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决策分析：市场对经济数据“免疫” 黄金多空在1770附近拉锯美股震荡佩洛西或访台对市场情绪构成压力？
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助股市短暂上涨。AMD和Nvidia等芯片制造商的股价反弹至正值区域并保持在该区域。亚马逊和特斯拉的股价也走高。能源板块大幅拖累市场油价下跌。最新发布的数据显示，7月份制造业连续第26个月扩张，但增速为2020年6月以来最慢。美国7月ISM制造业PMI指数的读数为52.8，代表本月实现增长的企业百分比。该数字较6月份的53略有下降，但略高于道琼斯估计的52.1。重要的是，读数偏低的一个重要原因是，美国7月ISM制造业物价支付指数下跌18.5点至60。尽管该数字表明物价上涨仍然强劲，但对于通货膨胀率高达自1980年代初以来的最快速度。该指数的月度跌幅是自2010年6月以来的最大跌幅。另一个令人鼓舞的发展是，美国7月ISM就业指数上升至49.9，仍勉强处于收缩区域，但比6月高2.6个点。美国7月ISM新订单指数为48，而美国7月ISM库存指数上升至57.3。参与者的评论表明，通货膨胀和供应链瓶颈仍然是一个问题。食品、饮料和烟草制品行业的一位受访者表示：“不断增长的通胀正在推动围绕未决衰退担忧的更强有力的叙述。许多客户似乎正在撤回订单以减少库存。” 周一，截至发稿，现货黄金短线下挫6美元，现报1769.43美元/盎司，现货白银短线走低0.12美元，现报20.30美元/盎司。 Kitco黄金分析网站分析师Neils Christensen：金价继续交投在日高附近，在美国供应管理协会（ISM）强于预期的数据公布后，金价波动幅度有限。随着市场继续消化美联储上周的货币政策决定和美联储主席鲍威尔的言论，黄金市场对最新的经济数据反应不大。由于投资者预计美联储将在夏季过后放慢加息步伐，金价已大幅走高。本周，投资者有更多经济数据和公司财报需要消化。美国劳工统计局的7月非农就业报告将更深入地了解劳动力市场。今年到目前为止，就业的稳健增长促使经济学家表示，尽管美国国内生产总值连续两个季度为负，但美国目前并未陷入衰退。因为中国和日本疲弱的制造业数据令需求前景承压，同时投资者为本周石油输出国组织(OPEC)和其他主要原油生产国官员举行的供应调整会议做准备。周一油价暴跌。WTI原油日内一度大跌5%，失守95美元。布伦特原油日内跌超4%，失守100美元。截至发稿，美、布两油现分别报93.74美元/桶和100.08美元/桶。另外，据台湾媒体报道称，美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi），预计将在当地时间8月2日晚上10时30分抵达台湾松山国际机场，并会入住台北君悦酒店，3日上午8时将与蔡英文会面，随后于上午10时离台。近日，关于佩洛西亚洲行是否赴台的消息传的沸沸扬扬，现在佩洛西已经启程，其办公室公布确定行程包含新加坡、马来西亚、日本、韩国等国家。另据了解，至于是否会到台湾地区，台外事部门中有人也坦承，因大陆对佩洛西是否赴台反应强烈，佩洛西最终能否会到台湾，仍有变数。周一，中国外交部发言人赵立坚主持例行记者会时回应称，至于中国军方会采取什么措施，如果她敢去，那就让我们拭目以待。
Dan19772022-08-02
突发重磅！美国“收紧中国芯片供应限制” 无许可证禁售中芯国际先进制造设备
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超出中芯国际，并包括由在中国运营的合同芯片制造商运营的其他制造厂，包括台积电的制造厂。 “我们最近接到通知，对于运行在14奈米以下的晶圆厂，将扩大对中国的技术出货限制，”蒂姆在上周三电话会议上说。“我认为这就是变化，人们一直认为可能会到来，我们准备完全遵守，我们正在与美国政府合作。” 在芯片制造中，以较低数量的奈米标识的生产更为先进。这意味着，将限制水平提高到14奈米将涵盖更广泛的半导体设备。美国商务部在声明中表示，美国总统拜登政府正在收紧针对中国的半导体政策，但没有具体说明芯片几何形状。该机构表示：“拜登政府的重点是削弱中国制造先进半导体的努力，以应对美国面临的重大国家安全风险。”知情人士说，过去几周，所有美国设备制造商都收到商务部的信函，要求他们不要向中国公司供应用于14奈米或以下制造的设备。他们表示，这些信件至少在一定程度上是拜登政府试图对中国采取强硬态度，但该部门已经拒绝许多14奈米的许可，因此这一改变对财务影响不大。新要求针对的是代工厂，为其他人制造逻辑芯片的设施，并且据他们所知，不包括存储芯片。 Lam Research高管表示，他们已将美国要求的预期影响纳入今年第三季度的展望，但未详细说明。 KLA Corp首席执行官华莱士(Rick Wallace)日前证实，他的公司已收到美国政府的通知，说明对中国出口许可要求的变化，用于超过14奈米的芯片。华莱士强调表示，这对KLA的业务没有重大影响。这两家总部位于加州的公司的评论标志着，拜登政府正在加大遏制中国的力度的首次详细确认。美国正在推动荷兰和日本等伙伴国家，禁止ASML Holding NV和尼康公司(Nikon)向中国出售制造全球大部分芯片所必需的主流技术。美国新规则涵盖众多行业中更广泛的半导体，并且可能影响的公司远多于针对中芯国际的常规限制。虽然新的限制特别涵盖能够制造超过14奈米芯片的设备，但成熟芯片仍可能受到影响，因为大约90%的设备从一代到下一代都兼容。半导体制造商可以在迁移到更复杂的节点时重复使用设备，这意味着禁止一代产品可能会产生长期的连锁反应。中芯国际最尖端的技术是14奈米，而台积电在中国使用最好的是16奈米，这比台积电在台湾使用的最尖端技术落后了三代。新规定可能会影响中芯国际、台积电和任何其他有志在中国建设相对先进芯片产能的公司，以及向全球最大芯片销售的应用材料公司、ASML和东京电子有限公司等齿轮制造商市场。据科技分析公司TechInsights报道透露，中芯国际(SMIC)持续在为比特币矿工SoC生产基于其7奈米工艺节点的芯片，它们自2021年7月以来就悄悄在发货。据报道，最初的图像表明它是近似台积电7奈米的副本，这是在台积电过去两次起诉中芯国际抄袭其技术后具说服力的发现。这一发现正值中国继续建立自己的本土半导体生产，受到严厉制裁的中芯国际处于领先地位，而美国政府正处于批准对美国芯片制造商提供巨额补贴的风口浪尖。TechInsights报告称，台积电、英特尔和三星都开发比中芯国际7奈米更复杂的技术，并且至少领先两个节点。无论如何，中芯国际推出其7奈米工艺的重要性怎么强调都不为过，中芯国际已受到美国政府的严厉制裁，限制其使用先进的极紫外光(EUV)光刻机设备。然而，该公司显然可以使用其现有的工具来生产7奈米芯片，而且可能还能推动更小的制程，尽管经济性和产量不太理想。
小萧2022-08-01
【美股盘中】美股周五盘中涨势凶猛有望录得2021年3月最佳单月涨幅亚马逊苹果强紧涨势带动大盘
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放缓后，该公司的股价下跌了26%以上。芯片制造商英特尔在其季度业绩低于预期后下跌11%。 FactSet数据显示，超过一半的标准普尔500指数公司公布了收益，其中72%的公司超出预期。在投资者摆脱了美联储周三加息75个基点和周四负GDP数据的影响之后，本周的涨幅出现了。 New York Life Investments经济学家兼投资组合策略师Lauren Goodwin表示：“市场寄希望于经济增长放缓将导致美联储采取更加鸽派的立场，即使它走得更远一些。因此，对我而言，未来利率预期走弱将导致股市小幅上涨是有道理的。不过，不同寻常的经济环境以及距离下一次美联储会议的时间很长，使得很难预测央行从这里开始的路径。”
楼喆2022-07-30
英特尔业绩跌至谷底、股价大跌超10% Q2财报不佳、调低全年预测
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年，是全球最大的个人计算机零件和半导体芯片制造商。英特尔还下调了全年预期。英特尔表示，目前预计全年调整后每股收益为2.30美元，收入为650亿美元至680亿美元，低于三个月前的预期。对于业绩下跌的原因，英特尔首席执行官帕特・基辛格 (Pat Gelsinger)在财报分析师电话会议上表示，最主要的原因是宏观经济活动的突然急剧下滑，其次，也有公司执行上的原因，涉及到产品设计，以及AXG（加速计算系统和图形芯片集团）芯片的产能提升问题。 “英特尔继续遭遇了和新冠疫情有关的供应链紧张问题，延误了一些芯片生产计划。”基辛格说道。英特尔财务主管大卫·津斯纳 (David Zinsner)在接受采访时表示：“全球中小型企业减少了电脑设备的采购，不过大型企业的需求依然很坚挺。但同时，美国宏观经济的未来预测比较疲软，这将会导致企业用户推迟升级电脑设备的周期。” 会上，津斯纳还重申了英特尔早些时候的声明：“公司将在2023年推出代号为Meteor Lake的PC芯片。“ Susquehanna的分析师将英特尔的股票评级从中性下调至负面。分析师在周五的一份报告中写道：“几十年来，英特尔能够通过推动摩尔定律和流程领导力来掩盖一连串失败的项目、糟糕的收购和战略上的弱点除非他们重新获得这种领导地位（我们认为不太可能），或者改变战略方向，否则我们预计英特尔的增长、盈利能力和现金流问题将持续存在。” Baird分析师还下调了英特尔的评级，理由是担心大流行后供应链延迟和消费者模式的转变。他们在周五的一份报告中表示：“鉴于我们认为PC消费者消费模式的结构性变化，加上上半年的季节性疲软，这将继续对英特尔的利用率造成压力，我们越来越担心PC供应链中20多年的高库存天数可能需要几个季度才能显现。”
Dan19772022-07-29
决策分析：警报仍未解除！黄金失守1760 苹果和亚马逊助攻美股上涨重磅通胀指标持续高企、美联储抗通胀不会心软？
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缓后，Roku的股价下跌了26%以上。芯片制造商英特尔在其季度业绩低于预期后下跌11% 。 FactSet数据显示，超过一半的标准普尔500指数公司公布了收益，其中72%的公司超出预期。这些举措是在美联储周三加息四分之三百分点以及周四GDP数据为负值之后做出的。 New York Life Investments经济学家兼投资组合策略师Lauren Goodwin表示：“市场寄希望于经济增长放缓将导致美联储采取更加鸽派的立场，即使它走得更远。因此，对我来说，未来利率预期走弱将导致股市小幅上涨是有道理的，然而，不寻常的经济环境和下一次美联储会议前的漫长时间使得很难预测央行从这里开始的路径。” 周四，消息人士称，今年6月，欧佩克+减产执行率达320%。WTI原油短线走高近1美元，日内大涨4.00%，现报101.19美元/桶。为7月19日以来首次站上101美元/桶。美国PCE数据公布后，现货黄金短线走低6美元，现报1757.51美元/盎司。现货白银短线下挫近0.2美元。美国国债收益率小幅走高；10年期美债收益率一度升至2.727%。美元指数DXY短线走高26点。显而易见的是，通胀已经成为了美国经济最大的问题。周五，美联储昔日鸽派，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，在控制通胀方面还有很多工作要做。美联储在利率方面“将不得不采取更多措施”，但具体细节取决于未来几个月的数据。尽管博斯蒂克坚信美国离经济衰退还有一段距离，但他也表示，对衰退的普遍担忧可能真的会导致衰退。值得注意的是，周四美国二季度GDP再度录得负值，这意味着美国经济已现“技术性衰退”。随后，白宫在官网上发布了美国总统拜登的声明：随着美联储收紧政策降低通胀，经济放缓不足为奇。拜登表示：“我们的道路是正确的。就业市场处于历史最强劲的时期，消费支出持续增长。经济计划的重点是降低通货膨胀，敦促芯片法案通过。” 美国财政部长耶伦此前也表示，真正的经济衰退是“广泛的经济疲软”，“这不是我们现在看到的情况”。她呼吁避免在衰退定义上的语义之争，并重申降低通胀是政府的首要任务。
Dan19772022-07-29
英特尔公布季度财报销售额大幅下滑不及预期大幅下调未来预测
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下降5.4%。包括高通公司在内的其他芯片制造商在对今年的收益前景不那么乐观时，都提到了不稳定的经济和不温不火的消费者支出。英特尔股价在纽约交易中收于39.71美元后，在延长交易中跌至35.75美元。该股今年已下跌23%，与更广泛的费城半导体指数的跌幅一致。
楼喆2022-07-29
美国地位的“转折点”！参议院通过芯片法案帮助与中国竞争美议员：美国最好的时代即将到来
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数十亿美元，才能真正有机会与世界领先的芯片制造商竞争。佛蒙特州参议员桑德斯在本月早些时候也出来反对该法案的上一个版本，称它是“给盈利的微芯片和半导体公司的530亿美元空白支票”。 “让我们重建美国的微芯片产业，”桑德斯在周三的投票前说，“但让我们以惠及我们整个社会的方式来做这件事，而不是只惠及少数富有的盈利企业。” 但是参议院多数党领袖舒默周三上午表示，这项立法将标志着“美国在21世纪领导地位的一个转折点”。舒默在最终投票前在参议院表示：“通过批准几十年来对科学、技术和制造业的最大投资之一……我们认为，美国最好的时代即将到来。”
夏洛特2022-07-28
决策分析：终于等到今天！美联储加息箭在弦上，市场谨慎以待人民币承压
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地区最大股指下跌0.7%。全球第二大芯片制造商SK海力士(SK Hynix)警告称，由于消费者削减支出，需求可能会放缓，该公司股价下跌1.9%。随着俄罗斯天然气供应的进一步减少，欧元艰难地收复隔夜的跌势。国际货币基金组织(IMF)下调了全球经济增长预期，几小时后，交易员预计美联储将大幅加息。 “他们已经制定了将利率提高到限制性水平的计划，”新加坡澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh说。“显然，他们希望避免硬着陆，但他们就是不能冒通胀保持高位的风险。” 美联储预计将在北京时间周四凌晨02:00宣布升息75个基点。期货显示，升息100个基点的可能性约为15%。美国国债市场已经预计，如此多的短期大幅加息将损害长期经济增长。周三，基准10年期美国国债收益率稳定在2.8032%，低于两年期3.0508%的收益率。日内澳大利亚债券止跌回升，此前消费者价格指数(CPIi)出人意料地出现下滑——尽管降幅很小——促使投资者降低对澳大利亚下周加息75个基点的押注。除了对利率损害经济的担忧之外，欧洲还面临着能源危机，而中国则受到新冠肺炎限制性政策和低迷房地产市场的新挫折的困扰。由于俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)表示将进一步削减天然气流量，能源价格飙升——与此同时，德国今年的价格创下历史新高——欧元周二创下两周来最糟糕的一个交易日，下跌1%。日内人民币承压，地产股下跌，因投资者担心，对未完工住房抵押贷款还款的抵制扩大，以及许多开发商沉重的债务负担可能波及银行业。受大型开发商碧桂园宣布打折售股的拖累，沪深地产指数下跌2%，反映内地开发商的香港指数下跌超过5%。 “中国的房地产行业正处于萧条之中，最近的抵制抵押贷款是低迷严重的一个迹象，”法国兴业银行的分析师。“这次抵制的程度，就像现在这样，不是无法控制的，但有升级的风险。” 油价持稳，布伦特原油期货报每桶104.58美元，美国原油期货涨0.3%，至每桶95.32美元。金价稳定在1720美元附近。日内焦点及风向标： 09:30 澳大利亚第二季度CPI年率 14:00 德国8月Gfk消费者信心指数 20:30 美国6月耐用品订单月率 22:00 美国6月成屋签约销售指数月率 22:30 美国至7月22日当周EIA原油库存次日02:00 美联储FOMC公布利率决议及政策声明次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
厉害啦2022-07-27
美国芯片法案周二在参议院投票取得进展一文看懂法案涵盖内容
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管与立法者会面。该法案的关键条款是为芯片制造商提供500亿美元。在这些资金中，有390亿美元专门用于“建造、扩建或现代化国内设施”用于芯片制造。剩下的110亿美元用于研发。这笔资金似乎旨在缓解AMD、高通和英伟达等半导体公司之间一直在发展的裂痕，这些公司专注于设计而不是制造这些关键芯片，并担心被排除在外。无论如何，英特尔将成为资金的主要接受者。由于该法案的延迟，该公司最近推迟了俄亥俄州一家工厂的破土动工，但承诺如果该法案成为法律，将继续推进。其他可能获得资金的公司包括德州仪器、美光科技、格罗方德和三星。新的税收抵免在该法案的其他地方，另外42亿美元将帮助资助该行业的其他领域，如劳动力培训、国防计划、未来创新以及美国移动宽带市场。宽带资金专注于“跨越式技术”，为促进非中国5G设备制造提供资金。另一部分是新的“先进制造投资减税”，为半导体制造创造了25%的新税收优惠。倡导者说，这是一系列努力的一部分，这将使美国能够在全球半导体制造竞赛中迎头赶上。根据半导体工业协会最近的一份报告，美国在半导体制造业中的地位从1990年的近40%下降到今天的12%。世界上最先进的逻辑半导体的情况更糟，其中100%是在2019年在海外制造的。该组织对该法案的进展表示赞赏。 Strategas华盛顿研究部负责人Daniel Clifton表示：“许多人将半导体视为新石油。如果一个国家能够控制石油和薯片，你就可以开始控制经济中将发生的任何事情的生产，我们可以看到这就是长期趋势所在。” 针对中国的其他“护栏” 该法案还将限制半导体公司的活动，禁止“在对美国构成国家安全威胁的特定国家”开展新工作。该语言显然是针对中国的，中国也一直在努力支持其半导体产业。该条款旨在确保中国不会从新的美国政府资金中获得任何好处。参议员马克凯利表示：“在我们的半导体芯片供应方面，我们不必太担心对手的行动，也就是中国。” 周一，拜登还指出，这些护栏意味着“我们不会允许这些公司使用这些资金回购股票或发行股息。” 该法案还包括数十亿美元用于加强科学培训工作，以帮助美国与中国竞争。总体而言，美国国家科学基金会、商务部和美国国家标准与技术研究院将在未来几年内分配520亿美元的资金增量，用于旨在加强美国在“STEM劳动力”等领域的竞争力的举措。两党的努力不仅引起了一大批共和党人的反对，也引起了拜登自己的盟友之一的反对。 Sen Bernie Sanders称该法案是一张空白支票，“此时半导体公司正在赚取数百亿美元的利润，并向其高管支付高昂的薪酬。”他还抨击了方案中的“护栏”，指出公司仍然可以将一些工作外包到国外，如果他们愿意，也可以利用他们的利润回购股票。尽管周二遭到共和党人的反对，但立法者仍然能够结束辩论，为本周晚些时候可能的最终通过进行投票。众议院随后可能会在周五夏季休会前考虑该法案。一些保守的众议院共和党人正试图阻止它，并称其为“假的”中国法案。然而，负责计票的众议院少数党众议员Steve Scalise似乎辞职了，认为辞呈可能会在本周末前被送到拜登的办公桌前。
楼喆2022-07-27
决策分析：美股周一震荡外汇交易平淡华尔街分歧不断市场静待美联储，财报以及GDP数据
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马逊公司的收入增长速度为几十年来最慢。芯片制造商正从繁荣时期走向潜在的供过于求。Uber Technologies Inc.和DoorDash Inc.等公司可能成为消费者预算削减的受害者。在线广告的回落将影响Facebook所有者Meta Platforms Inc.的业绩。华尔街主要公司的策略师对收益的看法仍然存在分歧。高盛集团的大卫科斯汀认为收入面临美元走强的压力，而美国银行的策略师指出，企业在财报电话会议期间的情绪处于衰退区域。与此同时，花旗集团和瑞银全球财富管理策略师表示，由于消费者支出保持弹性，财报季的表现好于预期。投资者怀疑美联储能否在不使经济陷入衰退的情况下控制住40年来最严重的通胀。在最新的 MLIV Pulse调查中，超过60%的1343名受访者表示，美国央行能够在不导致经济收缩的情况下控制消费价格压力的可能性很低或为零。市场置评： DataTrek Research分析师Nicholas Colas表示：“本周将是投资者对美国企业力量信心的成败时刻。经济已经感受到反复加息带来的压力，预计美联储将在周三再次大幅加息，交易员将获得更多线索，了解这种放缓在多大程度上反映在收益中。要让最近的涨势继续下去，市场需要感觉到货币政策和企业盈利能力比六周前越来越可预测。我们倾向于在这里减仓，但即使是长期投资者也应该明白，本周对市场心理至关重要。” 经济衰退的一个标志是投资下降，这通常是由于库存增长放缓或彻底去库存所致。彭博经济研究公司首席美国经济学家Anna Wong表示，周三到期的库存和耐用品订单将有助于澄清经济衰退是否即将到来。她估计，两者都对第二季度的国内生产总值造成了压力。美联储首选的通胀指，PCE指数将于周五发布。 Strategas分析师Jason De Sena Trennert和Ryan Grabinski表示：“自然，在市场压力期间，每周似乎都至关重要，我们仍然持谨慎态度，因为盈利预期尚未开始对利润率造成的一些明显压力。” Yardeni Research总裁Ed Yardeni表示：“要在股市触底绝非易事，但我会试一试。真正的问题将是财报季，到目前为止，财报季进展顺利。它并没有真正冲击股市，而且股市表现得很好。” 下一个交易日焦点、风向标： 03:00英国7月CBI零售销售预期指数 07:00美国6月新屋销售(年化月率) 07:00美国7月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0722) 18:30澳大利亚第二季度消费者物价指数主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0222，,涨幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0257，进一步阻力位于1.0297，关键阻力位于1.0337；汇价下行的初步支撑位于1.0177，进一步支撑位于1.0137，更关键支撑位于1.0097。英镑：英镑/美元上行，收报1.2050，涨幅0.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2099，进一步阻力位于1.2155，关键阻力位于1.2226；汇价下行的初步支撑位于1.1972，进一步支撑位于1.1902，更关键支撑位于1.1845。日元：美元/日元上行，收报136.594，涨幅0.42%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于136.976，进一步阻力位137.329，关键阻力位于137.879；汇价下行的初步支撑位于136.073，进一步支撑位于135.523，更关键支撑位于137.17。
楼喆2022-07-26

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