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一季度红盘收官！黄金股暴涨，低空经济热度不减，小米汽车火爆上市，高“含米量”ETF受追捧！
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快手业绩扭亏为盈，小米实现盈利翻番，而腾讯控股营业利润增长明显，表明互联网行业盈利已显著修复。图：港股互联网ETF（513770）标的指数前五大权重股年报业绩此外，经济数据方面，统计局数据显示，1~2月份全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长10.2%；一系列经济数据表明国内生产经营活动持续好转复苏。整体来看，在国内工业企业利润增长、CPI环比改善和出口数据转暖企稳的预期下，市场情绪持续提升改善，头部互联网企业盈利改善利好消息释放，而港股市场今年以来回购金额超450亿港元，在腾讯带领下的“回购潮”提振市场，板块反应敏锐集体拉升并给予市场正反馈。截至3月28日收盘，港股互联网ETF（513770）标的指数中证港股通互联网指数市盈率PE为28.09倍，位于指数上市以来25.75%分位点，当前位置上行空间远大于下行风险，在行业内外环境持续向好催化下，板块有望迎来估值修复机遇。图片来源：Wind 看好互联网龙头底部反弹机遇的投资者，相关产品港股互联网ETF（513770）。公开资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚小米集团、美团、腾讯控股、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.3.29。风险提示：有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布于2015.7.13；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，有色龙头ETF（159876）、化工ETF（516020）、国防军工ETF（512810）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF（513770）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-29
秒杀英伟达！冲出一匹大黑马
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远成长价值混合基金，第一大隐形重仓股是腾讯控股，新进高测股份，减持新宙邦和TCL中环。赵枫大幅加仓宝钢、美团、圆通和茅台；新进中国财险、益丰药房。公募基金一哥张坤年报发布，从其隐形重仓股看，去年下半年，张坤新进药明康德、新秀丽、泰格医药、L'OCCITANE、同仁堂国药、华润万象生活等公司。其中，药明康德、泰格医药是CXO企业，同仁堂国药经营中药产品的生产、零售及批发业务。新秀丽集团是全球最大的行李箱公司，欧舒丹(L'OCCITANE)是生产化妆品及护理产品的全球性企业，华润万象生活是中国领先的物业管理及商业运营服务供应商。在最新年报中，张坤提出，随着中国经济进入高质量增长阶段，投资框架可以保持稳定，但在某些具体方面需采用更加严格的标准：首先，是公司的治理。在粗放增长的年代，增长可以解决很多问题。但在高质量增长的年代，低效的增长已经没有意义，我们期待管理层能够更加精细地配置公司的资本，更加审慎地评估投资新业务和帮股东加码老业务之间的机会成本差异，分红和回购注销的重要性显著增加。如果管理层的能力不佳，就可能变相的浪费股东的资本。作为投资者，需要仔细评估管理层回报股东的能力和意愿。资本市场是放大器，不论是正面还是反面都会放大出来，我们认为，随着时间推移，放大的效应是会不断增加的。第二，是公司的估值。我们认为，在高质量发展的年代，公司持续高速增长的基础概率在降低。除非公司处在显著的产业趋势并拥有罕见的竞争力（但这样的明星公司往往已有极高的估值），否则我们不宜高估自己判断非共识的持续高成长的能力。我们会认真考虑企业在无流动性的一级市场的估值水平，并且非常审慎地付出溢价。第三，是企业的商业模式。在高质量增长年代，企业独特且难以快速模仿的“特质”更加重要。企业所有的利润和损失都来自历史上的所有决策，有时一些极为重要的决策甚至来自遥远的过去，也许当初做决策的管理层早已不在公司任职，但这个决策依然在持续发挥着重要的作用。纳贝斯克公司的前CEO曾开玩笑说：“天才发明了奥利奥，我们则负责继承遗产”。甚至在通常意义上快速变化的科技行业，企业也在变得长寿，全球前20大市值的科技企业中，最年轻的是2004年成立的Meta，那些看起来“年迈”的巨头依然保持着轻盈，全球市值前两位的公司都是70年代成立的。在增量显著的时代，企业的一个新的战略决策有可能让企业快速上一个大台阶；而在增量有限的时代，一个新战略决策的边际作用难以避免的下降。而当真正显著的增量趋势来临时，比如 AI（人工智能），所有企业都全力以赴时，其拥有的资源将会成为胜负手之一。这轮AI革命中，我们看到科技巨头依然在引领，其快速构建的最强基础设施、招募的全球最优秀人才成为重要的条件，而它们能够持续产生现金流的利基业务则是这一切的前提。同时，这也增加了企业经营中的容错性。综上，我们认为这些变化应是结构性的，在粗放增长年代时常出现的“大力出奇迹”和“乌鸡变凤凰”将更难复制，企业的经营需要更加精细化，我们也需要用更加严格和细致的标准去评估投资标的。
格隆汇2024-03-29
部分券商资管产品长期绩差：多只产品累亏逾50%
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占基金总资产的78.91%，重仓股包括腾讯控股、五粮液、美团-W等。截至2024年3月27日，光大阳光生活18个月持有A的前十大重仓股中，药明生物跌幅居前，年内下跌53.51%。中银证券：“精选行业”成立以来净值下跌59.35% 中银证券经中国证监会批准于2002年2月28日在上海成立，2020年2月26日在上海证券交易所主板上市。中银证券精选行业A是中银证券旗下一只普通股票型基金，最新报告期规模约5.82亿元。该基金成立于2021年1月20日，基金经理为林博程。截至2024年3月27日，累计运行时间约3.2年。图3：中银证券精选行业股票A成立以来净值走势成立3年多，该基金单位净值累计下跌59.35%，跑输业绩基准超29个百分点，同类排名516/523。近1年，该产品收益率为亏损38.92%，同类排名855/859；近3年，该产品收益率为亏损53.7%，同类排名557/568。从资产配置情况来看，该基金2023年12月末的股票持仓占基金总资产的92.41%，重仓股包括阳光电源、宁德时代、固德威等。截至2024年3月27日，中银证券精选行业股票A的前十大重仓股中，固德威、歌尔股份跌幅居前，年内分别下跌24.28%、23.75%。东海证券：东海海睿致远成立以来净值下跌50.55% 东海证券股份有限公司1993年成立于常州，原名“常州证券”，2015年在全国中小企业股份转让系统挂牌。东海海睿致远是东海证券旗下一只灵活配置型基金，最新报告期规模约0.31亿元。该基金成立于2021年7月19日，基金经理为刘迟到。截至2024年3月27日，累计运行时间约2.7年。图4：东海海睿致远成立以来净值走势成立2年多，该基金单位净值累计下跌50.55%，跑输业绩基准超27个百分点，同类排名1866/1978。近1年，该产品收益率为亏损26.79%，同类排名2020/2218；近2年，该产品收益率为亏损40.64%，同类排名2046/2102。从资产配置情况来看，该基金2023年12月末的股票持仓占基金总资产的53.1%，重仓股包括三只松鼠、兆易创新、中航光电等。截至2024年3月27日，东海海睿致远的前十大重仓股中，新雷能、普莱柯跌幅居前，年内分别下跌35.41%、25.87%。光证资管、中银证券、东海证券等作为基金管理人，旗下部分产品长期业绩低迷，投资者权益亟待保护。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经2024-03-29
小米汽车火爆大卖，港股通科技30ETF(159636)有望受益
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大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、快手-W(01024)、百济神州(06160)、中芯国际(00981)、药明生物(02269)、联想集团(00992)、信达生物(01801)、舜宇光学科技(02382)，前十大权重股合计占比77.53%。昨日，小米正式首发其轿跑新能源车SU7，共有三个版本，标准版售价21.59万起，Pro 版售价24.59万起，Max 版售价29.99万起。此外，小米汽车还推出了小米SU7创始版和小米 SU7 Max创始版，限量5000台。上线27分钟大定破5万，大幅超过市场预期。信达证券表示：小米汽车自带流量，自官宣造车以来已有20余家上市公司表示与小米汽车业务开展合作。我们认为凭借小米自身在智能化、生态协同、粉丝效应与渠道等方面的优势，小米汽车交付有望逐渐放量，相关零部件供应商有望充分受益。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-29
张坤隐形重仓股大变动！去年下半年新进、清仓这些公司
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贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、腾讯控股、中国海洋石油、香港交易所、招商银行、药明生物、美团-W。 3月29日凌晨，张坤正式发布旗下基金产品2023年年报。相比2023年四季报，基金年报会公布基金产品全部持股明细以及基金经理最新思考观点。接下来，ETF进化论君就带大家来看看张坤2023年的隐形重仓股和最新的思考观点。跟2023年上半年的前二十大持股名单对比来看，前十大重仓股中只有伊利股份直接被清仓，取而代之的是药明生物，相比上半年的8415万股，张坤在下半年合计加仓了420万股。其余的个股均是数量有不同程度的加仓与减持，其中动作较大的是中国海洋石油、招商银行在下半年分别被合计减持3300万股和2000万股。张坤减持招商银行是因为持有的招行净值超过“双十”而不得不减持。张坤管理的易方达优质企业三年持有在1月11日、1月12日两天，分别卖出了9908.2万元、9437.7万元的招商银行，合计规模近2亿元。公告称因为基金持有招商银行的比例被动超过基金资产净值的10%。后十大重仓股的变化较大，药明康德、新秀丽、泰格医药、L'OCCITANE、同仁堂药业和华润万象生活均是2023年下半年的新晋面孔。其中药明康德在下半年被猛加仓2490万股，其中易方达蓝筹精选混合在去年四季度一举买入药明康德2288万股易方达优质企业三年持有期混合在去年四季度买入202万股药明康德易方达优质精选混合在下半年合计加仓药明康德至270万股从药明康德股价走势表现来看，药明康德在去年四季度累计下挫15.57%，2024年在生物安全法案、地缘政治等因素的拖累下，截止3月28日，药明康德股价继续下挫超36%。仅从短期股价表现来看，张坤的压力不小啊。张坤在下半年还合计新持有新秀丽、泰格医药、L'OCCITANE、同仁堂药业和华润万象，分别买入1830.0万股、720.0万股、580.0万股、1030.0万股和180.0万股，还大幅加仓巨子生物2000万股减持方面，海吉亚医疗、爱尔眼科、国际医学、晶合集成（晶圆代工厂）在下半年均被清仓。去年上半年的持股9640股的致尚科技（消费电子公司）排名下降至第31名，下半年被张坤减持8676股至只剩964股。由以上的调仓变化，可以看出张坤在生物医药方面可谓是大开大合，其从三季度就开始大力加仓药明生物、四季度将目标变为药明康德，还买入同仁堂国药、泰格医药，将海吉亚医疗、爱尔眼科、国际医学清仓。同时张坤在美容护理、服饰扥方面的消费方面的加仓动作也很明显，包括加仓巨子生物（可复美）2000万股、新秀丽1830.0万股和L'OCCITANE（欧舒丹）的580万股。这当中调仓的思路是什么？张坤在年报中最新观点或许能提供一点线索。在2023年年报中，张坤主要围绕着：“随着中国经济进入高质量增长阶段，投资思路应该如何变化？” 张坤从公司治理、公司估值和企业的商业模式三个方面给出了答案。首先是公司治理，张坤认为在高质量增长的年代，低效的增长已经没有意义，关键在于管理层能否更加精细地配置公司的资本，更加审慎地评估投资新业务和帮股东加码老业务之间的机会成本差异。第二，是公司的估值张坤认为，在高质量发展的年代，除了个别高景气产业的公司，且拥有极深的护城河，公司持续高速增长的基础概率在降低。“我们会认真考虑企业在无流动性的一级市场的估值水平，并且非常审慎地付出溢价。”（这句话非常有深意）第三，是企业的商业模式。在高质量增长年代，企业独特且难以快速模仿的“特质”更加重要。张坤显然更看好科技巨头在新增量趋势出现，更能抓住发展机会。“当真正显著的增量趋势来临时，比如AI（人工智能），所有企业都全力以赴时，其拥有的资源将会成为胜负手之一” 张坤最后总结道：“综上，我们认为这些变化应是结构性的，在粗放增长年代时常出现的“大力出奇迹”和“乌鸡变凤凰”将更难复制，企业的经营需要更加精细化，我们也需要用更加严格和细致的标准去评估投资标的”
格隆汇2024-03-29
27分钟大定破5万台，小米ADR涨超12%！中概互联ETF(513220)、香港科技50ETF(159750)持续受资金关注
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0）获资金净流入2054万元。近日，腾讯控股、拼多多、美团、京东、小米等互联网大厂均已公布2023年四季度及全年业绩，整体盈利水平显著回暖。以中概互联ETF（513220）成份股为例，已披露财报的8只成份股2023年净利润均不同程度增长，其中，携程集团净利润同比大增超6倍，百度集团、小米集团、京东集团净利润同比翻倍，美团扭亏为盈此8家互联网公司在中概互联ETF（513220）标的指数中的权重占比超64%。天风证券指出，截至3月22日，恒指12个月前瞻PE较2019年来中位数折让2个标准差，处于2019年来历史分位值约5.6%；恒指相对MSCI全球指数前瞻PE较2019年来中位数折让3.6个标准差，处于2019年来1.3%分位值；恒指股权风险溢价高于历史中位数1.5个标准差，处于2019年来约83%历史分位值。或可关注互联网平台、新消费、新势力标的成长价值和重估机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-29
含“米”量极高，港股互联网ETF(159568)盘中交投活跃
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.85%。前五大权重股美团、小米集团、腾讯控股、快手、同程旅行合计权重超60%，重手聚焦互联网巨头企业。招商证券表示，小米SU7正式上市标志着小米“人车家全生态”实现完整闭环，智能互联生态有望驱动新成长。小米深耕手机、智能设备领域十余年，具有良好的用户基础，2023年小米智能手机全球销量高达1.46亿台，连续14个季度稳居全球前三，全球正在使用小米手机和小米平板的用户数量达6.41亿。本次小米汽车的亮相则标志着小米从手机+IoT到汽车的跨越，“人车家全生态”正式完整闭环。小米汽车坚持正向研发、自建工厂，持续高投入可能导致24年盈利承压；但智能汽车作为未来物联网生态的重要入口，中长期有望加强用户黏性、带动小米实现智能驾驶、智能互联、智能服务领域新突破，打开新的增长点。小米作为消费电子巨头，在软硬件技术/生态/品牌/渠道等领域优势显著；此外小米系投资机构长期投资布局多家智能汽车感知层、决策层公司，在供应链方面具备先发优势，中长期有望成为智能电动汽车市场的有力竞争者。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-29
大举加仓腾讯！知名基金经理赵诣“独门基”年报出炉
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有的全部股票数量由37只减少至32只，腾讯控股、中伟股份、比音勒芬新进入前二十大重仓股，金博股份、联赢激光、中国化学退出前二十大重仓股。经粗略计算，2023年下半年，该基金买入7.12亿元腾讯控股、3.68亿元晶澳科技，2.42亿元恩捷股份、2.20亿元科达利、1.13亿元美团-W。
金融界2024-03-29
ETF盘中快讯｜港股休市难抵资金热情，港股互联网ETF开盘涨近2%！机构：小米汽车或迎粉丝爆单
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.85%。前五大权重股美团、小米集团、腾讯控股、快手、同程旅行合计权重超60%，重手聚焦互联网巨头企业。国元证券表示，港股互联网板块整体有适配机会，预计基本面将逐步修复，AIGC和文娱赛道将持续火热，持续看好新科技带动下的板块中长期机遇。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2024-03-29
港股今日休市，港股互联网ETF(159568)大涨1.43%！机构：小米汽车或迎粉丝爆单
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.85%。前五大权重股美团、小米集团、腾讯控股、快手、同程旅行合计权重超60%，重手聚焦互联网巨头企业。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-29

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