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大利好！瑞信证券易主，北京国资接手

.89亿元。有消息称，美国知名投资人肯·格里芬旗下的城堡证券、蚂蚁集团之前也有意争夺瑞信证券控股权。方正证券“轻装上阵” 从业绩来看，瑞信证券的基本面不是特别好，方正证券此次完全出售股权，也算是甩掉拖累，轻装上阵。截至今年3月31日，瑞信证券未经审计的净资产为10.28亿元，去年实现营收1.57亿元，同比下降45.67%；净利润亏损近2亿元，较上一年的2.55亿元有所收窄。今年一季度，营收仅1931.65万元，净亏损3442.03万元。而且，方正证券之前就一直在谋划出售瑞信证券股权。 2021年12月，方正证券公告择机出售参股公司股权，其中即包括瑞信证券49%的股权。 2022年9月，方正证券官宣拟向瑞信出售49%股权一事，当时确定的股权转让对价为11.4亿元，比此次对价高了20%以上。不过，由于瑞银合并瑞信，此事就不了了之了。对于此次交易的影响，方正证券预计，如股权转让如交割日在2024年12月31日之前，将增加公司本年度净利润约2.73亿元；如交割日在2024年12月31日之后，将增加交割日所在年度净利润不低于2.73亿元。方正证券表示，通过股权转让收回现金，有利于公司合理配置资源，提高资金使用效率。

格隆汇2024-06-24

“金钱机器”与“伟大预言家”：谁将成为特朗普的财政掌舵人？

会在将来任命他财政部长。巨大责任当肯·格里芬（Ken Griffin）和其他大资助者专注于特朗普的副总统人选时，华尔街的那些人则在争取在第二个特朗普政府中获得职位，这是一个引人注目的公共服务职位。财政部长对全球经济负有重大责任。他们主导国际经济外交，并将华尔街的专业知识带入需要深入金融系统的危机情境。同时，他们必须通过个人魅力来传达可预测性和稳定性，以安抚投资者。这个职位在总统继位顺序中排名第五，还意味着有专机、会见世界领导人并进入安全设施处理国家安全问题。任何一天可能需要关注经济制裁、国税局、金融监管或谁应该出现在美国货币上。财政部长也是白宫和美联储之间的传统联络人。保尔森68岁，贝森特61岁，当被问及是否想要这份工作时，他们都称为时过早。他们都拒绝对此事发表评论。而且他们远非唯一的潜在候选人。 “当特朗普总统在11月获胜时，特朗普总统将宣布他任命的人选，”竞选发言人布莱恩·休斯（Brian Hughes）说。尽管如此，两人都表现出对这个职位的兴趣。保尔森的竞逐主要通过他的资金。他是2016年特朗普经济顾问委员会的成员，个人捐赠了81.79万美元支持特朗普，并在他棕榈滩的家中筹集了超过5000万美元。在一周前乔·拜登总统筹集到的资金两倍多，这被视为特朗普筹款的转折点，也是华尔街开始支持前总统的第一个迹象。据知情人士透露，本周在纽约由霍华德·鲁特尼克主持的另一场筹款活动聚集了特朗普的核心金融支持者，包括保尔森、伍迪·约翰逊和奥米德·马利克，筹集了超过1000万美元。副总统候选人提姆·斯科特和马尔科·卢比奥也在场。新支持者保森特对特朗普的支持相对较新。据与他交谈过的人士透露，他去年决定只有特朗普能赢得提名。他在2月份在南卡罗来纳州格林维尔举办了一场筹款活动，总共捐赠了约130万美元。据这些人说，他还吸引了特朗普的注意，因为他在福克斯新闻和史蒂夫·班农、查理·柯克甚至小唐纳德·特朗普的采访中频频亮相。他的一些愤怒指向美联储主席杰罗姆·鲍威尔和现任财政部长珍妮特·耶伦——像特朗普一样，他认为他们试图刺激经济让拜登连任。与此同时，保森特一直定期与特朗普的非正式经济顾问交流。据前总统圈子里的人士透露，他被视为非正式的特朗普代理人，他的电视和广播采访都在Truth Social上发布。他还赢得了一些非正式顾问的支持，包括阿特·拉弗。拉弗在接受采访时表示，保森特是一个有能力且非意识形态化的团队成员，了解供给侧经济学、货币政策和金融市场。拉弗说，悄悄竞选这个职位是一个积极信号，“你必须想要这份工作，否则你将成为一个糟糕的财政部长。” 相似与差异尽管如此，对重视忠诚的特朗普来说，保尔森有很多有利条件。他们有过去的交易——特朗普在2012年初以1.5亿美元从保尔森和其他投资者手中购买了多拉尔高尔夫度假村和水疗中心。保尔森曾表示对2020年选举完整性存在合法担忧，并认为针对特朗普的法律案件是出于政治动机。另一方面，保尔森可能不愿意接受财政部长的职位，因为他可能需要出售大量投资。他的个人净资产为58亿美元，根据彭博亿万富翁指数。（特朗普的净资产为86亿美元。）根据格林威治的最新监管文件，他基金的资产（包括杠杆）约为6亿美元。但更重要的是，接近特朗普的人士表示，保森特在评估地缘政治和宏观经济风险方面有超过30年的历史。尽管这种经验始于共和党眼中的乔治·索罗斯，但在俄乌冲突持续以及中东危机后，这种经验可能是至关重要的。在《华尔街日报》报道特朗普的盟友正在探索拆除美联储独立性的边缘想法后，他的冷静态度显现出来。虽然特朗普的大多数非正式顾问没有认可这些想法，但保森特在各种出版物中被引用为事实上的发言人：“特朗普总统和他的经济团队理解，锚定中长期利率的唯一因素是美联储的信誉。” 尽管特朗普的内阁在第一个任期内发生了许多变化，史蒂文·姆努钦在财政部任职四年。他表示，如果被要求，他会考虑再次服务。姆努钦和鲍威尔被广泛认可在疫情初期迅速采取行动，通过前所未有的紧急支持措施稳定市场，尽管有些人认为这些刺激措施导致了美联储现在努力控制的高通胀。 “我目前的重点是建立这个业务，”姆努钦在3月7日表示，指的是纽约社区银行公司。保森特给出了几乎相同的答案：“我专注于我的业务，”他在彭博电视的“华尔街周”节目中说道。不过，用一个高尔夫比喻——特朗普自己也是一个高尔夫爱好者——他补充道：“这之间还有很长的距离。”

佳华1682024-05-18

跃升至23.1万人！美国初请数据创去年8月来新高，美联储降息又有望？

（Citadel）的创始人兼首席执行官肯·格里芬周一表示，如果美联储决定在9月议息会议上继续按兵不动，那么就很可能会在12月降息。

格隆汇2024-05-09

鹰派来袭！“新对冲基金之王”：美联储须“更长时间”维持高利率不变鲍威尔货币策略正确

新对冲基金之王”、Citadel创始人肯·格里芬(Ken Griffin)表示，他认为，美联储主席鲍威尔做出长期保持高利率水平的选择正确。他指出，商品通胀已经下降，但服务业通胀仍然较高。美联储在5月份会议上维持利率不变，这是连续第6次会议没有调整利率。格里芬本周在接受美国CNBC采访时表示，美联储维持利率不变是正确的决定，因为他认为在可预见的未来利率应该保持不变。他续称：““他们必须维持较高的利率，以控制通胀，他们需要随着时间的推移降低通货膨胀。” 格里芬指出，商品通胀已经下降，但服务业通胀仍然较高。因此，他认为鲍威尔和团队做出了正确的选择，即在更长时间内保持较高水平。 (来源:Bezinga) 根据CME的Fed Watch工具，市场普遍预计2024年仅降息2次。美联储银行间隔夜贷款联邦基金利率目标目前为5.25%至5.5%。美联储官员的最后一次预测是在3月份，当时的预测中值是今年将降息3次。在央行6月份的预测中，这个数字很可能会下降。一些经济学家，特别是阿波罗全球管理公司的托斯顿·斯洛克(Torsten Slok)，从3月份开始预测美联储今年不会采取行动。美国前财长萨默斯(Larry Summers)甚至表态，美联储下一步行动有15-25%的可能性是加息。当然，利率对个人来说至关重要。较高的利率意味着来自储蓄账户、货币市场基金和债券的更高的收入支出。但它们也意味着抵押贷款、信用卡、汽车、学生和一般贷款的支付更高。格里芬承认，当利率高时，一些行业和行业更有可能受到影响，包括商业房地产和高杠杆公司。 “如果你借钱，你就想支付更少的利息，”他续称。另一方面，包括银行、基金管理公司和保险公司在内的金融部门公司可能会在高利率环境中受益。 Bezinga报道指出，希望涉足银行业的投资者可以购买Invesco KBW Bank ETF的股票或iShares US Insurance ETF，在保险行业的公司寻找投资机会。展望未来投资机遇，格里芬认为，随着企业高管倾向于在工作场所采用人工智能(AI)，其将成为经济的强劲推动力。他继续补充：“AI确实改变了美国企业的思维方式。” 然后他指出，越来越多的公司和高管将技术和AI视为“快速启动”生产力的一种方式。格里芬总结道：“这确实改善了普通美国人的生活，并有助于保持我们的经济强劲和强劲。”

小萧2024-05-08

格隆汇基金日报 | 任相栋加仓！王克玉、赵诣调研这家公司

（Citadel）的创始人兼首席执行官肯·格里芬周一表示，如果美联储决定在9月议息会议上继续按兵不动，那么就很可能会在12月降息。他强调，就算是推迟到年底，美联储年内也一定会降息，尽管他一直呼吁要采取谨慎的做法。三、基金产品最新动态

格隆汇2024-05-07

Citadel创始人格里芬仍然预计美联储今年会降息即使是在12月

Citadel创始人肯·格里芬表示，如果美联储选择在9月份按兵不动，那么可能会在12月份降息。他预计今年会降息，虽然美联储一直呼吁谨慎行事。周一在比弗利山庄的米尔肯研究院全球会议期间接受采访时，格里芬还称赞了若唐纳德·特朗普当选后的潜在内阁人选，并表达了对乌克兰的支持。他还表示将减少对哈佛大学的捐款，直到该校重新致力于“任人唯才”。格里芬曾在3月警告说，美联储应该缓慢降息，避免过后不得不在政策上急转弯。亿万富豪指数显示，1990年创立对冲基金Citadel的格里芬资产净额超过370亿美元。他后来成立交易公司Citadel Securities LLC，服务对象包括资产管理公司、银行、券商、对冲基金、政府机构和公共养老金计划。

金融界2024-05-07

瑞银考虑与北京政府进行一场“股权互换交易”……

云(Jack Ma)支持的蚂蚁集团将与肯·格里芬(Ken Griffin)的Citadel证券有限责任公司展开竞争。其中一位知情人士表示，对瑞银来说，将瑞士信贷合资企业出售给北京政府将会让像Citadel这样擅长做市和交易执行的强大全球参与者产生偏向。 2023年瑞士信贷银行倒闭后，瑞银集团控制了这家规模较小的瑞士竞争对手，随后将其出售。根据中国规定，外国股东不能同时持有两家境内券商的多数股权。自2022年以来，瑞银已控制其自身瑞银证券67%的股份。知情人士称，尽管瑞银此前曾试图将其持股比例提高至100%，但由于境内业务的增长和盈利潜力，中国政府一直不愿出售。知情人士称，瑞银目前正在实施双轨流程，一方面与其国有股东就交换股份进行谈判，另一方面就将瑞信证券出售给Citadel证券进行高级谈判。然而，知情人士补充说，两家收购者都面临监管障碍。其一，中国政府可能并不热衷于让一家国有公司控制外资券商，而是可能会偏向外国买家，因为证券牌照最初是授予瑞信的，作为开放市场努力的一部分。知情人士表示，这也与中国多年来巩固过度拥挤的经纪业的努力背道而驰。尽管中美紧张局势恶化对Citadel证券来说不是好兆头，但中国领导人软化了立场，邀请包括Citadel证券首席执行官在内的美国商界领袖参加3月下旬在北京举行的小型晚宴。这是中国领导人在2023年11月份旧金山亚太经济合作会议期间的餐后第二次向美国商界领袖发表讲话，Citadel证券也出席了会议。其中一位知情人士表示，Citadel证券是瑞信中国平台唯一的全球竞购者，该公司正在寻求通过更广泛的业务拓展其在中国的业务，涵盖证券平台下的资产管理、经纪执行、财务咨询和做市业务。瑞银一直在寻求约20亿元人民币，约合2.78亿美元收购瑞信中国的整个业务，包括其当地合作伙伴持有的股份。当时知情人士称，Citadel证券于12月底提出了约15亿元至20亿元人民币的出价，低于蚂蚁集团提出的报价。 2023年瑞信倒闭之前，这家瑞士银行同意以11.4亿元人民币的价格从其中国合作伙伴手中买下剩余49%的股份，使该公司的估值约为23亿元人民币，这是有史以来此类平台的最高估值之一，该协议在瑞银收购后被取消。

圈内人2024-04-09

金融大鳄格里芬警告：美国必须停止以牺牲子孙后代为代价而借债

城堡投资集团CEO肯·格里芬周一发布了他多年来的第一封致投资者信，他在信中披露，尽管去年对于对冲基金行业来说是困难的一年，但城堡投资集团的旗舰基金仍实现了15.28%的回报率。格里芬还表示，预计中期前景“仍将充满挑战”。尽管他对通胀缓解后固定收益债券的前景感到乐观，但他对美国不断攀升的债务提出了警告。格里芬写道：“正如我们在过去一年中所警告的那样，激增的美国公共债务是一个日益令人担忧的问题，不容忽视。例如，美国国会预算办公室（CBO）估计，到2023年，净利息支出将达到GDP的3.1%，比1974-2023年的平均水平高出整整一个百分点。在失业率高达3.75%的情况下，赤字达到6.4%是不负责任的行为。我们必须停止以牺牲子孙后代为代价而借债。西方世界迫切需要大幅提高生产率，因为不断上升的政府债务和福利支出负担几乎让每个主要经济体都面临压力。” 格里芬还说，城堡投资和城堡证券公司（Citadel Securities）今年收到了超过10万份全职工作和实习申请，将挑选不到1%的申请者。他表示：“我们为组建了对冲基金历史上最强大的团队之一而感到自豪。”

金融界2024-04-03

“对冲基金新王”预计美国经济中期“温和增长” 警告债务问题不容忽视

el创始人、有着“对冲基金新王”之称的肯·格里芬(Ken Griffin)近日在致投资者的一封信中表示，他预计未来几个季度美国经济将呈现“温和增长”态势，并表示美国政府的庞大债务规模“日益令人担忧，不容忽视”。

金融界2024-04-02

Citadel创始人格里芬预计经济将温和增长警告美国债务

Citadel创始人肯·格里芬告诉投资者，他预计未来几个季度经济将温和增长，并称美国国家债务是个“不容忽视的日益严重的问题”。格里芬是在周一写给该对冲基金投资者的信中作出上述表示。彭博新闻社获得的这封信的副本显示，格里芬在信中援引国会预算办公室的估计称，2023年的净利息支出预计将达到国内生产总值的3.1%。信中写道，这比1974年至2023年的平均水平高出一个百分点。“当失业率徘徊在3.75%左右时，美国政府让赤字率达到6.4%是不负责任的，”格里芬在信中说。“我们必须停止以子孙后代为代价举债。”格里芬表示，该公司预计随着美联储继续与通胀作斗争，未来几个季度的经济增长将低于其潜力水平。但该公司认为，由于通胀下降和薪资上涨，消费者将受益于实际收入的增加。

金融界2024-04-02

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