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A股节后“开门红”！沪指站稳3100点，外资狂涌110亿，5月行情可期？
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全球资金正在重返中国股市。随后，瑞银、花旗、高盛等外资大行先后纷纷都在唱多中国市场。另一方面，随着财报季落幕，市场已经释放此前累积的业绩风险，政治局会议在节前定调。 4月30日，中央政治局召开会议，宣布决定7月份召开中共三中全会，重点研究中国“进一步全面深化改革”等问题。会议认为，今年以来“经济实现良好开局”，强调要积极发展风险投资，壮大耐心资本；要持续推动中小金融机构改革化险，多措并举促进资本市场健康发展。此外，会议还提及了市场关注的新质生产力、房地产、财政政策、内需等多个热点。从外围市场来看，美联储今秋降息的预期重燃。假期期间，美国公布的经济数据再度增强美联储“首降”时间表的预期。美国劳工部5月3日公布的数据显示，4月美国非农部门新增17.5万个就业岗位，明显低于市场预期的24.3万；失业率从3月的3.8%升至3.9%，高于市场预期的3.8%。就业数据的降温，令投资者对美联储今年将启动降息的预期增强。眼下，美联储降息的预期已经从今年得11月提前至9月，且市场开始相信美联储年内将降息2次。有着“新美联储通讯社”之称的Nick Timiraos表示，4月份的就业报告使美联储仍有望在夏末降息，因为该报告缓和了对经济在第一季度重新加速的担忧。 5月行情可期？在持续的利好助推之下，中国资产正在被全面做多，机构们纷纷表示：A股“红五月”可期。高盛在最新的资金流动报告中指出，“中国交易回来了”，全面精准有力的支持政策、美中关系的改善和可预测性，正在成为市场积极情绪的催化剂。该机构称，如果A股能够在股东回报等方面缩小与全球平均水平的差距，那么A股可能会上涨约20%，若能达到全球领先者的水平——最乐观的假设，涨幅可能高达40%。中信证券表示，步入5月，随着财报季落幕，政治局会议定调，美元降息预期明确，改革预期开始强化，全球资金对中国资产的配置意愿强烈，市场风险偏好显著提升，市场博弈将趋于缓和。预计A股在绩优成长、活跃主题、红利品种的三足鼎立下，5月行情将更稳更持续。对于A股后续的资产配置，国君证券指出，行情来自不确定性下降，而非盈利预期上修，因此年中投资重点在具有成长性的股票。具体而言，投资机会在科技制造，与具有成长性的材料与消费。光大证券则建议自上而下关注以消费为代表的高质量资产，成长方向则需要更多自下而上的挖掘。综合来看，家用电器、石油石化、有色金属、食品饮料、医药生物等行业值得关注。
格隆汇2024-05-06
大行评级｜花旗：上调美高梅中国目标价至18.35港元维持“买入”评级
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花旗发表研究报告指，美高梅中国季绩再创纪录并不令人惊讶，但对其EBITDA利润率达30.3%感到惊喜，而花旗早前估计为29.4%。管理层仍然致力于将市场份额维持在15%左右，并将利润率维持约20%高位水平。该行表示，考虑到集团最新的经营趋势，将其目标价由17港元上调至18.35港元，维持“买入”评级。该行相信集团在今年的大部分时间里，将受惠于较早采用智慧赌桌的优势，长远来看有助获得市场份额。
金融界2024-05-06
大行评级｜花旗：上调美高梅中国目标价至18.35港元维持“买入”评级
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花旗发表研究报告指，美高梅中国季绩再创纪录并不令人惊讶，但对其EBITDA利润率达30.3%感到惊喜，而花旗早前估计为29.4%。管理层仍然致力于将市场份额维持在15%左右，并将利润率维持约20%高位水平。该行表示，考虑到集团最新的经营趋势，将其目标价由17港元上调至18.35港元，维持“买入”评级。该行相信集团在今年的大部分时间里，将受惠于较早采用智慧赌桌的优势，长远来看有助获得市场份额。
格隆汇2024-05-06
投资日历：周一资本市场大事提醒
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2024年版）》自5月6日起实施。 ⑤花旗银行（中国）有限公司：自5月6日起该行个人信用卡将停止交易功能，未来将逐步停止提供相关产品服务与权益。 ⑥河南郑州5月6日起开始办理公积金商转公业务。 ⑦今日有100亿元7天期逆回购到期。 ⑧今日将公布中国4月财新服务业PMI等数据。
金融界2024-05-06
花旗对苹果启动90天正面催化剂观察期看好6月人工智能活动
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花旗正对苹果公司启动为期90天的正面催化剂观察期。该银行对苹果6月一场聚焦人工智能的活动持乐观态度。分析师Atif Malik预计苹果“将推出多种人工智能开发工具，以增强其设备和操作系统的交互性和生产力”。
金融界2024-05-04
纳入沽空名单当日暴跌，如何正确看待知行汽车科技（1274.HK）投资价值
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高速发展，上市以来便备受投资机构关注，花旗银行、德意志银行等外资大行也相继发布知行汽车科技研究报告。今年4月12日，花旗银行发布研报表示，由于观察到知行汽车科技强劲的订单趋势，花旗进一步提高了公司的业绩预测，预估24年公司将迎来扭亏为盈的拐点，并且于26年实现5亿元净利润。基于对公司前景的乐观展望，花旗还将知行汽车科技的目标价提高至90.10港元。综上所述，由于“天时、地利、人和”兼得，知行汽车科技虽然上市仅四个多月，但也一跃成为涨幅逾4倍的大牛股，这也让不少投资者高呼“还没研究清楚智能驾驶，知行的股价就起飞了”。众所周知，股市短期来说是一台投票机，长期来看是一台称重机。纳入沽空池导致股价下跌的原因就在于此，因为从多空博弈的视角来看，如果一只股票如果被纳入沽空池，就意味着未来存在潜在的被做空的可能性。回想港股近年来遭遇做空机构狙击的知名案例，投资者闻“沽空”色变也就不难理解了。但易方达基金、创金合新基金人士认为，非理性情绪反而使得底部筹码的潜在回报空间具有想象力。业内一位港股QDII基金经理也曾表示，情绪不会长期把持市场，公司的基本面在那里，这种罕见的非理性情绪显然为长期主义的投资人提供了更具胜率、赔率的机会。事实上，5月3日生效的最新沽空名单共有653只股票，其中不乏京东、腾讯、中国中车等知名企业。据研究，港交所关于可卖空股本证券有严格的筛选标准，尤其关注市值、成交量、换手率等指标。被纳入可卖空股本证券名单中的企业，大部分是流动性较好的大中型上市公司，而这些企业在港股市场中普遍属于优质标的。因此被纳入沽空名单并非像投资者所理解的“被沽空机构盯上了”，而是港交所的常态化举措，每年会调整四次可卖空股本证券目录。值得一提的是，港股历史上也曾出现过不少股票纳入沽空名单当日出现大跌的现象，在今年2月2日生效的沽空名单调整中，新纳入的19只证券当日平均跌幅高达9.35%。而截至5月3日上述19只股票的区间涨幅约为24.71%，比同期恒生指数的区间涨幅还要高出5.77个百分点。总而言之，纳入沽空名单对上市公司股价的影响主要是短期情绪性的，这也折射出投资者脆弱的心理情绪。考虑到公司的基本面并未发生重大改变，销量提升带来规模效应的释放推动公司盈利能力的持续增强，对于知行汽车科技的未来走势，市场不妨予以更多关注的目光。
格隆汇2024-05-04
纳入沽空名单当日暴跌，如何正确看待知行汽车科技（1274.HK）投资价值
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高速发展，上市以来便备受投资机构关注，花旗银行、德意志银行等外资大行也相继发布知行汽车科技研究报告。今年4月12日，花旗银行发布研报表示，由于观察到知行汽车科技强劲的订单趋势，花旗进一步提高了公司的业绩预测，预估24年公司将迎来扭亏为盈的拐点，并且于26年实现5亿元净利润。基于对公司前景的乐观展望，花旗还将知行汽车科技的目标价提高至90.10港元。综上所述，由于“天时、地利、人和”兼得，知行汽车科技虽然上市仅四个多月，但也一跃成为涨幅逾4倍的大牛股，这也让不少投资者高呼“还没研究清楚智能驾驶，知行的股价就起飞了”。众所周知，股市短期来说是一台投票机，长期来看是一台称重机。纳入沽空池导致股价下跌的原因就在于此，因为从多空博弈的视角来看，如果一只股票如果被纳入沽空池，就意味着未来存在潜在的被做空的可能性。回想港股近年来遭遇做空机构狙击的知名案例，投资者闻“沽空”色变也就不难理解了。但易方达基金、创金合新基金人士认为，非理性情绪反而使得底部筹码的潜在回报空间具有想象力。业内一位港股QDII基金经理也曾表示，情绪不会长期把持市场，公司的基本面在那里，这种罕见的非理性情绪显然为长期主义的投资人提供了更具胜率、赔率的机会。事实上，5月3日生效的最新沽空名单共有653只股票，其中不乏京东、腾讯、中国中车等知名企业。据研究，港交所关于可卖空股本证券有严格的筛选标准，尤其关注市值、成交量、换手率等指标。被纳入可卖空股本证券名单中的企业，大部分是流动性较好的大中型上市公司，而这些企业在港股市场中普遍属于优质标的。因此被纳入沽空名单并非像投资者所理解的“被沽空机构盯上了”，而是港交所的常态化举措，每年会调整四次可卖空股本证券目录。值得一提的是，港股历史上也曾出现过不少股票纳入沽空名单当日出现大跌的现象，在今年2月2日生效的沽空名单调整中，新纳入的19只证券当日平均跌幅高达9.35%。而截至5月3日上述19只股票的区间涨幅约为24.71%，比同期恒生指数的区间涨幅还要高出5.77个百分点。总而言之，纳入沽空名单对上市公司股价的影响主要是短期情绪性的，这也折射出投资者脆弱的心理情绪。考虑到公司的基本面并未发生重大改变，销量提升带来规模效应的释放推动公司盈利能力的持续增强，对于知行汽车科技的未来走势，市场不妨予以更多关注的目光。
格隆汇2024-05-04
【市场周评】非农继续送“利好” 降息预期重燃！美股飙涨比特币重新站上6.2万美元黄金美元“大逆转”
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增长以来所有涨幅，跌至三周多来低位。花旗银行表示，本周的催化剂没有引发进一步的利率波动/鹰派美联储定价，这限制了美元和美债收益率走势。低于预期的劳动力市场报告增加了这一观点，我们预计拥挤的美元多头头寸是脆弱的。欧元/美元保持坚挺基调，并将涨势延续至连续第三天。值得注意的是，本周美元/日元剧烈波动，一度跌破160心理关口。但日本当局干预后，日元反弹，并于周五实现首次盘中收复152，较日低反弹超1%，有望录的一年多最佳单周表现。#日元贬值# 此外，周四大涨的离岸人民币一度涨超400点，1月末以来首次盘中涨破7.17。加元在近期受到多方面因素的影响，包括美国经济数据的不佳表现、原油价格的走软以及市场对加拿大央行降息的预期。这些因素共同作用，导致加元兑所有主要货币均出现下跌。贵金属方面，黄金市场正在旋转，陷入僵局，可能会导致投资者获利了结，并在短期内打压金价，预计本周将测试2300美元/盎司附近的支撑位 Zaye Capital Markets首席投资官Naeem Aslam表示：“黄金多头现在似乎有点疲倦了，他们需要美联储就其货币政策发出明确的信息。” 油市方面，由于投资者权衡疲软的美国就业数据和美联储可能降息的时机，油价走低，并创三个月内最大单周跌幅。 WTI原油6月原油期货收跌0.84美元/桶，跌幅1.06%，收报78.11美元/桶，本周累跌6.84%。布伦特原油7月原油期货收跌0.71美元/桶，跌约0.85%，收报82.96美元/桶，本周累跌5.95%。随着以色列和哈马斯战争导致双方考虑暂时停火并与国际调解人举行会谈，地缘政治风险溢价已经消退。接下来，石油输出国组织OPEC+的下一次会议定于6月1日举行。三名消息人士称，如果石油需求不增加，OPEC+可能会将自愿石油减产期限延长至6月之后。比特币价格延续5月的反弹势头。自美联储宣布“按兵不动”，比特币减半后的抛售已陷入停滞，为价格温和复苏阶段奠定了基础。周五上涨8%，一度涨破6.2万美，较日低回升超3000美元，远离周三跌破5.7万美元后所创的两个月低位。
芷莹 1评论2024-05-04
重磅利好！美股全周翻盘华尔街对美联储9月“首降”坚定不移
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市场稍微降温或只是重新平衡。” 然而，花旗美国经济学家Veronica Clark表示，她“有点担心”周五的报告是劳动力市场可能放缓的“第一个迹象”。 “招聘率正在下降，工作时间正在减少，兼职、不稳定的工作正在增加。所有这些迹象都表明企业正在寻求削减劳动力成本。” 距离美国大选还有不到六个月的时间，美国总统乔·拜登(Joe Biden)将这些数据描述为他领导下经济复苏的又一迹象。 “美国的伟大复兴仍在继续，”他在一份声明中说。 “当我上任时，我接手的经济正处于一个世纪以来最严重的经济危机的边缘。我有一个计划，要扭转我们的国家，自下而上地建设我们的经济。现在我们正在看到该计划正在实施。” 被数据“绑架”的美联储周五，有“美联储三把手”之称的享有FOMC永久投票权的纽约联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)认为，美联储2%的通胀目标对其实现物价稳定的努力“至关重要”。他表示，“理论和经验也表明了透明度和清晰沟通的重要性，包括设定明确的、数字化的长期通胀目标，并采取适当行动支持实现这一目标。” “这些对于稳定通胀预期至关重要，反过来又有助于将通胀保持在目标水平。” 今年晚些时候，美联储政策制定者计划对央行的政策框架进行广泛审查，许多批评家敦促进行重大改变。与此同时，芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比(Austan Goolsbee)表示，美联储应加强政策制定者利率路径观点的季度“点阵图”，将每个人的个人经济预期纳入其中。点阵图是自2012年以来每三个月发布一次，描绘了19位美国联储主席对美联储未来几年年末政策利率的预期。而在3月份发布的最新报告显示，美联储政策制定者预计，到今年年底需要三度削减短期借贷成本。尽管近一半的决策者降息次数较少，还有几位决策者只降息一次或根本没有降息。古尔斯批评称，就目前的形式而言，“点图只是观点的集合，没有经济内容。” 当天早些时候，古尔斯比表示，美国劳动力市场近期的降温让他对经济不会过热更有信心。#美联储政策转向#
IreneLim2024-05-04
央行买家对价格敏感度低花旗预计2025年金价飙至3000美元
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花旗银行商品研究部门的北美区主管Aakash Doshi在接受媒体采访时表示，央行购买者可能对高金价不太敏感。他指出，珠宝加工通常占黄金市场需求的约50%，其余需求来自投资、央行和工业用途。
金融界2024-05-04

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