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决策分析：强震突袭、债市狂抛市场低迷不振！黄金又破纪录了
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亚洲发生强烈地震，令市场担心至关重要的芯片制造业可能受到干扰。欧洲股市开盘低迷，欧洲斯托克50指数变化不大。华尔街股指期货下跌0.2%，因在美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表讲话以及美国服务业和就业数据将于今日晚些时候公布之前，投资者考虑降息幅度减小的风险。在亚洲，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股市指数下跌0.7%。日本日经指数在第一季度大幅上涨20%后下跌0.8%。#决策分析# 台湾发生7.2级地震，导致建筑物倒塌，造成至少4人死亡，数十人受伤，随后台湾地区股市下跌0.5%。芯片制造商台积电(TSMC)约90%的产量来自台湾。该公司公布上述消息后，股价下跌0.9%。该公司表示，地震后部分设施被疏散，随后股价下跌0.9%。该公司之后表示，被疏散的员工已开始重返工作岗位。中国蓝筹股下跌0.2%，香港恒生指数下跌0.8%，尽管一项私营部门调查显示，3月份服务业扩张步伐加快。在华尔街，最近一系列稳健的美国经济数据——包括制造业意外扩张和劳动力市场放缓——引发外界对美联储今年和明年可能会采取多少宽松政策的怀疑。美联储两位决策者周二均表示，他们认为年内三次降息是“合理的”，但市场预计降息幅度仅为69个基点左右。 “在最近一次会议上，他们仍然暗示三次降息，但这些走势往往有一些势头。当他们开始转变时，你会发现他们可能会在下次会议上再次转变，然后在下次会议上，他们可能会表示他们只会降息两次，”Barrenjoey首席利率策略师Andrew Lilley说，“而且很有可能有三分之一的人根本不会放松。” 昨日华尔街三大股指下跌约0.7%-1%。特斯拉的季度交付量出现近四年来的首次下降，股价下跌了约5%。隔夜，美国长期国债收益率攀升至数月高点，随后有所回落。基准的10年期国债收益率周三稳定在4.3572%，隔夜触及4.405%的四个月高点。投资者目前正在等待欧元区通胀数据，在德国通胀逊于预期后，该数据可能令人意外。在美国，ADP民间就业报告和一份服务业调查是关键的数据风险，同时美联储主席鲍威尔将就经济前景发表讲话。在外汇市场，美元未能从收益率上升中获得提振，但兑主要货币仍有很大的差距。日元兑美元在151.57上下波动，距离促使当局在2022年底进行干预的152水平仅一步之遥。油价保持在近5个月高位，因市场担心石油输出国组织(OPEC)+会议前供应趋紧，该组织不太可能改变产量政策。布伦特原油价格上涨0.1%，至每桶89.00美元，而美国原油价格基本持平，为每桶85.15美元。周三，金价延续创纪录的涨势。现货黄金价格上涨0.1%，至2,282.58美元，盘中早些时候曾触及2,288.09美元的历史高点。
欧罗巴2024-04-03
【A股收市】强地震殃及人气！中港股市全线收跌，中国乐观数据被TA掩盖
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洲发生的强烈地震也引发市场对至关重要的芯片制造业可能受到干扰的担忧，打击了该地区股市的人气。在美国公布经济数据以及全球最有影响力的央行行长周三晚些时候发表讲话之前，市场也在考虑降息放缓的风险。油价继续上涨，金价再创新高。周三公布的一项私营部门调查显示，3月份中国服务业活动加速增长，新业务以3个月来最快的速度增长，此前公布的制造业调查结果好于预期，进一步表明中国经济的部分领域在第一季度正获得动力。摩根士丹利资本国际除日本外亚洲股指下跌0.64%，日本日经指数跌0.69%。
云涌2024-04-03
市场准备迎接台湾供应链余震！日本加大警告干预，鲍威尔今日万众瞩目
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及了全球供应链的一个压力点。台湾约占芯片制造商台积电(TSMC)产量的90%，虽然其工厂大多位于震中对面的海岸，但它们充满了脆弱的设备，这些设备对为全球公司生产芯片至关重要。台积电表示，它已疏散了部分制造工厂，其安全系统运行正常，同时证实了影响的细节。芯片代工厂受到的严重损害将波及全球，并凸显出美国总统拜登(Joe Biden)鼓励在国内生产以减少对台湾产出依赖的战略的紧迫性。台积电在全球代工芯片制造中占有60%以上的份额，并垄断先进微处理器市场。该公司股价早盘下跌1.4%。苹果供应商富士康股价下跌逾2%，平板制造商友达光电股价下跌1.7%。市场全线下滑，因投资者等待美联储主席鲍威尔发表讲话，美国服务业和就业数据将于今日晚些时候公布。周一复活节公布强于预期的美国制造业数据，似乎引发公债市场抛盘，令指标10年期公债收益率突破主要图表阻力位，引发更多抛盘。周三亚洲市场10年期国债收益率稳定在4.35%。一种令人不安的平静笼罩外汇市场，交易员对考验日本当局的勇气持谨慎态度。日本当局已加大可能干预汇市的警告力度。日元兑美元的汇率稳定在151.55。欧洲通胀数据也将于今日晚些时候发布，预计将略有降温。
风起2024-04-03
台湾突发7.4级强震，如何冲击全球芯片制造？产业链五大板块或“震荡”
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/零部件。作为苹果和英伟达的主要代工芯片制造商，台积电地震后暂停了其当地工厂的生产，并疏散了部分地区的员工，并表示正在评估地震的影响。 “台积电的安全系统运作正常。为确保人员安全，部分工厂按照公司程序进行了疏散。我们目前正在确认影响的细节。” 台积电表示，2023 年公司在台湾的四家工厂生产了超过 1600 万片 12 英寸硅晶圆，并运营着其他几家生产较小芯片的工厂，公司拥有 528 名客户。台积电消息人士表示，“一些晶圆出现了裂纹”，员工将在即将到来的清明假期被召回，以弥补生产损失。该公司投入巨资将地震风险降至最低，并表示其运营原则是“零伤亡、运营恢复时间短、对客户的影响最小”。依现况预估，将影响工作时数在6个小时以内，对台积电第二季财报预测的影响约6000万美金，整体影响有限。联华电子也在一份声明中表示，也暂停了部分工厂的机器运转，并疏散了新竹和台南中心的部分设施。据悉，此次台湾花莲地震已波及台湾显示面板业的龙头企业友达、群创。一位在台湾的资深业内人士称，目前友达、群创都在设备检修中，预计当天下午或晚上恢复运行。调研机构奥维睿沃究总监荣超平也称，原本面板厂的设备具备3级以下的抗震能力，地震发生超过3级，生产线设备将停止运行，因此这两家面板企业的生产线均受到此次地震影响，出现暂停运行，但是目前对面板业的影响程度有待评估。不过据中国台湾中部科学工业园区管理局最新称，目前包括台积电、华邦、友达、台湾美光等大厂回报，营运一切正常。
格隆汇2024-04-03
台湾25年来最强地震已致全台4人死亡、97人受伤至少26栋建筑倒塌
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电力已恢复。彭博社称，全球最大的先进芯片制造商台积电(TSMC)在台湾岛发生25年来最大的地震后，暂停部分芯片制造设备，并疏散员工。台积电是苹果和英伟达的主要合同芯片制造商。台积电已将员工撤离某些地区，并表示正在评估地震的影响。该公司在一份声明中说，规模较小的当地竞争对手联华电子(United Microelectronics Corp.)也暂停部分工厂的机械设备，并疏散新竹和台南中心的部分设施。台积电在一份声明中表示：“台积电的安全系统运行正常。为了确保人员安全，一些晶圆厂已按照公司程序撤离。我们目前正在确认地震影响的细节。” 受灾最严重的地区似乎在台湾岛东部，至少有26座建筑物倒塌。对被困人员的救援行动已经展开。
天马行空2024-04-03
【直击亚市】台湾突发25年最强地震！中国乐观数据难救人民币，鲍威尔今日来袭
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后疏散工厂区域，危及这家全球最大的先进芯片制造商的生产。美国就业空缺和工厂商品订单数据好于预期，加剧外界对美联储宽松步伐的怀疑，随后美国股市承压。交易员们现在预计，2024年的降息幅度比央行本身预期的要小。 “股市多头可能会发现，随着收益率上升，很难证明在如此高的水平买入股票是合理的，”City Index和Forex.com的Fawad Razaqzada说，“原油价格上涨对通胀前景构成额外的风险。此外，本周还将发布大量就业报告。交易可能会波动。” 美债在亚洲时段基本持平，周二进一步抛售推高公债收益率，10年期公债收益率触及去年11月以来最高水准。这些变动反映在澳大利亚和新西兰国债收益率上，两国国债收益率周三攀升。美元指数几乎没有变化。日元兑美元汇率也持平，约为1美元兑151日元，保持在今年以来的最低水平附近，这使得官方干预以支撑日元的可能性仍然存在。日本前国际事务副财务大臣Tatsuo Yamasaki在周二接受采访时表示，“一旦日元跌破当前区间，政府就会出手干预”。与此同时，人民币汇率接近在岸交易区间的低端，这一最新迹象表明，近期一系列乐观的经济数据还不足以支撑人民币。在大宗商品方面，在一份行业报告指出美国原油库存下降之后，油价在周二反弹后企稳，此前欧佩克+会议预计将确认目前的供应削减。黄金在过去六个交易日中保持稳定反弹，而比特币几乎没有变化，在65,500美元左右。不急于降息交易员在等待美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周三发表讲话的同时，也在权衡两位对今年货币政策决定有投票权的官员的言论。旧金山联储主席戴利(Mary Daly)和克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)表示，他们仍预计美联储将在2024年降息三次，尽管他们并不急于开始降低借贷成本。掉期交易员目前预计，美联储今年将降息约65个基点，低于美联储最新“点阵图”预测的75个基点。 “我们的基本假设是，美联储将在今年下半年实现软着陆，并开始降息，”贝莱德的Gargi Chaudhuri表示，“经济增长的下行风险已经降低，因此美联储只降息两次的风险现在似乎高于降息四次的风险。” 在其他企业新闻中，特斯拉公司在今年前三个月仅交付386810辆汽车，与彭博社的平均预期相差较大，这是七年来数据的最大差距。该公司股价周二在纽约下跌4.9%。
云涌2024-04-03
台湾突传重磅消息！7.6级强震冲击芯片业台积电：在线晶圆毁损、石英管材破裂“停机检测”
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抵达台湾沿岸。作为半导体重镇，全球最大芯片制造商台积电表示，其在线晶圆部分毁损，部分机台已暂停运转做停机检测，预计将冲击第二季财报预测。周三上午7时58分，台湾东区外海发生超7级有感地震，接着又连续发生5起有感地震，包括8时00分规模5.3级、8时11分规模6.5级、8时17分规模5.4级、8时23分规模4.4级、8时27分规模4.9级。台当局交通主管部门下属“气象署”发布海啸警报，该地震引发海啸已陆续抵达台湾沿岸，提醒沿海地区民众提高警觉严加防范。此外，台湾气象署表示，这是1999年921大地震后的最强震级，未来三天可能还会发生规模7级地震。全球半导体龙头企业台积电表示，为确保人员安全，依公司内部程序部分厂区已进行疏散，工安系统正常；详细情况目前尚待确认。台积电厂房目前部分石英管材破裂，在线晶圆有部分毁损，部分机台已暂停运转做停机检查，避免偏移。依现况预估，将影响工作时数在6个小时以内，对台积电第二季财报预测的影响约6000万美元，但总体影响有限。台积电发言人表示：“已暂停在台湾的新工厂建设，并暂停了部分芯片生产设备，作为预防措施。” 截至周三亚市，台积电股价开盘走弱，盘中跌幅高达1.27%，报在780台币。 (来源:Trading View) 目前，台湾各地余震不断，台当局“通讯传播委员会”发言人表示，因地震导致电力传输中断，台湾三大电信回报共172个基站受到影响，预计今天可修复。地震发生后，花莲苏花公路多处出现落石，砸毁小汽车，有民众被落石砸伤。崇德隧道口有大石块掉落，隧道内尚无安全问题。苏花公路目前全线封闭，只出不进，开放时间未定。此外，台湾多处道路也出现落石情况。台湾方面称没有航班受到地震影响，但日本电视台报道，全日空和日本航空称，前往那霸、石垣、宫古等冲绳地区的航班正在返航或更改目的地。据日本航空公司称，在那霸机场，乘客被引导到候机楼2楼避难。日本总务省消防厅已设置灾害对策本部进行信息收集。日本九州电力公司称，截至当天10时，未确认到川内核电站受到地震影响。周边放射线监测点数值也没有发生变化。日本广播协会指出，日本气象厅也针对冲绳本岛及宫古岛、八重山地区发布海啸警报，海啸预估高度为3米。但据日本放送协会最新消息，日本冲绳地区的所有海啸警报已解除。据台媒报道，不只是台湾狂摇，中国福建、杭州等地网友也上网发文，表示从睡梦中震醒。中国自然资源部海啸预警中心也发布海啸I级警报。
圈内人2024-04-03
同比降31%！英特尔芯片代工业务去年劲亏70亿美元，预计2024年亏损达到“顶峰”
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当地时间4月2日，英特尔披露其芯片制造部门2023年的运营亏损高达70亿美元。相比2022年的52亿美元亏损，亏损额大幅增加。这对这家芯片制造商来说是一个打击，因为该公司试图重新获得近年来被台积电夺回的技术领先地位。数据披露后，周二盘后交易中，英特尔股价下跌超过4%。常规交易中下跌1.3%报43.94美元，今年迄今跌幅达13%。代工业务亏损扩大至70亿美元英特尔在周二提交的一份文件中表示，该公司负责制造业务的新部门“英特尔代工”（Intel Foundry）在2023年的销售为189亿美元，比上年的274.9亿美元下降31%；运营亏损从2022年的52亿美元扩大到70亿美元。这是英特尔首次单独披露其代工业务的收入总额。从历史上看，英特尔既自己设计芯片，也自行制造，并向投资者报告最终的芯片销售情况。英伟达和 AMD 等其他美国半导体公司自己设计芯片，然后将其送往亚洲代工厂进行制造。英特尔一直在向首席执行官帕特里克·基辛格(Patrick Gelsinger)领导的投资者推销一项计划，该计划将继续生产自己的处理器，但也会启动外部代工业务，为其他公司生产芯片。该公司目前计划斥资1000亿美元在美国四个州建设或扩建芯片工厂。此外，英特尔还将根据美国芯片法案 (CHIPS Act) 获得最高 85 亿美元的政府资金支持。预计亏损将在2024年达到顶峰首席执行官帕特·基辛格(Pat Gelsinger)表示，2024年将是该公司芯片制造业务运营亏损最严重的一年，预计到2027年左右将实现运营盈亏平衡。值得一提的是，该芯片制造商还任命洛伦佐·弗洛雷斯 (Lorenzo Flores) 为该部门的首席财务官。基辛格表示，代工业务因错误的决定而受到拖累，包括一年前反对使用荷兰公司 ASML 的极紫外 (EUV) 机器。虽然这些机器的成本可能超过1.5亿美元，但它们比早期的芯片制造工具更具成本效益。这些失误导致英特尔将约30%的晶圆生产外包给了其他代工厂，其中就包括其最大竞争对手之一台积电。而英特尔现在的目标是将该数字降至20%左右。英特尔现已转而使用EUV工具，随着旧机器的逐步淘汰，这将满足越来越多的生产需求。 “在后 EUV 时代，我们发现我们现在在价格、性能和恢复领先地位方面都非常有竞争力，”基辛格说。“在 EUV 之前的时代，我们承担了大量成本并且缺乏竞争力。” 这位首席执行官重申，英特尔将在明年之前恢复其技术优势。随着时间的推移，这将提高英特尔产品的功能并降低其制造成本。基辛格表示，这还将使公司能够赢得竞争对手的订单，到2030年底，销售额将高达150亿美元。
格隆汇2024-04-03
日本将向芯片初创公司Rapidus提供5900亿日元补贴
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日本政府周二宣布，已批准向芯片制造商Rapidus提供至多5900亿日元（约合39亿美元）的补贴。日本政府批准了日本经济产业省为这家成立19个月的初创公司寻求的大部分援助。在此之前，Rapidus已经从日本政府获得了数十亿美元的资金，用于2027年在北海道大规模生产芯片。日本经济大臣斋藤健（Ken Saito）周二在例行记者会上证实了这一补贴数额。这笔款项是日本在过去三年中拨出的约4万亿日元的一部分，目的是恢复昔日的芯片制造实力。日本首相岸田文雄计划向芯片制造商和私营部门提供10万亿日元的财政支持，并已向台积电在日本南部熊本的第一家工厂投资了数十亿美元，还向美光科技告诉在广岛工厂的扩建项目投资了数十亿美元，以生产先进的DRAM。
金融界2024-04-03
半导体新赢家在亚洲现身！股价翻倍、市值突破千亿美元 AI热潮引大量外资买入现货
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韩国投资超过10亿美元，以扩大和增强其芯片制造工艺的最后步骤。 “半导体行业的前50年是关于前端，或者说芯片本身的设计和制造，”他在接受彭博社采访时表示。“但接下来的50年，将是后端或包装的全部。” SK海力士报告指出，封装升级将有助于降低功耗、增强性能，并保持SK海力士在HBM市场的领导地位。 SK海力士在亚洲市场面临竞争对手三星电子的挑战，后者市值依然居冠韩国股市，市值达3600亿美元，股价过去一年涨31%。在AI浪潮的带动下，流入韩国股市的外资规模创季度新高。彭博社数据显示，2024年首季海外投资者净买入122亿美元的韩国股票，在亚洲市场仅次于日本。他们最青睐活跃在全球AI供应链中的芯片制造商，举例而言，三星电子吸引了41亿美元外资流入，SK海力士吸引了13亿美元。据韩国金融投资协会的数据，截至3月28日，这些押注推动外资在基准KOSPI指数的持股比例达到34.42%，为2021年次季以来的最高水平。高盛集团分析师在报告中指出，可能还会有更多资金流入韩国股市。他们写道，2020年至2022年间有500亿美元外资流出，因此KOSPI指数的外资持股比例仍然“较低”。大信证券则指出，从全年基础来看，全球投资者可能会继续买入。 “预计外资将继续在现货市场买入韩国股票，因为AI热潮带来动能，内存行业前景好转的可见度也提高，”该机构称。
圈内人2024-04-02

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