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A股头条：杭州市委书记调研蚂蚁集团；工业级碳酸锂均价两月跌超21％；12月金融数据出炉：M2同比增长11.8％

金融界2023-01-11

物产环能投资成立储能科技公司注册资本2亿

等。股东信息显示，该公司由浙江物产环保能源股份有限公司、浙江迪和能源科技有限公司、浙江特富多能技术应用有限公司、中国联合工程有限公司共同持股。　　天眼查信息：https://www.tianyancha.com/company/5871025716

金融界2023-01-10

首批权益基金2022年四季报出炉！最新调仓动向浮出水面

富灵活配置混合(000398)、华富新能源股票型发起式(012445）。 3只权益基报告期内业绩表现从报告期内基金的业绩表现来看，华富策略精选混合基金截止本期末，基金份额净值为1.7992元，累计份额净值为1.9592元。报告期，基金份额净值增长率为-4.63%，同期业绩比较基准收益率为1.31%。华富灵活配置混合基金截止本期末，基金份额净值为1.243元，累计份额净值为1.688元。报告期，基金份额净值增长率为21.74%，同期业绩比较基准收益率为1.31%。华富新能源股票型发起式基金截止本期末，基金份额净值为0.9002元，累计份额净值为0.9002元。报告期，基金份额净值增长率为3.22%，同期业绩比较基准收益率为-5.89%。可以看出，在此次披露的季报中，业绩表现较好的是华富灵活配置混合、华富新能源股票型发起式基金。在报告期内，2只基金份额净值增长率均跑赢同期业绩比较基准收益率。 3只权益基最新调仓动向从基金最新前十大重仓股来看，上述3只基金在报告期内的调仓换股有较大不同。例如华富策略精选混合基金，截至2022年末，该基金的前十大权重股分别为中航沈飞、航发动力、西部超导、航天电器、新雷能、中航光电、宝钛股份、振华科技、鸿远电子、中航重机，合计占基金净值比37.2%。明显，该基金重仓股集中在军工板块。值得一提的是，该基金截至2022年三季度末时，该基金的重点配置行业还是在新能源、地产建筑、机械、TMT等领域，前十大重仓股中包括隆基绿能、迈为股份、亿纬锂能等个股。基金经理高靖瑜在最新季报中表示，本基金四季度末持仓以军工板块为主。我们看好未来两到三年军工行业的投资机会，也希望基金投资更为聚焦，在四季度逐渐将持仓调整至军工行业为主。一直以来，由于军工行业具备强计划、高壁垒、低证券化率和产业封闭性高等特点，股价表现主要依靠资产注入等事件驱动；但自2020年之后，小核心、大协作的国防工业体系愈发成熟，军工产业的封闭性减弱，资本市场对军工板块的认知逐步由主题投资转向价值成长切换，相关公司业绩可预测性与投资可及性均在提升。从中短期维度看，军工行业将迎来‘短期3年订单与产能大幅增长，中期7年装备体系升级’的重大发展机遇期，相关企业合同负债与在手订单均保持较高水平，新一批订单有望在2023年逐步落地，未来行业将持续保持高景气度。除了华富策略精选混合基金，另外2只基金华富灵活配置混合、华富新能源股票型发起式，也在2022年四季度进行了大幅度调仓，前十大重仓股均至少一半变动。截至2022年末，华富灵活配置混合基金的最新前十大重仓股分别为中国国航、上海机场、锦江酒店、南方航空、中国中免、春秋航空、首旅酒店、华天酒店、宋城演艺、中青旅，合计占基金净值比37.58%。可以看出，该基金重仓航空和酒店等领域个股，相较去年的三季度末前十大重仓股情况，其中，天目湖、吉祥航空、众信旅游、同庆楼、君亭酒店、白云机场退出了前十大重仓股名单；中国国航、上海机场、南方航空、首旅酒店、华天酒店、中青旅进入前十大重仓股名单。基金经理在季报中表示，“我们预计未来以旅游为代表的出行链板块内部个股走势将会呈现出较大的分化，业绩超预期的个股有望取得更为靓眼的表现，反之业绩不及预期的个股则很可能表现疲软。因此未来在个股及板块选择上，会更为关注上市公司的业绩兑现情况，更为注重公司质地与估值的匹配度，更为青睐成长性突出但股价未透支基本面的个股。” 截至2022年末，华富新能源股票型发起式基金的最新前十大重仓股分别为宁德时代、阳光电源、科士达、亿纬锂能、东方电气、禾迈股份、天合光能、亨通光电、固德威、德业股份，合计占基金净值比43.08%。相较去年的三季度末，该基金前十大重仓股中的第一大重仓股由阳光电源变更为宁德时代，基金对该个股持仓在2022年四季度增加至12万股；此外，亿纬锂能、阳光电源、天合光能等重仓股持仓数同样明显增加。另外，2022年四季度内，锦浪科技、盛弘股份、隆基绿能、晶澳科技、科华数据退出了华富新能源股票型发起式基金的前十大重仓股，新进前十大的是科士达、东方电气、禾迈股份、亨通光电、德业股份。基金经理在季报中表示，“在预期消费复苏、政策支持的背景下，市场对于新能源汽车需求的担忧可能有所缓解。考虑到板块回调幅度较大，当前估值处于相对低位，交易拥挤度显著降低，配置性价比较高。” 此外，基金经理还表示：“光伏方面，硅料产能大规模投放周期已然开启，供应链短缺问题大幅缓解；硅料价格进入快速下降通道，将显著刺激2023年装机需求。叠加储能第二成长曲线的逆变器环节、中下游的组件与电站环节、部分格局较优的关键辅材环节、产业链中的技术进步方向，均值得重点关注。” （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-10

华富新能源股票型发起式(012445)公布2022年第4季度报告

023年1月10日，华富基金披露华富新能源股票型发起式(012445.OF)2022年第4季度报告。报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。截止本期末，该基金份额净值为0.9002元，累计份额净值为0.9002元。报告期，该基金份额净值增长率为3.22%，同期业绩比较基准收益率为-5.89%。截止报告期末，该基金股票仓位为86.87%，前十大持仓个股如下：图表来源：华富基金公告报告期内基金的投资策略和运作分析如下： 2022年四季度，国内稳经济增长政策继续加码，从2023年全年来看，我国经济发展面临的内外部环境和条件或将有所改善。展望2023年，国内方面，预计2023年地产和基建将是经济的重要抓手，消费在公共卫生过渡阶段的冲击下预计前低后高;在外需减弱的情况下，预计中国经济本轮复苏或将相对温和。整体而言，中国与全球主要经济体经济周期不同步的趋势仍将延续，经济增长将呈现“内升外降”的格局。在国内“双碳”战略持续推进、全球绿色低碳转型持续推动的背景下，新能源大部分细分行业均有望保持高景气。储能方面，2022年在多种因素的影响之下，欧洲传统能源价格系统性提升，刺激户用储能需求爆发;尽管欧洲对其能源价格进行政策干预，但安装户用储能仍具备较好的经济性，不改2023年欧洲户用储能的需求景气。美国表前储能装机高增长，国内发电侧配储具备一定的强制性;2023年，储能系统、光伏系统的诸多原材料成本将进入下降通道，储能项目的经济性有望显著改善，其中国内发电侧储能有望突破经济性拐点，迎来需求爆发。储能电池、储能逆变器、储能系统集成、核心零部件等环节，都是我们关注的重点。新能源汽车方面，2022年有关会议指出着力扩大国内需求，要把恢复和扩大消费摆在优先位置，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。在预期消费复苏、政策支持的背景下，市场对于新能源汽车需求的担忧可能有所缓解。考虑到板块回调幅度较大，当前估值处于相对低位，交易拥挤度显著降低，配置性价比较高。壁垒较高且应用场景日益丰富的电池环节、电动化与智能化产业链中的技术进步方向、供给相对紧张的环节，都是我们关注的重点。光伏方面，硅料产能大规模投放周期已然开启，供应链短缺问题大幅缓解;硅料价格进入快速下降通道，将显著刺激2023年装机需求。叠加储能第二成长曲线的逆变器环节、中下游的组件与电站环节、部分格局较优的关键辅材环节、产业链中的技术进步方向，均值得重点关注。风电方面，国内2022年招标规模大幅增长，2023年行业需求有望迎来强势复苏。为最大化减少“风机大型化”带来的行业“通缩”影响，我们重点关注海上风电、出海环节、国产化替代环节等细分方向。无论在哪个细分行业，我们都希望精选契合产业趋势的高质量、可持续成长品种，努力调整组合及仓位，为持有人创造更好的回报。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-10

利润率有望改善，新一年太阳能股迎来投资窗口

Blum在给客户的报告中把这三支清洁能源股的评级上调为增持，理由是在欧洲能源危机期间太阳能需求不断增长，以及美国最近通过了《通货膨胀抑制法案》。　　他写道:尽管美联储在2023年初继续收紧货币政策可能会成为短期的逆风，但2023年及以后的基本面和监管背景将大大改善。鉴于大多数监管问题已成为过去，潜在需求强劲（尤其是在欧洲），以及IRA的立法支持，我们变得更加乐观。　　这三只股票的股价在周五盘前都上涨了1％以上。　　Blum表示，监管阻力的缓解，以及利润率和供应链的改善，也应该会在未来几个月甚至几年令这些股票受益。他补充说，通货膨胀抑制法案的好处也尚未体现在股价上。　　First Solar的股价在2022年表现稳健，飙升了近72％，并受益于在石油市场持续波动的情况下市场向替代能源的转变。许多人也开始将太阳能股票视为政府气候法案税收抵免的主要受益者。　　Blum写道:虽然与IRA相关的容易实现的目标目前可能已经在股票中折价，但未来几年持续产能扩张的潜力可能会进一步推动股价上涨。他同时将First Solar的目标价上调至188美元，较周四收盘价高29％。　　与此同时，Blum预计Sunnova和Sunrun将从他们的电力购买协议模式中受益，这些模式将在明年获得增长。　　Blum说:各种新增项目（例如低收入项目、本土生产和能源社区）只适用于租赁/ PPA（购电协议）结构的太阳能融资交易。这将使两家公司获得更多的税收抵免，并击败较小的住宅太阳能供应商。　　Blum将Sunrun的目标股价上调至每股32美元，同时将Sunnova的预期下调至每股24美元。这意味着他认为这两只股票将分别较周四收盘上涨44％和40％。

金融界2023-01-10

高盛2023继续对能源股爱不完最看好这些公司（附股）

　　高盛认为，今年应该是能源股的又一个好年头。　　分析师Neil Mehta在周二的一份说明中说，2022年该行业的表现比标普500指数高出78％，虽然不太可能再出现这种上涨规模，但能源股的背景仍然是充满建设性的。　　他写道："我们认为布伦特原油期货价格处于80-100美元/桶的多年区间（高于远期曲线），是能源股票的’甜蜜点’，围绕资本回报、项目发展和执行的具体公司驱动力将推动健康的上/下行散布。" 　　高盛的自下而上的价格目标意味着它所覆盖的能源股的市值加权总回报率为13％。该公司的买入评级的股票隐含26％的平均总回报。　　Mehta说，投资者应密切关注该板块的回撤情况。这样的回撤在2021年和2022年都有三次，他说，如果今年有类似的频率，他也不会感到惊讶。　　他继续写道："尽管如此，每次能源板块的回撤都为那些可能错过反弹初期的投资者创造了一个有吸引力的进入点。" 　　在高盛评级为"买入"的股票中，有几支股票的上涨空间达到了该公司目标价的40％以上。以下是其买入名单上的10支股票。　　高盛表示，2023年总回报率最高的能源股是 Antero Resources （AR）和Cheniere Energy（LNG），两者均为48％。Antero Resources 在2022年的涨幅高达77％，今年到目前为止下跌了近9％。天然气出口商Cheniere Energy在2022年获得了近28％的收益，但到目前为止，自今年年初以来下降了约5％。Cheniere也在12月被瑞银评为2023年的最佳高信念选股，这要归功于其对供应不足的液态天然气行业的投资。　　同时，Mehta表示，能源服务将在2023年提供最佳的EPS增长。在这个领域，他喜欢SLB（SLB）、Halliburton（HAL），尤其Baker Hughes（BKR）。　　他写道："考虑到特别陡峭的走势图表现，在进入2023年时，从目前的水平来看，BKR的风险/回报看起来特别有吸引力。　　Baker Hughes去年上涨了近23％。　　在超级巨头中，Mehta更喜欢Exxon Mobil（XOM）和Conocophillips（COP），而不是Chevron（CVX）。　　周四在接受CNBC的Brian Sullivan采访时，Mehta称赞了Conocophillips的CEO Ryan Lance。他说，在Lance的领导下，该公司变得更加以增长为导向，固定了其资产负债表，并在2020年收购了Concho Resources。Mehta说，Conocophillips现在是"世界上最好的大公司"。　　股价在2022年飙升了63％。

金融界2023-01-10

2022年股市惨不忍睹，波动仍是2023年上半年的主旋律

，从而有利于能源占比较高的加拿大市场。能源股在加拿大主要股指中的占比超过18%，仅次于占比超过 30%的金融股。相较之下，能源只占标准普尔 500 指数的 5% 左右，占道琼斯工业平均指数的 3.5% 左右。 2022年，在油价上涨的推动下，化石燃料能源行业去年在美国和加拿大都表现强劲。在加拿大上市的iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF，及其在美国上市的的等效 iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF，去年分别上涨 48% 和 52%。加拿大股市市盈率都高于美国标普指数，特别是现在加拿大管道和石油和天然气生产商的股票相对便宜。从历史数据来看，自 1979 年以来，在过去 10 个加息周期中，有 7 次 TSX 股票的表现优于标准普尔 500 指数。2023年央行还将继续加息以遏制通胀。此外，在过去六个加息周期中，TSX在达到峰值六个月后继续跑赢标准普尔 500 指数，这表明这种跑赢大盘的势头可能会持续到 2023 年。中国大陆和香港市场回顾上周五上证指数3157.64收盘，较上上周上涨2.21%，2022年下跌15.1%。沪深300指数以3980.89收盘，较上周上涨2.82%，2022年下跌21.6%。恒生指数以20991.64收盘，较上周上涨6.12%，2022年下跌15.5%。上周五1美元兑6.8385人民币。分析与展望上证指数和沪深300指数2022年分别下跌了15.1%和21.6%，但A股在2023年首个交易日开门红，其中上证指数收复3100点，创两周新高，随后连续上升，全周上升超过2%。恒生指数在 2022 年下跌了 15.5%，这是自 2011 年该指数下跌 20% 以来表现最差的一年。在近期市场回落之前，这两年港股受到了防疫政策和美联储加息带来的影响。自 12 月 7 日防疫政策得到大幅放松以来，恒生指数已上涨近 12%，帮助香港市场恢复了超过 3500 亿美元的市值。本周香港股市完成了二十多年来最好的一年开局。恒生指数本周上涨 6.1% 至20,991.64，将基准指数推高至六个月高点。阿里巴巴在本周飙升 17.2%，腾讯和百度分别上涨 10%和14%，因为对互联网公司的监管似乎接近尾声。政策支持也推动房地产开发商碧桂园和龙湖股价上涨 13%。中国央行周四在一份声明中表示，如果新房价格连续三个月下跌，央行将允许地方政府降低首次购房者的抵押贷款利率。自 11 月公布 16 点计划以恢复对当地房地产市场的信心以来，该指令增加了一系列宽松政策。盛宝银行驻香港市场策略师 Redmond Wong 表示：“随着经济复苏推动盈利，香港和中国股市将反弹。但短期内仍有很多结构性风险，例如需要应对经济放缓。” 美国银行中国策略师 Winnie Wu 周五在一份研究报告中表示，（中国）经济、信心和活动有望从第二季度开始进入稳步复苏阶段”，股市将出现周期性好转。他们补充说，重新开放是关键驱动因素，而房地产市场的下行空间将受到保护。国际市场本周市场回顾上周五，日经225指数以25973.85收盘，较上上周下跌0.46%，2022年下跌9.4%。上周五，德国DAX 30指数以14610.02收盘，较上上周上涨4.93%，2022年下跌12.3%。上周五，英国FTSE 100指数以7699.49收盘，较上上周上涨3.32%，2022年上涨0.9%。经济数据周三，法国统计局表示，12 月份消费者价格通胀为 5.9%，低于 11 月份的 6.2%，能源价格下跌推动了这一下降。在欧洲最大的经济体德国，周二公布的临时数据显示，12 月份的通胀率已从前一个月的 10% 降至8.6%。政府一次性支付给家庭以补贴能源费用，这有助于压低价格。分析与展望自 2022 年 7 月以来连续四次上调借贷成本后，通胀疲软令投资者燃起希望，认为欧洲央行今年可能不会那么激进地加息。国际货币基金组织预计今年三分之一的经济体将陷入衰退。尽管全球经济前景不容置疑，但在一系列好于预期的数据发布后，欧洲股市投资者仍持谨慎乐观态度，表明经济衰退可能没有人们曾经担心的那么严重。标准普尔周三公布的一项公司调查显示，尽管欧元区 20 个国家的商业活动仍处于历史低位，但 12 月份的商业活动较上月有所回升，显示欧元区制造商的供应链压力和通货膨胀似乎正在缓解。同时，高水平的天然气储存和反常的温和天气使欧洲处于比许多人几个月前担心的更有利的地位。能源危机现在变得没有那么令人担忧了。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-01-10

美股“惨烈”财报季将至！投资者转投“价值股”

值大幅下跌，但成长股仍然昂贵，而金融和能源股则相对便宜。 AJ Bell 的金融分析 Danni Hewson 表示：“有太多变数在起作用，价值与增长的盈利潜力将取决于加息转为降息的速度，以及全球经济陷入衰退的深度。”

IreneLim2023-01-09

诺安基金一周观察：美国就业报告传通胀利好，全球多数股市迎来开门红

73.77美元/桶，下跌5.9％；标普能源股票指数受大盘提振保持稳定，本周涨0.8％。　　根据美国能源信息署（EIA）数据，产量方面，截至12月30日当周美国原油产量较前值增加10万桶/天至1210万桶/天，与六个月平均水平基本持平；需求方面，本周受冬季风暴天气影响，美国炼油厂利用率下跌至79.6％，风暴前约为92％，使得汽油产品供应量亦大幅下降161.2万桶/天至857.1万桶，创2020年3月以来的最大降幅；库存方面，美国商业原油库存较前值增加169.4万桶至4.21亿桶，战略库存减少274.8万桶至3.72亿桶，创1983年11月以来的新低；美国拜登于10月份宣布油价在67-72美元/桶回购战略储备库存，美国能源部于12月16日宣布启动首批300万桶库存回购，将于2月份正式交付。有外媒消息称拜登政府决定推迟补充国家应急石油储备，原因是政府认为收到的石油报价要么太贵，要么规格不符合要求。　　OPEC方面，沙特下调了今年2月发往亚洲的各类型原油价格，其中公司旗舰产品阿拉伯轻质原油价格被下调1.45美元/桶，较迪拜/阿曼基准价格升水1.8美元，为2021年11月以来最低水平。产量方面，OPEC组织12月产量为2914万桶/天，较上月增加15万桶/天，增量主要来自尼日利亚，主要由于当地政府打击盗油行为，沙特、阿联酋和伊拉克三个主要OPEC产油国12月原油供应大致维持不变。监督减产实施的OPEC+联合部长级监督委员会将于2月1日举行会议，评估产油政策，届时可能透露更多OPEC+是否调整政策的信心。　　近期地缘政治因素对油价影响明显，但我们认为风险已基本释放。俄罗斯仍有可能以减产应对欧盟的价格上限制裁；美国开始实施原油战略库存回购；沙特等欧佩克国家或再度进入减产周期。我们预计原油需求将保持平稳、中国需求预期也将随本轮疫情冲击而修复，当前应该给与原油市场更高的供给不确定性溢价，油价仍具上行空间。　　诺安全球黄金基金：国际现货黄金价格加速上行，从上周的1824.02美元/盎司上涨至1865.69美元/盎司，本周上涨2.3％。全球黄金ETF持有量基本维持平稳，本周增加0.069％，美国实际利率结束过去上行态势、本周明显下调，VIX指数波动继续波动向下，美元指数小幅回升。　　对于后市展望，我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，美联储对货币政策的考量从过去的仅强调通胀与就业，开始增加“累积收紧幅度和影响的滞后性”，考量的天平已开始调整，未来美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生；欧洲正面临能源供给与加息的共同冲击，需关注其债务风险和衰退风险；地缘政治风险持续发酵；于年中提示日本央行可能会进入加息队伍，需关注日本央行未来货币政策走势，如果实施加息全球仍面临利率上行及负利率规模迅速扭转的压力。　　总体判断为，未来压制金价上涨的因素逐步减少，可更加积极关注对黄金的配置机会。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨1.37％，小幅跑输发达市场股票指数。细分行业中，医疗保健和工业类跑赢REITs宽基指数，零售、住宅、办公、特种类REITs有正收益，酒店及娱乐类REITs收跌。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，但途中仍曲折迂回，包括联储对明年经济增长与通胀的判断、终极目标利率的上调和市场预期调整，市场不断对联储政策力度及方向边际改变有预期，此外REITs公司仍面临业绩下修阴霾。板块层面，结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业；其次为劳动力重回市场、CPI见顶、消费需求有望得到支撑的消费类REITs。

金融界2023-01-09

快讯：南网能源涨停报于6.42元

，南网能源共计登上龙虎榜0次，表明南网能源股性不活跃。 (更多龙虎榜查询请点击) 公司主要从事公司主要从事节能服务,为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式综合节能服务。截止2022年9月30日，南网能源营业收入21.3258亿元，归属于母公司股东的净利润3.8223亿元，较去年同比增加24.2752%，基本每股收益0.1元。（更多个股业绩查询请点击）风险提示：个股诊断结果通过运算模型加工客观数据而成，仅供参考，不构成绝对投资建议。

金融界2023-01-09

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