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期市早盘：商品期货涨跌不一，菜油涨超3％，白糖涨近2％

未来或有更多运营中断事件。　　不过，花旗银行分析师周四表示，“伊拉克国内政治的变化可能很快推动持久的政治解决办法”，估计管道流量可能增加20万桶/日。　　同样支撑价格的还有，美国能源信息署（EIA）周三发布的报告显示，截至3月24日的一周内，美国原油库存意外降至两年来的最低水平。原油库存骤降750万桶，在路透对分析师的访查中，预期为增加10万桶。这些因素盖过了3月前三周俄罗斯原油减产幅度低于预期后的看跌情绪。　　俄罗斯原油产量在3月的前三周下降了约30万桶/日，低于50万桶/日、或产量5％的减产目标。市场正在等待将于周五出炉的美国支出和通胀数据，以及由此对美元价值的影响。　　同时，五位OPEC+代表表示，该联盟有可能在周一的会议上坚持现有的石油减产协议。

金融界2023-03-31

阿里巴巴可能会分拆但它会把好的部分留给自己

义的投资变现，以改善其资本结构。　　花旗分析师艾丽西亚•雅普表示:“重组后，过去几年创造的大部分协同效应将保持不变。”雅普也参加了阿里巴巴的电话会议。“我们相信投资者将继续消化和重新评估各业务的相关估值，重点关注近期整体消费复苏趋势、各部门业务增长前景和未来市场定位。” 　　投资者将此次重组视为释放该集团价值的一种方式，该集团对中国电子商务和人工智能等领域有着广泛的兴趣，一些分析师预计股价将比目前上涨一倍以上。自2020年底以来阿里巴巴的市值从峰值下跌了逾三分之二。　　阿里巴巴的六个部门将包括:云计算集团（包括人工智能领域）；全球数字商务部门；一个专注于数字媒体和娱乐的部门；本地服务企业；菜鸟智能物流事业部；以及阿里巴巴在中国的核心电子商务业务淘宝和天猫。　　阿里巴巴明确表示，为集团带来最大收入和利润的淘宝和天猫仍将由该公司全资拥有。　　云计算和人工智能部门也可能继续处于控股公司的监视之下。这是阿里巴巴旗下一个快速增长的部门，目前的收入在所有部门中排名第二，尽管它的净收入仍在亏损，并已成为该集团未来的一个关键支柱。在所有单元中，这可能是外部投资者最觊觎的一套。　　阿里巴巴的即时通讯业务可能已经显示出它不太可能放弃的迹象。该集团董事长兼首席执行长张勇主要以首席执行长的身份负责该部门的运营。　　分析人士表示，阿里巴巴目前的估值只包括核心的商业业务和云计算，而不包括物流、食品配送和支付等业务。如果阿里巴巴被视为各部分的总和，那么将其他部门分开应该会给这些部门带来活力，并提高控股公司的估值，但外部投资者不应对控制“皇冠上的明珠”抱太大希望。　　即使假设云业务的一部分被剥离或上市，最大的问题仍然是该部门能否在纽约上市。由于纽约深厚的资本市场和华尔街对科技的理解，国际科技公司渴望在美国上市，分析师更有可能给予成长型股票更高的估值。　　虽然在美国上市的股票面临着美国证券交易委员会强制退市的威胁，但自从中国允许美国审计机构查看中国公司的账簿以来，这种风险已经有所缓解。　　这并不意味着中国科技公司在纽约上市是一片沃土。尤其是一家专注于人工智能的公司，分析人士认为，这将成为一场关键战略战斗，监管机构可能会认真审视这一问题。　　研究集团Gavekal的中国策略师托马斯•加特利（Thomas Gatley）表示:“从不久之后开始，所有寻求在海外上市的公司都将需要通过一系列新的审批程序，需要得到相关监管机构的批准。” 　　白宫已经禁止向中国出口可用于人工智能应用（如云计算）的先进计算机芯片。阻止一家中国人工智能公司在纽约上市，或者至少让它变得困难，并不是一件容易的事情。路透社援引三位匿名消息人士的话报道称，拜登政府甚至在去年初开始审查阿里巴巴的云业务对国家安全的风险。　　"美国政治环境对中国科技公司的敌意越来越大，" Gavekal的Gatley说。阿里巴巴的改革可能会允许其最具政治敏感性的业务（如云计算）在国内或香港上市，甚至私有化。其不太敏感的业务线可能会留在美国市场。”

金融界2023-03-31

黑石集团CEO：美国大多数银行预计可以挺过这次行业动荡

一时间无法承受，酿成了这次危机。　　花旗集团首席执行官Jane Fraser也提到手机银行在这次银行业危机中扮演的角色，储户只需手指动一动，就可以转走大量资金。　　苏世民称，虽然利率上升降低了银行持有的债券价值，但其中大多数是“政府债券，如果耐心等待，到时候会兑付的”。他补充道，贷款也“状况不错”，银行的资本缓冲比15年前要大得多。　　苏世民表示，要对银行和非存款金融机构加以区分。　　“要清楚这次行业动荡涉及的是存款，风险实际上仅局限于银行系统，几乎牵扯不到其他无需立即向客户付款的金融机构，”他说道。　　黑石旗下的旗舰房地产信托基金Blackstone Real Estate Income Trust Inc．也面临赎回压力，投资者当月的赎回规模连续四个月受限。　　但苏世民表示，黑石集团的房地产投资基本良好，并提到已大幅减少对写字楼的投资，而仓储地产等其他市场表现良好。　　苏世民称，他在密切关注银行业问题和利率上升是否会降低全球增长。他说，美联储加息自然会造成经济放缓，对资产估值构成压力。　　这将为黑石集团提供买入契机。截至2022年底，该公司拥有1870亿美元的可投资金。　　“将是趁机部署的大好时机，”他说道。

金融界2023-03-31

黑石CEO：多数美国银行能挺住此次动荡公司房地产投资状况良好

情后存款增加，这导致了此次动荡。　　花旗集团CEO Jane Fraser还指出了移动银行的作用，储户只需点击几下按钮就可以转移数百万美元。　　苏世民指出，“由于存款的原因，风险实际上仅限于银行系统，而与其他类型的金融机构几乎没关系，因为它们不要求立即把钱给人们。” 　　黑石集团旗下房地产收益信托基金（Blackstone real estate Income Trust Inc．）也面临着投资者撤资的压力，但苏世民表示黑石的房地产投资状况良好，并指出该公司已大幅削减写字楼投资，而仓库等其他市场表现良好。　　苏世民认为经济正在放缓，这将给资产估值带来更大压力，他表示美联储加息是“合乎逻辑的”。这可能为黑石提供买入机会，该公司在2022年底拥有1870亿美元的“干火药”。　　“将会有一个合适的时机来部署大量资金，”他说。

金融界2023-03-30

黑石CEO：“硅谷危机”是手机银行导致　美国大多数银行能度过这次难关

出移动银行所扮演角色的高管，其他人包括花旗集团首席执行官简弗雷泽 (Jane Fraser)，也提到手机银行在这次银行业危机中扮演的角色，储户只需手指动一动，就可以转走大量资金。本月硅谷银行和美国其他两家地区性银行的迅速倒闭加剧了人们对危机蔓延的担忧。苏世民说：“这场危机是由于人们使用iPhone和其他设备在社交媒体上听到一些银行可能遇到麻烦而引起的，他们的回应是在很短的时间内大量提款，导致银行倒闭。” 虽然利率上升降低了银行持有的债券的价值，但其中大部分“都是政府证券，所以如果你等待足够长的时间，它们就会被偿还，”他补充说，贷款“状况良好”，贷款人的资本缓冲比15年前大得多。在采访中，苏世民区分了不处理存款的银行和金融公司。他说：“重要的是要明白，由于存款，风险实际上仅限于银行系统，与不需要立即给人们钱的其他类型的金融机构几乎无关。” 他公司的旗舰私人房地产投资基金 Blackstone Real Estate Income Trust Inc. 也面临投资者撤资的压力，导致四个月的提款限制。但苏世民表示，黑石集团的房地产投资状况良好，并指出它已经削减了对写字楼的投资，而仓库等其他市场表现良好。他正在仔细观察银行业问题和利率上升是否会削弱全球经济增长。他说，美联储加息使经济放缓、给资产估值带来压力是“合乎逻辑的”。

Dan19772023-03-30

按兵不动！黄金刚刚拉升测试1970 市场盯紧这一关键指标

800美元)。” 至于其他贵金属方面，花旗在一份报告中称，仍“温和看好铂金，预计铂金价格在未来6-12个月内升至每盎司1,050美元，不过全球经济增长乏力应会减少铂金相对于黄金和白银的上行空间。”

厉害啦2023-03-30

泡沫正在被戳破！下一张爆雷的多米诺骨牌：欧洲房地产花旗、高盛和穆迪发预警

是欧洲房地产，当前该领域股价受到重创。花旗(Citibank)预估估值下降最多40%，同期股价可能减半。高盛下调个股评级至卖出，穆迪预警再融资风险“显着增加”。英国《金融时报》指出，欧洲房地产股价有望创下自新冠大流行开始以来最糟糕的一个月，因为投资者押注数周的银行业危机将收紧信贷渠道，进而导致房地产估值暴跌。先来看看现实数据，MSCI欧洲大型和中型房地产公司房地产指数在3月份迄今下跌24%后，已跌至接近2009年初以来的最低水平，大大落后于整个地区的Stoxx 600股票指数，该指数同期下跌2.4%。近几个月来，分析师和投资者一直担心利率上升，将会对大西洋两岸商业房地产行业的影响，但自3月初硅谷银行破产并被迫出售以来，这些担忧已经具体化，瑞信与瑞银的合并交易就是最佳写照。市场现在预计，迫在眉睫的信贷紧缩将减少对房地产集团的融资，其中许多已经在为更高的债务成本和持平的入住率而苦苦挣扎。总部位于伦敦的Andromeda Capital Management表示，北欧房地产是一个“对零利率上瘾的行业”，也是一个潜在的泡沫，一旦更高的利率被适当地计入房地产估值，它就可能破灭。评级机构穆迪本周表示，该行业的再融资风险“显着增加”，持有未来几年到期债务的公司可能会面临更高利息支付的特别压力。 “15年来，低利率一直是对商业地产的补贴。这是该行业的一次巨大重置，”麦迪逊国际地产总裁罗恩·迪克曼(Ron Dickerman)提到说。他补充：“现在所有房地产的价值都可能低于6个月或12个月前。” (来源:英国《金融时报》) 情况不容乐观，但展望后市的预期更为可怕。根据MSCI欧洲季度房地产指数，房地产估值较2022年6月的峰值下降约10%。花旗集团预测，到明年年底，西欧的估值将进一步下降20%至40%，而同期房地产股的价值可能会减半。德国房地产集团Vonovia的股价自3月初以来，已下跌30%至历史最低水平，卢森堡的Aroundtown、法国的Gecina和英国的Segro过去四周时间里，分别下跌42%、13%和9%。高盛上周将British Land的评级下调至“卖出”，理由是该集团对伦敦金融城的资产敞口很大，自新冠疫情爆发以来，许多公司都采用了混合工作模式。 Barings Investment Institute首席欧洲策略师Agnès Belaisch表示，鉴于欧洲央行与美联储不同，“似乎没有被金融压力吓倒，并且相信该地区的银行资本充足且流动性强”。到目前为止，美国房地产集团的表现略好于欧洲。自本月初以来，MSCI美国房地产投资信托指数已下跌8.5%，尽管国内房地产公司对区域性银行的资金依赖成为投资者关注的焦点。 “在欧洲，对房地产集团的贷款集中在较大的银行，”Belaisch说。 Oxford Economics房地产经济学主管Mark Unsworth表示，美国和欧洲房地产指数的构成可能是表现差异的部分原因。 “美国的上市房地产领域要成熟得多”，他说，专注于数据中心、自助存储和医疗保健等替代方案的REITS占据更大的份额。“欧洲将更多地受到办公室、工业和零售业的影响，预计这些地方的相对影响会更大。” 尽管如此，Capital Economics首席美国经济学家保罗·阿什沃思(Paul Ashworth)表示，在最坏的情况下，小型银行和商业地产之间可能会形成“厄运循环”，对银行生存能力的担忧导致存款外逃，迫使贷方致电商业房地产贷款，这是其资产基础的“关键部分”。值得关注的是，私人贷方也可能会发现自己被套住了。就在2022年12月，黑石集团(BlackStone)在赎回请求激增后，限制了其1250亿美元私人房地产基金的提款。延伸阅读：房市大雷！黑石集团逾10亿抵押贷款“违约” 710亿信托基金流动性短缺、阻止投资者赎回套现

秉哥说市2023-03-30

摩根大通、德意志银行和美银美林“操纵黄金”！研究分析师：真实的金价迟早反弹

即使是非常稳健的银行，如纽约梅隆银行、花旗集团，甚至摩根大通，都有超过50%的未投保存款。如果利率进一步上升，可能会发生减价出售。这意味着资产会贬值得更多，而客户会开始更加担心，同时提取现金。 “我的意思是，银行业危机可能还没有完全结束。” 美联储主席鲍威尔明确强调他2%的通胀目标，当然大多数中央银行都试图达到这个数字。但鲍威尔多次提到，这个通胀目标是他的首要任务，甚至超过了充分就业。美联储本身预计今年还会加息25个基点，然而自最近的加息以来，并没有过去多少时间。“当然，我们不知道下一次紧缩之后会发生什么以及经济衰退何时会发生。” Anna也指出：“但它看起来很可能会在不久的将来发生，事实上，当利率处于多年高位时，很难偿还债务。” (来源:Seeking Alpha) “它们接近2007年的水平，由于其印钞能力，美国政府仍有能力偿还国债。但是，让我们不要忘记负债累累的公司和私人家庭。其中许多人不得不借钱，而且无法以这种水平偿还债务。显然，他们没有印刷机，迟早会资不抵债。这显然会引发经济衰退、失业和贫困。” 黄金下行风险短期内，一旦美联储再次加息，可能会引发金价短暂回调，较高的利率意味着短期内商品价格较低。“但有趣的是，美联储收紧货币政策越多，黄金和其他贵金属的长期涨势就越大。” 她继续补充：“换句话说，如果美联储真的收紧过度，美国乃至全球经济很可能会陷入衰退。反过来，这将引发更多的印钞活动，从而导致非常高的货币供应量，这显然利好黄金。” 然而，她认为唯一的主要风险是市场操纵。 “已经有很多关于欺骗的文章，换句话说，主要金融机构被指控人为压低金价。实物黄金和纸黄金市场之间存在明显的脱节。许多投机者购买黄金期货、ETF和期权，而不是实物金条和金币。” “这为压低金价提供了大量机会，例如在货币宽松规模空前的2020-2022年期间，金价保持相当温和的理由确实太少了。” Anna总结说：“显然，美联储正面临一个非常艰难的两难选择：是让通胀过热，还是引发更大的危机。美国经济没有经历最好的日子。近期极有可能出现经济衰退，这对黄金非常利多。银行业危机似乎并未因瑞士信贷的收购而结束。” “如果美联储实现软着陆，我会很高兴，但这似乎不太可能。然而，如果在不久的将来出现更大的危机，黄金投资者将获得更多收益。我认为，市场操纵是看跌黄金的唯一合理理由。”

小萧2023-03-30

【美股收市】美国股市周三收高美光科技提振纳指投资者密切关注周五PCE物价指数

域性银行ETF(KRE)涨幅超过1%。花旗集团和高盛等大型银行也走高。美联储监管副主席Michael Barr告诉国会，硅谷银行倒闭的责任范围遍及银行高管。周五的个人消费支出PCE物价指数是下一个重要的美国经济报告。与此同时，华尔街青睐的的恐惧指标CBoe波动率指数暴跌至19.11。

阿泰尔2023-03-30

比亚迪有望挑战特斯拉电动汽车销量桂冠

球平均汽车价格约为5.5万美元。　　花旗（Citi）分析师杰夫•钟（Jeff Chung）在周三的一份报告中写道，比亚迪认为，如果特斯拉进入起售价低于3万美元的汽车市场，它“将面临激烈竞争”。这位分析师还说，在价格较低的情况下，“汽车制造商的成功可能在于成本控制能力。” 　　特斯拉和比亚迪是仅有的盈利的大型电动汽车制造商。这是衡量规模和相对成本的一种方法。特斯拉和比亚迪可能是价格下跌的最大赢家。今年1月初，特斯拉下调了其在中国的汽车价格。　　随着电池材料价格的下降，成本也在下降。碳酸锂是许多锂离子电池的关键原料，其价格在去年11月达到每吨近9万美元的峰值。如今，棉花价格已降至每吨3.8万美元左右。比亚迪认为，到2023年中期，价格将达到每吨2.1万美元左右。　　从9万美元降至2.1万美元，每吨下降约6.9万美元，理论上可以使电动汽车电池组的价格降低约2000美元。　　比亚迪则计划在2023年销售约360万辆。其中大约一半应该是纯电动汽车。华尔街预计特斯拉也将在2023年出货约180万辆纯电动汽车。　　比亚迪预计2023年的销量将比去年增长近一倍，而华尔街预计特斯拉的销量将增长约40％。在这一年中，比赛如何发展将是很有趣的。　　比亚迪公布业绩后，海外交易时段股价上涨3.1％。特斯拉股价周三尾盘上涨1.1％。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别上涨1％和1.3％。

金融界2023-03-30

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