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决策分析：避险席卷！中欧经济不安情绪蔓延市场跌势难改，美元王者归来
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倍，比过去10年平均水平高出14倍。花旗银行的分析师警告说，如果能源价格不受控制，英国的通胀率可能会超过18%。周二晚些时候将公布的欧洲和英国制造业调查预计将突显出制造业活动受到的损害，其中德国经济萎缩程度料进一步加深。 “欧洲严峻的能源形势表明，通胀尚未见顶，如果央行不采取进一步积极行动，高通胀将持续更长时间的风险仍然存在，”澳大利亚国民银行的经济主管Tapas Strickland说。“因此，美元兑不断下跌的欧元和英镑汇率接近几十年来的高点也就不足为奇了。” 欧元兑美元在0.9929的低位挣扎，周一下跌1%，至0.99265美元的20年低点。突破7月低点0.9952美元被认为是进一步下行的利空迹象，几乎没有技术面支撑。英镑兑美元跌至1.1755美元，此前曾跌至1.1743美元，上一次跌至这一水平是在2020年3月疫情开始时。美元指数由此升至109.100，距离7月份的峰值仅一步之遥。债市方面，美国基准10年期国债收益率周一触及3.040%的五周高点，30年期国债收益率攀升至3.268%的七周高点。10年期国债收益率最新报3.0109%，较8月初的低点上涨了近50个基点。此举在一定程度上反映了美联储官员的鹰派言论，这导致市场预计9月份加息75个基点至3.0-3.25%的可能性为59%，利率峰值在3.75%左右。美元和收益率的上升一直在拖累金价，金价在前一天触及三周低点后，目前徘徊在1736美元。在经历了一夜的波动后，油价反弹，因为沙特警告说欧佩克+产油国联盟可能会削减产量。对需求的担忧，以及达成核协议的可能性——可能使受制裁的伊朗石油重返市场——一直在影响油价。日内焦点与风向标： 16:00 欧元区8月制造业PMI初值 16:30 英国8月制造业及服务业PMI 21:45 美国8月Markit制造业和服务业PMI初值 22:00 美国7月新屋销售总数年化 22:00 美国8月里奇蒙德联储制造业指数
厉害啦2022-08-23
对冲基金转向！创纪录头寸押注美联储本周会放“鹰”
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话不会（像纪要那样）那么摸棱两可。” 花旗首席技术策略师菲兹派崔克（TomFitzpatrick）也称，美联储的工作远未完成，他们需要在9月再加息75个基点，直到通胀（或其他因素）消退。近几个月来，股市和信贷市场有所改善，同时10年期美债收益率从6月触及的10年高点回落，因市场预期美联储将放慢加息步伐，通胀最严重的时期可能已经过去。但周一美债收益率上升表明，对美联储将采取更“鸽派”基调的预期正在减弱，市场可能再次动荡。他建议做空固收类资产、做多美元、平仓或做空股票、做空黄金、做多能源。
大宗交易者2022-08-23
英国《金融时报》当地时间8月22日报道，花旗银行根据最新市场价格做出的预测显示，由于天然气批发价格飙升，英国2023年1月的通胀率或将达到18.6%。这将进一步刷新英国通胀水平40年来的最高纪录。
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蛮子2022-08-23
更高通胀预测来了！花旗：英国通胀料将在明年年初达18%
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　　美国花旗银行首席英国经济学家Benjamin Nabarro周一(22日)表示，鉴于近期能源价格的飙升，英国的消费者价格指数(CPI)将在2023年初达到18%的峰值，是英国央行2%通胀目标的9倍。　　Benjamin Nabarro上周曾给出15%的通胀预测。　　英国国家统计局的数据显示，英国7月CPI同比涨幅达到10.1%，为近四十年最高。英国CPI指数上一次超过18%是在1976年。　　此外Nabarro还将零售价格指数(RPI)上调至21%的峰值。　　能源价格把通胀推的更高　　花旗预计，英国10月能源价格上限将从目前的平均每年1971英镑上调至3717英镑，这也意味着英国人的电力账单上涨了。并预计明年1月份会进一步上涨到4567英镑，4月份会涨到5816英镑。　　英国央行此前预计，10月份能源价格将进一步上涨75%，而能源价格飙升预计将在今年第四季把通胀率推高至13%以上，并在2023年的大部分时间里维持在非常高的水平，随后在未来两年降至2%的目标。　　英国央行还预计，英国将陷入全球金融危机以来持续时间最长的衰退。　　Nabarro在一份客户报告中指出，英国通胀的峰值将超过央行预测的13%，预计英国央行货币政策委员会(MPC)将给出结论，持续时间更长的通胀风险会加剧。　　预计下次加息125个基点　　英国央行于本月稍早，罕见地宣布升息50个基点，为1995年以来最大的一次加息。目前的基准利率是1.75%。　　花旗目前预计，在即将召开的MPC三次会议上，将进一步收紧货币政策，加息125个基点。　　Nabarro 指出，“如果出现通胀迹象加剧，我们认为银行利率需要达到6-7%才能控制住通胀。不过随着失业率的增长，很可能让MPC在今年年底前后暂停加息。” 　　此外，Nabarro表示，“现在的问题是，政府会采取什么样的政策措施来抵消通胀和实体经济受损。” 　　Nabarro称，目前处于领先的英国首相候选人、英国外交大臣利兹·特拉斯(Liz Truss)或会提出支持家庭的措施，但对抗击整体通胀的作用有限。
蹭蹭蹭涨涨涨2022-08-23
利好英镑！花旗料英国明年1月通胀率上破18%，英银将继续加息125基点
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　　花旗经济学家预计，随着英国的能源价格上限达到最高水平，英国1月份的通胀率有望超过18%。　　在上周日发布的一份研究报告中，这家美国银行业巨头将其对2023年第一季度CPI和RPI的预测分别上调至18%和21%。这是基于从10月到2024年，对家庭能源账单实施300英镑的政策抵消的假设。　　能源监管机构Ofgem将于本周宣布从10月1日起的下一次价格上限上调规模，花旗预计将从目前家庭平均每年1971英镑上调至3717英镑（合4389美元）。价格上限基本上限制了供应商收取关税的金额，但由于批发价格的上涨，这一上限最近飙升了，这意味着英国人的账单飙升。　　市场研究公司Cornwall Insight最近预测，1月份上限将升至4266英镑，而咨询公司Auxilione上周预测，到春季上限将超过6000英镑。　　花旗全球战略和宏观集团高级助理Benjamin Nabarro表示，对未来上涨的指引，将是本周声明中最引人注目的方面。Nabarro称：“我们预计1月份会进一步上涨到4567英镑，4月份会涨到5816英镑，风险仍偏向上行。” 　　现在的关键问题是，9月5日新首相上任后，政府政策将如何影响通胀和实体经济。他暗示，迄今为止，保守党领袖热门人物Liz Truss的言论指出，整体通胀只会“有限抵消”。　　Nabarro说：“我们已经考虑到，由于暂停征收绿色税和减少家庭能源账单的增值税，我们减少了300英镑的账单。然而，实际上，政府对此的任何回应都可能涉及大幅增加财政支出（我们认为约为400亿英镑）。在未来6个月里，完全抵消能源上涨将花费大约300亿英镑（占GDP的1.4%）。” 　　他补充称，通胀的问题在于，任何财政空间的部署都可能受到中期预期走弱和新政府希望减税的挤压，这意味着反通胀措施“可能在某种程度上处于更低的地位”。　　本月早些时候，英国央行加息50个基点，为1995年以来最大的一次加息，并预计英国将陷入全球金融危机以来持续时间最长的衰退。英国央行还预测英国通胀率将在10月份达到13.3%的峰值。　　花旗目前预计，在英银货币政策委员会即将召开的三次会议上，英银将进一步收紧货币政策125个基点。英国7月份的年通胀率达到10.1%，越来越多的人预计它将超过MPC的最新预测。　　Nabarro称：“尽管经济走软，但上周的数据再次确认从整体通胀传导至薪资的风险持续存在，国内物价设定可能加速。随着通胀率即将达到峰值，大大高于8月份预测的13%，我们预计MPC将得出结论，围绕更持久的通胀风险已经加剧。” 　　这将意味着迅速将利率纳入限制性区间。花旗预计，如果出现通胀加剧的迹象，基准贷款利率维持在6%至7%之间将是控制通胀的必要条件。目前的银行利率是1.75%。　　Nabarro补充道：“虽然目前，我们仍然认为这种影响的证据是有限的，但随着失业率的增加，仍很有可能让MPC在今年年底前后暂停。”
黄金小不懂112022-08-23
美股开盘：道指跌超350点纳指跌近200点科技股普跌AMC院线跌38％
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的价格执行，但订单的交付将稍晚。　　花旗：预计存储芯片制造商未来定价能力低　　花旗根据需求趋势称，专注于存储芯片的半导体公司在下半年可能面临定价能力呈下降趋势的风险。鉴于服务器需求不温不火导致存储芯片需求进一步疲软的可能性增加，预计下半年该类芯片价格将面临额外的下行风险。分析师Peter Lee在谈到某一类存储芯片时预计，由于谷歌、亚马逊和微软等公司正在消化库存，它们在下半年将不会下DRAM新订单。预计第四季度平均售价将较上季度下降17%，此前预期为下降13%。这一变化归因于近期持续的宏观不确定性。　　摩根士丹利：将Meta Platforms目标价下调至225美元，维持超配评级　　摩根士丹利分析师Brian Nowak将Meta Platforms的目标价从280美元下调至225美元，并维持对该股的超配评级。该分析师在一份研究报告中告诉投资者，总参与度的下降和货币化程度较低的Reels使用量的上升正在产生更大的收入逆风。虽然Meta正面临着执行的不确定性，但该分析师认为这在目前的股价水平上已经得到了充分的反映。　　KeyBanc：将苹果目标价上调至185美元，维持超配评级　　KeyBanc分析师Brandon Nispel将苹果的目标价从177美元上调至185美元，并维持对该股的超配评级。该分析师建议持有苹果，并基于强劲的趋势提高了目标价。他在一份研究报告中告诉投资者，该行的数据在苹果公布4月至6月较为疲软的业绩后迅速反弹。他指出，从季节上看，7月是苹果第四财季中环比增长最强劲的月份，这似乎是一个强劲的开始。　　达达集团回归京东：CEO蒯佳祺离职，由京东零售CEO辛利军接任　　据媒体，达达集团正式回归京东，同时达达集团组织架构发生重大调整，其中，达达集团创始人、董事会主席兼CEO蒯佳祺离职，由京东零售CEO辛利军接任。　　京东PLUS会员人数突破3000万　　京东宣布，截至今年7月，京东PLUS会员数量已突破3000万。自去年年底突破2500万会员人数后，京东PLUS会员人数七个月时间实现500万增长，增速创历史新高。　　花旗：将网易目标价上调至140美元，维持买入评级　　花旗分析师Alicia Yap将网易的目标价从132美元上调至140美元，并维持对该股的买入评级。该分析师说，网易第二季度业绩表现稳健，他继续认为该股在市场波动和宏观逆风中具有防御性。　　摩根大通：上调中通快递评级至增持，目标价上调至35美元　　摩根大通发表评级报告指，中通快递次季经调整后纯利录得17.59亿元人民币，按年增38%，其上半年经调整后纯利录得28.13亿元，达致该行及市场盈利预测的47%及44%。该行指，管理层维持全年销量指引为250亿至259亿包裹，意味着全年按年增12%至16%，下半年则按年增13%至20%；该行预料，7月销量呈17%至18%增长，其表现仍优于同行销量的8%增长。该行表示，基于次季销量增长及定价走势，将公司2022至2024财年盈利预测上调14%至15%，并将其目标价由27美元上调至35美元，其评级由中性上调至增持。
财股源源2022-08-23
祸不单行！英国GDP降幅创逾300年之最这家大行预计英国通胀率将高达逾18%
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年和2022年上半年的最新增长数据。花旗经济学家预计英国通胀率将超过18% 花旗(Citi)经济学家预计，随着英国的能源价格上限达到最高水平，英国1月份的通胀率有望超过18%。在周日(8月21日)发布的一份研究报告中，这家美国银行业巨头将其对2023年第一季度消费者价格指数(CPI)和零售价格指数的预测分别上调至18%和21%。这是基于从10月到2024年，对家庭能源账单实施300英镑的政策抵消的假设。能源监管机构Ofgem将于本周宣布从10月1日起的下一次价格上限上调规模，花旗预计将从目前平均家庭每年1971英镑上调至3717英镑。价格上限基本上限制了供应商收取账单的金额，但由于批发价格的上涨，这一上限最近飙升，这意味着英国人的账单飙升。市场研究公司Cornwall Insight最近预测，明年1月份上限将升至4266英镑，而咨询公司Auxilione上周预测，到明年春季，上限将超过6000英镑。花旗全球战略和宏观集团高级助理本杰明·纳巴罗(Benjamin Nabarro)表示，对未来加息的指引，将是本周声明中最引人注目的方面。 “我们预计1月份会进一步上涨到4567英镑，4月份会涨到5816英镑。风险仍偏向上行，”Nabarro称。现在的关键问题是，9月5日新总理上任后，政府政策将如何影响通胀和实体经济。他暗示，迄今为止，保守党领袖热门人物莉兹·特拉斯(Liz Truss)的言论表明，整体通胀只会“有限抵消”。纳巴罗说:“我们已经考虑到，由于暂停征收绿色税和减少家庭能源账单的增值税，我们减少了300英镑的账单。” “然而，实际上，政府对此的任何回应都可能涉及大幅增加财政火力(我们认为约为400亿英镑)。在未来6个月里，完全抵消能源增长将花费大约300亿英镑(占GDP的1.4%)。” 他补充称，通胀的问题在于，任何财政空间的部署都可能受到中期预期走弱和新政府希望减税的挤压，这意味着反通胀措施“可能在某种程度上处于更低的地位”。本月早些时候，英国央行将利率上调50个基点，为1995年以来最大的一次加息，并预计英国将陷入全球金融危机以来持续时间最长的衰退。它还预测通货膨胀率将在10月份达到13.3%的峰值。花旗目前预计，在英国央行货币政策委员会即将召开的三次会议上，央行将进一步收紧货币政策125个基点。英国7月份的年通胀率达到10.1%，越来越多的人预计它将超过英国货币政策委员会的最新预测。 “尽管经济走软，但上周的数据再次确认整体通胀传导至薪资的风险持续存在，国内物价设定可能加速，”Nabarro称。 “随着通货膨胀率即将达到峰值，大大高于8月份预测的13%，我们预计货币政策委员会将得出结论，围绕更持久的通货膨胀的风险已经加剧。” 这将意味着迅速将利率纳入限制性区间。花旗预计，如果出现通胀加剧的迹象，基准贷款利率在6%至7%之间将是控制通胀的必要条件。目前的银行利率是1.75%。纳巴罗说:“不过就目前而言，我们仍然认为证明这种影响的证据是有限的，失业率的上升仍有可能使货币政策委员会在今年年初前后暂停。”
夏洛特2022-08-23
花旗根据最新市场价格做出的新预测，由于批发天然气价格飙升，英国明年1月份的通货膨胀率有望达到18.6%，这是近半个世纪以来的最高点。
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纪灵看形势2022-08-22
上涨势头已经结束？！夏季狂欢后，美银和摩根大通看淡欧洲股市
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抑制通胀和经济增长停滞之间徘徊。包括花旗集团Beata Manthey在内的策略师都警告说，考虑到经济衰退的可能性，欧洲企业的盈利前景依然黯淡。她预计，2022年，除英国以外的地区利润将下降2%，2023年将下降5%。地区资金流动也突显了看跌情绪。美国银行援引EPFR Global数据称，截至8月17日当周，欧洲股票基金资金流出22亿美元，为连续第27周赎回。自7月份调查以来，摩根大通策略师已将斯托克600指数的年终预期下调3%。不过，他们仍是最坚定的股市多头之一，称经济前景目前已被消化，而进一步的坏消息可能被解读为好消息，并导致政策转向。他们的新目标意味着欧洲基准指数将进一步上涨10%，这意味着今年年底将与2021年持平。参加美国银行最新欧洲基金经理调查的投资者同意摩根大通的观点，即使他们预计收益将下降，股市的反弹仍将持续。然而，大多数策略师却不这么认为。 Janus Henderson Investors研究总监Matt Peron表示，股市对经济增长前景已变得“过于乐观”。他表示:“现在就认为经济会温和放缓对企业获利影响不大，还为时过早，这是市场暗示的。”
厉害啦2022-08-19
美联储官员扭转市场鸽派预期美元刷新一个月高点伦敦金下行风险加大
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市场仍然吃紧，潜在经济生产仍具韧性，”花旗集团经济学家IsfarMunir表示。“这反驳了短期内经济疲软的说法，应该有助于推动美联储维持鹰派立场。” 　　美联储戴利：9月加息50或75个基点是合理的　　周四，2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利表示，现在宣布战胜通胀还为时过早，美联储将继续加息至合适的水平，9月份加息50或75个基点是合理的，年底前利率需要略高于3%。当会议临近时将对加息做出决定。　　通胀降幅仍远未达到预期。戴利指出，核心服务通胀仍在上升，食品、医疗费用仍在上涨，租金也很高。因此，经济需要稍微收紧一下，以减缓通胀的步伐。她认为，加息并维持一段时间稳定的策略是有回报的，利率路径不是驼峰形的。市场对此缺乏理解，但消费者明白，利率不会在上升后马上下降。　　戴利表示，美国劳动力市场强劲，但通胀太高，劳动力市场的小幅降温将是受欢迎的。美联储可能需要更高的利率，这取决于数据。　　与此同时，戴利表示，不希望过度收紧政策，然后发现经济出现不必要的收紧。她强调，需要在收紧政策幅度不足和过度之间取得平衡。　　戴利认为，必须牢记的一点是，全球金融状况正在收紧，全球经济增长放缓将拖累美国经济增长。不过，她指出，如果观察一下消费者的支出情况，以及大量就业情况，并不能认为美国正处于自我实现的衰退预言模式。　　戴利重申美联储的双重任务，即致力于价格稳定和将经济带回可持续发展的轨道。
纪灵看形势2022-08-19

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