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太意外！美数据连传坏消息、美联储突传“鸽”声美元却扶摇直上、美股下挫至今年新低

连续第4次加息75个基点。与此同时，芝加哥联储主席埃文斯表示，他担心政策制定者加息过快。据报道，一家研究公司此前称，全球几乎肯定会陷入经济衰退。埃文斯周二在讲话时谈到了越来越多的担忧，即美联储加息的速度如此之快，以至于美联储无法准确衡量其举措对市场的影响。埃文斯说：“我对此有点紧张。货币政策存在滞后效应，我们采取了迅速的行动。你没有多少时间去看每个月发布的内容。” Ned Davis Research周一预计全球经济衰退的可能性为98%。该公司的分析师表示，他们的模型显示，上一次出现“严重”衰退预警是在2020年，以及2008年和2009年的大衰退期间。 Ned Davis Research分析师在给客户的报告中写道：“这表明，在2023年的一段时间内，全球严重衰退的风险正在上升，这将给全球股市带来更多下行风险。” 市场走势：美元短暂休整后重拾涨势标普500触及今年新低、黄金自高位回落周二，美国股市进一步跌入熊市，标普500指数创下2022年新低，基准10年期美国国债收益率继续攀升至至少10年来的最高水平。道琼斯指数下跌200点或0.6%，盘中稍早一度上涨逾300点；标普500指数下跌0.7%，触及2020年11月以来的最低盘中水平；纳斯达克综合指数下跌0.4%，回吐了稍早逾2%的涨幅。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）美股震荡下跌之际，美国国债收益率脱离低点。两年期美国国债收益率在美市早盘下跌约5点后转而持平。基准10年期国债收益率在稍早下跌后上涨8个基点至3.961%。美国股市最初受到芝加哥联储主席埃文斯言论的提振，此前他对美联储过快加息以对抗通胀表示担忧。他的言论与许多美联储官员形成了鲜明对比，这些官员最近重申了对抗物价上涨的鹰派立场。此前，股市连续5天下跌，标普500指数收于2020年以来的最低水平。道琼斯指数周一下跌逾300点，从历史高点下跌逾20%后进入熊市。该股指也创下了2020年底以来的最低水平。技术指标显示，美股遭到历史性的抛售。Bespoke Investment Group的数据显示，标普500指数的10日涨跌线已触及纪录低点，意味着市场宽度处于至少32年来的最差水平。最新一轮的抛售似乎有几个催化剂，包括美联储激进的政策和收益率飙升，这反过来又搅动了外汇市场。周一，英镑/美元汇率跌至历史新低，令大西洋两岸的投资者感到不安。美元周二一度暂停涨势，因遭受打击的英镑、欧元和日元从多年低点回升了一些，但中期基本面因素仍有利于美元。美市盘中，美元指数一度触及113.35低点，随后自低点攀升并刷新日高至114.49，接近前一天触及的20年高点114.58。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）英镑/美元一度上涨0.86%，至1.076，现转而下跌；欧元/美元一度上涨0.11%，至0.9617，现也转跌；美元/日一度元下跌0.01%，至144.73，现转而微幅上涨。美元稍早的下跌与市场对高风险资产的人气回升大体一致，其也提振了欧洲股市和美国股指期货，并受到美国国债收益率在近期上涨后企稳的扶助。 Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey表示，“我们看到一些人略微削减了美元多头仓位，但我们将关注纽约市场开盘后的走势，看看国债收益率全天走势如何。” 他说：“所需要的只是它们稍微回升，风险环境变得不那么有利，然后你就会开始怀疑英国投资者情绪会发生什么变化。英镑短暂的强势让人感觉它的根基不稳。” 与美元近期的大幅上涨相比，周二稍早的下跌显得微不足道。欧元仍接近昨日触及的20年低点，日元则刚刚脱离上周触及的24年低点，日本当局上周出手干预，推动日元升值。英镑/美元离周一触及的纪录低点1.0327不远，这结束了始于上周五的跌势，当时市场因英国计划依靠无资金支撑的减税措施来刺激经济增长而受到惊吓，这也推高短期英债收益率在两天内上升100个基点。英国央行周一表示，将毫不犹豫地调整利率，并“非常密切”地关注市场，但没有立即采取任何行动。总体基本面仍表明，美元将在中期内走强。 “所有人都希望美元正在见顶、见顶、见顶，但这还为时过早，”汇丰(HSBC)外汇研究部全球主管Paul Mackel表示。 “美联储坚定地持鹰派立场，全球经济增长正在走弱，再加上规避风险的更高因素，所有这些因素都表明美元将走强。” 随着美元涨势暂停帮助恢复以美元计价的黄金的吸引力，黄金价格周二从两年半低位反弹。美市盘中，现货黄金上涨0.5%，交投于1630美元一线，盘中稍早一度上涨逾1%至1642.33美元高点。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “在经历了最近几天的极度疲软之后，今天只是出现了一点复苏……但我不认为黄金市场真的发生了任何根本变化，”道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Ryan McKay表示。美元从20年高点回落，促使投资者转向黄金，金价在前一交易日跌至2020年4月以来的最低水平1620.20美元。美元走弱使得黄金对持有其他货币的人具有吸引力。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中称，金价也受益于“近期抛售压力带来的修正反弹，以及短期期货交易商的空头回补。” 受飓风伊恩来袭前美国墨西哥湾石油供应受到限制和美元小幅走软的支撑，周二油价从前一天触及的9个月低点上涨。分析师预期，欧佩克(OPEC)及其盟友可能采取行动，通过削减供应来遏制油价下跌，这也为油价上涨提供了支持。欧佩克+将于10月5日开会制定政策。一位熟悉俄罗斯想法的消息人士周二称，俄罗斯可能在10月举行的下次会议上提议欧佩克(OPEC)+减产约100万桶/日。消息传来之后，美、布两油短线走高超1美元，分别触及79.46美元/桶和85.84美元/桶高点。（图源：Zerohedge）在俄罗斯入侵乌克兰后，原油价格飙升，布伦特原油价格在3月份一度接近147美元的历史高点。此后，对经济衰退、高利率和美元走强的担忧一直在打压油价。石油经纪公司PVM的Tamas Varga表示：“油价目前受到金融力量的影响。”“与此同时，释然上涨，就像今天早上飓风伊恩在美国海湾引发的涨势，被视为暂时现象。” 油价下跌引发了人们对欧佩克+可能进行干预的猜测。伊拉克石油部长周一说，该组织正在监控油价，不希望油价大幅上涨或暴跌。瑞士联合银行的Giovanni Staunovo和Wayne Gordon表示：“只有欧佩克+的减产才能在短期内打破消极势头。”

夏洛特2022-09-28

兴业投资：衰退忧虑&美元强势，国际油价创新低

可能还有近期美国数据走软和通胀预期。芝加哥联储8月全国活动指数降至0.0，市场预期为0.09，前值上修为0.29。此外，根据圣路易斯联邦储备银行(FRED)的数据，根据10年和5年盈亏平衡通胀率，美国通胀预期表明，该指标在周一刷新了多日低点。同时长期通胀预期降至2022年7月13日以来的最低水平。相比之下，5年期基准指数跌至2021年6月以来的最低水平。布朗兄弟哈里曼经济学家在普遍的避险环境和上周联邦公开市场委员会(FOMC)的鹰派决定的背景下，对美元持乐观态度。上周，由于主要央行大举收紧货币政策，市场已经感到紧张，但英国财政政策的巨大错误进一步火上浇油。在全球经济增长也明显放缓的情况下，风险资产的大环境依然充满挑战。我们预计，在这种环境下，美元将继续走强，尽管美联储收紧的预期仍然很高。美联储11月2日再加息75个基点几乎已经完全被市场消化，12月14日再加息50个基点也被消化。在其他地方，掉期市场的最终利率为4.75%。因此，美国利率继续上升。两年期国债收益率今日接近4.35%，为2007年以来的最高水平，10年期国债收益率上周五接近3.82%，为2010年以来的最高水平。10年期国债实际收益率今日接近1.40%，为2010年以来的最高水平。美国国债收益率的普遍上升可能会持续下去，最终将支撑美元。值得注意的是，3个月至10年期公债收益率曲线仍在61个基点附近正向倾斜，为去年7月以来最陡，因此我们还没有准备好断言美国经济即将陷入衰退。波士顿联储银行主席柯林斯周一在其首次公开发言中表示，美联储需要降低不可接受的高通胀，这将导致失业率上升，但经济衰退并非不可避免。经济放缓幅度更小的目标具有挑战性，但可以实现。重要的是看到通胀正在下降的明确而令人信服的迹象。致力于将通货膨胀率降至2%。如果更高的通胀预期根深蒂固，就更难抑制通胀。价格稳定是实现可持续的最大就业的先决条件。通胀仍然过高。软着陆具有挑战性，但当前经济的某些方面有利于此。通胀很可能接近接近峰值，或者已经达到顶峰。美联储的信誉是中长期通胀预期保持稳定的关键原因。我的预测是，2022年的增长速度会慢得多。明年的经济增长也会放缓。克利夫兰联储主席梅斯特周一在准备提交给麻省理工学院的讲话稿中表示，如果可能会出现失误，那么美联储做得太多总比做得太少好。当存在不确定前景时，政策制定者最好采取更积极的行动，因为采取积极和先发制人的行动可以防止最坏情况的结果切实发生。在评估通胀方面将“非常谨慎”，并且需要看到通胀月度数据连续几个月下降才能确信通胀已经见顶。将对近期长期通胀预期有所回落感到“自满”保持“警惕”，长期通胀预期可能不会像希望的那样持稳回落并可能再次上升。面临通胀预期前景不确定的政策制定者应该冒着风险将政策制定得过紧而不是过松。我们需要进一步上调政策利率。为了使通胀率持续下降至 2%，货币政策需要采取限制性政策，实际利率将进入正值区域并维持一段时间。接下来，今天公布的美国8月耐用品订单数据将成为近期走势的关键。HYCM兴业投资分析师预计，8月耐用品订单将下降1.1%；不包括运输在内的核心耐用品订单将持平；不包括国防在内的核心耐用品订单将持平；不包括飞机的非国防耐用品订单将增长0.8%。然而，对于明确的指导方针，主要关注的是风险催化剂。总体而言，除非预定数据显示的数据令人失望，否则美元指数可能会保持坚挺。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在75.70-78.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月27日低点77.30，突破后将上探9月23日低点78.10，然后是9月25日低点78.90和1月7日低点79.45，以及9月26日高点80.30和9月8日低点81.20；而下方支持留意9月27日低点76.60，突破后将下探9月26日低点76.25，然后是1月4日低点75.70和2021年12月29日低点74.95，以及1月3日低点74.25和2021年12月23日高点73.90。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在83.00-86.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月24日低点85.00，突破将上探9月23日低点85.50，然后是1月25日低点86.20和9月26日高点87.40，以及9月19日低点88.50和9月22日低点89.30；而下方支持留意9月26日低点83.60，跌破将下探1月7日高点83.00，然后是1月10日高点82.25和1月7日低点81.90，以及1月5日高点81.45和1月4日高点80.50。周二关注：美国8月零售销售美国9月咨商会消费者信心指数美国9月新屋销售美国API每周原油库存报告芝加哥联储主席埃文斯发表讲话美联储主席鲍威尔发表讲话圣路易斯联储主席布拉德发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话旧金山联储主席戴利发表讲话 2022-09-27

兴业投资2022-09-27

美元指数触新高黄金承压

涨走势，金价区间盘整1630附近，今日芝加哥联储主席埃文斯发表讲话，黄金后市或下跌。　　美元确实是一个不同于近几十年来任何时候的安全避风港，因为战争及其影响并没有影响到美国国内的目标。　　美元节节攀升，这将使黄金在短期内保持脆弱。经济显然正朝着衰退的方向发展。硬着陆的风险提高了，这一直在继续推动资金流入美元，这对黄金来说是个坏消息。　　除非美联储转变政策，而且(其他)央行也追随美联储转向，否则很难找到黄金看涨理由，当经济衰退成为现实，黄金有机会恢复其避险特性，因为美联储将不再加息。　　美元指数触及20年高位，抑制了对以美元计价的黄金的需求，而基准10年期美国国债收益率跃升至2010年4月以来的最高水平。惠誉在一份报告中表示：“这应该会让(黄金)价格在今年剩余时间里普遍横盘整理。　　今天亚盘黄金急跌回升之后，欧美盘则陷入区间震荡，目前盘面跌破欧盘回踩低点1634支撑，不过盘面也不是极弱之势。从技术上来说，早盘低点1626支撑依旧有效，失守1626，那么接下来重点关注1618，这里是半年均线支撑位，上方有效压力在1670附近。　　黄金行情中心显示，北京时间9:45，今日黄金现货价格暂报1629.55美元/盎司。

外汇黄金一点通2022-09-27

波士顿联储主席：美联储需要继续抑制通胀，经济衰退并非不可避免

注于新兴市场、汇率和贸易的学者，还曾在芝加哥联储担任了9年的董事。柯林斯是首位领导12家地方联邦储备银行的黑人女性，她在周一的演讲中提到了这一点。“我认为这是一种特权、一种责任和一个机会，扩大对我们的经济是如何运行的，以及如何才能更好地运行的理解。”

Sue2022-09-27

决策分析：突发！英镑暴跌至纪录新低，中国央行又出手市场恐迎“黑色星期一”

月IFO商业景气指数 20:30 8月芝加哥联储全国活动指数 21:00 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会的听证会上做介绍性发言 22:30 9月达拉斯联储制造业指数 22:00 波士顿联储主席柯林斯就美国经济发表讲话次日00:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克就收入不平等问题发表讲话次日04:00 克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济和货币政策发表讲话

厉害啦2022-09-26

兴业投资：经济放缓削弱需求，美油跌破80美元

高点82.25。周一关注：美国8月芝加哥联储全国活动指数变动美国9月达拉斯联储制造业活动指数波士顿联储主席柯林斯发表讲话亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话达拉斯联储主席洛根发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 2022-09-26

兴业投资2022-09-26

英皇金汇即发：短债殖利率飙升黄金周五下挫

w.nm23.com 20:30 8月芝加哥联储全国活动指数 21:00 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会的听证会上做介绍性发言 22:30 9月达拉斯联储制造业指数 22:00 波士顿联储主席柯林斯就美国经济发表讲话入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至09月24日持仓量爲947.23吨，较上日减持2.90吨，本月止净减持26.14吨。本周早些时候，美联储再次大幅加息，并暗示加息幅度将高於市场人士此前的预期。全球其他一些央行本周也宣布加息，突显出投资者对经济前景的担忧。在地缘政治和经济不确定时期，黄金并没有从其避风港的地位中受益，因当前宏观经济环境给黄金带来压力，全球各地利率都在上升，且很可能会持续数月，这意味着很难看到金价如何才能上涨，更多的问题是它会跌到多低。经济显然正在走向衰退，硬着陆的风险上升，一直在继续推动资金流入美元，这对黄金来说是个坏消息。周五，因全球央行积极的立场来遏制不断飙升的通胀，投资者担心激进的货币紧缩政策可能引发全球衰退，美元指数飙升和短期债券收益率跳涨拖累，黄金价格收於2020年4月以来的最低水准，金价日内最高触及1675.68美元/盎司，最低触及1639.60美元/盎司，尾盘现货黄金收报1643.54美元/盎司。今日建议伦敦金於 1628–1648间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 14980- 15320 支持位 1602/1613 阻力位 1658/1678 入市策略一 :下方触及1628水平可做多，目标位于1638水准，止损设在1622水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1648元水平做空，止赚设在1638美元，止损设在1655美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於17.50–19.50 支持位15.80/16.30 阻力位20.80 /21.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-09-26

英皇金汇即发2022-09-26

FX168早自习：意大利有望迎来首位女总理沙利文:美国已私下警告俄勿用核武

月IFO商业景气指数 20:30 8月芝加哥联储全国活动指数 21:00 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会的听证会上做介绍性发言 22:30 9月达拉斯联储制造业指数 22:00 波士顿联储主席柯林斯就美国经济发表讲话次日00:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克就收入不平等问题发表讲话次日04:00 克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济和货币政策发表讲话更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-09-26

周评：美联储鹰歌嘹亮市场哀鸿遍野美元脚踩各类资产一枝独秀

发表讲话瑞典央行行长英韦斯发表讲话芝加哥联储主席埃文斯发表讲话英国央行首席经济学家皮尔就未来的经济与货币政策挑战发表讲话美联储主席鲍威尔出席有关数字货币的专家小组会议圣路易斯联储主席布拉德就美国经济与货币政策发表讲话周三(9月28日) 美国8月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 央行动态：欧洲央行行长拉加德就美欧地缘经济问题发表讲话亚特兰大联储主席博斯蒂克参与一场活动的问答环节圣路易斯联储主席布拉德在该行主办的社区银行研究会议上致欢迎辞周四(9月29日) 加拿大7月GDP(月率) 美国第二季度个人消费支出物价指数终值(年化季率) 美国第二季度实际GDP终值(年化季率) 日本8月失业率中国9月官方制造业采购经理人指数英国第二季度GDP终值(季率) 英国第二季度经常帐(十亿英镑) 法国9月消费者物价指数(月率)初值财经事件：欧盟能源部长开会讨论能源价格飙升问题央行动态：旧金山联储主席戴利发表讲话瑞典央行公布9月货币政策会议纪要周五(9月30日) 德国9月季调后失业率(官方) 欧元区8月失业率欧元区9月消费者物价指数初值(年率) 美国8月个人收入(月率) 美国8月个人消费支出(月率) 美国8月个人消费支出物价指数(月率) 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值央行动态：纽约联储主席威廉姆斯就金融稳定发表讲话美联储副主席布雷纳德就金融稳定性发表讲话

陈尉2022-09-24

【黄金收盘】贵金属集体大跳水！美元狂飙站上113 黄金大跌28美元、铂金狂泻4.8%

月IFO商业景气指数 20:30 8月芝加哥联储全国活动指数 21:00 欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会的听证会上做介绍性发言 22:30 9月达拉斯联储制造业指数 22:00 波士顿联储主席柯林斯就美国经济发表讲话次日00:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克就收入不平等问题发表讲话次日04:00 克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济和货币政策发表讲话

夏洛特2022-09-24

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