2140家。从持债规模看，前50名投资者持债占比52.6％，主要集中在公募基金、国有大型商业银行（自营）和股份制商业银行（代客）；前200名投资者持债占比83.2％。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为66、1、12、11家，持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比为91％。　　11月份，从交易规模看，按法人机构统计，非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比52.5％，主要集中在证券公司（自营）、股份制商业银行（自营）和城市商业银行（自营），前200名投资者交易占比84.3％。　　（资料来源：中国证券监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司、全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、上海票据交易所股份有限公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、北京金融资产交易所）　　注：1.包括非金融企业债务融资工具、资产支持票据、企业债券、公司债券、交易所资产支持证券等。　　2.自营投资者与代客投资者分开统计，下同。

金融界2022-12-29

马斯克警告市场：美股存在“大规模恐慌”的风险

　　特斯拉CEO马斯克对股票市场的保证金债务提出了警告，他指出，随着经济衰退的可能逼近，股市会出现“大规模恐慌”的风险。　　马斯克表示：“我真的会建议人们在动荡的股市中不要有保证金债务。从现金的角度来看，要保持应急；在低迷的市场中，可能会发生一些相当极端的事情。” 　　特斯拉CEO马斯克斥资440亿美元收购推特时，自己拿出了数十亿美元的资金，并背负了130亿美元的债务。据悉，马斯克的银行家正在考虑用特斯拉股票支持的新保证金贷款取代他在推特上的部分高息债务，他将亲自负责偿还这些贷款。　　他还出售了近400亿美元的特斯拉股票，此举导致特斯拉股价跌至两年来的最低点。在最近的一次抛售之后，马斯克本周再次表示，他将在未来两年左右停止出售股票。　　马斯克还重申了他的观点，即美国经济早就应该出现衰退，而且放缓的规模可能与2009年类似。马斯克说：“我最好的猜测是，我们会经历一年到一年半的暴风雨，然后，黎明大约在2024年第二季度到来，这是我最好的猜测。”

金融界2022-12-28

北京证券交易所认真学习贯彻中央经济工作会议精神

立足市场发展阶段，以高质量扩容为主线，股票市场坚持“数量是基础、质量是关键、结构是重点”实现量质并举。按照交易所发展的一般规律和基础功能配置，进一步“扩品种”、“拓功能”，加快推进债券市场建设，逐步构建包含股票、债券、基金、资产证券化等品种的多元化产品体系，丰富市场投资工具和风险管理手段。推进新三板与区域股权市场制度性对接，试点推出“公示审查”制度，完善支持中小企业持续成长的全链条服务体系。稳步推进高水平制度型开放，支持创新型中小企业利用好两个市场、两种资源。　　二是坚持推进常态化发行上市，更好服务创新型企业和民营企业发展。聚焦“科技”“中小”“民营”三个关键，提高市场准入的行业包容度，系统完善发行承销制度，上市直联审核增量扩面，打造“预期更明、效率更高、包容更强”的上市服务品牌。紧紧围绕制造业重点产业链、科技创新等重点领域和薄弱环节，服务一批优质企业上市融资，切实支持传统产业改造升级、战略性新兴产业培育成长、民营经济和民营企业发展壮大。紧盯定价、限售、战投、承销、排期、研报覆盖以及一二级市场平衡等关键环节、重点问题，形成合理的常态化发行上市节奏。支持上市公司高效、便捷开展再融资和并购重组。主动加强与国家部委、各级政府沟通对接，大力培育特色中介，大力倡导普惠金融意识，推动各类资源向创新型中小企业积聚，推动形成服务中小企业、民营企业创新发展的政策和工作合力。　　三是坚持投融两端平衡发展，持续提升市场流动性和估值定价水平。聚焦一二级市场均衡发展，以更大投入加强投资端建设，畅通各类投资者入市渠道，推动市场交易规模、市值规模与上市公司数量规模同步高质量扩容。指导发行人以投资者需求为导向提高信息披露精准度和有效性，搭建投资者与上市挂牌公司沟通平台，推动形成投研服务市场化激励机制，提升投融资对接效率。落地混合交易、融资融券制度，以提升市场流动性为导向持续优化市场交易制度和激励约束机制。支持引导基金公司和各类资管机构基于北交所创新投资产品，进一步丰富投资工具。引导各方持续优化证券交易收费水平，降低投资者交易成本，引入第三方评估机制持续优化行情信息终端、交易及周边系统，提升交易便利性。　　四是坚持监管与服务并重，着力提高上市挂牌公司质量。全面落实证监会新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案的各项措施，实施提高上市挂牌公司质量三年行动计划，支持上市公司做优做强，服务挂牌公司规范发展。全面做好信息披露直通准备，强化上市公司信息披露主体责任，优化挂牌公司信息披露要求，降低挂牌公司规范成本。加强内部一体化监管协作，提升外部监管服务协同力度，用好科技监管手段，持续提升监管效能。着眼于提供全链条、全方位、个性化服务，优化市场服务体系，加大在地化服务力度，实施所司高管公司包干走访行动，主动上门为上市公司提供精准服务，持续改进市场投研服务、信息服务、培训服务，增强市场主体获得感、满意度。　　五是坚持筑牢风险防线，牢牢守住不发生系统性风险的底线。牢牢把握“稳是大局”这个根本，把风险防控和安全生产工作摆在更加突出的位置，不断深化市场规律认识，充分结合当前市场阶段特点与风险特性，丰富完善政策工具箱。全面落实关于资本市场风险预防预警处置问责制度的要求，全流程全链条优化风险防控机制，重点关注市场流动性问题及中小企业受疫情影响出现的业绩波动风险，深化公司风险分类管理，稳妥做好重点领域风险防范处置，切实维护市场平稳运行。落实“建制度、不干预、零容忍”要求，严厉打击资金占用、内幕交易等违法违规行为，维护市场“三公”秩序，塑造良好市场生态。　　全国股转公司、北京证券交易所将持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉把思想和行动统一到党的二十大精神和党中央关于经济工作的决策部署上来，牢记交易（场）所的政治属性和国家属性，站稳人民立场，坚持高质量发展，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识，真抓实干、主动作为，扎扎实实地贯彻落实党中央重大决策部署和证监会党委要求，努力打造服务创新型中小企业主阵地。

金融界2022-12-28

中国外贸信托总经理助理王大为：金融科技为家族信托搭建更广阔的舞台

化资产配置，将资产分散配置于现金管理、股票市场、债券市场、产业金融等多领域，实现固收+权益多元化配置，规避单一资产配置存在的风险。而对于在某些领域具备较为丰富投资经验的客户群体，受托人可根据客户的风险偏好灵活调整投资产品的权重比例，以投资客户较为熟知领域的资产为主，其他资产为辅，从而满足客户自身的投资风险收益偏好。而对于那些拥有稀缺投资资源，希望通过家族信托实现家族企业投资并购联动的客户群体，受托人可通过诸如股权家族信托，以区别于传统资金类家族信托的产品去提供相应的受托人服务。　　另外，除了上述介绍的不同的资产配置需求以外，还有一个重要的客群特征，需要引起受托人的关注。现阶段家族信托客群呈现年轻化趋势、客群需求日益多元化。结合家族信托客群分布和发展趋势来看，对于包括信托公司在内的财富管理机构来说，争取家族信托新客群，尤其是年轻客群、女性群体、新经济客群、上市公司高管群体是未来实现业绩增长、获取竞争优势的重要途径。对于信托公司和其他家族信托业务合作方来说，为了满足年轻客群的需求，应进一步推进产品多元化。在资产配置方面，产品应涵盖年轻客群感兴趣的ESG投资、金融科技投资，或是更具娱乐性的投资产品等。同时，在可委托资产方面，为解决意向委托的多元化资产与业务实践的匹配度差异，信托公司还应持续推动不动产信托、股权信托等。在未来，为应对未来客群的扩充，应在升级和维护获客渠道的同时，提升不同类型资产的专业服务能力，打造灵活的定制化服务能力，形成成熟的业务模式。　　（2）产品体系的完善依赖受托人的产品架构设计及专业规划服务能力　　家族信托业务是长期的家族及财富管理服务。受托人不能将自身定位局限于财富顾问，而是需要站在家族领导人的格局与视角，以战略顾问的思维洞悉家族传承需求、传承风险，结合家族资源，通过系统化、全局化、长远化的战略布局和顶层架构设计能力，为客户提供家族及财富管理服务。从长远的角度考量，产品架构设计能力主要体现在根据客户需求进行方案设计、财产规划、受益安排、监督机制设置等方面。专业完善定制化的架构设计能力能有效满足风险隔离、资产保护的需求，同时根据委托人意愿灵活制定传承分配安排。架构设计和规划服务能力依赖于经验丰富的团队和专业化的人才。受托服务团队需善于捕捉客户需求，完善信托架构，综合运用金融、法律、税务等工具解决客户需求痛点。　　金融科技赋能助力家族信托业务提质增效　　随着金融科技时代的到来，如何让金融科技赋能家族信托业务？王大为指出，家族信托属于财富传承、财产管理的复合型金融业务，需要公司层面提供战略、人力、科技、研发等多方面的综合性资源支持，其中，金融科技能力成为了家族信托业务提质增效的关键点。随着信托行业数字化转型，科技能力成为信托公司实现自身可持续、高质量发展的核心竞争优势。外贸信托在金融科技赋能家族信托业务的实践主要有以下几点：　　一、率先自研系统，保障数据安全准确，降低操作及管理风险　　为了助力家族信托业务蓬勃发展，外贸信托在2015年率先自主研发了符合家族信托业务特征和管理需求的家族信托管理系统。该系统是公司借助信息化手段搭建的家族信托项目运营管理平台、信息服务平台、技术支撑平台和数据库，能够保证信息数据记录、传递过程安全准确，降低操作风险。作为家族信托业务流程设计、信息登记、管理工具，实现了家族信托业务客户管理、项目管理、资金收付、投资管理、信托利益支付、信托资金清算、关键业务时点提醒等业务需求、台账报表功能的统一管控，提高了家族项目信息数据的记录、存储、传输效率，推动家族运营管理体系自动运转、自我完善，极大降低了人工操作风险，提高了业务处理效率。十年前，我们做成一单业务需要两三个月的时间，现在项目承做时间可大幅缩短。　　二、注重系统优化迭代，承接公司内外多系统，促进业务提质增效　　外贸信托的家族信托管理系统实现了与公司估值系统、公司信托业务系统、财务核算系统等之间的自动对接，有效地提高了业务的效率和准确性、及时性；家族系统在实现公司内部数据打通后，更着力与外部系统的互联互通，实现数据线上交互。可以说，金融科技能力已成为公司扩大市场份额、不断做大做强的核心竞争优势。当前，公司也正在推进合同中心建设，这将进一步提升家族信托系统与公司其他支持系统之间的自动对接，进一步提高业务准确性与及时性。　　三、提升客户数据安全，强化数字风控　　当前，家族信托引入了区块链技术进行数据信息管理，利用区块链的防伪性、去中心化两大特点，确保记录信息真实可靠、不被篡改。例如，外贸信托运用区块链加密技术，在客户授权同意的情况下，将产品内容、协议要素、投资变更等信息上链存储，保证数据信息传输和存储的安全性，对客户信息的保密和隐私保护亦尤为重视。　　在数据风控方面，设置多维度风控指标，内嵌家族运管系统中，使业务在尽职调查、产品投资等方面严格落实风控标准，保障业务承做和运营管理中心做好风险控制，践行受托人职责，为项目正常运营和受益人利益实现保驾护航。　　同时作为业内首家引入底层投资风险控制理念和系统的信托公司，外贸信托逐日监控家族信托投资产的运营情况、资金回款情况和各类信息披露，确保及时获知、及时反馈、及时提示。　　四、满足客户需求，优化客户体验　　作为高净值客户传承和财富管理的主账户，家族信托产品的多元化配置趋势日益明显，而客户对于资产运营情况的关注程度也显著提升。为更好的满足客户需求，不断提升客户体验，外贸信托一直致力于提升客户信息获取频率，以更加高效、便捷、友好的形式触达家族客户。通过系统功能的优化升级与互联互通，家族信托客户可更及时获知所投产品的运营情况和整体账户资产表现，也更便于其根据自身需要和市场情况作出适时调整与灵活配置，满足需求的同时对这一工具的体验感和获得感不断提升。　　五、“数字”资产的出现，与面向未来的信息化系统　　家族信托同数字经济的结合会催生出奇妙的效果。日前，以数字资产为受托资产的家族信托需求已悄然出现，以保护家族数据为主要目的的信托服务以及结合区块链等数字技术的家族信托服务或将成为新的行业亮点。在未来，外贸信托也将进一步推动家族信托向着数字化、智能化运营方向迈进，为客户提供及时准确、便捷灵活且量身定制的期间管理和资产管理服务，优化客户的服务体验，建立科学完善的以数字科技为导向的家族信托。

金融界2022-12-28

美股三大指数涨跌不一，特斯拉跌11.41%，标普500ETF（513500）规模创新高

上市公司，集中在市场的大盘股，约占美国股票市场总市值的80%，也是股神巴菲特十分推崇的投资标的，他曾在2021年股东大会上指出，大多数投资者从长期来看，会受益于标普500ETF。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-12-28

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