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融监管副主席巴尔、理事鲍曼、理事库克、芝加哥联储主席古尔斯比、费城联储主席哈克、美联储理事杰斐逊、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、达拉斯联储主席洛根、美联储理事沃勒。

金融界2023-07-27

和美联储理事巴尔、理事鲍曼、理事库克、芝加哥联储主席古尔斯比、费城联储主席帕克、堪萨斯城联储主席乔治、美联储理事杰斐逊、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、达拉斯联储主席洛根、和美联储理事沃勒。

市场焦点2023-07-27

个悬而未决的问题。一些经济学家，包括芝加哥联储主席古尔斯比表示，由于工资增长落后于物价增长，通胀放缓本身就足以证明结束加息是合理的。而包括达拉斯联储主席洛根在内的其他政策制定者则称，由于劳动力市场降温速度比之前预期的要慢，美联储将需要在更长时间内继续加息。中性利率从2008年金融危机到2020年疫情爆发，美联储官员和经济学家得出的结论是，中性利率（即在充分就业和稳定通胀情况下，货币政策既不收缩也不扩张的短期利率）急剧下降。鉴于这一认识，再加上危机后经济增长疲软，美国开启了一段利率处于历史低位的时期。在最近的经济预测中，一些美联储官员似乎提高了对中性利率的预期。大多数官员估计经通胀调整后的中性利率约为0.5%。此外，官员们在短期展望中隐含的中性利率有所上升。鲍威尔可能面临政策制定者如何看待中性利率前景的问题。如果该利率上升，这将对债券价格和资产市场产生重要影响，因为这可能表明，即使通胀回到较低水平，利率也可能会稳定在较高水平。

金融界2023-07-27

最后的倒计时！鲍威尔恐露出鹰爪？“新美联储通讯社”透露天机市场正式进入“疯狂48小时”

有多少证据是一个悬而未决的问题。包括芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)在内的一些经济学家表示，由于工资增长落后于物价增长，通胀放缓本身就足以成为结束加息的理由。包括达拉斯联储主席洛根(Lorie Logan)在内的其他政策制定者表示，由于就业市场降温的速度比此前预期的要慢，美联储将需要在更长时间内继续加息。中性利率从2008年金融危机到2020年大流行开始，美联储官员和经济学家得出的结论是，中性利率(即经济全速运转时平衡供需的水平)大幅下降。这一点，再加上危机后的疲弱增长，开启了一段利率处于历史低位的时期。在最近的经济预测中，一些美联储官员似乎提高了他们对中性利率的预期，这种利率很可能在较长期内普遍存在。大多数官员估计，经通胀调整后的中性利率在0.5%左右。此外，官员们在短期展望中隐含的中性利率已经上升。鲍威尔可能面临政策制定者如何看待中性利率前景的问题。如果利率上升，将对债券价格和资产市场产生重要影响，因为这可能意味着，即使通胀回落到较低水平，利率也可能在较高水平上稳定下来。美元静待美联储决议出炉美元周三小幅走低，数小时后市场普遍预期美联储将升息，许多市场人士认为这将是美联储40年来最激进的升息行动中的最后一次。美联储宣布加息后，预计欧洲央行周四也将加息，日本央行将于周五结束货币政策会议，会议可能会阐明其收益率曲线控制(YCC)政策。衡量美元兑六大主要货币汇率的美元指数下跌0.16%，但仍接近周二触及的近两周高点。 (美元指数30分钟走势图，来源：FX168) “我们必须看看美联储是否仍然对通胀水平不太满意。它还希望在2%的目标上取得更多进展吗?这将是关键，”华盛顿Convera高级市场分析师Joe Manimbo表示。联邦基金期货价格反映出，美联储在结束为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)会议后加息25个基点至5.25%-5.50%区间的可能性为99.6%。德国商业银行外汇分析师Esther Reichelt称，外汇市场对今天美联储会议的反应将在很大程度上不取决于预期的加息25个基点，而是取决于会议周围的其他一切。 “我们经常强调，25个基点左右对美元的估值没有影响。在我看来，最重要的一点是:由于这种对数据依赖的加剧，美联储可能会控制市场对即将降息的预期，而这反过来又可能与美元前景有关。在考虑降息之前，美联储很有可能在一段时间内维持终端利率不变。在确定加息周期是否真的结束之前，降息的预期也可能被进一步推迟到未来。最后，降息的前景可能会引发美元持续疲软的下一阶段，特别是我们的央行专家预计，欧洲央行明年将把关键利率维持在终端利率，这与市场预期相反。然而，这只会在未来几个月成为一个问题。相反，今天的焦点在于这样一个事实:现在讨论这个问题还为时过早。目前，美元将不得不拭目以待。” 面对已被视为限制的利率，美国经济仍表现强劲，这扶助美元指数从7月18日触及的15个月低点99.549上扬。欧洲央行和日本央行利率决议接踵而至欧洲央行周四将公布政策，市场普遍预期其将升息25个基点，但经济放缓的迹象令年底前再次升息的可能性受到质疑。美市盘中，欧元/美元小幅上涨0.08%，至1.1062。杰富瑞首席欧洲经济学家Mohit Kumar在周四欧洲央行会议前的一份报告中表示，欧洲央行行长拉加德传递的关键信息可能是围绕数据依赖对未来货币政策决策的重要性。他表示：“简而言之，我们认为欧洲央行将继续为9月再次加息敞开大门，但仍将依赖于数据。”预计在即将召开的会议上，有关疫情紧急购买计划和欧洲央行资产负债表的政策不会有任何变化。杰富瑞预计加息25个基点，与市场一致。澳洲联邦银行策略师Joseph Capurso表示，“如果欧洲央行维持其鹰派立场，欧元本周很可能走高，虽然欧洲央行的立场并非一定会强硬，但可能性比联邦公开市场委员会更大。” 德国商业银行的经济学家指出，欧洲央行在之前的会议上暗示，将在周四的会议上继续加息。在市场最初将其视为鸽派信号的情况下，欧洲央行可能很难转向不那么明确的前瞻性指引。然而，越来越多的迹象表明，欧洲央行也不再按自动驾驶仪行事。周二公布的银行贷款调查显示，信贷条件收紧的迹象越来越多，德国经济再次出现放缓的迹象，这些迹象应该很快就会抑制人们对欧洲央行利率的乐观情绪。欧洲央行可能面临着比美联储更大的沟通挑战。这也意味着它“出错”的风险更高，即出现不受欢迎的汇率波动的可能性增加。对日本央行将对收益率曲线控制政策进行强硬调整的猜测，导致日元在本月早些时候飙升，但最近几天有所回落。美元/日元下跌0.35%，至140.38。瑞士信贷的经济学家在日本央行会议前分析了美元/日元的前景。 “外汇市场显然反映出一种鹰派事态发展的极大可能性，比如扩大10年期日本国债的YCC交易区间，或者发出YCC结束不远的强烈信号。我们倾向于淡化市场情绪，并在寻找令人失望的鸽派结果时看到更好的不对称性。” 日元与世界其他大部分国家的利差扩大，使得日元成为今年最疲软的主要货币(兑美元下跌5.5%)。丰业银行经济学家指出，投机和对冲基金的大量空头积累，以及日元仍然相对便宜的估值，如果收益率差有所收窄，将为短期收益敞开大门。到目前为止，7月份的价格走势表明，美元/日元在6月份的峰值145附近可能会出现重要的技术反转。主要的中期支撑位位于135，这可能是日元近期涨幅的极限。

夏洛特2023-07-26

昨夜今晨 | 道指12连涨，中概股延续升势；科技巨头微软、谷歌发布最新业绩

事杰弗逊；鸽派应关注今年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比。债券交易员认为美联储7月之后加息的可能性为50% 债券交易员再次认为，美联储本周三加息不会是最后一次的可能性大约是五成。与未来美联储会议日期对应的互换合约利率继续反映出，美联储在本周的会议上将把目标利率上调25个基点，同时也体现出美联储到年底会再加息12.5个基点。这表明本周之后再次加息25个基点的可能性为50%。美国重要房价指数环比涨幅为一年最大，距离历史高点仅一步之遥美国5月20座大城市季调后房价指数环比上涨0.99%，创去年5月以来最大环比涨幅，高于预期的0.7%，4月前值为0.91%。美国全国房价较去年5月仍下降0.5%，但仅比去年6月的历史峰值低1%。“铁锈地带”城市表现意外强劲。期权市场押注欧洲央行9月就开始降息，将出现有史以来最快政策转向就当货币市场预期欧洲央行还会加息两次之际，期权市场的交易员们却预计，欧洲央行本周加息将是本轮加息周期的最后一次加息，并且最早可能在9月份就开始降息，如果欧洲央行真的这么做，那么将是该机构有史以来最快的货币政策转向。 “新债王”副手：美国经济仍或陷入衰退，“迟钝”美联储恐一口气降息100基点双线资本的副首席投资官Jeffrey Sherman表示，市场应该为美国陷入严重衰退做好准备，美联储将行动缓慢，然后不得不迅猛降息，例如在紧急会议上降息。长期美债收益率已见顶，正在买入10年期和30年期美债。公司新闻扛住GPT冲击！二季度谷歌搜索收入加速增长，云业务猛增意外未放缓，盘后一度涨8% 二季度谷歌母公司Alphabet收入和利润均超预期增长，营收同比增7%，EPS盈利连降四个季度后同比激增19%；谷歌广告收入扭转两季连降，超预期增长3.3%，其中搜索收入增长加快至4.8%；谷歌云收入同比增28%，持平一季度增速，连续两季盈利；但二季度资本支出远低于预期。CEO称公司在AI领域的持续领先地位推动搜索进化。Alphabet宣布首席财务官Porat 9月起担任总裁兼首席投资官，负责AI等科技创新的投资。 AI收入尚未发力、云业务增速持续放缓！微软第四财季不温不火，盘后跌超4% 微软第四财季营收、净利润和各项业务营收均小幅超预期。Azure和其他云服务业务营收同比增速进一步放缓至27%，更令人担忧的是，微软给出的业绩指引预计2024第一财季Azure营收增速将进一步放缓。从全财年来看，公司营收同比增长放缓至7%，不及过去五个财年超过10%的同比增速。尽管微软主要产品线都已经在应用AI技术，但当前AI尚未给微软的业绩带来新的增长点。 Snap二季度业绩略好于预期，但给出疲软的业绩指引，盘后股价重挫逾18% 财报显示，第二季度营收10.68亿美元，市场预期10.5亿美元，去年同期11.11亿美元；净亏损3.77亿美元，市场预期净亏损4.03亿美元，去年同期净亏损4.22亿美元；每股亏损0.24美元，市场预期每股亏损0.247美元，去年同期每股亏损0.26美元。消息称美国FTC最早下月对亚马逊发起反垄断诉讼，或最终导致该公司分拆据知情人士称，美国联邦贸易委员会（FTC）正在敲定一项期待已久的针对亚马逊公司的反垄断诉讼，此举可能最终导致该公司的部分业务分拆。美国FTC一直在从多个方面调查亚马逊，即将到来的诉讼将是拜登政府遏制科技巨头权力的努力中最激进、最引人注目的举措之一。盘后大涨逾30%！美国地区银行PacWest将被收购，Q2总存款好于预期财报显示，二季度总存款为279亿美元，市场预期为261.4亿美元；二季度调整后每股收益0.22美元，市场预期0.20美元；二季度现金及现金等价物为67亿美元；二季度核心一级资本补充率为11.2%，市场预期为10.4%；二季度平均资产回报率1.84%，市场预期0.17%；二季度信贷准备金损失200万美元，市场预期为671亿美元。德州仪器Q2营收同比降低13.1%，业绩指引显示行业低迷仍在持续财报显示，德州仪器第二季度营收为45.3亿美元，同比降低13.1%，高于市场预期的43.7亿美元；每股收益为1.87美元，高于市场预期的1.77美元，上年同期为2.45美元；净利润为17.22亿美元，同比降低25%。富国银行披露新的300亿美元股票回购计划富国银行披露新的300亿美元股票回购计划，该股美股盘后拉升上涨逾3%。

老虎证券2023-07-26

鹰鸽大战，谁将胜出？一文看清美联储三大阵营及政策主张这些关键人物要盯好了

派人物: 亚特兰大联储主席博斯蒂克和芝加哥联储主席古尔斯比一直带头呼吁人们保持耐心。眼下美联储官员正在评估是否需要进一步加息，以及在多大程度上需要进一步加息来为经济降温。同样站在鸽派阵营的还有费城联储主席哈克、理事库克、波士顿联储主席柯林斯和旧金山联储主席戴利。观点: 鸽派默许了40年来最激进的加息，但现在认为经济面临的风险更为平衡，并担心进一步加息可能会不必要地损害劳动力市场。原因: 通货膨胀正在减速，鸽派将过去两年价格压力的原因主要归咎于疫情期间的供应链困难和经济快速变化造成的中断，而不是需求过度。他们还看到了美国经济放缓的迹象，并认为未来还会进一步放缓，鉴于货币政策存在“长期可变滞后”，博斯蒂克估计这可能需要18个月到两年的时间。鸽派进一步认为，随着实际利率(即经通胀调整后的利率)随着反通胀而上升，货币政策正在收紧，博斯蒂克称之为“被动收紧”。他们在很大程度上否定了许多鹰派人士对劳动力市场过热导致工资上涨和通胀的关注，并强调软着陆是可取的。看点: 古尔斯比是美国前总统奥巴马经济顾问委员会主席，被华尔街视为有影响力的人，也是美联储官员中最直言不讳的人之一，避免使用博士经济学家的典型行话。他对同事们对经济和劳动力市场过热的担忧持怀疑态度。古尔斯比6月30日说:“疫情是一个奇怪的商业周期。正常的规则不一定适用。”

财经风云2023-07-26

美联储三大阵营构成及立场详解紧缩周期接近尾声分化日渐明显

银行行长Raphael Bostic和芝加哥联储银行行长Austan Goolsbee一直在带头呼吁保持耐心，以便美联储官员评估是否需要进一步加息，还需要加息多少，才能令经济降温。同属鸽派阵营的还有费城联储行长Patrick Harker、理事Lisa Cook、波士顿联储行长Susan Collins，以及旧金山联储行长Mary Daly。主要立场：鸽派早前对四十年来最为激进的加息予以了默许，但现在认为，经济面临的风险更加均衡，担心进一步加息可能会不必要地损害劳动力市场。背后原因：通胀正在减速，鸽派将过去两年物价压力的原因归咎于疫情期间供应链的困难，以及这段时期经济快速变化所造成的干扰，而非因为过度的需求所致。他们还看到了美国经济放缓的迹象，并表示未来将进一步放缓，因为货币政策存在“较长且可变的滞后”，Bostic估计，滞后期可能在18个月到两年左右。关注重点：华尔街认为，曾在欧巴马政府时期担任经济顾问委员会主席的Goolsbee具有影响力，是美联储地区行长中表达最为亲民易懂的一位，没有经济学家常有的术语行话。他对于美联储其他官员所担心的经济和劳动力市场过热持怀疑态度。“疫情是一个怪异的商业周期，”Goolsbee 6月30日表示。“一般的规则不一定适用。”

金融界2023-07-26

比惨大赛？美疲弱数据意外笑傲全球这一数据或刺激一波黄金买盘

和市场预测的53.1微降至52.0。而芝加哥联储6月全国活动指数从之前的-0.28(修正后)和市场预测的0.03下滑至-0.32。上周，乐观的美国6月份零售销售数据取代了悲观的美国住房和经济活动数据，支撑了美元从15个月以来的最低水平反弹。然而，此前公布的美国就业和通胀线索一直不乐观，预示着人们对美联储7月份政策转向的担忧，这反过来又刺激了美元近期的多头。另一方面，欧元区HCOB制造业PMI初值跌至2020年5月以来的最低水平，从此前的43.4降至7月的42.7，低于市场预测的43.5。同样，德国HCOB制造业PMI也降至38个月低点，而服务业和综合PMI低于市场预期和7月份的先前数据。此外，英国7月标准普尔全球/CIPS制造业PMI初值降至2023年的最低水平，而澳大利亚7月标准普尔全球制造业PMI初值从之前的48.2上升至49.6，但服务业PMI从之前的50.3降至50.0以下的48.0，表明经济活动出现收缩。因此，美国PMI相对乐观，因此支撑了美元连续第五天的上涨，尽管发布的数据并不令人印象深刻。也就是说，美元指数DXY连续第五天上涨，刷新了近两周来的最高水平，而欧元全面下跌，这反过来又打压了黄金价格。有关中国的喜忧参半的消息也打压了黄金的表现虽然美国的数据让美元小幅走高，并给金价带来压力，但主要央行的限制性货币政策有望早日结束，这为金价提供了支撑。不过，有关中国的头条新闻也为市场乐观主义者辩护，并刺激黄金空头。中国媒体周一报道了中共中央政治局会议的细节，会议提到了经济面临的新困难和挑战，同时也显示了决策者准备采取审慎的货币和财政政策。在此之前，中国国家发展和改革委员会(NDRC)发布了一份关于促进私人投资高质量发展的通知。尽管如此，国家发改委还承诺鼓励参与一些交通、水和清洁能源项目，以及新的基础设施和现代农业。在美联储做出决定之前，美国消费者信心指数可能会让黄金买家感到高兴虽然PMI和中国的数据让黄金卖家保持希望，但由于清淡的日历，这一天的开局可能并不令人印象深刻，而黄金空头可能会在美元普遍走强的情况下保持控制权。然而，德国7月份的IFO调查细节和美国7月份的咨商会消费者信心指数将在今天让黄金交易者感到高兴。即便如此，人们仍将主要关注周三的美联储货币政策会议和周四的欧洲央行公告，以寻求明确的方向。黄金价格技术分析（图源：FXStreet）财经网站FXStreet撰文称，金价从10周以来的水平阻力位明显逆转，而相对强弱指数(RSI，其位于14)也回落，这捍卫了黄金卖家。黄金最近突破了100日移动均线支撑位切入位1962美元附近，其目前转化为即时阻力位，这加大了下行倾向。在这种情况下，金价可能会进一步下跌向50日移动均线支撑位1947美元左右。然而，自3月中旬以来的多个水平组成的水平区域，即1935 -33美元附近，随后将挑战空头。如果黄金跌破1933美元，从2月底开始向上倾斜的趋势线和2-5月涨势的61.8%斐波那契回撤位(也被称为黄金斐波那契比率)在1910美元附近的汇合将成为黄金买家的最后防线。相反，日线收盘价突破100日移动均线1962美元左右将使黄金买家挑战1985美元附近的水平阻力位。在此之后，2000美元心理关口和4月份在2050美元附近的高点可能会吸引黄金多头。总的来说，看空黄金的人正在收紧控制，但除非金价保持在1910美元以上，否则他们的判断仍悬而未决。

市场焦点 1评论2023-07-25

美国PMI重振鹰派大军！美元瞄准102上冲、黄金寻求跌破1945 比特币资金回流传统市场

的53.1小幅降至52.0。尽管如此，芝加哥联储6月份全国活动指数从之前的-0.28和市场预测的0.03下滑至-0.32。服务业新业务流入指数下跌3.0点至52.5，制造业新订单强劲增长，增长5.8个百分点至48.5，但仍处于收缩区间。就业率仍高于50.0，表明招聘仍在继续，但增速放缓。制造业就业人数上升0.4至52.8，但服务业就业人数下降0.4至51.0。澳新银行分析师解释道：“我们认为该数据与FOMC本周加息25个基点后暂停加息的情况一致。”事实上，市场将期待美联储主席鲍威尔在会议结束后发表讲话时确认这一观点。其他方面，欧元区和德国的制造业活动数据跌至2020年以来的最低水平，而英国、澳大利亚和日本的PMI也暗示了对宽松经济活动的担忧。这同样挑战了主要央行的鹰派偏见，并打压了各自货币兑美元的汇率。不过，冒险情绪使得澳元/美元汇率上涨。尽管如此，华尔街收市上涨，而美国10年期和2年期国债收益率升至两周来最高水平，当前分别稳定在3.88%和4.92%左右。值得注意的是，上周乐观的美国6月份零售销售数据取代了悲观的美国房地产和活动数据，支撑了美元从15个月来的最低水平反弹。即便如此，此前发布的美国就业和通胀线索仍然悲观，并引发了人们对美联储7月份政策转向的担忧，这反过来又刺激了近期的美元多头。接下来，美国7月份CB消费者信心指数预期为112.1，之前为109.70，将在美联储关键决策日之前为美元交易者带来欢乐。 FXStreet分析师Anil Panchal提到，成功突破由支撑转变为阻力的区域，包括自2月份以来的多个低点，即100.80左右，使得美元指数多头仍对触及4月中旬以来延伸的支撑线抱有希望，最迟接近102.45。美国国债收益率上升，对黄金不利。与此同时，美元也继续受益于日益扩大的分歧。这些分歧首先体现在经济前景上，然后蔓延到货币政策上。如果将美国数据与许多经济体陷入衰退的全球数据进行比较，美元似乎是洗衣篮中最干净的衬衫。道明证券分析师解释道：“在本周的FOMC会议之前，黄金投资者在当地高点附近得到了CTA趋势追随者的一些支撑，但金价未能进一步上涨。” “这可能表明报价中的一个著名交易对手已经吸收了资金流，但我们对全权交易者头寸的衡量表明，在通胀降温之后，头寸有所增加。这表明近期反弹后近期抛售活动的罪魁祸首可能与实物市场参与者有关，该群体的均值回归交易风格表明，黄金在CTA买盘活动面前无法反弹，可能无法提供有关未来流动的信息。尽管如此，算法仍需要价格突破2010美元/盎司大关，才能催化后续购买计划，”分析师补充称。 FXStreet分析师Ross Burland表示，1945美元被视为关键支撑区域和FOMC的底线。 (黄金周线图，来源:FXStreet) (黄金日线图，来源:FXStreet) (黄金日线图，来源:FXStreet) (黄金4小时图表，来源:FXStreet) 随着交易员开始为本周重要的经济数据做准备，比特币一度跌破29000美元大关。继周日高点30330.64美元后，比特币在盘中早些时候跌至日内低点29068.48美元。这次下跌导致比特币跌至6月21日以来的最低点，这是价格最后一次低于29000美元。总体而言，比特币比上周同期下跌了3%以上，周初的抛售是在相对强弱指数(RSI)跌破45.00的底线时发生的。目前，价格强势位于42.93，下一个可见阻力点位于41.00关口。如果该指数达到这一水平，那么比特币很可能会在28800美元的水平附近交易。 (来源:Bitcoin.com)

会员

小萧2023-07-25

6.37亿美元卖单砸盘！黄金大跌24美元，更大跌势蓄势待发？黄金、白银、原油最新操作策略

，该指数有8个月处于收缩区间。此外，芝加哥联储6月全国活动指数从-0.28降至-0.32。美元走强令贵金属承压，美元指数DXY从开盘的101.07上涨超0.3%至101.43。该指数上周录得1.5%的涨幅，将年初以来的跌幅收窄至2%左右。美元升值对以美元计价的大宗商品不利，因为这会提高外国投资者购买大宗商品的成本。 FXDailyReport撰文就黄金、白银、原油走势进行了分析预测并给出了操作策略：黄金：胶着于1953美元附近金价走势可能在1953美元附近趋平，交易商将等待本周的进展。如果黄金价格在美联储宣布后能够反弹并大幅上涨，那么看涨趋势可能会持续下去。相反，如果下跌继续，200日移动平均线可能是下跌的目标。（黄金日线图，来源：FXDailyReport）支撑：1950、1900、1850 阻力：2000、2069、2074 白银：跌向23.90美元？白银价格经历了从25.00美元的看跌反应，有可能下跌到23.90美元并测试这一水平。与之前的分析一样，交易者将利用每一次看跌回调作为增加多头头寸的机会。我们认为看跌压力将在23.00 - 23.90美元附近停止。（白银日线图，来源：FXDailyReport）支撑：23.90、23.00、21.35、20.00 阻力：25.00、26.00 原油：跳升至77.13美元上方原油价格今天上涨至77.13美元上方，承受了看涨压力。油价将尝试在77.13美元和趋势线上方收盘。如果价格能在这两点之上收盘，那么看涨的趋势可以继续。然而，交易者应该等待美联储利率决议的进一步确认。（原油日线图，来源：FXDailyReport）支撑：70.00、65.00 阻力：77.13、80.00、85.00

市场焦点2023-07-25

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