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【美股收市】鲍威尔表态“不加息”意外救市，道指收高标普受芯片股拖累

可能性后，周三下午美国股市大幅上涨。芯片股企业财报但在一些芯片企业发布令人失望的财报后，与人工智能相关的股票在周三交易中表现不佳。芯片制造商 AMD和服务器制造商超微电脑( SMCI )的业绩令人失望，让人工智能推动该行业发展的希望黯然失色。 AMD股价收跌8.91%，超微电脑股价跌超14%。相关消息也给英伟达等芯片制造商带来了更广泛的压力，英伟达收盘下跌3.89%。重要数据有“小非农”之称的ADP私人部门就业人数4月超预期增长，体现劳动力市场仍稳健。 ISM制造业指数下降，而价格衡量指标飙升。制造业在4月份恢复收缩，该报告还显示通胀压力正在加剧。债券市场美联储发声前，债市和股市投资者对经济数据和财政部的公告表现克制，4月创14个月来最差表现的美国国债价格有所反弹。美联储公布决议后，美债价格跳涨，鲍威尔讲话期间，美债收益率加速跳水。对利率敏感的两年期美债收益率下破5%，脱离周二升破5%后所创的5个多月来高位。鲍威尔发表言论后，10年期国债收益率短暂跌破4.6%，缓解了一些投资者对其今年可能回升至5%以上并限制经济的担忧。焦点个股纽约社区银行飙升28.3%，结束连续4天的跌势。在美联储最新政策决定维持利率不变并缩减其定性紧缩计划后，该股在午后交易中上涨。星巴克收跌15.88%，该咖啡连锁店发布的季度业绩低于预期，导致股价暴跌。星巴克公布调整后每股收益68美分，营收85.6亿美元，低于分析师的预期。 CVS健康下跌16.84%，由于季度表现令人失望，迎来近15年来最糟糕的一天。在这家药店巨头的季度业绩未达到华尔街预期。由于医疗费用上涨，CVS 还大幅下调了全年预期。总部位于纽约的辉瑞公司涨超6%，该公司超出华尔街第一季度营收预期并上调全年利润指引后，股价上涨。

Sissi2024-05-02

4月30日证券之星早间消息汇总：贵州茅台或将换帅

%，Meta跌超2%，微软、奈飞跟跌。芯片股方面，超微电脑涨超3%，高通涨逾2%，AMD、应用材料、英伟达跟涨。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.54%。理想汽车涨超7%，百度涨超5%，小鹏汽车涨超3%，蔚来涨超2%，哔哩哔哩、阿里巴巴、爱奇艺、唯品会涨超1%，微博、网易、满帮、腾讯音乐小幅上涨。拼多多、富途控股、京东跌超1%。 2.UMB金融同意以大约20亿美元收购竞争对手Heartland Financial，预计这将成为2024年美国最大一笔地区银行领域的交易。根据周一的一份声明，根据两家公司董事会批准的协议条款，Heartland的股东每股将获得0.55股UMB股票。按照UMB上周五83.17美元的收盘价计算，此次收购的价值为每股45.74美元。 3.欧舒丹董事会主席Reinold Geiger希望将这家护肤品公司私有化，提出以每股34港元收购尚未持有的股份。欧舒丹股票将于4月30日复牌。

证券之星2024-04-30

突发大涨，邓晓峰新进一只汽车芯片股

。 1 邓晓峰减持周期股，新进一只汽车芯片股在紫金矿业豪赚百亿的明星基金经理邓晓峰，今年一季度减持紫金矿业、云铝股份、中国铝业等周期股，释放出对周期股部分获利了结的信号。具体来看，邓晓峰对头号重仓股下手了。紫金矿业的市值今年一度飙涨超4700亿元，不断创历史新高。邓晓峰早在2019年就重仓其中，市场预计其持仓成本3元/股左右，紫金矿业股价最高涨超19元/股，邓晓峰这笔投资赚的盆满钵满。在资金涌入周期股时，邓晓峰开始减持。今年一季度，高毅晓峰2号致信和晓峰鸿远分别减持5600万股、3205万股紫金矿业，合计减持8805万股，目前仍持仓6.1亿股，期末持股市值仍高达102.73亿元。一季度，中国铝业大涨31%，邓晓峰旗下产品合计减持7301万股中国铝业，期末持有2.3亿股，期末持股市值17亿元。云铝股份一季度上涨13%，邓晓峰减持2569万股云铝股份，期末持有5600万股，期末持股市值为7.73亿元。减持周期股后，邓晓峰开始研究汽车芯片股？一季度高毅晓峰2号新进买入纳芯微，高毅晓峰2号致信基金买入170万股，期末持股市值1.7亿元。纳芯微聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向，提供丰富的半导体产品及解决方案，并被广泛应用于汽车、工业、信息通讯及消费电子领域。近6个交易日，纳芯微股价涨幅达23.87%。财报显示，2023年该公司实现收入13.11亿元，归母净利润-3.05亿元，扣非归母净利润-3.93亿元。2024Q1公司实现收入3.62亿元，归母净利润-1.50亿元，扣非归母净利润-1.59亿元。此外，高毅晓峰2号致信基金一季度对华秦科技、健康元、中国巨石、江海股份、圆通速递、鼎龙股份、利安隆持仓不变；增持华峰化学；减持东富龙、锐科激光。晓峰鸿远基金一季度对华秦科技、健康元、中国巨石、江海股份、鼎龙股份持仓不变；增持华峰化学；减持东富龙、锐科激光。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） 2 外资公募最新重仓曝光基金一季报披露，富达、贝莱德、路博迈等国际资管巨头旗下公募基金持仓浮出水面。富达基金周文群，最新管理规模为6.8亿元，旗下管理的富达传承6个月股票基金一季度重仓股包括中国海洋石油、陕西煤业、中国神华、美的集团、兖煤澳大利亚等，持仓以能源股为主。富达传承大幅增配港股，配置比例从去年底的14.4%增加至24.31%。基金经理周文群在季报中表示：“本基金增加了对上游板块的配置，是主要的超额收益来源；超配家电以及低配医药板块也带来一定正贡献。另一方面，在TMT板块内的选股、超配食品饮料以及低配银行板块对整体表现产生了一定拖累。结合内需偏弱的情况，降低了对食品饮料和地产相关标的的配置。” 贝莱德基金单秀丽最新管理规模为28.25亿元，旗下管理的贝莱德中国新视野、贝莱德港股通远景视野一季度重仓股包括中国海洋石油、中国移动、紫金矿业、三美股份、中国船舶等，以能源、科技为主。贝莱德中国新视野港股配置比例小幅增加，从13.16%提升至16.1%。单秀丽在一季报中表示，“春节前后对仓位的选择基本正确，春节前本基金管理果断减持了业绩短期无法快速兑现且缺乏估值支撑的个股，均衡组合配置并坚守低估值高股息资产起到了较好的效果；春节后积极提升成长股和受益通胀资产的配置也取得了较好的效果。” 路博迈魏晓雪最新管理规模为29.06亿元，旗下路博迈中国机遇混合基金一季度重仓股包括三诺生物、青岛啤酒、博威合金、立讯精密、新宝股份、康恩贝、固生堂等，以能源和医药为主。路博迈中国机遇对港股配置比例小幅增加至12.17%，增加近3%。基金经理魏晓雪表示，一季度期间仓位维持中性偏谨慎，持仓结构偏向于均衡，增配了上游资源类公司的部署，维持了今年在人民币贬值背景下较为受益的出口相关的消费行业。对于持仓公司的分红率进行了梳理，更为偏好愿意主动提升分红率且估值尚在低位的个股。同时逐步增加了中国经济转型的大背景下，以高端制造升级、汽车及电动车的产业发展、AI技术浪潮带来的科技机会等成长属性较强的投资机会。 3 日元贬值，日本奢侈品卖爆日元大幅波动，美元/日元日内一度跌2.1%至155.06，稍早则向上触及160.17。驻亚洲的外汇交易员表示，包括日资银行在内的现汇交易部门认为，日元走势并未显示当局进行了干预。美国银行策略师表示，在美国经济没有出现令人失望的消息情况下，如果想要美日维持在155下方，并在日本央行加息前争取时间，日本财务省可能不得不持续进行外汇干预。美国商品期货交易委员会持仓周报显示：4月23日当周，交易员们(含对冲基金和资产管理公司)所持日元空头合约超过184180份，创下2006年以来的最高值。日元汇率贬值导致该国奢侈品销量急速增加，日本成为境外最热门目的地。“日本奢侈品店前排起了长队”近日也登上了热搜。据中新经纬报道：日本的LV店里都是中国人，算上各类优惠，一个两万的包能便宜三四千元。近期去日本京都等地旅游的Ula(化名)观察到，日元贬值下，不少奢侈品在日本买比在中国国内买要便宜近10%-50%。各大奢侈品公司刚公布的财报显示：日本市场表现亮眼。 LVMH在刚公布的2024第一季度财报中，日本是唯一录得销售额双位数增长的市场。据媒体报道，LVMH在最新财报电话会中表示，日本市场的增长除了受到货币贬值背景下售价上调的影响，还因为中国赴日游客的贡献。爱马仕集团2024年第一季度业绩报告显示，日本市场销售额同比增长10.8%至3.57亿欧元；Prada集团一季度也在日本表现强劲，零售销售同比增加46%。 Gucci母公司开云集团虽然一季度业绩不佳，但一季度日本市场销售却逆势增长，原因也为日元汇率波动带来的差价优势吸引大量游客购买。面对日元加速下跌的剧情，华尔街一些投行开始改口，表示难以估计日元贬值的底部。德意志银行的 Geroge Saravelos 认为，日本央行(放任贬值)是否是政策失误依然需要时间验证，但短期内日本很难拯救汇率贬值的趋势。法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes更是直言，日元的下跌已经进入了无序状态，尽管其认为美元兑日元汇率合理价格在110水平，但假如日元汇率跌破160，他将毫不意外。日元快速贬值促使国外资本流入，拉动了日本消费，不过凡事皆有利弊，贬值也导致当地居民生活成本不断上升。受日元贬值影响，在能源和原材料等方面对海外依赖度较高的日本企业，生产成本被进一步推高，导致日本国内食品及日用品价格持续上涨。

格隆汇2024-04-29

邓晓峰减持周期股，新进一只汽车芯片股

元。减持周期股后，邓晓峰开始研究汽车芯片股？一季度高毅晓峰2号新进买入纳芯微，高毅晓峰2号致信基金买入170万股，期末持股市值1.7亿元。纳芯微聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向，提供丰富的半导体产品及解决方案，并被广泛应用于汽车、工业、信息通讯及消费电子领域。近6个交易日，纳芯微股价涨幅达23.87%。财报显示，2023年该公司实现收入13.11亿元，归母净利润-3.05亿元，扣非归母净利润-3.93亿元。2024Q1公司实现收入3.62亿元，归母净利润-1.50亿元，扣非归母净利润-1.59亿元。此外，高毅晓峰2号致信基金一季度对华秦科技、健康元、中国巨石、江海股份、圆通速递、鼎龙股份、利安隆持仓不变；增持华峰化学；减持东富龙、锐科激光。晓峰鸿远基金一季度对华秦科技、健康元、中国巨石、江海股份、鼎龙股份持仓不变；增持华峰化学；减持东富龙、锐科激光。

格隆汇2024-04-29

【美股收市】科技巨头“打翻身仗”，美股不惧PCE数据上演“大反弹”

大反弹的英伟达继续高涨6.18%，支持芯片股指数保持连涨。特斯拉未能实现四连涨，今天回吐1.11%。该公司因财报后首个交易日周三大涨12%，本周势将累计涨约10%。公布财报的个股中，一季度营收高于预期但警告流媒体服务分发活动很难以同比增长率比较后，Roku跌超10%。一季度盈利和收入低于预期的宽带和有线电视运营商Charter Communications跌约1.7%。受炼油利润下降及天然气价格下跌影响而一季度盈利低于预期的埃克森美孚下跌2.78%。一季度盈利高于预期但营收低于预期的老对手雪佛龙微涨0.37%。尽管一季度盈利高于预期且上调全年指引，生物医药公司艾伯维仍跌4.58%。一季度营收和盈利优于预期的血糖监测系统制造商Dexcom跌近10%。第三财季营收和盈利高于预期的医疗设备公司Resmed涨近19%。一季度盈利和收入均高于预期的鞋业公司Skechers涨超11%。一季度收入和利润高于预期的资管公司T Rowe Price Group涨超4.77%。一季度业绩优于预期且上调全年指引的军工股L3Harris Technologies涨3.45%。

Sissi2024-04-27

英伟达股价飙升背后原因：美国通胀数据意外提振股市，大型科技公司业绩亮眼，硬件科技股借势复苏

2023年10月以来的最大跌幅。高飞的芯片股也不例外，人工智能宠儿英伟达的股票本周早些时候曾出现两位数的下跌。#2024投资策略# 然而，在大型科技公司，特别是Meta Platforms、Alphabet和微软发布期待已久的季度收益报告后，硬件技术部门出现了一些缓解。周五（4月26日），在该公司轻松超过分析师对2024财年第一季度的估计后，谷歌母公司的股价在盘前交易中大涨超过11%，其云计算部门表现出显著的实力。公司的营收同比增长28%至96亿美元，而营业利润上升至9亿美元。报告的一个亮点是Alphabet的资本支出，在三个月内飙升至120亿美元。该公司首席财务官鲁思·波拉特（Ruth Porat）预计，今年将看到这一数字重复出现。 “我们第一季度报告的资本支出为120亿美元，再次主要是由对技术基础设施的投资驱动，其中最大的组成部分是服务器，其次是数据中心，”波拉特说，“近几个季度资本支出的显著年度增长反映了我们对人工智能为我们业务带来的机会的信心。” 就Alphabet强劲的报告发表意见时，瑞银分析师表示，“资本支出大幅超出预期的120亿美元对NVDA和其他半导体人工智能/硬件公司将是有利的。” 英伟达股票周五上涨近5%。 Facebook所有者Meta Platforms也提高了其2024年支出预测，以扩大对新人工智能产品和支撑其基础设施的投资。该公司补充说，预计支出在2025年也将继续增加。这家社交媒体巨头将其2024年总支出预测上调至960亿至990亿美元，高于此前940亿至990亿美元的范围。此外，该公司现在预计，2024年的资本支出将在300亿至400亿美元之间，高于之前的350亿至370亿美元的预测。此外，周五发布的新通胀报告大致符合华尔街的预期，进一步提振了美国股市。

丰雪鑫992024-04-27

超配A股和港股！国际巨鳄集体看多中国，为哪般？美股AI概念股泡沫危机下，一场回补中国的投资大戏刚刚开始

后跌超1.6%。美光科技、AMD等其他芯片股也纷纷跟跌。截至4月24日，全球主要股指的市盈率中，纳斯达克超过40倍，道琼斯近26倍，标普也超过25倍，不但处于全球最高水平，而且是历史较高水平。对于AI科技股的泡沫争议，近日，大佬橡树资本创始人马克斯表示，人工智能（AI）最终可能会改变世界，但仅凭这一点并不能决定相关资产的成功。马克斯直言“每个人都确信互联网将改变世界。然而，在上世纪90年代末的TMT（电信、媒体和科技）泡沫中，曾经受益于这种思维的互联网和电子商务股票，绝大多数现在都一文不值。” 港股这边独好腾讯控股本周大涨超过10% 而港股这边独好，本周以来，港股三大指数连续大涨，其中港股多个核心科技股成交先锋，腾讯控股本周大涨超过10%，强势突破年线，美团本周大涨17%，成功站上年线；快手、哔哩哔哩放量突破半年线，此外商汤科技周三大涨超过31%，创2022年11月8日以来新高。与美股科技股高的离谱的估值相比，恒生指数仅8.8倍，而上证指数也只有11倍。值得注意的是，从2月7号以来，内地的南下资金疯狂抄底港股，只有在3月5日一天出现净流出。在国际市场兜兜转转之后，历来“落井下石”的国际巨鳄们这次闻到了不一样的气息，一场开始回补中国投资大戏或许刚刚开始。

金融界2024-04-25

港股异动 | 芯片股早盘集体回暖台积电指引AI需求持续强劲传统消费电子领域复苏在望

芯片股早盘集体回暖，截至发稿，ASMPT(00522.HK)涨6.43%，报101.8港元；上海复旦(01385.HK)涨4.43%，报9.91港元；中芯国际(00981.HK)涨3.77%，报14.88港元；华虹半导体(01347.HK)涨2.94%，报14.7港元。

金融界2024-04-24

日韩股市高开高走，日经225指数涨幅扩大至2%

大至2%，韩国综合指数现涨1.79%。芯片股领涨，东京电子涨近5%，SK海力士涨超4%。

金融界2024-04-24

亚洲芯片类股走高

亚洲芯片股上涨，前夜美国芯片股上涨，德州仪器在盘后公布了强劲的营收预期。德州仪器在盘后交易中上涨逾6%领涨同业。另外荷兰芯片设备制造商ASM International第一季度订单超预期。费城半导体指数周二收涨2.2%，英伟达涨3.7%领涨。亚市早盘，韩国三星电子一度上涨3.7%，EO Technics涨7.6%，Hanmi Semiconductor涨5.3%，TSE涨5%，SK海力士涨4.6%，DB Hitek涨2%。日本东京威力科创涨4.9%，Screen涨4.7%，Advantest涨4.4%，Lasertec涨3.6%，Sumco涨2.8%。

金融界2024-04-24

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