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花旗:下调奈飞评级至“中性” 维持500美元的目标价
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花旗集团
将奈飞的评级从“买入”下调至“中性”,维持500美元的目标价。该行指,2024年的收入增长预期可能需要下调;预计2025年内容支出将接近200亿美元,而华尔街普遍预计为180亿美元,这可能会影响利润增长。该行称,如果不进行大规模股票回购,到2025年奈飞将拥有80亿美元的净现金,这将为其进行大型交易提供充足的资金支持。
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金融界
2024-01-09
通胀、比特币、原油…… 本周5大关键事件提前揭晓
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PM)、美国银行(NYSE:BAC)和
花旗集团
(NYSE:C)为首,主要美国银行于周五公布第四季度和全年业绩。 在2023年,随着美联储加息,主要银行通过利息支付实现了更多收入,有助于弥补华尔街部门交易收入长期低迷的不足。 消费者也备受关注,自疫情爆发以来,家庭财务状况大体上保持良好,但一些低收入客户开始在支付方面落后于更多人。 盈利季将是对企业利润预期的一次考验。据路透社援引伦敦证券交易所数据,分析师预计2024年标普500指数的盈利将增长11%,而2023年仅增长3%。 原油危机 市场观察者一直在关注油价,以判断巴以冲突是否会推高全球通货膨胀,但由于对供应过剩的预期,油价并不能完全反映整个情况。 随着运输公司重新规划船只航线远离红海,零售商面临自2018年新冠疫情阻碍货运业以来最大的航运动荡。结果可能导致西方零售商等待更长时间才能获得商品,而短缺可能推高价格,贸易分析师表示。英国零售联盟表示,不断上升的成本可能扭转杂货价格通胀逐渐减缓的趋势。 市场目前更关注相对较低的油价,对红海航运的担忧迄今为止表现出有限的关注。但投资者应明智地监控货运成本,以了解对抗通货膨胀战斗是否结束的迹象。 瑞士物流服务公司德迅表示,世界上的大型集装箱航运公司仍然在很大程度上避开红海航线。因胡塞武装正在该地区袭击商船以回应以色列在加沙的行动。该公司发言人Franziska Bietke在电子邮件中称,该公司获得的最新信息是,八家最大的航运公司中有六家完全避开了红海,另外两家只根据具体情况派遣船只通过。 沙特对2月份运输的原油进行了超出预期的降价,表明关于石油市场状况的警示信号仍在利雅得闪烁。目前每桶低于80美元的价格对沙特财政需求来说仍然太低。除非中东地区的冲突扩大威胁到石油运输,否则原油价格看起来将固定在这个较低范围内,至少在本季度内如此。通常情况下,市场在2月和3月期间原油消费会减少,并且精炼厂会利用这段时间关闭一些设施进行定期维护。沙特已将原油成本降至一年多来的最低水平,至2021年11月以来的最低水平。这将有助于使沙特的原油价格与一些更便宜的地区现货价格更加一致。人们似乎希望油价下跌能让炼油商继续购买,并保住沙特的市场份额,直到油价回升。 马士基发言人表示,马士基尚未就红海通道达成协议。此前丹麦媒体ShippingWatch报道称,也门胡塞武装已经与多家船东达成一份关于红海航线的协议。 比特币ETF的乐观情绪 对美国监管机构批准交易所交易的比特币基金的希望,使比特币迎来了新年以来的强劲涨势。 作为市值最大的加密货币代币,比特币首次突破45000美元,人们押注美国证券交易委员会将在不久的将来批准这类申请。 市场参与者表示,美国证券交易委员会的决定可能即将出台,并可能引发对加密货币的新一轮资金涌入。这种希望在2023年帮助推动比特币全年涨幅超过155%。 但由于对比特币ETF的需求存在一些持续的疑虑,以及批准是否已经被充分定价,比特币已在一些程度上减弱涨势。 英国GDP 英国将于周五发布11月份的GDP数据,经济学家预计在10月份的下滑后将出现适度反弹,而10月份的下滑是由制造业活动异常大的下降引起的。 上周五的数据显示,英国12月份服务业活动反弹,表明随着企业和家庭经受通货膨胀和借款成本达到15年来的高峰,经济可能勉强避免陷入衰退。 鉴于担忧经济状况,英格兰银行面临来自企业领袖的降息呼声。投资者正在预测,降息将在5月份首次出现。 英格兰银行行长安德鲁·贝利与其他几位决策者将于周三在议会就金融稳定性发表证词。
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Heidi
2024-01-08
决策分析:中东战火恐烧到黎巴嫩!中国人气恶化拖累市场,本周盯紧这一报告
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很多事情都取决于财报季。包括摩根大通和
花旗集团
内的主要银行将于周五开始发布财报,对乐观的利润抱有很高的希望。 市场普遍预测,标普500指数成分股公司今年的利润较上年同期增长3%,高盛认为利润增幅可能会更高。 高盛在一份报告中说:“第四季度业绩公布前的标准高于最近几个季度,但我们预计标准普尔500指数成分股公司的总体业绩将超过分析师的预期。” 高盛补充称:“我们的2024年基准预测是标准普尔500指数每股收益同比增长5%,我们认为美国经济增长强劲、利率下降和美元疲软将带来潜在的上行空间。” 盯紧CPI报告 期货价格反映出美国明年降息约136个基点,而美联储的点阵图预测为75个基点。 最早在3月份加息的可能性已有所降低,目前仍处于64%的高位,这一比例可能会再次发生变化,取决于周四美国消费者价格指数(CPI)的报告。 预计美国12月份核心CPI将上涨0.2%,将年通胀率拉低至3.8%,为2021年年中以来的最低水平。 道明证券的分析师预计,由于二手车价格的大幅拖累和租金放缓,环比增幅仅为0.1%。 本周至少有四位美联储官员将发表展望,纽约联储主席威廉姆斯可能是最有影响力的一位。 中国和日本的通胀数据也将于本周公布,分析师预计中国可能出现通缩。 在外汇市场,美元收窄近期涨幅,兑日元交投在144.35附近,上周从140.80水平上涨2.5%。欧元兑美元汇率几乎持平于1.0936美元,上周下跌0.9%。 美元的上涨对黄金来说是个逆风,金价下跌0.5%,至每盎司2,036美元。 由于沙特阿拉伯的降价抵消了红海供应中断的风险,油价从早盘的升势回落。布伦特原油下跌83美分至每桶77.93美元,美国原油下跌84美分至每桶72.97美元。
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风起
2024-01-08
市场人气又恶化!中国拖累亚股,华盛顿警告中东局势 本周CPI风暴不止在美国
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要强劲的利润来支撑估值。包括摩根大通和
花旗集团
在内的主要银行将于周五率先发布财报,市场普遍预计标准普尔500指数的利润将同比增长3%。
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云涌
2024-01-08
“红色警报”未解!美国经济重要“风向标”坏账阴霾笼罩 银行业大考将至
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的共识,摩根大通、美国银行、富国银行和
花旗集团
自 2022 年底以来的不良贷款增加了近 60 亿美元。 分析师估计,由于未偿还贷款以及利率上升的挥之不去的影响,2023年最后三个月的银行盈利将萎缩。 就在去年12月,一些大银行表示,他们计划在年底前收取一次性费用,以支付联邦存款保险公司(FDIC)为收回去年185亿美元的失败而实施的一项特别评估。此前#硅谷银行爆雷#和 Signature 银行花费了监管机构的保险基金。 成本削减仍持续
花旗集团
正在进行多年来最大规模的重组,可能会承担裁员和其他相关费用。此外,富国银行上个月表示,将在第四季拨出 10 亿美元用于遣散费。 总体而言,包括高盛和摩根士丹利在内的六大银行的盈利,预计在2023年最后三个月与去年同期相比平均下降 13%。 巴克莱分析师 Jason Goldberg 表示:“第四季财报电话会议中,未来一年的前景受到广泛关注。” “我预计银行将表明近期净利息收入的下降将在今年触及谷底。” 尽管预期盈利会下降,但投资者仍在买入银行股。根据 KBW 纳斯达克银行指数,银行股自10月底以来已上升了20%。 #美联储政策转向#去年底发出的可能不再加息的信号推动了股市上扬。 商业地产研究集团 Trepp 的银行业分析师 Matt Anderson 表示:“银行非常受利率驱动,” “投资者对2024年经济持乐观态度。” 但即使利率压力正在缓解,未偿还贷款的激增将会持续抑制银行利润。 目前不良贷款水平仍低于疫情期间300亿美元的峰值。大型银行表示,他们认为未偿债务的增长可能很快就会放缓。 准备金充足吗? 许多银行在第三季削减了为未来坏账准备的资金,即所谓的准备金,并预计将最后三个月的准备金再次缩减。 但如果银行为不良贷款准备的资金意外增加,可能会令投资者敲响警钟。 Piper Sandler 银行分析师 Scott Siefers 表示:“信贷在很大程度上仍然是一个不确定因素。” “情况非常好,但我认为我们将继续看到这里的情况恶化。” 商业地产,尤其是不太满的办公楼的抵押贷款,一直是推高问题债务的最大因素之一。#银行业危机# 但最近,消费贷款的拖欠率一直在上升,特别是信用卡和汽车债务。这让一些分析师感到紧张,特别是因为银行现在拨出的贷款损失准备金比疫情爆发之初不良贷款上升时拨出的要少得多。 加拿大皇家银行资本市场银行分析师 Gerard Cassidy 表示:“目前银行准备金充足,因为我们远未达到当时的压力水平。” “但他们为经济硬着陆预留了足够的资金吗? 答案是不。” Q3业绩回顾 鉴于强劲的就业市场和健康的居民资产负债表,美国经济表现出充足的韧性。多数大型银行的业绩普遍好于预期。 营收方面,摩根大通营收同比增长22%,为398.74亿美元,大幅领先于同行,得益于接收第一共和银行后带来的净利息收入的增长。 其他银行如花旗银行、美国银行、摩根士丹利和富国银行,营收分别同比增长9%、3%、2%和6.6%。但高盛的营收同比下降1.3%,为118.2亿美元。 高利率环境下,美国各银行在利润上的表现差异明显。信贷违约率的上升导致了银行坏账准备金的增加,以及持续的加息造成的收益率上升使银行持有债券价值面临下跌。 借贷成本的上涨抑制了居民和企业的融资需求。高盛净利润同比下跌33%,主要因市场投资环境低迷导致,财富管理部门收入大幅下降,并且在出售贷款平台 GreenSky 造成了损失。 摩根士丹利净利润下降9%,主要受到投行和财富管理业务的拖累。然而,摩根大通、富国银行净利润取得大幅增长,分别同比增长35%和61%。 因净利息收入的增长带来了超额收益,富国银行个人银行和贷款业务占总比重的45%。 本周五(1月12日),美国银行、花旗、摩根大通和富国银行将成为首批披露 2023 年最后季度业绩的大型银行。 高盛和摩根士丹利的业务更倾向于投资银行、交易和资产管理,并将于1月16日公布业绩。
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IreneLim
2024-01-08
绕过SEC推出比特币「证券」?一文读懂什么是BTC存托凭证
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批准或拒绝的猜测达到白热化程度,一群前
花旗集团
高管正在尝试另辟蹊径,旨在给投资者带来更多选择。 1 月 4 日晚间,一家名为「Receipts Depositary Corporation(RDC)」的公司浮出水面,该公司三位联合创始人 Ankit Mehta、Bryant Kim 和 Ishaan Narain 都曾在花旗存托凭证团队工作,非常熟悉存托凭证这一金融框架,也因此获得了富兰克林邓普顿、BTIG 和 Broadhaven Ventures 等机构的青睐支持。 什么是美国存托凭证?什么是比特币存托凭证? 根据 RDC 的说法,该公司将提供类似于美国存托凭证(ARD)的比特币存托凭证,而且不需要获得美国证券交易委员会的批准。 所以第一个问题来了,什么是美国存托凭证? 存托凭证(DR)是由存托人发行的代表基础资产所有权的证券,有助于投资者转换、持有和转让标的资产,例如外国股权或债券。根据美国有关证券法律的规定,在美国上市的企业注册地必须在美国,美国存托凭证是美国商业银行为协助外国证券在美国交易而发行的一种可转让证书,通常代表非美国公司可公开交易的股票和债券。美国存托凭证在美国市场进行买卖,交易程序与普通美国股票相同,由美国银行发行,每份包含美国以外国家一家企业交由国外托管人托管的若干股份,可以在美国的证券交易所市场或柜台交易市场进行自由交易,便于非美国公司进入美国证券市场。 了解到美国存托凭证的概念之后,我们再来看下比特币存托凭证。 比特币存托凭证本质上算是一种比特币投资工具,可与指定托管人持有的基础比特币完全互换,RDC 这次推出的比特币存托凭证代表了基础比特币的直接所有权,而不是基金的股份。简单来说,比特币存托凭证可以让美国投资者像投资海外公司一样投资比特币,而且不会与《证券法》产生冲突。 比特币存托凭证遵循与美国存托凭证相同的结构,与美国存托凭证一样,比特币存托凭证也在美国监管的市场基础设施内运作,并且由存托信托公司(DTC)进行清算,目前 RDC 的运营基础设施包括:Broadridge Corporate Issuer Solutions 和 Anchorage Digital Bank National Association,前者将充当转账代理,后者负责底层比特币托管,据悉目前 RDC 的比特币存托凭证已获得了美国证券库斯普号码(CUSIP)编号和国际证券识别编码(ISIN)。 6 个问题深入了解 RDC 比特币存托凭证 1、发行比特币存托凭证的 RDC 是否拥有托管的比特币? 不,作为保管人,根据比特币存托凭证设施的条款,RDC 并不拥有托管的基础比特币,托管的比特币归比特币存托凭证持有者所有。 2、比特币存托凭证是否跟踪资产价值? 比特币存托凭证与基础比特币完全可替代,旨在跟踪基础比特币的资产价值。 3、托管的比特币存托凭证下 BTC 可以借出吗? 不可以,托管的比特币不能借出,并且必须 100% 支持流通中的每个比特币存托凭证。 4、托管的比特币是否可供债权人索偿? 不会,比特币存托凭证的托管结构意味着托管的比特币与资产本身隔离开来。基础比特币由 比特币存托凭证持有者拥有。 5、谁可以发行和取消比特币存托凭证? 合格机构买家 (QIB) 可以发行和取消比特币存托凭证。 6、RDC 的托管平台还支持哪些其他资产? RDC 的使命是将传统的存托凭证结构扩展到数字和另类资产,虽然比特币存托凭证是目前提供的唯一产品,但正在根据全面的尽职调查流程积极探索一些最广泛使用的数字和另类资产的产品,该流程考虑了机构投资者的需求、托管人支持这些资产的能力以及大多数人的需求,以及监管机构对基础资产比特币的看法。 总结:将「存托凭证」概念引入比特币有何优势? 存托凭证可以通过存托信托公司进行清算和结算,使投资者能够在其传统清算系统中进行交易。与大多数其他接入产品不同,存托凭证提供基础资产的直接所有权,托管人为存托凭证持有者提供高接触性、增值的运营服务。 更重要的是,这种模式可以免于美国《证券法》的注册要求,意味着比特币存托凭证托管人可以「绕过」美国证券交易委员会——至少目前是这样。按照 RDC 公司的说法,他们推出的比特币存托凭证定位是对现货比特币 ETF 的补充,从这个角度来看,万一现货比特币 ETF 没有获得批准,比特币存托凭证或许也是一个不错的选择。 目前我们6个分析师一起投研出来的一些百倍潜力的币,和短期暴涨项目,可以关注我进社区了解,目前都是免费的。 来源:金色财经
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金色财经
2024-01-08
本周预告:中国M2、贸易帐和美国CPI数据将公布
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讲话。③财报:美股摩根大通、美国银行、
花旗集团
、富国银行、达美航空等。 6. 周六:①美国至1月12日当周石油钻井总数。
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金融界
2024-01-08
现金依旧为王 美银称新年首周投资者以创纪录的速度涌入货币市场基金
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观情绪高涨,股市反弹将暂停。与此同时,
花旗集团
的贝娅塔•曼西(Beata Manthey)预计,随着企业盈利反弹和各国央行开始降息,全球股市的涨势将延续到2024年,尽管她警告称,在高度看涨仓位之后,欧洲股市近期将表现脆弱。 Hartnett建议在2024年买入新兴市场股票,卖出美国股票。
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金融界
2024-01-07
2024如何押注美国大选——人民币和墨西哥比索成最佳方式?
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)讯 随着2024年美国选举年的到来,
花旗集团
指出,交易员正用墨西哥比索和人民币押注美国大选。
花旗集团
称,墨西哥比索和人民币正逐渐成为外汇交易员押注今年美国总统大选结果的最佳方式。 由于它们与世界最大经济体的关系,预计这两种货币对投票结果的反应都会很大。对花旗而言,这使他们不得不对未来的政治结果发表看法。 “与美元整体走强不同,墨西哥比索和人民币在政策背景方面可能存在重大差异,尤其是在移民和贸易成为焦点的情况下,”战略分析师Alex Saunders说,“共和党的胜利导致这些货币在之前的选举中兑美元走软”。 例如,在2016年唐纳德·特朗普(Donald Trump)当选总统后的两个月里,由于交易员权衡特朗普政府在贸易和移民问题上的立场,比索暴跌。随着焦点转向特朗普的贸易政策和制裁,人民币也走弱。 根据Saunders和Dirk Willer自2012年以来对人民币汇率的追踪分析,这些走势证明了人民币表现的强烈分化与美国大选结果存在关系。根据1998年以来的数据,策略师们认为,比索对民主党的胜利反应积极,对共和党的挑战者反应消极。 花旗表示,在其他市场,股市往往在选举年表现良好,投资者更倾向于现任总统或共和党挑战者获胜。美国国债也往往表现良好,在大选日期前后没有明显的规律。策略师称,尽管共和党获胜时美元兑比索和人民币会走强,但在大选前后美元即期汇率的表现“平淡无奇”。 彭博社汇编的数据显示,今年迄今为止,美元兑10国集团所有货币和人民币的汇率都有所上升。与此同时,比索保持近期的涨幅,本周小幅走高,延续去年13%的涨幅。
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云涌
2024-01-06
会员
花旗策略师:今年全球股市两位数的涨幅不再可能 可逢低买入
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花旗集团
今日在一份报告中称,由于今年全球股市的上行空间预计将低于2023年,两位数的涨幅已经不可能了。因此,建议在低迷时期买入,不要再追逐涨势。 周五,以Beata Manthey为代表的花旗策略师在一份报告中表示,利润涨幅扩大和全球经济软着陆的可能性将在2024年支撑股市;但经历了去年的反弹之后,估值重新调整的可能性仍然不大。 这一观点得到了摩根士丹利全球股权指数(MSCI All-Country World Index)约8%的上行预期和2024年收益增长9%的预期的支持。策略师们还表示:“这也是美联储宽松周期中的保守预期。在这种下跌行情中,我们会买入,但不一定会追逐涨势。” 在2023年上涨约20%之后,这一全球基准指数今年开局不稳,第一周就下跌约2%。为此,投资者在经历了过去两个月的乐观情绪后变得更加谨慎,同时债券收益率再次上升,交易员们纷纷调低对降息的预期。 花旗策略师们认为,经济背景对周期性行业和市场具有支撑作用,他们青睐金融类股和工业类股,以及美国以外的地区,如欧洲(英国除外)和新兴市场。Manthey对美国股市持“中性”看法,因为该地区的周期性较弱,并且已计入软着陆因素。 在2023年的大部分时间里,Manthey一直对欧洲持乐观态度,但她认为,即使在强劲的涨势之后,该地区的盈利前景仍相对悲观。Manthey说:“廉价的周期性敞口让欧洲处于有利地位,可以进一步拓宽市场。”
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金融界
2024-01-06
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