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下一个英伟达？！美光科技是最新的人工智能宠儿

Nvidia、英特尔和超微电脑等其他芯片股的上涨。该公司今年迄今的回报率仍达到 28%。周四中午，交易量跃升至 4250 万，超过了人们对英特尔、特斯拉和 Palantir 等其他 AI 领域公司的兴趣。与此同时，华尔街也迅速提高了对该芯片制造商的预期。罗森布拉特将美光的目标股价上调至每股 250 美元，这意味着比当前股价上涨 123%。分析师指出，美光的盈利“毫无疑问”超出预期，并认为美光正处于“有史以来最大的半导体/内存周期”之一。美国银行将美光的目标价上调至每股 125 美元，意味着上涨空间超过 30%。该银行策略师在周四的一份报告中表示：“尽管宏观（个人电脑、手机需求疲软）阻力不断增加，但MU 仍能凭借稳健的数据中心需求（包括其人工智能杠杆高带宽内存 (HBM) 销售的持续增长）实现超出预期的业绩。” 晨星科技股分析师威廉·克尔温在财报公布后不久接受彭博社采访时表示：“这是内存市场的一个长期上升周期，美光及其同行将从中受益。我们预计这一上升周期将持续到 2025 年，接下来的四个季度。因此，这超出了我们的预期，我们认为这种势头可以持续下去。” 周四该股的上涨似乎增强了股市的牛市叙事。纳斯达克综合指数上涨 1%，收复了上周抛售造成的损失。 Trade Nation 高级市场分析师戴维·莫里森 (David Morrison) 在周三的一份报告中写道：“投资者趁着这一最短暂、最浅的下跌买入股票，而美光科技的业绩则起到了触发作用。风险偏好强劲，投资者更担心自己的错失恐惧症 (FOMO)，而不是成为‘引领’市场的人。”

Linlin2024-09-27

英伟达供应商股价飙涨15% 全球芯片股应声而动

超出预期的营收预期并提振其股价后，全球芯片股周四（9月26日）上涨。根据 LSEG 的数据，美光预计截至 11 月底的季度收入为 87 亿美元，上下浮动 2 亿美元，高于预期的 82.8 亿美元。截至发稿，美光股价在美国盘前交易中上涨了 15.59%。（图片来源：CNBC）其更大的竞争对手三星电子和 SK 海力士周四在韩国的股价均上涨。三星收盘上涨超过 4%，而 SK 海力士收盘上涨超过 9%。 SK 海力士周四宣布，该公司已开始批量生产其新版高带宽内存（HBM）芯片，并计划在年底前交付。 SK 海力士和美光都是英伟达产品的内存芯片供应商，这些产品专为数据中心的人工智能流程而设计。HBM 芯片被视为 AI 的关键。美光的财报强调，对数据中心芯片的需求仍然强劲，因为投资者正在寻找人工智能相关股票是否会继续上涨的迹象。美光重申，其 HBM 芯片将在 2024 年和 2025 年售罄。在日本，东京电子股票上涨 8%。该公司首席财务官对《日经新闻》的评论推动了这一增长，该公司认为本财年人工智能相关销售额增长约 15%，达到 6900 亿日元（48 亿美元）。软银集团是芯片设计公司 Arm 的大股东，股价上涨超过 4%。围绕亚洲芯片股的乐观情绪渗透到欧洲。荷兰半导体设备制造商阿斯麦欧洲早盘上涨超过 4%。其他半导体股票也大幅上涨。

Heidi2024-09-26

日韩股市开盘大涨！谷歌起诉微软，云市场战火升级，英伟达市值重回3万亿美元

了芯片板块的整体表现，英特尔、AMD等芯片股均录得不同程度上涨。美光科技业绩强劲存储芯片制造商美光科技公布了超出市场预期的第四季度财报，盘后股价大涨超14%。数据显示，该公司第四财季调整后营收为77.5亿美元，高于分析师预期的76.6亿美元；预计下一财季收入将介于85亿至89亿美元之间，远高于市场预估的83.2亿美元。这主要得益于人工智能领域对高性能内存产品需求的增长。伯克希尔哈撒韦减持美国银行巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司在连续三个交易日内减持美国银行股票，套现约8.63亿美元。此次减持后，伯克希尔持有美国银行的股份降至10.5%，接近10%的监管门槛。此举进一步加剧了银行股的下跌压力，高盛、花旗、富国银行等主要银行股均收跌超过1%。

金融界2024-09-26

AMD欲抢占人工智能市场对标英伟达芯片股再起纷争

AMD公司首席执行官 Lisa Su 分享了对图形处理单元（GPU）短期前景的见解，几乎该公司芯片的发展已经达到了对竞争对手英伟达公司以及 Amazon.com Inc和 Alphabet Inc等超大规模企业谷歌的程度。

Heidi2024-09-24

财报发布前，美光怎么看？

的“买入回调”机会。在今年对人工智能和芯片股票的市场热情消退后，美光的股价从今年超过150美元的高点下跌了约40%（尽管今年仍上涨约10%）。尽管如此，考虑到强劲的行业基本面和良好的估值，该股票仍然非常有机会反弹。该公司将于9月25日（星期三）发布财报，这可能成为启动反弹的强劲催化剂。来源：YCharts 为什么现在是购买美光的合适时机有两个核心原因： 1.来自行业同行和生态系统的强劲信号：美光在第二季度财报发布的时间相对较晚，因此我们已经看到了许多相关公司的财报，这些报告可能预示着美光未来的上行惊喜。 2. 在高估值市场中的低估值：人工智能应用正在推动芯片和硬件的多年投资周期，使美光在长期盈利增长方面处于有利地位，这与芯片行业通常的繁荣与萧条周期不同。在标普500指数以如此高的估值倍数交易的情况下，美光成为一个令人惊讶的价值买入。在这里保持长期投资并买入回调。来自西部数据和百思买的有利信号在这个财报季节中，我们获得的所有消息中，与美光相关的两家公司为美光即将发布的财报提供了最佳的信号。第一家公司是西部数据，它是美光的直接竞争对手，生产硬盘存储和NAND闪存，后者与美光最为相关。西部数据在7月底发布了财报。我们可以做出的第一个观察是：该公司继续报告健康的闪存指标，这直接转化为美光在同一季度的业绩。如下图所示，西部数据的综合闪存平均销售价格（ASP）环比增长了14%：来源：西部数据高闪存价格和由此带来的高毛利率是看涨美光的核心原因之一。由于人工智能驱动的闪存芯片需求强劲，西部数据在经历了2023年的亏损后，实现了巨大的盈利增长。更重要的是：尽管西部数据没有对财政第一季度（6月）的具体闪存价格预期进行指引，但它确实对37-39%的形式毛利率进行了指引，而中点比第四季度的36.3%高出170个基点。来源：西部数据这表明内存的定价环境预计将保持健康，甚至可能改善，进入下一个季度。谈到终端市场的健康状况，我们可以从百思买的财报中获取更多信息。美光最大的客户是惠普、戴尔、三星等设备制造商，因为从笔记本电脑到智能手机的所有个人计算设备都离不开存储芯片。众所周知，消费者市场已经进入了一个有点冰冷的境地，因为消费者对更高质量的设备持有的时间更长，而且他们在今年晚些时候可能出现的经济衰退之前缩减预算。百思买一直是升级周期延长和购买倾向降低的受害者，但它最近一个季度提供了一线希望。该公司“计算和移动电话”部门的美国国内销售额同比增长3.9%（不包括新店开业和关闭的影响），国际销售额同比增长1.7%。来源：百思买与第一季度百思买下跌2.2%相比，这类产品的国内销售加速了610个基点，而国际销售也在加速，尽管与第一季度0.7%的增长相比，增速较温和。事实上，根据百思买首席执行官Corie Barry在最近的第二季度财报电话会议上的讲话，百思买上调了今年的预期，预计2024年下半年将比上半年进一步改善：展望今年下半年，我们预计油气行业将继续趋于稳定。上个季度，我们说我们可能会趋向于原来可比销售指引的中间点，即持平到下降3%。今天，我们更新了我们的年度销售指引，预计销售额将下降1.5%到3%。与此同时，由于上半年业绩好于预期，我们正在提高每股收益指引区间。关于美光，生态系统和行业参与者的信号并不是100%可靠的指标，无法完全预测美光在财报发布后的表现。但从这些早期的财报中，我们至少可以确定内存定价基本面是健康的，计算机/手机的更新率可能正在好转，从而推动对美光产品的长期需求。美光的估值更进一步，美光在最近的下跌后显得相当便宜。如下所示，美光的前瞻性市盈率为10倍，基于华尔街对2025财年（2015年8月年末）每股收益9.15美元的预期。来源：YCharts 该股票的交易价格略高于西部数据，但投资者还需要注意，西部数据面临即将于10月分拆其闪存部门的不确定性，加上美光的增长速度远快于西部数据。与标普500指数的约20倍市盈率相比，美光的估值更具吸引力。历史上，美光的市盈率在中低个位数和高市盈率之间波动。然而，押注美光就是押注人工智能正在推动内存和硬件的多年投资周期，这将使该股票免受过去繁荣与萧条年份的影响。风险与关键要点美光在即将发布的第四季度财报中有很好的机会弥补近期的损失，尤其是因为来自其他公司的数据表明内存定价仍然高企，消费者对计算机、手机和平板电脑的需求依然强劲。当然，这里有许多风险影响看涨的观点。历史上，内存市场非常波动；我们现在看到的高定价可能是客户为了规避供应短缺而大量采购的结果，类似于新冠疫情初期的情况。一旦这些囤货订单耗尽，价格可能会走弱，这将威胁到美光的销售、利润率和收益。 $美光科技(MU)$

老虎证券2024-09-23

“芯”实力，硬科技，华宝上证科创板芯片指数基金开放申购引关注

股的热情，纳斯达克指数等重拾升势，其中芯片股更是表现强劲。市场人士指出，全球对于算力的需求依然十分强劲，半导体、芯片等仍然是全球大国竞争及全力攻坚的关键尖端技术。在我国科创板的发展中，电子、计算机、通信等这些与芯片技术紧密联系的行业已占据相当的权重，充分体现了科创板支持国家高新技术产业、战略性新兴产业发展的特点。今年8月，公募基金业内指数/ETF及量化创新业务发展突出的华宝基金适时发行了上证科创板芯片指数发起式基金（A类：021224/C类：021225），自9月11日起，该基金已开放日常申购、赎回及定投业务等，引发市场关注。据了解，华宝上证科创板芯片指数基金（A类：021224/C类：021225）跟踪上证科创板芯片指数（000685.SH，简称科创芯片），该指数是从科创板上市公司中选取不超过50只业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。在指数编制上，该指数相应精选市值大、流动性高的芯片产业上市公司，同时每季度调整一次成份股样本。截至2024.6.30，科创芯片指数的前十大成份股合计权重占比达60.39%，前十大成份股平均市值为941.87亿元，其中也包括了市场耳熟能详的海光信息、中芯国际、中微公司、寒武纪等公司。业内分析人士指出，全球AI浪潮汹涌，AI带动的算力需求大幅提升，这或将催化产业链的成长，使芯片产业迎来新一轮上行周期。银河证券近期研究报告指出，AI持续发展带来的旺盛算力需求将推动先进制程和先进封装共同发力、快速扩容；德邦证券近期研报则认为，随着海外高性能芯片的管制加强，我国AI芯片自主可控成为大势所趋，而这也为国内相关产业的发展打开成长空间，本土相关设备/材料有望受益。基于目前形势，市场普遍对国内芯片产业的发展及成长空间寄予较高期望，根据天风证券等机构的研究，2023年我国境内的芯片成熟工艺产能已占据全球产能的29%，同时预计2027年境内成熟制程产能占比可达39%，并预计60%的新增产能或会在未来3年内增加。与此同时，中证指数公司、华宝基金指数研发投资部的相关统计也显示，科创芯片指数（华宝上证科创板芯片指数基金投资标的）的2025年预测归母净利同比增幅为98.65%，体现出较为显著的成长性。随着公众对于科技投资的经验提升，在重视成长性的同时，投资成本也成为一个考虑因素。根据中证指数公司、华宝基金指数研发投资部的相关统计数据，截至2024.6.30，华宝上证科创板芯片指数基金所跟踪的科创芯片指数，其PS（TTM）分位数约为0.80%，低于多数同类及科创子行业指数，估值更具性价比。此外，硬科技领域的研发投入、技术壁垒也造就了该领域内更强的人力资源及成长潜力。同样根据中证指数公司、华宝基金指数研发投资部的相关统计数据，根据上市公司2024年一季报数据测算来看，从研发人员占比数据来看，科创芯片指数为51.93%，科创芯片指数成份股的研发费率为64.90%，均显著高于其他同类指数。 “芯”实力，硬科技，AI时代，硬核科技及战略新兴产业的重要性、成长魅力正得到社会各层面越来越多的共识。当代社会中，集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，而芯片作为集成电路的主要载体，正是科创板重点支持的领域之一。华宝上证科创板芯片指数基金（A类：021224/C类：021225）的发行及后续投资管理，正是华宝基金在战略新兴产业与“硬科技”等重要领域良好布局的成果，这为有兴趣投资科技/芯片领域的投资者也提供了良好的被动投资工具。数据来源及风险提示：华宝上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金跟踪指数为上证科创芯片指数，指数基日为2019.12.31，发布日期为2022.6.13；该指数2020-2023年分年度涨跌幅为：58.43%、6.87%、-33.69%、7.26%。指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。本产品由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金投资须谨慎！基金管理人对本产品的风险等级评定为R4-中高风险，适合积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。基金投资须谨慎。截至2024.6.30，上证科创芯片指数的前十大成份股合计权重占比达60.39%，股票平均市值为941.87亿元，2025年预测归母净利同比增幅为98.65%，指数 PS（TTM）分位数约为0.80%，以上数据来源于Wind、中证指数公司、华宝基金指数研发投资部。根据上市公司2024年一季报测算，科创芯片指数研发人员占比数据为51.93%，成份股的研发费率为64.90%，均显著高于其他同类指数。以上数据来源于Wind、中证指数公司、华宝基金指数研发投资部，统计截至日期2024.6.30，其他同类指数包括芯片产业指数、国证芯片指数、中华半导体芯片指数、中证全指半导体指数。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本文不代表公司管理产品的投资策略，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资须谨慎。

金融界2024-09-18

美股收盘 | 标普纳指五连涨创今年最佳单周，英伟达周涨近16%，博通周涨22%

指数也实现了五日连涨，半导体板块领涨，芯片股全周累计上涨约10%。欧洲央行及全球市场影响欧洲央行行长拉加德暗示12月降息的可能性高于10月，抑制了德债收益率的下跌。与此同时，俄罗斯央行出人意料地加息100个基点至19%。全球主要央行，如美联储、英国央行和日本央行，都将在下周召开议息会议，市场对各国货币政策变化的关注度极高。金融市场表现分析美股表现强劲，标普500指数收涨0.54%，纳指上涨0.65%，道指也上涨0.72%。芯片股领涨，英伟达周涨近16%，博通上涨超22%。标普500的11个主要板块全线上涨，公用事业和科技板块表现尤其亮眼。与此同时，欧洲股市也全面上涨，德国股市周累涨2.17%。编辑总结全球市场的积极表现反映了投资者对经济前景的乐观态度。尽管通胀有所缓解，但美联储的货币政策依然是市场关注的焦点。市场预期的降息行动可能会在短期内提振风险资产，但长期效果仍需观察。与此同时，欧洲央行和俄罗斯央行的政策动作也将对全球金融市场产生深远影响。名词解释密歇根大学消费者信心指数：衡量美国消费者对当前和未来经济状况的信心。美联储：美国的中央银行，负责制定货币政策和调节利率。基点：金融领域中常用的计量单位，等于0.01%。降息：中央银行通过降低利率来刺激经济活动。 2024年市场相关大事件 2024年9月：美国密歇根大学消费者信心指数反弹，通胀预期下降至四年最低水平，进口价格创下八个月最大跌幅，市场预计通胀压力将进一步缓解。与此同时，市场对美联储降息50个基点的预期大幅提升，推动美股连续上涨。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-15

昨天发生了什么

。以英伟达为首的科技板块加上制造业中的芯片股以及礼来、亚马逊和特斯拉这一方阵营（其实就是AI与减肥神药相关板块）集体大涨，但其他板块保持下行。最近的美股真可谓是，成也英伟达，败也英伟达。

Finlogix2024-09-12

美国8月CPI低于预期，英伟达涨超8%，创8月以来最大单日涨幅，标普500ETF(513500)盘中涨1.47%

AI主题的炒作有点过度，并已反映于近期芯片股波动中，而非只有AI焦点股英伟达波动。他重申对优质防御性股票的偏好，并推荐公用事业、消费必需品和医疗保健等领域。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-12

AI 芯片需求依旧强劲，台积电8月营收同比增33%！

度重拾涨势。虽然，近期受英伟达等美股芯片股大跌影响，股价走势再次陷入低迷，但年内美股台积电累计仍上涨超57%，台股台积电累计涨超52%。此前，作为全球AI 芯片霸主的英伟达虽然公布了依旧炸裂的财报，但却没能满足市场的高预期。业绩增速的放缓，直接引发了市场对AI芯片长期需求的担忧，这也带崩了一波包括台积电在内的芯片股行情。不过，英伟达透露了新款AI芯片的量产时间，还是为市场提振了下信心。再看台积电，3nm工艺技术正迎来出货的高潮期。市场预计全年营收增长将达到34%，远超此前预估的26%至29%。据悉，英伟达计划在2026年的Rubin GPU中采用3nm制程，这确保了台积电未来订单的稳定性。而除了英伟达这个大客户外，台积电还是苹果的芯片主要供应商。专家估计，苹果占台积电全球销售额的26% 以上。昨夜，苹果召开秋季新品发布会，具备AI功能的iPhone 16系列也重磅登场。而iPhone 16系列搭载的A18系列处理器将采用3nm工艺，这预示着台积电3nm制程将迎来新一轮增长。除了上述两大巨头外，还有高通和联发科即将发布的5G旗舰芯片、AMD的AI加速器芯片MI350系列也将采用3nm制程。而为了满足市场需求，台积电还在加大海外建厂速度。此前，其首个欧洲芯片工厂已经落地德国，价值100亿欧元；另外在美、日两国的新厂总投资也已超650亿美元（约合人民币4636.13亿元）。

格隆汇2024-09-10

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