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3月4日恒生指数跌0.28%，比亚迪配股跌6.77%，优必选涨超10%
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赢行业”，预计2025年利润修复可观。花旗给予比亚迪股份“买入”评级，目标价688港元，称配股筹资支持海外扩张具正面意义。编辑总结 2025年3月4日，恒生指数微跌0.28%，市场分化凸显。科网股表现不一，机器人和黄金板块逆市走强，而汽车、锂电池及光伏板块承压。比亚迪配股引发股价大跌，但机构对其海外战略仍乐观；优必选则因政策利好领涨。港股通资金净流出显示谨慎情绪，短期内市场或继续震荡，需关注政策动向及企业业绩表现。名词解释恒生指数：香港股市主要指数，反映50家蓝筹公司表现。比亚迪股份：中国领先的新能源汽车及电池制造商。优必选：人形机器人研发公司，受益于AI和自动化趋势。老铺黄金：高端黄金珠宝品牌，专注中国市场。 DeepSeek：中国AI大模型开发商，提供低成本AI解决方案。 2025年相关大事件 2025年12月15日：比亚迪预计完成海外工厂扩建，提升产能（来源：公司规划）。 2025年6月30日：深圳机器人产业计划首批项目落地（来源：政府公告）。 2025年3月19日：众安在线、中通快递发布2024年业绩（来源：公司计划）。 2025年3月4日：恒生指数跌0.28%，比亚迪配股435亿港元（来源：本新闻）。 2025年2月28日：老铺黄金海外首店在新加坡开业（来源：公司声明）。专家点评 “比亚迪配股虽压低股价，但海外扩张潜力不容忽视，688港元目标价合理。” — Andrew Left，花旗汽车行业分析师，2025年3月4日 “优必选涨势反映机器人产业的政策红利，短期仍有上行空间。” — Vijay Rakesh，瑞穗证券分析师，2025年3月3日 “黄金股上涨源于避险需求，老铺黄金的高端定位具长期竞争力。” — Helen Lau，摩根士丹利消费品分析师，2025年3月2日 “恒生科技指数持平显示市场分化，关注DeepSeek相关概念股表现。” — John Woods，中金公司科技分析师，2025年3月4日 “汽车股下跌受配股和宏观压力双重影响，短期需消化负面情绪。” — Chris Liu，花旗汽车行业研究员，2025年3月3日来源：今日美股网
今日美股网03-05 00:10
特朗普大幅削减联邦政府工作岗位大量人员加入失业大军就业市场陷入艰难困境
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。他们还可能面临支付日常账单的挑战。花旗：美国就业市场可能已经走弱花旗经济学家团队预计，周五将公布的美国2月份非农就业报告将显示新增就业岗位13.5万。但花旗团队写道，这可能是就业市场一段时间以来的最后一个好消息。花旗写道：“我们继续认为，春季和夏季就业增长面临下行风险，失业率将进一步上升，这段时间通常是招聘活动升温的时期，但招聘活动可能会依然疲弱。2月份可能是就业数据‘较为健康’的最后一个月。”花旗预计，2月份失业率将小幅升至4.1%。花旗的观点比《华尔街日报》调查得出的平均预期更为悲观，后者预计2月份将新增就业岗位17万，失业率将稳定在4%。
佳华16803-04 23:14
美股盘前要点 | 关注特朗普首场国会演讲！台积电在美追加千亿投资
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5月率先在美国和加拿大上市。 13. 花旗再爆乌龙交易，错转60亿美元至一个财富管理客户账号。 14. 通用汽车聘请前思科、谷歌高管Barak Turovsky为公司首位首席人工智能官。 15. 微芯科技宣布将裁减约2000个职位，预计产生至少3000万美元成本。 16. 福克斯计划年底前推出新流媒体服务，预计将吸引数百万用户。 17. 洛克希德马丁公司推出一款新型低成本巡航导弹，成本约为15万美元。 18. 消息称名创优品考虑拆分潮玩品牌TOP TOY并在香港上市，或筹资约3亿美元。 19. 消息称滴滴正为自动驾驶部门展开一轮新融资，预计筹集数亿美元。 20. 商务部：自2月4日起，美国因美纳公司(Illumina)被列入不可靠实体清单，并禁止其向中国出口基因测序仪。 21. 日本烟草、菲利普莫里斯及英美烟草同意支付约228亿美元，与加拿大当局就吸烟健康风险的诉讼达成和解。
格隆汇03-04 20:41
特朗普真的抛下关税“炸弹”，市场全线杀跌！他会救市吗？
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什么措施来改变立场，为投资者纾困。但花旗集团股票交易主管Stuart Kaiser表示，“特朗普看跌期权”的水平可能低于大多数投资者的预期。 “我们的想法是，现任政府当前优先考虑解决长期预算、赤字和贸易失衡问题，他们认为这些问题是重中之重，”Kaiser通过电子邮件告诉MarketWatch，“如果是这样的话，我们认为，如果符合他们的长期结构性目标，他们将更能容忍短期市场抛售。”
风起 1评论03-04 11:25
特朗普潜在铜关税将如何影响美股市场?
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实施，纽约铜价或面临进一步上行压力。花旗：2025年四季度或正式加征25%铜关税花旗银行在最新研报中指出，美国总统特朗普已签署行政命令启动对美国铜进口的调查，预计2025年四季度最终实施25%的铜进口关税。花旗进一步警告称，通过互惠关税或国别关税，美国铜进口的有效关税可能会更早生效，例如此前对加拿大与墨西哥已宣布的相关措施。花旗补充，美国可能在2025年二季度作为更广泛贸易政策的一部分，对铜进口实施互惠关税。尽管官方审查流程可能需时270天（至2025年11月下旬），但花旗指出，参考钢铁和铝关税案例，该进程可能提前完成。供应端：智利与加拿大或承受最大冲击白宫报告显示，美国约45%铜供应依赖进口。根据美国地质调查局数据，尽管美国本土拥有大量矿山，2023年原生铜产量约为85万吨，但仍需从主要贸易伙伴进口补足需求缺口。智利是美国最大铜供应国，占进口总量的38%；其次为加拿大（28%）和墨西哥（8%）。若关税落地，智利与加拿大料将受到最显著冲击。来源：路透社此外，美国本土铜矿开发受阻。力拓与必和必拓在亚利桑那州的雷索利斯（Resolution）铜矿项目因美洲原住民反对而搁置。若铜关税政策推进，可能有助于减少矿业开发阻力。需求端：数据中心与电动车行业成本上升铜因优异的导电性，在制造业多个领域被广泛应用。关税政策料将提升美国企业运营成本，挤压利润空间，并削弱国际竞争力。美股市场因企业盈利增长驱动，其表现也可能受到影响。根据世界大型企业联合会数据，2月份美国消费者信心指数下降7点至98.3，创2021年8月以来最大降幅，远低于市场预期的102.5。该组织高级经济学家Stephanie Guichard指出，消费者信心下滑可能反映了持续的通胀压力及关税预期影响。 Nick Li认为，中期来看，铜价上涨、关税增加及贸易摩擦，将对电动车电池、半导体芯片与电力基础设施等行业产生负面影响。供应链复杂性增加，或推高芯片制造与电动车成本，并导致基础设施投资放缓，最终传导至更高的消费者价格。铜在数字化经济中的需求同样值得关注。由于数据中心消耗大量铜材料，预计未来数字基础设施对铜的需求将持续攀升。人工智能（AI）技术依赖强大计算能力，推动数据中心扩张，进一步增加电力与铜材需求。据预测，到2050年，数据中心全球电力消耗占比或从当前2%升至9%；同期，数据中心对铜的需求可能增长六倍。在科技行业，铜价上涨将推高服务器、散热与网络设备的生产成本，英伟达数据中心业务首当其冲。例如，DGX H100 AI服务器与InfiniBand交换机等数据中心产品成本上升。此外，微软和亚马逊，作为行业内主要云计算与数据中心企业，也将受到显著影响。在可再生能源与电动车行业，铜是低碳能源（风能、太阳能、水力）以及电动车（EV）和电池制造的关键材料。例如，电动车所需铜量是传统内燃机汽车的三倍。特斯拉与Rivian等电动车企将面临较大成本压力。随着能源转型推进，必和必拓预计，到2040年，电动车行业在全球铜需求中的占比将从2021年的11%提高至20%以上。值得关注的美股铜矿开采 FreeportMcMoRan（FCX）：全球最大铜矿公司之一 Southern Copper（SCCO）：拉美重要铜生产商铜加工与冶炼 Mueller Industries（MLI）：美国最大铜管及零部件制造商铜材料加工 Encore Wire（WIRE）：建筑与工业铜线生产商电缆与连接器 Amphenol（APH）：全球主要电缆连接器供应商印刷电路板（PCB） Jabil（JBL）：电子制造服务商数据中心 Equinix（EQIX）：全球最大数据中心运营商 Digital Realty（DLR）：数据中心建设与云计算托管服务 AI与高性能计算 Nvidia（NVDA）：AI GPU及数据中心芯片制造商 AMD（AMD）：AI加速芯片及服务器CPU、GPU供应商电动车 Tesla（TSLA）：电动车制造商 Rivian（RIVN）：聚焦电动皮卡市场充电基础设施 ChargePoint（CHPT）：电动车充电网络运营商可再生能源与电力 NextEra Energy（NEE）：全球最大可再生能源公司 First Solar（FSLR）：太阳能光伏模块制造商 Duke Energy（DUK）：美国公用事业公司原文链接
TradingKey03-03 14:59
英伟达2025 年第四季度收益电话会议分析师问答
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我们还有时间再问一个问题，这个问题来自花旗银行的 Atif Malik。请继续。 Atif Malik 我有一个关于 Colette 毛利率的后续问题。我知道 Blackwell 的收益率有很多变动因素，NVLink 72 和以太网组合。你提到了之前的问题，4 月季度是最低点；但下半年必须每季度增加 200 个基点才能达到你在财年末给出的 70 年代中期范围。我们仍然不太了解关税对更广泛的半导体的影响。那么是什么让你对今年下半年的轨迹有信心呢？科莱特·克雷斯是的。谢谢你的提问。我们的毛利率在材料方面相当复杂，我们在 Blackwell 系统中整合的所有东西都有很多机会来研究其中的许多不同部分，以便随着时间的推移更好地提高我们的毛利率。请记住，我们在 Blackwell 上也有许多不同的配置，可以帮助我们做到这一点。因此，在为客户完成一些真正强大的产能提升后，我们可以一起开始很多工作。如果没有，我们可能会尽快开始。如果我们能在短期内改善它，我们也会这样做。目前，关税还是一个未知数，在我们进一步了解美国政府的计划之前，包括其时间、地点和金额，这都是未知数。所以目前，我们正在等待，但同样，我们当然会一直以这种方式遵守出口管制和/或关税。操作员女士们，先生们，我们的问答环节到此结束。抱歉。黄仁勋谢谢。科莱特·克雷斯我们将向詹森敞开心扉，我相信他有几件事。黄仁勋我只是想感谢你。谢谢你，科莱特。对布莱克威尔的需求非常大。人工智能正在从感知和生成人工智能发展到推理。随着人工智能的发展，我们观察到了另一个缩放定律，推理时间或测试时间缩放，更多的计算。模型思考得越多，答案就越聪明。OpenAI、Grok-3、DeepSeek-R1 等模型是应用推理时间缩放的推理模型。推理模型可以消耗 100 倍以上的计算。未来的推理模型可以消耗更多的计算。DeepSeek-R1 点燃了全球爱好者的热情——这是一项出色的创新。但更重要的是，它开源了一个世界级的推理人工智能模型。几乎每个人工智能开发人员都在应用 R1 或思路链和强化学习技术（如 R1）来扩展其模型的性能。正如我之前提到的，我们现在有三个扩展损失，推动了对人工智能计算的需求。人工智能的传统扩展损失保持不变。基础模型正在通过多模态得到增强，预训练仍在增长。但这已经不够了。我们有两个额外的扩展维度。训练后技能，其中强化学习、微调、模型提炼需要比单独的预训练多几个数量级的计算。推理时间扩展和推理，其中单个查询和需求增加 100 倍的计算。我们目前定义了 Blackwell，一个可以轻松从交易前、训练后和测试时间扩展过渡的单一平台。 Blackwell 的 FP4 变压器引擎和 NVLink 72 扩展结构以及新软件技术使 Blackwell 能够处理推理 AI 模型，速度比 Hopper 快 25 倍。Blackwell 的所有配置都已全面投入生产。每个 Grace Blackwell NVLink 72 机架都是工程奇迹。近 100,000 名工厂操作员在 350 个制造基地生产了 150 万个组件。人工智能正以生命的速度前进。我们正处于推理 AI 和推理时间扩展的开端。但我们才刚刚进入人工智能时代，多模态 AI、企业 AI 主权 AI 和物理 AI 即将到来。我们将在 2025 年实现强劲增长。展望未来，数据中心将把大部分资本支出用于加速计算和人工智能。数据中心将日益成为人工智能工厂，每家公司要么租用，要么自营。我要感谢大家今天加入我们。几周后我将参加 GTC。我们将讨论 Blackwell Ultra、Rubin 和其他新的计算、网络、推理人工智能、物理人工智能产品。还有一大堆其他产品。谢谢大家。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)
老虎证券03-03 11:30
特朗普“狼来了”太多次！汇市交易员突然转向人民币、欧元和墨西哥比索回稳
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贸易伙伴货币在交易日结束时出现逆转。花旗集团短期利率交易全球主管阿克沙伊·辛加尔(Akshay Singal)表示，在“持续相信”关税即将到来之后，货币市场“希望看到它们付诸行动”。他补充道：“以前是‘我相信你告诉我的’，现在是‘给我看看’。” 辛加尔提及，宣布并推迟对墨西哥和加拿大征收关税动摇了投资者对关税新闻可信度的信心。 (来源:Financial Times) 芝加哥商品交易所集团(CME Group)基于期权价格的指数显示，投资者对未来一个月欧元兑美元波动的预期较1月中旬的峰值下降了约20%。其墨西哥比索预期波动率指数自1月份以来也出现下跌——目前几乎是去年美国大选时水平的一半——而加拿大元的预期波动率指数也从2月初的高点回落。尽管美国对墨西哥和加拿大征收关税等最后期限迫在眉睫，但情况依然如此。高盛在周五(2月28日)报告中表示：“我们的模型显示，关税溢价在最近几周已经消退，但目前主要货币对的定价还不够。” (来源:Financial Times) 一家欧洲大型银行的货币交易员表示，最近几周工作日变得“异常缓慢”。 “特朗普会大声疾呼征收某些关税，然后收回这些声明，白宫会说一些完全矛盾的话，然后特朗普可能会在10分钟后在Truth Social上发布相反的内容，”这位交易员说。“你无法进行交易。” 分析师表示，这种惯性也渗透到了利率市场，对关税将推高通胀的担忧导致去年年底收益率上升。衡量债券投资者对美国国债市场波动预期的冰上美国银行波动指数远低于美国大选前夕的高点。道明证券(TD Securities)美国利率策略主管Gennadiy Goldberg表示：“考虑到目前市场明朗程度较低，你可能会认为波动性会更高，但市场对此已经变得麻木，直到（投资者）真正看到前进的道路。” 然而，巴克莱的米尼尔表示，一些投资者和分析师表示，市场不再足够重视关税可能带来的经济影响的风险正在日益增大，“自满”现在是一种危险。一些人认为，如果最终实施大规模贸易税，波动性降低的预期将导致大规模抛售的可能性更大。投资公司Payden & Rygel交易员Finn Nobay表示，如果特朗普“真的实施(全面征收关税)，人们就会做出下意识的反应，因为大多数人认为这还没有被计入价格”。美元/离岸人民币技术分析正如特朗普总统竞选和重返总统宝座期间所见，人民币因该消息而走弱，推动美元/离岸人民币汇率跌至关键阻力位7.3000。目前，该水平保持坚挺，得益于中国人民银行(中国央行)上周五将境内人民币中间价定为7.1738，远低于市场力量暗示的7.2873水平。 50日移动均线位于7.3000附近，这一水平具有技术意义，为根据价格走势进行新交易提供了条件。RSI(14)和MACD继续显示看涨势头，利好进一步上涨。突破7.3000和50 DMA可能为多头打开大门，目标是重新测试2月12日高点7.3250左右，然后是7.3750。低于7.3000的止损将提供保护。相反，如果7.3000继续限制涨幅，则设置可能会翻转。美元/离岸人民币本月早些时候在7.2700附近有所波动，使其成为一个值得关注的领域，在7.2345附近有更大的支撑位。 (来源:Forex.com)
圈内人03-03 11:23
全国人大会议料宣布重磅刺激举措！彭博:备受关注的中国政策会议的交易者指南
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府谈到了支持消费，但我们需要细节。” 花旗集团(Citigroup Inc.)的分析师们认为，以旧换新计划可能会扩大，该计划使消费电子产品制造商和提高基本养老金福利的措施受益。根据2月14日的一份报告，花旗分析师们不指望大规模的生育补贴或普遍的现金发放。刺激内需的政策对比亚迪(BYD Co.)、吉利汽车(Geely Automobile Holdings Ltd.)等汽车制造商以及格力电器(Gree Electric Appliances Inc.)、海尔智家股份有限公司(Haier Smart Home Co.)等家电制造商来说可能是一个利好。加大支持力度或许能推动消费驱动型股票在境内占据较大比重的中国股市实现追赶性上涨。房地产市场尽管房地产市场出现初步企稳迹象，但其仍表现疲软，因此支持房地产市场的具体措施将至关重要。由于投资者的耐心逐渐消退，房地产股指数已经较去年10月份高点下跌40%。 (截图来源：彭博社) 房地产行业约占中国经济的19%，对依然低迷的房地产市场的担忧可能会阻止股市上涨扩大到科技股以外的领域。瑞银集团(UBG Group AG)的一份报告称，全国人大可能聚焦于推进城中村改造、支持住房需求、合理控制新增土地供应，同时寻求在库存去化方面取得更大进展。瑞银首席中国经济学家汪涛预计，政府每年将部署8000亿元人民币(1100亿美元)或更多的地方政府专项债券用于去库存，并为开发商融资增加信贷支持。支持措施可能使万科(China Vanke Co.)、中国海外发展有限公司(China Overseas Land & Investment Ltd.)和华润置地有限公司(China Resources Land Ltd.)等大型国有企业受益。
tqttier03-03 09:59
会员
为什么特朗普的铝关税不会抬高可口可乐的价格
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价一直相对稳定。装瓶商主导包装决策花旗银行的饮料分析师菲利波・法洛尼表示，大多数饮料公司会将包装业务外包给装瓶商，而正是装瓶商负责采购原铝，并最终决定产品的定价和策略。可口可乐公司将其浓缩液出售给装瓶商，装瓶商会将浓缩液与水混合，然后在可互换的生产线上进行包装。法洛尼说：“将生产线从生产铝罐转换为生产塑料瓶相当容易。” 他表示，考虑到转换生产线的便捷性，增加使用塑料包装而非铝制包装，主要是一种降低成本的策略，并不一定是因为铝价高得让人望而却步。但正如此前报道的那样，对于规模较小的饮料公司以及那些自行进行包装的公司来说，转换为其他类型的包装可能会更加复杂。哥伦比亚商学院教授、利华食品公司（Lever Foods）、美国施格兰公司（Seagram USA）和纯果乐公司（Tropicana）的前首席执行官威廉・彼得森表示，放弃使用铝罐可能是 “一个重大决定”，而且 “通常需要数年时间才能成功实现这样的转变”。自从特朗普宣布新的关税以来，铝价已经上涨了超过 4%，赫什称这一涨幅 “相对稳定”。美国金属制造商和用户联盟（CAMMU）表示，对钢铁和铝征收 25% 的关税可能会直接损害美国国内的制造商。美国金属制造商和用户联盟在一份声明中称：“在没有可行的豁免程序的情况下，对从我们盟友那里进口的钢铁和铝重新征收 25% 的关税，会让美国制造商直接面临风险。” 声明中写道：“外国客户正在将他们的供应链从美国生产商那里转移开。一旦失去这些业务，尤其是对于规模较小的家族企业来说，很难再挽回失去的业务。” 根据美国地质调查局的数据，2024 年，美国国内消费的铝约有 47% 是进口的。不同的策略法洛尼表示，将特朗普第一个任期内的关税政策、市场上铝的交易价格以及美国国内的铝产量综合来看，近年来确实产生了实际影响。在饮料行业内，各公司以不同的方式应对价格上涨。像可口可乐这样的公司，其收入只有 25% 来自美国，它们可以通过利用其他市场的收益来抵消成本的上涨。法洛尼说，这种灵活性使得可口可乐公司相较于像景顺 - 博士能（Keurig Dr Pepper）这样的公司，受铝关税的影响更小。景顺 - 博士能公司严重依赖美国市场，更容易受到国内价格波动的影响。虽然大约四分之一的可口可乐产品使用铝罐包装，但消费者也习惯了塑料瓶和玻璃瓶包装的产品。像怪兽（Monster）这样的能量饮料和像白爪（White-Claw）这样的气泡水，主要以罐装形式销售，几乎没有可行的替代包装。据法洛尼称，对于这些品牌来说，转向其他包装材料可能会降低产品需求，这使得它们别无选择，只能将更高的成本转嫁给消费者。对环境的影响超越塑料组织（Beyond Plastics）的主席、美国环境保护署前地区行政官朱迪思・恩克表示，虽然转向塑料和玻璃包装对像可口可乐这样的软饮料公司在财务上影响较小，但对环境可能是 “毁灭性的”。恩克告诉媒体：“任何向更多塑料瓶包装的重大转变都是一个巨大的环境问题。” 可重复使用的玻璃容器是饮料公司最具可持续性的包装选择，其次是铝罐（因为它们容易回收），然后是一次性玻璃瓶。恩克称，塑料是最不可持续的包装材料之一，因为生产塑料大约需要使用 16000 种化学物质。可口可乐瓶是全球塑料污染的头号来源。去年 12 月，该公司宣布大幅降低其包装可持续发展目标。如果饮料公司选择不太可持续的包装，它们可能不会受到特朗普政府太多的反对。恩克说：“特朗普政府传递出了一个非常明确的信息，即他们不把环境保护放在首位。” “我认为大公司没有感受到任何改变的压力。”
金融界03-03 07:49
SEC新规明确迷因币非证券推动2025年市场交易量激增40%：监管松绑下的新机遇
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重要性。”——Jane Fraser，花旗集团CEO，2025年2月20日。 “监管松绑可能引发短期热潮，但长期稳定性存疑。”——Ray Dalio，桥水基金创始人，2025年2月15日。 “新兴市场的迷因币热将推动全球用户增长。”——Mark Mobius，Mobius Capital合伙人，2025年2月10日。 “技术与文化的结合将定义迷因币的未来。”——Christine Lagarde，欧洲央行行长，2025年1月25日。来源：今日美股网
今日美股网03-01 00:11

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