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这场海啸突然席卷市场：全球股债都跌了！更可怕的风暴还要等一等……

%，为1990年3月以来的最高水平，因芯片制造商在美国巨头英伟达的带动下走高。英伟达周一公布了利用人工智能技术的新型桌面图形处理器，收于纪录高位。由于周一的反弹被证明是短暂的，投资者重新开始担心从通胀到债券波动等风险，因为企业和政府债务的海啸席卷了市场。贝莱德警告政府支出贝莱德在大选年就债务驱动的政府支出的危险发出了警告。英国、意大利和比利时等国的政府债券在供应不足的情况下大幅下跌。在政府发售22.5亿英镑(29亿美元)20年期公债后，长期公债领跌。投资者对英国国债的需求丝毫没有减弱的迹象，周二招标发行的长期国债获得了创纪录的认购。汇编数据显示，20年期英债获得3.6倍超额认购，为历史最高水平。周一，英国发行的短期债券也获得了3.3倍的超额认购，缓解了关于对英国债券的需求正在减弱的担忧。今年年初，对降息预期的重新评估令政府债券承压。基准的10年期美国国债收益率目前报4.042%，较12月27日触及的5个月低点3.783%大幅上升，当日上涨4个基点。与2023年10月略高于5%的收益率下跌相比，今年收益率的跃升并不那么引人注目。 “新的一年已经在考验2023年圣诞老人升势了，”瑞穗国际策略师Evelyne Gomez-Liechti表示，她提到的压力包括美国出人意料的劳动力强劲、涨势过度以及政府和企业新债供应过剩。与此同时，她表示，在周四美国通胀报告公布之前，美国10年期国债收益率不太可能突破上周的高点。欧洲基准的德国10年期国债收益率同样上涨4个基点，至2.19%，在圣诞节和新年期间曾跌至1.9%以下。美国基准10年期国债收益率保持在4%以上，尽管上周强劲的劳动力市场数据促使交易员减少对美联储快速宽松政策的押注，但前债券之王比尔·格罗斯(Bill Gross)仍将这一水平称为“高估”。盯紧美国CPI 本周更重要的宏观经济新闻要到周四才会公布，即12月份的美国消费者价格指数(CPI)，这将影响到美联储开始降息的速度。今年以来，交易员们一直在略微推迟对2023年底即将降息的预期。芝加哥商品交易所(CME)的Fedwatch工具显示，目前的市场定价反映出美联储在3月份会议上降息的可能性为58%，低于去年年底的80%以上，不过一些人认为这还为时过早。 “通胀尚未回到目标水平，美联储不应过于急于降息，”摩根大通资产管理公司驻香港的全球市场策略师Marcella Chow表示:“CPI可能相当顽固，我们预计他们将从6月开始降息。” 不过，纽约联邦储备银行隔夜公布的最新消费者预期调查显示，美国消费者对12月短期通胀的预期降至近三年来的最低水平，这为那些预计美联储将提前降息的人提供了一些理由。在其他方面，比特币价格在飙升至4.7万美元以上后下跌，投资者押注美国准备批准推出首只直接投资全球最大数字资产的ETF。油价从大约一个月来的最大跌幅中反弹，原因是有迹象表明实物市场走弱，包括欧佩克+领导人沙特阿拉伯大幅削减价格。受最大出口国沙特阿拉伯大幅降价和欧佩克产量增加的影响，布油和美国原油价格分别下跌了3%和4%，欧洲天然气批发价格也跌至去年夏天以来的最低水平。德意志银行策略师Jim Reid在一份早盘给客户的报告中表示：“这是通胀方面的另一个积极推动力。”

厉害啦2024-01-09

芯联集成：拟对子公司芯联先锋进行第一阶段增资

的中芯绍兴三期12英寸数模混合集成电路芯片制造项目。为保障“三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目”的顺利实施，公司与绍兴富浙越芯集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“富浙越芯”）拟对芯联先锋进行第一阶段增资38.5亿元，其中公司增资28.88亿元，占本次增资总额的75%。

金融界2024-01-09

芯联集成：拟对子公司芯联先锋进行第一阶段增资38.50亿元

，为保障“三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目”的顺利实施，公司与绍兴富浙越芯集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“富浙越芯”）拟对芯联先锋进行第一阶段增资38.50亿元，其中公司增资28.875亿元，占本次增资总额的75%。公司本次增资的28.875亿元中27.90亿元来源于公司募集资金，0.975亿元为公司自有资金。

金融界2024-01-09

中芯国际、拓荆科技均跌超2%，半导体设备ETF(561980)收创上市新低！周期底部已至，反弹何时到来？

000万片晶圆，增长6.4%。其中中国芯片制造商2024年产能同比增加13%至每月860万片晶圆。山西证券认为，AI 硬件创新和大模型算力需求带动CoWoS、HBM等产业链景气度增长， 2024年AI手机、PC等端侧设备出货将提升对单机存储容量需求，存储行业供需格局持续改善。中长期来看，国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代，AI 技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及消费电子复苏带来的板块修复和相关产业链投资机会。据了解，半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-09

周期库存底部，中国或将引领半导体行业扩张

预计每月3000万片晶圆，预计中国大陆芯片制造商将在2024年开始运营18个项目，2024年产能同比增加13%，达到每月860万片晶圆，中国有望引领半导体行业扩张。平安证券认为当前消费电子有所回暖，半导体国产化进程持续推进，此外，AI带来的算力产业链也将持续受益，半导体行业当前处于周期筑底阶段，待下游行情复苏，将推动半导体新一轮上升周期。半导体设备ETF（561980）被动跟踪中证半导体产业指数，具备强周期性，在2019年3季度之前的一轮半导体上行周期区间，该指数区间最大涨幅超494%，高于主流半导体全产业链指数，呈现更高弹性特征。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-09

苹果在中国卖不动了？2024年恐再出现2位数降幅，华为重新杀回来

，在美国的制裁将华为从台积电等全球领先芯片制造商的名单中剔除后，苹果在中国的市场份额有所增加。这家总部位于深圳的电子公司恢复了在移动市场的竞争力，已经夺回市场份额，现在它正在开发自己的软件生态系统，与苹果的iOS和Alphabet Inc.的安卓竞争。

风起2024-01-09

全球科技巨头加速布局AI PC，英伟达推出新芯片带动股价再创历史新高！AI人工智能ETF(512930.SH)早盘涨超1%

据了解，2023年，随着投资者向这家芯片制造商投入大量资金，对人工智能的需求使英伟达成为人们关注的焦点。投资者押注英伟达的图形处理单元将为最新、最强大的大型语言模型提供动力，英伟达的股价因此上涨了239%。据相关消息，全球AI PC的主要推动者英特尔正在联合OEM厂商持续加速布局AI PC，预计更多品牌都会带来自己的AI PC产品展示。微软在官网上宣布将为Windows11 PC推出Copilot键。Copilot键将位于空格键的右侧，这是微软自1994年增加Windows/Start键以来首次改变Windows键盘布局，突显了该公司对人工智能的承诺。相关机构分析表示，2024年是AI的iphone时刻，无论是AI-pin、AIPC、AI+MR、AI+机器人、AI训推一体机等问世，AI硬件终端布局更贴近于C端，传统硬件交互形态有望发生改变。Copilot按钮只是刚刚开始，AI叠加硬件有望带动相关交互设备的革命，相关交互设备有望成为AI助手的入口，相关交互设备换机潮有望来临。东莞证券表示，在芯片、终端厂商等产业链上下游积极推动下，AIPC有望在2024年迎来放量。据Canalys预测，2024年AIPC出货量将超过5,000万台，建议关注AIPC增量部件环节。 AI人工智能ETF(512930.SH)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年12月29日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、中际旭创(300308)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、用友网络(600588)、大华股份(002236)，前十大权重股合计占比47.28%。更多相关产品，消费电子ETF（561600.SH）及其联接基金（A类：015894，C类：015895）。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-09

中证半导指数跌创近3年新低，北向资金逆市出手增持，半导体设备ETF(561980)连续两日净申购！

片终端需求的复苏推动。SEMI预计中国芯片制造商2024年产能同比增加13%至每月860万片晶圆。对于国内半导体板块，山西证券认为，AI硬件创新和大模型算力需求带动CoWoS、HBM等产业链景气度增长2024年AI手机、PC等端侧设备出货将提升对单机存储容量需求，存储行业供需格局持续改善。中长期来看，国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。据了解，半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-09

【ETF盘前早报】昨日科创芯片ETF基金(588290)收盘成交额破亿元，最新规模超10亿元

取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年12月29日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、中微公司(688012)、海光信息(688041)、澜起科技(688008)、沪硅产业(688126)、寒武纪(688256)、华润微(688396)、拓荆科技(688072)、晶晨股份(688099)、华海清科(688120)，前十大权重股合计占比58.02%。山西证券表示：AI硬件创新和大模型算力需求带动CoWoS、HBM等产业链景气度增长，2024年AI手机、PC等端侧设备出货将提升对单机存储容量需求，存储行业供需格局持续改善。中长期来看，国内半导体产业链自主可控进程加速。建议关注上游设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。科创芯片ETF基金(588290)，场外联接(A类：017559；C类：017560)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-09

250亿美元！英特尔再添一座新工厂

300多亿欧元(330亿美元)开发两家芯片制造厂。德国政府承诺提供大量补贴，以吸引英特尔在德国发展。2022年，英特尔表示将投资高达1000亿美元，在俄亥俄州建造可能是世界上最大的芯片制造基地。为什么英特尔要建这么大的工厂？这并不是因为英特尔有多余的资金。全球对芯片的需求持续增长，英特尔仍然是最重要的生产商之一。英特尔有大量芯片需要供应在所有CPU产品中，英特尔比AMD拥有更大的市场份额。此外，在利润丰厚的笔记本电脑市场，英特尔在CPU方面页更为领先。英特尔的巨大领先优势是在服务器市场。来源：cpubenchmark.net 英特尔被称为核显（integrated GPU）之王，但它最近在独立显卡（discrete GPU ）市场上获得了市场份额。独立显卡市场一直由AMD和英伟达双头垄断。虽然英伟达继续以约84%的市场份额占据主导地位，但英特尔目前在这个利润丰厚的市场上的份额仅为4%。此外，英特尔可以在未来几个季度改进产品，增加其在GPU领域的份额。英特尔的增长人工智能潜力英特尔最初被认为是人工智能的落后者之一，但作为全球最重要的芯片生产商之一，英特尔应该成为人工智能最重要的受益者之一。英特尔实验室正在通过开创性的进步来塑造下一代人工智能，这些进步将释放人工智能的真正潜力。英特尔正在成为人工智能革命的明确领导者之一，这并不奇怪。英特尔的收入是巨大的，它拥有巨大的研发支出，其中大部分用于研究和更好地实施人工智能。英特尔是全球研发预算最庞大的公司之一，前三个季度的研发支出为120亿美元。英特尔全年应该在研发上投入约160亿美元，明年也会有类似的预算。英特尔增加的支出应该会使其成为人工智能时代的主要芯片厂商之一，与AMD、英伟达和其他人工智能竞赛中的顶级厂商展开有效竞争。英特尔的人工智能研究使其在新型人工智能系统、神经形态计算、认知人工智能、概率计算、人类人工智能协作、自然语言处理、图形神经网络、自动机器学习等方面取得了重大成就。英特尔股票仍然便宜首先，英特尔在前几个季度的表现出色，超出了市场普遍预期。上个季度，英特尔的营收超出预期5.6亿美元，每股收益超出预期，几乎翻了一番，达到0.41美元。下一份收益报告预计将于1月25日盘后发布。每股收益增长可能改善来源：SeekingAlpha.com 英特尔对每股收益的普遍预期显示，今年的每股收益应该在2美元左右。然而，更高的预期意味着英特尔可能达到分析师预期的高端区间，今年每股收益可能达到2.20-2.50美元。此外，英特尔可以达到明年每股收益预期的高端。英特尔明年的每股收益应该在3美元左右，此后每股收益将有显著、可持续的增长潜力。由于销售的改善和增长，英特尔的每股收益应该会继续改善，从而导致多次扩张和相当高的股价。英特尔未来股价的可能性：来源：The Financial Prophet 英特尔面临的威胁尽管看好前景，但英特尔仍存在担忧。AMD和Nvidia仍然是各自行业的创新和技术领导者。因此，尽管英特尔参与了关键市场，但这并不一定使其成为该领域的领导者。英特尔面临着激烈的竞争，必须进行更多的创新，尤其是考虑到该公司庞大的研发预算。英特尔还需要做好执行工作，避免未来遭遇挫折。英特尔成功的一个关键因素是其管理团队。英特尔的管理层面临着很高的门槛，必须有效管理，带领公司增加销售和盈利能力。英特尔自身可能是最大的风险。投资者在投资英特尔之前应该考虑这些和其他风险。 $英特尔(INTC)$

老虎证券2024-01-08

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