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【原油收市】需求疲软、库存下降，油价重返多日高点

需求担忧的限制，其购买活动较为低迷。花旗集团分析Eric Le等人在一份报告中表示：“地缘政治和天气因素目前将油价支撑在80美元/桶以上。尽管飓风需要密切关注，但根据实物市场和需求信号，目前的强势可能会减弱。” 苏格兰皇家银行能源分析师Martin King表示，交易商还在关注加沙战争以及法国和英国的选举，“贸易平静，人们正在关注实体市场和地缘政治局势。” PVM 分析师Tamas Varga表示，油价早些时候曾下跌0.83美元/桶，但考虑到美元疲软以及美国能源信息署 (EIA) 数据公布后美国燃料需求前景更加光明，预计跌势不会持续。然而，德国5月份工业订单意外下降，进一步表明欧洲最大经济体的复苏仍然难以实现。周三公布的美国数据显示，上周美国首次申请失业救济人数增加，同时失业人数也有所增加，这加剧了对需求的担忧。分析师表示，与此相反，较弱的经济数据可能加速美联储降息，这可能对石油市场有利。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 05:00 英国大选投票结束 ② 14:00 德国5月季调后工业产出月率 ③ 14:45 法国5月工业产出月率 ④ 14:45 法国5月贸易帐 ⑤ 15:00 瑞士6月消费者信心指数 ⑥ 17:00 欧元区5月零售销售月率 ⑦ 17:40 美联储廉姆斯发表讲话 ⑧ 20:30 加拿大6月就业人数 ⑨ 20:30 美国6月失业率 ⑩ 20:30 美国6月季调后非农就业人口 ⑪ 22:00 美国6月全球供应链压力指数 ⑫ 次日01:00 美国至7月5日当周石油钻井总数 ⑬ 次日01:15 欧洲央行行长拉加德发表讲话

慧宣鑫语2024-07-05

【欧股收市】英国大选开跑，欧洲股市收盘走高

股德国制造商大陆集团收涨9.54%，花旗分析师将该股评级上调至“买入”，并指出其汽车部门在第二季度表现良好，随后该股上涨成为领头羊。餐食套装公司Hellofresh股价上涨12.33%，周涨幅约33%。摩根大通将该股从负面催化剂观察名单中剔除，理由是北美的套餐趋势趋于稳定。

Sissi2024-07-05

坏消息就是好消息：全球市场彻底疯狂！英法大选敲锣打鼓，别忘了特朗普侵略性

通胀压力减弱。一系列疲弱的数据意味着花旗的美国经济意外指数已降至-47.5，为2022年8月以来的最低水平。与此同时，备受关注的亚特兰大联邦储备银行GDPNow预估从1.7%降至1.5%。这对美联储来说应该是件好事，因为上次会议纪要显示，委员会成员希望在降息前获得更多经济降温的证据。在那次会议召开时，GDPNow的年化增长率估计在3%左右。 “从仅三周前的会议纪要来看，这很好地提醒了人们，经济活动前景恶化的速度有多快，”凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth说。 “鉴于5月更鼓舞人心的个人消费支出数据，通胀再度加速的风险似乎更不可能，尤其是在GDP增速远低于潜在水平的情况下，”他补充道。“我们仍然认为，美联储将在今年9月开始降息。” 市场迅速将9月份降息的可能性从65%上调至74%，同时预计今年将降息47个基点。 St James Place的首席投资官Justin Onuekwusi表示：“昨天ISM服务业指数下降至48.8，为疫情爆发以来最低，而初请失业金人数也在恶化，最终这些负面数据被视为市场的正面因素。感觉大家现在都在预期九月份。” 在个股方面，德国大陆集团(Continental AG)公布中国业务强劲增长后，该公司股价上涨12%。罗氏控股股价下跌，此前一种肺癌药物在临床试验中未能达到主要目标。在大宗商品市场上，原油从两个月高点回落，交易员评估美国原油库存数据和飓风Beryl的严重程度。铁矿石期货上涨至近一个月来的最高水平，受到对中国需求改善的乐观情绪的推动。金价从周初的2318美元上涨至2355美元附近。汇市方面，美元指数连续第三天走弱。日元在前一交易日再次触及自1986年以来最低水平后有所走强。有人猜测，日本央行将只会逐步收紧政策。澳元表现尤为抢眼，触及六个月高点0.6733美元，市场押注当地利率的下一步可能会更高。英镑升至1.2760美元，自4月份以来兑美元上涨近4%，兑欧元上涨2.2%。今日英国大选开幕由于美国的独立日假期导致交易清淡，投资者试图按兵不动，观望晚间英国投票结果是否会显示工党取得大多数席位。市场对这种变化已做好充分准备，民意调查数月来一直显示中左翼政党有望以压倒性优势击败已执政14年的保守党。道富全球市场的宏观策略主管Michael Metcalfe表示：“对英镑长期持负面态度的机构投资者实际上在这次选举中持相对中立的态度。” 这在一定程度上是因为法国和美国的政治风险增加，法国将在三天后举行议会选举第二轮投票，而美国也将在11月进行总统选举。 Metcalfe说：“奇怪的是，英国反而处在一个中立的位置上，而且我不认为任何时候都没人对选举结果有疑问。” 在英吉利海峡对岸，民意调查显示，法国国民联盟党(RN)不会在周日的法国大选中赢得多数席位，因为主流政党采取行动阻止极右翼。法国令人放松警惕对于法国，摩根士丹利策略师表示，投资者应在周日选举前买入法国股票，因为无论两个最有可能的结果是哪一个，市场都可能会反弹。#法国选举# 摩根士丹利的Marina Zavolock和Regiane Yamanari在一份报告中写道，试图阻止马琳·勒庞(Marine Le Pen)的国民联盟党赢得议会绝对多数席位的政治手段，已经推高了法国债券的价格。他们表示，股票投资者应跟随其步伐，增加对该国的敞口。周四，法国进行了自总统马克龙宣布提前投票以来的第二次国债发售，进展顺利。这进一步表明，人们对法国财政风险的担忧正在减弱。法国和德国的十年期债券收益率差距已从上周的86个基点峰值缩小到68个基点。 Onuekwusi表示：“市场对法国政治风险显然更为放松。人们似乎在法国市场看到价值，因为马克龙和左翼联盟形成了伙伴关系，这应有助于防止投票分裂，对第二轮投票和债券市场都是积极的。” 静候美国非农至于美国利率方面，美联储六月会议纪要显示，官员们正在等待通胀减缓的证据，并在如何维持借贷成本上存在分歧。周五的美国就业报告将提供下一个数据片段，投资者将评估利率走势。经济学家预计，六月份非农就业人数将增加19万，低于上个月，失业率将维持在4%。与此同时，交易员正在追踪关于乔·拜登可能放弃连任的猜测。华尔街已经开始将资金从美元、国债和其他可能受到唐纳德·特朗普11月胜选影响的资产中转移。 “英国和法国的选举将更多地成为市场的暂时关注点，”瑞士银行AG私人银行首席投资官Adrian Zuercher告诉彭博电台，“但特朗普则是另一回事，特别是贸易战局势。我们将不得不看他在关税问题上会有多大的侵略性，这可能会对市场产生更长期的共鸣。”

欧罗巴2024-07-04

决策分析：9月降息押注又飙了！美元重挫、日元警惕干预英国大选好戏开场

指向通胀缓解。一系列疲弱的数据意味着花旗的美国经济意外指数已降至-47.5，为2022年8月以来的最低水平。与此同时，备受关注的亚特兰大联邦储备银行GDPNow预估从1.7%降至1.5%。这对美联储来说应该是件好事，因为上次会议纪要显示，委员会成员希望在降息前获得更多经济降温的证据。在那次会议召开时，GDPNow的年化增长率估计在3%左右。 “从仅三周前的会议纪要来看，这很好地提醒了人们，经济活动前景恶化的速度有多快，”凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth说。 “鉴于5月更鼓舞人心的个人消费支出数据，通胀再度加速的风险似乎更不可能，尤其是在GDP增速远低于潜在水平的情况下，”他补充道。“我们仍然认为，美联储将在今年9月开始降息。” 市场迅速将9月份降息的可能性从65%上调至74%，同时预计今年将降息47个基点。国债收益率下降8个基点，达到4.355%。随着美国经济显得不那么特别，美元全线下跌。欧元上涨至1.0785美元，远离近期低点1.0666美元，而美元指数则跌至三周以来的最低点。澳元显著上涨，触及六个月高点0.6733美元，因为市场押注当地利率可能会上升。日元继续走弱，美元兑日元达到161.53，接近隔夜创下的38年高点161.96。美元的下跌对大宗商品有利，黄金价格从本周初的2,318美元上涨至2,358美元。油价略有回落，此前美国原油库存意外大幅减少，表明随着美国驾驶季节的开始需求强劲。布伦特原油下跌47美分，至每桶86.87美元，美国原油下跌53美分，至每桶83.35美元。

云涌2024-07-04

【今日市场前瞻】日股新高！花旗看涨黄金至3000点，为什么？

跌0.23%，報161.28。 3. 花旗再次看涨明年金价至3000美元，原因是什么？黄金在过去一年多累计涨超21%，在各类资产中表现优异。由于降息、去美元化和公私部门需求增加等因素影响，花旗继续看涨明年黄金价格至3000美元。截至发稿，黄金价格(XAUUSD)涨0.06%，报2357.24美元。花旗分析师认为，因私人部门和公共部门投资黄金的需求创新高，尤其是公共部门需求增加将维持长达十几年的趋势。叠加去美元化等因素支撑下，全球央行的购金热度不降。此外，随着美联储开始降息周期，黄金ETF也将转为买入，并延续至2025年上半年。 4. 法国大选风险消退，法国CAC40指数涨势稳了？在本周末举行的提前议会选举的最后一轮投票前，法国CAC40指数连涨两日。欧洲地区斯托克600 指数上涨0.5%，汽车和银行股领涨。英国大选投票正在进行中，投资者需要等到当地时间晚上10点才能看到第一轮官方投票结果。摩根士丹利策略师表示，投资者应该在周日投票之前买入法国股票，因为无论出现哪种最可能的结果，市场都有可能反弹。截至发稿，法国CAC40指数涨0.50%，报7694.3。 5. 中国需求预期改善，铁矿石创一个月新高，会继续涨吗？因交易商押注中国钢铁市场将温和改善，铁矿石价格触及近一个月来的最高水平。新加坡铁矿石期货在过去四个交易日上涨，本周上涨逾 6%，原因是需求上升，以及中国在7月中旬将召开的重要政治会议有望推出刺激措施。回顾6月，铁矿石价格一直低于每吨110美元，目前已稳固地超过这一水平。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-07-04

6月黄仁勋减持套现创纪录！英伟达股价泡沫还是继续上车？

对AI势头看法不一，但总体仍相对乐观。花旗上月将英伟达股价从126美元调升至150美元，提到尽管主要云服务提供商占英伟达资料中心业务销售额40%，但企业AI助力将是下一波AI热潮，尤其在推理方面。原文链接

投资慧眼2024-07-04

花旗再看涨明年金价至3000美元，因为这几个因素！

异。降息、去美元化和公私部门需求增加，花旗继续看涨黄金价格至3000美元。花旗分析师认为，因私人部门和公共部门投资黄金的需求创新高，尤其是公共部门需求增加将维持长达十几年的趋势。叠加去美元化等因素支撑下，全球央行的购金热度不降。此外，花旗指出，随着美联储开始降息周期，黄金ETF也将转为买入，并延续至2025年上半年。花旗银行预计，未来12-18个月黄金投资需求将上升至几乎吸收所有开采供应，支撑其对金价2025年站上每盎司2700-3000美元的基准预测。花旗还认为，美联储将于9月开始连续降息8次，黄金的下一轮投资需求和价格上涨将由美国利率正常化所推动。原文链接

投资慧眼2024-07-04

美股波澜再起：道指微跌，纳指标普创新高，中概股掀涨停潮！

跌不一，瑞银集团涨超1%，而摩根大通、花旗集团等则小幅收跌。能源股同样涨跌互现，巴西石油、康菲石油小幅上涨，而雪佛龙、壳牌等则小幅下跌。总体来看，7月3日的美股市场在分化中前行，纳指和标普500指数再创历史新高，中概股表现抢眼，而经济数据和个股消息则对市场波动产生了重要影响。投资者需密切关注后续经济数据和企业动态，以把握市场走势和投资机会。

金融界2024-07-04

华利集团：南方基金、深圳市巾凡咨询有限公司等多家机构于7月2日调研我司

aoyang Fan Yan Bai、花旗环球金融刘德雄蔡一菁、Polymer Capital刘笑言 Ashly Chan、信安环球投资Jessica Yu、中银保诚资管蔡鹏、安本私募基金李靓宇、东英资管陈一帆、中国平安资产管理(香港)Eddie Lau、VCY CapitalVictor Yiu、大和证券聂卓非黎家禧、高盛阮昕宇陈芷茵、中泰国际资管洪少怀、汇丰香港闫颖佳、瑞银资管Princy Shing Raymond Wong、新华资产李东正、东证资管孟博、国泰君安证券曹冬青于2024年7月2日调研我司。具体内容如下：问：近期订单情况如何？产能利用率是否有恢复？答：从公司已经发布的Q1 的财务报表来看，公司订单已经从客户去库存的周期中恢复，Q2 没有发生影响订单情况的负面因素。集团各工厂的产能排产比较紧张，员工的加班时间也会高于去年，工厂产能利用率比去年要高，具体的数据要等半年报披露。问：公司订单的能见度变化如何？答：客户跟公司季前会沟通预告订单，每个月有固定的下单日下达正式订单，通常一个月下单 1次或 2 次。同时，公司与品牌方会召开产能规划会议，对中长期的产能需求进行讨论、规划，以便公司提前做好产能准备。由于国际政治、经济形势复杂，很多品牌基于对未来经济形势的不确定性，预告订单的不确定性会增加。2024 年，具体的订单及出货安排，要看每个月客户的正式订单的情况。公司会密切关注全球经济形势以及各品牌的业绩情况，做好产能弹性的安排。问：公司选择新客户的标准如何？对于合作的客户数量，会有明确的数量控制吗？答：公司目前是行业内比较优质的制造商，行业口碑很好，吸引客户主动找公司合作。双方合作会有互相的评估，由于公司工厂规模比较大，承接客户时会考虑订单规模、未来的持续增长、双方团队的理念契合度等多方面因素。公司的客户策略是优质多客户策略，不会特别限制合作的品牌数量。问：对于管理半径公司如何理解？未来是否可能出现做到某个量级后，很难再往上升的情况？答：在管理上，我们是总部+事业部（群）的模式，通常一个独立的客户对应一个事业部（群），事业部（群）下设开发业务中心和生产中心（量产工厂）。事业部（群）负责业务拓展、客户关系维护、产品开发和量产等，每个品牌订单和产量增加只是相应的增加事业部（群）的工厂的数量和规模；新增的品牌，在品牌的订单数量达到一定量级，会单独设立事业部（群）。总部部门主要包括采购部门、财务部门、人资部门等。目前的管理模式，应该可以容纳比较高的产能增加，不论是品牌的增加还是订单的增加。随着印尼工厂的逐步投产，公司也在不断优化管理模式和运营流程。问：公司毛利率表现较同行好的原因？答：原材料价格的波动、人工成本的上涨、产能利用情况、员工的熟练度等因素都会影响毛利率。公司毛利率表现比较好主要得益于公司客户结构和产品结构的调整以及精益生产等措施的推进、工厂运营效率的提高。公司基于销售规模做预算，在成本控制方面，公司管控的比较细致，并且执行力比较强，同时不同工厂之间会互相学习交流。问：不同品牌的毛利率是否会存在差异？答：公司目前合作的品牌的定价模式差不多，都是成本加成的定价模式（在所有原材料成本、人工、管销费用基础上，加上净利率），不同品牌的净利率加成会有差异，但差异不大。但是在实际运营中，不同型体不同订单的生产效率存在差异，因此不同品牌最后呈现的净利率会有差异，即使同一品牌下，不同产品订单的毛利率、净利率也会有差异。每个工厂、每个品牌实际的毛利率、净利率跟订单规模、营运效率有很大的关系。问：公司为什么会选择在印尼建设生产基地？答：目前公司的量产工厂主要在越南。制鞋业是劳动密集型产业，产品主要销售到欧美等海外地区，工厂选址会综合考虑劳动力资源丰富、海运及物流便利、当地营商环境、国际贸易环境等多方面因素。综合多个因素，公司计划在印尼建设较大规模的产能基地。问：印尼工厂和越南工厂相比较，更具有成本优势？答：从工资水平来看，印尼的工资水平较越南低；从人均效率来看，印尼工厂在投产初期跟越南的成熟工厂相比会有差距。公司在印尼的工厂刚刚开始投产，目前工厂的运营管控指标尚未出台。待印尼工厂运营一段时间后，将会对同一型体的鞋款在越南和印尼生产进行比较，看看差距是否过大，探讨改善方案。问：公司在稳步扩张，每年资本开支相对比较固定，未来公司的分红比例是否会进一步高？答：公司重视股东投资报，2021 年度进行了两次分红（2021 年中期及 2021 年年度），现金分红合计占全年净利润比例约 89%；2022 年年度现金分红占净利润比例达 43%；2023 年年度现金分红占净利润比例约 44%。公司利润分配政策，会兼顾股东利益和公司发展的需要，未来几年还是资金开支的高峰期，但是随着公司规模的扩大，预计资本开支占净利润的比例会逐渐减少，在满足资本开支、合理日常运营资金外，公司会尽可能多分红。华利集团（300979）主营业务：运动鞋的产品开发设计、生产与销售。华利集团2024年一季报显示，公司主营收入47.65亿元，同比上升30.15%；归母净利润7.87亿元，同比上升63.67%；扣非净利润7.77亿元，同比上升64.34%；负债率20.39%，投资收益1140.18万元，财务费用463.49万元，毛利率28.37%。该股最近90天内共有34家机构给出评级，买入评级31家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为76.8。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1423.7万，融资余额减少；融券净流出4406.61万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-07-04

高利率后果！美联储两年内偿付4000亿正积极收紧信贷、抑制需求抗通胀

账户。在四大银行摩根大通、美国银行、花旗银行和富国银行中，目前似乎只有一家提供类似类型的高收益账户。

颜辞2024-07-03

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