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【美股收评】通胀数据提振市场，道指涨超200点

即将发布第四季度财报。摩根大通、高盛、花旗和富国银行等预计将于本周公布业绩，市场关注其在当前经济环境下的表现。债市反应美债收益率反应较为平淡。 10年期美国国债收益率维持在4.78%的水平，而两年期国债收益率小幅下跌至4.36%。这些变化表明，尽管经济数据强劲，市场对美联储未来政策走向的预期仍在变化。个股表现礼来公司下跌6.6%，因其预计2024年最后三个月的收入将低于先前预期。 Signet Jewelers也受到打击，股价下跌21.7%，因其圣诞节前夕销售低于预期。联合租赁公司股价上涨5.91%，该公司以每股92美元的价格收购H&E Equipment Services的消息提振了股价上涨。

Sissi01-15 06:17

美股涨跌互现：强劲就业数据推升10年期国债收益率至4.79%，科技股承压，能源板块逆势上涨

通胀趋势提供重要线索。此外，主要银行如花旗集团、高盛、摩根大通和美国银行将陆续公布四季度财报，投资者期待企业业绩能为市场带来信心。债券市场动态 12月就业报告显示经济活力依然强劲，这强化了市场对美联储维持高利率政策的预期。10年期美国国债收益率飙升至4.79%，创14个月新高。截至周一，根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市场预期美联储今年降息30个基点的可能性较低。 LPL Financial首席技术策略师亚当·特恩奎斯特指出，10年期国债收益率可能升至5%。他认为，在利率稳定之前，市场难以获得显著支撑，但跌入熊市的可能性较低。科技股承压科技股在市场震荡中表现低迷。英伟达下跌1.97%，上周累计下跌近6%；苹果下跌1.03%；Palantir下跌逾3.39%，过去一周累计下跌超过15%。尽管部分科技股在收盘前收窄跌幅，但总体表现依然疲软。能源与防御板块亮眼能源、医疗保健和材料板块在科技股回调的情况下表现突出。能源板块受油价上涨的推动涨幅超过2%。布伦特原油价格一度升至每桶81.01美元，西德克萨斯中质原油价格收于每桶78.82美元。市场对俄罗斯原油制裁的担忧加剧了供应链问题，但涨势在后期有所回落。编辑观点当前市场的分化反映了投资者对通胀压力、美联储政策和企业盈利的不确定性。尽管债市收益率上升和科技股疲软对市场形成压力，但能源板块和防御性行业表现强劲，为整体市场提供了一定支撑。名词解释消费者价格指数（CPI）：衡量一篮子消费品和服务价格变化的指标，反映通胀水平。生产者价格指数（PPI）：衡量生产端商品和服务价格变化的指标，通常用于预测通胀趋势。 10年期国债收益率：美国10年期国债的年化收益率，被视为经济和通胀预期的关键指标。今年相关大事件 2025年1月13日：美国股市涨跌互现，10年期国债收益率升至14个月高位。 2025年1月12日：市场对美联储降息预期调整，债市与股市同步震荡。 2025年1月11日：主要银行陆续公布财报，市场对企业盈利前景保持观望。来源：今日美股网

今日美股网01-15 00:11

特朗普关税传闻还没否认，市场紧急逆转！美元跌破110，今日PPI打头阵

，本周美国企业财报季也将受到市场关注。花旗集团、摩根大通和高盛等银行将于周三发布财报。根据彭博情报的数据，标普500指数公司第四季度每股收益预计同比增长7.3%。根据Wealthspire Advisors高级副总裁Oliver Pursche的说法：“投资者正在思考的是，强劲的企业收益和较低的通胀哪个更重要——前者来自强劲的经济，而后者则得益于较弱的经济。” 他补充说：“大多数投资者会更倾向于强劲的经济，即使这伴随着略高的通胀。” 近期标普500指数的跌幅已抹去2025年的全部涨幅。市场情绪还受到英伟达公司及其同行可能面临的先进AI芯片销售新限制的打击。 Tikehau Capital巴黎资本市场策略负责人Raphael Thuin表示：“市场从特朗普当选后的亢奋情绪中回落，现在希望即将到来的财报季能够提供一些安慰。” 大宗商品方面，油价上涨至四个月高点，主要受俄罗斯出口量减少以及美国加强制裁的迹象影响。此外，特朗普的税收、移民和贸易政策对通胀的潜在影响也令市场感到不安。布伦特原油期货突破其200日移动均线，周二报每桶80.52美元。传统金融市场的不安情绪也蔓延至加密货币市场。比特币目前价格略低于95,000美元，过去七天内下跌近7%。

欧罗巴01-14 18:30

市场突然剧烈震荡！美国四大银行将允许“比特币资产托管” 肯尼亚准备合法化加密货币

示，纽约梅隆银行、道富银行、摩根大通和花旗银行将在今年提供托管服务。肯尼亚准备合法化加密货币，政策发生重大变化。#比特币最新消息# (来源:FX168) Galaxy Research：美国四大银行将允许加密资产托管据Galaxy Research指出，美国货币监理署(OCC)将开辟一条通往全球四大托管银行提供数字资产服务的途径。这些银行包括纽约梅隆银行(BNY Mellon)、道富银行(State Street)、摩根大通(JP Morgan Chase)和花旗银行(Citibank)，它们合计管理的资产超过12万亿美元。 (来源:Twitter) 这将标志着加密货币行业几乎完全被传统金融接受为合法资产，即使这四家银行的1%资本流入加密货币，其市值也将比现在高出几个数量级。有了这样的制度推动，Galaxy预测民族国家开始做出贡献只是时间问题。当贝莱德(BlackRock)告诉投资者要像对待苹果或亚马逊一样对待比特币时，引起了轩然大波。这家资产管理巨头表示，1%到2%的配置是合理的。但到目前为止，还没有一家大型公司采取这举措。Galaxy Research表示，今年的情况将有所不同。分析师表示：“至少有一个顶级财富管理平台将宣布建议2%或更高的比特币配置。” DLNews报道，企业采用之后便是国家采用，围绕比特币战略储备的讨论很多都集中在美国。然而，Galaxy Research表示，美国政府可能会落后。分析师表示：“民族国家之间的竞争，特别是不结盟国家、拥有大量主权财富基金的国家，甚至是与美国对立的国家，将推动采用挖掘或以其他方式获取比特币的策略。” 尽管比特币成为人们关注的焦点，但Galaxy分析师预计以太坊将在未来一年强势回归。他们预测，衡量以太坊相对于比特币的价值的ETH/BTC比率将在2025年跌至0.03以下，然后在年底回升至0.06以上。自2022年“合并”升级中以太坊转向权益证明以来，随着比特币的飙升，该比率一直在稳步下降。自2023年中期以来，从未见过0.06的水平。 Galaxy Research还表示，新法规可能会提升以太坊的价值，尤其是对于去中心化金融(DeFi)应用而言。他们写道：“预期的监管变化将以独特的方式支持以太坊及其应用层，特别是DeFi，重新点燃投资者的兴趣。” 肯尼亚准备合法化加密货币肯尼亚财政部长约翰·姆巴迪(John Mbadi)表示，该国正在准备立法使加密货币合法化，这与政府之前对该行业的警告有所不同。 (来源:Twitter) 据当地新闻媒体The Standard报道，姆巴迪表示：“虚拟资产(Virtual Asset)和虚拟资产服务提供商(VASP)的出现和发展，给本地和国际金融体系带来了创新，带来了动态的机遇和挑战。” 他强调，需要建立一个监管框架，既能充分利用该行业的潜在优势，又能减轻洗钱、恐怖主义融资和欺诈带来的风险。他表示：“肯尼亚政府致力于建立必要的法律和监管框架，以便利用VA和VASP提供的机会，同时管理不愿承担的风险。” 肯尼亚于12月推出了一项关于虚拟资产和虚拟资产服务提供商的政策草案。姆巴迪表示，该政策草案旨在为加密货币行业参与者建立一个“公平、竞争和稳定的市场”，并促进创新和金融知识普及。肯尼亚历来对加密货币行业持谨慎态度，2015年12月，该国央行发布公告，警告不要使用加密货币，称这些资产在该国不是法定货币，而且没有任何实体被授权在肯尼亚提供使用加密货币的汇款服务。时间快进到2022年，随着加密货币行业在肯尼亚持续增长，该国立法者开始考虑是否要推进一项对加密货币征税的法律。当时联合国的一份报告显示，大约8.5%的肯尼亚人拥有加密货币。比特币9万美元触底回升特朗普就职首日政策曝光 FXEmpire分析师Bob Mason表示，周一，随着有关特朗普计划在1月20日宣誓就职第一天发布加密货币行政命令的传言四起，比特币收复了失地。特朗普可以通过推翻拜登对美国证监会SAB 121监管投票的否决来提高比特币的准入。员工会计公告121(SAB 121)是美国证监会的一项要求，要求公司(尤其是银行)在资产负债表上保留加密资产，即使这些加密货币由客户保管。美国总统拜登否决了一项反对该法规的两党投票。周一的波动发生在特朗普就职典礼和美国可能建立战略比特币储备(SBR)之前。供给与需求仍然是关键驱动因素，可能会削弱美联储更强硬的利率路径和更高的借贷成本带来的影响。周一，美国比特币现货ETF发行商Bitwise强调了美国的需求潜力，并表示：“我们对全国各地的顾问进行了调查，只有35%的人表示他们今天能够在客户账户中购买加密货币。值得注意的是，顾问管理着美国大约一半的财富，还有很大的发展空间。” 上周，Bitwise调查了400多名美国财务顾问。值得注意的是，目前在客户账户中配置加密货币的顾问中，99%计划在2025年维持或增加这种投资。比特币技术分析 FXLeaders分析师Arslan Butt表示，比特币衍生品市场喜忧参半。比特币期货的年化溢价为11%，略高于5-10%的中性区间，反映出交易员的谨慎希望。在当前抛售期间出现小幅负面飙升之后，永续期货合约的融资利率已稳定在每月0.5%左右。自11月以来，关键支撑位已在90000-92000美元区域附近形成，该区域起着底部作用。最近1.07亿美元的杠杆多头押注被清算，表明市场可能存在过度杠杆，必须予以消除。 (来源:FXLeaders)

颜辞01-14 11:46

美联储指望不上，财报季能否为美股牛市续命？

者将在未来几天分析摩根大通、富国银行和花旗集团等大型银行，以及全球最大资产管理公司贝莱德的业绩。周三还将公布新的消费者通胀数据。根据FactSet的数据，分析师预计标普500指数成分股公司的利润将比上一年增长约12%。这将是自2021年第四季度以来的最大同比涨幅，但低于分析师在去年9月下旬预期的14.5%的同比增速。对投资者来说同样重要的是，即将到来的财报季是特朗普赢得大选以来的第一个财报季，企业领导者们将需要解释他们计划如何驾驭候任总统的民粹主义议程。一些人担心，特朗普提议的关税可能会提高美国公司进口的海外产品的价格，并将这些成本转嫁给消费者。还有人担心，特朗普的贸易政策和大规模驱逐非法移民的计划如果得以实施，通胀可能会被重新点燃，进而进一步阻止美联储降息。强劲的消费者支出帮助美国经济在2024年保持平稳发展。但消费者，尤其是低收入美国人，开始对他们的支出感到不安。假日购物数据显示，较富裕的消费者在礼物上挥霍无度，而低收入购物者则难以支付杂货和儿童保育等必需品。季度初的结果表明，消费者仍在捂紧他们的钱包。耐克上个月报告称，季度销售额与上一年相比有所下降。联邦快递下调了本财年的收益和销售预期。生产Swiss Miss热巧克力混合物和Pam烹饪喷雾剂的Conagra Brands公布销售下滑，并警告称，粘性通胀和美元走强可能给今年的业务带来压力。 “经济压力继续影响消费者的购买决策，”Conagra首席执行官Sean Connolly在上个月的财报电话会议上表示。分析师仍预计未来一年公司的盈利增长将实现飞跃式增长。他们预计，从2024年起，企业利润将增长15%。一些策略师则表示，考虑到投资者在未来几个月可能面临的政治和经济不确定性，可能很难实现强劲的增长。股票看起来也越来越贵，这也给公司带来了更大的压力，它们需要用业绩以证明其高估值是合理的。根据FactSet的数据，标普500指数最近的12个月远期市盈率约为22倍，高于18.5倍的10年平均水平。标普500指数最近的12个月远期市盈率一些策略师表示，盈利增长需要扩大到大型科技巨头之外，才能支持股市的下一轮反弹。这些巨头惊人的规模使其盈利能力及业绩指引对市场方向产生了巨大影响。“壮丽七股”预计将在第四季度实现22%的收益增长。相比之下，根据截至上周四的FactSet数据，标普500指数中的其他493家成分股公司的收益涨幅预计为8.7%。数据还显示，分析师预计金融公司的同比收益增长将在标普500指数板块中领先，约为40%；其次是通信服务公司，预计增长21%；能源公司的利润降幅最大，为26%。 “美股保持健康的下一步是让是所有因素，包括盈利增长和估值，都能在整个市场上得到扩散，”Globalt Investments高级投资组合经理Keith Buchanan表示。

金融界01-14 08:07

【美股收评】关键CPI数据公布在即，美股涨跌互现科技股承压

着本周四季度财报季拉开序幕，主要银行如花旗集团、高盛、摩根大通和美国银行将陆续公布业绩。投资者希望企业财报能够为动荡的市场注入信心。债券市场 12月就业报告强劲，表明经济活力仍在，但也加剧了美联储维持高利率政策的预期。受此影响，10年期美国国债收益率飙升至4.79%，创14个月新高。截至周一，根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，交易员预计美联储在2025年全年仅会将利率降低30个基点，且短期内降息的可能性微乎其微。 LPL Financial首席技术策略师亚当·特恩奎斯特(Adam Turnquist)表示，10年期国债收益率可能升至5%，在利率稳定之前，市场难以获得显著支撑。他补充道：“虽然短期内市场面临回调风险，但进入熊市区域的可能性较低。” 科技股回落继上周五股市大幅下跌后，周一市场继续震荡。英伟达下跌1.97%，苹果下跌1.03%，大型科技股虽收盘时缩小跌幅，但多数“七大科技巨头”股票盘中下跌，英伟达下跌1.97%，上周累计下跌近6%，苹果下跌1.03%，Palantir下跌逾3.39%，过去一周已累计下跌超15%。能源与防御板块亮眼在科技股回调的同时，能源、医疗保健和材料板块表现亮眼。能源板块受油价上涨推动，涨幅超过2%。布伦特原油价格一度攀升至每桶81.01美元，西德克萨斯中质原油收于每桶78.82美元。市场对俄罗斯原油制裁加剧对供应链的担忧，但涨势后期有所回落。

Sissi01-14 06:12

2025年币圈或“大洗牌”！比特币涨势放缓，“山寨币”迎来高光时刻？

亿美元资金外流。周一（1月13日），花旗银行分析师在一份报告中指出：“鉴于以太坊（Ethereum）是唯一被批准作为现货ETF基础资产的其他主要加密货币，资金流向以太坊的转换是预料之中的。” 花旗的报告还提到，其他加密货币的表现甚至更加优异，在整体加密市场市值中的占比持续增长。花旗银行的市场调查结果显示，许多投资者认为2025年将是山寨币表现优异的一年。分析师表示：“其他加密货币和山寨币的表现明显优于比特币，表明一些市场参与者预计‘山寨币季’（Alt-Season）将在2025年真正到来，尤其是在比特币表现强劲的一年之后。” 比特币与山寨币的市场驱动力差异专家认为，比特币和其他加密货币的价格走势分化，主要是由于两者受到的市场驱动力不同。比特币已经获得了相对成熟的监管支持，例如：期货合约（Futures Contracts）现货ETF（Spot ETFs）期权（Options）等传统金融工具。因此，比特币的价格上涨主要受市场对更广泛比特币应用的乐观预期推动。相比之下，山寨币长期处于监管的灰色地带。美国证券交易委员会（SEC）多次将一些加密货币认定为未注册证券，并对相关项目发起诉讼。政策支持或成2025年山寨币上涨主因分析人士指出，随着特朗普的当选，市场对加密资产的监管环境持更加乐观的预期。这种预期成为推动山寨币价格上涨的主要动力。例如，瑞波币（XRP）因多年受到SEC诉讼影响，其价格长期低迷。但在特朗普胜选后，瑞波币价格迅速上涨，并在SEC主席加里·根斯勒（Gary Gensler）宣布计划在特朗普上任后辞职的消息传出后再次大幅飙升。 CoinDesk Indices的安德鲁·贝尔（Andrew Baehr）表示：“市场普遍预计，SEC将在2025年放松监管，届时将有更多的加密项目在美国推出。” 他补充说，这些去中心化项目（Decentralized Projects）需要一个区块链网络来支撑其运作，而以太坊已经成为最有可能的选择。贝尔在接受商业内幕（Business Insider）采访时表示：“更多去中心化项目将在美国启动，这些项目都需要一个区块链网络来运行。以太坊之所以上涨，部分原因是因为整体加密市场在大选后出现上涨，但更重要的原因是新政府的政策前景更为乐观。” 政策支持或将巩固山寨币的市场地位花旗银行分析师指出，新的政策支持有望巩固山寨币的市场合法性，进而推高价格。花旗分析师在报告中表示：“比特币被归类为大宗商品，已经有现货ETF和期货合约等传统金融产品作为交易工具。而相比之下，其他加密资产的定义仍不明确，投资工具也更加有限。” 报告还补充称，未来的政策支持将对山寨币价格带来更大的推动力，这一效应将超过比特币。

Peng01-14 04:25

前美联储副主席兰德尔·夸尔斯：美联储独立性不受特朗普政府威胁，通胀趋缓降息预期调整

2月非农就业数据强劲的影响，美国银行、花旗集团和高盛集团的经济学家下调了对美联储进一步降息的预测。货币市场当前预计美联储在2025年可能只会降息一次，甚至可能推迟到10月份。夸尔斯认为，市场对美联储行动的预测相比去年更为准确，并表示劳动力市场的稳定和需求旺盛将限制美联储进一步降息的空间。编辑总结当前美国经济的核心挑战在于通胀和政策调整之间的平衡。尽管劳动力市场强劲，但通胀温和下降的进展缓慢，使得美联储在降息时需更加谨慎。与此同时，特朗普政府的政策计划和潜在的不确定性仍是市场关注的焦点。名词解释美联储独立性：指美联储在制定货币政策时不受行政或立法部门直接干预的能力。 CPI（消费者物价指数）：衡量一定时期内消费者购买商品和服务价格变化的指标。非农就业数据：美国劳工部每月发布的新增就业岗位和失业率统计数据，是经济健康状况的重要参考。降息：指中央银行通过降低基准利率来刺激经济增长的一种货币政策手段。今年相关大事件 2025年1月10日：美国公布12月非农就业数据，新增就业人数远超市场预期。 2025年1月9日：美联储会议纪要显示官员对降息步伐持谨慎态度。 2024年12月：特朗普公开表示计划调整关税政策，引发市场波动。来源：今日美股网

今日美股网01-14 00:11

美国银行第四季度业绩预期强劲：投资银行业务和交易驱动盈利增长

和交易业务的复苏。摩根大通、富国银行、花旗和高盛将于周三公布财报，接着是美银和摩根士丹利于周四发布财报。银行业收入与投资银行业务：交易费用和融资环境改善高盛的分析师理查德·拉姆斯登表示，投资银行业务非常积极，私人股本支持的交易预计将增多。他指出，估值的改善、分拆前景的改善（包括首次公开募股IPO或资产出售）以及买方融资条件的改善都有利于这一领域。美国国债的收益率曲线变陡也将支持银行的盈利增长。这种变化让银行能够以较低的短期利率借款，并以较高的长期利率发放贷款，从而提高了它们的利息收入。银行盈利预测和投资者关注点：利差收入和资本市场健康交易收入在2024年创下2246亿美元的新纪录，略高于2022年俄罗斯入侵乌克兰后市场波动导致的前纪录。投资者将密切关注银行高管关于净息差（NII）的评论，NII是指银行从贷款中赚取的收入与支付给存款人的利息之间的差额。由于美联储的降息缓解了银行支付存款利息的压力，NII在去年下半年得到了普遍改善。Aptus Capital Advisors的投资组合经理David Wagner表示：“银行的前景比之前要乐观得多。” 2025年银行业展望：净息差增长与手续费攀升高盛的拉姆斯登预计，2025年银行业的NII将增长中个位数百分比，而总费用则可能会增长中到高个位数百分比。随着经济放缓未如预期，银行今年可能会保留更多的利润，而不再像去年那样为经济衰退做更多储备。银行第四季度2024年每股盈利预测银行名称 2024年Q4每股盈利预测（美元） 2023年Q4实际每股盈利（美元）摩根大通 4.11 3.04 美银 0.77 0.35 富国银行 1.35 0.86 花旗 1.22 1.16（亏损）高盛 8.21 5.48 摩根士丹利 1.66 0.85 来源：今日美股网

今日美股网01-14 00:10

美联储降息成为新一年度最大悬疑对华尔街银行的乐观态度受到考验

国银行（BAC）、富国银行（WFC）、花旗集团（C）、高盛（GS）和摩根士丹利（MS）在整个2024年和第四季度的利润将增长。然而，并非所有结果都会是压倒性的积极结果。预计这些大银行将表明，与2024年第三季度相比，他们第四季度的利润实际上有所下调。鉴于通货膨胀的不可预测性、美国经济、上届政府的政策和利率方向，大多数投资者将密切关注的是来年的任何前景。一份热门的12月就业报告、新政府预期持续通胀和贸易政策的迹象让许多华尔街战略家现在相信，美联储将暂时推迟进一步降息——2025年加息的可能性已经打开了大门。在2024年美联储降息整整一个百分点后，银行今年的表现非常重要。目前，利率仍然足够高，可以确保大型贷款人能够获得健康的贷款保证金，但利率已经下降到足以给一些银行借款人带来一定程度的缓解。交易也在回升，公司以创纪录的速度发行债务，首次公开募股也在增加。预计特朗普政府将废除一套拟议的资本规则，这些规则本可以阻碍未来利润。 Piper Sandler银行分析师Scott Siefers说：“……但总体前景相当不错。” 然而，今年的利率会发生什么，仍然是一个很大的未知数。即使美联储下调了基准利率，由于对通胀压力的担忧，长期利率的收益率也有所上升。（图片来源：finance.yahoo ） Siefers补充说，利率环境将被证明是最大的通配符。更高的长期利率对银行既有利，也不利。它们可能会给银行的债券投资组合带来更高的未实现损失，并降低固定收益交易收入——这两项发展可能会出现在第四季度业绩中——同时给企业客户带来新的风险。但更高的利率也可能意味着银行可以继续为其贷款收取更多费用。 PNC金融服务集团（PNC）首席执行官Bill Demchak上个月在高盛会议上表示，“如果发生这种情况，我们会赚很多钱。” 地区银行官员补充说，他最终担心这样的结果；“我认为这[将]对经济造成很大的伤害，”Demchak说。银行分析师Mike Mayo预测，只要长期10年期利率不超过5%至6%，第一季度结束后，被称为净利息收入的关键收入来源将在大多数华尔街银行中“明显”。该收入代表了银行对贷款收取的费用和存款支付之间的差额。在富国银行工作的Mayo表示，“火车要起飞了，但注意距离。”

Heidi01-13 20:28

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