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大行评级｜花旗：予中铝“买入”评级仍是行业首选

花旗发表报告指，中铝首季净利润为22.3亿元，按年增长23%，按季增长63%，基本符合该行预期。毛利为67.92亿，按年增长24%，按季下降4%。由于没有营运数据，该行估计毛利增长主要是由于铝成本下降和铝销量增加。花旗认为，铝的利润率可能会在更长时间内保持较高水平，而铝价进一步上行也与潜在的制造业补货周期有关。该股仍是其行业首选。评级“买入”，目标价7.88港元。

金融界2024-04-28

大行评级｜花旗：予中铝“买入”评级仍是行业首选

花旗发表报告指，中铝首季净利润为22.3亿元，按年增长23%，按季增长63%，基本符合该行预期。毛利为67.92亿，按年增长24%，按季下降4%。由于没有营运数据，该行估计毛利增长主要是由于铝成本下降和铝销量增加。花旗认为，铝的利润率可能会在更长时间内保持较高水平，而铝价进一步上行也与潜在的制造业补货周期有关。该股仍是其行业首选。评级“买入”，目标价7.88港元。

格隆汇2024-04-28

大行评级｜花旗：予中兴“买入”评级及目标价20.3港元首季业绩大致符合预期

花旗发表报告指出，中兴首季业绩大致符合预期，收入按年升5%至306亿元，较市场预期高出4%，符合该行预期，并相当于该行及市场对其全年预测的23%。中国电讯营运商的资本开支下降，季内国内营运商网络业务受压，至于海外营运商网络业务、政企业务与消费者业务收入维持较快速的按年增长。该行认为，中兴首季毛利率按年跌2.5个百分点至42%，符合市场预期。EBIT按年跌5%至30亿元，较市场预期高出7%。整体而言，首季净利润按年升4%至27亿元，较市场预期高出5%，并相当于该行及市场对公司全年预测的27%。该行予其“买入”评级，目标价20.3港元。

金融界2024-04-28

大行评级｜花旗：予中兴“买入”评级及目标价20.3港元首季业绩大致符合预期

花旗发表报告指出，中兴首季业绩大致符合预期，收入按年升5%至306亿元，较市场预期高出4%，符合该行预期，并相当于该行及市场对其全年预测的23%。中国电讯营运商的资本开支下降，季内国内营运商网络业务受压，至于海外营运商网络业务、政企业务与消费者业务收入维持较快速的按年增长。该行认为，中兴首季毛利率按年跌2.5个百分点至42%，符合市场预期。EBIT按年跌5%至30亿元，较市场预期高出7%。整体而言，首季净利润按年升4%至27亿元，较市场预期高出5%，并相当于该行及市场对公司全年预测的27%。该行予其“买入”评级，目标价20.3港元。

格隆汇2024-04-28

大行评级｜花旗：下调滔搏目标价至8.3港元维持“买入”评级

花旗发表报告指出，滔搏将于5月底披露截至今年2月底止2024财年业绩，该行预期公司净利润按年增长21%至22.31亿元，收入预测升8%，毛利扩张。该行对滔搏2024财年净利润预测基本不变，惟预计行业增长放缓，对2025财年及2026财年预测各下调7%与11%。此外，该行指滔搏受惠于国际品牌持续增加市场份额，料公司2025财年及2026财年收入增长11%与10%，超过行业水平。该行对其目标价由9.4港元下调至8.3港元，维持“买入”评级。

金融界2024-04-28

大行评级｜花旗：下调滔搏目标价至8.3港元维持“买入”评级

花旗发表报告指出，滔搏将于5月底披露截至今年2月底止2024财年业绩，该行预期公司净利润按年增长21%至22.31亿元，收入预测升8%，毛利扩张。该行对滔搏2024财年净利润预测基本不变，惟预计行业增长放缓，对2025财年及2026财年预测各下调7%与11%。此外，该行指滔搏受惠于国际品牌持续增加市场份额，料公司2025财年及2026财年收入增长11%与10%，超过行业水平。该行对其目标价由9.4港元下调至8.3港元，维持“买入”评级。

格隆汇2024-04-28

开市客上涨1.22%，报730.64美元/股

%。大事提醒： 4月23日，开市客获花旗上调目标价至710美元，最新评级Neutral。 5月30日，开市客将于(美东)盘后披露2024财年三季报。

金融界2024-04-27

美元走强！金价上涨受阻？专家警告：黄金超越比特币，成为最佳避险工具，注意10%的价格调整

，主要银行已上调了他们的黄金价格预测。花旗集团现在预测黄金价格在六至十八个月内将达到3000美元，高盛预计黄金将在年底达到2700美元，瑞银已将其年底目标上调至每盎司2500美元。截至撰写本文时，现货黄金已从历史高点下跌，并稳定交易在每盎司2330美元上方，现报2337.53美元。（现货黄金走势图，来源：FX168）迪里安表示，银行提高黄金价格目标在情绪方面有些令人担忧，他预计短期内趋势会出现耗竭。 “黄金将会达到顶峰，这将在某个时候发生在2500美元，”迪里安表示，“我关注情绪，情绪一直在变得有点炽热。黄金人，包括我在内，更为看涨，我认为你会看到短期内看涨情绪的枯竭，然后是价格回调。” 持有40%的黄金仓位的迪里安继续持有他的头寸，但计划进行对冲。“我预计会有约10%的调整，”他说。黄金的抛物线运动？迪里安将黄金未来潜在价格走势与可可价格相提并论，他指出由于黄金自1980年以来面临融化潮的最高可能性，因此类似于这种贵金属的抛物线运动是可能的。可可价格从2022年底的2000美元上涨到今年的10000美元以上。“如果黄金做到了可可的程度呢？对于可可来说，这也是一个技术性突破。基本面也在发生变化，但它脱离了47年的基础。整合的时间越长，运动越冲动，持续的时间就越长，”他说，“黄金脱离了13年的整理，它只上涨了一个月。” 今年可可价格的暴涨部分是由于供应赤字导致的——西非的收成不佳，西非是全球可可豆产量的主要地区。厄尔尼诺气候现象也导致加纳和象牙海岸这两个全球最大的可可豆生产国天气干燥。迪里安认为，黄金的基本面和可可一样强大。然而，对于黄金，他特别关注美国债务水平的惊人高位。 “美国政府每年在利息支付上花费1.1万亿美元。如果回到2019年，每年只有3000亿美元。我们将会到达一个点，利息支付将占到预算的很大一部分，”他说。这将导致美联储采取收益率曲线控制，并直接将债务货币化。迪里安解释道：“我们依赖低利率来为政府融资。如果利率比现在上升得更多，那么我们将会成为一个功能性破产的国家。这时，联邦政府将对美联储施加政治压力，以固定整个收益率曲线。这在以前也发生过——在20世纪30年代和40年代，我们将30年期债券固定在2%。” 迪里安补充说，美联储将继续无限量地印钞购买无限量的债券在特定收益率曲线上的特定点。 “这就是黄金如何实现那种抛物线运动的。我不认为这会立即发生。这不会在2024年发生，但我认为它将在下一个总统周期内发生——在2024年至2028年之间的某个时候，”他指出。 “黄金将在地缘政治动荡的一年中表现优于比特币” 迪里安认为，在一个充满地缘政治不确定性的一年中，黄金将优于比特币，因为他不认为比特币是真正的价值储存工具。 “如果我们处于地缘政治动荡的时期，那么黄金应该远远优于比特币。如果我们看看比特币，它并没有在最近的伊朗-以色列新闻中作为避险资产发挥作用，”他说，“我不认为比特币是一种价值储存工具。”

丰雪鑫992024-04-27

与张兰打官司的CVC上市了！或成欧洲今年规模最大IPO之一

Rolly van Rappard)等花旗集团交易撮合者离开这家华尔街巨头，开始自己创业。这三人现在是本周期待已久的 CVC Capital Partners 首次公开募股的最大赢家。据彭博亿万富翁报道，这家总部位于卢森堡的收购公司周五以每股16.35欧元(合17.49美元)的价格结束首日交易后，它通过披露的股份控制了大约42亿美元财富，而三位创始合伙人目前持有这家约42亿美元财富的大部分。麦肯齐还通过在阿姆斯特丹上市出售股票获得了至少1.75亿美元的意外之财，帮助他的净资产超过10亿美元，并巩固了他作为欧洲最富有的私募股权人物之一的地位。 CVC周五将其IPO定价为每股14欧元，其代表拒绝置评。除了允许创始合伙人在少数人持有的业务中兑现部分财富之外，CVC的上市还点燃了欧洲IPO市场反弹的希望，尽管上市的全面复苏要到明年才能完全恢复。（来源：华尔街日报） 68岁的科尔特斯还通过IPO出售了至少4000万美元的股份，在2022年退出活跃职位以追求其它利益后，进一步削弱了他与该公司的联系。其中包括对人工智能、户外生活方式和可持续食品公司的投资。 67岁的麦肯齐今年也同样宣布，他将不再参与CVC的日常运营。首次公开募股后，范拉帕德将继续担任唯一董事长，此前他曾与其他创始合伙人共享这一头衔。这位63岁的老将没有出售任何股票，他将成为CVC最大的个人股东，持有6.7%的股份，根据该公司的收盘价，价值约12亿美元。其他披露的主要股东包括61岁的首席执行官罗布·卢卡斯(Rob Lucas)，他控制着价值6.21亿美元的股份；以及59岁的执行合伙人哈维尔·德·海梅·吉哈罗(Javier de Jaime Guijarro)，他所持股份价值6.09亿美元。与花旗的渊源 CVC的起源可以追溯到花旗集团风险投资部门位于伦敦的分支机构，该部门于 1993年通过管理层收购从这家华尔街公司中分拆出来，成为一家独立的企业。多年来，它从一家只有少数专业人士的公司转变为欧洲最大的私募股权公司之一，并以其积极进取的文化而闻名。引人注目的交易包括购买瑞士制表商百年灵的股份和六国橄榄球比赛。2006年收购一级方程式赛车系列赛巩固了CVC在投资者中的声誉。十多年后，当CVC将业务出售给美国亿万富翁约翰·马龙(John Malone)的自由媒体公司(Liberty Media Corp.)时，这家收购公司向投资者返还了500%的回报，名列历史最佳之列，标志着该公司在建立自己的业务过程中的关键时刻。现年71岁的CVC创始合伙人迈克尔·史密斯(Michael Smith)已与其他一些同行一起退休，并将董事长职位交给了麦肯齐、科尔特斯和范拉帕德。至少自2022年起，这三人就帮助该公司走向公开上市，本月首次公开募股之前的先前尝试均因市场波动而受阻。与此同时，CVC去年克服了充满挑战的融资环境，建立了一支260亿欧元的旗舰基金，这一规模是十年前其主要基金规模的两倍多。（来源：彭博） CVC的一些最富有的股东已经成立了公司来管理他们的财富。文件显示，Van Rappard拥有一家总部位于卢森堡的家族办公室Steflot，净资产超过2亿美元，并控制着希腊软件公司Entersoft SA的股份。科尔特斯通过Kaltroco监督他的个人投资，Kaltroco是一家位于英国皇家属地泽西岛的家族办公室，其投资组合中有超过两家公司，包括观鸟应用程序Birda 和天然食品公司Rainforest Co。 11月，Kaltroco还收购了Dave Cantin Group的少数股权，收购金额未公开。这家总部位于纽约的公司为零售汽车集团及其所有者提供咨询服务。与张兰的恩怨很多中国网友对CVC这个名字并不陌生，这得益于俏江南创始人张兰。（张兰，来源：搜狐网）与CVC之间的官司，曾将张兰推向风口浪尖。后来，这一场牵涉到家族信托被击穿与巨额债务的“恩怨纠葛”，也走到了新的章节。 2022年11月，张兰的海外家族信托被“击穿”后提起诉讼，新加坡高等法院认定张兰是其离岸家族信托所在银行账户资产的实际所有人，因此同意了CVC提出的任命接管人的申请。张兰的上诉被驳回，维持原判。这也意味着其国外银行账户里的总计约5537万美元(折合人民币4亿元)的款项，最终还是由CVC接管。据媒体报道，2014年，CVC收购了俏江南82.7%的股权，成为其最大股东。同年，意识到俏江南经营风险的张兰，为了实现财产保全和继承，替儿子汪小菲和其他子女在英属维京群岛注册了家族信托壳公司Success Elegant Trading Limited(简称“SETL”)，并在此基础上成立了离岸信托The Success Elegant Trust。收购股权后的“蜜月期”时间并不长。2015年3月，CVC向香港法院提起诉讼，称支付给俏江南的大笔资金去向不明；张兰则称对方是诬陷，自己“被CVC算计”，认为“没有充分证据证明存在资产散失的切实风险”。双方各执一词，一度闹到对簿公堂。法庭最终驳回了张兰的主张，认为CVC已经支付了相当可观的现金，但却不知道这些现金的下落，并下发了一份资产冻结命令的决定书。判决书披露，2019年4月，CVC取得针对张兰及其两家关联企业胜诉金额超过1.4亿美元(约合人民币9.8亿元)的仲裁裁决。为了追回欠款，CVC除了对张兰在纽约的公寓出手外，还盯上了张兰的家族信托。新加坡高等法院认定张兰是其离岸家族信托所在银行账户资产的实际所有人，因此同意了CVC提出的任命接管人的申请；张兰方面则认为，SETL受益人为她的儿子汪小菲及其子女，这笔钱和张兰无关，所以CVC无权接管。最新的裁判文书中列举了张兰多次自行转出资金的细节。例如，2014年至2015年期间，在没有证据显示受托人发出指令的情况下，张兰自行指示SETL的CS账户对外转出多笔资金，其中大部分转到了自己的私人账户中。裁判文书还指出，香港法院对张兰发布资产冻结令后，张兰从SETL的DB账户中转出多笔资金，其中部分款项似乎依旧没有相应的受托人指示或决议作为支持，并将该行为判定为她将信托资产视为自己财产的表现。基于张兰的一些实质行动，新加坡高等法院法官认为，张兰的上诉应被驳回。

Sissi2024-04-27

花旗集团上涨1.21%，报62.54美元/股

4月26日，花旗集团(C)盘中上涨1.21%，截至22:07，报62.54美元/股，成交1.86亿美元。财务数据显示，截至2024年03月31日，花旗集团收入总额211.04亿美元，同比减少1.6%；归母净利润33.71亿美元，同比减少26.81%。

金融界2024-04-26

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