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5月投资前瞻：新能源板块即将否极泰来？

业板块。当经济复苏的态势越来越好时，新能源板块逐渐不再是A股中唯一的“明珠”，数字经济、“中特估”等主题行业的崛起使得新能源行业的个股今年的表现黯然失色。就在4月末，以光伏、锂电、风电为代表的新能源板块又开启了巨幅反弹，这是否意味着板块报复性反转可期？本文将详细解析。供需向好的锂电行业有望收获短期反弹锂电池行业在经历了产能扩张过热的阶段后，已经阶段性地进入了周期底部。今年锂电需求同比增速有望加快，尤其是在 4 月 18 日上海车展之后(3 月我国新能源汽车销售 65.3 万辆，同比增长 434.8%，市占率达 26.6%)。供给端去库存最快的阶段有望告一段落，碳酸锂有望企稳回升；电解液环节价格、毛利已处于历史底部，具有较好向上弹性。从电解液这个细分行业来看，根据百川盈孚的数据，4月15日电解液的平均价格已经回落到每吨3.3万元，这是近五年来的最低点。盈利方面，行业单吨毛利、毛利率回调至 0.13万元/吨、4.5%，近五年最低为 0.22 万元/吨，8.5%。由此可以看出两点：1)目前电解质单吨毛利已降至近五年低位，在目前毛利率水平下，二线电解质厂商已出现亏损；2)一季度淡季叠加下游去库完成，电解液行业库存开始回升，短期内有望迎来行业景气回升。不仅传统锂电产业链已然周期见底，很多新技术或正迎来0-1阶段的投资元年。钠电池方面，传艺钠电正、负极材料量产线于 4 月 14 日正式开工，公司将在电芯的主要材料方面完成布局。后续随着碳酸锂价格的见底回调+钠电池产业链的加速落地，钠电池成本及性能优势将逐渐显现，板块有望迎来反弹机会。固态电池方面，宁德时代凝聚态电池产品有望在上海国际车展上正式亮相，凝聚态电池可以理解为半固态电池，具有动力性能好、安全性高、可靠性高循环寿命等优势，引领锂电池技术变革。太平洋证券认为应重视新周期开启带来的新技术、新市场机会： 1)核心成长：技术、成本、出海领先的一体化龙头，宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、华友钴业、璞泰来、恩捷股份、天赐材料等。 2)新技术：a)钠电池：维科技术、圣泉集团、元力股份、美联新材、振华新材、鼎胜新材等；b)大圆柱：亿纬锂能、科达利等；c)复合电池箔：万顺新材、宝明科技等；d)固态电池：赣锋锂业、上海洗霸等。 3)后周期：储能+回收等：派能科技、鹏辉能源、盛弘股份、天能股份、格林美等。光伏、风电行业正走出四季度的阴霾光伏行业的景气度要从石英砂以及组件出货这两个角度来分析订单情况。需求复苏下终端排产提升，光伏基本面强势。海内外需求回暖，4 月组件排产将提升至 39-41GW，预计 5、6 月份排产呈逐月上升趋势。硅片环节出现结构性的供给紧张，主产业链利润有望好于此前预期，可适当重视优质一体化企业的布局。据中粉资讯资料显示，近期层高纯石英砂的价格已接近每吨26-29万元。随着终端需求的恢复，高纯石英砂的短缺仍在继续，内层报价迅速上升，硅片的有效产能将继续受限。组件辅助材料的排产，作为组件板块的晴雨表，亦逐渐走出2022年四季度的阴霾，预计排产，报价将继续走高。新科技渗透率迅速上升的时刻即将来临，而新科技也将成为企业成长的新动力。投资者可重点关注那些拥有丰富的产品和快速导入零部件供应链的企业。太平洋证券认为应关注以下光伏的标的： 1)新成长：爱旭股份、钧达股份、亿晶光电、东方日升、横店东磁、异质结(海源复材、正业科技等)、钙钛矿产业链等。 2)核心成长：隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、阳光电源、TCL中环等。 3)胶膜环节标的：福斯特、海优新材、赛伍技术、天洋新材、激智科技等。 4)其他辅材：欧晶科技、明冠新材、宇邦新材、通灵股份等。风电行业的成长主要看海风的增量。近期有两条新闻值得关注：据日经新闻，七国集团(G7)环境部长会议声明指出，到2030年，G7海上风电总装机将达到150GW，相当于2021年7倍水平。根据GWEC数据，此前G7各国到2030年海上风电装机目标分别为英国50GW、美国30GW、德国30GW、日本10GW、法国8.75GW、意大利0GW、加拿大0GW，共计128.75 GW。此次G7环境部长会议将海风总装机目标上调了16.5%。此次七国集团上调海上风电装机目标再次展现了G7国家对碳中和的重视和加大了海上风电的未来预期。 2022年欧洲和美国的海风新增装机为2.46GW，而欧洲目前在建海风项目将近9GW，因此预计从2024年开始，欧美海上风电迎来一轮加速发展期。太平洋证券认为随着全球海风的加速发展，海上风电产业链特别是出口占比较高的企业值得持续关注。 1)塔筒&桩基：泰胜风能，海力风电，大金重工； 2)铸件等零部件：振江股份，中际联合、日月股份，金雷股份、恒润股份； 3)海缆：亨通光电，起帆电缆，东方电缆。

证券之星2023-05-02

比亚迪一季度净利润大增超410%！新能源汽车ETF（516390）全天溢价亢奋，60日净流率近50%!

的核心原因是资金搬家》一文中表示：“新能源板块板块估值持续创新低，目前板块虽有反复，但底部已经基本探明。” 估值上看，以新能源汽车ETF（516390）标的指数为例，截至4月27日，指数市盈率TTM为21.34倍，上市以来历史分位点为20.30%，意味着已低于2017年发布以来79.70%历史时期。公开资料显示，新能源汽车ETF（516390）跟踪复制中证新能源汽车产业指数，该指数为定制化指数，综合覆盖新能源汽车全产业链，前五大重仓股包括宁德时代、比亚迪、汇川技术、亿纬锂能、天齐锂业。（数据来源：中证指数公司，截至2023.4.3，指数成份股不代表个股推荐）【新能源汽车ETF（516390）标的指数前十大重仓股】注：指数成份股不代表个股推荐风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。新能源汽车ETF（516390）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证新能源汽车产业指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-04-28

主力资金｜增量资金入场打造百股涨停，昆仑万维业绩承压反获主力抢筹，新能源板块再度充当“血包”

周五，沪指大涨1.14%重返3300点，两市超百股涨停，给“4月决断”画上圆满句号。沪深两市今日成交额11169亿，较上个交易日放量720亿。全天主力资金净流入98亿元，流入速度比上一交易日大幅增加。北向资金全天净买入15.85亿元，其中沪股通净卖出7.89亿元，深股通净买入23.74亿元。

金融界2023-04-28

互动| 双星新材：公司新能源板块中相关产品与储能相关

星新材4月28日在互动平台表示，公司新能源板块中的相关产品与储能相关。

金融界2023-04-28

原油交易提醒：俄欧关系降至冰点！美再制裁俄伊两国，油市风向变了？

消费品板块上涨2.8％，而涨幅最小的是能源板块，涨幅仅为0.5％。　　IndependentAdvisorAlliance的首席投资官ChrisZaccarelli指出，周四公布的经济数据所反映的状况不如财报那么积极。　　数据显示，美国第一季度经济增长放缓速度超过了预期，因为消费者支出加速增长被企业清算库存所抵消。　　Zaccarelli说，“在所有因素不变的情况下，今天上午的宏观数据非常负面。在这些数据公布后，市场上涨了这么多，这表明投资者正在忽略宏观面...企业财报表现非常好。这绝对不是非理性繁荣，”根据路孚特收集的分析师估计，对一季度获利的预期已经大幅改善，分析师预计标普500指数公司获利将同比下降2.4％，而在财报季开始时的预测是下降5.1％。　　即使GDP增长放缓反映了库存投资疲软的拖累，美联储下周仍有望再加息25个基点。　　EdwardJones的Mahajan说，“一般来说，经济看起来正在减速。我们认为，随着美联储下周可能再加息一次，我们将开始看到经济进一步减速。我们的基本预测是下半年经济将出现温和下滑。” 　　【美国对俄罗斯和伊朗增加新制裁措施】　　当地时间4月27日，美国对俄罗斯的情报机构俄罗斯联邦安全局和伊朗伊斯兰革命卫队增加新的制裁措施。　　影响油价利空因素　　【美国第一季经济增长放缓程度超预期】　　美国第一季度经济增长放缓速度超过了预期，因为消费者支出加速增长被企业清算库存所抵消。国内生产总值环比增长年率为1.1％。路透调查预测为增长2.0％。民间库存投资下降了16亿美元，这是2021年第三季度以来的首次下降，可能对在年底前可能面临衰退的经济来说是个好消息。劳工部另一份报告显示，在截至4月22日的一周内，初请失业金人数减少16,000人，经季节调整后为230000人。续请失业金人数下降3000人，至185.8万人。　　【美联储5月加息25个基点的概率为83.9％】　　据CME“美联储观察”：美联储5月维持利率不变的概率为16.1％，加息25个基点的概率为83.9％；到6月维持利率在当前水平的概率为11％，累计加息25个基点的概率为62.2％，累计加息50个基点的概率为26.8％。　　【美国续请失业金人数或暗示经济衰退】　　上周，美国初请失业金人数从24.6万人小幅下降至23万人（但仍远高于20万人的防线）。续请失业金人数与前一周基本持平。这两项就业市场指标仍接近17个月高点。需要提醒的是，美国各州续请失业金人数的持续恶化，与即将开始的经济衰退是一致的。这一预期无懈可击。续请失业金人数以同比30％的速度增长的州的比例从未达到目前这样的水平，也从未迅速飙升到更高的水平，而这总是与经济衰退同时发生。　　　　总体来看，油价因全球石油市场平衡的，且地缘局势紧张限制了跌幅；尽管对经济衰退担忧尚存，但美国对俄罗斯和伊朗增加新制裁措施，加剧了不确定性风险，后续关注俄方相关回应措施，短期油价或维持在75美元/桶关口附近震荡。

金融界2023-04-28

新能源ETF(516160)盘中交投活跃，单日成交额破8.5亿创历史新高

渐聚焦一季报线索，光伏赛道领涨，带动新能源板块整体超跌反弹。

金融界2023-04-27

基金早班车|新能源绝地反击，行情开启了吗？“网红”私募基金经理受关注

金融界2023-04-27

A股三大指数涨跌互现，新能源板块强势反弹！新能源80ETF（516850）今日上涨4.96%

A股全天成交1.12万亿元，大体与昨日相当，已连续17个交易日成交突破万亿，行业板块多数收涨。您的浏览器不支持Video标签。

有连云2023-04-26

新能源ETF（516160）4月26日上涨5.34%，年初至今规模增长28.93亿元

1.54%，报收2294.06点。新能源板块今日表现强势，相关指数——中证新能源指数收涨5.22%。南方基金新能源ETF（516160）今日收涨5.34%，日成交额达8.54亿元，市场交投活跃，现任基金经理为龚涛，在管15只基金，在管基金规模达78.64亿元。截至2023年4月25日，南方基金新能源ETF最新基金规模为57.43亿元，年初至今基金规模增长28.93亿元。资料显示，中证新能源指数选取沪深市场中涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源产业相关上市公司证券的整体表现。截至2023年4月25日，该指数的前十大权重股包括宁德时代、隆基绿能、阳光电源、TCL中环、通威股份等，前十大之和为47.12%。上海证券表示，从新能源汽车销量、原材料成本、电池产品力出发，看好后续锂电池出货量表现。考虑地方性补贴政策，出口需求提升及优质新车型供给，看好新能源汽车销量有望持续增长。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-04-26

新能源ETF（516160）4月26日上涨5.34%，年初至今规模增长28.93亿元

新能源板块今日表现强势，截至4月26日收盘，中证新能源指数收涨5.22%，南方基金新能源ETF（516160）今日收涨5.34%，日成交额达8.54亿元，市场交投活跃。年初至今基金规模增长28.93亿元。您的浏览器不支持Video标签。

有连云2023-04-26

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