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美国通胀率公布在即花旗警告称债券交易员的预期或有偏差
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消费者价格指数（CPI）周二公布前夕，花旗集团策略师Raghav Datla表示，债券交易员可能低估了通胀率回落幅度。　　Datla的估算有一部分是基于交易员现在和1月份的头寸对比。五个月前，市场也曾迎来连续两个CPI低于预期的情形。然而，他指出，当前对未来几年的通胀预期高于2023年初的水平，尽管金融环境收紧，同比通胀率下降，失业率和申领失业救济人数上升。　　“5月通胀数据发布前夕，我们不认为市场已充分反映了通胀的下行风险，”Datla在周日发布的报告中写道。他说，低于预期的数据可能会推动前端通胀预期下降，并建议通过通胀互换趋陡交易获利。　　周二公布5月CPI数据，仅一日之隔，美联储就将公布政策决定。交易员押注官员们维持利率不变，仍为5％-5.25％，这将是15个月来首次维持不变。不过，互换交易显示，交易员预计，到7月会议会加息约24个基点。　　Datla指出，不含食品和能源价格的核心通胀率5月份环比料明显低于0.4％，为11月份以来首次，这跟经济学家保持稳定的预期相悖。他表示，主要原因可能是商品价格涨幅回到0.4％以下，此前二手车价大涨助力4月份商品价格跃升。　　CPI同比涨幅去年6月达到逾9％的峰值以后一直呈回落趋势。随着大宗商品价格冲击消退，预计5月份整体通胀率将由4.9％放缓至4.1％，核心通胀率料从5.5％降至5.2％。　　Datla在报告中指出，在最近七次CPI公布前夕，债券交易员有四次高估了整体通胀环比增速。
金融界2023-06-13
埃及称印度将向其提供授信额度以提振经济
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有资产的计划取得进展迹象和旅游业反弹，花旗集团预测当局至少在9月前不会让其货币贬值。　　近年来，印度和埃及建立了越来越紧密的关系，埃及总统塞西是1月份印度共和国日阅兵的特别嘉宾。据Press Trust of India本周报道，印度总理莫迪可能将在6月晚些时候访问埃及。
金融界2023-06-13
Jefferies将聘请瑞信的东南亚投行和资本市场主管Rehan Anwer
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s不断壮大亚洲人才队伍，过去12个月从花旗集团和瑞信等公司挖走多位高级银行家。　　自瑞银开始收购瑞信后，多家竞争对手从瑞信争抢人才。瑞银集团周一宣布收购交易已经完成。
金融界2023-06-13
冰火两重天！大考在即美元美股比翼双飞高盛一份报告引发这一市场“崩跌”
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万桶，以提振油价，但油价一直在下跌。花旗的分析师也相当悲观，他们最近表示，沙特的减产不太可能让油价维持在80美元或90美元的高位，原因是需求低迷，且非欧佩克国家的供应在年底前会增加。与此同时，在美联储周三就利率做出关键决定之前，市场仍处于紧张状态。美联储加息导致美元走强，使以美元计价的大宗商品更加昂贵，并打压石油和大宗商品价格。美国银行全球研究部的Francisco Blanch在一份报告中表示:“油价陷入两股对立力量的冲突之中，一股是悲观的资产配置者，他们指出货币紧缩，另一股是乐观的石油投机者，他们预计下半年库存将下降。” “在美联储放松货币供应之前，油价难以反弹，因此看空配置者目前将保持上风，”Blanch称。该行仍预计，2023年布伦特原油均价约为80美元/桶。
会员
夏洛特2023-06-13
决策分析：平静中酝酿大爆发！金价在1950上方盘旋美股小幅攀升市场定价6月份美联储暂停加息？
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些认为美联储将在本周再次加息的观点。花旗策略师表示，美联储可能会面临加拿大等中央银行吸取的教训，仍需要进一步收紧政策才能将通胀率降至2%。富国银行表示：“大宗商品处于超级周期中。我们在整个大宗商品综合体中存在结构性供应不足，有记录以来最短的超级周期是九年。我们才刚刚进入第三年。我们至少还有六年的时间。根据历史数据大宗商品超级周期分析，黄金至少会翻倍，富国银行看向3000美元目标。”
Dan19772023-06-12
重大报应时刻？！全球市场疯狂周：风暴不止美联储……人民币又跌了
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行和美联储的‘暂停’策略构成挑战。” 花旗认为，无论美联储周三决定加息与否，核心CPI数据将是关键，因为它可能主宰联储7月议息方向。 Oxford Economics美国总经济师Michael Pearce认为，美联储很大可能决定6月维持利率不变，但若CPI数据较预期高，联储很可能调整对下半年利率的前瞻性指引，转为用较鹰派的观点衡量未来利率政策。瑞银分析员Jonathan Pingle认为，因应上周公布的非农业职位数据较预期强劲，若周二的通胀数据同样高于预估，美联储7月加息可能性将升温。利率市场的仓位显示，美联储可能会再加息一次，而加息时间可能是下个月，而不是本周三。 “政策利率上升的速度正在放缓，或者趋于停滞，但这并不意味着加息周期实际上已经结束，”Carmignac Gestion投资委员会的成员Kevin Thozet说，“央行依赖于经济数据，因此我们必须为各种情况做好准备。” 虽然市场普遍认为美联储本周将暂停加息，但上周加拿大央行和澳洲联储出人意料的加息给市场增加了额外的不确定性因素。预计欧洲央行周四将上调基准利率。接受路透调查的绝大多数分析师预计，欧洲央行本周将升息25个基点，7月将再次升息，但由于通胀居高不下，今年剩余时间将暂停升息。 “我们的共识基本一致，预计美联储本周将保持不变，欧洲央行将加息25个基点，”北欧联合银行首席分析师Niels Christensen说。 Christensen补充说：“然而，当我们度过夏季时，市场将非常关注美联储何时开始降息，这可能会使美元在未来变得有点脆弱。” 日本央行将于周五公布利率决定，预计将维持其超宽松政策。数据显示，日本5月份批发通胀连续第五个月放缓。此外，还有对中国经济增长的担忧。中国人民银行(PBOC)将有机会在周四出台更多货币刺激措施，尽管接受彭博社调查的多数经济学家预计，目前利率不会发生变化。投资者正关注中国人民银行(PBOC)将以何种利率展期价值2000亿元人民币(合280亿美元)的中期政策贷款，这些贷款将于周四到期。鉴于中国疫情后的复苏已经开始放缓，降息是可能的，这将扩大美国和中国的利率差距，并可能对人民币构成压力。由于对中国房地产行业疲软的担忧，铁矿石暴跌近5%，这是九个交易日以来的首次下跌，矿业股也走弱。汇市：美元指数当日下跌0.2%，至103.310点。美元指数上周下跌近0.5%，为4月中旬以来最大单周跌幅欧元兑美元上涨0.2%至1.0775。欧洲央行(ecb)预计将在周四加息25个基点。中国离岸人民币汇率扩大跌势，跌至去年11月以来的最低水平，因近期疲弱的数据提高了人们对中国央行今年将放松货币政策的预期。债市：两年期和10年期美国国债收益率均上升约两个基点。欧元区政府公债收益率挣扎着寻找方向，徘徊在近期高位附近。基准的10年期德国国债收益率上升不到一个基点，至2.385%。对利率预期很敏感的德国两年期国债收益率基本持平，为2.974%。大宗商品：周一，在美联储召开会议之前，油价下跌，投资者试图判断美联储进一步加息的意愿，而对中国燃料需求增长和俄罗斯原油供应增加的担忧令市场承压。布伦特原油期货下跌1.68美元，至每桶73.11美元，跌幅2.3%。美国WTI原油期货下跌1.81美元，跌幅2.6%，至68.36美元。由于俄罗斯和伊朗的供应量高于预期，高盛下调了油价预测，并将这两个生产国和委内瑞拉的2024年供应量预测上调了80万桶/天。该行对12月布伦特原油价格的预测从每桶95美元降至86美元，对WTI原油价格的预测从每桶89美元降至81美元。金价周一下跌，因美元小幅走高，投资者为本周一系列主要央行政策会议做准备，美联储可能暂停升息。现货金目前徘徊在1965美元附近，最低触及1954水平，日内波动幅度在10美元上下。 City Index高级市场分析师Matt Simpson,说：“尽管预计美联储将维持利率不变，但他们不太可能以一种有意义的方式，传递一种鸽派基调以吸引黄金多头重返市场。”
会员
厉害啦2023-06-12
几乎没好消息！黄金1965蛰伏等待区间突破美联储基本不可能放鸽？
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预计该数据将影响美联储对利率的看法。花旗认为，无论美联储周三决定加息与否，核心CPI数据将是关键，因为它可能主宰联储7月议息方向。 Oxford Economics美国总经济师Michael Pearce认为，美联储很大可能决定6月维持利率不变，但若CPI数据较预期高，联储很可能调整对下半年利率的前瞻性指引，转为用较鹰派的观点衡量未来利率政策。瑞银分析员Jonathan Pingle认为，因应上周公布的非农业职位数据较预期强劲，若周二的通胀数据同样高于预估，美联储7月加息可能性将升温。联邦基金期货显示，美联储在周三结束为期两天的议息会议时将基准隔夜利率维持在5.0% -5.25%区间的可能性为71.2%。这种预期推动全球股市周五飙升至13个月高位，因风险情绪有所改善。美联储主席鲍威尔(Jay Powell)在5月3日召开他的最后一次新闻发布会，会后美联储又将利率上调0.25%。自那以来，一些市场一直处于狂飙状态。在5月和6月的FOMC会议期间，美联储官员向投资者提供了大量评论，这些评论加在一起显示，美联储似乎在很大程度上尚未决定下一步行动。美联储周三的利率决定还将伴随着一份最新的经济预测摘要，其中包括美联储官员对通胀、经济增长的预测，以及描绘未来利率预期的“点阵图”。在5月份强劲的就业报告和对顽固通胀的预期于周二公布之后，瑞银分析师Jonathan Pingle预计美联储将在7月升息，降息开始时间将晚于最初预期。 “我们预计，即将公布的总体数据将支持联邦公开市场委员会(FOMC)参与者提出的进一步收紧货币政策的理由，”Pingle上周在一份报告中写道，“我们的猜测是，核心通胀进展缓慢，以及就业趋势增长没有放缓，将削弱反对进一步收紧政策的理由。” 较低的利率提升了零收益资产的吸引力。 Simpson称，美联储更有可能宣布“暂停并发出鹰派警告”，因为他们希望将通胀预期保持在压力之下。此外，金价似乎并不急于突破1935-1985美元区间。在现货市场，上周最大消费国中国和印度的零售黄金需求放缓，迫使交易商提供折扣，印度价格波动促使买家推迟购买。
会员
厉害啦2023-06-12
绝对重磅！本周两大爆点：美国CPI和美联储市场大行情一触即发
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及以后加息，将取决于核心CPI通胀，”花旗经济学家上周五在给客户的一份报告中写道。花旗认为，鉴于二手车价格居高不下，这份报告有可能显示价格涨幅超过预期。本周的消费者物价和生产者物价数据出炉之前，美国6月就业报告震惊了经济学家，并显示就业市场出现1月以来最大增幅。但该报告还显示，薪资增长放缓，失业率上升，这让一些经济学家相信，美联储的紧缩财政政策已经开始发挥作用。 “从即将公布的数据来看，几乎没有迹象表明美联储不会在下周的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上遵循暂停加息的明确指引，”牛津经济研究院首席美国经济学家Michael Pearce周五在给客户的一份报告中写道。 Pearce补充称：“即使核心(通胀)数据不高，美联储官员也会更加关注这一趋势，由于基数效应对他们有利，下半年通胀率可能会下降。” 美联储主席鲍威尔(Jay Powell)在5月3日召开他的最后一次新闻发布会，会后美联储又将利率上调0.25%。自那以来，一些市场一直处于狂飙状态。在市场预期美联储的加息活动可能会逐渐结束之际，纳斯达克综合指数在一定程度上受到人工智能炒作的推动，成为明显的赢家，自5月初以来上涨了10%。在此期间，标准普尔500指数大涨5%，而道琼斯工业平均指数涨幅最小，在美联储会议期间仅上涨1.4%左右。在5月和6月的FOMC会议期间，美联储官员向投资者提供了大量评论，这些评论加在一起显示，美联储似乎在很大程度上尚未决定下一步行动。在联邦公开市场委员会有投票权的成员中，达拉斯联储主席洛里·洛根、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和美联储理事鲍曼是著名的“鹰派”，即那些暗示可能需要进一步加息以降低通胀的人。在联邦公开市场委员会的选民中，美联储理事Philip Jefferson和费城联储主席哈克是著名的“鸽派”，即支持本周暂停加息的人。美联储周三的利率决定还将伴随着一份最新的经济预测摘要，其中包括美联储官员对通胀、经济增长的预测，以及描绘未来利率预期的“点阵图”。不过，美联储周三的行动不会改变近期数据可能改变美联储长期前景的事实。在5月份强劲的就业报告和对顽固通胀的预期于周二公布之后，瑞银分析师Jonathan Pingle预计美联储将在7月升息，降息开始时间将晚于最初预期。 “我们预计，即将公布的总体数据将支持联邦公开市场委员会(FOMC)参与者提出的进一步收紧货币政策的理由，”Pingle上周在一份报告中写道，“我们的猜测是，核心通胀进展缓慢，以及就业趋势增长没有放缓，将削弱反对进一步收紧政策的理由。” 抛开经济日历，本周投资者将继续跟踪市场走高，尽管企业财报不会带来什么催化剂。甲骨文(Oracle)、Adobe、克罗格(Kroger)和莱纳(Lennar)的财报将成为本周仅有的几份引人注目的财报。 “我们相信我们回到了牛市区间，这可能是让投资者重新对股市产生热情的部分原因，”美国银行全球研究的Savita Subramanian和股票策略团队周五在一份报告中写道，“市场情绪、仓位、基本面和供需状况都表明，对股票和周期性股票的投资不足仍然是今天的主要风险——更有可能出现意外的方向仍然是积极的。”
云涌2023-06-12
决策分析：小心美联储鹰派意外！市场停滞不前中国本周有关键数据
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仿并在6月会议上采取强硬立场的担忧。花旗策略师说，美联储可能会面临加拿大央行等其他央行吸取的教训——要将通胀率控制在2%，仍需进一步收紧货币政策。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场预计美联储在6月13日至14日的会议上保持不变的可能性为71%。 “加息25个基点和‘跳过加息’之间的差别并不大……这一切都取决于周二的CPI，”花旗在报告中说。花旗预计美联储将加息25个基点。“当承认利率应该更高时，最直接的行动就是加息。” 尽管投资者对美联储本周将采取何种政策仍存有疑虑，但他们更确定欧洲央行(ecb)将在周四开会时升息，并保持鹰派立场。 “我们预计(欧洲央行行长)拉加德将在通胀问题上保持强硬立场，认为需要在通胀方面采取更多措施，”杰富瑞(Jefferies)欧洲经济学家Mohit Kumar表示。 “拉加德不太可能暗示他们准备在7月后暂停降息，而市场目前的预期正是如此，”Kumar表示。他预计欧洲央行将升息25个基点。在中国，上证综合指数下跌0.3%，香港恒生指数下跌0.45%。新冠疫情后中国经济复苏乏力，令股市承压，投资者寄望于更多的政策刺激措施，因为制造业和出口疲弱损害了今年的整体前景。继5月份通胀低于预期之后，本周中国将公布的信贷、零售和工业产出数据也可能低于预期。中国人民银行(PBOC)将对价值2000亿元人民币(合28000亿美元)的中期政策贷款进行展期，这些贷款将于周四到期，目前的焦点是展期利率。鉴于中国疫情后的复苏已经开始放缓，降息是可能的，这将扩大美国和中国的利率差距，并可能对人民币构成压力。在外汇市场，衡量美元兑六大主要货币汇率的美元指数小涨0.09%，欧元兑美元下跌0.07%，至1.074美元。在周五日本央行政策会议召开之前，日元兑美元汇率下跌0.06%至139.44。预计日本央行本周将维持超宽松的货币政策，并维持经济温和复苏的预期。在其他方面，土耳其里拉跌至1美元兑23.77里拉的历史新低，投资者在等待新央行行长任命后有关政策动向的迹象。美国原油期货下跌1.33%，至每桶69.24美元，布伦特原油期货下跌1.3%，至每桶73.82美元。上周，这两项指标均连续第二周下跌，原因是令人失望的中国经济数据引发了人们对全球最大原油进口国需求增长的担忧。现货黄金下跌0.1%，至1960美元下方。日内焦点与风向标：澳大利亚适逢国王诞辰假期休市
云涌2023-06-12
商品期货收盘多数下跌，纯碱、甲醇跌超3%
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62，亦为去年11月底以来新低。　　花旗预计贵金属、电池金属和铜将在年中反弹；对商品指数在接近年底时能否维持强劲反弹持怀疑态度。　　英国商品研究所CRU表示印尼镍冶炼厂持续扩产，但随着全球经济放缓、需求低迷，导致供需失衡，预估今年平均镍价每吨2.37万美元，同比下降7.5%；2026年平均镍价可能跌破每吨2万美元，且到2028年以前都不会出现供给吃紧的状况。　　卓创资讯分析认为目前猪粮比价水平连续16周处于二级预警区间，从阶段性生猪及玉米市场基本面来看，养殖成本压力或将随着原料市场价格下跌继续减小，结合二者价格走势来看，或均不存在大幅下跌的基础和预期。不过进入6月，国内主要谷物市场价格受天气因素的影响程度增强，价格获得短期上行动力，也进一步造成第一周猪粮比的周环比下跌，养殖端亏损压力或有增强。而从生猪供应端各项指标来看，仔猪价格下行速度有所加快，或从侧面刺激能繁母猪去化进程的加快，再叠加6月规模场出栏计划调减预期，或使生猪市场价格获得预期和现实双重支撑。基于这一考量，收储预期及其短期能够发挥的实质性作用或并不强烈。　　6月13日24时，国内成品油新一轮调价窗口将开启。机构预计，本轮调价大概率搁浅。本轮计价周期内，国际原油波动加剧，美油一度跌破70美元，随着减产协议达成，期货市场企稳回升。在本月初的会议上，OPEC+(石油输出国组织及其盟友)达成协议，将石油减产延长到2024年。与此同时，沙特能源部表示，该国将于7月把日产量约1000万桶降至900万桶，为多年来最大降幅。
金融界2023-06-12

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