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Michael Burry在2024年第二季度增持阿里巴巴股份，同时将投资组合削减近50%
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集团控股有限公司的股份。同时，他将整体股票投资组合减少了一半。根据Scion资产管理最近提交的13F文件，在第二季度，该公司对阿里巴巴的投资总额增至1120万美元，相较于第一季度的900万美元有所上升。这一增持主要是由于公司在第二季度购买了30,000股阿里巴巴股票。 Scion资产管理投资组合调整在第二季度，Scion资产管理对其投资组合进行了大规模的重组。公司在多个领域建立了新的投资头寸，包括金融服务、医疗保健和商业地产。新建的投资项目包括Shift4 Payments、Molina Healthcare和Hudson Pacific Properties，这些投资的价值均超过550万美元。此外，Scion还增持了Olaplex Holdings和BioAtla的股份。Shift4 Payments成为公司第二大持仓，总价值约为730万美元。 Scion资产管理持仓变化在重组投资组合的过程中，Scion资产管理还退出了多个持仓，包括HCA Healthcare、花旗集团、Block、Cigna和Advance Auto Parts等。同时，公司减少了对京东和奢侈品转售平台RealReal的持仓。总体来看，Scion目前的持仓总价值超过5200万美元，比上一季度减少了近50%。投资报告截止日期与数据变动周三是包括对冲基金和养老基金在内的机构投资者向证券交易委员会（SEC）报告其美国股票持仓的截止日期。由于报告数据截至至6月底，因此在报告发布后，基金可能已经在过去一个半月内调整了其持仓。此报告为投资者提供了了解基金持仓变动的一个重要时点，但实际持仓情况可能会发生变化。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-16
大卫·特普尔投资组合调整：增加对中国公司投资，减少对美国科技股的持仓
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仍然是该基金最大的位置，占其62亿美元股票投资组合的12%。特普尔还调整了对其他中国公司的投资，增加了在京东（JD.com Inc.）、贝壳找房（KE Holdings Inc.）及两只中国交易所交易基金（ETFs）的持仓，同时减少了在拼多多（PDD Holdings）和百度（Baidu Inc.）的持股。这些中国股票和ETF总计占基金股票投资组合的26%。对美国科技股的持仓调整特普尔继续减少对美国科技公司的投资，包括亚马逊（Amazon.com）、微软（Microsoft Corp.）和Meta Platforms（Meta Platforms Inc.）。在季度内，他在英伟达（Nvidia Corp.）的持股减少了84%，降至8500万美元，占投资组合的1.4%。中国股市的表现与未来展望特普尔和Scion Asset Management的迈克尔·布里（Michael Burry）成为对中国股票持乐观态度的少数对冲基金投资者之一。特普尔在第一季度大举增持中国股票，将其在阿里巴巴的持股超过翻倍，因为股市暴跌促使国有基金增持以支撑市场。然而，自那以来，中国股票难以获得动能，多年的房地产低迷削弱了消费者信心。MSIC中国指数今年仅上涨0.4%，在全球市场中表现较差，落后于标准普尔500指数14%的回报。阿里巴巴与京东最新季度财报与特普尔类似，布里——因其在2008年对美国房地产市场的看跌而成名——继续看好中国市场，尽管他在第二季度将整体股票投资组合减半。布里在上季度增持了阿里巴巴和百度的股份，同时减少了对京东的持仓。这三家中国公司占其5200万美元股票投资组合的46%。阿里巴巴和京东将于周四公布最新季度财报。阿里巴巴今年回报4.8%（包括股息），而京东则下跌了7.7%。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-16
买TA：如何在市场动荡中找到避风港这是一只唯一值得拥有的股票
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三个部分——其运营子公司、现金和庞大的股票投资组合。这三部分在市场价值上相似，每一部分都使伯克希尔在抛售期间成为出色的投资。我们来逐一探讨这三部分。永远表现良好首先，伯克希尔的运营业务通常设计得能够在无论股市或经济情况如何变化都能表现良好。截至目前，伯克希尔有67家不同的子公司，尽管其中一些确实容易受到衰退或消费者信心下降的影响，但大多数是销售或提供人们所需服务的业务。举几个例子，Geico的客户在困难时期仍然可能继续支付汽车保险，伯克希尔·哈撒韦能源公司的电费账单仍然会被支付，只要人们需要电力，而且人们仍会去Pilot Travel Centers加油。巨大的灵活性可以利用市场机会接下来，或许是最有趣的部分，就是伯克希尔的现金储备。经过第二季度的一些重大股票销售后，伯克希尔目前拥有惊人的2770亿美元现金和短期投资。这一点很重要，原因有两个。首先，这为伯克希尔提供了充足的储备，以防其一个或多个子公司出现问题。例如，如果Geico的损失超出预期，伯克希尔可以进行覆盖。其次，这为公司提供了巨大的潜力，可以在市场抛售期间通过将资金用于收购或低估股票来利用这些机会。这样看：如果股市下跌10%、20%或更多，拥有2770亿美元的现金是一个很好的位置，因为这为购买那些被打压的股票提供了巨大的能力，这些股票未来某天会反弹。而且，这些现金大多以短期国债的形式存在，年收益率约为5%，因此，伯克希尔在此期间每年能收集约140亿美元的利息收入。股票投资组合有助于创造投资机会最后但同样重要的是，伯克希尔的股票投资组合最近略有缩减，但仍拥有超过3000亿美元的市场价值。这不仅是一个令人印象深刻的投资组合——其中大多数是由巴菲特亲自挑选的——而且伯克希尔的股票投资组合也可以帮助长期投资者创造BRK的买入机会。换句话说，如果伯克希尔的股票持股下跌，伯克希尔本身的股价通常会随之下降，这使得投资者更加愿意投资。总结起来，伯克希尔的业务在市场抛售或任何经济不确定期中都会保持良好。其现金使其具备了应对任何经济波动的灵活性，也使首席执行官沃伦·巴菲特及其团队能够在股票便宜时进行大规模购物。公司的股票投资组合可以促使伯克希尔的股票在抛售期间变得更具吸引力。因此，伯克希尔不仅是在抛售期间最无需担忧的股票，也是投资者最倾向于进一步购买的股票。
Heidi2024-08-16
中国医疗健康股的投资前景：政策支持与市场复苏
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者对医疗健康股的看法 abrdn的亚洲股票投资经理Jim Jiang表示，他们对中国医疗健康领域的优质公司持乐观态度，特别是在医疗设备和药物创新的子行业中。摩根士丹利分析师Sean Wu也在报告中指出，该公司看好上海联合影像医疗科技有限公司和深圳迈瑞生物医疗电子公司等医疗技术股票，认为这些公司在设备更换上的销售曝光率较高。此外，他们还偏好阿里健康信息技术有限公司在互联网健康领域的表现。面临的挑战与未来展望尽管前景乐观，中国医疗健康股仍面临若干挑战。Biosecure Act可能禁止中国生物技术公司获取美国合同，这给未来带来了重大不确定性。此外，中国健康股在全球市场上缺乏对重磅减肥药生产商的曝光也可能继续影响其表现。尽管如此，富兰克林邓普顿的新兴市场股票投资经理Nicholas Chui认为，中国在创新药物上的投资不断增加，未来中国企业有可能在这一领域取得重大突破。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-16
【直击亚市】中国央行罕见延迟！CPI果然注入强心剂，今日“恐怖数据”驾到
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巴集团的股份，尽管他在第二季度将自己的股票投资组合削减了一半。在大宗商品方面，周三油价连续第二个交易日下跌后，在早盘交易中有所回升。黄金在连续两天走低后小幅上涨，交易价格约为2,450美元。
云涌2024-08-15
坚持押注中国市场！亿万富翁投资者：减持阿里巴巴、增持“两家巨头”
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仍然是该基金最大的持股，占其62亿美元股票投资组合的12% 。彭博社指出，泰珀还调整了对其他中国公司的投资，增持了京东集团有限公司、贝壳控股有限公司和2只中国交易所交易基金的股份，同时减持了拼多多控股和百度公司的股份。总体而言，中国股票和ETF占该基金股票投资组合的26%。据悉，泰珀于1993年创立了Appaloosa，随后他继续削减对美国科技公司的持股，包括亚马逊、微软和Meta Platforms Inc.。他持有的英伟达公司的持股在本季下降了84%，至8500万美元，占投资组合的1.4%。 (来源:Bloomberg) 泰珀和Scion Asset Management的迈克尔·伯里(Michael Burry )已成为对冲基金投资者中为数不多的中国股市多头。第一季，他大量买入中国股票，持有的阿里巴巴股份增加了1倍多，因为股市暴跌促使国有基金加大购买力度，以支撑市场。自那以后，中国股市一直难以获得动力，因为持续多年的房地产市场低迷削弱了消费者信心。 MSIC中国指数今年仅上涨0.4%，是全球市场中表现最差的股票之一，落后于标准普尔500指数14%的回报率。值得关注的是，MSCI继续将中国股票从其指数中剔除，这为中国在关键新兴市场基准指数中的份额进一步下降奠定了基础。这家美国指数提供商表示，本月将从MSCI中国指数中剔除60只股票，而5月份剔除56只股票、2月份剔除66只股票，这是至少两年来的最高值。截至7月底，中国在新兴市场指数中的占比为22.33%。和泰珀一样，伯里坚持看好中国，后者2008年因看跌美国房地产市场而出名，尽管他在第二季将其整体股票投资组合削减了一半。伯里上季增持了阿里巴巴和百度的股份，同时减持了京东的股份。观察发现，这三家中国公司占伯里5200万美元股票投资组合的46%。阿里巴巴和京东将于周四(8月15日)晚些时候公布最新季度业绩，阿里巴巴今年的回报率包括股息为4.8%，而京东则下跌了7.7%。
秉哥说市2024-08-15
全球投资巨头持仓调整！巴菲特、桥水大幅减持苹果，“大空头”加码中国互联网巨头
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整体持仓：Scion在第二季度将其整体股票投资组合减半，总持仓价值超过5200万美元。巴菲特大幅减持苹果苹果：伯克希尔·哈撒韦公司大幅减持了苹果股票，减持近3.9亿股，减持幅度接近50%，市值约820亿美元。其他减持：伯克希尔还清仓了云计算公司Snowflake，并减持了雪佛龙、Capital One Financial 和 T-Mobile等股票。增持：伯克希尔增持了西方石油和安达保险，其中西方石油增持726万股，市值约4.6亿美元；安达保险增持110万股，市值约2.83亿美元。现金储备：伯克希尔的现金储备升至创纪录的2769亿美元。桥水基金大幅调仓减持：桥水基金大幅减持苹果，减持规模达137万股，市值约2.9亿美元；还减持了礼来、谷歌母公司Alphabet、康卡斯特、宝洁等股票。增持：桥水基金大幅增持了亚马逊和微软，其中亚马逊增持近160万股，市值约3.09亿美元；微软增持51万股，市值约2.28亿美元。其他操作：桥水还增持了博通和AMD的股票，以及能源巨头埃克森美孚。挪威主权财富基金上半年业绩亮眼利润：挪威主权财富基金在2024年上半年实现了1.48万亿克朗（约1380亿美元）的利润。回报率：上半年回报率为8.6%，其中股票投资回报率为12.5%，但固定收益和房地产投资出现亏损。持仓调整：该基金减持了Meta、诺和诺德、ASML控股、特斯拉和大众汽车的股票，同时增持了埃克森美孚、壳牌和英国石油等能源股。主要持仓：截至6月底，该基金的前三大持仓股为苹果、微软和英伟达。总结：全球投资巨头们的持仓调整显示了他们对市场前景的不同看法和策略。巴菲特和桥水的减持显示出对科技股的谨慎，而Burry的逆市增持则可能预示着对中国互联网巨头的信心。挪威主权财富基金的盈利与警告则提醒投资者，市场的不确定性正在增加。投资者应密切关注这些投资巨头的动向，以获取市场趋势的线索。
金融界2024-08-15
震惊！挪威银行半年狂赚近1400亿美元、靠的是TA
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i Tangen）周三表示，今年上半年股票投资获得了“非常强劲”的回报。 Tangen 指出：“这一结果主要受到科技股的推动，因为对人工智能新解决方案的需求增加。” 挪威主权财富基金表示，今年上半年其股票投资组合的回报率为 12.5%，而其固定收益和非上市房地产投资组合则遭受了小幅损失。该基金报告称，今年前六个月，其非上市可再生能源基础设施投资组合的回报率为负 17.7%。该基金表示，1 月至 6 月期间的资本成本上升对投资价值产生了不利影响。据路透社报道，展望未来，Tangen 在新闻发布会上表示，预计股市不会像前几年那样上涨。据报道，坦根表示，大量的不确定性和“完全不同的地缘政治局势”意味着全球股市现在面临着更大的风险。挪威主权财富基金是全球最大的投资者之一，成立于 20 世纪 90 年代，旨在投资该国石油和天然气行业的盈余收入。迄今为止，该基金已向全球 70 多个国家的 8,700 多家公司注资。
埃尔瓦2024-08-14
【基金画像】国泰君安资管：旗下产品年内净值下跌19.4
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占基金资产净值的比例为22.68%。股票投资组合中，该基金重点投资在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，占基金资产净值比例分别达到78.37%、9.7%。 2024年二季度末，基金重仓股包括中微公司、中芯国际、海光信息等企业，其中中微公司、中芯国际的重仓时间相对较久。截至2024年8月12日收盘，中微公司、中芯国际年内股价出现下跌，石头科技、金山办公等新重仓股票三季度以来跌幅超过了15%。国泰君安资管：9只基金成立以来跌超20% 根据不完全统计，截至2024年8月12日（下同），国泰君安资管在管的9只公募产品（初始基金口径）成立以来净值累计下跌超过20%。其中，国泰君安创新成长混合发起A成立以来净值累计下跌40.92%。2024年以来，该基金净值下跌19.45%。国泰君安君得诚混*立以来净值累计下跌 37.95%，年初至今净值下跌12.4%。 2024年3月，证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》指出，提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念，持续优化投资者服务，严格落实投资者适当性制度，健全投资者保护机制，切实提高投资者获得感和满意度，持续维护好社会公众对行业的信任与信心
面包财经2024-08-14
亚洲新冠病例激增，新冠相关股票重回市场
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aribas资产管理公司亚洲及大中华区股票投资专家刘敏悦（Minyue Liu）表示：“过去两年中Covid的流行曾多次出现，每次相关股票都会经历短暂的超额表现，但随后又会回落。”她还指出，“许多这些公司是中小型公司，流动性较低。” 刘敏悦补充道，Covid相关产品在中国的医疗销售中占比不到10%，她认为近期需求的上升不太可能对收益产生重大推动作用。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-14

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