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【美股收市】受科技股拖累美国股市连续第四天下跌，英伟达领跌3.87%

ML Holding NV订单锐减后，芯片制造商首当其冲受到抛售，英伟达在大型股中领跌3.87%。股市在午后交易中感受到压力，科技股是标普500指数中表现最差的板块，下跌1.7%。嘉信理财高级投资策略师Kevin Gordon表示，投资者正在“削减一些雄心勃勃的股票。” “这是一个更加谨慎的市场，”蓝筹每日趋势报告首席技术策略师Larry Tentarelli表示。“我现在比过去五个月更加谨慎。” 以Andrew Garthwaite为首的瑞银策略师表示，虽然全球股市面临战术阻力，但这只是一个盘整阶段，预计今年股市将继续上涨。他们指出了积极的发展，包括人工智能提高了生产率和收益、降低了保证股权风险溢价、可能下降的劳动力成本以及减少了对利润压力的担忧。美联储褐皮书美联储在周三提交的最新褐皮书报告中表示，自2月底以来，美国经济“小幅扩张”，企业报告称转嫁成本上涨的难度加大。过去六周美国经济“小幅”增长，物价上涨“温和”，就业也显示“小幅”增长。美联储在经济状况定期报告中指出，尽管某些领域的汽车支出“显着增加”，但消费者支出“几乎没有增长”。该报告还指出，大多数地区的房屋销售“强劲”，并将经济前景描述为“谨慎乐观”。关于通胀，报告称预期通胀将“缓慢保持稳定”。一些制造商预计投入和产出价格的成本都会上涨。市场观点随着VIX期权到期，多头和空头之间展开了一场拉锯战。在第一季度股市上涨10%(自2019年以来最强劲的一年开局)之后，即使考虑到经济的持续走强，投资者也越来越怀疑市场在短期内还能走多远。 Nationwide的Mark Hackett表示：“地缘政治不确定性、利率上升、美联储强硬态度和通胀沮丧情绪结合在一起，让空头暂时占据主导地位。” “美联储主席鲍威尔是彻头彻尾的鹰派，”布朗兄弟哈里曼银行的Win Thin和 Elias Haddad表示。“美联储希望市场为他们实施紧缩政策。金融状况仍然过于宽松，因此需要结合更高的收益率、更广泛的利差、更强的美元和更低的股市来收紧状况。” 以Max Kettner为首的汇丰银行策略师表示，股市的基本面和技术趋势仍然具有支撑性，这表明近期的回调应该是暂时的，他们利用股市下跌来强化看涨立场。他们写道：“尽管真实资金投资者最近已开始扩大对股市的建设性立场，但市场情绪和仓位并未发出警告信号。” 摩根士丹利策略师表示，到2024年，美国企业盈利将走上“更健康的轨道”，投资者对企业能够达到预期越来越有信心。包括Michelle Weaver和Michael Wilson在内的团队写道，市场正在关注利润在第一季度触底，然后在第二季度逐步复苏，并最终在下半年扩大。焦点股份：微软微跌0.66%，微软公司对OpenAI的130亿美元投资将避免欧盟合并监管机构的正式调查，从而平息人们对双方关系可能被迫破裂的担忧。美联航收涨17.45%，在公布亏损幅度小于预期且收入超出预期后，该公司股价飙升。美国合众银行下跌3.61%，由于银行面临支付更多存款的压力，美国合众银行下调了今年利润主要驱动因素的前景。因灾难损失高而盈利逊色的险企Travelers大跌7.43%，带头拖垮道指。 JB亨特运输服务公司收跌8.12%，该公司营收和利润未达到分析师预期，股价下跌。

Sissi2024-04-18

【欧股收市】不惧美联储言论影响，欧洲股市小幅收高

增长，而之前的增长预测接近中个位数。芯片制造商ASML股价下跌6.68%，此前该公司未达到销售预期，但坚持全年预期。该公司公布的净销售额为52.9亿欧元(56.2亿美元)，而分析师预期为53.9亿欧元。净利润为12.2亿欧元，高于预期的10.7亿欧元。净销售额同比下降21.6%，净利润下降37.4%。

Sissi2024-04-18

阿斯麦Q1业绩疲软！新增订单不及预期，预计下半年更强劲

制，阿斯麦受益于中国的强劲需求，中国的芯片制造商争先恐后地抢购先进的光刻机。不过，新的限制措施已于1月1日全面生效，阿斯麦第二大产能的浸没式DUV光刻机已经被限制出口了。在美国政府的压力下，阿斯麦始终无法向中国出售其最先进的机器。阿斯麦预计，今年多达15%的中国销售额将受到新出口管制措施的影响。此外，阿斯麦计划，派发2023年每股股息总额为6.1欧元，较2022年增长5.2%。剔除此前已派发过的三笔中期股息，向股东大会提交的股息建议为每股普通股 1.75 欧元。一季度，阿斯麦回购了价值约4亿欧元的股票。原版财报请看

格隆汇2024-04-17

营收超预期后台积电Q1利润有望实现同比增长5%

司自己指引的高端。台积电是全球最大的芯片制造商，其客户包括苹果和英伟达。该公司受益于对人工智能的需求激增，这帮助它安然度过了疫情导致的电子产品需求减少的时期，并将台积电股价推至创纪录高位。 Eastspring Investments副总裁Eric Yao表示，美国为台积电亚利桑那州新工厂提供66亿美元补贴，预示着台积电在先进工艺技术方面保持领先地位的前景良好。该公司管理着约900亿新台币的台湾股票客户资产。他表示:“台积电可能会继续在这方面领先，英特尔将开辟新的领域，而三星将没有太多机会赶上。”他指的是两家想要挑战台积电主导地位的竞争对手。英特尔本月披露，其晶圆代工业务的运营亏损正在加剧，这对英特尔来说是一个打击。该公司正试图夺回近年来输给台积电的技术领先地位。台积电上周也宣布，将在亚利桑那州建立第三家晶圆厂。富邦证券分析师表示，他们预计台积电将上调对未来几年人工智能需求的预期。“台积电此前曾表示，到2026年，人工智能可能占其收入的十几倍，但根据我们的计算，我们认为这一目标可能会在2025年早些时候实现。” 人工智能热潮帮助推高了台积电的股价。今年以来，台积电在台北上市的股票上涨了36%，创下历史新高，而大盘的涨幅为14%。

金融界2024-04-16

美国创造新的芯片巨头？三星收获拜登64亿美元资助，计划大举扩张！

投资税收抵免。政府此前已宣布支持其他芯片制造商，包括英特尔和台积电半导体制造公司，在全国范围内展开的项目。

佳华1682024-04-16

半导体设备龙头一季报业绩大增，半导体设备需求激增与技术进步推动业绩飞跃

ALD)量产设备已成功交付给欧洲某顶级芯片制造商，将用于车载芯片的关键制造环节，展现出中国半导体设备企业在国际市场上的技术实力和竞争力。

金融界2024-04-15

世界乱了？！金价飙高、上破2420！以色列应对伊朗袭击、布油突破90美元美联储或再加息、美指站上106

数下跌1.01%，纳斯达克100指数因芯片制造商亏损而下跌1。25%。（道指30分钟走势图图源：FX168）本周迄今，大盘指数和道指30种股票分别下跌0.7%和1.7%。以科技股为主的纳斯达克指数成功逆势上涨，目前本周上涨0.4%。摩根大通这家银行业巨头公布第一季度业绩后，股价下跌超过3% 。该银行表示，净利息收入（衡量其贷款活动收入的一个关键指标）可能略低于华尔街分析师对 2024年的预期。首席执行官杰米·戴蒙 (Jamie Dimon) 还警告称，持续的通胀压力将给经济带来压力。富国银行公布最新季度数据后，该公司股价下跌约 1.1%。花旗集团收入超出预期后，股价上涨超过1%。油价据报道，以色列准备本周末对伊朗发动直接袭击，这将是自去年10月以色列与哈马斯战争爆发以来中东紧张局势最严重的一次，原油期货周五上涨。 WTI原油向上触及87美元/桶，为去年10月以来首次，日内涨2.35%。布伦特原油价格跃升至去年10月份以来的最高水平，上涨2.01%，至每桶91.413美元。（布油走势图图源：FX168）一位知情人士告诉《华尔街日报》，以色列正准备伊朗最快在周五或周六对以色列南部或北部发动直接袭击。一位听取了伊朗领导层情况通报的人士告诉《华尔街日报》，尽管袭击计划正在讨论中，但尚未做出最终决定。 Rapidan Energy总裁、前布什政府能源官员鲍勃·麦克纳利(Bob McNally)表示，伊朗对以色列领土的直接袭击可能会使布伦特原油价格升至每桶100美元。美元美元触及2024年最高点，截至发稿，美元指数现报106.06。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）美国国债周五大幅上涨，将收益率从年初至今的高点拉低。在全球政府债券上涨的背景下，2至10年期债券的收益率一度下跌多达10个基点。此次反弹是在美国国债市场经历2月份以来最糟糕的两天之后发生的，通胀数据引发的抛售削弱了美联储今年降息的预期。太平洋投资管理公司（Pimco）警告称，如果美国通胀走高，美联储可能会重新转向加息，而该资产管理公司更愿意购买其他市场的债券。 Pimco核心策略首席投资官Mohit Mittal在接受彭博电视台采访时表示：“如果通胀开始重新出现，那么美联储有可能加息而不是降息。”#2024宏观展望# (图源：彭博社) 波士顿联储行长苏珊·柯林斯重申，鉴于通胀上升和劳动力市场的弹性，她认为短期内不急于降息。柯林斯表示，本周的通胀数据处于预期的“高端”。她预计通胀将继续缓解，但可能需要比之前预期更长的时间。

Dan1977 1评论2024-04-12

会员

出口管制愈发强硬，美国芯片制造商为什么还要涌向中国？

中国的芯片销售，但中国仍然是大多数美国芯片制造商的重要市场，同时北京方面也在推动半导体行业的自给自足。标准普尔全球的数据显示，美国芯片巨头英特尔、博通、高通和Marvell科技在中国的收入都高于美国美国从2022年10月开始通过一系列出口管制措施，旨在限制中国获得先进的芯片技术，特别是用于人工智能应用的芯片技术。 “中国仍然是美国芯片制造商的重要市场，美国限制向中国出售先进的人工智能芯片，这一禁令被设定为允许大多数美国公司继续向中国客户销售大多数类型的特定芯片，”《芯片战争》的作者Chris Miller在接受CNBC采访时表示。从智能手机到电动汽车，半导体广泛应用于各种产品，已成为全球各国政府的首要任务。根据科技咨询公司Omdia的数据，中国消耗了全球近50%的半导体，是最大的消费设备组装市场。在技术上领先于中国竞争对手的美国芯片制造商能够利用这一需求，因为美国的出口限制集中在一些非常具体的产品上。 “在美国芯片公司占据主导地位和领先优势的领域，仍然有很多具有各种允许用例的‘高端’芯片，这是很好的选择，”纳斯达克IR Intelligence首席技术、媒体和电信分析师William B. Bailey说。美国芯片制造商，即使是那些在美国拥有大部分业务的公司，如美光科技、AMD和英伟达(Nvidia)，也在面临出口管制的情况下努力为中国客户服务。 2022年底，当美国的第一波限制生效时，英伟达和英特尔为中国市场设计了改良版的人工智能芯片产品。一年后，美国更新了出口规则，以解决这些漏洞。但不久之后，有报道称英伟达正在为中国制造一款新芯片。据报道，由于特朗普政府颁发的出口许可证，英特尔继续向美国制裁的中国电信公司华为出售价值数亿美元的笔记本电脑处理器芯片。 AMD也为中国设计了一款人工智能芯片，但在上个月未能通过美国监管机构的审批后，将需要申请出口许可证。据报道，去年7月，英特尔、高通和英伟达的高管曾计划游说华盛顿，反对更严格的芯片限制。这些公司也是美国主要半导体行业组织半导体行业协会的成员，该协会几乎同时发表声明，要求缓和紧张局势，并停止进一步制裁，因为中国市场对美国本土芯片企业非常重要。在美国采取强硬政策的情况下，中国也做出了同样的回应。去年5月，美国美光公司(Micron)生产的芯片在没有通过国家网信办的审查后，被禁止进入中国的关键信息基础设施。美光公司的一位发言人告诉CNBC，该公司正在中国西安的一个现有场地建设一个新的组装和测试制造工厂，因为中国“仍然是美光和半导体行业的重要市场”。他们表示，预计生产将于2025年下半年开始。市场份额担忧针对美国和荷兰等限制中国获得先进技术的国家，中国一直在努力建设国内半导体产业，以实现自力更生。北京已经向芯片公司发放了数十亿元的补贴，以促进国内制造业的发展。 TechInsights对华为Mate 60 Pro智能手机的分析显示，该芯片由中国最大的芯片制造商中芯国际(SMIC)制造。据说这款智能手机还配备5G连接——美国的制裁旨在阻止华为获得这项技术。 Miller说，中国政府“越来越关注”让国内企业购买国产芯片。“除非外国公司对中国国内竞争对手拥有实质性的技术优势，否则它们将失去在中国的市场份额。” 不过，Morningstar股票分析师Philip Lee表示，尽管中国企业可能正在创新从家用电器到医疗设备等各种产品中的传统芯片，但该公司预计不会“对供应链进行全面改革”。传统芯片通常是成熟或低端的半导体。美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)说，这些芯片中约有60%是中国制造的。 Counterpoint Research副总监Brady Wang表示，在人工智能GPU市场领域，英伟达和英特尔等美国公司估计比中国竞争对手在技术上领先约3到5年。他补充说：“我们相信中国仍然可以为特定的细分市场建立自己的本地GPU供应链，但数量有限，成本也会高得多。”

超启2024-04-12

坚定看多！美银：英伟达仍有近26%的上涨空间。近期股价波动归因于多种因素

归因于多种因素，例如通胀回升、来自其他芯片制造商的竞争加剧、市场波动、人工智能股票疲软、转向周期性行业以及财报季前可能削减某些仓位。然而，这些因素并没有改变该公司的叙述。英伟达最新的Blackwell芯片将AI性能提升了五倍，旨在将AI推理成本和能源消耗降低多达25倍。这与英伟达强大的企业立足点相结合，使美国银行分析师对该公司维持和获得芯片领域市场份额的能力更有信心。尽管英伟达面临来自谷歌和英特尔的竞争，但该银行认为，它们的处理器对英伟达的主导地位构成的威胁有限。谷歌刚刚发布了基于ARM的服务器CPU Axion，而英伟达也有自己的服务器CPU，名为 Grace。不过，由于英伟达不向谷歌出售其CPU，因此该银行表示，谷歌的新推出对英伟达没有影响。与此同时，英特尔本周还推出了Gaudi 3 加速器，据称与英伟达推出两年的H100芯片相比，该加速器的推理性能提高了50%。然而，美国银行预计Gaudi 3将占据不到1%的AI加速器市场份额。

Dan19772024-04-11

突发爆料！这一家中国半导体公司被恐被美国列贸易黑名单

称，灿芯半导体部分由被列入黑名单的中国芯片制造商中芯国际(SMIC)所有，并为至少六家中国军工供应商提供芯片设计服务。路透社还透露，这家总部位于上海的公司得到富国银行等美国公司的资金支持，并获得了新思科技(Synopsys)和Cadence等美国顶尖芯片设计软件的支持。 “灿芯半导体的例子表明，现在需要迅速采取行动，防止中国的芯片产业基础变得更加强大，”卢比奥在12月写给美国商务部部长吉娜·雷蒙多的信中引用了路透社的报道。卢比奥说：“我敦促你对灿芯半导体施加与中芯国际相同的许可要求。” 中国最大的芯片制造商中芯国际(SMIC)因与中国军工联合体的明显联系，被列入被称为“实体名单”的贸易制裁名单。中芯国际此前否认与中国军方有任何联系，称其制造芯片并提供服务“仅为民用和商业最终用户和最终用途”。商务部一名官员在3月8日写给卢比奥的信中写道：“关于灿芯半导体，(商务部)在评估可能新增的实体清单时，会考虑你的担忧。” 卢比奥对这一回应表示欢迎，但敦促该机构采取更具体的措施。卢比奥说：“虽然令人鼓舞的是，商务部承认它有权将灿芯半导体列入黑名单，并加强对美国芯片设计软件的出口管制，但这些话毫无意义，除非拜登政府迅速采取行动。” 在被要求置评时，中国驻华盛顿大使馆表示，中国坚决反对美国“过度延伸”国家安全概念，设置歧视性清单。 “我们敦促美国立即纠正这些歧视性做法，为中国企业提供公平、公正和非歧视的商业环境，”大使馆发言人在一封电子邮件中说。这一消息公布之前，灿芯半导体的股票将在上海证券交易所开始交易。灿芯半导体在首日交易中大涨171%，而蓝筹股沪深300指数仅上涨0.24%。 4月11日，灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“灿芯股份”）在科创板上市，保荐人为海通证券股份有限公司，发行价格19.86元/股，发行市盈率为25.12倍，低于53.50倍的行业市盈率。截止到发稿时间，其股价涨超158%，最新市值约62亿元。

超启2024-04-11

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