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ACY证券汇评：【每日分析】通胀顽固的背后，美国最大的梦魇——移民！

00 英国1月CPI月率 22:30 芝加哥联储主席古尔斯比发表讲话次日 05:00 美联储理事巴尔讲话联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-ch.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2024-02-14

ACY证券2024-02-14

决策分析：美国超预期通胀引发投资者担忧市场再次遭遇“股债双杀”

经济前景和货币政策发表讲话 06:30芝加哥联储主席古尔斯比参与问答环节主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0708，跌幅0.59%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0769，进一步阻力位于1.0829，关键阻力位于1.0864；汇价下行的初步支撑位于1.0673，进一步支撑位于1.0639，更关键支撑位于1.0578。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2591，跌幅0.29%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2659，进一步阻力位于1.2727，关键阻力位于1.2770；汇价下行的初步支撑位于1.2548，进一步支撑位于1.2505，更关键支撑位于1.2437。日元：美元/日元上涨，收报150.771，涨幅0.96%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于151.384，进一步阻力位151.976，关键阻力位于153.07；汇价下行的初步支撑位于149.698，进一步支撑位于148.604，更关键支撑位于148.012。 #决策分析#

一禾2024-02-14

FX168日报:美国CPI让市场“大变脸”！美元飙升金价暴跌近27美元道指狂泻520点

证会上作介绍性发言； 22:30 美国芝加哥联储主席古尔斯比（2025年FOMC票委）参与问答环节； 23:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报；次日05:00 美联储理事巴尔在全美商业经济协会会议上讲话；美股盘后思科、西方石油公司、美国雅宝等发布业绩报告；次日06:00 澳洲联储主席Bullock出席澳大利亚参议院（经济立法委员会）听证会。更多重要事件请点击此处

tqttier2024-02-14

会员

【黄金收市】强于预期的美国通胀数据打压美联储降息预期金价跌破2000美元关口

上作介绍性发言； ⑦ 22:30 美国芝加哥联储主席古尔斯比（2025年FOMC票委）参与问答环节； ⑧ 23:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报； ⑨ 次日01:00 欧洲央行管委兼德国央行行长 ⑩ 次日05:00 美联储理事巴尔在全美商业经济协会会议上讲话； ⑪ 美股盘后思科、西方石油公司、美国雅宝等发布业绩报告； ⑫ 次日06:00 澳洲联储主席Bullock出席澳大利亚参议院（经济立法委员会）听证会。

慧宣鑫语2024-02-14

经济回暖或是“死猫反弹”，美国软着陆的可能性正在逐渐消失……

达150个基点的降息。虽然这也许不是芝加哥联储主席古尔斯比所说的经济正行走在“黄金轨道”上的确切含义，但这是许多投资者眼中美好的展望。美国年初经济仍表现强劲，但近期部分数据和美联储主席鲍威尔的言论，使得上述理想条件实现的可能性降低。一些关键的企业信心指标显示，生产活动的回升可能推高通胀水平。与此同时，鲍威尔表示，美联储希望看到更多证据表明通胀放缓后才考虑降息。这种谨慎态度意味着，美联储正在等待通胀指标年率回到2%的目标水平，在此期间，这增加了经济出现意外风险的可能性。过去七个月里，这一指标的年化增长率为1.9%，低于美联储的目标。鉴于住房通胀持续下降，以及整体工资增长已降至疫情前水平，很难相信通胀水平能持续上升。然而，最近的数据使情况变得复杂起来。在企业信心方面，上周的制造业报告显示自2022年8月以来新订单首次再度扩张，过了相当长的时间才等来这一变化，不过单凭这一点还不足以引发通胀担忧。在通胀方面更令人担忧的是周一出炉的ISM服务业报告，该报告显示其“支付价格”指标出现了十年来最大的单月增长。这一数据引发了市场对整体通胀是否能继续保持在较低水平的质疑。同时，美联储似乎愿意再等待一段时间来观察形势发展。鲍威尔在过去一周内利用两次机会反驳了市场对于政策宽松提早启动的定价预期。交易员们的态度已经从认为3月份可能降息25个基点且确信5月份会有降息举措，转变为5月份有80%的可能性降息。风险在于，工厂订单的回升以及更高的通胀预期可能仅仅是“死猫反弹”，但美联储可能会因周期性经济活动改善而过久地推迟降息时间。经历了惨淡的2023年后，无论降息与否，制造业订单和房地产活动出现适度复苏是情理之中的。部分商品经济领域中一直疲软的部分，例如卡车运输费率等价格上涨也并不让人感到意外。然而，货币政策仍在持续制约美国经济增长。鉴于当前融资成本状况，企业不大可能急于扩大产能或投资新建公寓项目。尽管1月份非农就业人数大幅增加，但平均工作周时长再次下滑，显示出劳动力市场风险依然存在。专栏作家康纳·森（Conor Sen）表示，相比拉长首次降息的时间窗口、加剧企业和消费者在借贷及债务再融资方面的焦虑情绪，更好的做法或许是尽早温和降息，并明确传达信息：若经济展现出实质性的加速复苏迹象，宽松周期不一定会太久。他进一步指出，与此相反，在经历了一段不可持续的疲弱期之后，周期性经济活动和通胀短暂上升趋势可能令美联储感到困惑，并导致利率维持过度紧缩状态，直至某一环节承受不住压力为止。

金融界2024-02-08

美联储高官公开与鲍威尔唱反调：不希望排除3月降息的可能性

芝加哥联储主席古尔斯比周一重申，他希望看到更多像过去几个月那种有利的通胀数据，但并未明确排除3月份降息的可能性。 “我们已经连续七个月发布了相当不错的通胀报告，基本都在或者甚至低于美联储的目标水平，”古尔斯比在周一接受采访时表示。“所以如果我们继续获得像我们现在所得到的数据，我相信我们应该能够顺利走向正常化。” 古尔斯比重申，在离联邦公开市场委员会（FOMC）3月会议还有几周的时间之前，他不想做出具体决定。他还表示，他不想猜测在某个时候可能会有更大的、50个基点的降息。古尔斯比的评论与美联储主席鲍威尔在上周四接受CBS的《60分钟》采访中所说的话有所分歧，鲍威尔表示政策制定者可能会等到三月之后才降息。鲍威尔的最新评论发布之后，市场对于3月降息的预期目前已经所剩无几。古尔斯比还表示，过去18个月左右信贷条件已经收紧。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，政策制定者在降息前有时间衡量即将发布的数据，他指出了疫情后经济的变化。 “在后疫情恢复期间，政策立场可能会向中性方向倾斜，”卡什卡利在周一发表在银行网站上的一篇文章中写道。“这给了FOMC在开始降息之前评估即将到来的经济数据的时间，减少了过紧政策可能破坏经济复苏的风险。” 他说虽然目前基准利率正处于20多年来的最高水平，但却并未伤害到经济增长，因此政策制定者可以观望一段时间，然后再决定是否需要降息。卡什卡利写道，供应端因素而非货币政策已经承担了降低通胀至接近美联储2%目标的“重任”。证据包括经济增长的韧性和强劲的劳动力市场。话虽如此，他表示利率上升在维持长期通胀预期低位方面发挥了“极其重要”的作用。在去年9月份发布的一篇文章中，卡什卡利预测美联储实现软着陆的可能性为60%。但他也警告称，存在一种情况，即通胀可能变得根深蒂固，迫使央行进一步收紧政策以完全恢复价格稳定。减去食品和能源价格的核心个人消费支出指数——美联储首选的核心通胀衡量指标在12月份降至近三年低点的2.9%。按年化计算的六个月指标为1.9%，低于美联储的2%目标。同时，失业率保持在几十年来的低位附近，强劲的消费需求推动了经济健康增长。 “这些数据的组合向我表明，当前货币政策的立场，包括联邦基金利率和资产负债表的当前水平和预期路径，可能并不像我们在疫情前存在的低中性利率环境下所假设的那样紧缩。”卡什卡利写道。决策者和经济学家们推测，中性利率（一种无法衡量的东西）可能比疫情前更高，这意味着当前的联邦基金利率并不像之前那样具有限制性。

金融界2024-02-06

美联储卡什卡利：经济非常强劲没必要急着降息

联储高利率政策影响的压力。不过，当天芝加哥联储主席古尔斯比却声称，不希望排除3月降息的可能性，但需要看到更多数据表明抗击高通胀取得进展，不会臆测FOMC一次降息50个基点的可能性。

金融界2024-02-06

美国服务业指数升至四个月高位！FDMT狂涨84%，宣布增发！纳指生物科技ETF(513290)尾盘拉升，溢价率达0.82%

减少政策收紧过度的风险。” 不过，当天芝加哥联储主席古尔斯比却声称，不希望排除3月降息的可能性，但需要看到更多数据表明抗击高通胀取得进展，不会臆测FOMC一次降息50个基点的可能性。【美国ISM服务业指数升至四个月高位，原材料支付价格指标大涨】 2月5日，ISM公布的数据显示，受订单和就业增长推动，去年年末陷入停滞的美国服务业在今年1月实现四个月来最大扩张，ISM服务业指数上升2.8至四个月高点53.4，高于接受相关机构调查的所有经济学家的预期。【美股财报季继续】麦当劳、瑞银、迪士尼、阿里巴巴等知名公司将发布财报。其中，阿里巴巴去年四季度财报将2月7日美股盘前公布。上周晚些时候，有知情人士透露，阿里巴巴考虑出售若干消费行业资产，包括食品杂货业务盒马和零售商大润发。阿里巴巴和大润发对此未予置评，盒马发言人否认了阿里巴巴的出售计划。美股创新药板块方面，福泰制药（Vertex）在2月5日公布2023年四季度和全年财报，2023年四季度产品收入达到25.2亿美元，与2022年第四季度相比增长9%，全年产品收入为98.7亿美元，与2022年全年相比增长11%。【海外ETF场内溢价走高，纳指生物科技ETF大受关注】近期，不少QDII ETF溢价盘中走高，投资者热情高涨。高溢价的机制可能是当QDII额度受限，ETF折溢价套利机制受影响时，可能导致ETF场内溢价走高，即二级市场交易价格高于基金份额参考净值（IOPV）。近期不少相关ETF收到市场关注，比如表征美股创新药板块的纳指生物科技ETF（513290）就因其规模相对较大、流动性较高，近期溢价率持续坚挺。【纳斯达克生物科技指数（NBI）——主流的美股创新药指数】纳斯达克生物科技指数（NBI）之所以成为美国主流的创新药板块代表性风向指标，主要有以下三大比较优势： 1、全球优选。纳指生物科技（NBI）不仅包含了美国的创新药生物科技公司，也基本垄断了全球的生物科技龙头，而标普生科指数选股范畴仅局限于在美国注册的上市公司，故纳指生物科技指数选股范畴更广。 2、“大小”兼顾。纳指生物科技指数采用市值加权，前十大权重股合计占比达56.76%，均为大家耳熟能详的行业“领头羊”，享受大市值生科龙头“强者恒强”优势，同时，指数成份股多达225只，因此也兼顾中小市值“黑马”弹性。（来源NASDAQ，截至2023.12.29） 3、风险收益特征更优。纳指生物科技指数夏普比率高达0.14，是标普生科指数的1.3倍，这意味着在承担相同单位风险的情况下，纳指生物科技指数的收益特征明显更优。数据来源：Wind，2000.12.29-2023.12.15 EarlETF也从“五年之锚”的维度来对比了纳指生物科技和标普生物科技，相比而言，纳指生物科技走势规整，中长期向上曲度斜率更高。数据来源：Wind 公开资料显示，纳指生物科技ETF（513290）是国内唯一布局全球创新药龙头的ETF，也是创新药的行情风向标。纳指生物科技ETF（513290）跟踪复制纳斯达克生物科技指数（NBI），是布局全球前沿创新药的高效工具。医药是人类永恒刚需，全球医药创新不断，而创新药皇冠上的明珠，更是汇集了全球创新药龙头的纳指生物科技。习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895）。此外，如果资金体量大、在一级市场有申赎需求，纳指生物科技ETF(513290)一级市场最小申赎单位已经从100万份降低到了50万份，门槛大大降低。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。文中个股仅作为指数成份股客观展示，不代表任何投资建议。投资人应当阅读《基金合同》等法律文件，了解基金的风险收益特征。纳指生物科技ETF（513290）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-06

贺博生：黄金原油最新行情涨跌价格趋势分析及晚间操作建议

数走强，而打压金价遇阻回落，另外，还有芝加哥联储主席古尔斯比表示，强劲就业数据并不一定意味着经济过热，并也需要看到更多数据显示通胀取得进展，使其PCE目标达到2%，才能合适的降息。故此，若利率保持稳定且缺乏明确指引，黄金价格上涨动力可能相对温和，或可能出现大幅下滑的风险，在此之前，多头在上半年需稍作观望。乐观态度我们仍还是需要放在下半年，那时，货币政策的紧缩将转向宽松，地缘政治风险上升，以及央行的积极购买，这些都将为黄金投资需求提供了有利条件。就此将会恢复上涨趋势。所以，黄金市场的投资者需要保持耐心。预计金价将在上半年保持横盘整理，下半年才会恢复上涨趋势。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　黄金技术面分析：昨日黄金技术面承压2042关口再度迎来*回落单边下行走势，全天开盘即日内高点不断向下震荡走跌，美盘前后快速反抽承压2028关口再度弱势下行破底，最终美盘加速向下刺破2015关口反抽震荡收盘，日k线报收震荡破底中阴，连续两个交易日迎来弱势空头单边下行走势，最低下跌2015区域，目前反弹2027运行，反弹力度尾盘还是不错，压力逐步下移，均线下震荡都是属于弱势反弹。首先，日线上黄金是在布林上下轨之间运行的，现在朝下轨运行，空头走势无疑，昨日破位中规后现在有调整震荡需求，但跌势不变，还是跌。　　那现在方向已经确定，就是看进场位置了，1小时图的压力是2032位置，今天就反弹靠近这一位置后做空，黄金1小时图双重顶之后还继续跌破了周五的新低，均线继续死叉向下空头排列，开口张大，而且黄金跌破了前一段时间一直支撑黄金反弹的2030区域的支撑，现在反弹2030下都是逢高给干空的机会。黄金现价2028可以先空起来。日内估计是先在2013-32区间震荡，然后再破位下跌至2000一线，所以日内可以多次反复靠近2035后做空，直至行情破位跌至2000一线。综合来看，今日黄金短线操作思路上贺博生建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2035-2040一线阻力，下方短期重点关注2015-2010一线支撑。　　原油最新行情趋势分析：　　原油消息面解析：周二（2月6日）亚市盘中，周一油价收出长下影线，在年初成交密集区域获得支撑企稳。从上周一开始原油连续大幅回调近8美元，创下2个月来最大跌幅，上周五晚上美国远超预期的强劲就业数据让美联储降息预期降温，美元大幅上涨，风险资产受到明显*，原油、铜纷纷走弱，尤其原油冲高遇挫之后，在地缘风险降温及宏观层面美联储降息预期降温打压下市场预期迅速转向，让油价跌回到年初多空纠缠的成交密集区域，这意味着油价1月下旬的反弹被终结，油价的区间震荡格局被进一步强化。沙特阿美将3月份售往亚洲地区的阿拉伯轻原油官方售价定为较阿曼迪拜均价升水1.50美元，维持稳定。　　虽然持仓数据显示前期随着油价走高投机净多头寸持续回流，尤其是截至1月30日布伦特原油投机净多头寸刷新了16周一来新高，但上周油价看涨热情还是快速消退，短短一周时间风向迅速转向让多头承压，这样的表现进一步证明了目前原油市场缺乏足够的单边驱动，多空拉锯仍将进行下去，这种情况下对油价节奏把握就变得关键。油价大幅下挫同时，月差结构也同步回调，但表现强于绝对价，全球范围内成品油裂解差走强，表现明显强于原油，这意味着原油价格大跌更多是基于市场情绪和预期层面驱动，油市已经重回区间震荡节奏，本周走修复反弹概率较大，注意节奏把握，谨慎参与。　　原油技术面分析：原油上周中阴线回吐，将前一周的上升空间尽数回吐，周线收成阴吞阳。尽数式回吐，重新回归低点确认支撑，K线结构迂回反复，有点拉锯洗盘，依旧看不出强弱单边。收低回落后，本周继续关注下方低点支撑71.0-70.0一带能否继续启稳，决定本周的震荡区间。4小时图一波台阶式的回吐，此前破高后又回归高点之下，且在弱势向下轨靠近。宽幅拉锯是近期的主格调，上轨靠近下轨，再次测试下轨的支撑强度，目前短线先看回落，但能否破位决定空间大小，周初预计破位的机率较小，还是区间内拉锯震荡对待，操作上把时间点卡到欧盘后，先确定日内区间，再定操作切入点。综合来看，原油今日短期操作思路上贺博生建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期关注74.0-75.0一线阻力，下方短期关注72.0-71.0一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　贺博生分析团队投资风险管控: 　　①、要有止损，哪怕是大止损，止损一定是对的，错了也是对，不止损是错的，对了也错，无条件止损。　　②、亏损不加仓，比如在你建仓的范围内，如果错了，不要盲目加仓，不要侥幸降低成本，选择优势点位下单，如果方向错，越加越亏，这样让自己直接暴露在风险中（若方向正确但进场点位不佳，加仓是可取的，但同样需要方法，不可盲目行情波动一个点就加仓）。　　③、当日止损，若连续亏损三个单，当天不交易。　　④、仓位要轻，最好控制在10%以内的仓位。　　⑤、一段时间内仓位保持一致，不要一会仓过多，一会仓过轻，保持一致的连贯性。　　贺博生寄语：在这个投资市场上，流行着这么一句话，在对的时间遇见对的人，何谓对的人，我想无非是一个负责人有实力，把客户利益放在第一位，哪怕是熬通宵，只要单子还在，我就在;何谓对的事，信任丶沟通丶配合，把握住每一个盈利的单子，所以，只要你需要，我一直都在。成功不一定有捷径，但一定有方法。我们不要当别人奇迹的听众，而是自己行动起来，做奇迹的创造者。机遇总是垂青于有准备的人，奇迹常常发生在有眼光的人身上。千里马常有，而伯乐不常有。选择很重要。我不想说我有多厉害，我只想说你是幸运的，因为你遇到了我；我也想说你是不幸的，因为你错过我了。成功的人往往有不同的方式和路径，但他们都会有一个共同的特点：抓住时机并把握机遇！　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利。内容仅为个人观点分享，不构成相关的任何投资建议。投资有风险，入市需谨慎！

贺博生hbs62862024-02-06

邦达亚洲：美元攀升大宗商品价格下滑澳元刷新12周低位

价格通胀低于澳洲央行11月份的预测。芝加哥联储主席古尔斯比周一重申，他希望看到更多像过去几个月那种有利的通胀数据，但并未明确排除3月份降息的可能性。“我们已经连续七个月发布了相当不错的通胀报告，基本都在或者甚至低于美联储的目标水平，”古尔斯比在周一接受彭博电视台迈克尔·麦基采访时表示。“所以如果我们继续获得像我们现在所得到的数据，我相信我们应该能够顺利走向正常化。”古尔斯比重申，在离联邦公开市场委员会（FOMC）3月会议还有几周的时间之前，他不想做出具体决定。他还表示，他不想猜测在某个时候可能会有更大的、50个基点的降息。古尔斯比的评论与美联储主席鲍威尔在上周四接受CBS的《60分钟》采访中所说的话有所分歧，鲍威尔表示政策制定者可能会等到三月之后才降息。鲍威尔的最新评论发布之后，市场对于3月降息的预期目前已经所剩无几。古尔斯比还表示，过去18个月左右信贷条件已经收紧。

邦达亚洲2024-02-06

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