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ETF日报|沪指放量反弹，创新药企ETF(560900)午后持续走强，收涨近1%，港股红利指数ETF(513630)实现两连阳

地面兵装表现亮眼，当日大涨3.81%；能源金属、动物保健紧随其后，分别上涨3.54%、3.28%。港股方面，恒生指数收涨0.67%，报23689.13点；恒生科技指数收涨1.05%，报5187.01点；国企指数收涨0.82%，报8597.36点。截至2025年6月23日，摩根基金旗下涨幅居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、恒生科技HKETF(513890)、创新药企ETF(560900)、科创信息技术ETF摩根(588770)、摩根MSCIAETF(515770)涨幅分别为1.47%、1.45%、0.96%、0.44%、0.35%。其中，恒生科技HKETF近1年以来累计上涨41.72%，涨幅排名可比基金1/10。截至2025年6月23日，摩根基金旗下成交额居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)、恒生科技HKETF(513890)、A500增强ETF摩根(563550)成交额分别为3.10亿元、2.64亿元、1.00亿元、9752.84万元、2028.83万元。其中，中证A50ETF指数基金成交额1.00亿元，居可比基金3/15。两融方面，截至2025年6月20日，摩根基金旗下融资净买入额居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)最新融资净买入额分别达350.29万元、53.91万元、39.09万元。规模方面，截至2025年6月20日，摩根基金旗下规模居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)、A500增强ETF摩根(563550)、恒生科技HKETF(513890)规模分别为111.40亿元、75.74亿元、26.48亿元、5.40亿元、4.35亿元。从估值层面来看，截至2025年6月20日，摩根基金旗下性价比居前的产品为沪深300自由现金流ETF摩根(563900)、恒生科技HKETF(513890)跟踪指数最新市盈率（PE-TTM）分别处于近5年10.06%的分位、19.03%的分位，估值性价比突出。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-23 17:17

中证800指数上涨0.37%，前十大权重包含中国平安等

比4.95%、公用事业占比3.63%、能源占比2.53%、房地产占比0.89%。资料显示，中证500指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。定期调整设置缓冲区，日均成交金额排名在样本空间的剩余证券（剔除沪深300指数样本及过去一年日均总市值排名前300名的证券后）前90%的老样本可参与下一步日均总市值排名；日均总市值排名在400名之前的新样本优先进入，排名在600名之前的老样本优先保留。定期调整时设置备选名单，备选名单中证券数量一般为指数样本数量的5%。特殊情况下将对中证500指数进行临时调整，当发生临时调整时，由最近一次指数定期调整时备选名单中排名最高的证券替代被剔除的证券。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当沪深300、中证500指数调整样本时，中证200、中证700和中证800指数随之进行相应的调整。

金融界06-23 17:17

天海防务收盘上涨5.51%，滚动市盈率77.96倍，总市值115.78亿元

公司的主营业务是船海工程、防务装备、新能源。公司的主要产品是干散货运输船、油化船、支线集装箱船、滚装船、风电安装平台、搅拌船、风电运维船、公务船舶、科考船舶、LNG加注船舶、打捞工程船、LNG、甲醇、电等新能源为动力燃料的船舶、以燃油为动力燃料的船舶。公司船海工程设计和技术服务业务的市场占有率和业绩位于行业细分领域前三甲，其中灵便型货船、深海工程船舶装备以及新能源动力船舶的研发设计与制造享誉国内外。报告期内，子公司佳豪船海入选2024上海专精特新“小巨人”，企业品牌价值榜“百佳企业”，获批上海市科技小巨人（培育）及专利试点单位，获得中国航海学会科技二等奖一项、技术发明奖二等奖一项，“上海设计100+”等荣誉称号。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入7.47亿元，同比10.86%；净利润4079.24万元，同比32.32%，销售毛利率19.48%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 6 天海防务 77.96 83.57 5.40 115.78亿行业平均 52.94 63.23 2.32 374.64亿行业中值 60.03 77.59 2.77 116.65亿 1 中国动力 29.98 36.60 1.29 509.12亿 2 中国船舶 31.99 38.41 2.67 1388.24亿 3 亚星锚链 32.66 30.86 2.37 87.02亿 4 中国重工 60.03 77.59 1.20 1016.97亿 5 中船防务 65.79 95.28 2.10 359.45亿 7 海兰信 289.68 1432.09 6.74 117.51亿

金融界06-23 17:17

泰嘉股份收盘上涨2.29%，滚动市盈率161.63倍，总市值53.95亿元

锯条、硬质合金带锯条、消费电子电源、新能源智能光伏/储能电源、数据中心电源、站点能源电源业务。2022年，公司经工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为第七批制造业单项冠军示范企业；经审核评议获得“湖南省省长质量奖提名奖”。2023年，公司获评“湖南省硬质合金产业集群龙头企业”、“湖南省制造业百强企业”等荣誉。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入3.55亿元，同比-20.00%；净利润1496.95万元，同比-53.24%，销售毛利率16.94%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 泰嘉股份 161.63 107.00 3.86 53.95亿行业平均 35.64 37.70 3.89 188.25亿行业中值 43.46 48.25 3.15 52.98亿 1 工业富联 16.53 17.28 2.55 4011.49亿 2 立讯精密 17.26 18.00 3.34 2405.91亿 3 恒铭达 17.47 18.92 2.64 86.42亿 4 康冠科技 17.63 18.25 1.92 152.10亿 5 环旭电子 18.62 18.62 1.72 307.69亿 6 传音控股 19.90 15.83 4.23 878.18亿 7 易德龙 19.91 21.06 2.51 38.78亿 8 春秋电子 20.61 23.13 1.72 48.87亿 9 奥海科技 21.75 21.85 2.02 101.58亿 10 华勤技术 21.99 23.76 2.97 695.38亿 11 振邦智能 22.30 21.21 2.42 43.12亿 12 拓邦股份 23.22 23.95 2.33 160.84亿

金融界06-23 17:08

和胜股份收盘上涨10.00%，滚动市盈率60.24倍，总市值45.44亿元

和胜工业铝材股份有限公司的主营业务是新能源业务和消费电子业务。公司的主要产品是新能源汽车电池下箱体、电池下箱体配件、模组结构件、电芯外壳、防撞梁、底盘门槛梁、手机中框和背板、平板电脑中框和背板、笔记本电脑外壳、电脑硬盘磁碟臂、激光打印机感光鼓、移动电源外壳、淋浴房、婴儿车、吸尘器。公司是国家高新技术企业，截止到披露日，拥有有效专利243件，其中国内发明专利88件，国内实用新型专利152件，美国发明专利1件，澳大利亚创新专利(实用新型)2件。参与制定《一般工业用铝及铝合金挤压型材》等国家标准5项，《电动汽车用铝合金电池包下壳体》等行业标准、团体标准4项，发表技术论文数十篇，参编多部技术专著；承担完成国家、省、市各级科技项目多项，其核心技术多次获得省、市级科学技术奖励。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入7.41亿元，同比4.40%；净利润1201.56万元，同比-29.55%，销售毛利率11.21%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 和胜股份 60.24 56.47 2.65 45.44亿行业平均 25.92 31.31 3.11 208.37亿行业中值 27.49 27.82 1.98 95.45亿 1 南山铝业 7.62 8.97 0.84 433.19亿 2 天山铝业 7.97 8.57 1.37 381.92亿 3 明泰铝业 8.23 8.60 0.85 150.36亿 4 新疆众和 8.60 7.77 0.84 93.49亿 5 中国铝业 8.65 9.56 1.64 1185.45亿 6 神火股份 9.25 8.43 1.62 363.05亿 7 豫光金铅 9.26 9.94 1.41 80.24亿 8 博威合金 9.70 10.09 1.57 136.51亿 9 江西铜业 10.41 10.77 0.94 749.68亿 10 西部矿业 12.03 12.32 2.02 361.26亿 11 株冶集团 12.15 13.97 3.53 109.86亿 12 华峰铝业 12.40 12.53 2.63 152.58亿

金融界06-23 17:07

【日股收评】美国打击伊朗极不寻常！日经225承压下滑，油价大涨带来压力

国介入冲突的反应。日本制造业也容易受到能源价格上涨的影响。同时，分析师指出，日元兑美元汇率跌至近六周来的最低点，这对日本的重型出口企业股票起到了支持作用，因为日元贬值会增加它们的海外收入。野村证券的首席宏观策略师Yunosuke Ikeda表示：“美元-日元汇率的上涨对日经指数表现的帮助非常明显。” Ikeda还表示，日元作为避险货币的贬值是因为“投资者似乎更关注油价上涨对日本贸易平衡的影响。” 芯片股表现不佳，Advantest和东京电子分别下跌1.23%和1.17%，成为指数拖累的最大因素。油气勘探股表现较好，东证矿业子行业指数上涨1.49%，位居33个行业子指数之首。

云涌06-23 16:59

良信股份收盘下跌1.16%，滚动市盈率29.31倍，总市值95.47亿元

开关、智能断路器、中压真空断路器、智慧能源业务产品、智慧人居系列产品、环氧密封型、陶瓷密封型。公司坚持智慧电气解决方案专家的行业定位，系国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、国家企业技术中心、国家工业产品绿色设计示范企业、国家绿色工厂、国家制造业单项冠军、国家博士后科研工作站、上海市智能工厂、上海市绿色供应链管理企业、浙江省未来工厂。报告期内公司荣获国家科学技术进步奖二等奖、浙江省节水型企业、嘉兴市绿色工厂、清洁生产企业，入选中国上市公司协会2024年可持续发展最佳实践案例，入选工信部工业废水循环利用典型案例。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入10.89亿元，同比15.53%；净利润1.03亿元，同比15.15%，销售毛利率31.56%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 良信股份 29.31 30.59 2.33 95.47亿行业平均 34.16 36.57 3.33 87.86亿行业中值 35.92 37.99 2.47 44.30亿 1 炬华科技 10.76 11.77 1.90 78.26亿 2 新联电子 11.23 16.45 1.28 43.87亿 3 正泰电器 12.03 12.29 1.10 476.21亿 4 金杯电工 12.13 12.18 1.68 69.28亿 5 三星医疗 12.55 13.25 2.38 299.27亿 6 海兴电力 13.26 12.29 1.70 123.17亿 7 友讯达 14.73 13.16 2.48 26.08亿 8 特变电工 15.56 14.08 0.89 582.08亿 9 柘中股份 16.00 79.68 2.03 58.29亿 10 长高电新 16.54 16.78 1.73 42.31亿 11 宏力达 16.83 15.65 0.92 34.86亿 12 平高电气 16.95 19.08 1.80 195.26亿

金融界06-23 16:58

Bill Ackman 的 2025 年投资组合：结构调整期中的高度集中下注

“基础设施金融化”的长期趋势，即可再生能源、数据中心、收费公路等实体资产正通过轻资产运营模式实现资本化变现，而 Brookfield 正是这一趋势的受益者。 Alphabet、Hilton 与“减持的艺术” 并非所有持仓都有所增加：Alphabet（GOOG）被减持16.2%，CMG（Chipotle）减持12.6%，而 Hilton（HLT）更是被大幅减持44.8%。这些减仓动作可能出于获利了结与再平衡的综合考虑。Alphabet 在AI商业化方面的表现不如微软和Meta，市场预期有所回落；而 Hilton 作为 Pershing Square 多年持有的核心资产，在经历多年成本优化与基本面修复后，估值潜力趋于饱和。加之疫情后的酒店行业正常化接近尾声，Ackman 选择重配至增长更快的板块也属合理。交通重仓：Hertz 与 Canadian Pacific Ackman 仍持有 Canadian Pacific Kansas City（CP）约8.7%的权重，占比可观，再次印证其偏好物流与基础设施领域。铁路业务虽发展缓慢，却因其运作杠杆与全球供应链重构的长期驱动力，成为稳健的复利工具。此外，Ackman 还在2024年末新进 Hertz（HTZ），并于之后增持18%。虽然占比尚小，但这是其押注“转型反弹”主题的一部分——假设 Hertz 能够在向电动车租赁业务过渡过程中实现利润稳固化。行业分布：工业与消费导向板块为主 Pershing Square 的工业类配置（CP 与 Hertz）总计占比约9.2%，运输主题主导其中。同时，组合倾向消费导向型个股，如 CMG、QSR 和 UBER。这类行业往往具备品牌溢价与定价权，与 Ackman 的激进投资风格高度契合。值得注意的是，该组合几乎完全回避了能源、医疗保健及小盘股，强调“高质量 + 规模”的核心理念。历史表现：波动显著，机会与风险并存长期来看，Ackman 组合存在显著的业绩波动。2020年录得 +56.6%，2019年为 +44.1%，但在2021年和2023年均跑输标普500。2024年回报仅为 +8.2%，远低于标普500 的 +23.3%。这一定程度上源于其对 AI 和大型科技股的缺位。当多数同行追逐 Nvidia 和 Microsoft 之时，Ackman 选择了传统行业中带有催化预期的价值股。 2025年迄今：短期波动，逐步修复自2025年4月至5月，Pershing Square 模拟投资组合经历显著回撤，曾一度落后标普逾15%。不过随着 Uber 与 Brookfield 公布亮眼财报，组合随即有所反弹，跑输幅度有所收窄。然而同时，Alphabet 与 Hilton 的减持动作，也向市场释放出 Ackman 正在积极调仓、应对行业轮动信号。战略核心：坚守信念 Ackman 的2025年配置反映出他的鲜明投资哲学：集中、事件驱动、品牌为核心。它没有盲跟 AI 热潮，也未为表面分散而扩仓。整个组合仍是高赔率、大注式押宝的写照，每一个品种都带着明确的投资逻辑，而非被动配置。考虑到组合换手率上升、现金可能已被再部署，可以预期未来 Ackman 将继续围绕其核心主线深化布局：具备商业化潜力的平台型企业、低估但具“期权价值”的实物资产，以及具备价格主动权的强势消费品牌。相应的代价是：错失 AI 牛市波段中的科技溢价。但机遇到来时，Ackman 往往会全力以赴。收尾：在“普涨行情”中坚守集中的逆行者在一个“广度驱动”的市场中，Ackman 的投资组合显得尤为集中，仅持有11只股票。这样的结构既是信念的体现，也意味着风险的集中度。Uber 成为头号重仓是一次激进配置，而 Brookfield 的增长属性亦提升了组合的期限杠杆。Alphabet 与 Hilton 的大幅减持，则体现了其在周期变化前的应对节奏。对追求风险对冲与行业分散的资产配置者而言，Pershing Square 并非理想选择；但对专注于“狭窄深挖、关注催化、追求不对称收益”的进攻型投资人来说，这无疑是2025年值得关注的投资组合之一。一如既往，Ackman 的风格写在其仓位之中——他下注时向来毫不手软，每个重仓，背后都有叙事支撑。立刻体验原文链接

TradingKey06-23 16:49

辉煌科技收盘上涨1.35%，滚动市盈率14.19倍，总市值41.02亿元

台、环境与设备监控系统（BAS）、城轨能源管理系统和城市轨道交通信号维护支持系统（MSS）等；运营管理产品线主要包括铁路运输指挥综合系统、无线调车机车信号和监控系统（STP）、列车自动监控系统（ATS）和城市轨道交通自动售检票系统（AFC）等；信号基础设备产品线主要包括智能电源设备、铁路信号计算机联锁系统（CBI）、计轴设备和道岔转辙机等；综合运维信息化及运维装备主要包括接触网水冲洗车、地铁隧道清洗车、电务生产指挥系统、电务大数据智能运维平台、城市轨道交通智能运维平台等。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入2.15亿元，同比3.70%；净利润9534.58万元，同比17.88%，销售毛利率68.20%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 2 辉煌科技 14.19 14.94 1.70 41.02亿行业平均 58.26 68.89 5.88 150.45亿行业中值 65.87 70.09 4.07 76.77亿 1 亨通光电 12.95 13.15 1.24 364.09亿 3 亿联网络 16.17 16.13 4.49 427.17亿 4 中天科技 16.55 16.50 1.31 468.26亿 5 中兴通讯 18.30 17.68 2.06 1489.11亿 6 中际旭创 24.58 27.31 6.82 1412.12亿 7 威胜信息 24.87 25.98 5.18 163.88亿 8 映翰通 25.05 26.20 3.19 34.03亿 9 新易盛 26.06 37.51 10.72 1064.57亿 10 星网锐捷 27.39 29.46 1.77 119.19亿 11 移远通信 27.49 34.83 4.82 204.88亿 12 通鼎互联 27.96 85.42 2.47 66.05亿

金融界06-23 16:49

华明装备收盘下跌1.20%，滚动市盈率23.55倍，总市值155.14亿元

周期的运维检修；电力工程业务，主要为新能源电站的承包、设计施工运维；以及数控机床业务——成套数控设备、激光设备的研发、生产和销售。公司的主要产品是埋入式油中熄弧有载分接开关、埋入式真空有载分接开关、干式有载分接开关、外挂式真空有载分接开关、无励磁分接开关、铁塔钢结构数控成套加工设备、建筑钢结构数控成套加工设备、大型板材数控成套加工设备、新能源电站建设承包业务。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入5.10亿元，同比12.92%；净利润1.71亿元，同比35.00%，销售毛利率55.21%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 华明装备 23.55 25.25 4.64 155.14亿行业平均 34.16 36.57 3.33 87.86亿行业中值 35.92 37.99 2.47 44.30亿 1 炬华科技 10.76 11.77 1.90 78.26亿 2 新联电子 11.23 16.45 1.28 43.87亿 3 正泰电器 12.03 12.29 1.10 476.21亿 4 金杯电工 12.13 12.18 1.68 69.28亿 5 三星医疗 12.55 13.25 2.38 299.27亿 6 海兴电力 13.26 12.29 1.70 123.17亿 7 友讯达 14.73 13.16 2.48 26.08亿 8 特变电工 15.56 14.08 0.89 582.08亿 9 柘中股份 16.00 79.68 2.03 58.29亿 10 长高电新 16.54 16.78 1.73 42.31亿 11 宏力达 16.83 15.65 0.92 34.86亿 12 平高电气 16.95 19.08 1.80 195.26亿

金融界06-23 16:47

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