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美股收盘：道指涨近200点中概股多数下跌亚朵集团跌12％
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收涨，道指涨近200点，纳指接近收平；能源板块跌幅居前，公共事业、医疗板块表现较好，新东方涨9.7％，联合健康涨2.92％，哔哩哔哩跌6.93％，阿里巴巴跌4.37％。　　截止收盘，道琼斯指数上涨199.37点，涨幅为0.59％报33745.69点；纳斯达克指数上涨1.10点，涨幅为0.01％报11146.06点；标普500指数上涨18.78点，涨幅为0.48％报3965.34点。本周道指收盘与上周五收盘基本持平，标普500指数下跌0.69％，纳指下跌1.57％。　　12月黄金价格下跌8.60美元，跌幅0.5％收于每盎司175440美元。但最活跃的合约在本周收跌0.9％。12月白银期货价格上涨2美分，收于每盎司20.99美元涨幅0.1％，最活跃的合约本周下跌3.1％创一个月来最大单周跌幅。12月钯价下跌71.10美元，至每盎司1,938.90美元跌幅3.5％，但本周累跌4.4％。铂金下跌7.20美元，收于每盎司984.30美元跌幅0.7％，周跌幅5.2％。12月铜价下跌6美分，跌幅1.5％收于每磅3.6320美元，当周累计下跌7.1％。　　纽约商品交易所12月交货的西德克萨斯中质原油周五下跌1.56美元，至每桶80.08美元跌幅1.9％。道琼斯市场数据显示，近月合约的结算价创下9月30日以来的最低水平，本周累计下跌9.98％。ICE欧洲期货交易所1月布伦特原油期货周五下跌2.16美元，至每桶87.62美元跌幅2.4％，收于9月27日以来的最低水平；本周累跌8.7％。12月天然气价格下跌6.60美分，至每百万英热单位6.3030美元跌幅1.04％，本周上涨7.2％。12月汽油下跌1.4％至每加仑2.4213美元；12月取暖油下跌0.2％至每加仑3.5168美元。　　热门中概股周五多数下跌，纳斯达克金龙指数跌近3％。优克联涨超15％、该股连续11日上涨，寺库涨超11％，新东方涨超9％，新氧涨超8％，乐居、房多多涨超4％，趣头条涨超3％，51Talk、开心汽车涨超2％，雾芯科技、猎豹移动、洋葱集团、水滴集团涨超1％。　　亚朵集团跌12％，迅雷跌超10％，老虎证券、360数科、金山云、知乎跌超8％，途牛、网易有道、虎牙跌超7％，哔哩哔哩、挚文集团、腾讯音乐、爱奇艺跌超6％。蘑菇街、箩筐技术、小牛电动、网易5％，欢聚集团、贝壳、阿里巴巴、满帮、第九城市跌超4％，汽车之家、BOSS直聘、乐信、每日优鲜、百度、涂鸦智能、嘉楠科技、秦淮数据、叮咚买菜、小鹏汽车跌超3％，e家快服、携程、36氪、荔枝、理想汽车、搜狐、京东、东方航空跌超2％，蔚来、中通跌超1％。　　在经历了今年早些时候的剧烈波动后，美股市场已趋于平稳。标普500指数已经连续6个交易日没有上涨或下跌超过1％，这是1月份以来的首次，交易员预计未来几周的市场波动将进一步趋于平缓。　　美联储的政策前景成为本周市场焦点。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示：“政策利率尚未处于可能被认为足够限制的区域。”他暗示联邦基金利率的适当区域可能在5％至7％的范围内，高于市场定价。　　在布拉德讲话之前，美联储卡什卡利重申：“在确定通胀停止攀升之前，我们需要继续将政策维持下去。”而在周三，堪萨斯城联储主席乔治也发表了类似的观点。乔治认为美联储面临的“真正挑战”是避免过早停止加息，乔治称：“我看到的是劳动力市场非常紧张，我不知道如何在不出现真正的经济放缓的情况下、甚至经济收缩的情况下来降低通胀水平。” 　　Abrdn投资管理有限公司投资总监James Athey评论道：“美联储官员们的措辞仍然强硬，但我认为他们只是想稍微给投资者的情绪降降温，最终利率不一定比一两周前市场认为的要高。”一些业内人士近来已经注意到，金融环境的影响对美联储的政策愈发重要，鲍威尔和市场之间其实正在进行着一场冒险的平衡游戏。　　高盛外汇策略团队在其研报中写道，更宽松的金融环境可能会破坏美联储将通胀持续压低至目标水平的努力，“我们认为，美联储当前面临需要解决的一项顽疾就是，如何在不令金融环境放松的情况下放缓加息步伐。” 　　最新调查显示，市场普遍预计美联储12月加息幅度将降至50个基点，但终端利率或高达6％。接受调查的经济学家普遍认为，美联储将在12月下调加息幅度至50个基点，但紧缩政策的延长与政策利率峰值的上升是当前面临的最大风险。　　Motley Fool资产管理公司投资分析师Shelby McFaddin指出，最近几周，投资者对每一项新的经济数据或任何有关美联储未来政策方向的言论都作出了回应。在这种情况下，美联储官员有关通胀的评论，使投资者推测美联储认为经济冷却得不够。　　McFaddin表示，从最近的市场反应来看，“投资者绝对有一种对释然放松和拉锯战的渴望。但归根结底，这实际上只取决于这个通胀时期转变为通货紧缩时期的速度不要太快，以及美联储的下一步政策行动。”以Michael Hartnett为首的美银策略师表示，他们预计只有在明年6月或7月才会出现政策转向，如果下注美联储在此之前放宽政策，将是一个“大错误”。　　美国银行策略师还表示，即使通胀消退，企业盈利仍将面临压力。他们建议在2023年上半年持有债券，股票则在明年下半年变得更具吸引力。　　周五经济数据面，美国10月咨商会10月领先指标月率录得-0.8％，为2020年4月以来最大降幅。领先指标114.9，前值115.9。同步指标月率0.2％，前值0.2％。滞后指标月率0.1％，前值0.6％。　　美国咨商会经济学高级主管Ataman Ozyildirim表示，领先指数连续第8个月下降，表明经济可能处于衰退。领先指标的下滑反映出，在高通胀和利率上升的情况下，消费者的前景日益恶化，以及住房建设和制造业前景的黯淡。预测2022年实际GDP同比增长将为1.8％，经济衰退可能在年底左右开始，并持续到2023年年中。　　另一份数据表明，美国10月成屋销售总数年化443万户，预期438万户，前值471万户。根据公布的数据显示，美国10月份成屋销售连续第九个月下滑。美国所有四个主要地区均出现环比和同比下降。NAR首席经济学家Lawrence Yun表示，10月有更多潜在购房者因抵押贷款利率攀升而无法获得贷款。在国内房价较高的地区和近年来房价大幅上涨的市场，这种影响更大。　　应用材料公司2021财年第四季度净营收为61.23亿美元，上年同期为46.88亿美元，同比增长31％，低于分析师预期。净利润为17.12亿美元，上年同期为11.31亿美元，同比增长51％。摊薄后每股收益为1.89美元，上年同期为1.23美元，同比增长54％。　　Gap公司第三季度营收40.4亿美元，超预期的38亿美元；调整后每股盈余0.71美元，远超预期的0美元，去年同期为每股亏损0.4美元。　　罗斯百货三季度销售额为46亿美元，与上年同期持平，超出市场预期。业绩公布后，罗斯百货股价在盘后飙升，截至发稿，涨15.9％，报113.5美元。净利润3.42亿美元，同比降低11％；摊薄后每股收益为1美元，上年同期为1.09美元，超出市场预期的0.82美元。　　罗斯百货三季度销售成本为34.24亿美元，上年同期为33.26亿美元；销售，一般和行政支出为6.93亿美元，上年同期为7.26亿美元。　　在距离最初被拒绝的一年多后，美国食品药品监督管理局（FDA）的一个顾问小组周三建议批准生物技术公司Ardelyx公司用于慢性肾病透析患者的药物tenapanor。FDA顾问小组以9票赞成、4票反对的投票结果，赞成将tenapanor作为单一疗法，用于治疗透析患者血液中磷含量过高的患者。　　欧盟内部市场专员、法国前财长蒂埃里-布雷顿表示，马斯克将被迫在欧洲增加推特审核人员数量。布雷顿指出，他已向马斯克建议两人建立工作关系，讨论欧盟对推特的期望，“马斯克完全知道推特继续在欧洲运营的条件是什么”。　　分析师警告苹果本季iPhone销售业绩恐难达预期。根据苹果美国官网资料显示，由于到货时间拉长，部分消费者可能无法赶在圣诞节前拿到iPhone 14 Pro或iPhone 14 Pro Max，导致年底旺季效应大打折扣，分析师警告，苹果本季iPhone销售业绩恐难达预期。　　亚马逊明年将继续裁员，尚未决定多少职位将受到影响。该公司周四表示，随着年度计划进程延续到明年，公司领导将继续进行调整，公司将进一步裁员。　　2021年就任该公司CEO的Andy Jassy在给亚马逊员工的一封信中说：“这些决定将在2023年初与受裁员影响的员工和组织分享。”Jassy补充称，该公司正在进行年度运营计划审查，正在决定每项业务应该做出哪些改变。据悉，亚马逊尚未决定有多少其他职位将受到裁员的影响。　　推特公司员工大规模辞职。据报道，当地时间11月17日，美国推特公司上百名员工决定辞职离开推特。据悉，推特公司新任CEO马斯克16日发布邮件称，推特公司员工需要在美国东部时间17日17时前决定是否继续留在推特工作。另有报道表示，美国推特公司暂时关闭了所有办公楼并暂停了员工访问权限。　　通用汽车表示，得益于最近颁布的联邦补贴政策，预计到2025年其在北美销售的电动汽车将实现稳定盈利。　　车企斯特兰蒂斯（Stellantis）公司与人工智能和自动驾驶软件开发商aiMotive宣布，双方已就Stellantis收购aiMotive达成协议。Stellantis表示，此举增强了公司人工智能和自动驾驶核心技术实力，扩大了其全球人才储备，并推动了全新STLA AutoDrive平台的中期发展。
金融界2022-11-19
中国概念股收盘：新氧绩后涨逾8%，新能源车股普跌小鹏汽车跌超3%
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收涨，道指涨近200点，纳指接近收平；能源板块跌幅居前，公共事业、医疗板块表现较好，新东涨9.7％，联合健康涨2.92％，哔哩哔哩跌6.93％，阿里巴巴跌4.37％。　　截止收盘，道琼斯指数上涨199.37点，涨幅为0.59％报33745.69点；纳斯达克指数上涨1.10点，涨幅为0.01％报11146.06点；标普500指数上涨18.78点，涨幅为0.48％报3965.34点。本周道指收盘与上周五收盘基本持平，标普500指数下跌0.69％，纳指下跌1.57％。　　热门中概股周五多数下跌，纳斯达克金龙指数跌近3％。　　优克联涨超15％、该股连续11日上涨，寺库涨超11％，新东方涨超9％，新氧涨超8％，乐居、房多多涨超4％，趣头条涨超3％，51Talk、开心汽车涨超2％，雾芯科技、猎豹移动、洋葱集团、水滴集团涨超1％。　　亚朵集团跌12％，迅雷跌超10％，老虎证券、360数科、金山云、知乎跌超8％，途牛、网易有道、虎牙跌超7％，哔哩哔哩、挚文集团、腾讯音乐、爱奇艺跌超6％。　　蘑菇街、箩筐技术、小牛电动、网易5％，欢聚集团、贝壳、阿里巴巴、满帮、第九城市跌超4％，汽车之家、BOSS直聘、乐信、每日优鲜、百度、涂鸦智能、嘉楠科技、秦淮数据、叮咚买菜、小鹏汽车跌超3％，e家快服、携程、36氪、荔枝、理想汽车、搜狐、京东、东方航空跌超2％，蔚来、中通跌超1％。
金融界2022-11-19
【美股收盘】美国股市周五震荡收高防御性板块力压群雄市场从容应对美联储官员发言
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1.3%，医疗保健上涨 1.2%。能源板块下跌 0.9%，原因是油价下跌，市场担心中国需求疲软以及美国进一步加息。个股方面，同性恋约会应用程序Grindr的股票在公司完成与一家特殊目的收购公司的合并后上市首日飙升约214%。 Gap股价上涨7.6%，此前该公司公布的季度销售额和利润超过华尔街预期。在纽约时报报道美国司法部正在调查Ticketmaster母公司是否滥用其对价值数十亿美元的现场音乐产业的权力后，Live Nation Entertainment的股价暴跌 7.8%。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例为1.54 比 1，在纳斯达克为1.13比1。美国交易所约有97亿股股票易手，而过去20个交易日的日均成交量为120亿股。
楼喆2022-11-19
版号来了！70款游戏获批
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幅居前，养殖板块也逆势走强，而煤炭、新能源板块则在11月17日表现相对较为疲软，跌幅居前。量能方面，11月17日两市合计成交金额超9100亿元。北向资金方面，早盘一度流出，尾盘转为净流入，全天小幅净流入14.09亿元，其中沪股通流入5.02亿元，深股通流入9.07亿元。近期北向资金流入流出情况，数据来自于WIND 盘面上来看，11月17日游戏板块大放异彩，游戏ETF(516010)大涨5.2%，游戏沪港深ETF(517500)也大涨4.69%。数据来源：WIND 游戏板块的走强主要受利好消息的驱动，近期相关媒体发布一文，文中对“欧洲议会全会高票通过重视发展电子游戏产业的决议”事件进行评论，指出“电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业。这值得我们重视和深度挖掘其潜在的价值”。中信证券表示，相较之前对于游戏行业严监管的态度，相关媒体评论反映出监管对于游戏行业发展的呵护之心，后续行业发展在政策层面或将迎来边际改善。此外，对于市场较为关心的版号问题，今年4、6、7、8、9月分别发放45/60/67/69/73个版号，版号发放数量稳步提升，涉及上市公司数量增加，版号相对已经进入常态化发放的阶段。而腾讯高管近期也表示，腾讯游戏版号问题总会解决的，在不久将来就会有版号发放，在某种程度上腾讯需要为此做好准备，在版号发放出来之后，腾讯会有更多已经准备好的游戏推出，游戏行业的逆风因素一定会得到缓解。腾讯的表态更为行业发展注入信心。说版号，版号就到。11月17日晚间，相关部门发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，共70款游戏获批，腾讯、网易、完美世界、电魂网络、中青宝、巨人网络、心动等游戏公司产品在列。东吴证券最新研报表示，版号常态化核发已经形成，结合2022年7月21日有关部门发布的意见，后续发放节奏及数量值得期待，游戏供给侧有望持续改善，提振市场信心;中国手游厂商研运能力领先，随着本地化能力逐步提升，海外市场渗透率将持续提升，驱动板块业绩增长。经过长期的调整，目前游戏板块的估值处于历史极低的分位值。后续随着政策的边际改善，游戏供给侧的改善，游戏行业的上市公司的业绩或将逐步从底部反弹。后续可重点关注游戏ETF(516010)、游戏沪港深ETF(517500)，一键布局游戏股行业龙头。值得注意的是，游戏沪港深ETF(517500)全面覆盖A股和港股的游戏龙头公司，也是目前唯一持有腾讯的游戏ETF。游戏板块PB估值水平，数据来自于WIND 信创产业午后发力，表现亮眼。软件ETF(515230)上涨3.14%，计算机ETF(512720)上涨3%;此外消电ETF(561310)、芯片ETF(512760)也涨超1%。数据来源：WIND 消息面上，2022年11月16日，相关部门发布《关于数字经济发展情况的报告》，指出下一步工作安排“统筹国内和国际、发展和安全，坚持科技自立自强，以数据为关键要素，以推动数字技术与实体经济深度融合为主线，以协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级为重点，以加强数字基础设施建设为基础，以完善数字经济治理体系为保障，不断做强做优做大我国数字经济。”说明数字基础软硬件等关键核心技术，以及数字基础设施建设、产业数字化转型、数字公共服务、数字经济治理、网络安全、数据安全保护等数字经济发展领域仍是未来的重点发展对象，受到市场关注。作为信息安全的代表，信创市场空间较为广阔。从中短期可能释放业绩的细分赛道——党政信创来看，根据相关数据及开源证券统计，“党政信创+行业信创”覆盖人员合计约6500万，若按信创PC整机单价约5000元，信创服务器单价约5万元测算，信创产业潜在空间为数千亿，如果再考虑相关的行业应用软件，整个市场空间更为乐观。信创蓝海市场可期，在自主可控大背景下，有望打开产业龙头成长天花板。此外信创行业的国产替代机会也值得关注。当前国产化软硬件发展提速，生态持续完善。基础软硬件作为ICT产业基础，国产生态日益成熟;CPU、操作系统、数据库等基础件的国产产品已逐步进入可用、好用阶段;ERP、工业软件等应用层的产品已逐步可取代海外同类产品，渗透率持续提升，工业软件领域的部分平台、系统、软件受益智能制造处于加速落地阶段，信创产业有望迎来发展良机。感兴趣的小伙伴可继续关注信创板块，包括软件ETF(515230)、计算机ETF(512720)、芯片ETF(512760)等的投资机会，但需要警惕短期业绩难兑现、市场筹码拥挤带来的调整风险。 11月17日煤炭板块下跌较多，煤炭ETF(515220)下跌3.53%。消息面上，澳煤恢复进口预期增强，或一定程度上引发市场对供给增加的担忧。15日晚焦煤期货夜盘收跌1.16%，11月17日煤炭板块出现下跌。数据来源：WIND 国盛证券研报指，供需格局是决定价格的核心因素，我国退出澳煤市场后，煤炭贸易格局已完成重塑;即使澳煤进口限制解除，其对我国焦煤市场短期负面影响也较小，相反更应关注全球焦煤贸易格局再次重构过程中煤价“不降反升”的可能。动力煤方面，10月淡季发电量环比回落，需求较弱叠加供给恢复(大秦线检修完成)，现货煤价出现回落。单月来看，10月发电量同比/环比+1.3%/-3.2%至6，610亿千瓦时，其中火电同比/环比+3.2%/-8.0%至4，453亿千瓦时，动力煤下游需求较弱。而供给方面，大秦铁路秋季检修结束，煤炭的铁路运力逐步恢复，截至11月11日，秦皇岛港铁路调入量升至40.60万吨/日，供给恢复叠加当前时点处于用煤淡季，现货煤价出现回落;或一定程度上引发市场信心不足。图. 焦煤-总库存(港口+焦企+钢厂) 数据来源：国盛证券研究所后市来看，焦煤方面，现在焦煤处于库存低位，随着焦炭落实三轮降价、市场情绪逐渐好转，加上地产融资政策放松、公共卫生防控措施优化对地产开工的利好，下游采购积极性有望触底回暖，焦煤需求有望进一步上升。动力煤方面，随着本周冷空气东移南下，中东部地区出现明显降温，且10月末以来下游用户日耗煤量由淡季低点持续回升，一定程度反映出需求进入淡旺季转换阶段，可继续关注动力煤需求回升及冬储补库的需求。落实到煤企，煤炭市场“电力—长协定量定价”+“非电力—市场煤”双轨运行下，煤企具备高盈利的稳定和持续性，外加高现金流带来高比例分红，高分红+高股息率有望为煤企带来估值修复空间，感兴趣的投资者可关注煤炭ETF(515220)的投资机会，但要防范因政策影响带来的调整波动风险。
有连云2022-11-18
能源股正处泡沫之中而现在可能正是它们可崩溃的时候
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。　　强劲的基本面适用吗？　　看多能源板块的人可能会反驳说，能源板块的状况与之前专栏文章的主题资产大不相同。该行业目前的估值似乎相当有吸引力，市盈率远低于美国股市的整体水平。　　然而，我不确定强劲的基本面能否保护能源板块免受大幅上升的崩盘风险。在《金融经济学杂志》（Journal of Financial Economics）的研究中，研究人员找不到任何证据表明崩盘的概率取决于基本面因素。　　哈佛大学的格林伍德在一次采访中说，他和几位同事正在继续寻找这些因素。与此同时，他怀疑是否有任何措施能显著降低能源行业目前对价格大幅下跌的脆弱性。　　不要做空能源股　　需要强调的是，能源股容易崩盘并不会自动使其成为有吸引力的卖空对象。尽管这些股票的价格可能会在未来两年的某个时候大幅下跌，但不能保证它们的下跌会从目前的价格开始。相反，研究人员发现，在屈服于万有引力定律之前，满足他们的泡沫标准的板块通常会平均额外上涨30％。　　因此，即使你对泡沫存在的预测是正确的，在最终盈利之前，你仍可能发现自己被淹没在水中——也许是深水中。更安全的做法是减少对该行业的敞口。
金融界2022-11-17
需求即将迎来爆发期太阳能股票将迎来最好时光
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，与今年标普500指数中唯一表现积极的能源板块大概一致。　　Blanchard在给客户的一份报告中表示：德意志银行将Enphase评级为买入，相信该公司强劲的业绩和随着美国市场的扩大而带来的增量需求，将证明其丰厚的估值是合理的。　　Blanchard表示，她预计美国太阳能市场将出现显著增长，并将受到美国降低通胀法案的推动，该立法将超越任何短期挑战。在她的股票名单中值得关注的是Enphase，该公司生产基于微型逆变器的太阳能和电池系统，然后将太阳转化为能源。　　德意志银行预计到2023年上半年，太阳能制造将增长20％，到2023年底将增长75％。　　Blanchard表示，该公司还将从《降低通胀法案》的太阳能税收抵免中获益，因为该公司增加了在美国的业务，并将迎来不断增长的需求。美国市场的太阳能渗透率约为4％，但Blanchard表示，预计到2030年，渗透率将达到或超过15％。　　她还表示，产品创新将有助于支持Enphase Energy实现约42％的利润率。她说，该公司将利用战略布局的足迹来减少货运和供应链挑战。　　可以肯定的是，如果太阳能行业的表现不如预期，或者制造或某些技术进展缓慢；或者如果法规发生变化，该股的业绩可能会低于这些预期。　　她还在首次覆盖First Solar时给予该股买入评级，目标价180美元，较周一收盘价高17.2％。
金融界2022-11-16
新能源为啥又拖累大盘？
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超310亿元。来源：Wind 最近新能源板块的表现明显落后于大盘，持有相关板块的小伙伴可能还感受不到行情的回暖。上周中汽协发布了10月汽车工业产销情况简述，9月我国新能源汽车产销分别完成76.2万辆和71.4万辆，同比分别增长87.6%和81.7%;前10个月新能源汽车产销分别完成548.5万辆和528万辆，同比分别增长1.1倍和1.1倍。这也就意味着，10月新能车销量增速放缓。另外10月我国动力电池装车量30.5GWh，同比增长98.1%，环比降低3.5%。1-10月，我国动力电池累计装车量224.2GWh，累计同比增长108.7%。动力电池装车增速也出现了相应的下滑。 10月份新能源车销售受公共卫生防控冲击，车展取消、门店客流量受到较大影响。市场对明年的预期也比较悲观，反应在当前新能源车指数PE估值29.72倍，回到历史13.35%分位，低于2019年行情启动前的水平。尽管明年新能源汽车月度销量同比翻倍的情况可能难以出现了，但是横向对比其它行业，新能源汽车依然有增速优势，当前估值水平也已经较低。来源：Wind 未来电池产品力的提升和新技术(磷酸锰铁锂、复合集流体、钠离子电池等)的推出，依然有望为新能源车的增长提供动力;同时公共卫生防控的精准防控政策会逐步见效，改善线下门店客流量大幅下降的不利局面。因此当前时点可以考虑底部分批布局新能源车ETF(159806)。光伏板块最近的下跌受到了海外需求的影响。相关数据统计，1-10月我国光伏组件累计出口金额达2636亿元，同比增长78.6%。其中10月我国光伏组件出口金额达241亿元，同比增长27%，环比下降6%。海外需求在四季度出现了环比的下滑，主要是由于今年上半年印度抢装等原因导致的上半年海外需求暴涨，且累库现象明显，尤其是价格下跌在即，海外渠道选择加速去库存。同时12月圣诞假期临近，拉货需求减弱。从国内光伏装机数据来看，在经历7-8月环比小幅下滑后，9月新增光伏装机环比增长21%，表明国内项目正逐步启动拉货。四季度产业链需求预计呈现出内强外弱的态势，符合行业正常的季节性特征。国内光伏新增装机(万千瓦)，来源：西南证券展望2023年，随着新增硅料产能的加速释放，产业链价格有望回落，将进一步刺激光伏需求释放，光伏行业高景气度有望得到延续。目前电池片环节仍处于多技术路线并行期，各组件厂商对应电池技术呈现多样化特点，技术进步也有望继续帮助企业实现降本增效，因此调整之后的光伏50ETF(159864)也值得关注。医药板块虽然上周五尾盘出现了跳水，11月14日却是高开高走。上周防控措施的优化调整，有利于医药行业常规医疗恢复及消费医疗复苏。防控对国内正常诊疗秩序有较大影响，根据相关部门统计数据，2022年1-5月全国医疗卫生机构总诊疗人次26.1亿人次，同比增长0.9%，其中医院16.2亿人次，同比基本无变化。这主要体现在外地患者就医部分受阻、以及本地患者择期治疗延后等，防控政策优化有利于常规医疗需求恢复。随着公共卫生防控政策和抗疫手段的逐步完善，例如“二十条”中取消次密接、密接改为“5+3”、入境隔离期缩短等措施，国内疫后消费复苏的趋势较为明确。受限于较为严格的管控措施，人群密集场所的消费需求也有所影响，对医美、牙科、眼科等人群就医安排有所抑制，预计后续也将有较好的恢复。从基本面上看，在医保政策边际改善以及政府在医疗领域投入加大的背景下，生物医药板块景气度有望持续上行;当前公募基金对医药板块的持仓处于历史低位，医药有望重新成为配置型资金的主要选择。相较于前期低点，医药行业大部分细分赛道已有20%左右的反弹，但医药板块估值仍然处于低位。以中证800医疗卫生指数为例，板块估值仍处于过去3年估值20%分位数以下，依然有充足的向上空间。此外政策中进一步强化治疗基础设施、疫苗及药物的研发和储备，有利于相关上市公司产品的研发和销售;呼吸机、监护仪、影像设备等医疗基建资源，有望在前期贴息政策支持下持续获得需求放量。投资者可以持续关注疫苗ETF(159643)、医疗ETF(159828)、创新药沪深港ETF(517110)和生物医药ETF(512290)。地产链11月14日的大涨或受政策影响。消息面上，11月12日晚，一则相关部门发布的《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》的内部文件在市场上流传。《通知》由相关部门于11月11日印发，包含十六项具体举措，政策力度空前，也被业内视为楼市金融十六条的出台。在这份通知中，有关主管部门主要围绕保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼金融服务”以及积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策和加大住房租赁金融支持力度等方面部署工作。在业内看来，该通知的十六条举措可以从根本上强化当下房地产行业的信心。另外，10月地产行业非银融资总额同比上升较快，且年内首次出现正增长。数据显示，2022年10月房地产企业非银融资总额为556.8亿元，同比上升16.4%，环比下降27.0%。从融资结构来看，10月信用债规模占比57.4%，海外债占比0%，信托占比4.9%，ABS融资占比37.7%。此外，过去一段时间内，各部门陆续发布了一系列地产相关政策，用以缓解房企资金压力、促进地产板块的增长。虽然目前基本面仍处于弱势阶段，但是随着不断有新的政策出台，积极的变化越来越多，由量变引发的质变的拐点也正越来越近。即便拐点未能在短期内到来，随着时间推移，基数效应也将使得往后的数据有所起色。在建材、家电等与地产相关的产业链上可能将会有一些机会。可以关注建材ETF(159745)、家电ETF(159996)的投资机会。
有连云2022-11-15
星帅尔：预计年产2GW光伏组件项目今年年底动工
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，打造一体两翼“以家电板块为基础、以新能源板块为先导”的发展模式; 富乐新能源拥有生产、销售全黑光伏组件产品，主要用于分布式屋顶光伏发电，目前新订单正在洽谈中，预计12月份出货; 全黑光伏组件的单瓦盈利略高于常规组件，公司现有产能可以满足目前黑组件的订单需求;公司年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目预计今年年底动工，明年年底前建成投产;公司还预计四季度白色家电业务盈利能力将有望回升。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-11-15
东吴证券：继续强烈看好电动车板块，关注四条主线
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规划不变。　　松下： 2022年Q3能源板块营收119.8亿元人民币（日元汇率20.2:1，下同），同环比+29.0％/+6.2％；实现营业利润6.1亿元人民币，同环比-30.7％/-23.9％；营业利润率5.1％，同环比-4.4pct/-2.0pct；主因原材料及物流价格上涨，以及销售额增加带来的开发费用和固定成本增加。产能方面，日本和歌山工厂10GWh 4680大圆柱电池产线正在进行改造，预计将于23年开始量产供货北美特斯拉。此外，10月31日松下宣布在堪萨斯州建设21700圆柱电池产线，计划使用7月批准的州激励计划进行投资，预计22年11月开工，25财年开始大规模量产，初始产能预计约30GWh。我们预计2025年公司全球电池产能将达229GWh。　　投资建议：电动车销售旺季已至，继续强烈看好电动车板块，第一条主线看好Q2盈利拐点叠加储能加持的电池，龙头宁德时代、亿纬锂能、比亚迪、派能科技，关注欣旺达、蔚蓝锂芯；第二条为持续紧缺、盈利稳定的龙头：隔膜（恩捷股份、星源材质）、负极（璞泰来、杉杉股份、信德新材，关注贝特瑞、中科电气）、结构件（科达利）、添加剂（天奈科技）、前驱体（中伟股份、华友钴业）、勃姆石（关注壹石通）、铝箔（关注鼎胜新材）；第三条为盈利下行但估值低的电解液（天赐材料、新宙邦，关注多氟多）、三元（容百科技、当升科技、振华新材，关注厦钨新能）、铁锂（德方纳米、万润新能）、铜箔（嘉元科技、诺德股份）；第四为价格持续维持高位低估值的锂（关注天齐锂业、赣锋锂业等）。　　风险提示：销量不及预期、价格竞争超预期、投资增速下滑等。
金融界2022-11-15
开源证券：煤炭等传统能源板块已临近布局时点，调整即是加配机会
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投资逻辑：我们认为9月底以来煤炭等传统能源板块出现较大调整，我们认为当前已经临近布局时点，调整即是加配机会，主要原因包括：一是当前煤炭股票的PE估值多数为4-5倍，属于超跌；二是煤炭股票的股息率多家在10％以上，甚至达到17％，明显高于银行长存利率；三是稳经济稳增长预期在逐步恢复；四是2022年11月年度长协价格上调，且2023年长协基准价不变，政策明确了煤炭的强势地位，2023年煤炭业绩也有强力支撑；五是供暖季已至，需求触底有望持续反弹，而供给因疫情影响难言宽松，煤价易涨难跌；六是美国CPI见顶回落，加息步伐放缓。当前煤炭基本面利多，市场调整将带来更好的加配煤炭股的机会，仍旧坚定推荐。海外及非电煤弹性受益标的：兖矿能源、兰花科创、晋控煤业；年度长协占比高或高分红受益标的：中国神华、中煤能源、陕西煤业；能源转型受益标的：华阳股份、美锦能源（含转债）、电投能源；焦煤需求预期改善逻辑受益标的：山西焦煤、平煤股份、淮北矿业（含转债）；高成长标的：广汇能源。　　风险提示：经济增速下行风险，疫情恢复不及预期风险，新能源加速替代风险。
金融界2022-11-14

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