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CPT Markets：美国两党质疑监管机构未采取有力行动打压油价！日内关注美国四季度GDP及初请失业金

口量降至两年来的最低点。此前周二俄罗斯能源部长舒利吉诺夫表示，今年俄罗斯油气产量预计将双双下降。天然气方面，舒利吉诺夫表示俄今年产量也可能下降，而这主要与欧洲减少进口俄天然气、俄方无法立刻寻找到替代出口方向有关。此外，美国三大股市全数收涨，包含标普指数收盘上涨1.42%、道琼指数收盘上涨1%及纳斯达克指数收盘上涨1.79%。总而言之，油价受美联储监管局就银行业危机称多方都难辞其咎而震荡走低，不过油库存意外下降及美骨全数收涨，限制了油价的跌势；日内重点将关注美国四季度实际GDP及初请失业金人数。从上方压制(上方阻力) 77.50，77.90；从下行方向看，下方支撑77.10。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-03-30

原油收盘：权衡需求前景及经济衰退影响原油回吐早盘涨幅微收跌

储备。　　据路透社周二晚间报道，美国能源部长詹妮弗·格兰霍姆表示，美国可能会在今年晚些时候开始为SPR回购原油。拜登政府去年宣布紧急出售1.8亿桶SPR原油，以帮助降低汽油价格，并表示将在油价跌至每桶70美元左右时补充储备。　　查希尔说，在“中国重新开放和美国对汽油需求增加”的背景下，原油价格可能会进一步走强。“我们认为，所有这些因素都将使原油价格在未来几天和几周内保持上行风险。”

金融界2023-03-30

兴业投资：风险情绪改善&供应紧张，美油冲击74美元关口

转向，也阻碍了油价的进一步上涨。俄罗斯能源部长舒尔吉诺夫周二表示，俄罗斯已成功将受西方制裁影响的所有原油出口转向“友好”国家。“我们已经设法完全改变了受禁运影响的全部出口量，销售额没有下降。”舒尔吉诺夫表示，俄罗斯一直在努力将其原油和石油产品出口转向亚洲、非洲、拉美和中东。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至3月24日当周，EIA原油库存将增加18.7万桶，此前一周增加111.7万桶。除此之外，原油投资者会密切关注欧美银行业问题、以及围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。美元指数美元指数周二跳空低开后自102.764水平继续下滑，触及102.38多日低点，美国第一公民银行收购倒闭的硅谷银行(SVB)的存贷款业务后，美国银行业的不安情绪有所缓解，风险偏好情绪改善，削弱了美元的避险需求。除此之外，市场预期美联储不需要进一步加强货币工具来继续抑制美国通胀，也降低了美元吸引力。根据CME Fedwatch工具，超过50%的投资者支持美联储在5月会议上采取稳定的货币政策。美国三家中型银行倒闭引发的银行业动荡，正迫使各银行在向企业和家庭支付垫款时更加谨慎。美国银行业的崩溃，导致在对所有存款缺乏更广泛的全面保险的情况下，家庭提取存款，挫伤了信心。这将导致美国小型银行的垫款减少，或者它们可能被要求进一步收紧信贷条件，以避免进一步的损失。因此，美联储主席鲍威尔不会被要求大幅提高利率，因为更多加息将严重拖累美国经济。自银行业的担忧出现以来，美元继续处于疲软格局。三菱日联金融集团经济学家报告说，全球投资者风险情绪的暂时改善，将继续削弱美元。美国利率市场现在仍然更有信心，因为美联储接近结束加息周期，今年只有12个基点的进一步加息定价，然后预计约60个基点的减息，预计美国经济将在今年晚些时候急剧放缓/陷入衰退。本周初全球投资者风险情绪的试探性改善，使得美元在最近美国收益率大幅调整走低的背景下容易进一步走弱。美元的前景已经急转直下。加拿大丰业银行经济学家报告称，美元前景受到利差的挑战。利差进一步大幅收窄可能需要一段时间：我们不认为美联储有可能在短期内降息，但我们确实预计欧元区的利率将进一步走高，而欧洲的利率在2024年将在更长时间内保持在较高水平。从长远来看，这将对美元施加更大的下行压力。美元将在未来几周受到数据或风险偏好减弱的推动而零星上涨，但持续走低趋势似乎正在形成，这应该会削弱美元的强势，并为投资者提供更好或新的机会，在短期强势的这一阶段退出。美国联邦住房金融局周二公布的数据显示，美国1月份的房价上涨0.2%，好于市场预期的下降0.6%。同时，1月份S&P/Case-Shiller房价指数年率为2.5%，低于12月份的4.6%，符合市场预期。美国的消费者信心在3月份略有改善，世界大企业联合会消费者信心指数从2月份的103.4（从102.9修正）升至104.2。该报告的进一步细节显示，现状指数从143下降至151.1，而消费者预期指数从70.4上升至74。最后，3月份的一年期消费者通胀预期从2月份的6.2%上升到6.3%。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨；随机指标自超买区走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在72.20-74.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日高点73.90，突破后将上2月7日低点74.35，然后是3月14日高点74.90和3月9日低点75.35，以及3月8日高点76.10和2月24日高点76.60；而下方支持留意3月27日高点73.10，跌破后将下探3月15日高点72.55，然后是3月28日低点72.30和3月23日高点71.65，以及3月22日高点71.30和3月14日低点70.75。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在77.50-80.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日高点79.20，突破将上探2月3日低点79.60，然后是2月23日低点80.40和3月14日高点80.90，以及3月9日低点81.40和3月8日低点82.00；而下方支持留意3月27日高点78.40，跌破将下探3月28日低点77.50，然后是3月14日低点76.85和3月24日高点76.30，以及3月17日高点75.90和3月23日低点75.10。周三关注：美国2月成屋签约销售指数美国EIA每周原油库存报告 2023-03-29

兴业投资2023-03-29

商品期货收盘涨跌不一，燃料油、SC原油涨超2％，硅铁跌超3％

主要部长在线会议将维持这一立场。俄罗斯能源部长预计2023年俄罗斯石油、天然气产量将下降，俄罗斯已成功重新调整石油出口，保持俄罗斯石油出口流量的稳定非常重要。巴克莱银行表示，若库尔德地区政府石油出口中断的情况延续到年底，该行对2023年布伦特油价格的预测或从现在的每桶92美元上调3美元。　　方正中期期货：白糖增仓上行多空分歧较大　　外糖走高提振国内糖价，广西、云南现货价格明显上调。国际市场，由于甘蔗长势良好，巴西主产区糖厂陆续开榨，市场普遍预期本年度巴西食糖将增产400万吨左右，未来产区天气状况及甘蔗制糖比例是重要影响因素。印度进入榨季后期，减产题材正被市场消化，4、5月份国际糖市关注的焦点将是巴西产糖进度及出口情况。国内也进入榨季后半场，近来糖厂工业库存达到年内峰值，后期食糖销售进展会成为糖价的主要影响因素。由于进口糖成本与国内糖价长期倒挂，在国产糖不能满足市场需求的背景下，高价进口糖会提升国内平均糖价。如果不考虑国储适当投放储备糖的话，短缺题材可能推动国内糖价继续走高。尽管目前郑糖仓单数量达到近年来的高位，但与主力合约持仓相比依然相差甚远。期糖过度增仓上涨可能带来风险，投资者宜谨慎参与。

金融界2023-03-29

HYCM兴业投资原油日评：风险情绪改善&供应紧张，美油冲击74美元关口

转向，也阻碍了油价的进一步上涨。俄罗斯能源部长舒尔吉诺夫周二表示，俄罗斯已成功将受西方制裁影响的所有原油出口转向“友好”国家。“我们已经设法完全改变了受禁运影响的全部出口量，销售额没有下降。”舒尔吉诺夫表示，俄罗斯一直在努力将其原油和石油产品出口转向亚洲、非洲、拉美和中东。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告。预计截至3月24日当周，EIA原油库存将增加18.7万桶，此前一周增加111.7万桶。除此之外，原油投资者会密切关注欧美银行业问题、以及围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。　　美元指数　　美元指数周二跳空低开后自102.764水平继续下滑，触及102.38多日低点，美国第一公民银行收购倒闭的硅谷银行（SVB）的存贷款业务后，美国银行业的不安情绪有所缓解，风险偏好情绪改善，削弱了美元的避险需求。除此之外，市场预期美联储不需要进一步加强货币工具来继续抑制美国通胀，也降低了美元吸引力。根据CME Fedwatch工具，超过50％的投资者支持美联储在5月会议上采取稳定的货币政策。　　美国三家中型银行倒闭引发的银行业动荡，正迫使各银行在向企业和家庭支付垫款时更加谨慎。美国银行业的崩溃，导致在对所有存款缺乏更广泛的全面保险的情况下，家庭提取存款，挫伤了信心。这将导致美国小型银行的垫款减少，或者它们可能被要求进一步收紧信贷条件，以避免进一步的损失。因此，美联储主席鲍威尔不会被要求大幅提高利率，因为更多加息将严重拖累美国经济。　　自银行业的担忧出现以来，美元继续处于疲软格局。三菱日联金融集团经济学家报告说，全球投资者风险情绪的暂时改善，将继续削弱美元。美国利率市场现在仍然更有信心，因为美联储接近结束加息周期，今年只有12个基点的进一步加息定价，然后预计约60个基点的减息，预计美国经济将在今年晚些时候急剧放缓/陷入衰退。本周初全球投资者风险情绪的试探性改善，使得美元在最近美国收益率大幅调整走低的背景下容易进一步走弱。　　美元的前景已经急转直下。加拿大丰业银行经济学家报告称，美元前景受到利差的挑战。利差进一步大幅收窄可能需要一段时间：我们不认为美联储有可能在短期内降息，但我们确实预计欧元区的利率将进一步走高，而欧洲的利率在2024年将在更长时间内保持在较高水平。从长远来看，这将对美元施加更大的下行压力。美元将在未来几周受到数据或风险偏好减弱的推动而零星上涨，但持续走低趋势似乎正在形成，这应该会削弱美元的强势，并为投资者提供更好或新的机会，在短期强势的这一阶段退出。　　美国联邦住房金融局周二公布的数据显示，美国1月份的房价上涨0.2％，好于市场预期的下降0.6％。同时，1月份S&P/Case-Shiller房价指数年率为2.5％，低于12月份的4.6％，符合市场预期。　　美国的消费者信心在3月份略有改善，世界大企业联合会消费者信心指数从2月份的103.4（从102.9修正）升至104.2。该报告的进一步细节显示，现状指数从143下降至151.1，而消费者预期指数从70.4上升至74。最后，3月份的一年期消费者通胀预期从2月份的6.2％上升到6.3％。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价升穿中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨；随机指标自超买区走低。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在72.20-74.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日高点73.90，突破后将上2月7日低点74.35，然后是3月14日高点74.90和3月9日低点75.35，以及3月8日高点76.10和2月24日高点76.60；而下方支持留意3月27日高点73.10，跌破后将下探3月15日高点72.55，然后是3月28日低点72.30和3月23日高点71.65，以及3月22日高点71.30和3月14日低点70.75。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价上测中轨；14日均线看涨，20日均线看跌；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道上扬，油价在上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在77.50-80.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月28日高点79.20，突破将上探2月3日低点79.60，然后是2月23日低点80.40和3月14日高点80.90，以及3月9日低点81.40和3月8日低点82.00；而下方支持留意3月27日高点78.40，跌破将下探3月28日低点77.50，然后是3月14日低点76.85和3月24日高点76.30，以及3月17日高点75.90和3月23日低点75.10。　　周三关注：　　美国2月成屋签约销售指数　　美国EIA每周原油库存报告

金融界2023-03-29

拜登重磅声明！白宫考虑立法改革银行业危机准备启动债务违约上限谈判

对穷人的社会计划施加工作要求，并放松对能源部门的管制。但很显然，这种方法与温和的共和党人提出的提议相去甚远，共和党人呼吁让政府支出与通胀保持一致，将债务上限与国民产出挂钩，或者无条件提高债务上限。

颜辞2023-03-29

Gazprom Neft首席执行官表示今年对俄罗斯石油行业而言可能更艰难

行官Alexander Dyukov在能源部年度会议上表示，与去年相比，“我认为2023年也将同样困难，有可能，很有可能更加艰难”。　　“我们预计制裁压力会更大，”他说。俄罗斯需要“开发货物、船舶和债务的独立保险”，还要“建立独立的交易业务融资体系，当然，我们需要新的独立替代机制，来为我们的石油和成品油定价。”

金融界2023-03-28

3月27日证券之星晚间消息汇总

行官Alexander Dyukov在能源部年度会议上表示，与去年相比，“我认为2023年也将同样困难，有可能，很有可能更加艰难”。“我们预计制裁压力会更大”，他说俄罗斯需要“开发货物、船舶和债务的独立保险，建立独立的交易业务融资体系，当然，我们需要新的独立替代机制，来为我们的石油和成品油定价”。港美股资讯 1. 阿里巴巴设立六大业务集团或将独立上市 3月28日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。业务集团和业务公司分别成立董事会，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的CEO负责制，阿里巴巴集团全面实行控股公司管理。张勇在信中表示：“市场是最好的试金石，未来，具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。” 2.万洲国际：2022年拥有人应占利润约为14亿美元同比增34.3% 3月29日，万洲国际(00228.HK)在港交所发布公告，2022年公司收入为281.36亿美元，同比增3.1%；公司拥有人应占利润(生物公允价值调整前)为14.01亿美元，同比增34.3%；每股基本盈利(生物公允价值调整前)为0.1092美元，同比增48.2%；计划分配末期股息每股0.25港元。

证券之星2023-03-28

Mysteel：2023年欧洲仍面临能源供应考验

上不封顶： 1.去年12月19日，欧盟能源部长紧急会议表示，如果TTF的近月合约价格连续三天超过180欧元/兆瓦时，且连续三日比全球LNG现货价格高出35欧元，就立即触发上限。一旦触发，一个月、三个月和一年期的TTF合同将不允许以高于LNG现货参考价35欧元的价格进行交易，且将保持活动至少20天。此项协议将于2023年2月15日开始实施。此举一方面能够避免因天然气价格飙升，导致企业家庭的能源支出大幅增加；另一方面，能够允许上限水平追随全球LNG价格的波动而变化，以确保欧盟国家能够以具有竞争力的价格从全球市场购买天然气。 2.欧盟计划在今年四月寻求以联合购买的影响力压低天然气价格。联合购买天然气是欧盟部署的一项新工具，目的是限制俄乌冲突后俄罗斯管道天然气供应中断所引发的能源成本飙升。 3. 欧盟监管机构推出了一个新的液化天然气(LNG)参考价格，作为气价飙升时对指标天然气价格设限计划的一部分。基于全球LNG价格的参考价格，将与欧洲天然气价格一起，在气价飙升到一定水平时触发指标天然气的价格上限。之前欧洲的液化天然气价格与TTF价格挂钩，直接受到通往欧洲的管道天然气中断的影响，而新的基准数据更能反应全球液化天然气市场的动态。 4.对比去年的措手不及，今年欧盟将更加有经验的应对能源紧缺情况，从政策、经济再到外交等，欧盟在能源危机中学会“自救”，处理能源危机的主动权也越来越多。

我的钢铁网2023-03-28

兴业投资：危机担忧缓解&美元走软，油价三周来首度收高

，投资者担心市场可能出现供应过剩。美国能源部长珍妮弗•格兰霍姆告诉立法者，称很难利用今年的低价来增加SPR库存，可能需要数年时间才能重新填满库存。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意的美国经济数据包括：3月达拉斯联储制造业活动指数、2月商品贸易帐、2月批发库存、1月FHFA房价指数、3月谘商会消费者信心指数、3月里士满联储制造业指数、2月成屋签约销售指数、第四季度GDP终值、第四季度个人消费支出(PCE)价格指数、每周申请失业金人数、2月个人支出、2月个人收入、2月个人消费支出(PCE)价格指数、3月芝加哥采购经理人指数(PMI)和3月密歇根大学消费者信心指数终值。美国1月批发库存下降0.4%，符合市场预期，上个月增长了0.1%。这是自2020年7月以来库存首次下降，强化了企业在需求疲软的情况下正在减少补货工作的想法。HYCM兴业投资分析师预计，美国2月批发库存料继续不尽如人意。周四的美国第四季度GDP终值将会吸引市场参与者的密切关注。我们预计，美国第四季GDP最终数据将从此前的修正值2.7%小幅上升至2.8%，较第三季度的3.2%略有放缓。考虑到去年年底消费者支出的疲软，美国经济的表现与去年年底一样好，这也许令人惊讶。个人消费从2.3%下降到1.4%并不令人惊讶，如果说有什么不同的话，那就是它没有进一步下降。然而，1月份零售额的反弹似乎将抵消未来几周第一季度数据发布时的影响。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至3月18日当周，美国初请失业金人数为19.1万，好于市场预期的20.1万，前一周数据为19.2万。而截至3月11日当周，续请失业金人数为169.4万，比前一周的修正水平增加了1.4万。上周首请失业金人数继续下降，表明劳动力市场仍然紧张。鉴于人们对加息对银行系统的影响，尤其是对银行债券投资组合估值的担忧，美联储将希望我们更接近价格上涨的峰值。1月份，美国1月份的核心个人消费支出(PCE)价格指数同比涨幅从4.4%意外跃升至4.7%，1月份零售额激增后的消费者支出也是如此，使美国2年期收益率上升至5%。自那以后，由于对银行系统稳定性的担忧，收益率暴跌，美国2年期收益率将出现金融危机以来的最大月度跌幅。我们预计2月个人支出预计将从1月份增长1.8%放缓至增长0.3%，个人收入也将从1月份的0.6%放缓至0.3%，同时整体和核心个人消费支出(PCE)也将出现类似的放缓，预计同比涨幅分别从此前的5.4%和4.7%降至5.1%和4.3%。如果通胀数据好于预期，料支持美元进一步反弹。央行动态方面：美联储理事杰斐逊、美联储理事巴尔、里奇蒙德联储主席巴尔、纽约联储主席金威廉姆斯和美联储理事库克将在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储就最近银行业危机将采取的措施、以及加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注美国和欧洲银行业危机、全球经济衰退的讨论和乌俄军事冲突的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线看跌，慢步随机指标逼近超卖区。K线图收上下影阳，表明下方逢低买盘强劲，但上方抛压也沉重。鉴于技术指标接近超卖，预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于68.00、66.80、65.60，阻力依次是70.40、71.60、72.80。布油周图保利加通道下滑，油价自下轨回升，14和20周均线看跌，慢步随机指标逼近超卖区。K线图收上下影阳，表明下方逢低买盘强劲，但上方抛压也沉重。鉴于技术指标接近超卖，预计油价本周可能震荡反弹。支撑分别位于73.80、72.60、71.40，阻力依次是76.00、77.20、78.40。 2023-03-27

兴业投资2023-03-27

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