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港股周报：贸易冲突升级，港股重挫，南下资金疯狂抄底！
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$京东集团-SW(09618)$ $腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-W(09988)$
老虎证券04-11 17:11
港股科技巨头锚定“AI服务商“定位！港股科技30ETF(513160)现涨0.99%，连续3个交易日成交额超11亿元
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技公司的资本开支规模呈现上升趋势，例如腾讯控股、阿里巴巴等大型科技企业均宣布了未来几年在AI和云计算基础设施建设上的巨额投资计划，这不仅反映了企业对未来发展的信心，也为投资者带来了更多的投资机会。相关产品：港股科技30ETF（513160）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-11 15:10
国产替代引爆，华虹半导体暴涨20%领跑港股！恒生科技ETF基金(513260)大涨超2.7%！机构：深耕科技主线，震荡期逢跌布局
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4%，快手涨超3%，京东集团涨超2%，腾讯控股、阿里巴巴微涨。消息面上，中国半导体行业协会发布关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知，根据海关总署的相关规定，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地。两融资金再度出手。以主流低费率的恒生科技ETF基金（513260）为例，基金最新融资买入额超1.36亿元刷新历史纪录！南向资金持续流入！4月11日盘中净买入已超76亿港元，截至4月10日，年初以来南向资金累计净流入已超5695亿港元，为去年同期的近4倍！南向资金买入标的集中在科技资产，近7日，恒生科技ETF基金（513260）标的指数成份股中，阿里巴巴、腾讯控股、小米集团、美团、中芯国际、快手排名靠前。万联证券认为，美国发起的“对等关税”政策使得全球经济的不确定性加强，也倒逼我国自主可控的进程进一步提速。半导体自主可控逻辑加强，国产替代份额有望进一步提升。关税博弈背景下，全球贸易摩擦加剧，半导体产业链供应链自主可控的重要性及必要性愈发显著。由于贸易摩擦成本提升，本土芯片企业设计、代工制造、封装等环节更具备成本优势，有望重塑部分细分环节贸易格局，进一步提升国产替代份额。兴业证券表示，中期来看，二季度的调整不改变港股此轮牛市逻辑，内因才是决定港股行情大趋势的关键变量。资金面上，政策积极引导，内外资增持港股的趋势将在波折中延续。短期关税战等外部风险，只是战术性利空，真正主导股市资金中期动向的依然是股市基本面，关键在于科技和新消费的高成长性及红利资产的深度价值。兴业证券认为，中期战略看多，利用二季度的震荡期，逢低布局战略性资产。深耕科技主线，广义的AI科技领域包括互联网、机器人、芯片算力计算机等科技软硬件龙头，可以立足中期AI发展趋势，耐心逢低买入有望实现AI商业模式落地的科技龙头股。同时，关注新消费领域的阿尔法机会，耐心等待回调之后更具性价比的机会。此外，配置军工、黄金等对冲原有国际体系动荡的战略性资产。（来源：兴业证券20250409《港股市场春季投资策略：经历风雨，积极防御》）看好港股回调带来的历史性投资机遇，不妨关注全市场费率更低的恒生科技ETF基金（513260），管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一一只管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。恒生科技ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-11 15:01
港股午后拉升，港股互联网ETF(159568)上涨2.23%，阿里健康、京东健康涨超5%
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988)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、金蝶国际(00268)、快手-W(01024)、阿里健康(00241)、金山软件(03888)、同程旅行(00780)、京东健康(06618)，前十大权重股合计占比78.61%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-11 14:20
泉果基金孙伟：聚焦消费结构性机遇，寻找有景气度的科技赛道
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净值的69.17%。前十大重仓股分别为腾讯控股、东鹏饮料、立讯精密、名创优品、春风动力、宁德时代、安琪酵母、杰瑞股份、美团-W、九号公司，占基金资产净值比例为35.59%；前二十大重仓股占基金资产净值比例为56.76%，港股投资市值占基金资产净值比例的19.13%。挖掘消费行业结构性机会回顾2024年市场，孙伟在年报中总结，权益市场全年震荡上行，结构性分化加剧。具体来看，2024年上证指数累计上涨12.67%，深证成指上涨9.34%，沪深300指数上涨14.68%。孙伟表示，市场表现的分化主要源于政策预期与基本面修复的博弈。上半年市场受美联储降息节奏放缓、国内地产链风险发酵等因素压制，波动较大；下半年随着“两重”“两新”（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设；新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新）政策持续加码，经济企稳信号增强，市场信心逐步修复。提及未来投资展望，孙伟表示影响消费复苏的关键变量：一是政策力度。二是居民收入预期。稳定资产价格是重中之重，重大会议屡次提及稳股市、稳楼市，相信未来一年里政策会陆续出台，另外在收入分配上，个税改革上也值得期待。此外，孙伟表示也会注重结构性机会的挖掘。比如新兴消费中的文创国潮、宠物、AI+消费（如虚拟现实、智能家居）、银发经济（医疗养老）等增量赛道。以及高端制造领域的智能驾驶、人形机器人等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-11 13:10
泉果基金赵诣：宏观边际改善，重点关注两大方向
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占基金资产净值比例为20.03%，包括腾讯控股、美团-W、福莱特玻璃、快手-W等港股标的。泉果旭源年报显示，市场在经历了2023年的调整之后，2024年行情跌宕起伏，在年初快速回调后又快速反弹，5月中旬后重回盘整走势，随着9月24日央行、金融局，证监会召开发布会，给市场传递了明确的积极预期，整个市场出现了快速的修复，全年上证指数上涨12.67%，深证成指上涨9.34%，创业板指上涨13.23%。受益于9月末的上涨，本基金全年收益转正。赵诣表示，在产品运作上，对持仓行业和个股在结构上进行了一定的微调，增加了单位盈利触底公司的持仓。“判断市场的底部对我们而言是相对困难的事情，但是我们认为，当优质的公司出现快速调整并进入有性价比的阶段，是我们逐步提高组合集中度和进攻性的契机。本质而言，我们希望的是能选择到优秀的公司，并伴随其一起成长，因此会以更长远的眼光来看待持仓的企业。” 关注科技增长和困境反转机会赵诣认为，美国新一届政府上台后的政策调整，会对全球宏观环境产生一系列影响。需要密切观察新政府上台后的政策变化，尤其是这些变化可能对市场情绪面产生的影响，特别是涉及关税、国际贸易等方面的政策。另一方面，从国内角度来看，自2024年9月24号以来，无论在财政政策还是其他领域，都已陆续出台和储备了许多提振经济和资本市场的积极政策。由于A股市场本质上仍然是以国内自身为主导的市场，需要特别关注国内政策的出台、方向、执行力度以及最终效果。赵诣指出，目前已经能观察到新能源和军工行业有触底回升的迹象。对于新能源，无论是从供给端的限制，还是产品价格和排产，都已经开始出现趋势性好转，产能得到限制的同时，产品价格开始上涨，排产出现淡季不淡的情况；对于军工，从三季报的合同负债，到陆续开始有公司公布增量订单，也预示着行业开始逐步恢复。对于AI领域，赵诣表示，AI开始陆续改变生活。从生物、化学，到军事，再到出行和日常生活，都已经逐步得到应用，这也意味着从硬件端到应用端都会持续产生好的投资机会。重点关注处于较快增长的AI硬件和AI应用领域的头部互联网企业、计算机、电子、机械等方向。展望后市，赵诣认为，从国际来看，随着全球大选年的落地，全球的竞争格局将进入新的阶段；从国内来看，在经历了过去两年的调整之后，需要关注稳经济的政策和执行力度。 “整体而言，2025年，宏观面相对于2024年会出现边际的改善，从民营企业家座谈会到对杭州模式的认可，都在表明对激发创新、激发经济活力的重视，因此对于新的一年我们并不悲观，尤其是高端制造和科技类的成长股，我们仍然会通过自下而上，选择优秀的公司陪伴其成长。”赵诣表示。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-11 13:10
消费电子ETF(561600)涨超3%，AI人工智能ETF(512930)份额创近1年新高，国家人工智能基金筹备组负责人重磅发声！
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重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、金山软件(03888)、光线传媒(300251)、昆仑万维(300418)，前十大权重股合计占比57.55%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年3月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比53.05%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF基金(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-11 12:30
特朗普关税大棒落下，港股科技影响几何？
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权重% 1 小米集团-W 12.45 腾讯控股 8.30 阿里巴巴-W 18.56 快手-W 13.00 腾讯控股 8.04 2 阿里巴巴-W 11.53 京东集团-SW 8.23 小米集团-W 15.77 腾讯控股 12.25 阿里巴巴-W 7.96 3 比亚迪股份 11.05 阿里巴巴-W 8.21 腾讯控股 14.95 京东集团-SW 12.15 汇丰控股 7.61 4 腾讯控股 9.29 小米集团-W 7.98 美团-W 11.43 阿里巴巴-W 12.12 小米集团-W 6.21 5 美团-W 7.11 美团-W 7.93 金蝶国际 3.35 美团-W 11.70 美团-W 6.09 6 中芯国际 5.06 中芯国际 7.33 快手-W 3.01 网易-S 9.05 建设银行 5.34 7 百济神州 4.83 快手-W 6.57 阿里健康 2.95 百度集团-SW 6.33 友邦保险 4.56 8 快手-W 3.76 理想汽车-W 5.49 金山软件 2.91 哔哩哔哩-W 3.89 中国移动 3.72 9 小鹏汽车-W 3.43 小鹏汽车-W 5.12 同程旅行 2.84 商汤-W 3.43 工商银行 3.28 10 理想汽车-W 3.36 网易-S 4.39 京东健康 2.84 金蝶国际 3.32 比亚迪股份 3.10 中国版七姐妹含量对比美国知名科技七巨头指数，港股通科技指数中的中国版七姐妹含量高达58.5%，但又不会过于集中在互联网板块，极具科技整体代表性。注：数据来源中证指数官网、WIND，截至2025/3/31 相关产品：风险提示：本文涉及到的相关公司名称仅为举例，不作为对具体证券投资价值的判断，也不构成任何投资建议。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金投资于港股会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。海富通基金郑重提醒您注意投资风险，请仔细阅读基金合同和基金招募说明书，在了解基金的具体情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-11 10:50
恒生科技ETF(513130)连续两日成交额超130亿元，份额创历史新高
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产的发展方向，前五大成份股为美团-W、腾讯控股、京东集团-SW、中芯国际、小米集团-W，场外投资者或可关注恒生科技ETF（513130）的联接基金（A类015310/C类015311）。（前五大成份股来源：恒生指数公司，截至4/10，上述个股仅供展示指数前五大权重股，非个股推荐，也不构成任何投资建议）恒生科技ETF（513130）的管理人华泰柏瑞基金拥有超18年ETF运营经验，旗下管理着目前A股市场规模居首的ETF单品——沪深300ETF(510300)。2024年年报数据显示，华泰柏瑞旗下基金2024年年度利润合计达729亿，基金公告显示，旗下基金2024年合计分红总额达47亿元，致力为投资者创造更好投资体验。注：根据交易所数据显示，截至4月10日，沪深300ETF（510300）最新规模达3,627.61亿元。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-11 09:00
【半年总结】打新经历过山车，香港市场还值得投资吗？
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头羊苹果的1分钟K线图则柔滑很多。 $腾讯控股(00700)$ $苹果(AAPL)$ 市场交易，要那么柔滑的K线干什么？其实流动性的好坏直接决定了这个市场对投资者的吸引力。由于美股的费率极低，不算券商佣金的双边交易费率大致为0.024%，是港股的十分之一还不到，因此在美股可以实现大量的高频交易，很好地补充了市场流动性。对机构来说，不用怕大额的买卖单造成太大的市场冲击，对散户来说，降低突然黑天鹅导致穿仓的可能。这也一定程度上解释了港股”老千股“、”闪崩股“的频发。因此我在港股的正股几乎就一个策略”持仓不动“。也因此，我选择的港股公司——$香港交易所(00388)$ 。持有它的逻辑很简单，与整个市场”荣辱与共“，与持有大盘是一个意思，并且还能在市场交易中不断分一杯羹。同时，港交所有大量的现金储备，简直媲美$贵州茅台(600519)$ 。说实话，今年以来，港交所并没有涨太多，主要的涨幅还是在年初随着市场一起”疯牛“中获得的，大多数时候都在”回撤“中荡漾，因此也没有寄希望它能带来什么超额收益。当然，最近因为$滴滴(DIDI)$ 事件给赴美IPO的公司蒙上阴影，港交所可能在未来一段时间能成为更多中国内地企业的首选。要说超额收益，上半年贡献得更多的可能还是靠打新。二、港股打新在内卷中博弈打新的重点一直是市场情绪，因为对一家财务数据披露有限、二级市场投资者并未充分交换预期的公司来说，市场行为更多的只是一些行为上的博弈。 2021年上半年的港股打新还呈现出”两级分化“—— 一边是字面意思，年初和年中的两级的IPO数量较多；另一边是参与打新的收益，热门的和冷门的，收益高的收益低的，简直天壤之别。谈谈我自己参与的一些案例： $医渡科技(02158)$ ，重仓参与，因为当时市场对AI和云概念近乎痴狂，在暗盘卖出； $荣万家(02146)$ ，轻仓小甲，对物业还抱有一丝丝侥幸心理，可惜事与愿违，首日割肉； $星盛商业(06668)$ ，中仓中甲，对线下物业的恢复有所期待，暗盘与首日分别卖出，除去手续费赚的不多； $心通医疗-B(02160)$ ，重仓参与，对$微创医疗(00853)$ 的期待，以及市场对医械的痴狂，在首日卖出，并非收益最高；在此之后就迎来了$快手-W(01024)$ ，打新的极度内卷时光开始了。快手也是我需要总结的一个case，因为从估值上来讲，快手连IPO的发行价都不值，且在短视频领域我更看好抖音，而快手的商业化途径也并不令人满意，因此就没有深度参与，只上了现金。但是，快手是一个被投行和市场惯坏的case，因为当时市场热度极高，且快手将流通货值压至最低，导致上市后因供需关系不平衡直接暴涨了160%。以后碰到这种市场白送的”赚快钱“机会，要牢牢把握住。 $诺辉健康-B(06606)$ ，极卷开始，重仓参与，乙头未中，大伤元气，这个票是港股2021年由盛转衰的节点； $昭衍新药(06127)$ ，重仓参与，看中其CRO龙头，结果A股涨得好好的，H股一直折价；然后市场就开始了冷淡期，二次回港的公司成为重点。 $百度集团-SW(09888)$ ，轻仓小甲，小中一手，食之无味； $哔哩哔哩-SW(09626)$ ，重仓参与，主要还是因为此类公司在港股市场的稀缺性，且有一定安全垫，结果也惨遭破发，后回本卖出；之后港股打新一下子进入了寒冬，几个定价过高的票接连破发，且市场申购热度也不及此前的一半，当时因为$百融云-W(06608)$ 埋了一大批兴致勃勃的投资者，而我躲过一劫，就开始了”斗智斗勇“的博弈，有收获也有惨败。 $联易融科技-W(09959)$ ，重仓参与，因为其下调了估值，且最终因下限定价而没有破发，小赚不赔； $兆科眼科-B(06622)$ ，现金参与，没中躲过一劫，但是暗盘想博个绿鞋，结果被埋，痛定思痛了。此后，全市场的焦点都放在了极热的票上，比如$京东物流(02618)$ 、$时代天使(06699)$ ，希它们能重燃市场。 $京东物流(02618)$ ，重仓参与，因为考虑到此前的$京东健康(06618)$ 发行估值合理，结果并没有更大的惊喜，也并未重燃市场； $时代天使(06699)$ ，现金博弈，因为有了诺辉健康的前车之鉴，不敢随便上这些货值极少、单价很高、分配不多的票，事实证明，可能是正确的。此后，IPO的打新就成了”与市场博弈“的情节，并非大热大搞、不热不搞才能赚钱。 $科济药业-B(02171)$ ，重仓参与，因为相同类型的未盈利生物公司的估值，它尚且还有30%的空间，结果市场一点面子也不给，割肉出场； $归创通桥-B(02190)$ ，重仓参与，同样因为相同类型的未盈利生物公司的估值，它尚且还有30%的空间，结果市场很给面子，可惜货值不多； $朝聚眼科(02219)$ ，重仓参与，因为估值有30%左右的折价。这个票市场的观点是惧怕老股出售，结果在暗盘风起云涌之后，终于价值回归（也有可能是一并妖股炒作）。由于货值高，成为上半年盈利最高的新股。总的来说，2021年上半年的打新市场经过了多种市场情绪的变迁，已经到了对散户极不友好的”你猜我涨不涨“的环节。但这样的场景，其实历史上也有发生过——妖股横飞，场内却一片惨淡。这说明市场并不是缺钱，只是担惊受怕的围观情绪很重。所以，要在这样的市场赚钱，除了要更多地了解公司本质，还要有一定的运气协助。而对于我这样并不喜好太频繁的交易、也不愿意错过机会的投资者来说，在正股上不愿意交易更多，在新股上也可能更多会佛系参与。毕竟我既不想交更多的税给香港政府让他们给港毒们派钱，也不愿意把打新的大部分收益交于银行。港股要想真正成为全球性的金融市场，只有两条路——第一、降低交易费率；第二、加快数字化改革。除此之外，别无他法祝它好运！
老虎证券04-11 00:30

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