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美联储11月或不降息？先发制人降息50个基点后、鲍威尔或不按常理出牌？
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的目标是今年再降息四分之一个百分点。花旗集团经济学家在周一的一份报告中表示，他们预计美联储将在 11 月份将利率降低四分之一个百分点，在周五发布的强劲的 9 月份就业数据之后，该集团与其他华尔街银行一样，放弃了降息半个百分点的预测。短期美国国债收益率与美联储货币政策前景更为密切，周一该收益率的上涨速度快于长期美国国债收益率，导致收益率曲线脱离正常形状。两年期债券收益率自 9 月 18 日以来首次短暂超过 10 年期债券收益率，扭转了近几周以来逐渐增强的正常化趋势。从历史上看，债券收益率曲线呈上行趋势，期限较长的债券收益率较高，但随着美联储大幅加息，这一常态在近两年内被打破。欧洲债券跟随美国国债走低。德国 10 年期国债收益率上涨 4 个基点至 2.25%，创下一个多月以来的最高水平，而英国 10 年期国债收益率上涨 6 个基点至 4.19%。上周五就业数据公布后股市暴跌，这只是今年以来的最新转折，投资者不得不多次重新调整对经济和美联储政策的预期。上周，美国服务业活动也令交易员措手不及，超出了所有预期，并进一步质疑经济恶化速度比人们担心的更快的理论。交易员们现在正期待美联储决策者的一系列讲话，以进一步了解利率走势。市场也在等待本周晚些时候公布的美国通胀数据。预计 9 月份消费者价格指数将上涨 0.1%，为三个月以来的最小涨幅。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，官员们发布的预测以及 9 月份的利率决定都表明，美联储将在今年最后两次会议上将利率下调四分之一个百分点。 TS Lombard 董事总经理达里奥·珀金斯（Dario Perkins）表示：“不需要经济衰退就能将通胀率推至可容忍的水平，因此美联储正在放松政策，而无需等待真正的经济疲软。到现在为止，每个人都应该意识到美联储正在先发制人地降息。” 彭博美国利率策略师 Alyce Andres表示：“11 月美联储会议不再有降息 50 个基点的可能。债券市场仍在适应新的定价现实。”
金融界2024-10-08
美联储11月或不降息？先发制人降息50个基点后、鲍威尔或不按常理出牌？
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的目标是今年再降息四分之一个百分点。花旗集团经济学家在周一的一份报告中表示，他们预计美联储将在 11 月份将利率降低四分之一个百分点，在周五发布的强劲的 9 月份就业数据之后，该集团与其他华尔街银行一样，放弃了降息半个百分点的预测。短期美国国债收益率与美联储货币政策前景更为密切，周一该收益率的上涨速度快于长期美国国债收益率，导致收益率曲线脱离正常形状。两年期债券收益率自 9 月 18 日以来首次短暂超过 10 年期债券收益率，扭转了近几周以来逐渐增强的正常化趋势。从历史上看，债券收益率曲线呈上行趋势，期限较长的债券收益率较高，但随着美联储大幅加息，这一常态在近两年内被打破。欧洲债券跟随美国国债走低。德国 10 年期国债收益率上涨 4 个基点至 2.25%，创下一个多月以来的最高水平，而英国 10 年期国债收益率上涨 6 个基点至 4.19%。上周五就业数据公布后股市暴跌，这只是今年以来的最新转折，投资者不得不多次重新调整对经济和美联储政策的预期。上周，美国服务业活动也令交易员措手不及，超出了所有预期，并进一步质疑经济恶化速度比人们担心的更快的理论。交易员们现在正期待美联储决策者的一系列讲话，以进一步了解利率走势。市场也在等待本周晚些时候公布的美国通胀数据。预计 9 月份消费者价格指数将上涨 0.1%，为三个月以来的最小涨幅。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，官员们发布的预测以及 9 月份的利率决定都表明，美联储将在今年最后两次会议上将利率下调四分之一个百分点。 TS Lombard 董事总经理达里奥·珀金斯 (Dario Perkins) 表示：“不需要经济衰退就能将通胀率推至可容忍的水平，因此美联储正在放松政策，而无需等待真正的经济疲软。到现在为止，每个人都应该意识到美联储正在先发制人地降息。” 彭博美国利率策略师 Alyce Andres表示：“11 月美联储会议不再有降息 50 个基点的可能。债券市场仍在适应新的定价现实。”
Dan19772024-10-08
【原油收评】拜登“欲阻止”以色列对伊朗油田发动袭击，油价回吐涨幅
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国组织 (OPEC) 第三大产油国。花旗集团估计，以色列对伊朗出口能力发动大规模打击，将导致市场每天损失 150 万桶石油。如果以色列袭击伊朗的小型基础设施，每天损失的石油量可能达到 30 万至 45 万桶。人们还担心，德黑兰可能会加大赌注，将目标对准邻国的能源基础设施或关键的霍尔木兹海峡等供应路线。 Clearview Energy Partners 表示，波斯湾入口水道的中断可能导致原油价格每桶上涨 13 至 28 美元。其他人则对市场严重混乱的可能性表示怀疑。澳新银行集团控股有限公司表示，以色列袭击伊朗石油设施是“最不可能”的选择。分析师丹尼尔·海因斯和索尼·库马里在一份报告中表示，此举将激怒包括美国在内的以色列合作伙伴，也可能引发德黑兰方面更严厉的回应。然而，由于投资者押注油价可能进一步上涨，期权市场正在发出警告信号。截至周四收盘，西德克萨斯中质原油看涨期权相对于看跌期权的溢价幅度达到两年半以来的最高水平，而该期权因价格上涨而获利。隐含波动率也大幅上升。危机也开始波及航运业，自最近的升级以来，油轮的收益有所回升。伊朗似乎已将部分船只从重要的石油装运码头移走。与此同时，根据布里奇顿研究集团 (Bridgeton Research Group) 的数据，主要依赖趋势跟踪算法的大宗商品交易顾问在周五之前已转为布伦特原油净多头仓位，而周二的净空头仓位则减少了约 55%。不过，一些人仍持谨慎态度。 “底层实物市场并没有反映出我们过去一周看到的 7 美元涨幅，”经营着自己的能源大宗商品交易顾问公司 Cayler Capital 的Brent Belote表示。“如果头脑冷静的话，这可能是做空的好机会。”
Linlin2024-10-05
以色列反击伊朗，拜登火上浇“油”，能源风暴又将席卷全球？
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的第三大生产国，仅次于沙特和伊拉克。花旗集团估计，以色列对伊朗出口能力的重大打击可能会使每天150万桶的供应量从市场上消失。如果以色列打击小型基础设施，可能会损失30万—45万桶。道明证券高级商品策略师Daniel Ghali指出，拜登的言论是推动油价上涨的催化剂，中东的地缘政治风险可能正处于海湾战争以来的最高水平。 SEB首席大宗商品分析师Bjarne Schieldrop表示，如果中东紧张局势升级导致伊朗原油产量大幅减少，油价可能会飙升至每桶200美元以上。 Schieldrop指出，伊朗每天出口超过200万桶原油。如果该地区不断加剧的冲突摧毁了伊朗的石油基础设施，这将大大减少欧佩克+的备用石油产能。布伦特原油期货升至每桶200美元意味着较当前价格上涨约160%。
格隆汇2024-10-04
【原油收评】中东局势升级，油价狂飙！美油暴拉逾5%、站上73美元
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于在即将到来的选举前保持油价稳定。” 花旗集团分析师 Francesco Martoccia 等在周三的一份报告中表示，以色列对伊朗出口能力的大规模打击可能导致市场每天供应量减少 150 万桶。分析师表示，如果以色列袭击下游资产等小型基础设施，可能会损失 30 万至 45 万桶的产量。除了危机之外，还有供应充足的迹象。OPEC+ 计划恢复部分停产产能，在推迟两个月后，将于 12 月开始增加产能。利比亚恢复石油生产后，该国政治僵局有所缓解，日产量恢复了数十万桶。与此同时，美国官方数据显示，上周原油库存意外增加 389 万桶，为约五个月以来的最大增幅。花旗集团的 Eric Lee 周四表示：“市场一直人为收紧，因为 OPEC+ 每天从市场上保留了大约 600 万桶的闲置产能，他们有计划恢复产能，即使他们可能会继续推迟产能。” “有了这个计划，鉴于市场上可能存在如此多的石油，我认为油价已经受到限制，为价格的上涨提供了一个软上限。”
Peng2024-10-04
美联储解除2013年执法行动，推动花旗集团强化合规并推动Banamex分拆
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美联储解除花旗集团2013年反洗钱执法行动内容导读美联储解除花旗集团反洗钱执法行动 2013年执法行动的背景 Banamex分拆计划市场与业界反应编辑总结名词解释 2024年大事件美联储解除花旗集团反洗钱执法行动 2024年，美联储正式宣布解除其在2013年对花旗集团及其旗下Banamex子公司的执法行动。这一执法行动是针对花旗集团在其反洗钱能力上的缺陷而发起的。尽管此执法行动未附带罚款，但花旗集团被要求加强其反洗钱措施，并定期向监管机构汇报进展情况。 2013年执法行动的背景 2013年，美联储对花旗集团及其子公司Banamex提出执法行动，主要是因为发现该银行的反洗钱程序存在不足，未能有效应对洗钱风险。此执法行动的目的是促使花旗集团加强其合规管理，确保其金融体系不被用于非法资金交易。 Banamex分拆计划花旗集团在2023年末宣布，计划在2024年下半年将其Banamex子公司从集团业务中分拆出来。这一决定表明花旗集团正在调整其业务结构，专注于核心业务，同时减少潜在的风险和监管压力。市场与业界反应花旗集团对此次美联储行动没有发表公开评论。但业内分析人士认为，这一执法行动的解除标志着花旗集团在加强合规管理和反洗钱能力方面取得了显著进展，特别是在面对国际业务风险时，增强了对洗钱行为的监控。编辑总结美联储解除花旗集团2013年执法行动的举措体现了该集团在反洗钱能力上的提升。经过多年的努力，花旗集团不断加强其合规管理体系，并适应日益严格的国际金融监管环境。此次Banamex分拆计划也显示出花旗集团对业务重组和风险控制的战略性思考。名词解释反洗钱 (Anti-Money Laundering, AML)：金融机构采取的一系列措施，旨在防止非法资金通过合法的金融系统流通。 Banamex：花旗集团旗下的墨西哥子公司，主要从事银行和金融服务业务。 2024年大事件 2024年6月：花旗集团计划正式完成对Banamex的分拆，进一步重塑其业务结构，以应对日益复杂的监管环境和国际市场挑战。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-03
美国港口罢工或重新点燃通货膨胀，更大的经济影响取决于其持续时间
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罢工日，港口需要近一周才能正常运行。花旗集团经济学家Andrew Hollenhorst在一份客户说明中表示：“随着进出口积压的增加，罢工的成本将随着时间的推移而升级。”“进口新鲜水果等易腐产品可能是第一个供应短缺的产品。如果罢工持续几天，某些生产投入的短缺最终可能会减缓生产速度，并提高汽车等制成品的价格。” 然而，对罢工可能造成的损害有潜在的缓冲。一方面，西海岸港口预计将承担一些通常运往东部港口的货运业务。此外，一些公司一直在预测停工，并提前囤积了库存。此外，根据纽约美联储的一项措施，在疫情期间急剧加剧的供应链压力已经大大缓解，实际上低于新冠肺炎前的水平。 Capital Economics的北美经济学家Bradley Saunders写道：“我们认为对潜在经济影响的恐惧是过分的。”“近年来，供应链的频繁冲击使生产商更加关注库存不足的风险。因此，在发生罢工时，公司可能会采取预防措施——尤其是因为ILA几个月来一直吹捧这种可能性。” Saunders补充说，他认为，尽管政府强烈支持邦大，但白宫很有可能介入并援引一个冷却期。他说：“在竞争激烈的选举前不到两个月，政府不太可能冒着危及其最近的经济成功的风险。” 通货膨胀威胁与此同时，还有许多其他问题可能会使事情复杂化。供应链的中断可能会加剧通货膨胀，就像价格压力似乎已经从2022年年中的峰值开始降温，使年利率达到40多年来的最高水平一样。海事协会提议提高近50%的加价，这是另一个可能重新点燃通货膨胀的因素，因为工资压力也已经退去。工会正在寻找更大的加薪和防止自动化的保证。 “这显然是暂时的。昆尼皮亚克大学经济学教授Christopher Ball说：“他们会有一些解决方案。”“话虽如此，从短期来看，如果它持续超过几天，如果它持续超过一周......这肯定会推高现在许多商品和服务的价格。在罢工期间，这可能会导致短期内价格飙升，我很容易看到某些商品的价格大幅上涨。” 鲍尔预计，受影响的主要领域将是食品和车辆，近几个月来，两者都施加了通货膨胀或通货紧缩压力。他补充说，港口附近的小企业也可能受到不利影响。 Ball说：“如果持续一两个星期，你会遇到真正短缺的企业，是的，他们绝对必须提高这些价格，以防止这些商品出现大范围短缺。” 这一切对美联储来说都来不合时宜。美联储上个月将基准借款利率下调了0.5个百分点，并表示随着通货膨胀正在放缓的信心，将进行更多的调整。然而，罢工可能会使决策复杂化。10月的就业报告是美联储在11月6日至7日政策会议之前看到的最后一份报告，它将受到罢工影响的裁员和飓风海伦的裁员的影响。它恰逢11月5日迫在眉睫的总统选举，经济是一个关键问题。 Bianco Research主管Jim Bianco告诉CNBC：“这将使美联储试图做的一切变得完全复杂，因为他们无法了解经济的实际表现。” 美联储主席Jerome Powell周一表示，他预计到今年年底，美联储将再下调半个百分点，比市场预期的要慢一些。
佳华1682024-10-02
高盛和贝莱德齐警告：欧洲股市上涨面临严峻障碍
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业约 8% 的收入来自中国。巴克莱和花旗集团的市场策略师表示，中国的举措为周期性股票（矿业、汽车制造商和非必需消费支出）的前景增添了光彩，这些股票在第三季度大部分时间里都落后于防御性股票。追踪欧洲周期性股票的一篮子指数本周飙升 3.2%，而防御性指数则持平。北方信托的巴胡古纳表示，虽然最新措施可能会对当地资产产生长期影响，但对中国消费者的长期影响值得怀疑。这也让欧洲奢侈品制造商的前景更加黯淡。奢侈品行业有五分之一的收入来自中国，而经济低迷促使消费者转向折扣品牌，奢侈品行业也因此遭受重创，就连最新的刺激措施也可能无法扭转这一局面。与此同时，汽车制造商正试图走出困境，本周斯托克 600 汽车及零部件指数创下 11 月以来的最大涨幅。该行业仍然是今年欧洲表现第二差的行业，仅次于能源行业，部分原因是欧洲与中国在电动汽车方面的贸易紧张局势。安盛投资银行驻巴黎欧洲股票主管吉尔斯·吉布特 (Gilles Guibout) 表示，中国最新举措的影响还有待观察。 “现在说这些还为时过早，”他说。“但归根结底，即将公布的收益将决定市场未来的趋势。”
埃尔瓦2024-09-29
花旗集团内控薄弱导致1.36亿美元罚款，强化外包监管有望提升合规能力
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花旗集团加强对员工和供应商行为的监管内容导读花旗警告员工并加强对外包工作的监督零容忍政策和内控问题加强对外包工作监管的原因员工报告违规行为的重要性编辑总结名词解释今年相关大事件花旗警告员工并加强对外包工作的监督据路透社报道，花旗集团（Citigroup）近期向部分员工发出警告，提醒他们注意防范欺诈和不道德行为，并表示正在考虑加强对外包工作的监督，以确保公司支付的费用与实际工作量相匹配。这一内部备忘录的发布背景是花旗在修复自身内部控制和风险管理方面存在长期问题，并因此在2020年后多次受到监管处罚。零容忍政策和内控问题备忘录明确指出，花旗集团对员工、非员工和供应商的不法和不道德行为持零容忍态度。此前，由于未能及时改善其内部控制系统，花旗集团在2023年7月被监管机构罚款1.36亿美元。该备忘录强调，任何利用花旗资源谋取个人或职业利益的行为都将受到调查，公司要求员工对任何潜在的违规行为进行报告。加强对外包工作监管的原因花旗集团的采购和第三方管理全球负责人Scott Sigal与非员工人员配备全球负责人Erika Federico共同发出的备忘录中指出，花旗正在考虑提高对外包工作的监督力度，以确保供应商的工作与公司的需求相符，且其工时报酬合理。虽然备忘录并未说明具体原因，但这或与花旗近期在合规性和控制方面的监管压力有关。员工报告违规行为的重要性备忘录再次提醒员工，及时报告任何可能的违规行为或违反公司政策的行为是至关重要的。花旗承诺会对任何涉嫌滥用公司资源的行为进行彻底调查，以确保公司内部的廉洁与合规。这一呼吁反映了花旗集团正在努力通过内部监督和外包管理的改进来加强公司整体的风险控制。编辑总结花旗集团在加强内部监管和外包工作的监督上迈出了关键一步，尤其是在其长期存在内控问题并受到监管处罚的背景下。加强对员工和供应商行为的监管不仅是为了符合合规要求，更是为了确保公司利益不受损害。随着全球监管环境的日趋严格，企业在合规管理上的疏忽可能带来巨大的财务和声誉损失。因此，花旗集团此举不仅有助于提升其内部控制，还将对其全球业务的稳健运营产生积极影响。名词解释花旗集团（Citigroup）：一家全球领先的金融服务公司，总部位于美国，业务覆盖全球多个国家和地区。第三方管理：指企业通过外部供应商或服务商来完成公司内部或外部的一些业务流程。零容忍政策：一种严厉的管理政策，即对任何违规行为不作任何宽容或豁免。今年相关大事件 2023年7月：花旗集团因未能及时改善内部控制系统，被监管机构罚款1.36亿美元。这一事件反映了花旗在合规管理上的不足，成为公司此次加强内部监管的重要动因。 2020年：花旗集团因合规问题受到监管处罚。此次备忘录的发布是为了应对从2020年开始积累的监管压力，并试图通过加强内部控制来提升公司的合规能力。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-29
金银铜齐涨！铜价突破10000美元，黄金再创历史新高
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济这两大因素有关。未来走势将如何？花旗集团对铜等大宗商品表示不看好，强调了对美国劳动力市场进一步走软、美国总统大选前的不确定性以及制造业疲软的担忧。世界黄金协会表示，金价目前的涨势似乎不太可能长期持续。 “从长期来看，金价的涨幅可能会更加温和。”世界黄金协会高级市场策略师John Reade表示。“未来10到20年，金价可能只会比美国的通胀率高出2%-3%。” 原文链接
投资慧眼2024-09-26

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