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决策分析：美股“高歌猛进” 科技巨头仍然主导市场走向分析师发出“走太快”警告

收盘价已将估值拉回到去年7月的高位。但花旗集团分析师Scott Chronert表示，仔细观察就会发现，市场并不像看起来那么昂贵。苹果公司、微软公司、英伟达公司、Alphabet公司、亚马逊公司、Meta Platforms公司的收益和特斯拉推动了主要股指的复苏。标准普尔500指数的同等权重版本则剔除了这些巨头的影响力，导致预期市盈率约为16倍，相较于基准标普500指数的标准估值，折价17%。瑞银全球财富管理分析师Solita Marcelli表示：“随着人工智能将继续成为今年和未来10年推动全球科技股的关键主题，我们维持对半导体和软件行业的偏好，并看到内存和人工智能边缘计算领域的机会。” Ned Davis Research领先指标模型（基于通常领先标准普尔500指数的10项指标）在过去一年的大部分时间里已经表现出看涨的迹象。大多数成分都是基于价格的，其中一项与情绪有关，另外两项与宏观经济有关。尽管该模型刚刚脱离高点，7个看涨指标中的4个开始减弱，包括金融、成交量需求和纽约证券交易所的每周新高，但关键指标仍然表明股市走强。摩根士丹利财富管理公司分析师Lisa Shalett表示，鉴于远期市盈率已达到历史最高点，且未来12个月的盈利预测雄心勃勃，股市上涨可能会在2024年停滞不前，因为更好的盈利会伴随着较低的估值市盈率，这是周期中期或软着陆的特征环境。尽管标普500指数周五收于历史新高，但基金经理和分析师仍在应对表明美国经济韧性的数据以及反对过早降息的美联储官员。 Murphy & Sylvest Wealth Management分析师Paul Nolte表示：“利率与市场之间的推拉关系已经被讨论得没有任何新意，但回顾过去两年，引领市场的是美联储的行动。如果美联储继续降息，经济会遇冷吗？这在很大程度上取决于本周全面展开的财报季。” 华尔街两家顶级银行的策略师对利润率前景存在分歧：高盛认为通胀下降将提振这一关键指标，而摩根大通则警告称，企业正在迅速失去定价权。 BMO财富管理公司分析师Yung-Yu Ma认为，随着美联储可能开始降息，以及企业和消费者期待更好的支出环境，股市前景将在今年下半年转好。“我们相信美联储在2024年只会降息3到4次。最终，短期利率轨迹继续向下，比2024年降息次数与推迟到2025年的降息次数更重要。如果到2024年底，经济增长加速，通胀持续走低，这将决定这对股市来说是一个特别有利的背景。” #决策分析#

埃尔文2024-01-23

美股去年四季度业绩分化经济下行隐忧加剧

比降幅分别为59.7%和55.92%。花旗集团净亏损18.39亿美元，而前一季度和2022年第四季度该集团净利润分别为35.46亿美元和25.13亿美元。富国银行当季实现净利润34.46亿美元，环比下降40%，同比增长9%。四家银行当季营业收入均环比下滑。有分析指出，美国主要银行盈利情况恶化，主要是因为受到此前区域性银行危机导致存款保险机构收取额外费用、信贷损失增加等因素的影响。为弥补去年银行业危机期间支出的巨额资金，美国联邦储蓄保险公司去年第四季度向摩根大通等银行收取了总计约86亿美元的特别费用，这对相关银行的盈利水平产生显著影响。高盛银行业分析师理查德·拉姆斯登表示，展望未来，由于银行收紧贷款标准，而低收入消费者的财务状况日益紧张，银行业第四季度净利息收入的下滑态势可能会延续到今年上半年。但随着利率下降，今年下半年可能产生相反的影响。此外，路透社援引分析师评论认为，预计今年银行业将节省成本，并在回购自己的股票时保持谨慎，因为它们准备迎接更严格的监管规则，即提高资本金的要求，这是美国银行业监管机构提出的巴塞尔协议新规一部分。科技公司业绩受关注继主要银行和金融机构之后，美国科技板块将于本周开始陆续公布财报。包括特斯拉和英特尔在内的大型科技公司将于本周晚些时候公布2023年第四季度业绩。英国《卫报》报道称，一些分析师预测美国大型科技公司财报数据会较为强劲，这可能表明科技行业已经摆脱了疫情时期人员过度招聘带来的问题，并围绕云计算和人工智能进行了重组。了解人工智能前沿发展的分析师认为，目前正处于“科技牛市”的开端。不少人认为，受益于新一轮人工智能浪潮的科技企业可能会给市场带来惊喜。但也有分析警示当前形势并不乐观。据报道，美国银行统计数据显示，截至2023年年底，美股科技板块整体的预期市盈率为27倍，在所有标普500指数板块中排名第二，仅次于房地产板块（39倍）。标普500指数整体市盈率则为19.8倍。 FactSet分析师约翰·巴特斯在近期一份报告中指出，标普500指数成分公司对去年四季度业绩的负面预期略高于最近5年和10年的平均水平，111家成分公司对即将到来的业绩发出了警告。其中，已经有25家科技类型的公司发出警告，称去年第四季盈利数据将低于预期。美国Comerica财富管理公司首席投资官约翰·林奇表示，市场更关注公司达到或超过盈利预期的能力。只要未来几周的盈利达到预期，标准普尔500指数的新纪录水平是可持续的。因为如果经济稳定，公司就可以实现盈利。但如果市场盈利预期超前，或者一些公司表现与乐观情绪不符，就可能带来真正的风险。经济下行压力仍存对于美股2023年四季报表现不一，分析师指出，这表明美国经济面临诸多不确定性和下行风险，反映真实经济状况的隐忧可能正逐步浮现。贝莱德投资研究所主管吉恩·博伊文认为，2023年第四季度财报应能更多地揭示增长预期将如何演变。由于利率上升、工资持续上涨以及通胀率下降但仍高于目标的压力，利润率会随着时间的推移而持续正常化。美国劳工部数据显示，2023年12月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨0.3%，涨幅较去年11月扩大0.2个百分点，高于市场普遍预期。分析人士认为，12月通胀数据表明，美联储抗击高通胀的道路并不平坦，抑制通胀进展仍然缓慢，美国通胀水平不太可能出现直线下降至2%的情形。居住成本仍然居高不下，或抑制美联储降息的节奏。美国银行分析师易卜拉欣·普纳瓦拉表示，现在宏观经济存在很多不确定性，很难预测净利息收入的轨迹。他认为，关于美联储今年潜在降息速度的争论是困扰市场的关键问题之一。美国联邦储备委员会1月17日发布的全国经济形势调查报告显示，自2023年11月底以来，美国经济活动几乎没有变化，总体就业水平变化不大。报告认为，整体需求疲软、商业房地产市场低迷以及美国总统大选将为经济增长带来不确定性。

金融界2024-01-23

意大利与德债收益率之差触及两年低点受对欧洲央行降息的押注提振

紧缩政策可能持续。与Diebel一样，花旗集团的策略师表示利差可能跌至140个基点。利差收窄归因于“降息和欧盟财政规则方面的一些进展，这对外围国家来说是一件相当积极的事情，”瑞士宝盛固定收益策略师Dario Messi表示，“在我看来，这种势头可能会持续下去。”

金融界2024-01-23

花旗涨超3%，媒体称巴菲特支持花旗改革

花旗集团一度上涨3.1%，媒体报道称，“股神”巴菲特表示支持花旗CEO Jane Fraser的公司改革。对花旗吃超配评级的富国银行分析师Mike Mayo在一份报告中强调了巴菲特的立场，称“直到现在，我们都还不知道对花旗的持股是巴菲特本人、还是旗下伯克希尔哈撒韦的其他人在持股，我们可能要等到奥马哈股东大会才能知道具体情况”。

金融界2024-01-23

花旗集团上涨3.03%，报53.08美元/股

1月23日，花旗集团(C)盘中上涨3.03%，截至02:14，报53.08美元/股，成交6.25亿美元。财务数据显示，截至2023年12月31日，花旗集团收入总额784.62亿美元，同比增长4.15%；归母净利润92.28亿美元，同比减少37.84%。

金融界2024-01-23

巴菲特建议花旗CEO继续推进重组战略

士称，最近在与沃伦·巴菲特共进午餐时，花旗集团CEO Jane Fraser概述了她为简化银行而进行的最新一轮重组。而巴菲特建议Fraser继续执行这一战略。据一位参加电话会议的知情人士透露，Fraser在周四与董事总经理的电话会议上讲述了与巴菲特共进午餐一事。该知情人士称，在电话会议中，Fraser表示最快将于下周分享有关下一轮重组的更多信息。对此，伯克希尔哈撒韦公司的一位代表也表示，巴菲特证实了与Fraser共进午餐一事，但拒绝透露更多有关对话的细节。而花旗集团拒绝发表评论。当前，Fraser正在策划花旗数十年来最大规模的改革，旨在减少繁文缛节，同时提振公司利润和股价。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在2022年曾对花旗进行了30亿美元的押注，提振了花旗的股价，也提振了人们对这家华尔街银行的信心。根据LSEG的数据，截至2023年9月，巴菲特仍是花旗的前五大股东。此外，在巴菲特的支持下，美国银行也重新赢得了投资者的信心。同时，其CEO Brian Moynihan在金融危机后也重建了这家美国第二大银行。根据之前的报道，花旗集团在本周早些时候取消了更多的领导职位。四位知情人士称，市场、风险和投资银行部门的经理已被告知，作为重组的一部分，他们将被解雇。

金融界2024-01-22

十年闯关、极限拉扯谁是比特币ETF获批后的最大赢家？

币期货ETF在内的加密货币产品。目前，花旗集团、美国银行、瑞银等也不支持自己的客户购买这类产品。此次美国通过现货ETF，或许将影响其他金融市场的态度。 2023年6月，中国香港证监会开始受理虚拟资产交易平台营运者牌照的申请。10月，新加坡金融管理局确定了当地稳定币相关活动的监管框架。 “香港很有可能会跟进美国的政策，港币本身是锚定美元的，外加这两年监管出了很多政策，港府也把数字经济作为未来经济的重点。”张烽判断。在此次SEC通过比特币现货ETF的投票中，两票赞成票均来自共和党，两票反对票则来自民主党，虽然作为主席的Gary Gensler最终投下了赞成票，但他和前任主席同为民主党成员，二人一直是加密货币的反对者。来自马萨诸塞州的民主党参议员、金融问题专家Elizabeth Warren公开表示，“毫无疑问，SEC在这里做出了错误的决定”。去年10月，她与大约100名立法者致函白宫和财政部，呼吁打击非法加密货币，理由是有报道称中东激进组织正在用加密货币进行筹款。美国加密货币圈并没有因为此次ETF的胜利而沾沾自喜，他们想要选出一名对加密货币更“友好”的总统。多家海外媒体报道，行业龙头Coinbase、Circle和a16z等公司去年12月向游说平台Fairshake投入了7800万美元，以在2024年的选举中用于“支持加密的领导层”。 Coinbase的首席政策官Faryar Shirzad公开表示，“我们将不惜一切代价使加密货币非政治化。” 来源：金色财经

金色财经2024-01-22

中国多个城市GDP目标超过5%！港媒：房市拖累效应减弱 3大投资领域成主要催化剂

受到“巨大的溢出效应”。高盛、瑞银、花旗集团、摩根士丹利和摩根大通等主要投资银行预计，2024年中国经济将增长4.2%至4.9%。#中国经济#

圈内人2024-01-19

花旗警告私人银行家：不要在中国内地讨论人民币！

月19日)最新报道称，据知情人士透露，花旗集团(Citigroup Inc.)告诉为中国客户提供服务的私人银行家在前往内地时不要讨论人民币或对冲汇率风险，这突显出在岸交易日益敏感。 (截图来源：彭博社) 花旗在中国内地没有私人银行部门，该行主要服务离岸财富中心香港或新加坡的富人客户。出行前往中国内地的客户经理通常不能讨论投资或招揽业务，但他们可以与客户会面以建立关系。知情人士说，花旗有一套与离岸银行业务相关的规定，在去年12月更新后的最新指引中，该行特别警告客户经理不要兜售与人民币相关投资的建议。由于涉及内部事务，知情人士要求匿名。知情人士说，花旗不时更新其离岸银行业务规则。针对上述消息，花旗一位发言人拒绝置评。该指引发布之际，中国的经济增长令人失望，而且中国一直在与旷日持久的房地产低迷作斗争。股市暴跌使中国成为新年以来全球表现最差的主要市场之一，人民币在过去12个月下跌约6%。与此同时，中国投资者一直在涌入日股ETF。上个月，穆迪(Moody 's Investors Service)将中国主权债券评级展望下调至负面，突显出全球对这个全球第二大经济体债务水平的担忧日益加深。在试图应对中美之间的地缘政治紧张局势之际，全球银行的谨慎程度有所提高。在中国，持负面看法，或者被认为持消极观点，可能会引起国内的强烈反对。去年，高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)一份看空中国银行业的研究报告招致一家大型银行和中国官方媒体的批评。在2022年，摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)将中国互联网公司描述为“不可投资”，导致该银行失去一家中国科技公司股票发行承销商的角色。

风枫2024-01-19

据悉花旗集团股票部门三位资深高管已离职

Fraser推进大刀阔斧的改革之际，花旗集团已有三位股票交易高管先后离职。知情人士透露，2022年加入花旗的Thomas Lynch已从该行离开，2021年入职花旗负责北美地区delta-one销售的Matt Brady也已离职。因讨论涉及人事任免，上述消息人士要求匿名。此前负责美国地区股票销售，在花旗工作了16年的Tim Gately据悉也已离职。一位知情人士称，Salima Habib未来将负责北美和拉丁美洲的股票销售。花旗集团正在进行大规模重组，这家华尔街巨头将在第一季度末之前裁员5,000人。高管们此前表示，未来几年将总计裁员20,000人，节省高达25亿美元的开支。 Gately和花旗集团发言人不予置评。Lynch和Brady没有立即回复置评请求。 eFinancialCareers早些时候报道了上述离职消息。

金融界2024-01-19

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