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为何海内外半导体行情出现明显背离？
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芯片成品对华出口，而且限制产业链上游的芯片制造设备、零部件、芯片设计软件出口以及产业链下游的算力租赁服务。“卡脖子”趋紧的背景下，国产化需求急迫。三是中国半导体出口亮眼，向外突破如果从中国的出口数据看，1-5月集成电路出口累计同比增速为19%，相比去年大幅好转，主要受益于全球半导体周期的向上复苏，从而实现市场的向外开拓。此外，值得注意的是，我们集成电路出口价格和进口价格的差距也在收窄。四是国家三期大基金成立，政策催化国家大基金三期于2024年5月24日成立，注册资本3440亿元，远超前两期之和。一期和二期大基金的投向都是晶圆制造为核心，占比分别为67%、70%，而IC设计和IC封测次之。对于三期大基金，除了投向之前的“卡脖子”领域，AI相关芯片也可能成为新的投资重点，后续可关注其具体的投向。另据富国星投顾分析，今年全球半导体处在“量价共振修复”的阶段，其中价格弹性更大。从全球半导体销售额同比增速看，自2023年Q1见底回升，并于2023年Q4升至正值区间。其中，半导体价格是在2022年Q4率先见底回升，而半导体销量是在2023年Q2见底回升。此外，半导体行业具有强周期性，是产品周期、产能周期和库存周期的三重嵌套，所以通常全球半导体行业每4年会经历一轮完整的周期。从历史看，上一轮的谷底是2023年，上一轮的顶点是2021年，因此，以4年周期简单推演，2025年左右达到峰值，2027年左右重回谷底。
金融界2024-07-11
中国市场滞后！大狂欢席卷全球市场：就等CPI助兴黄金破位时刻逼近
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创下历史新高。索尼集团、腾讯控股和韩国芯片制造商SK海力士公司（其交易价格创下自2000年以来的最高水平）是区域股指攀升的主要贡献者。 “主要驱动力实际上是降息的前景，”悉尼AMP首席经济学家兼投资策略负责人Shane Oliver说，“如果我们得到一个好的通胀数据，这将符合鲍威尔的一个标准。” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三告诉国会，央行在降息前不需要将通胀降至2%以下，并指出劳动力市场“显著降温”。 “从他的证词中得出的关键结论是，美联储对风险平衡的评估正在发生转变，如果得到即将发布的数据的支持，美联储将在9月份降息，”Evercore ISI的Krishna Guha说。市场聚焦CPI报告根据路透社调查的经济学家预测，6月美国的CPI年率预计将将从5月的3.3%放缓至3.1%，被认为是衡量潜在通胀的更好指标的核心CPI（剔除食品和能源成本）预计6月将上涨0.2%，连续第二个月上涨。这将标志着自8月以来最小的连续涨幅——这一速度对于美联储官员来说更容易接受。掉期交易显示，美联储2024年将降息两次，首次降息很可能在9月。 “6月的CPI报告看起来将是另一份‘非常好的’报告，应该会增强联邦公开市场委员会对通胀轨迹的信心，”彭博经济学家的Anna Wong说，“这将为美联储在9月开始降息奠定基础。” 其他央行也显示出越来越多的信心。韩国央行维持利率不变，但没有发出通胀警告，而行长李昌镛告诉记者，现在是准备转向降息的时候了。新西兰联储周三的语气转变导致利率预期大幅调整，基准两年期掉期利率下降18个基点，货币下滑。债券市场和美元基本保持稳定，使得日元兑美元汇率维持在161的低位，接近几十年来的最低水平，而英镑则升至四个月来的高点。数据显示英国经济在5月以两倍于预期的速度扩张后，英镑兑美元汇率升至自3月以来的最强水平。 “不要太惊讶，因为英国有一些好的GDP数据，有一个看似稳定的政府，我们进入一个欧洲决赛，在选举后对英镑的乐观情绪爆发，”法国兴业银行的基特·朱克斯说。中国市场滞后中国的人民币从近八个月低点反弹至7.2701美元。尽管中国股票与市场情绪一致，但一系列令人失望的数据和其主要出口市场的关税讨论使得反弹难以持续。中国GDP数据将于周一公布。自5月中旬以来，由于贸易紧张局势再起、房地产危机持续以及消费者基础更加节俭，增长前景黯淡，A股持续下跌。尽管基准指数仍高于2月暴跌期间的水平，但一些指标显示，市场情绪几乎和当时一样糟糕。对下周召开的三中全会能解决这些问题的预期不高。这个五年一次的会议讨论的是更广泛的经济政策和长期改革议程，而不是针对市场低迷的权宜之计。根据彭博经济学家的分析，中国确实有能力通过“大爆炸式解决方案”来结束其住房危机。但采取行动的可能性不大。 “投资者的共识是，会议上出台的政策几乎没有足够强劲的力量能够扭转市场情绪，”福建Tongheng Investment Ltd.合伙人Yang Tingwu表示，“另一方面，这也意味着无论全会带来什么，都不会有太多的失望。” 油价连续第二天上涨，市场风险情绪和需求增长的迹象共同提振了市场情绪。黄金连续第三天上涨，目前徘徊在2380美元附近。Marex分析师Edward Meir表示，CPI报告中任何下行的意外都可能削弱美元，并推高金价至2,400美元水平。 “我认为黄金正处于一个新的模式，处于一个更高的交易区间，我们不会再看到旧的低点了。如果今年出现地缘政治冲击，可能会创下新的历史高点，”Meir说。
欧罗巴2024-07-11
【日股收市】涨不言顶！日经225首次突破4.2万再创新高分析师愈发乐观
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布强劲季度收入，该公司是全球最大的合同芯片制造商。东京电子上涨0.6%，迪斯科公司上涨3.4%。全球第二大半导体硅晶圆制造商SUMCO(日本胜高)跃升5.9%，成为日经指数涨幅最大的公司。专注于人工智能的初创投资公司软银集团上涨0.8%。其他科技股也上涨，包括索尼集团和发那科公司，分别上涨3.6%和1.4%。日本股市在过去两周攀升至历史高位，分析师称原因是日元进一步贬值，以及市场对今年美国总统大选结果的确定性增强。由于美日股市的上涨促使投资者抛售作为避险资产的日元，美元/日元在东京交易中维持在161日元上方。日经指数最近急剧攀升，基准指数连续第五个交易日创下新的盘中历史高点，背后是对4月至6月季度强于预期的企业盈利的希望。野村证券公司投资内容部的策略师Maki Sawada表示，投资者现在关注的是本月晚些时候开始的即将发布的财报，以判断股市是否会继续攀升。分析师预计，随着企业本月公布财报，日本股市将继续获得动能。 “在这个财报季，由于日元贬值的程度，日本企业的盈利可能会好于预期，”大和证券的首席策略师Kenji Abe表示，“随着公司公布良好的财报，股价可能会进一步上涨，可能将日经指数推高至42,600或42,700点。”
云涌2024-07-11
【直击亚市】中国又动手了！华尔街疯涨就等CPI，鲍威尔居然松口
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台积电的表现亮眼。索尼、腾讯控股和韩国芯片制造商SK海力士（自2000年以来股价最高）是区域股票指数上涨的主要贡献者。#亚市直击# 标普500指数和纳斯达克100指数均上涨超过1%，全球股市指数也创下新高，这得益于英伟达和苹果等公司的表现。苹果表示，计划在2023年曲折的一年后出货量增加10%。标普500指数已连续七个交易日上涨，这是自11月以来最长的连胜纪录。 “尽管本周有大量的数据，包括美联储主席鲍威尔的证词，CPI/PPI报告，以及财报季的开始，市场仍然非常平静，”Nationwide的Mark Hackett说。美国CPI绝对重磅被认为是衡量潜在通胀的更好指标的核心CPI（剔除食品和能源成本）预计6月将上涨0.2%，连续第二个月上涨。这将标志着自8月以来最小的连续涨幅——这一速度对于美联储官员来说更容易接受。 “6月的CPI报告看起来将是另一份‘非常好的’报告，应该会增强联邦公开市场委员会对通胀轨迹的信心，”彭博经济学家的Anna Wong说，“这将为美联储在9月开始降息奠定基础。” 与此同时，随着华尔街准备迎接消费者价格指数，美联储主席鲍威尔告诉国会，美联储不需要将通胀降至2%以下才会降息，并且官员们仍有更多工作要做。他指出劳动力市场已经“显著降温”。鲍威尔提到资产负债表缩减还有“很长的路要走”，并表示商业地产不会威胁金融稳定。 “从他的证词中得出的关键结论是，美联储对风险平衡的评估正在发生转变，如果得到即将发布的数据的支持和持续，美联储将在9月份降息，”Evercore ISI的Krishna Guha说。掉期定价显示2024年有两次美联储降息的预期，且首次降息可能在9月。英国央行首席经济学家Huw Pill周三表示，降息的时机仍是一个“开放性问题”，促使交易员减少对8月降息的押注。在亚洲，投资者将关注中国证券监督管理委员会为打击不正当套利和维护市场稳定而收紧卖空和高频交易规则的任何影响。中国又出台新举措中国证券监管机构周三(7月10日)宣布重磅卖空限制措施，并承诺加强对电脑程序化交易的审查。英国路透社称，这是中国为提振低迷的股市而做出的最新努力。中国证券监督管理委员会(CSRC)表示，将暂停转融券业务(券商为客户借入股票进行卖空)。此外，卖空者的保证金要求也将提高。中国证监会还敦促证券交易所发布详细规则，规范程序化交易，尤其是高频交易。鉴于下周将召开中国的三中全会，市场对中国股票的情绪也有所恶化。自5月中旬以来，由于贸易紧张局势再起、房地产危机持续以及消费者基础更加节俭，增长前景黯淡，A股持续下跌。尽管基准指数仍高于2月暴跌期间的水平，但一些指标显示，市场情绪几乎和当时一样糟糕。对下周召开的三中全会能解决这些问题的预期不高。这个五年一次的会议讨论的是更广泛的经济政策和长期改革议程，而不是针对市场低迷的权宜之计。根据彭博经济学家的分析，中国确实有能力通过“大爆炸式解决方案”来结束其住房危机。但采取行动的可能性不大。 “投资者的共识是，会议上出台的政策几乎没有足够强劲的力量能够扭转市场情绪，”福建Tongheng Investment Ltd.合伙人Yang Tingwu表示，“另一方面，这也意味着无论全会带来什么，都不会有太多的失望。” 此外，韩国央行周四维持基准利率不变，寻求更多通胀持续降温的证据。周四亚洲的经济报告包括泰国的消费者信心指数和马来西亚的货币政策决定。中国的货币供应量和新增贷款数据最早可能在周四发布。大宗商品方面，随着需求增长迹象和更广泛市场的风险情绪提升，油价连续第二天上涨。黄金连续第三天上涨。
云涌2024-07-11
为剧烈波动做好准备！彭博：拜登与特朗普的对决对美国股市意味着什么？
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Inc、Qualcomm Inc 等芯片制造商，Air Products and Chemicals Inc. 和 Celanese Corp. 等材料公司，Tesla Inc. 和 BorgWarner Inc. 等汽车公司，以及 Otis Worldwide Corp. 等工业公司。清洁能源和电动汽车综合体已经从拜登的通胀削减法案中受益，并将继续获得提振，但鉴于特朗普已表示将完全推翻拜登的电动汽车政策，它们预计将面临挑战。如果特朗普取消向买家提供的税收抵免，面临风险的公司将包括特斯拉公司、Rivian Automotive Inc. 和 Lucid Group Inc.，以及电池制造商和零部件供应商。鉴于特朗普誓言要取消对国内石油生产的限制，如果特朗普获胜，石油、天然气和传统能源公司可能会受益于有利于石油的政策。值得关注的股票包括贝克休斯公司、埃克森美孚公司、康菲石油公司、西方石油公司和威廉姆斯公司、哈里伯顿公司、戴文能源公司、雪佛龙公司等。鉴于预期国防开支将成为共和党的明确优先事项，国防类股有望在共和党获胜的情况下表现更好。值得关注的股票包括洛克希德马丁公司、诺斯罗普·格鲁曼公司和 RTX 公司。在特朗普的领导下，加密货币股票也可能受益，因为这位前总统最近几周在竞选活动中越来越多地强调比特币和其他数字资产是吸引新选民的一种方式。值得关注的股票包括 Coinbase Global Inc.、Marathon Digital Holdings Inc.、Riot Platforms Inc.、Cleanspark Inc.、MicroStrategy Inc. 和 Cipher Mining Inc.
Dan19772024-07-10
【日股收市】尾盘突然拉升！日经指数再创历史新高技术面非常具有建设性？
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中出现抛售，但后来缩小跌幅或转为正值。芯片制造设备巨头东京电子逆转早盘跌幅，上涨1.1%。日经波动指数（衡量日经225期权隐含波动性的指标）上涨0.17%，至17.47。 Capital.com高级金融市场分析师Kyle Rodda表示：“目前来看，由于投资者在突破点买入，技术面非常具有建设性。” 日本主要股票指数在过去两周内创下历史新高，分析师表示，7月下半月即将发布的公司财报可能会推动日本股市进一步上涨。然而，Rodda补充道，在政治不确定性的背景下，全球债券收益率走高的风险依然存在。较高的收益率降低了投资者的风险，同时也提高了为推动经济增长而借贷的成本。金融股领涨，日本央行本周第二次与债券市场参与者会面，同时数据显示该国6月份批发通胀加速，使政策正常化重新受到关注。
云涌2024-07-10
AI需求强劲！台积电6月营收2079亿新台币，Q2同比大增40%超预期
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行业观察，台积电在微细制程领域一直处于芯片制造领域的领先地位，苹果是其最重要的客户。该公司早在去年12月就首次向苹果展示了其2nm芯片工艺，试产是在量产之前对计划使用的生产线工艺进行测试的阶段。早前消息显示，台积电最新芯片技术的试生产预计最早要到10月才会开始。但现在，台积电把2nm的试产提前到7月份举行。据wccftech消息，台积电将于下周开始试产2nm节点制程的晶片，试产工作将于新竹宝山的新建晶圆厂内实施，同时将测试所需设备和零组件，这些设备与零组件已在第二季度开始入厂安装。据了解，苹果计划2025年在其产品中采用2nm节点制程所生产的晶片，这使得接下来的iPhone 17系列可能是第一批采用该先进制程所生产出来晶片的装置。
格隆汇2024-07-10
半导体突发！三星28000名员工“无限期罢工” 彭博社：谈判破裂恐冲击全球科技业
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彭博社报道，此举威胁到这家全球最大存储芯片制造商的生产，若谈判最终破裂，全球科技业将面临风险。周初，韩国大雨倾盆，不满的员工和工会支持者聚集在首尔南部三星最大的芯片制造厂外。他们头戴“全面罢工”的红色头巾，身穿黑色雨衣，在一条宽阔的街道上排成整齐的队伍，高呼口号，举起拳头齐声歌唱。三星工会呼吁总罢工，这加剧了与韩国最大公司的争端。周一，数千名工人在首尔南部的三星芯片制造厂外集会，发起了原本为期三天的罢工，要求提高工资。 (来源:Bloomberg) 要知道，这是三星半个世纪历史上规模最大具组织性的劳工行动。工会在其网站上发表声明称：“管理层无意进行对话。” “我们已明确发现生产线中断，公司将对这一决定感到后悔。管理层最终会做出让步，坐到谈判桌上。” 值得关注的是，尽管三星的大部分生产都是自动化的，但该公司在未来几周内无法承受任何制造障碍。目前，三星正试图说服英伟达(NVIDIA)使用其高带宽内存，这是它在蓬勃发展的人工智能(AI)领域赶上规模较小竞争对手SK海力士的先决条件。三星最大的工会花了数周时间准备罢工，此前有关工资和休假时间的谈判于上个月破裂。此次罢工是6月初单日罢工的升级，这是三星55年来首次罢工。工会领导人表示，此次行动旨在通过中断该公司最先进的芯片工厂之一的生产来满足他们的要求。这也恰逢三星今年在巴黎举行的最大规模产品发布会，预计三星将推出新款可折叠手机和具有AI和新颖健康追踪功能的手表。三星周二宣布，日本AI公司Preferred Networks(PFN)已委托三星电子生产AI应用芯片，将采用三星电子2奈米晶圆制程和先进芯片封装服务。 (来源:AAStocks) 这是三星电子所公开的第一份2奈米制程的晶圆代工订单，三星电子并未说明订单的规模。据此前消息，PFN自2016年以来一直与台积电合作，台积电已经为PFN生产两代处理器，而三星采用2奈米为PFN生产的是第三代芯片。三星在发布新闻稿说，这些芯片将采用所谓环绕式闸极(GAA)的架构，多个芯片将整合在一个封装中，以提高互网速度并缩小尺寸。三星表示，芯片是由韩国Gaonchips所设计。 PFN副总裁兼运算架构科技长Junichiro Makino发布新闻稿说，这些芯片将用于Preferred Networks的高效能运算(HPC)硬件，用于大型语言模型等AI生成技术。
圈内人 1评论2024-07-10
刚刚，台积电，传来好消息！
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走势产生较大影响。台积电是全球最大的芯片制造企业，凭借先进的制造工艺，几乎垄断了AI芯片的生产！由于英伟达的AI GPU抢夺台积电产能，导致芯片短缺，市场屡次传出台积电涨价的消息！虽然公司既不否定，也不承认，但考虑到台积电的技术在全球独一无二，无论怎么涨价，下游客户也只有接受的份！今年一季度，台积电最先进的3纳米工艺，贡献了9%的营收，考虑到之前5纳米、7纳米工艺巅峰贡献了30%左右的收入，3纳米还有很大的上升空间：随着更先进的工艺贡献更大的营收，台积电的盈利能力不断攀升，在7纳米工艺量产之前，台积电的毛利率最高也就50%，而随着5纳米、3纳米逐一量产，台积电的毛利率已经接近60%！根据媒体报道，台积电将于下周开始在其宝山工厂试产 2 纳米半导体，预计2025年量产，或率先应用在苹果的iPhone 17 A19芯片上。先进工艺的量产不仅可以带来更高的盈利能力，也推升了台积电的估值，从市净率上看，7纳米工艺量产之前，台积电的市净率长期在3倍左右，之后不断向上捅破天花板，2021年半导体大牛市时，市净率一度超过9倍：目前，台积电的市净率为7.5倍，仍有向上的空间，预计此轮AI带动的牛市，台积电的估值或将创造新的记录！本周一，台积电的市值（美股）一度超过1万亿美元大关，若下周四的业绩超预期，万亿市值或将坐稳！ $台积电(TSM)$
老虎证券2024-07-10
盛景微(603375.SH)：预计2024年中期实现净利润760万元至920万元，同比下跌 91.47%至89.68%
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投入，通过优化芯片设计与加工工艺、拓展芯片制造平台、关键元器件国产化替代等多种方式，逐步降低生产成本，为客户提供更具竞争力的产品。此外，基于技术优势，公司将加快新产品研发，积极开发地震勘探（地质勘探）、油气井用（石油开采）等技术难度大、附加值高的产品。随着民爆行业下半年进入销售旺季，公司将通过加大新产品的销售推广力度，积极投入高附加值的新品研发，降低产品生产成本等一系列措施，打造公司新的增长曲线。截至2024年7月10日 13:44，盛景微(603375)最新跌幅为3.48%，最新价34.42元，成交额5480.34万元，换手率8.06%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-10

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