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中证沪深港黄金产业股票指数上涨0.32%，前十大权重包含紫金矿业等
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产业股票联接C、工银中证沪深港黄金产业股票ETF、华安中证沪深港黄金产业股票ETF、平安中证沪深港黄金产业股票ETF、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF、永赢中证沪深港黄金产业股票ETF。
金融界2024-09-05
A股想切换风格，可能得问它俩
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基金规模同期5232.23亿元（主要是股票ETF）。前者上半年规模缩水4071.75亿元，后者同期增长2706.55亿元。公募规模的增长大旗全靠固收类产品，截至6月30日，债基从2021年年末以来规模飙增2.79万亿元，其中的1.57万亿是今年上半年增长的。货币基金今年上半年规模增长1.91万亿。所以，主动权益基金经理今年上半年的主要工作之一就是应对回赎，那只能是哪个涨卖哪个。体现在公募基金的重仓股上面，抱团新能源赛道股、白酒股，都是2021年辉煌后的一地心酸。 ETF进化论以往的文章已经多次提及，今年A股主要的增量就是ETF和险资。如今公募基金半年报已经全部公布完毕，ETF进化论君就带大伙看看，这两大资金到底上半年买了什么ETF？截至2024年6月末，以中央汇金投资有限责任公司（下文简称“中央汇金”）为统计口径，国家队上半年出现在21只ETF的前十大持有人名单中，较去年底新增12只，合计持仓市值达5722.6亿，持有份额超2232亿份，其中的1800亿份是上半年增持。从ETF全市场上半年的份额变化来看，wind数据显示，上半年ETF份额增加1935.79亿份，这意味着ETF的9成增量都是国家队带来的。比较有意思的一点是，中央汇金上半年持仓开始变得雨露均沾，不再仅仅盯着大盘蓝筹指数沪深300了。中央汇金上半年合计增持华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏和嘉实基金沪深300ETF、华夏基金上证50ETF和南方基金中证500ETF份额高达1355.88亿份，占今年增量的75%，妥妥的依旧是掌上明珠。中央汇金上半年新增的12只ETF更有看点，分别是易方达基金创业板ETF、南方基金中证1000ETF、华夏基金中证1000ETF、易方达基金科创板50ETF、广发基金中证1000ETF指数、中证500ETF华夏、嘉实基金中证500ETF、富国基金1000ETF、工银瑞信基金科创ETF、创业板ETF天弘和上证50ETF易方达。如果粗暴一点，按照新进前十大持有人前的持仓量是0，那么国家队上半年合计买入这12只ETF份额为474.88亿份。 ETF进化论在整理ETF前十大持有人名单时，发现有非常多眼熟的险资公司。大家有没有注意到，“一银落万物生”的8月30日，涨幅第一的板块恰恰就是保险。那除了买银行股，险资上半年买了什么ETF品种？红利ETF？国债ETF？以红利策略ETF为例，上半年份额合计增加240.43亿份，仅前十大持有人上半年增持166.16亿份。这意味着红利策略ETF今年上半年份额增量的69%是前十大持有人买的。其中大家人寿保险股份有限公司的万能产品和分红产品上半年合计购买了37.13亿份的红利策略ETF、利安人寿保险股份有限公司-利安福年金保险同期买了7.74亿份红利策略ETF、中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金买了5.40亿份红利策略ETF、新华人寿保险股份有限公司购买4.33亿份红利策略ETF…… 所以说，为什么红利板块、高股息板块、国债今年表现如此强势，因为增量资金瞄准的就是这类资产。 3 A股风格切换能成功吗？再回到文首的问题：A股要风格切换了吗？要回答这个问题，第一关键可能还得是：宏观经济基本面剩下的四个月时间能反转吗？如果可以，市场的增量资金生态会出现反转。如果不行，那意味着ETF和险资依旧是最大的增量，那盯着国家队和险资青睐的资产，可能是胜算较大的方向。值得注意的一个变化是，上周五，国常会明确提出要培育壮大保险资金等“耐心资本”，打通制度障碍，完善考核评估机制，为资本市场和科技创新提供稳定的长期投资。如果后续险资的会计准则出现变更，险资可投范围会相应扩大，届时险资可能就不是上半年的打法了，拉长债的久期、重仓红利的策略。对普通投资者而言，多追踪险资巨头掌门人的讲话可能有所裨益。今年8月，泰康保险资管总经理、首席投资官段国圣发表最新文章《泰康资产段国圣：低利率下的资产负债统筹联动与优化配置》其中就提到“考虑会计准则切换影响进行配置策略的准备”：一是，新会计准则下资产负债评估的一致性提升，应拉长固收资产久期以匹配长期负债，降低报表波动；二是，权益投资方面要进一步推动策略多元化，可引入红利组合并针对传统账户提前储备OCI策略。在“坚定完成全年经济目标”的号召下，新的支点究竟会不会出现？中信建投证券表示，小盘风格转机正在孕育。海外不确定性逐渐降低，国内政策有望加码发力，或打破情绪负循环带来的杀估值压力。短期而言，9月无论是基本面、流动性均将出现边际改善信号：一是半年报落地；二是9月美联储降息预期进一步明确；三是国内逆周期政策有望加强“金九银十”旺季。
格隆汇2024-09-03
公募上半年业绩大曝光，“双降”成最大特色
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基金规模增长5232.23亿元（主要是股票ETF），混合基金规模疯狂缩水2.5万亿元，债基规模飙增2.79万亿元。因此，我们可以看到基金规模含有较多ETF产品的基金公司上半年业绩表现较为亮眼，华夏基金上半年管理费同比增长2.27%至31.07亿元，尤其是华泰柏瑞基金，上半年营收增长22.79%至10.02 亿元，净利润更是一枝独秀增长35.02%至2.37 亿元。华泰柏瑞基金沪深300ETF上半年净流入775.99亿元。该公司上半年的管理费收入为10.1亿元，同比增长24.6%。二是降费的影响。2023年7月，证监会发布《公募基金行业费率改革工作方案》，计划在两年内按照“管理费用、交易费用、销售费用”的实施路径，分阶段采取15项举措全面优化公募基金费率模式，稳步降低公募基金行业综合费率水平。自2023年7月第一波降费到去年年底，公募的主动权益基金管理费率已经从1.5%降至1.2%，管理费用作为公募机构的主要收入来源，降费显著影响了公募基金公司的业绩。 2023年公募管理费用合计1356.15亿元，较2022年1458.87亿元下滑了7%。 wind数据显示，2024年上半年公募基金各项费用合计较2023年同期下降85.49亿元至1177.82亿元。 wind数据显示，根据2024年中报披露数据统计，公募基金管理人从基金资产中计提的管理费为614.15亿元，同比下降13.81%。
格隆汇2024-09-02
公募上半年业绩大曝光，“双降”成最大特色
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基金规模增长5232.23亿元（主要是股票ETF），混合基金规模疯狂缩水2.5万亿元，债基规模飙增2.79万亿元。因此，我们可以看到基金规模含有较多ETF产品的基金公司上半年业绩表现较为亮眼，华夏基金上半年管理费同比增长2.27%至31.07亿元，尤其是华泰柏瑞基金，上半年营收增长22.79%至10.02 亿元，净利润更是一枝独秀增长35.02%至2.37 亿元。华泰柏瑞基金沪深300ETF上半年净流入775.99亿元。该公司上半年的管理费收入为10.1亿元，同比增长24.6%。二是降费的影响。2023年7月，证监会发布《公募基金行业费率改革工作方案》，计划在两年内按照“管理费用、交易费用、销售费用”的实施路径，分阶段采取15项举措全面优化公募基金费率模式，稳步降低公募基金行业综合费率水平。自2023年7月第一波降费到去年年底，公募的主动权益基金管理费率已经从1.5%降至1.2%，管理费用作为公募机构的主要收入来源，降费显著影响了公募基金公司的业绩。 2023年公募管理费用合计1356.15亿元，较2022年1458.87亿元下滑了7%。 wind数据显示，2024年上半年公募基金各项费用合计较2023年同期下降85.49亿元至1177.82亿元。 wind数据显示，根据2024年中报披露数据统计，公募基金管理人从基金资产中计提的管理费为614.15亿元，同比下降13.81%。
格隆汇2024-09-02
中证沪深港黄金产业股票指数下跌1.7%，前十大权重包含招金矿业等
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产业股票联接C、工银中证沪深港黄金产业股票ETF、华安中证沪深港黄金产业股票ETF、平安中证沪深港黄金产业股票ETF、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF、永赢中证沪深港黄金产业股票ETF。
金融界2024-08-30
大盘风格持续演绎，上证50ETF天弘发售期即将结束
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A股持续磨底，但是股票ETF市场的资金流入一直在持续，呈现出“越跌越买、逢低入手”的态势。今年1月到7月，全市场ETF流入规模达4208亿元，其中99%都流向了宽基ETF。而主要宽基指数中，上证50的走势表现更优，主打一个“越是大盘，表现越好”，上证50指数基金也成为持续被市场关注的热门选择。近期上证50ETF天弘（证券代码：530000，认购代码：530003）正在发售中，或是投资者布局A股核心资产的优选。聚焦大盘蓝筹，网罗A股核心资产上证50指数优选上海证券市场市值最大、流动性最佳的50只龙头股作为指数样本，综合反映上海证券市场极具代表性的龙头企业整体表现。从行业来看，上证50涵盖了金融、消费、工业等多个行业的行业龙头，其中金融行业占比最高，权重达到25.49%，主要消费、工业占比分别为23.41%、12.45%。相较于其他宽基指数，上证50指数大幅超配金融和主要消费两大传统核心产业，捕捉优质龙头企业投资机遇。从指数成分股的基本面来说，上证50的指数成分股有8成以上都是千亿龙头（数据截至2024.8.28），这些企业往往具有较强的市场竞争力和品牌影响力，历史来看还具有较高的盈利能力和稳定的盈利增长，能够为投资者提供持续的投资回报。比如消费行业的贵州茅台，金融行业的中国平安、招商银行，公用事业的长江电力，原材料领域的紫金矿业，医药卫生行业的恒瑞医药，都是各行业内极具代表性的优质大盘蓝筹股。在经济波动和市场不确定性增加的情况下，这些龙头企业的抗风险能力和市场适应性更强，能够更好地抵御市场风险。上证50前十大成分股数据来源：中证指数有限公司、wind，截至2024年8月28日央国企属性+红利“基因”，助力指数估值提升如果要用一个词形容上证50指数的投资特点，我们或许可以选择“宽基中的防御式进攻者”。如前所述，上证50为超大盘指数代表，在市场偏弱情况下更受青睐，“防御”属性突出。而另一个方面，国企改革大背景下，央国企属性+红利“基因”，则为其在当下环境提供了“进攻”的属性。根据近年来的高层发声，政策正逐步引导央国企企业更加重视上市公司的内在价值和市场表现，传递信心、稳定预期，更好地回报投资者。具体体现在国企改革提速增效、优化资本结构、提升效益、兼并重组、提升研发支出、增加分红等，这些均为国央企的估值重塑提供了重要助力。而上证50包含22个央企和30个国企，分别占指数权重的44%和60%，在主要宽基指数中占比是最高的，也将更受益于政策对央企国企的支持和市场对这些企业价值的重估，上证50指数的投资价值也将进一步凸显。主要宽基指数成分股属性对比，数据来源：天弘基金，wind，数据截止2024-7-26 另一方面，市场也在越发重视低利率环境下股息的价值。上证50指数成分股的大龙头、国央企属性，他们过往具有较高的分红比例和稳定的分红政策，能够为投资者提供稳定的现金流入，同时红利再投资有助于增加投资组合的收益，还能在市场波动时提供一定的防御性，从而助力指数的整体表现。而从主要宽基指数来看，上证50股息率明显更优，截至8月28日，上证50指数股息率达3.93%，而沪深300为3.38%，中证500、中证1000、中证2000则分别只有2.22%、1.79%、1.45%。整体来看，在中特估驱动、稳增长政策发力的背景下，上证50指数具备较高的配置价值。投资者如果也希望布局“大而美”、成为千亿龙头股东，可以借道近期正在发售的上证50ETF天弘。这只基金于8月12日-8月30日发售，证券代码：530000，认购代码：530003，在广发证券APP即可了解、选购。风险提示：上证50指数近5年收益为：33.5843%（2019），18.8501%（2020），-10.0619%（2021），-19.5177%（2022）-11.7285%（2023）。观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人及基金经理管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。指数基金存在跟踪误差，指数业绩表现不代表具体产品业绩表现。
格隆汇2024-08-30
骤降！家人们都躺平了。。
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涨主要是ETF规模的持续扩大。资金借道股票ETF抄底，是股票型基金在7月份重要的增量资金。Wind数据显示，股票ETF在7月规模增长1936.61亿元，总规模首次突破2万亿元大关。抄底资金主要集中在以沪深300ETF为主的宽基ETF。7月，华泰柏瑞沪深300ETF资金净流入超511亿元；易方达沪深300ETF资金净流入超345亿元；华夏、嘉实旗下沪深300ETF分别吸金236亿元、197亿元；南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏上证50ETF在7月资金净流入额均超100亿。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）此外，欧美、日本等地股市出现牛市，部分投资者选择跨境配置QDII基金。7月QDII基金规模增加258亿元，首次突破5000亿元。截至7月末，QDII基金的规模及份额分别为5236.73亿元、5794.59亿份，环比增长5.18%、4.68%，增长势头强劲。此前，由于资金持续涌入叠加额度受限，基金公司多次发布溢价风险提示公告。截至8月26日，ETF基金中，溢价率超5%的有2只，超2%的有9只，纳指科技ETF溢价率12.39%，纳斯达克溢价率5.62%。货币基金规模相比6月份大幅增加了近2000亿元，意味着虽然货币基金收益率持续下行，但由于股市等风险资产市场偏好降低，货基购买热情仍旧热烈。与此同时，今年以来股市和债市蹊跷板效应明显，在股市低迷背景下，大量资金涌入债市。债券基金在7月份也实现了大增，净值规模增加约1100亿元。 3 日本米价疯涨！日本大米创出近20年最大涨幅。据日本共同社报道，日本总务省公布的7月全国消费者物价指数显示，米类较上年同期上涨17.2%，为20年来最大涨幅，主要大米价格创下了11年来的最高水平。报道称，2023年夏天的酷暑导致稻米发生高温热害，上市量减少，供需紧张造成价格上涨，饭团和仙贝等相关商品也受到波及而涨价。由于部分地区大米紧俏，日本一些超市和米店甚至实行了限购。6月官方披露大米库存数据后，不少商店实施了购买限制。除了米价暴涨，近期日本各类食品价格也出现大幅上涨。部分日本媒体提出“农业通胀”(agflation)的担忧，该词由农业(agriculture)和通胀(inflation)两个词组合而成，源于2007年至2008年期间大米和小麦等主要农作物价格同时上涨，出现由农产品主导的物价暴涨现象。过去30年，日本经历了漫长的通缩，日本希望利用适度的通胀来刺激经济增长，打破长期以来的通缩困境。数据显示，日本近期通胀压力似乎不小。除了食品价格，能源价格上涨也是日本通胀压力的重要来源。日本7月电费上涨22.3%，创近43年来的最大涨幅。这对日本央行来说也是不小的考验，一旦日本通胀高于预期，实际工资赶不上物价，对于消费者的购买力也会带来极大侵蚀，最终对经济造成负面影响。此外，美联储降息也是日本央行未来行动的重大考验。过去两年多，由于美联储持续加息，大量美元回流美国。近期美联储预告或将开启降息，如果美元转头对外输出，对全球而言也是一次通胀考验。
格隆汇2024-08-26
ETF甄选 | 美联储降息助推金价续创新高，谷歌发布Pixel 9系列手机，黄金、消费电子类ETF表现亮眼
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黄金股ETF基金(159315)、黄金股票ETF(159321)、黄金股票ETF(517400)、黄金股ETF(517520) 【谷歌发布Pixel 9系列手机，AI赋能消费电子】消息面上，当地时间8月13日，谷歌发布了Pixel 9系列手机，包括Pixel 9（6.3英寸）、Pixel 9 Pro（6.3英寸）、Pixel 9 Pro XL（6.8英寸）以及折叠机型Pixel 9 Pro Fold。标准版Pixel 9起售价799美元，将于8月22日上市。配备更好显示屏和摄像头的两款Pro版本Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL起售价分别为999美元和1099美元，分别于9月4日和8月22日上市。国金证券表示，电子进入三季度拉货旺季，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，下半年智能手机、AI PC 将迎来众多新机发布，云厂商Q2 资本开支乐观，英伟达GB200 延后不改向好趋势，继续关注消费电子创新/需求复苏、自主可控及AI 驱动受益产业链。相关ETF：消电ETF(561310)、消费电子ETF(561600)、消费电子ETF(159732)、消费电子50ETF(159779)、可选消费ETF(562580) 【北京车路云新项目投资预算超40亿，7月新能车产销两旺】消息面上，北京市工程建设招标投标交易系统消息，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已发布招标计划。项目位于北京市12个行政区和北京经济技术开发区，建设面积约2324平方公里，涉及道路路口6050个，投资估算为40.31亿元。招标范围包括新建综合杆7418根，利旧杆体33595根，电源电力管道1074公里，电缆12281公里，光缆5387公里，路口智慧综合箱6050套。预计招标公告发布时间为2024年9月25日。此外，中汽协数据显示，2024年7月，新能源汽车产销分别完成98.4万辆和99.1万辆，同比分别+22.3%和+27%，市场占有率达到43.8%。国联证券指出，端到端等AI大模型加速应用，车企端强者恒强，建议关注域架构车型领先且车型保有量高的、智能驾驶研发支出较高的车企。产业链价值量分配，技术领先的有更多的话语权，零部件维度上，建议关注智能化充分收益零部件公司。相关ETF：新能源车电池ETF(159775)、新能源车ETF(159806)、新能车ETF(515700)、智能电车ETF泰康(159720)、新能源汽车ETF(516390) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-21
ETF市场日报 | 黄金产业相关ETF逆市领涨，市场成交额下滑
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黄金股ETF基金(159315)、黄金股票ETF(159321)、黄金股票ETF(517400)、黄金股ETF(517520)、黄金股ETF(159562)跟涨。国信期货指出，美国经济前景的不确定性是当前市场关注的焦点。尽管市场对美联储降息的预期不断上升，但经济前景仍然充满挑战：如果美联储成功实现经济的软着陆，即通过降息和其他政策工具避免经济陷入衰退，同时保持适度的经济增长和低通胀，那么黄金和工业金属可能会受益于稳定的需求和温和的通胀压力。如果美国经济陷入衰退，那么全球大宗商品市场将面临更大的压力。在这种情况下，黄金的避险需求将显著增加，价格可能会大幅上涨，因为投资者将寻求规避更大的经济和金融风险。但是工业金属的需求则可能因全球经济活动放缓而大幅减少，价格可能面临下行压力。广发期货指出，目前全球市场受宏观扰动因素仍较多，宏观层面美国部分经济数据回暖，美联储9月降息25个BP的概率较大，在预防性降息的情形下未来更需要关注降息落地后美国经济的情况，而美国大选对市场的扰动将不断上升，叠加风险难消，央行购金需求相对较高，对金价仍有支撑。跌幅方面，港股相关跨境ETF回调显著安信国际认为，美股的业绩公布期接近尾声。根据统计，七巨头以外的标普500成分股于Q2实现正盈利增长，之前5个季度均处于负增长，而7巨头的季度盈利增长则连续两季减少。前期美股依靠科技龙头带动攀升，估值达至严重偏高水平。随着业绩增速回落，科技巨头的估值或仍需回落。短期，预期资金将转往巨头以外的股份，或美股以外的市场，包括港股。活跃度方面，市场成交额再度下滑，换手率集体下行成交额方面，仅短融ETF(511360)成交额超百亿元，货币市场基金成交额跌至50亿元以下。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率居首，升至1400%。港股创新药ETF(159567)换手率达58.01%，其余ETF换手率均低于50%。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-21
ETF热门榜：中证短融相关ETF成交居前，基准国债ETF(511100.SH)交易活跃
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500ETF增强、产业升级ETF、黄金股票ETF振幅居市场前列，分别达7.21%、5.42%、4.26%。宽基类ETF共计2只，分别是500ETF增强、国证2000ETF景顺。行业主题类ETF共计8只，分别是产业升级ETF、黄金股票ETF、黄金产业ETF、黄金股ETF基金、黄金股ETF、金融科技ETF、黄金股票ETF、黄金股ETF。其中黄金股票ETF、黄金股ETF、黄金股ETF均重仓有色金属行业。产业升级ETF(510160.SH)最新份额规模达3.18亿。该产品紧密跟踪小康指数指数，布局建筑装饰行业。指数权重股包括中国联通、上汽集团、中国建筑、交通银行、宝钢股份、紫金矿业、海螺水泥、伊利股份、中国中铁、浦发银行等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长187.43%。该ETF今日上涨0.79%，近5日和近20日分别上涨0.67%、下跌4.55%。黄金股ETF(159562.SZ)最新份额规模达3.10亿。该产品紧密跟踪SSH黄金股票指数，布局有色金属行业。指数权重股包括山东黄金、中金黄金、紫金矿业、赤峰黄金、山金国际、招金矿业、湖南黄金、紫金矿业、山东黄金、西部矿业等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长100.97%。该ETF今日上涨3.24%，近5日和近20日分别下跌0.48%、下跌9.87%。金融科技ETF(159851.SZ)最新份额规模达3.99亿。该产品紧密跟踪金融科技指数，布局计算机行业。指数权重股包括东方财富、恒生电子、同花顺、润和软件、广电运通、新大陆、东华软件、中科软、指南针、电科数字等公司。该ETF今日上涨2.44%，近5日和近20日分别上涨0.14%、下跌1.07%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-20

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