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A股、港股携手同升,港股互联网ETF(513770)大涨3.70%,消费电子股亦迎爆发,更大转折行情或在酝酿中?
go
lg
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明显,行业或正在触底反弹 据媒体报道,
芯片
制造商
高管表示,全球半导体行业正在触底反弹,相关企业财报已经出现回暖迹象。全球最大的存储
芯片
制造商
、三星(Samsung)此前公布,第三季度净利润同比下降38%,但库存正在恢复正常,减产也缓解了供应过剩的局面。与人工智能相关的需求不断增长,目前看到的复苏将在明年继续。 3、业绩修复明显,龙头前三季度净利最高增超4倍 截至最新,电子板块三季报业绩大部分披露完毕。以电子ETF(515260)为例,49家已披露的公司中前三季度净利润为正的共45家,仅4家为亏损状态。从同比增速来看,消费电子复苏更为明显,TCL科技、蓝思科技等同比增速均超100%。 国信证券指出,根据三季度财报表现及产业链动态跟踪,消费电子备货旺季已正式拉开序幕,手机面板、存储、被动件等细分行业数据全面升温,考虑到2022Q3以三星牵头的砍单所造成的低基数影响,未来两个季度财报数据表现将加速改善。尽管目前复苏信号仍集中体现在供给侧备货层面,后续多个促销旺季的销售数据,以及AI手机、AI笔电、苹果MR等新品推出所体现的创新及成长性或将成为电子行情延续的关键。 布局消费电子行业复苏及半导体自主可控,建议特别关注电子ETF(515260)。资料显示,电子ETF(515260)跟踪中证电子50指数,持仓A股50只电子龙头股,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览: 三、【发改委最新发声:扩大内需特别是消费需求!吃喝板块应声上扬,食品ETF(515710)放量涨1.14%,周线两连阳!】 近期吃喝板块积极回暖,反映板块整体表现的食品ETF(515710)一度走出“7连升”行情。11月3日,吃喝板块短线回调后再度反弹,食品ETF(515710)场内价格收涨1.14%。本周,食品ETF(515710)场内价格累涨3.06%,连续第2周上涨。 消息面,国家发改委接受央视新闻记者采访表示,下一阶段,将扎实推动已出台的宏观政策在微观层面落地见效。扩大内需特别是消费需求,持续扩大有效投资,稳住外资外贸的基本盘。 值得关注度的是,今日午后食品ETF(515710)出现明显溢价,并伴随成交放量,结合来看,或有大额资金进场。截至收盘,食品ETF(515710)全天成交3769万元,较昨日激增逾123%! 10月24日以来,吃喝板块行情出现回升态势,今日食品ETF(515710)场内出现明显资金申购痕迹,吃喝板块布局时机到了?从投资价值角度,当前阶段,吃喝板块有三大积极因素: 1、业绩韧性强!吃喝板块盈利持续改善 吃喝板块前三季业绩向好,验证板块高景气。从整体口径统计,食品ETF(515710)跟踪的细分食品指数50家成份股公司前三季归属母公司净利润1545.37亿元,同比增长13.86%,净利增速高于中报的12.85%,板块整体盈利持续提升。 具体来看,50只成份股公司中48家实现盈利,33家净利同比增速为正值,占比达66%。前三季净利增速在10%以上的成份股公司有27只,占比过半!其中百润股份、千禾味业净利翻倍增长,盐津铺子、云南能投、伊力特、立高食品、宝立食品净利同比增速超50%。 从净利润金额来看,4股前三季净利润超百亿元!核心权重股贵州茅台前三季实现净利润528.76亿元,摘得“利润王”桂冠!五粮液前三季净利超228亿元,泸州老窖、洋河股份净利均逾100亿元。 2、基金持仓稳居行业第一,白酒明显加配 根据公募基金三季报显示,三季度食品饮料板块基金重仓持股比例为13.68%,稳居全行业首位,环比二季度提升1.16%,经历三个季度持续下降后逐步企稳。三季度该板块超配比例为5.74%,环比提升0.84%,仍然处于超配状态。 具体看在吃喝板块权重占比较高的白酒。三季度白酒板块基金重仓比例为12.26%,环比提升1.51%,同比下降1.66%,经历二季度明显减仓后逐步企稳。三季度白酒的持仓超配比例为6.17%,环比提升1.08%。 此外值得一提的是,三季度公募基金TOP20 重仓股中食品饮料公司占5 席,贵州茅台、泸州老窖占比均有所提升,五粮液占比略有下降,山西汾酒、古井贡酒新进TOP20。 根据中证指数公司数据,食品ETF(515710)跟踪的中证细分食品指数超6成仓位布局白酒,近4成仓位布局饮料乳品、调味、啤酒等板块,其中“茅五泸汾洋”权重超50%(贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份)。 3、估值逼近阶段极限低位,配置性价比突出 吃喝板块业绩韧性十足,但年初以来受外资流出等因素影响,行情表现不振,估值也在调整行情中不断走低。截至11月2日,食品ETF(515710)跟踪的中证细分食品指数PE估值27.27倍,已低于近5年来逾92%时间区间,当前中长期配置性价比较为突出。 本文图片来源于Wind、华宝基金,数据来源于沪深交易所,截至2023.11.03。 风险提示:港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11;食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11;电子ETF被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.07.22;信创ETF基金被动跟踪中证信创指数,该指数基日为2017.12.29,发布于2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,电子ETF、食品ETF、信创ETF基金风险等级均为R3-中风险,港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
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金融界
2023-11-03
担心苹果正输给重新崛起的华为?库克安抚投资者:iPhone在中国的需求强劲
go
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司创下了两年多来最大的订单季度。 两家
芯片
制造商
都发布了乐观的预测,高通预计面向中国智能手机客户的销量将环比增长35%。 高通还面临着来自华为芯片的新竞争,但该公司周三表示,预计华为重新进入市场不会影响其与中国智能手机公司的关系。
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风起
1评论
2023-11-03
乾照光电上涨5.0%,报7.98元/股
go
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房,上万台(套)国际最先进的外延生长和
芯片
制造
等设备,产品销售覆盖全国二十多个省市,多项产品达到了国际先进技术水平,成功替代进口,创造了良好的经济效益和社会效益。 截至9月30日,乾照光电股东户数5.19万,人均流通股1.75万股。 2023年1月-9月,乾照光电实现营业收入18.37亿元,同比增长50.84%;归属净利润-8724.98万元,同比减少301.53%。
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金融界
2023-11-03
英诺激光上涨5.24%,报25.51元/股
go
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广泛应用于消费电子、新能源、3D打印、
芯片
制造
、生物医疗等领域,销售覆盖全球20多个国家和地区,已在中美两国建成三个生产基地,能快速响应客户需求。 截至9月30日,英诺激光股东户数1.64万,人均流通股4258股。 2023年1月-9月,英诺激光实现营业收入2.23亿元,同比减少7.37%;归属净利润-627.06万元,同比减少127.37%。
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金融界
2023-11-03
上证科创板芯片指数强势上涨,科创芯片ETF基金(588290)上涨2.02%
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取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、
芯片
制造
、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本,以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2023年10月31日,上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为中微公司(688012)、中芯国际(688981)、澜起科技(688008)、华润微(688396)、沪硅产业(688126)、寒武纪(688256)、晶晨股份(688099)、睿创微纳(688002)、芯源微(688037)、海光信息(688041),前十大权重股合计占比56.09%。 财通证券认为,国产芯片厂商定位差异化竞争,在特定应用下性能已逐步向全球领先标准看齐,在当前大模型带来的算力超前储备背景下,国产加速计算芯片厂商有望迎来各自的应用土壤,进而实现“应用-反馈-迭代”正循环。 科创芯片ETF基金(588290),场外联接(A类:017559;C类:017560)。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-11-03
苹果公司营收连续四个季度下滑 持续时间创2001年以来最长
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用户。 在苹果公司之前,领先的智能手机
芯片
制造商
高通发布了乐观预期。该公司周三预计的当季销售数字高于分析师预期,推动其股价上涨。 个人电脑市场有望反弹,但苹果在第四财季没有推出任何新机型。苹果在本周早些时候推出了新的MacBook Pro、iMac和M3处理器,但销售情况在截至12月季度的业绩中才会体现出来。
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金融界
2023-11-03
真正推动科技股动力并不是人工智能
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一年前推出ChatGPT以来,人工智能
芯片
制造商
英伟达的股价飙升了约140%,纳斯达克100指数上涨了约20%。然而,他们辩称,其他因素表明,对人工智能的乐观情绪并不是科技市场的主要推动力。 他们表示:“的确,今年科技股在某种程度上与大盘脱钩,但人工智能在其中是否发挥了重要作用,目前还不太清楚。”他们还提供了下面的图表,该图表显示了科技股与市场其他板块相比的异常回报。 他们表示:“在今年头几个月,科技股受益于风险偏好情绪,以及在2022年大幅下跌之后,出现了一波明显的跑赢大盘的浪潮。”“随后,在瑞典央行抛售之际,大型科技股在人们眼中的避风港地位的支撑下反弹,随后在5月底,英伟达的乐观预测又出现了上涨。” 那么,推动科技股上涨的其他非人工智能因素是什么呢?自夏季以来,实际收益率不断上升一直是一个重要因素,该行业内部的走势变得更加同步。 “虽然在早期,ChatGPT推动了半导体股并将软件行业公司抛在后面,但现在,TMT行业的各个行业似乎正在融合。这表明人工智能对市场的影响正在减弱,并表明投资者正在重新关注股票决策中的非人工智能因素,”德意志银行分析师表示。 观察人工智能对市场影响力减弱的另一种方法是将半导体股从软件和服务公司中分离出来。下图显示了去年11月ChatGPT推出后,半导体股最初的上涨——主要是由英伟达推动的。 随后,与半导体公司收益相关的一些较小的市场波动,以及那些被认为容易受到ChatGPT使用影响的软件股票的抛售。 “尽管如此,这两个行业集团之间的裂痕在过去几个月里已经稳定下来,几乎没有出现新的人工智能驱动的冲击。此外,由于投资者降低了预期,半导体股承压。 德意志银行(Deutsche Bank)的分析师们还研究了公司的记录,发现有关人工智能的讨论很多,但对股价的积极影响却很少。 他们指出,随着管理层试图从这项技术中获得收入和/或成本效益,今年公司文件中提到人工智能相关词汇的频率大幅增加。 然而,股票收益与人工智能聊天的强度呈负相关。以77只罗素300指数成份股为样本,分析师们发现,自第一季度以来的总回报与2023年第四季度人工智能言论的强度与2023年第一季度成绩单之间的相关性为负29%。 “在某种程度上,这是因为人工智能更受规模较小、利润较低的公司的关注。换句话说,企业对人工智能的热情是粘性的,不像投资者的态度似乎更有眼光。” 波兹尼亚科娃和坦普尔曼认为,随着风险资本挑选下一个赢家,人工智能在短期内的巨大收益可能会来自私人市场。 事实上,除了少数几只股票之外,围绕生成人工智能的热潮中几乎没有明显的赢家或输家。目前,一些主要的非半导体厂商仍在摸索产品。”
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金融界
2023-11-03
今年涨66%,SK海力士有望超LG新能源,重夺韩股市值第二
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韩国第二大存储
芯片
制造商
SK海力士的股价周四早盘上涨,市值一度达到90.8万亿韩元(约合669亿美元),超过LG新能源的89.9万亿韩元,若收盘维持涨势,则有望重夺韩国第二大上市公司宝座。 SK海力士是英伟达公司高带宽内存的主要供应商。在人工智能热潮推动下,该公司股价今年迄今上涨了66%。 另一方面,作为特斯拉的电池供应商,随着电动汽车需求放缓,LG新能源的股价今年下跌了12%。
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金融界
2023-11-02
中国芯片业敲警钟!最大存储芯片公司被迫“重大融资” 英媒:拜登对华禁令耗尽资金
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168财经报社(香港)讯 中国最大存储
芯片
制造商
长江存储(YMTC)在过去一年消耗了70亿美元的资金,旨在适应美国总统拜登对华芯片禁令收紧的情况。英媒周四(11月2日)消息称,该公司被迫进行一轮重大融资,不得不筹集数十亿美元的新资金。 长江存储自2022年10月以来,持续受到美国一系列对华先进芯片技术限制的打击。2022年,长江存储从股东那里获得500亿元人民币,约合70亿美元的增资。 (来源:Financial Times) 其中包括被称为“大基金”的中国集成电路产业投资基金(China Integrated Circuit Industry Investment Fund),因其在支持中国芯片行业方面发挥了重要作用。 两位人士表示,长江存储的大部分现金都用于寻找替代设备,以及开发新组件和核心
芯片
制造
工具,因此需要在不到一年的时间内进行新的融资活动。 另两位接近该公司的人士提到,本轮融资获得了中国国内投资者的超额认购。 长江存储的最新融资是在华盛顿10月宣布更严格的出口管制之前完成的,但投资者的大力支持被视为面对美国限制的团结迹象。 长江存储董事长Chen Nanxiang上周当选为中国半导体行业协会新任会长,并呼吁团结一致应对全球供应链的“前所未有的剧变”。 “长江存储正在追随华为的脚步,联合中国半导体行业应对美国压力的挑战,”一位接近该公司的政府官员表示。 两位公司投资者称,预计该公司将从中国供应商那里采购更多设备,同时“挖掘”一些中国企业无法轻易取代的日本、韩国和欧洲供应商。 “如果中国公司有可用的设备,长江存储就会使用它。如果没有,它将看看美国以外的国家是否可以向其出售产品。”一位投资者表示。 该投资者强调:“如果不行,长江存储将与供应商一起开发。” 两位接近长江存储的人士表示,该公司一直在与中国蚀刻设备制造商Naura和Advanced Micro-Fabrication Equipment(AMEC)密切合作,以升级他们的技术。 蚀刻设备在决定芯片上可以成功堆叠多少层,还有能否以更低的成本实现、更好的存储性能方面发挥着关键作用。 华泰证券10月分析显示,今年1月至8月,中国公司赢得了本土
芯片
制造商
几乎一半的设备招标。 一位不愿透露姓名的中国
芯片
制造商
高管表示:“能够迅速被中国设备取代的工具是技术难度较小的工具。” “真正的挑战是制造先进的产品,”他补充称。
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秉哥说市
2023-11-02
希荻微下跌5.01%,报17.25元/股
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2年以来,公司已构建了与国际领先的模拟
芯片
制造商
竞争的高性能产品线,并赢得了国内外多家主流客户的高度认可,为高性能模拟集成电路领域实现自主可控做出了重大贡献。 截至9月30日,希荻微股东户数1.09万,人均流通股2.13万股。 2023年1月-9月,希荻微实现营业收入3.99亿元,同比减少14.88%;归属净利润1613.36万元,同比减少37.95%。
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金融界
2023-11-02
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