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13F持仓新鲜出炉！巴菲特减持苹果，贝莱德、高盛买入硬核科技股

续提交13F报告，披露了二季度所持美股股票和持仓规模。其中，股神巴菲特15.7亿重仓医疗巨头、继续减持苹果，高瓴HHLR继续重仓中概股，高盛大举做多科技股，重仓英伟达、微软、苹果、Meta，贝莱德则最爱美股“七巨头”。股神重仓医疗巨头 13F文件显示，截至今年的6月30日，伯克希尔美股持仓价值达到了2575亿美元，上一季度总市值为2590亿美元。在持仓组合中，伯克希尔二季度新建仓6只标的，增持了6只标的，减持5只标的，清仓1只标的。前十大持仓标的占总市值的87.29%。其中，伯克希尔二季度大幅减持苹果2000万股，幅度为6.67%，但苹果仍是第一大重仓股。另一只遭大手笔减持的个股则是美国银行，二季度减持了2631万股，持股数环比下降4.71%，是其第三大重仓股。在前十大重仓股中，雪佛龙是伯克希尔唯一增持的个股，增持了345万股，但雪佛龙的持仓占比从此前的的7.69%下降至6.79%。值得一提的是，在上一季度申请保密请求的“神秘”持仓已经揭晓。根据13F文件，这三只个股为美国最大钢铁生产商纽柯钢铁、美国住宅开发商Lennar、美国最大房地产开发商之一D.R. Horton。其中，伯克希尔买入纽柯钢铁661万股，持仓占比0.33%；买入Lennar 705万股，持仓占比0.3%；买入D.R. Horton 148万股持仓占比0.07%。高瓴HHLR继续重仓中概股 13F报告显示，高瓴旗下专注二级市场投资的基金管理平台HHLR Advisors 持仓总市值达31.05亿美元，其中中概股占比就超过了90%，凸显其对中国优质资产的长期看好。在HHLR的前十大重仓股中，中概股就占据八个席位，拼多多则稳居第一大重仓股。二季度，HHLR增持拼多多41万股至700万股，占持仓总市值的24%；对富途控股增持至431万股，持仓市值5.3亿美元。此外，还大举新进买入微牛证券A类股票，共计买入3308万股，持仓市值接近4亿美元。同时，HHLR二季度清仓了5家公司，包括携程、百度、百胜中国、华住集团、亚朵。 HHLR还对多只中概股进行了减持，其中减持阿里巴巴275.8万股，持股降至114.9万股，但阿里巴巴仍为HHLR主要持仓之一；减持京东253.6万股、贝壳找房450.8万股、唯品会555.2万股、网易100.5万股。高盛大举做多科技股根据高盛提交的13F文件，二季度新建仓591只标的，增持2542只标的，减持2508只标的，清仓568只标的。前十大持仓标的占总市值的21.01%。根据文件，高盛的投资总市值较一季度增长了17%，达到6184亿美元。二季度，高盛增持了英伟达、微软、特斯拉、博通、Meta。英伟达是其目前最大的持仓，占披露持仓的4.1%；新买入Emera公司股票。此外，高盛持股的中医疗保健行业权重下滑最多，Nuvectis Pharma公司、Vincerx Pharma公司则是被剔除的医疗股之一。贝莱德最爱美股“七巨头” 二季度，资管巨头贝莱德新建仓265只标的，增持2144只标的，减持2649只标的，清仓了238只标的。前十大持仓标的占总市值的28.07%。截至6月30日，前十大重仓股中大型科技公司仍占多数。其中，英伟达位居首位，总计持有19.10亿股，占投资组合比例的5.47%，较一季度持仓数量增加0.42%。从具体的变动来看，二季度贝莱德还增持了苹果、亚马逊，但卖出170.79万股微软，还小额减持META。第二季度，贝莱德新建仓“稳定币第一股”Circle、社交投资平台eToro集团等。前五大卖出标的为宝洁、Visa、雪佛龙、默沙东、赛默飞世尔。

格隆汇08-15 09:16

基金早班车丨九成六主动权益基金年内正收益，机构继续唱多后市

）08月14日新发基金共有6只，主要为股票型基金和基金中的基金(FOF)基金，其中万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A募集目标金额达未公布亿元；基金分红34只，多为ETF联接基金，派发红利最多的基金是中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金，每10份基金份额派发红利2.3716元。（2）近期成交持续放量、融资余额重返历史高位，三大指数轮番刷新年内高点，A股以强势姿态打开向上空间。一线私募在指数抬升与板块分化的格局中，既保持高仓位定力，又通过腾挪优化结构，全面看多后市的轮廓愈发清晰。（3）近日，南方润泽科技数据中心REIT、南方万国数据中心REIT同步上市，成为我国首批数据中心公募REITs。发行阶段投资者认购踊跃，险资身影频现。业内指出，公募REITs分红稳、波动低，契合险资优化组合、增厚收益需求；随着后续产品持续扩容，险资配置比例有望再提升。三、08月14日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）四、08月14日基金分红一览五、绩优基金一览单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，08月14日业绩表现最好的基金为方正富邦中证保险主题指数A，日增长率为2.1333%，其次为方正富邦中证保险主题指数C，日增长率为2.0609%、广发价值优选混合C，日增长率为2.0500%。分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为嘉实信息产业股票发起式C，日增长率为1.7051%；债券型基金冠军为民生加银添润债券C，日增长率为0.4280%；混合型基金冠军为广发价值优选混合C，日增长率为2.0500%；货币型基金冠军为红土创新优淳货币A，日增长率为0.0368%；ETF联接基金冠军为广发中证港股通非银行金融主题ETF，日增长率为2.0223%；LOF型基金冠军为方正富邦中证保险主题指数A，日增长率为2.1333%；QDII基金冠军为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)，日增长率为1.2199%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）数据来源巨灵财经

金融界08-15 08:44

巴菲特Q2重启苹果抛售，再减持美银，新进联合健康，纽柯钢铁等“神秘”持仓揭晓

健康（UnitedHealth），买入股票季末价值将近16亿美元，还揭晓了最近的备受关注的“神秘”持仓——纽柯钢铁（Nucor）和两只地产股个股。 “神秘”持仓纽柯钢铁市值超8亿美元 Lennar和D.R． Horton均为地产股今年5月伯克希尔披露一季度持仓时有请求保密的仓位，此后“神秘”持仓一直在猜测之中。华尔街见闻此前提到，根据今年前两个季度的财报线索，媒体猜测可能伯克希尔投资了一家工业企业，投资总额或接近50亿美元。本周四，这些“神秘”持仓揭晓。13F文件显示，伯克希尔二季度有三只个股持仓在5月提交的一季度13-F报告中并未披露，分别是：美国最大钢铁生产商纽柯钢铁和美国住宅开发商Lennar和美国最大房地产开发商之一D.R． Horton。其中，伯克希尔买入纽柯钢铁（NUE）661万股，季末市值8.57亿美元，持仓占比0.33%，持仓规模排在第25位。地产股Lennar（LEN）被伯克希尔买入约705万股，季末市值约7.8亿美元，持仓占比0.3%，持仓排第26位。伯克希尔买入超148万股D.R． Horton（DHI），季末市值约1.91亿美元，持仓占比0.07%。时隔半年再次减持苹果一年来美银持股降超40% 清仓T-Mobile 据美东时间8月14日周四披露的递交美国证监会（SEC）13F文件，伯克希尔二季度减持苹果（AAPL）2000万股，持股数较一季度环比减少6.67%，苹果持仓占比从一季度的25.76%降至22.31%，持仓市值减少41亿美元。这是伯克希尔半年来首次披露减持苹果。去年二季度和三季度，伯克希尔接连大幅减持苹果，减持股份幅度分别达50%和25%，此后，去年四季度和今年一季度，伯克希尔的苹果持股保持不变。无论从持仓的占比还是市值的变动看，苹果都是伯克希尔二季度减持最多的个股。尽管如此，到二季度末，伯克希尔还持有苹果约2.8亿股，苹果仍是头号重仓股。二季度伯克希尔另一只大幅减持的个股是美国银行（BAC），当季减持约2631万股，持股数环比下降4.71%，持仓市值减少12.4亿美元，但持仓占比从一季度的10.19%略为升至11.12%，仍是第三大重仓股。伯克希尔一年来已经累计减持超四成美银的持股。到今年二季度，伯克希尔的美银持股已经从去年中的10.3亿股降至6.05亿股，跌幅近41.3%。二季度伯克希尔清仓了388万股T-Mobile（TMUS），一季度0.4%的持仓占比归零，该电信巨头是二季度伯克希尔持仓占比变动仅次于苹果的个股。新进联合健康市值近16亿美元盘后股价一度涨超9% 13F文件显示，二季度伯克希尔最大手笔买入的个股是联合健康（UNH），当季新进该医保巨头约504万股，季末市值约15.7亿美元，为伯克希尔的第18大持仓，在总持仓中占比0.61%。伯克希尔的持仓披露后，联合健康股价周四盘后拉升，盘后一度涨超9%。考虑到伯克希尔的股票投资组合价值约3000亿美元，媒体认为，建仓联合健康可能不是巴菲特的手笔，更有可能是巴菲特的两位投资副手Todd Combs和Ted Weschler所为。二季度伯克希尔还新进了户外广告公司Lamar Advertising Company（LAMR），分别买入117万股，持仓占比和0.06%，季末市值约1.4亿美元。十大重仓股中二季度仅增持雪佛龙在伯克希尔的十大重仓股中，二季度，雪佛龙（CVX）是唯一增持的个股，当季伯克希尔增持345万股，持仓市值环比增加4.95亿美元，但在股价下跌的二季度，雪佛龙的持仓占比从一季度的7.69%降至6.79%。到二季度末，以持仓市值计，伯克希尔的十大重仓股仍是一季度的“老面孔”，大多数的排名也和一季度相同。它们分别是：

金融界08-15 08:15

伯克希尔宣布增持陷入困境的联合健康集团的股份

格收购了这家医疗保健公司超过500万股股票。根据VerityData的数据，这笔股份在伯克希尔投资组合中位列第18大持股，仅次于亚马逊和星座集团。伯克希尔的股票投资组合价值约3000亿美元，因此，巴菲特的两位投资副手托德·库姆斯和泰德·韦施勒对此次收购的贡献可能大于这位“奥马哈先知”本人。巴菲特表示，他的一位投资经理是2019年投资亚马逊的幕后推手。伯克希尔披露这一消息后，这家保险公司的股价在盘后交易中飙升了6%。截至巴菲特提交文件前的周四收盘，联合健康集团（UnitedHealth）的2025年预期股价已下跌近50%。这家最大的私人医疗保险公司已成为美国公众对医疗成本上涨的强烈抗议对象。目前，联合健康集团正面临司法部对其医疗保险（Medicare）计费行为的调查。今年5月，该公司下调了年度盈利预期，首席执行官安德鲁·威蒂（Andrew Witty）也辞职了。上个月，联合健康集团公布了新的2025年预期，远低于华尔街的预期，这进一步打击了其股价。本月将年满95岁的巴菲特一直对美国的医疗体系持批评态度，称其高昂的成本是经济的“绦虫”。 2018年，他与杰夫·贝佐斯和杰米·戴蒙共同创办了一家合资企业，旨在改善员工乃至所有美国人的医疗保健，但最终被关闭。其他值得注意的举措联合健康并非伯克希尔近期买入的唯一股票。事实上，该集团还少量入股了钢铁制造商纽柯钢铁、户外广告公司拉玛广告和安防公司安朗杰。伯克希尔还重新入股了房屋建筑商莱纳和DR霍顿。纽柯钢铁的股价在盘后交易中上涨了近8%，莱纳和DR霍顿的股价分别上涨了约3%。巴菲特还减持了美国银行和苹果的持仓。其中，苹果的持股减少了约7%。截至第二季度末，伯克希尔最大的持仓是苹果、美国运通、美国银行、可口可乐和雪佛龙。这位传奇投资者将于今年年底卸任伯克希尔首席执行官一职，将权力移交给格雷格·阿贝尔（Greg Abel）。巴菲特将继续担任董事长。目前尚不清楚谁将负责伯克希尔庞大的股票投资组合，尽管巴菲特暗示阿贝尔将负责该集团的所有资本配置决策。据文件显示，联合健康集团上季度吸引了其他买家，包括迈克尔·伯里（Michael Burry）和阿帕卢萨管理公司的大卫·泰珀（David Tepper）。这家保险公司的市盈率略低于12倍，接近十多年来的最低水平。由于伯克希尔上季度曾请求允许对某些持股保密，因此有人猜测巴菲特正在购买一只神秘股票。事实证明，这只神秘股票是多个持股的组合，很可能是其增持的DR Horton、纽柯钢铁。

金融界08-15 07:45

GPT-5并未取悦消费者却吸引了企业市场的关注

的原因之一。 OpenAI正在探索二级股票发行，这可能使其估值达到5000亿美元左右，并表示ChatGPT的周活跃用户已接近7亿。 Anthropic正在寻求新的融资，其估值可能达到1700亿美元。赢得企业青睐 GPT-5的价格明显低于Anthropic的高端Claude Opus 4.1——在某些情况下，甚至低了七倍半——但OpenAI正在投入巨资建设基础设施以维持这一优势。对于OpenAI来说，这是为了立即赢得客户，锁定他们，并在此基础上建立真正的业务。 Cursor仍然是Anthropic的主要客户，现在正在引导新用户使用OpenAI。该公司联合创始人兼首席执行官Michael Truell在OpenAI的发布直播中强调了这一变化，称GPT-5是“我们尝试过的最智能的编码模型”。 Truell表示，这一变化仅适用于新注册用户，现有Cursor客户将继续使用Anthropic作为默认模型。Cursor与Anthropic签订了承诺收入合同，而Anthropic的业务建立在主导企业层的基础上。一位不愿透露姓名的知情人士表示，截至6月，企业收入约占其总收入的80%，年化收入同比增长17倍。这位知情人士表示，该公司仅在过去六个月就增加了30亿美元的收入（其中仅6月份就增加了10亿美元），并且今年已签署的八位数和九位数交易数量是2024年全年的三倍。 Anthropic表示，其企业业务范围远不止科技领域。 Claude为亚马逊Prime、Alexa和AIG的工具提供支持，并被制药、零售、航空和专业服务领域的顶尖企业所采用。该公司已嵌入亚马逊网络服务（AWS）、谷歌云平台（GCP）、Snowflake、Databricks和Palantir，而且其交易规模增长迅速。这位知情人士表示，过去一年，客户平均支出增长了五倍多，超过一半的企业客户现在使用多种Claude产品。这位知情人士表示，除两大客户外，其余业务的收入同比增长了十一倍多。即使覆盖范围如此广泛，OpenAI仍在企业客户中取得进展。一位不愿透露姓名的知情人士表示，GPT-5 API自发布以来使用量激增，该模型目前处理的编码和代理构建工作量增加了一倍多，推理用例也增加了八倍多。企业需求正在急剧增长，尤其是在规划和多步骤推理任务方面。 GPT-5的改进 GPT-5在过去一周的受欢迎程度表明，当性能和价格向OpenAI倾斜时，用户的忠诚度会发生多么迅速的转变。人工智能驱动的编码平台Qodo最近将GPT-5与Gemini 2.5、Claude Sonnet 4和Grok 4等顶级模型进行了比较，并在一篇博客文章中表示，GPT-5在发现编码错误方面处于领先地位。该公司表示，该模型通常是唯一能够发现关键问题（例如安全漏洞或损坏的代码）的模型，从而建议进行干净、有针对性的修复，并跳过不需要更改的代码。缺点包括偶尔出现的误报和一些冗余。 Web应用程序云平台Vercel已将GPT-5设置为其新开源“vibe 编码”平台的默认模型——该系统可以将简单的英语提示转换为实时可用的应用程序。 Vercel还将GPT-5融入了其仪表盘内置的Agent系统，该公司表示，GPT-5尤其擅长处理复杂任务和思考长指令。 “虽然 AI 模型领域已经存在很多竞争对手，但Claude独占鳌头。它是迄今为止最好的编码模型，远超其他竞争对手，”Vercel首席技术官Malte Ubl表示。“OpenAI当时根本没机会。” GPT-5改变了这一切。 “他们至少赶上了，”Ubl说。“他们在某些方面做得更好，但在其他方面则更差。” 他表示，GPT-5在早期原型设计和产品设计方面表现突出，并称其比Claude的Sonnet更具创意。 “传统上，你必须针对新模型进行优化，而我们从一开始就看到了非常好的效果，”他谈到GPT-5的集成便捷性时说道。 JetBrains已将GPT-5用作其AI Assistant和Kineto（一款用于构建网站和应用程序的新型无代码工具）的默认语言，此前该公司发现GPT-5可以根据用户提示更快速地生成简单、单一用途的工具。开发者平台Factory表示，它与OpenAI密切合作，将GPT-5用作其工具的默认语言。 “在制定实施复杂编码解决方案的真正良好计划方面，GPT-5表现更佳，”Factory首席执行官Matan Grinberg表示。“它在规划和长期保持一致性方面表现更佳。” Grinberg补充说，GPT-5与他们的多智能体平台完美集成：“它能够完美地处理我们同时管理的大量高级细节和低级实现细节。” 定价灵活性也是Factory决定默认使用GPT-5的一个主要因素。 “定价是我们最终用户最关心的问题，”格林伯格说道，并补充道，更便宜的推理方式让客户更乐于尝试。他们无需再三思量一个问题是否值得付出成本，而是可以“更轻松地即兴发挥”，毫不犹豫地探索各种想法。 Lovable公司的联合创始人兼首席执行官安东·奥斯卡（Anton Osika）表示，他的团队在GPT-5正式发布前几周就对其进行了Beta测试，并对这一改进“非常满意”。Lovable是一家人工智能驱动的工具公司，旨在让任何人都无需编写任何代码即可创建真正的软件业务。奥斯卡表示：“我们发现它更加强大，在许多复杂的用例中都更加智能。”他还补充说，新模型“更容易采取行动并反思所采取的行动”，并且“会投入更多时间来确保它真正做到正确无误。” Box首席执行官Levie表示，他最大的收益体现在与编写代码无关的企业工作流程中。他的团队已经针对复杂的真实商业数据（从长达数百页的租赁协议到产品路线图）对该模型进行了数周的测试，发现该模型能够出色地解决早期AI系统遇到的难题。 Levie补充道，对于企业应用而言，AI代理在后台运行执行任务，这些阶跃式改进至关重要，能够使GPT-5成为工作自动化领域的真正突破。 “GPT-5的表现令人难以置信——无疑是OpenAI的最佳模型——并且在我们的许多测试中，它都是目前最好的。”他说道。

金融界08-15 07:45

A股头条：稳定币大消息！香港金管局、香港证监会出手；美国通胀全面“爆表”；152家储能企业发声“反内卷”，寒武纪再度否认

载板订单等信息不实寒武纪公告称，公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，属于股票交易异常波动情形。公司近期关注到网上传播的关于公司在某厂商预定大量载板订单、收入预测、新产品情况、送样及潜在客户、供应链等相关信息，均为误导市场的不实信息。敬请投资者理性决策，注意投资风险。评：在AI的大产业趋势下，算力需求持续高增长是必然事件。对于公司到底怎么估值，确实没法用财务报表来测算，大多数人是用市值对标，是否合理就得看最后到底能否出业绩了。 6、俄总统助理：“特普会”将于莫斯科时间15日晚开始据央视新闻，俄罗斯总统助理乌沙科夫当地时间14日通报称，俄罗斯总统普京与美国总统特朗普的会晤将于莫斯科时间15日22时30分开始，在翻译的陪同下以“一对一”形式进行。当地时间8月14日，俄罗斯总统普京在筹备俄美元首阿拉斯加会谈的俄高层会议上表示，美方政府正采取相当积极且真诚的努力，旨在停止军事行动、化解危机，并达成符合冲突相关方利益的协议，为国家之间以及欧洲实现持久和平创造条件。普京还称，如果俄美两方能在下一阶段就进攻性战略武器控制达成共识，这将有利于全球范围内的和平。 7、美国7月PPI同比上涨3.3% 预估为2.5% 美国7月PPI环比上涨0.9%，预估为0.2%，前值为0%。美国7月PPI同比上涨3.3%，预估为2.5%，前值为2.3%。美国7月核心PPI环比上涨0.9%，为2022年6月以来最大涨幅，预期为0.2%，前值为0%。美国7月核心PPI同比上涨3.7%，预期为3%，前值为2.6%。评：通胀全面“爆表”，美国9月降息预期再受挫。隔夜外盘外盘：权衡超预期PPI数据，美股收盘涨跌不一，其中道指跌11.01点，跌幅0.02%报44911.26点；纳指跌2.47点，跌幅0.01%报21710.67点；标普500指数涨1.96点，涨幅0.03%报6468.54点，连续第三个交易日创历史新高；大型科技股多数上涨，英特尔大涨超7%，亚马逊、奈飞涨超2%，特斯拉跌超1%，苹果小幅下跌，“第三极”交易所MIAX IPO首日收涨超33%；中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌2.13%，理想汽车、虎牙跌超4%，小鹏汽车、网易、蔚来、阿里巴巴跌近4%，京东、百度跌近3%。外汇：美元指数涨0.39%报98.222点；美元兑日元涨0.25%报147.75日元，欧元兑日元跌0.22%，英镑兑日元跌0.08%，欧元兑美元跌0.49%，英镑兑美元跌0.33%，美元兑瑞郎涨0.27%；离岸人民币兑美元报7.1821元，较周三跌4点；比特币跌4.14%，报11.8万美元；以太币跌4.51%报4548.50美元。期货：现货黄金跌0.61%报3335.50美元，黄金期货跌0.77%报3382.00美元；费城金银指数收跌0.89%，报229.37点；现货白银跌1.28%报38.0125美元，白银期货跌1.46%报38.040美元，铜期货跌0.09%报4.4935美元；现货铂金涨1.27%报1359.98美元；现货钯金涨1.09%报1149.76美元；原油期货涨1.31美元，涨幅2.09%报63.96美元；布伦特原油涨1.21美元，涨幅1.84%报66.84美元；天然气期货涨0.46%报2.8410美元，汽油期货报2.1092美元，取暖油期货报2.2345美元，英国天然气期货跌1.43%。市场策略沪指冲高回落反包周三阳线，8连阳被终结，3700点一线是沪指近10年来的天花板，如果能有效突破则意味着近10年来的大箱体震荡结束，上涨空间打开，理论上可以再涨1000点以上，不过当前的全球宏观环境并不支持。沪指这波上涨走出经典的3浪结构，C浪为清晰的5浪，再结合高位连阳和指标背离等新高，上涨结束的可能性很大，接下来将有回调。题材掘金供需错配驱动六氟磷酸锂价格持续上涨这两家头部公司盈利能力望改善 7月下旬以来，受储能需求激增、原料成本传导及行业集中度提升等因素影响，国内六氟磷酸锂价格价格呈现持续上涨趋势。据长江有色金属网 ,2025年8月14日，六氟磷酸锂报价区间为52900-55900元/吨，均价54400元/吨，较上一交易日跳涨1,000 元/吨。7月底至今累计涨幅达8%。标的：天赐材料(sz002709)、新宙邦(sz300037) 152家储能企业发声反内卷储能企业迎来盈利改善机会据媒体报道，中国化学与物理电源行业协会8月13日发布《关于维护公平竞争秩序促进储能行业健康发展的倡议》（征求意见稿）。截至8月14日，已有152家企业参与此次倡议，参与企业集中涵盖锂离子电池、液流电池、钠离子电池、压缩空气储能、飞轮储能、超级电容器、储热、PCS、BMS、储能系统集成商、智能装备、温控系统、消防系统、设计规划、施工安装等产业链和供应链单位，如在前十名锂离子电池生产企业中有九家积极参与了本次倡议，在前十名储能系统集成企业中有八家企业参与本次倡议，意味着协会发起的本次倡议获得了储能产业链企业积极响应和大力支持，有望逐步形成行业共识与自律。标的：固德威(sh688390)、鹏辉能源(sz300438) 公告精选【重大事项】寒武纪：“公司在某厂商预定大量载板订单”等相关信息为不实信息中国重工：公司提出终止上市申请康达新材：拟2.75亿元收购中科华微51%股权气派科技：拟向实控人定增募资不超1.59亿元爱美客：控股子公司REGEN公司涉及重大仲裁天合光能：天23转债转股价格将向下修正为16元/股 *ST苏吴：公司股票可能因股价低于1元而终止上市福田汽车：公司及两家子公司补缴税款顺灏股份：拟发行H股并在香港联交所主板上市卧龙电驱：向香港联交所递交H股发行并上市申请芯海科技：拟筹划发行H股股票并在香港联交所上市山鹰国际：与云印技术、质子科技签订战略投资合作协议大元泵业：液冷温控业务为公司原有业务一季度相关产品销售收入约160万元科翔股份：拟定增募资不超3亿元用于智恩电子高端服务器用PCB产线升级项目等甘肃能化：下属金河煤矿恢复生产天普股份：实控人筹划公司控制权变更事项股票明起停牌【业绩】中国电信：2025年上半年净利润230.17亿元同比增长5.5% 信维通信：上半年度净利润同比下降20.18% 京东集团：第二季度收入3567亿元同比增长22.4% 科陆电子：上半年度净利润同比增长579% 川金诺：上半年净利润1.77亿元同比增长166.51% 长亮科技：上半年净利润亏损1910.85万元达仁堂：上半年净利润19.28亿元同比增长193.08% *ST铖昌：上半年度净利润为5663万元实现扭亏为盈宝地矿业：上半年净利润6159.2万元同比下降40.11% 华发股份：上半年净利润同比下降86.41% 百隆东方：2025年上半年净利润3.9亿元同比增长67.53% 信濠光电：上半年净亏损2.15亿元南都电源：上半年净利润亏损2.32亿元敦煌种业：上半年净利润5445.4万元同比增长73.43% 顺灏股份：上半年净利润3330.34万元同比增长23.11% 华锐精密：上半年净利润8545.97万元同比增长18.80% 海能达：上半年度净利润同比下降42.37% 重庆啤酒：上半年净利润8.65亿元同比下降4.03% 贝斯特：上半年净利润同比增长3.3% 拟10派0.3元和而泰：上半年净利润3.54亿元，同比增长78.65% 【增减持】君实生物：股东上海檀英拟减持不超2%公司股份热景生物：控股股东林长青拟减持不超过1.08%公司股份西藏旅游：股东旅投集团拟减持不超过0.97%公司股份翔腾新材：四家股东计划减持不超过3%公司股份盟科药业：股东盟科香港拟减持不超过3%公司股份美信科技：股东润科投资拟减持不超过3%公司股份麦澜德：副总经理、董事会秘书陈江宁拟减持不超0.26%公司股份交易提示【可转债申购】凯众转债【可转债交易提示】濮耐转债、大禹转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】

金融界08-15 07:45

从做空转为看多 “大空头”二季度投资策略显著转变重点关注这些中概股

利的期权交易——即在未来以预定价格买入股票的看涨期权。具体来看，伯里买入了中国公司阿里巴巴（Alibaba）和京东（JD.com）、荷兰半导体供应商阿斯麦（ASML Holding）的看涨期权，以及部分美国公司的看涨期权，包括化妆品公司雅诗兰黛（Estee Lauder）、运动品牌露露乐蒙（Lululemon Athletica）、Meta Platforms、再生元制药（Regeneron Pharmaceuticals）、联合健康集团（UnitedHealth Group）和VF集团（VF Corp）。 Scion的投资组合中还包括布鲁克公司（Bruker Corp）、雅诗兰黛、露露乐蒙、再生元制药和联合健康的纯多头持仓。相比之下，伯里在第一季度曾押注做空阿里巴巴、百度（Baidu）、京东和拼多多（PDD Holdings），当时特朗普正准备宣布对中国进口商品征收高额关税。文件并未披露伯里目前的最新持仓情况。在4月8日特朗普发布“解放日”关税公告后，标普500指数一度跌至近一年低点，但美股随后反弹。随着市场对贸易协议和可能降息的预期增强，投资者的不确定性下降，标普500指数和纳斯达克指数在6月均创下历史收盘新高，并录得一年多以来的最佳季度表现。第二季度，两大指数均实现两位数涨幅：标普500指数上涨10.57%，纳斯达克指数上涨17.75%。

佳华16808-15 07:38

机构风向标 | 东阳光(600673)2025年二季度已披露前十大机构累计持仓占比60.13%

兴回报一年持有期混合、国寿安保成长优选股票A、招商中证商品指数基金，持股减少占比达0.22%。本期较上一季度新披露的公募基金共计6个，主要包括工银恒兴6个月持有期混合A、国联安上证商品ETF、鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A、汇添富中证500基本面增强指数A、平安中证500指数增强A等。本期较上一季未再披露的公募基金共计4个，包括景顺长城中证500行业中性低波动指数A、国寿安保新材料股票发起式A、华安中证500低波ETF、交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A。外资态度来看，本期较上一季度持股减少的外资基金共计1个，即香港中央结算有限公司，持股减少占比达0.17%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-15 07:36

机构风向标 | 东方电缆(603606)2025年二季度已披露持股减少机构超40家

浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001、前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品、泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力、博时信用债券A/B，前十大机构投资者合计持股比例达46.33%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计上涨了1.93个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计31个，主要包括广发高端制造股票A、南方中证500ETF、广发成长动力三年持有期混合A、交银内核驱动混合、景顺长城成长之星股票A等，持股增加占比达0.81%。本期较上一季度持股减少的公募基金共计42个，主要包括新华鑫动力灵活配置混合A、南方潜力新蓝筹混合A、交银精选混合、华商优势行业混合、天弘创新成长A等，持股减少占比达0.48%。本期较上一季度新披露的公募基金共计56个，主要包括广发稳健回报混合A、广发诚享混合A、泉果思源三年持有期混合A、易方达创新成长混合、广发策略优选混合等。本期较上一季未再披露的公募基金共计53个，主要包括朱雀恒心一年持有、朱雀产业臻选A、兴全合兴混合A、兴全精选混合、南方广利回报债券A/B等。险资方向，本期较上一期持股增加的险资共计1个，即前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品，持股增加占比达0.1%。。本期较上一季度新披露的险资投资者共计2个，包括中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001、泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力。本期较上一季未再披露的养老金基金共计1个，即中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-15 07:35

机构风向标 | 凯因科技(688687)2025年二季度已披露前十大机构持股比例合计下跌6.18个百分点

份有限公司-分红险-易方达国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)、瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金、诺安主题精选混合，前十大机构投资者合计持股比例达32.35%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了6.18个百分点。公募基金方面，本期较上一期持股增加的公募基金共计1个，即中庚价值领航混合，持股增加占比小幅上涨。本期较上一季度新披露的公募基金共计4个，包括中信证券卓越成长A、诺安主题精选混合、富安达医药创新混合、富安达健康人生混合A。本期较上一季未再披露的公募基金共计8个，主要包括中庚价值先锋股票、中庚价值品质一年持有期混合、中庚价值灵动灵活配置混合、华商品质慧选混合A、汇安资产轮动混合A等。对于社保基金，本期较上一季度持股减少的社保基金共计1个，即易方达基金管理有限公司-社保基金17042组合，，持股减少占比达1.69%。本期新披露持有凯因科技的社保基金共计1个，即易方达基金管理有限公司-社保基金2106组合。险资方向，本期较上一季度持股减少的险资共计1个，即瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金，持股减少占比达1.0%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-15 07:35

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