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不要与美元对抗！对冲基金和华尔街加倍下注美元涨势势不可挡？

的通胀，美元在今年年底之前将继续走强。花旗集团说，美元的需求和美元卓越的储备地位仍然无与伦比，而高盛集团则认为美元兑巴西雷亚尔和南非兰特等新兴货币将大幅上涨。美国银行策略师Adarsh Sinha在一份简报中写道：“我们能预见的最早转折点是2022年第四季度，届时美联储可能会从‘自动驾驶’转向更多地依赖数据，中国经济增长出现一些环比改善。”“在那之前，阻力最小的路径仍然是美元走强。” 美国商品期货交易委员会(CFTC)汇编的数据显示，投资者的仓位仍十分看涨，但远未达到极端水平。衡量对主要同行的非商业期货净头寸总和的指标显示，看涨头寸约为160亿美元，而2019年年中为近360亿美元。美元给予其他货币一记重锤彭博社的美元指数今年以来已经上涨了10%，这一涨幅让其他货币遭受重创。日元跌至24年新低，而欧元则20年来首次跌破1:1，此前美国周三公布的通胀数据再次打破预期。彭博社追踪的几乎所有新兴市场货币今年兑美元的汇率都有所下滑。新加坡对冲基金Modular Asset Management策略师Wai Ho Leong表示：“感觉美元目前的强势将持续一段时间，至少会持续到美联储暗示不再需要积极收紧为止。”“我们可能正在接近这个转折点，但很难说指导方针的转变何时会发生。” 美元空头并未完全消失可以肯定的是，并非所有人都认为美元的强势会持续下去。对冲基金Great Hill Capital LLC的Thomas J Hayes认为，美元将在今年年底前贬值。他表示，最大的催化剂将是日本央行的政策调整，这将提振日元。但在此之前，似乎很少有投资者愿意阻止美元升值。一个典型的例子是：洲际交易所(ICE)美元指数(一个仅将美元与发达国家货币进行比较的指标)已经超过了疫情高峰，接近20年来的最强水平。包括Jamie Fahy在内的花旗策略师周三在一份报告中写道：“美元之王万岁。”“在美联储转向鸽派立场或全球增长预期触底之前，美元仍将是王者。”

夏洛特2022-07-15

美股收盘：道指跌近150点标普失守3800点中概多下跌阿里巴巴跌近5%

，它会对每个月的通胀数据作出回应，” 花旗集团经济学家Andrew Hollenhorst等人周四在致客户的报告中写道，“我们现在预计美联储将在本月晚些时候的会议上加息100个基点。” 　　周三，数据显示美国6月份消费者价格指数同比超预期上升9.1%后，投资者加大了对美联储加息100个基点的押注。6月会前市场原本预计会加息50个基点，结果高通胀数据令美联储短短数日内改变主意，最终加息75个基点。　　尽管此前决策层曾表示7月可能加息50或75个基点，但此次通胀数据发布后亚特兰大联储行长Raphael Bostic和克利夫兰联储行长Loretta Mester所发表的评论均未明确反对更大幅度加息，也就没有改变市场对下次可能加息100个基点的印象。　　摩根大通CEO坚持经济“飓风”预测称存在一系列严重问题　　摩根大通首席执行官Jamie Dimon上个月告诉投资者要为迎接经济“飓风”做好准备，如今他依然坚持这个观点。　　在周四业绩发布后的媒体电话会议上，Dimon说，“每个人都看到消费者在花钱，支出比疫情前还多。就业岗位很多，工资也在上涨，消费者情况看起来非常好，但他们的信心明显在下降。”“当你列出未来可能出现的问题时，” Dimon继续说道，“你可能认为经济将软着陆，也可能是硬着陆，或介于两者之间，但无论怎样确实存在一系列严重问题。” 　　Dimon表示，“某些市场的流动性正在枯竭，包括IPO市场，然后还有俄乌冲突，打仗是不可预测的。”其认为，到了明年1月，一些问题的答案会水落石出。　　意大利总理德拉吉宣布将辞职总统马塔雷拉拒绝接受辞呈　　当地时间14日晚，意大利总理德拉吉在内阁会议上宣布将辞职。德拉吉在内阁会议上发表声明说，当晚他将向总统马塔雷拉递交辞呈。从政治角度看，当天的参议院信任投票意义重大。支持本届政府成立的执政联盟已不复存在，政府执政赖以维系的信任契约基础也被破坏。　　当地时间14日19时许，意大利总理德拉吉抵达总统府向总统马塔雷拉递交辞呈，但总统马塔雷拉拒绝接受，并要求通过议会投票确认政府是否仍拥有多数支持。　　美国抵押贷款利率回升至5.51% 可能进一步给房地产市场降温　　房地美在周四的公告中称，30年期抵押贷款的平均利率从上周的5.3%升至5.51%。去年年底，该利率为3.11%。美国的抵押贷款利率正在以数十年罕见的速度飙升，并已经导致房地产市场开始疲软。鉴于高利率和高房价，很多购房者已经放弃找房。　　之前房地产涨势最旺的地区，放缓尤其明显，例如旧金山、圣何塞等城市。Redfin Corp．的数据显示，全国范围内越来越多购房交易被取消，比例达到2020年4月以来最高水平。　　“由于财政和货币政策拖累经济增长放缓，抵押贷款利率波动较大，”房地美首席经济学家Sam Khater表示。“鉴于利率达到十多年最高水平，房价居高不下，且通胀持续影响消费者，负担能力对许多美国人来说仍然是购房的主要障碍。” 　　SEC关注马斯克收购Twitter交易将来或展开调查　　据报道，Twitter今日提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，SEC上个月曾要求特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）对其有关Twitter交易的推文进行解释，而马斯克却回应称，没有这个必要。　　由于对Twitter平台上机器人账号的比例表示怀疑，马斯克5月17日曾在Twitter上发文称，除非Twitter能提供证据，证明其虚假用户比例不到5%，否则收购交易将无法推进。　　6月7日，马斯克的律师在一封信中称，SEC的工作人员对马斯克的这条推文提出了质疑，并要求做出解释。而马斯克则认为，这条推文还足以让他修改之前提交SEC的申报文件。有分析人士称，SEC很可能会对马斯克收购Twitter交易展开调查，以评估马斯克在交易过程中是否误导了市场。　　每日优鲜完成2亿元战略融资，系列扭亏为盈动作获战略投资方认可　　每日优鲜在其投资者关系平台发布公告，宣布与山西东辉集团达成股权战略投资合作协议。协议规定，山西东辉集团计划向每日优鲜进行价值2亿元人民币的股权投资。　　公告显示，通过此次战略合作，每日优鲜和山西东辉将围绕农业运营、销售与营销交换各自的资源和最佳业务实践，并在品牌农业、订单农业等全产业链进行一系列的战略合作。　　台积电Q2净利同比大增76.4%超预期　　台积电公布了2022年第二季度财报。受益于市场对高效能运算、物联网及车用电子相关应用的需求，该公司保持高速增长。数据显示，台积电Q2合并营收达到5341.4亿新台币，同比增长43.5%，环比增8.8%；净利润为2370.3亿新台币，高于市场预期的2198亿新台币，同比增长76.4%，环比增16.9%；摊薄后每股收益为9.14新台币，同比增长76.4%。　　台积电Q2毛利率达到59.1%，高于市场预测的56.8%；营业利润率为49.1%，超出市场预测的49.1%。在制程方面，5纳米晶圆出货量占晶圆总营收的21%，而7纳米晶圆出货量占晶圆总营收的30%；先进制程（7纳米及更先进制程）占晶圆总营收的51%。　　台积电预计第三季度销售额为198亿美元至206亿美元，预计第三季度毛利率57.5%至59.5%（市场预估为56.1%），预计第三季度营业利益率为47%至49%（市场预估为46.1%）。

财股源源2022-07-15

政治经济形势严峻！摩根大通第二季度利润大幅下滑

投资银行业务收入下降的影响。富国银行和花旗集团预计将于周五公布财报，美国银行和高盛则定于周一公布财报。

Sue2022-07-14

大摩看空欧洲股市加快下调欧洲公司盈利前景

够克服飙升的通胀、供应限制和加息。根据花旗集团的指数，过去四个星期，欧洲（英国除外）利润的降级幅度超过了上调幅度。摩根士丹利策略师认为欧洲利润率和营收预期都存在风险，称普遍预期的每股收益仍然过高，2022年增长15%和2023年增长3%，而摩根士丹利的预期分别为5%和2%。大摩策略师们写道：“经济急剧放缓和持续的高通胀相结合表明，每股收益风险来自疲软的营收动能和利润率压力。” 欧洲公司盈利预期走向悲观彭博MLIV Pulse最新调查显示，在629名受访者中有71%的欧洲受访者表示，在高通胀和利率上升的宏观背景不断恶化的情况下，股票投资者落后于曲线。64%的欧洲受访者更偏向认为经济衰退是未来一年股市面临的更大风险，而不是更高的收益率（36%）。德国天然气危机可能会给创纪录的通胀火上浇油，这为欧洲央行加息和经济增长放缓提供了进一步的理由。欧洲投资者对经济衰退和盈利下调的预期更加悲观，企业利润降幅可能会超过美国同行。高盛策略师也表示，欧洲的积极宏观势头在本季度有所放缓，本季度的通胀水平较高且更具“粘性”，投入成本上升对利润率构成风险。以Sharon Bell为首的策略师指出，旅游休闲、汽车、银行、基础资源和科技行业最容易受到增长放缓、利润率下降、以及潜在的每股收益预期下调的影响。鉴于投入成本上升和名义营收增长放缓，利润预期可能过于乐观。

Dan19772022-07-14

今天拉开序幕！市场紧盯美国银行业财报，寻找衰退蛛丝马迹

财报，$富国银行(WFC.US)$和$花旗集团(C.US)$将于周五公布，$美国银行(BAC.US)$和$高盛(GS.US)$将于下周一公布。市场预计银行盈利将普遍下降，部分原因是去年同期的业绩非常强劲。当时，企业并购交易推动大型银行的业务获得了巨额利润；并且，这些银行还释放了一部分为应对不良贷款而预留的准备金，增加了他们的利润。据 FactSet 预计，美国六大银行第二季度的总利润将达到272亿美元，较第一季度下降10%，较上年同期下降35%。 Dealogic 的数据还显示，虽然以历史标准衡量，企业并购活动仍很活跃，但第二季度较去年同期下降了24%。更糟糕的是，IPO基本上陷入了停滞。德意志银行分析师表示，第二季度整个银行业的投行费用可能下降了45%至50%。不过，股票、债券和大宗商品市场的波动应该会给银行的交易部门带来巨大提振。摩根大通高管今年5月表示，交易收入预计将增长15%至20%，花旗集团预计交易收入将增长25%以上。分析人士认为，摩根大通、美国银行和花旗的净利息收入将出现增长，2022年至2024年银行业的净利息收入增速将达到上世纪80年代以来的最高水平。对投资者来说，高管们对经济状况的看法可能比公司所报告的盈利更重要，但他们在这一问题上存在分歧。摩根大通上个月公布的一项调查显示，只有19%的中型企业领导人对美国经济持乐观态度，而一年前这一比例为75%。另外，在一季度财报中，摩根大通预留出了9亿美元的资金以应对经济疲软，令华尔街感到意外。这一次其他银行是否也会效仿摩根大通，值得关注。美国银行首席执行官 Brian Moynihan 上个月表示，消费者仍有充足的资金，愿意在旅游等大件商品上花钱。尽管如此，面对高企的食品和能源价格，消费者信心继续恶化。密歇根大学6月份消费者信心指数跌至1952年以来的最低水平，在疫情期间攒下钱的消费者已经开始动用储蓄来支付开支。与此同时，联邦基金利率在第二季度大幅上升：美联储5月份加息50个基点，6月份又加息75个基点，预计本月还会有一次加息。通常情况下，较高的利率对银行来说是一件好事，因为当利率上升时，银行可以从放贷中赚取更多的钱。但在第二季度，投资者似乎担心加息会导致经济衰退，KBW纳斯达克银行指数今年以来累计下跌23%。在房屋销售和再融资热潮之后，抵押贷款的发放正在放缓。更高的利率抑制了新的购房需求，并降低了对现有抵押贷款再融资的吸引力。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-07-14

见证历史！美通胀“爆表”创40年新高！7月或加息100个基点

些时候的经济增长前景可能会恶化。　　花旗集团首席美国经济学家Andrew Hollenhors表示，美联储7月必须加息100个基点，人们应该谨慎判断通胀是否见顶。　　乌方在基辅州等地　　排除15.4万个爆炸物　　综合新华社、央视新闻报道，乌克兰总统办公室副主任基里尔·季莫申科13日在新闻发布会上表示，乌方正加紧恢复基辅州、苏梅州、哈尔科夫州等人口密集地区被战争毁坏的基础设施，截至目前乌国家紧急情况局等机构的专家对基辅州2.8万公顷领土进行了排雷，并对高速公路、铁路、供电线路等进行了排查，共排除15.4万个爆炸物。　　乌粮食出口问题四方会谈就多项问题达成一致　　将在伊斯坦布尔设立协调中心　　当地时间13日，土耳其国防部长阿卡尔表示，当日在伊斯坦布尔举行的乌克兰粮食出口问题四方会谈中，俄乌双方就口岸出入港联合管控、保障中转航线航行安全等技术问题达成一致。此外，各方同意将在伊斯坦布尔建立一个协调中心，并将各自派驻代表参与。阿卡尔透露，下周乌克兰和俄罗斯代表团还将在土耳其再次会面，审查所有细节后再签署相关协议。　　拜登：美国不排除将使用武力　　作为针对伊朗的最后手段　　当地时间13日晚间，正在以色列访问的美国总统拜登在接受当地电视媒体第12频道的采访时表示，美国不排除将使用武力作为针对伊朗的最后手段。拜登称，美国在(对伊朗伊斯兰革命卫队)采取行动的同时，仍然可与伊朗达成削减其核计划的协议。拜登还表示，美国仍会将伊朗伊斯兰革命卫队保留在其“恐怖组织名单”之上，即便伊朗因此拒绝重新签署伊核协议。　　俄国家航天集团：　　已收到欧航局拒绝与俄合作执行　　“火星太空生物学”计划的决定　　7月13日，俄罗斯国家航天集团公司确认，已收到欧洲航天局拒绝与俄合作执行“火星太空生物学”计划(ExoMars 2022)的决定。目前，欧洲航天局正在制定回收设备的方案。俄罗斯国家航天公司总裁罗戈津12日说，作为对欧洲航天局拒绝与俄合作执行“火星太空生物学”计划的回应，国际空间站上的俄宇航员将停止使用“欧洲机械臂(ERA)”。

外汇黄金一点通2022-07-14

75个基点不够看华尔街已开始预计美联储本月将加息100个基点

些时候的经济增长前景可能会恶化。　　花旗集团首席美国经济学家Andrew Hollenhors斩钉截铁地表示，美联储7月必须加息100个基点，人们应该谨慎判断通胀是否见顶，他举例道，在几个月前，市场还认为通胀峰值会是8.3%。　　Amherst Pierpont Securities首席经济学家Stephen Stanley称，有了6月的前车之鉴，他不会排除任何可能性。　　在6月利率会议之前，市场原本预计美联储将加息50个基点，不料5月通胀似乎吓坏了美联储，决策者在最后一刻决定75个基点，创下1994年以来幅度最大的一次加息。　　德意志银行高级美国经济学家Brett Ryan表示，将美联储更激进的行为纳入考虑范围是合理的，但他认为在没有明确沟通的情况下，美联储的加息幅度不太可能超出市场预期。　　5月通胀数据公布时，美联储官员处在利率会议召开前夕的噤声期。好在6月通胀报告出炉之际，美联储官员仍有足够的时间来市场接受100个基点。　　当被问及7月加息100个基点的可能性时，亚特兰大联储主席博斯蒂克周三表示，一切都有可能。　

蛮子2022-07-14

市场紧盯美国银行业财报，寻找衰退蛛丝马迹

示，交易收入预计将增长15%至20%，花旗集团预计交易收入将增长25%以上。分析人士认为，摩根大通、美国银行和花旗的净利息收入将出现增长，2022年至2024年银行业的净利息收入增速将达到上世纪80年代以来的最高水平。对投资者来说，高管们对经济状况的看法可能比公司所报告的盈利更重要，但他们在这一问题上存在分歧。摩根大通上个月公布的一项调查显示，只有19%的中型企业领导人对美国经济持乐观态度，而一年前这一比例为75%。另外，在一季度财报中，摩根大通预留出了9亿美元的资金以应对经济疲软，令华尔街感到意外。这一次其他银行是否也会效仿摩根大通，值得关注。美国银行首席执行官 Brian Moynihan 上个月表示，消费者仍有充足的资金，愿意在旅游等大件商品上花钱。尽管如此，面对高企的食品和能源价格，消费者信心继续恶化。密歇根大学6月份消费者信心指数跌至1952年以来的最低水平，在疫情期间攒下钱的消费者已经开始动用储蓄来支付开支。与此同时，联邦基金利率在第二季度大幅上升：美联储5月份加息50个基点，6月份又加息75个基点，预计本月还会有一次加息。通常情况下，较高的利率对银行来说是一件好事，因为当利率上升时，银行可以从放贷中赚取更多的钱。但在第二季度，投资者似乎担心加息会导致经济衰退，KBW纳斯达克银行指数今年以来累计下跌23%。在房屋销售和再融资热潮之后，抵押贷款的发放正在放缓。更高的利率抑制了新的购房需求，并降低了对现有抵押贷款再融资的吸引力。

大宗交易者2022-07-14

全球经济衰退预期升温外资机构展望中国突围

着内外周期分化，这一局面或将改变。　花旗集团中国首席经济学家余向荣指出，大宗商品和能源价格可能正于全球经济衰退风险中见顶，中国生产恢复快于内需的现实也将使得工业品通胀趋于缓和，“我们预测，CPI通胀将从上半年1.7%翻倍到下半年3.4%，并在2023年维持在3.3%左右。”他认为，通货膨胀势必成为货币政策不可忽略的考量因素。　渣打银行财富管理部日前发布的全球市场展望报告预计，美联储到年底前将再次加息150个基点至3.25%，使利率超过美联储的“中性”水平2.5%。随着美联储政策变得具有限制性，未来6~12个月美国经济衰退的风险将大幅上升。　“通胀高企且不断上升，加上全球央行越来越强硬，加大了经济增长大幅放缓的可能性。”上述报告指出，与此同时，中国处于经济周期的另一侧，对财政和信贷政策转向更为支持，有望从上半年的艰难挑战中逐渐复苏。　根据瑞银资产管理近日发布的2022年全景展望年中报告《通胀——迎接挑战》，全球增长恐慌将是2022年下半年最有可能被市场参与者定价的经济因素。　“市场和投资者争先恐后地重新为风险定价，尤其是在技术颠覆这一增长型领域。标准普尔500指数正式步入熊市，债券和股票开始出现20余年来的首次正相关。”瑞银资产管理投资主管Barry Gill表示，投资者目前试图回答的主要问题是通胀压力到底会持续多久，以及央行行长们的热情是否会意外地使全球经济陷入衰退。　从资产配置来看，瑞银判断，如果通胀实现周期性放缓，各国央行转向更温和的方向，使全球经济活动恢复增长，耐心的投资者或许能享受到一个更具吸引力的全球股市入场时机。　以基建稳增长　“虽然全球经济笼罩在衰退风险的阴影中，但我们认为中国经济的至暗时刻或已过去。”余向荣表示，6月以来随着疫情受控，供应链逐渐畅通，中国经济增长正逐步回到正轨，“近期局部疫情有所反弹，但我们倾向于认为政府应急机制已经进一步完善。” 　当然，目前经济复苏还不均衡不稳固，下半年也面临多重挑战。花旗方面判断，供应端的问题现在已经基本解决，但需求端的恢复依然较为滞后。比如，5月以来，基建是推动投资改善的主力，而房地产相关指标依然疲弱，居民消费也持续不振。　渣打中国财富管理部首席投资策略师王昕杰日前也向证券时报记者表示，在基建中，会更看好新基建这一题材，例如智能电网、水资源云运算、人工智能等投资方向，“我们觉得这种偏向政策稳增长、顺周期的板块，其实都有投资机会。” 　站在当前的时间节点，不少机构也指出，未来在平衡经济结构调整、降低杠杆与支持必要经济增长的目标方面仍面临重大挑战，而疫情也加剧了该挑战。穆迪预计，2022年余下时间内，政策将更加着力应对增长放缓和支持市场情绪。　下半年，疫情防控和经济发展之间的平衡依然棘手。余向荣也指出，在家庭和企业信心较为低迷的情况下，提振终端需求可能也需要一个较长的过程。“全球衰退风险对中国外需的压力也是不言而喻的。因此，如何提振总需求是中国政策现在面临的最大现实问题。” 　　他预计，政府将会采取一系列增量政策以巩固需求复苏的势头。首先，房地产支持政策将会持续，直到销售和投资重回正轨，政府或将更为积极地采取包括调整首付比例、下调房贷利率、放松一线城市等在内的政策举措来进一步恢复购房者信心。其次，财政政策也会继续发力。在近期推出的多项准财政工具以外，下半年政府需要、也会追加至少1.5万亿元的财政增量资金。资金补充的途径包括提前下达明年地方政府专项债额度、增加国企利润上缴以及盘活存量结余资金，但发行特别国债或者修订预算的可能性正在下降。最后，货币政策正从危机模式中退出，但仍将维持宽松态势。政策操作将以稳定信贷增长而非降低利率为重点。　“我们预测，下半年人民银行不会降低政策利率，但会降准一次以配合财政和准财政政策。”余向荣表示。

纪灵看形势2022-07-14

上次会议意外一幕重演？美联储加息100点概率超80% 周五这一数据至关重要

，为自1994年以来的最大加息力度。花旗集团首席美国经济学家Andrew Hollenhorst表示：“必须将7月份加息100点摆在桌面上。”“每个人都应该谨慎判断通胀是否见顶，几个月前预计通胀将在8.3%触顶。” 根据6月份公布的季度经济预测中值，美联储官员曾表示，他们希望在今年年底前将政策区间扩大到3.25-3.5%。周三期货市场的走势显示，投资者预计年底前的利率区间会更高，在3.5%至3.75%之间。经济学家警告称，如此快速的大幅增长可能会使美国陷入衰退。一些银行预计今年将开始收缩，而其他银行则预计明年开始。加拿大皇家银行资本市场首席美国经济学家Tom Porcelli表示：“美联储越来越激进，问题就在于我们会陷入什么样的衰退。”“我们很容易认为，美联储会像上次那样被这个数字吓到——这是正确的思考方式。” 美联储上月突然宣布加息75个基点，此前一项初步调查显示，消费者对未来通胀的预期正在上升。周五，美国将公布密歇根大学消费者信心指数初值，可能会促使美联储祭出更大幅度的加息。通胀预期尤其令鲍威尔和他的同事们担忧，他们正试图避免出现上世纪70年代那种价格螺旋上升的局面。 Amherst Pierpont Securities首席经济学家Stephen Stanley说，在6月份发生的事情之后，我不排除任何可能性。“我此前一直在想，从9月份开始，美联储将减速至每次会议50个基点的速度，但如果未来两个月的通胀数据与5月和6月类似，那么一切猜测都将落空。”

夏洛特2022-07-14

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